Pagina : 1 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:40 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-1-1-1-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: EFECTIVO # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0001-00-0000-0000 Nombre: FONDO FIJO DE CAJA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 2,000.55 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0002-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 89,528.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0003-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA CADI SALDO AL DIA 01/01/2018 : -2,102.80 08/01/2018 6 Egresos 7009 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,941.80 1,839.00 18/01/2018 9 Cajas Ch - - 2,408.80 -569.80 22/01/2018 10 Cajas Ch - - 111.00 -680.80 26/01/2018 18 Cajas Ch - - 109.00 -789.80 30/01/2018 39 Egresos 3011 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,112.00 2,322.20 30/01/2018 19 Cajas Ch - - 3,183.89 -861.69 31/01/2018 27 Cajas Ch - - 90.00 -951.69 01/02/2018 25 Cajas Ch - - 226.28 -1,177.97 06/02/2018 3 Egresos 2009 REPOSICION DE CAJA CHICA CADI 2,692.89 1,514.92 13/02/2018 11 Cajas Ch - - 1,583.65 -68.73 16/02/2018 29 Cajas Ch - - 555.00 -623.73 20/02/2018 28 Cajas Ch - - 112.00 -735.73 22/02/2018 26 Cajas Ch - - 730.00 -1,465.73 27/02/2018 27 Cajas Ch - - 2,822.96 -4,288.69 01/03/2018 2 Egresos 6010 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,842.45 -446.24 08/03/2018 22 Cajas Ch - - 1,982.50 -2,428.74 15/03/2018 22 Egresos 9010 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,891.24 1,462.50 23/03/2018 21 Cajas Ch - - 196.00 1,266.50 ============== ============== T O T A L E S -> 17,480.38 14,111.08 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0004-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA GASOLINA JESSICA CARMONA SANCHEZ SALDO AL DIA 01/01/2018 : 2,645.94 06/01/2018 16 Cajas Ch - - 100.00 2,545.94 08/01/2018 7 Egresos 7020 REPOSICION DE CAJA CHICA 2,400.00 4,945.94 DIRECCION 10/01/2018 8 Cajas Ch - - 1,100.00 3,845.94 12/01/2018 7 Cajas Ch - - 500.00 3,345.94 16/01/2018 6 Cajas Ch - - 600.00 2,745.94 22/01/2018 31 Egresos 2009 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,100.00 5,845.94 DIRECCION 29/01/2018 17 Cajas Ch - - 1,700.00 4,145.94 01/02/2018 2 Cajas Ch - - 800.00 3,345.94 02/02/2018 1 Cajas Ch - - 300.00 3,045.94 06/02/2018 5 Egresos 2029 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,900.00 5,945.94 DIRECCION Pagina : 2 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:41 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/02/2018 7 Cajas Ch - - 700.00 5,245.94 12/02/2018 8 Cajas Ch - - 600.00 4,645.94 14/02/2018 9 Cajas Ch - - 800.00 3,845.94 16/02/2018 10 Cajas Ch - - 800.00 3,045.94 20/02/2018 21 Egresos 3010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,900.00 5,945.94 DIF 21/02/2018 12 Cajas Ch - - 999.45 4,946.49 22/02/2018 13 Cajas Ch - - 500.00 4,446.49 01/03/2018 2 Cajas Ch - - 500.00 3,946.49 02/03/2018 5 Egresos 1019 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,099.45 7,045.94 DIRECCION 02/03/2018 1 Cajas Ch - - 600.00 6,445.94 06/03/2018 3 Cajas Ch - - 600.00 5,845.94 08/03/2018 4 Cajas Ch - - 600.00 5,245.94 13/03/2018 5 Cajas Ch - - 700.00 4,545.94 14/03/2018 6 Cajas Ch - - 500.00 4,045.94 16/03/2018 23 Egresos 4010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,930.10 6,976.04 DIRECCION 16/03/2018 7 Cajas Ch - - 530.10 6,445.94 20/03/2018 8 Cajas Ch - - 1,200.00 5,245.94 26/03/2018 9 Cajas Ch - - 700.00 4,545.94 ============== ============== T O T A L E S -> 17,329.55 15,429.55 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0005-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA GASOLINA DIF SALDO AL DIA 01/01/2018 : 3,005.00 05/01/2018 2 Cajas Ch - - 400.00 2,605.00 08/01/2018 3 Cajas Ch - - 700.00 1,905.00 09/01/2018 4 Cajas Ch - - 300.00 1,605.00 10/01/2018 1 Cajas Ch - - 1,300.00 305.00 11/01/2018 5 Cajas Ch - - 300.00 5.00 15/01/2018 26 Egresos 4046 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,450.00 4,455.00 15/01/2018 11 Cajas Ch - - 1,700.00 2,755.00 16/01/2018 25 Cajas Ch - - 500.00 2,255.00 17/01/2018 12 Cajas Ch - - 900.00 1,355.00 18/01/2018 15 Cajas Ch - - 300.00 1,055.00 19/01/2018 40 Egresos 4010 REPOSICION CAJA CHICA DIF 4,300.00 5,355.00 19/01/2018 13 Cajas Ch - - 700.00 4,655.00 22/01/2018 20 Cajas Ch - - 1,600.00 3,055.00 23/01/2018 21 Cajas Ch - - 600.00 2,455.00 24/01/2018 14 Cajas Ch - - 500.00 1,955.00 25/01/2018 22 Cajas Ch - - 600.00 1,355.00 26/01/2018 23 Cajas Ch - - 800.00 555.00 29/01/2018 44 Egresos 2012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,800.00 5,355.00 DIF 29/01/2018 24 Cajas Ch - - 1,000.00 4,355.00 31/01/2018 26 Cajas Ch - - 200.00 4,155.00 01/02/2018 4 Cajas Ch - - 500.00 3,655.00 02/02/2018 5 Cajas Ch - - 300.00 3,355.00 06/02/2018 6 Cajas Ch - - 1,800.00 1,555.00 Pagina : 3 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:41 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/02/2018 19 Egresos 3009 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,600.00 6,155.00 DIF 07/02/2018 3 Cajas Ch - - 1,300.00 4,855.00 08/02/2018 14 Cajas Ch - - 1,000.00 3,855.00 09/02/2018 16 Cajas Ch - - 150.00 3,705.00 12/02/2018 17 Cajas Ch - - 1,500.00 2,205.00 13/02/2018 18 Cajas Ch - - 500.00 1,705.00 15/02/2018 34 Egresos 7010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,350.00 6,055.00 DIF 15/02/2018 19 Cajas Ch - - 1,000.00 5,055.00 16/02/2018 15 Cajas Ch - - 1,300.00 3,755.00 19/02/2018 21 Cajas Ch - - 2,250.00 1,505.00 20/02/2018 23 Cajas Ch - - 400.00 1,105.00 21/02/2018 35 Egresos 17 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,950.00 6,055.00 DIF 21/02/2018 24 Cajas Ch - - 300.00 5,755.00 22/02/2018 22 Cajas Ch - - 1,250.00 4,505.00 23/02/2018 31 Cajas Ch - - 1,200.00 3,305.00 24/02/2018 30 Cajas Ch - - 400.00 2,905.00 26/02/2018 32 Cajas Ch - - 600.00 2,305.00 27/02/2018 39 Egresos 30 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,450.00 6,755.00 DIF 27/02/2018 20 Cajas Ch - - 1,500.00 5,255.00 28/02/2018 33 Cajas Ch - - 1,000.00 4,255.00 01/03/2018 10 Cajas Ch - - 900.00 3,355.00 02/03/2018 11 Cajas Ch - - 400.00 2,955.00 05/03/2018 12 Cajas Ch - - 800.00 2,155.00 06/03/2018 13 Cajas Ch - - 600.00 1,555.00 07/03/2018 14 Cajas Ch - - 350.00 1,205.00 08/03/2018 29 Egresos 9 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,450.00 5,655.00 DIF 08/03/2018 15 Cajas Ch - - 600.00 5,055.00 12/03/2018 16 Cajas Ch - - 1,050.00 4,005.00 13/03/2018 17 Cajas Ch - - 400.00 3,605.00 14/03/2018 18 Cajas Ch - - 600.00 3,005.00 15/03/2018 19 Cajas Ch - - 700.00 2,305.00 16/03/2018 30 Egresos 2010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,350.00 6,655.00 DIF 16/03/2018 20 Cajas Ch - - 1,300.00 5,355.00 ============== ============== T O T A L E S -> 40,700.00 38,350.00 ============== ============== TOTAL DE EFECTIVO 95,076.92 75,509.93 67,890.63 102,696.22 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: BANCOS/TESORERIA # Cuenta: 1-1-1-2-0-0001-0000-00-0000-0000 Nombre: BANCOMER 00145276489 SALDO AL DIA 01/01/2018 : -584,179.84 02/01/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 2.01 -584,177.83 Pagina : 4 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:41 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CUENTA 6489 05/01/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 -584,837.83 INTERN 05/01/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 -584,943.43 COM SERV BC 05/01/2018 5 Egresos 3812 FLORES RAMIREZ JOSE LUIS PAGO 12,000.00 -596,943.43 DE FACTURAS 70F7 08/01/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2018 436,000.00 -160,943.43 08/01/2018 25 Egresos 2009 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 4,000.00 -164,943.43 EVENTO DE DIA DE REYE 08/01/2018 32 Egresos 4010 COMPRA DE GLOBOS PARA DIA DE 1,600.00 -166,543.43 REYES 2018 08/01/2018 6 Egresos 7009 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,941.80 -170,485.23 08/01/2018 7 Egresos 7020 REPOSICION DE CAJA CHICA 2,400.00 -172,885.23 DIRECCION 09/01/2018 8 Egresos 3414 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 1,146.00 -174,031.23 DE FACTURAS 3684, 36 10/01/2018 1 Egresos 3098 JORGE CABRERA HERNANDEZ PAGO 1,059.08 -175,090.31 DE FACTURAS 1328 10/01/2018 9 Egresos 4010 PAGO A TRABAJADORA SOCIAL 3,333.34 -178,423.65 CEMAIV DE COMPENSACION E 10/01/2018 10 Egresos 4020 PAGO A PSICOLOGA CEMAIV DE 3,333.33 -181,756.98 COMPENSACION ESTATAL CO 10/01/2018 11 Egresos 4031 PAGO A DIRECTOR CEMAIV DE 3,333.33 -185,090.31 COMPENSACION ESTATAL COR 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 3,500.00 -188,590.31 11/01/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/01/2018 9,820.00 -178,770.31 11/01/2018 12 Egresos 3009 PAGO DE VIATICOS DE LA 169.00 -178,939.31 COMISION 1221 11/01/2018 2 Egresos 3099 VERONICA PEREZ FLORES PAGO DE 7,000.00 -185,939.31 FACTURAS 012018, 122 11/01/2018 3 Egresos 3100 PAGO DE HONORARIOS 2,777.23 -188,716.54 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE 11/01/2018 4 Egresos 3101 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,500.00 -190,216.54 DE SANITARIOS PUBLI 11/01/2018 33 Egresos 5010 GASTOS GERONTOLOGICO 1,000.00 -191,216.54 11/01/2018 13 Egresos 7019 TIENDAS SORIANA SA DE CV PAGO 323.85 -191,540.39 DE FACTURAS BAAHI107 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 119,181.63 -310,722.02 15/01/2018 15/01/2018 6 Ingresos 6230 REINTEGRO DEL SOBRANTE DE LA 84.00 -310,638.02 TRANSFERENCIA 0097609 15/01/2018 15 Egresos 1217 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 26,452.55 -337,090.57 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/01/2018 16 Egresos 3102 PAGO DE CREDITOS 176053019 Y 7,233.18 -344,323.75 178051525 15/01/2018 26 Egresos 4046 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,450.00 -348,773.75 15/01/2018 14 Egresos 6006 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 16,917.24 -365,690.99 TRABAJADORES DE DIF Pagina : 5 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:41 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/2018 20 Egresos 6010 PRESTAMO PERSONAL 800.00 -366,490.99 15/01/2018 21 Egresos 6017 COMISION FEDERAL DE 1,491.00 -367,981.99 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 16/01/2018 19 Egresos 1117 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 7,921.12 -375,903.11 SOCIAL DEL PERIODO 11- 16/01/2018 17 Egresos 1703 PAGO DE SEGUROS IMSS DEL 8,603.66 -384,506.77 PERIODO 06-2017 16/01/2018 18 Egresos 17031 PAGO DE CUOTAS DE RETIRO, 8,725.37 -393,232.14 CESANTIA Y VEJEZ DEL PER 16/01/2018 22 Egresos 2005 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA 1,443.00 -394,675.14 POTABLE Y ALCANTARILLADO 16/01/2018 24 Egresos 2491 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 12,209.00 -406,884.14 A LOS TRABAJADORES 17/01/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2018 8,250.00 -398,634.14 18/01/2018 4 Ingresos 6241 REINTEGRO DEL SOBRANTE DEL 850.00 -397,784.14 MOVIMIENTO 0021242009 D 18/01/2018 45 Egresos 10 GASTOS GERONTOLOGICO 1,000.00 -398,784.14 18/01/2018 28 Egresos 3103 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,500.00 -400,284.14 DE SANITARIOS PUBLI 18/01/2018 27 Egresos 6010 PAGO DE COMPENSACION ESTATAL A 3,000.00 -403,284.14 COORDINADORA DE ZON 19/01/2018 40 Egresos 4010 REPOSICION CAJA CHICA DIF 4,300.00 -407,584.14 19/01/2018 29 Egresos 8009 PRESTAMO PERSONAL 2,000.00 -409,584.14 22/01/2018 41 Egresos 0122 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 -411,202.14 C.V. PAGO DE FACTURA 22/01/2018 42 Egresos 0123 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 -411,591.14 C.V. PAGO DE FACTURA 22/01/2018 31 Egresos 2009 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,100.00 -414,691.14 DIRECCION 22/01/2018 30 Egresos 2019 PEAJES 1,684.00 -416,375.14 23/01/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2018 8,625.00 -407,750.14 24/01/2018 34 Egresos 0006 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 -414,192.14 SOBRE NOMINA 24/01/2018 35 Egresos 3009 PRESTAMO PERSONAL 500.00 -414,692.14 29/01/2018 44 Egresos 2012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,800.00 -419,492.14 DIF 30/01/2018 38 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 24,995.07 -444,487.21 31/01/2018 30/01/2018 46 Egresos 1011 GASTOS GERONTOLOGICO 1,000.00 -445,487.21 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 117,781.63 -563,268.84 31/01/2018 30/01/2018 39 Egresos 3011 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,112.00 -566,380.84 30/01/2018 36 Egresos 4007 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 -568,380.84 CORRESPONDIENTE A LA P 01/02/2018 2 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.68 -568,380.16 CUENTA 6489 02/02/2018 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/02/2018 436,000.00 -132,380.16 02/02/2018 2 Egresos 2010 PRESTAMO PERSONAL 3,000.00 -135,380.16 02/02/2018 1 Egresos 3104 PAGO A EDUCADORA COMUNITARIA 2,777.23 -138,157.39 06/02/2018 3 Egresos 2009 REPOSICION DE CAJA CHICA CADI 2,692.89 -140,850.28 Pagina : 6 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:41 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/02/2018 4 Egresos 2019 REPARACION DE VEHICULO 1,148.00 -141,998.28 PARTICULAR EN COMODATO UTIL 06/02/2018 5 Egresos 2029 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,900.00 -144,898.28 DIRECCION 06/02/2018 6 Egresos 2035 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,334.00 -146,232.28 PARA SANITARIOS PUB 06/02/2018 8 Egresos 4009 PRESTAMO PERSONAL 5,000.00 -151,232.28 06/02/2018 7 Egresos 8249 DANIEL PEREA ORDUÑA PAGO DE 2,784.00 -154,016.28 FACTURAS 532 07/02/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 -154,121.88 COM SERV BC 07/02/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 -154,781.88 INTERN 07/02/2018 19 Egresos 3009 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,600.00 -159,381.88 DIF 07/02/2018 9 Egresos 8014 JORGE CABRERA HERNANDEZ PAGO 14,471.00 -173,852.88 DE FACTURAS 1391 09/02/2018 10 Egresos 2012 GASPAR PRECIADO VARGAS PAGO DE 2,992.80 -176,845.68 FACTURAS A471 12/02/2018 11 Egresos 3006 PAGO DE LAS RETENCIONES DE LOS 5,639.08 -182,484.76 TRABAJADORES DE DI 12/02/2018 12 Egresos 3105 VERONICA PEREZ FLORES PAGO DE 3,500.00 -185,984.76 FACTURAS 02 13/02/2018 18 Egresos 9 PRESTAMO PERSONAL 5,000.00 -190,984.76 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 117,264.69 -308,249.45 15/02/2018 15/02/2018 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2018 109,000.00 -199,249.45 15/02/2018 16 Egresos 0118 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 11,702.00 -210,951.45 A LOS TRABAJADORES 15/02/2018 15 Egresos 01218 PAGO DE CONTRIBUCIONES DE 8,093.65 -219,045.10 SEGURIDAD SOCIAL CORRESP 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 5,312.00 -224,357.10 CORRESPONDIENTE A EN 15/02/2018 36 Egresos 2 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 -225,976.10 C.V. PAGO DE FACTURA 15/02/2018 37 Egresos 22 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 -226,365.10 C.V. PAGO DE FACTURA 15/02/2018 14 Egresos 6 COMISION FEDERAL DE 1,304.00 -227,669.10 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 15/02/2018 34 Egresos 7010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,350.00 -232,019.10 DIF 19/02/2018 20 Egresos 11 REVISTA MECANICA Y 500.00 -232,519.10 VERIFICACION DEL VEHICULO PEUGE 20/02/2018 21 Egresos 3010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,900.00 -235,419.10 DIF 20/02/2018 23 Egresos 4012 CGYE ASOCIADOS SC PAGO DE 60,000.00 -295,419.10 FACTURAS 130 21/02/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2018 24,935.00 -270,484.10 21/02/2018 35 Egresos 17 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,950.00 -275,434.10 Pagina : 7 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:41 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIF 21/02/2018 22 Egresos 3106 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 -281,876.10 SOBRE NOMINA 21/02/2018 24 Egresos 6 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 5,639.08 -287,515.18 TRABAJADORES DE DIF 22/02/2018 3 Ingresos 6296 REINTEGRO PO ABRIL-JUNIO 2016 14,227.00 -273,288.18 2.3.1 A) 22/02/2018 4 Ingresos 6297 REINTEGRRO ABRIL-JUNIO 2016 6,620.00 -266,668.18 2.3.1 B) 22/02/2018 5 Ingresos 6298 REINTEGRO PO ABRIL-JUNIO 2016 1,670.00 -264,998.18 2.3.1 D) 22/02/2018 12 Ingresos 6299 REINTEGRO 284.00 -264,714.18 22/02/2018 1 Ingresos 6300 REINTEGRO PO ABRIL-JUNIO 2016 7,320.00 -257,394.18 22/02/2018 2 Ingresos 6301 REINTEGRO PO ABRIL-JUNIO 2016 3,863.50 -253,530.68 2.2 E) 22/02/2018 6 Ingresos 6302 REINTEGRO PO JULIO-SEPT 2016 228.00 -253,302.68 2.1 B) 22/02/2018 7 Ingresos 6303 REINTEGRO PO JULIO-SEPT 2016 57.00 -253,245.68 2.1 C) 22/02/2018 10 Ingresos 6304 REINTEGRO 1,225.00 -252,020.68 22/02/2018 11 Ingresos 6305 REINTEGRO 4,980.00 -247,040.68 23/02/2018 26 Egresos 3009 PRESTAMO PERSONAL 1,000.00 -248,040.68 23/02/2018 25 Egresos 3107 CONTROL PRINT ENTER S.A. DE 5,178.24 -253,218.92 C.V. PAGO DE FACTURAS 23/02/2018 27 Egresos 6009 PAGO DE SERVICIOS DE 22,400.00 -275,618.92 FOTOGRAFIA DE REINA 2017 SEGU 27/02/2018 28 Egresos 19 COMPRA DE REFRIGERADOR Y 6,267.98 -281,886.90 LICUADORA PARA USO EN INS 27/02/2018 39 Egresos 30 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,450.00 -286,336.90 DIF 27/02/2018 38 Egresos 9 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 1,000.00 -287,336.90 28/02/2018 30 Egresos 01 TRANSFERENCIA A FONDO DE 109,550.68 -396,887.58 INVERSION 28/02/2018 32 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 24,995.07 -421,882.65 28/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 115,840.11 -537,722.76 28/02/2018 28/02/2018 29 Egresos 4013 APOYO EN GESTION DE GOBIERNO 15,000.00 -552,722.76 28/02/2018 31 Egresos 5005 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 -554,722.76 CORRESPONDIENTE A LA P 01/03/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.90 -554,721.86 CUENTA 6489 01/03/2018 3 Egresos 5005 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,600.00 -556,321.86 PARA LAS DISTINTAS 01/03/2018 2 Egresos 6010 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,842.45 -560,164.31 01/03/2018 1 Egresos 6020 PRESTAMO PERSONAL 3,000.00 -563,164.31 02/03/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2018 436,000.00 -127,164.31 02/03/2018 4 Egresos 1009 PRESTAMO PERSONAL 3,000.00 -130,164.31 02/03/2018 5 Egresos 1019 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,099.45 -133,263.76 DIRECCION Pagina : 8 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:41 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/03/2018 6 Egresos 3109 COSTCO DE MEXICO SA DE CV PAGO 1,398.60 -134,662.36 DE FACTURAS AFG1385 06/03/2018 2 Diario SEV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 -135,322.36 INTERN 06/03/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 -135,427.96 COM SERV BC 06/03/2018 7 Egresos 2006 PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE 3,995.00 -139,422.96 LAS INSTALACIONES CENT 07/03/2018 8 Egresos 1006 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 5,639.08 -145,062.04 TRABAJADORES DE DIF 07/03/2018 9 Egresos 3110 VERONICA PEREZ FLORES PAGO DE 3,500.00 -148,562.04 FACTURAS 03 07/03/2018 12 Egresos 5 PAGO DE AGUA POTABLE 7,000.00 -155,562.04 GERONTOLOGICO, INSTALACIONES 07/03/2018 10 Egresos 5012 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 1,500.01 -157,062.05 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 07/03/2018 11 Egresos 5021 PRESTAMO PERSONAL 1,000.00 -158,062.05 07/03/2018 13 Egresos 7022 JORGE CABRERA HERNANDEZ PAGO 6,871.84 -164,933.89 DE FACTURAS 1383, 143 08/03/2018 14 Egresos 7009 PRESTAMO PERSONAL 3,000.00 -167,933.89 08/03/2018 29 Egresos 9 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,450.00 -172,383.89 DIF 13/03/2018 15 Egresos 2440 PAGO DE DOCUMENTO 2,101.00 -174,484.89 14/03/2018 31 Egresos 0303 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 -176,102.89 C.V. PAGO DE FACTURA 14/03/2018 32 Egresos 0304 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 -176,491.89 C.V. PAGO DE FACTURA 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 117,410.57 -293,902.46 15/03/2018 15/03/2018 3 Ingresos 6348 PAGO DEL 75% DESAYUNOS 24,525.01 -269,377.45 ESCOLARES NOVIEMBRE Y DICIE 15/03/2018 2 Ingresos 6350 PAGO DEL 75% DE DESAYUNOS 10,960.88 -258,416.57 ESCOLARES NOVIEMBRE 2016 15/03/2018 18 Egresos 0218 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 11,534.00 -269,950.57 A LOS TRABAJADORES 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 5,296.00 -275,246.57 CORRESPONDIENTE AL M 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 25,566.17 -300,812.74 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/03/2018 20 Egresos 36362 PAGO DEL 75% DE DESAYUNOS 10,960.88 -311,773.62 ESCOLARES NOVIEMBRE 2016 15/03/2018 21 Egresos 36363 PAGO DEL 75% DESAYUNOS 24,525.01 -336,298.63 ESCOLARES OCTUBRE Y NOVIEMB 15/03/2018 22 Egresos 9010 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,891.24 -340,189.87 16/03/2018 30 Egresos 2010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,350.00 -344,539.87 DIF 16/03/2018 23 Egresos 4010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,930.10 -347,469.97 DIRECCION 20/03/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2018 34,010.00 -313,459.97 21/03/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2018 750.00 -312,709.97 Pagina : 9 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:41 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/03/2018 26 Egresos 15 ABEL HIRAM HERNANDEZ RAMIREZ 7,499.57 -320,209.54 PAGO DE FACTURAS A25 21/03/2018 25 Egresos 3006 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 5,639.08 -325,848.62 TRABAJADORES DE DIF 21/03/2018 24 Egresos 3111 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 -332,290.62 SOBRE NOMINA 28/03/2018 27 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 24,995.07 -357,285.69 31/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 117,687.56 -474,973.25 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 1,580,287.98 1,471,081.39 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0002-0000-00-0000-0000 Nombre: BBVA ALIMENTARIO 00142084465 SALDO AL DIA 01/01/2018 : -19,241.53 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0003-0000-00-0000-0000 Nombre: BBVA BANCOMER FONDO DE INVERSION 2046892809 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0004-0000-00-0000-0000 Nombre: BBVA BANCOMER FONDO DE INVERSION 2047349297 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,841.30 28/02/2018 30 Egresos 01 TRANSFERENCIA A FONDO DE 109,550.68 111,391.98 INVERSION ============== ============== T O T A L E S -> 109,550.68 0.00 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -601,580.06 1,689,838.66 1,471,081.39 -382,822.79 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -601,580.06 1,689,838.66 1,471,081.39 -382,822.79 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -601,580.06 1,689,838.66 1,471,081.39 -382,822.79 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -601,580.06 1,689,838.66 1,471,081.39 -382,822.79 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -601,580.06 1,689,838.66 1,471,081.39 -382,822.79 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO # Cuenta: 1-1-2-2-0-0002-0002-04-0000-0000 Nombre: SUBSIDIO AL EMPLEO SALDO AL DIA 01/01/2018 : 241,373.87 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 874.65 242,248.52 Pagina : 10 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:41 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/2018 16/01/2018 24 Egresos 2491 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 5,022.00 237,226.52 A LOS TRABAJADORES 30/01/2018 38 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 3,105.00 240,331.52 31/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 874.65 241,206.17 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 874.65 242,080.82 15/02/2018 15/02/2018 16 Egresos 0118 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 4,854.00 237,226.82 A LOS TRABAJADORES 28/02/2018 32 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 3,105.00 240,331.82 28/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 874.65 241,206.47 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 948.20 242,154.67 15/03/2018 15/03/2018 18 Egresos 0218 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 4,854.00 237,300.67 A LOS TRABAJADORES 28/03/2018 27 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 3,105.00 240,405.67 31/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 948.20 241,353.87 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 14,710.00 14,730.00 ============== ============== TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 241,373.87 14,710.00 14,730.00 241,353.87 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: DEUDORES DIVERSOS # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0002-00-0000-0000 Nombre: Fabiola Cervantes (Responsable SALDO AL DIA 01/01/2018 : 994.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0003-00-0000-0000 Nombre: Ofelia Zermeño Ramirez SALDO AL DIA 01/01/2018 : 307.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0004-00-0000-0000 Nombre: Diana Ramirez Gama SALDO AL DIA 01/01/2018 : 600.00 08/01/2018 32 Egresos 4010 COMPRA DE GLOBOS PARA DIA DE 10.80 610.80 REYES 2018 02/02/2018 2 Egresos 2010 PRESTAMO PERSONAL 3,000.00 3,610.80 19/02/2018 20 Egresos 11 REVISTA MECANICA Y 5.00 3,615.80 VERIFICACION DEL VEHICULO PEUGE 20/02/2018 1 Diario OBSERVACIONES CONTRALORIA 273.00 3,888.80 Pagina : 11 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:41 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ABRIL-JUNIO 2016 PUNTO 2 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 500.00 3,388.80 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 788.80 2,600.00 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 500.00 2,100.00 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 3,288.80 1,788.80 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0005-00-0000-0000 Nombre: Luz Maria Valdivia Garcia SALDO AL DIA 01/01/2018 : 200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0006-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar Dia de la SALDO AL DIA 01/01/2018 : 46,737.43 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0007-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar Dia del N SALDO AL DIA 01/01/2018 : 38,652.84 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0008-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar SALDO AL DIA 01/01/2018 : 233,391.92 08/01/2018 25 Egresos 2101 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 848.00 234,239.92 EVENTO DE DIA DE REYE 18/01/2018 4 Ingresos 6241 REINTEGRO DEL SOBRANTE DEL 850.00 233,389.92 MOVIMIENTO 0021242009 D ============== ============== T O T A L E S -> 848.00 850.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0009-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar evento ad SALDO AL DIA 01/01/2018 : 7,268.77 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0010-00-0000-0000 Nombre: Maria Marta Espinoza Gutierrez SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1.78 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0011-00-0000-0000 Nombre: Victoriano Sanchez Flores SALDO AL DIA 01/01/2018 : 189.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0012-00-0000-0000 Nombre: Ma. Justina Monjaras Flores Pagina : 12 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:41 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2018 : -142.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0013-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar dia de Re SALDO AL DIA 01/01/2018 : 45.91 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0014-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar corción R SALDO AL DIA 01/01/2018 : 3,310.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0015-00-0000-0000 Nombre: Maria Indalecia Rodriguez Mend SALDO AL DIA 01/01/2018 : 6.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0016-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar CADI SALDO AL DIA 01/01/2018 : 451.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0017-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar Redes Ger SALDO AL DIA 01/01/2018 : -0.30 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0018-00-0000-0000 Nombre: gastos por comprobar jessica SALDO AL DIA 01/01/2018 : 203,160.30 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0019-00-0000-0000 Nombre: gtos por comprobar blanca preciado SALDO AL DIA 01/01/2018 : 16,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0022-00-0000-0000 Nombre: SALVADOR CARMONA VIURQUIZ SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 24/01/2018 35 Egresos 3009 PRESTAMO PERSONAL 500.00 500.00 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 500.00 0.00 31/01/2018 07/03/2018 11 Egresos 5021 PRESTAMO PERSONAL 1,000.00 1,000.00 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 500.00 500.00 15/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 1,000.00 Pagina : 13 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:41 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0023-00-0000-0000 Nombre: ADRIAN OMAR GUTIERREZ CASTRO SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 20/02/2018 6 Diario OBSERVACIONES CONTRALORIA 2,500.00 2,500.00 JULIO-SEPTIEMBRE 2016 PU 22/02/2018 5 Ingresos 6298 REINTEGRO PO ABRIL-JUNIO 2016 1,169.50 1,330.50 2.3.1 D) 22/02/2018 10 Ingresos 6304 REINTEGRO 1,225.00 105.50 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 2,394.50 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0025-00-0000-0000 Nombre: MARIA DE LOURDES RAMIREZ REYES SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 19/01/2018 29 Egresos 8009 PRESTAMO PERSONAL 2,000.00 2,000.00 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 500.00 1,500.00 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 500.00 1,000.00 15/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 500.00 500.00 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 500.00 0.00 15/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 2,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0027-00-0000-0000 Nombre: LETICIA GARCIA OCHOA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/01/2018 20 Egresos 6010 PRESTAMO PERSONAL 800.00 800.00 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 400.00 400.00 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 400.00 0.00 15/02/2018 08/03/2018 14 Egresos 7009 PRESTAMO PERSONAL 3,000.00 3,000.00 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 500.00 2,500.00 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 500.00 2,000.00 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 3,800.00 1,800.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0030-00-0000-0000 Nombre: BLANCA FABIOLA RAMIREZ OÑATE SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 20/02/2018 5 Diario OBSERVACIONES CONTRALORIA 500.50 500.50 ABRIL-JUNIO 2016 PUNTO 2 22/02/2018 5 Ingresos 6298 REINTEGRO PO ABRIL-JUNIO 2016 500.50 0.00 2.3.1 D) ============== ============== T O T A L E S -> 500.50 500.50 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0031-00-0000-0000 Nombre: LIZETTE PEDROZA VIURQUIZ SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 Pagina : 14 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:41 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/01/2018 45 Egresos 5090 GASTOS GERONTOLOGICO 26.11 26.11 30/01/2018 46 Egresos GASTOS GERONTOLOGICO 49.56 75.67 27/02/2018 38 Egresos 0 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 70.39 146.06 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 75.67 70.39 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 70.39 0.00 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 146.06 146.06 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0032-00-0000-0000 Nombre: OSCAR RIGEL RAMIREZ PARADA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 16.94 16.94 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 16.94 0.00 15/02/2018 01/03/2018 3 Egresos 5005 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 19.20 19.20 PARA LAS DISTINTAS 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 19.20 0.00 15/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 36.14 36.14 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0033-00-0000-0000 Nombre: NANCY MENDEZ SANCHEZ SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 13/02/2018 18 Egresos 9 PRESTAMO PERSONAL 5,000.00 5,000.00 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 500.00 4,500.00 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 500.00 4,000.00 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 500.00 3,500.00 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 1,500.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0035-00-0000-0000 Nombre: GASTOS POR COMPROBAR OSCAR RIGEL RAMIREZ PARADA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 84.00 15/01/2018 6 Ingresos 6230 REINTEGRO DEL SOBRANTE DE LA 84.00 0.00 TRANSFERENCIA 0097609 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 84.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0038-00-0000-0000 Nombre: SONIA DEL CARMEN PEREZ MATA SALDO AL DIA 01/01/2018 : -56.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0040-00-0000-0000 Nombre: JESSICA CARMONA SANCHEZ SALDO AL DIA 01/01/2018 : 38,224.61 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 2,250.00 35,974.61 15/01/2018 Pagina : 15 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:41 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 2,250.00 33,724.61 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 2,250.00 31,474.61 15/02/2018 28/02/2018 29 Egresos 4013 APOYO EN GESTION DE GOBIERNO 15,000.00 46,474.61 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 2,250.00 44,224.61 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 2,250.00 41,974.61 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 2,250.00 39,724.61 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 15,000.00 13,500.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0041-00-0000-0000 Nombre: MA NICOLASA OCHOA MOCTEZUMA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 23/02/2018 26 Egresos 3009 PRESTAMO PERSONAL 1,000.00 1,000.00 01/03/2018 1 Egresos 6020 PRESTAMO PERSONAL 3,000.00 4,000.00 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 500.00 3,500.00 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 500.00 3,000.00 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 1,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0043-00-0000-0000 Nombre: MA DE LA LUZ OTERO RAMIREZ SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 06/02/2018 8 Egresos 4009 PRESTAMO PERSONAL 5,000.00 5,000.00 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 1,000.00 4,000.00 15/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 1,000.00 3,000.00 28/02/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 1,000.00 2,000.00 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 3,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0044-00-0000-0000 Nombre: ROBERTO CARLOS CABRERA HERNANDEZ SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 02/03/2018 4 Egresos 1009 PRESTAMO PERSONAL 3,000.00 3,000.00 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 500.00 2,500.00 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 500.00 2,000.00 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 1,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0045-00-0000-0000 Nombre: AGUSTIN GOMEZ RAMIREZ SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 19/03/2018 1 Ajuste OBSERVACION CONTRALORIA 32,208.00 32,208.00 Pagina : 16 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:41 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 335.00 31,873.00 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 32,208.00 335.00 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 589,426.76 78,827.50 30,935.00 637,319.26 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 589,426.76 78,827.50 30,935.00 637,319.26 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 589,426.76 78,827.50 30,935.00 637,319.26 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 589,426.76 78,827.50 30,935.00 637,319.26 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 589,426.76 78,827.50 30,935.00 637,319.26 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 589,426.76 78,827.50 30,935.00 637,319.26 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 589,426.76 78,827.50 30,935.00 637,319.26 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 589,426.76 78,827.50 30,935.00 637,319.26 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 589,426.76 78,827.50 30,935.00 637,319.26 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 589,426.76 78,827.50 30,935.00 637,319.26 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 589,426.76 78,827.50 30,935.00 637,319.26 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 589,426.76 78,827.50 30,935.00 637,319.26 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 589,426.76 78,827.50 30,935.00 637,319.26 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 589,426.76 78,827.50 30,935.00 637,319.26 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 589,426.76 78,827.50 30,935.00 637,319.26 Pagina : 17 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:42 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 589,426.76 78,827.50 30,935.00 637,319.26 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 589,426.76 78,827.50 30,935.00 637,319.26 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 589,426.76 78,827.50 30,935.00 637,319.26 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 589,426.76 78,827.50 30,935.00 637,319.26 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 589,426.76 78,827.50 30,935.00 637,319.26 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 589,426.76 78,827.50 30,935.00 637,319.26 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0001-0000 Nombre: DIC 03 Silla Secretarial Azul SALDO AL DIA 01/01/2018 : 599.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0002-0000 Nombre: DIC 03 Centro de computo Alder SALDO AL DIA 01/01/2018 : 699.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0003-0000 Nombre: ENE 05 FAX Brother 565 Blanco SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,142.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0004-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0005-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0006-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 18 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:42 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0007-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0008-0000 Nombre: Gabinete Metalico color gris SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,900.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0009-0000 Nombre: Copiadora CANON 1310 13PPM SALDO AL DIA 01/01/2018 : 11,799.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0010-0000 Nombre: Librero Viena madera SALDO AL DIA 01/01/2018 : 6,350.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0011-0000 Nombre: Silla printaform plegable acoj SALDO AL DIA 01/01/2018 : 8,699.87 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0012-0000 Nombre: Camara Digital Sony Mod. W12 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 3,119.12 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0013-0000 Nombre: Radiograbadora Unirex mod. RX9 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 898.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0014-0000 Nombre: Rotafolio bco fijo SALDO AL DIA 01/01/2018 : 793.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0015-0000 Nombre: Memoria USB 8 GS Micro Cruze SALDO AL DIA 01/01/2018 : 519.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0016-0000 Nombre: Micrófono y pedestal para bafl SALDO AL DIA 01/01/2018 : 700.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 19 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:42 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0017-0000 Nombre: Bafle amplificado J yB JSB 12 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 4,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0018-0000 Nombre: Tripie Fijo Alfra chico 120cm SALDO AL DIA 01/01/2018 : 552.88 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0019-0000 Nombre: Pizarrón blanco 60x90 cm. Alfr SALDO AL DIA 01/01/2018 : 664.47 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0020-0000 Nombre: Mar. 09 Fax Panasonic KX-FT931 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,461.49 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0021-0000 Nombre: Escalera Doble byp SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,950.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0022-0000 Nombre: Conmutador Panasonic 6 lineas, SALDO AL DIA 01/01/2018 : 6,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0023-0000 Nombre: Telefono Analogo por Extencion SALDO AL DIA 01/01/2018 : 6,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 66,008.52 0.00 0.00 66,008.52 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: EQUIPO DE CARGA Y TRANSPORTE # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0002-0000 Nombre: DIC 03 Tsuro Serie 3N1BB31S-9 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 84,680.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0003-0000 Nombre: FEB 05 Silverado Blanco Serie SALDO AL DIA 01/01/2018 : 158,945.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 20 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:42 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0004-0000 Nombre: Dic. 09 TSURU GSI T/M 2010 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 108,007.48 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0005-0000 Nombre: Feb.09 Silverado 1500 Pick up SALDO AL DIA 01/01/2018 : 95,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0006-0000 Nombre: Equipamiento CEMAIV 2010 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 31,873.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE EQUIPO DE CARGA Y TRANSPORTE 478,505.48 0.00 0.00 478,505.48 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0001-0000 Nombre: NOV 03 Licencia Contacad DIF SALDO AL DIA 01/01/2018 : 3,450.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0002-0000 Nombre: DIC 03 Impresora HP 1300 CENA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 4,499.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0003-0000 Nombre: DIC 03 Impresora HP 3535 CENA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0004-0000 Nombre: DIC 03 Computadora HP Pavilion SALDO AL DIA 01/01/2018 : 10,259.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0005-0000 Nombre: DIC 03 Regulador Belkin CENAVI SALDO AL DIA 01/01/2018 : 600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0006-0000 Nombre: JUL 01 Computadora HP Vectra SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 21 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:43 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0007-0000 Nombre: JUL 01 Impresora HP 1200 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0008-0000 Nombre: JUL 01 Regulador Tripp Lite SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0009-0000 Nombre: JUL 01 Mesa Tubular Blanco y N SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0010-0000 Nombre: MAY 04 Computadora HP 5500 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0011-0000 Nombre: MAY 04 Impresora HP 1300 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0012-0000 Nombre: MAY 04 Mesa Tub. Negra p/comp SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0013-0000 Nombre: MAY 04 Nobreak Negro SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0014-0000 Nombre: Mesa p/computadora Boston 538N SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,100.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0015-0000 Nombre: No break Avtek-PC Top SALDO AL DIA 01/01/2018 : 782.49 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0016-0000 Nombre: Impresora hp mod. Deskjet 5440 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,763.39 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 22 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:43 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0017-0000 Nombre: Mesa Printaforn torre mediana SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,134.14 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0018-0000 Nombre: Nobreak, fuente de porder y re SALDO AL DIA 01/01/2018 : 700.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0019-0000 Nombre: Computadora Lanix Celeron Adul SALDO AL DIA 01/01/2018 : 7,899.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0020-0000 Nombre: Impresora HP Photosmart Mod. SALDO AL DIA 01/01/2018 : 2,951.25 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0021-0000 Nombre: Monitor Sansung P-184776 mnl-2 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 2,700.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0022-0000 Nombre: Comp. Senpron 2.0 ghz P-183806 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0023-0000 Nombre: Mouse Satelite mod. A-13 (Opti SALDO AL DIA 01/01/2018 : 520.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0024-0000 Nombre: Dic. 09 Equipo de Computo CAD SALDO AL DIA 01/01/2018 : 5,915.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0025-0000 Nombre: Dic. 09 Impresora Samsung ML - SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,035.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0026-0000 Nombre: DIC.09 Equipo de Computo 1 CEM SALDO AL DIA 01/01/2018 : 5,915.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 23 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:43 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0027-0000 Nombre: DIC.09 Equipo de Computo 2 CEM SALDO AL DIA 01/01/2018 : 5,915.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0028-0000 Nombre: Dic.09 Equipo de Computo 3 CEM SALDO AL DIA 01/01/2018 : 5,915.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0029-0000 Nombre: Dic.09 Impresora Samsung ML - SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,035.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0030-0000 Nombre: Dic.09 Impresora Samsung ML-22 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,035.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 Pagina : 24 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:43 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-2-6-3-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0001-0000 Nombre: JUL 01 Impresora HP 1200 SALDO AL DIA 01/01/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0002-0000 Nombre: JUL 01 Regulador Tripp Lite SALDO AL DIA 01/01/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0003-0000 Nombre: JUL 01 Mesa Tubular Blanco y N SALDO AL DIA 01/01/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0004-0000 Nombre: MAY 04 Computadora HP 500 SALDO AL DIA 01/01/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0005-0000 Nombre: MAY 04 Impresora HP 1300 SALDO AL DIA 01/01/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0006-0000 Nombre: MAY 04 Mesa tub Negra p/comput SALDO AL DIA 01/01/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0007-0000 Nombre: MAY 04 Nobreak Negro SALDO AL DIA 01/01/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0001-0000 Nombre: Silla para jardin SALDO AL DIA 01/01/2018 : 3,539.70 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0002-0000 Nombre: Mesa para jardin SALDO AL DIA 01/01/2018 : 10,935.92 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0003-0000 Nombre: Mesa para maestro SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,313.88 ============== ============== Pagina : 25 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:43 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0004-0000 Nombre: Liquadora Proctor SALDO AL DIA 01/01/2018 : 315.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0005-0000 Nombre: Reproductor DVD Samsung SALDO AL DIA 01/01/2018 : 630.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0006-0000 Nombre: TV Color LG SALDO AL DIA 01/01/2018 : 2,070.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0007-0000 Nombre: Horno Microondas Daewoo SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,421.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0008-0000 Nombre: Estufa IEM SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,350.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0009-0000 Nombre: Portabebe Lubby SALDO AL DIA 01/01/2018 : 2,205.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0010-0000 Nombre: Silla para bebe Happy Day SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,890.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0011-0000 Nombre: Refrigerador Acros SALDO AL DIA 01/01/2018 : 3,899.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0012-0000 Nombre: Radiograbadora CD/MP3 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 498.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0013-0000 Nombre: Colchon para bebe SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,476.60 ============== ============== Pagina : 26 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:43 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0014-0000 Nombre: Bateria Imperial SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,270.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0015-0000 Nombre: Portagarrafa Tazzi SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,440.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0016-0000 Nombre: Alacena Tazzi SALDO AL DIA 01/01/2018 : 2,970.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO # Cuenta: 2-1-1-2-0-0001-0000-00-0000-0000 Nombre: VERONICA PEREZ FLORES SALDO AL DIA 01/01/2018 : 6,700.00 11/01/2018 2 Egresos 012018 3,500.00 3,200.00 11/01/2018 2 Egresos 122017 3,500.00 -300.00 11/01/2018 1 Compras 012018 3,500.00 3,200.00 12/02/2018 12 Egresos 02 3,500.00 -300.00 12/02/2018 3 Compras 02 3,500.00 3,200.00 Pagina : 27 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:45 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/03/2018 9 Egresos 03 3,500.00 -300.00 07/03/2018 2 Compras 03 3,500.00 3,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 14,000.00 10,500.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0002-0000-00-0000-0000 Nombre: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SALDO AL DIA 01/01/2018 : 2,019.38 15/01/2018 21 Egresos N20712 1,491.00 528.38 24/01/2018 6 Compras 20181 1,304.00 1,832.38 31/01/2018 27 Cajas Ch N2018 90.00 1,742.38 31/01/2018 27 Cajas Ch N2018 90.00 1,832.38 15/02/2018 14 Egresos 20181 1,304.00 528.38 23/03/2018 21 Cajas Ch 201803 196.00 332.38 23/03/2018 21 Cajas Ch 201803 196.00 528.38 ============== ============== T O T A L E S -> 3,081.00 1,590.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0003-0000-00-0000-0000 Nombre: SAUL ALBARRAN JAIME SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 30/01/2018 19 Cajas Ch 6961 3,183.89 -3,183.89 30/01/2018 19 Cajas Ch 6961 3,183.89 0.00 27/02/2018 27 Cajas Ch 7133 2,822.96 -2,822.96 27/02/2018 27 Cajas Ch 7133 2,822.96 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,006.85 6,006.85 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0006-0000-00-0000-0000 Nombre: NUEVA WAK MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2018 : 215.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0011-0000-00-0000-0000 Nombre: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SALDO AL DIA 01/01/2018 : 418.51 02/01/2018 3 Compras 702313 198.00 616.51 02/01/2018 3 Compras 702314 1,245.00 1,861.51 16/01/2018 22 Egresos 702313 198.00 1,663.51 16/01/2018 22 Egresos 702314 1,245.00 418.51 22/01/2018 10 Cajas Ch 199060 111.00 307.51 22/01/2018 10 Cajas Ch 199060 111.00 418.51 20/02/2018 28 Cajas Ch 205211 112.00 306.51 20/02/2018 28 Cajas Ch 205211 112.00 418.51 ============== ============== T O T A L E S -> 1,666.00 1,666.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0012-0000-00-0000-0000 Nombre: ALFREDO VARGAS FRAUSTO SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 22/02/2018 26 Cajas Ch 8CE 730.00 -730.00 22/02/2018 26 Cajas Ch 8CE 730.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 730.00 730.00 Pagina : 28 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:45 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-2-0-0020-0000-00-0000-0000 Nombre: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 07/01/2018 5 Compras 9210 1,618.00 1,618.00 07/01/2018 5 Compras 9608 389.00 2,007.00 22/01/2018 41 Egresos 9210 1,618.00 389.00 22/01/2018 42 Egresos 9608 389.00 0.00 12/02/2018 3 Compras 2 389.00 389.00 12/02/2018 3 Compras 22 1,619.00 2,008.00 15/02/2018 37 Egresos 2 389.00 1,619.00 15/02/2018 36 Egresos 22 1,619.00 0.00 12/03/2018 4 Compras 9186 1,618.00 1,618.00 12/03/2018 4 Compras 9580 389.00 2,007.00 14/03/2018 31 Egresos 9186 1,618.00 389.00 14/03/2018 32 Egresos 9580 389.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,022.00 6,022.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0022-0000-00-0000-0000 Nombre: ANA LUCIA TORRES GONZALEZ SALDO AL DIA 01/01/2018 : 259,190.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0023-0000-00-0000-0000 Nombre: GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO SALDO AL DIA 01/01/2018 : 5,136.51 09/01/2018 8 Egresos 3684 526.00 4,610.51 09/01/2018 8 Egresos 3699 620.00 3,990.51 ============== ============== T O T A L E S -> 1,146.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0024-0000-00-0000-0000 Nombre: DANIEL PEREA ORDUÑA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 18/01/2018 4 Compras 532 2,784.00 2,784.00 06/02/2018 7 Egresos 532 2,784.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,784.00 2,784.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0025-0000-00-0000-0000 Nombre: OBRA DOBLADENSE S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2018 : 189,771.65 19/02/2018 21 Cajas Ch AA35701 400.00 189,371.65 19/02/2018 21 Cajas Ch AA35701 400.00 189,771.65 22/02/2018 22 Cajas Ch AA35825 150.00 189,621.65 22/02/2018 22 Cajas Ch AA35827 400.00 189,221.65 22/02/2018 22 Cajas Ch AA35825 150.00 189,371.65 22/02/2018 22 Cajas Ch AA35827 400.00 189,771.65 26/02/2018 32 Cajas Ch AA35921 200.00 189,571.65 26/02/2018 32 Cajas Ch AA35921 200.00 189,771.65 28/02/2018 33 Cajas Ch AAA36052 300.00 189,471.65 28/02/2018 33 Cajas Ch AAA36052 300.00 189,771.65 ============== ============== Pagina : 29 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:45 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 1,450.00 1,450.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0045-0000-00-0000-0000 Nombre: JORGE CABRERA HERNANDEZ SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,059.08 10/01/2018 1 Egresos 1328 1,059.08 0.00 23/01/2018 9 Compras 1383 3,442.88 3,442.88 06/02/2018 1 Compras 1391 14,471.00 17,913.88 07/02/2018 9 Egresos 1391 14,471.00 3,442.88 28/02/2018 6 Compras 1436 3,428.96 6,871.84 07/03/2018 13 Egresos 1383 3,442.88 3,428.96 07/03/2018 13 Egresos 1436 3,428.96 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 22,401.92 21,342.84 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0058-0000-00-0000-0000 Nombre: ABEL HIRAM HERNANDEZ RAMIREZ SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 21/03/2018 26 Egresos A25 7,499.57 -7,499.57 21/03/2018 3 Compras A25 7,499.57 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,499.57 7,499.57 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0062-0000-00-0000-0000 Nombre: JUAN PABLO ELISEO GARCIA VAZQUEZ SALDO AL DIA 01/01/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0078-0000-00-0000-0000 Nombre: JANITZIO GABRIEL MAGDALENO CARDENAS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 859.98 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0117-0000-00-0000-0000 Nombre: CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 12/01/2018 7 Compras 2059 7,375.28 7,375.28 26/01/2018 8 Compras 2105 585.80 7,961.08 23/02/2018 25 Egresos 2059 3,687.64 4,273.44 23/02/2018 25 Egresos 2078 904.80 3,368.64 23/02/2018 25 Egresos 2105 585.80 2,782.84 ============== ============== T O T A L E S -> 5,178.24 7,961.08 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0149-0000-00-0000-0000 Nombre: COMASICA S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2018 : 116.33 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0151-0000-00-0000-0000 Nombre: ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 16/02/2018 5 Compras 2251 1,500.01 1,500.01 07/03/2018 10 Egresos 2251 1,500.01 0.00 Pagina : 30 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:46 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.01 1,500.01 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0166-0000-00-0000-0000 Nombre: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SALDO AL DIA 01/01/2018 : 9,802.19 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0188-0000-00-0000-0000 Nombre: COSTCO DE MEXICO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 18/01/2018 9 Cajas Ch AFG1365862 1,808.80 -1,808.80 18/01/2018 9 Cajas Ch AFG1365862 1,808.80 0.00 13/02/2018 11 Cajas Ch AFG4189428 1,583.65 -1,583.65 13/02/2018 11 Cajas Ch AFG4189428 1,583.65 0.00 05/03/2018 6 Egresos AFG1385283 1,398.60 -1,398.60 05/03/2018 1 Compras AFG1385283 1,398.60 0.00 08/03/2018 22 Cajas Ch AFG1386564 1,982.50 -1,982.50 08/03/2018 22 Cajas Ch AFG1386564 1,982.50 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,773.55 6,773.55 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0246-0000-00-0000-0000 Nombre: MA BELEM AREVALO AGUIRRE SALDO AL DIA 01/01/2018 : -21,121.28 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0269-0000-00-0000-0000 Nombre: FERRE ACEROS DE DOBLADO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2018 : 5,941.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0272-0000-00-0000-0000 Nombre: GASPAR PRECIADO VARGAS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 08/02/2018 2 Compras A471 2,992.80 2,992.80 09/02/2018 10 Egresos A471 2,992.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,992.80 2,992.80 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0280-0000-00-0000-0000 Nombre: GAS EXPRESS NIETO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 16/02/2018 29 Cajas Ch EAS78416 555.00 -555.00 16/02/2018 29 Cajas Ch EAS78416 555.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 555.00 555.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0301-0000-00-0000-0000 Nombre: OMAR PAULINO VILLA VILLA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 21/03/2018 3 Compras 16 4,176.00 4,176.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,176.00 Pagina : 31 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:46 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-2-0-0312-0000-00-0000-0000 Nombre: TIENDAS SORIANA SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2018 : 323.85 11/01/2018 13 Egresos BAAHI1075 323.85 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 323.85 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0316-0000-00-0000-0000 Nombre: GABRIELA VILLEGAS NAVARRO SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 26/01/2018 18 Cajas Ch 1170 109.00 -109.00 26/01/2018 18 Cajas Ch 1170 109.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 109.00 109.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0332-0000-00-0000-0000 Nombre: ESTACION DE SERVICIOS FAMONT, SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 05/01/2018 2 Cajas Ch FR3225 400.00 -400.00 05/01/2018 2 Cajas Ch FR3225 400.00 0.00 06/01/2018 16 Cajas Ch FR3494 100.00 -100.00 06/01/2018 16 Cajas Ch FR3494 100.00 0.00 08/01/2018 3 Cajas Ch FR3235 400.00 -400.00 08/01/2018 3 Cajas Ch FR3239 300.00 -700.00 08/01/2018 3 Cajas Ch FR3235 400.00 -300.00 08/01/2018 3 Cajas Ch FR3239 300.00 0.00 09/01/2018 4 Cajas Ch FR3243 300.00 -300.00 09/01/2018 4 Cajas Ch FR3243 300.00 0.00 10/01/2018 1 Cajas Ch 2215 300.00 -300.00 10/01/2018 1 Cajas Ch 2216 200.00 -500.00 10/01/2018 1 Cajas Ch 2218 400.00 -900.00 10/01/2018 1 Cajas Ch FR3248 400.00 -1,300.00 10/01/2018 1 Cajas Ch 2215 300.00 -1,000.00 10/01/2018 1 Cajas Ch 2216 200.00 -800.00 10/01/2018 1 Cajas Ch 2218 400.00 -400.00 10/01/2018 1 Cajas Ch FR3248 400.00 0.00 11/01/2018 5 Cajas Ch FR3257 300.00 -300.00 11/01/2018 5 Cajas Ch FR3257 300.00 0.00 12/01/2018 7 Cajas Ch FR3263 500.00 -500.00 12/01/2018 7 Cajas Ch FR3263 500.00 0.00 15/01/2018 11 Cajas Ch 2228 600.00 -600.00 15/01/2018 11 Cajas Ch FR3275 400.00 -1,000.00 15/01/2018 11 Cajas Ch FR3276 400.00 -1,400.00 15/01/2018 11 Cajas Ch FR3278 300.00 -1,700.00 15/01/2018 11 Cajas Ch 2228 600.00 -1,100.00 15/01/2018 11 Cajas Ch FR3275 400.00 -700.00 15/01/2018 11 Cajas Ch FR3276 400.00 -300.00 15/01/2018 11 Cajas Ch FR3278 300.00 0.00 16/01/2018 25 Cajas Ch FR3495 500.00 -500.00 16/01/2018 25 Cajas Ch FR3495 500.00 0.00 17/01/2018 12 Cajas Ch FR3293 200.00 -200.00 17/01/2018 12 Cajas Ch FR3294 400.00 -600.00 Pagina : 32 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:47 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/01/2018 12 Cajas Ch FR3295 300.00 -900.00 17/01/2018 12 Cajas Ch FR3293 200.00 -700.00 17/01/2018 12 Cajas Ch FR3294 400.00 -300.00 17/01/2018 12 Cajas Ch FR3295 300.00 0.00 18/01/2018 15 Cajas Ch FR3350 300.00 -300.00 18/01/2018 15 Cajas Ch FR3350 300.00 0.00 19/01/2018 13 Cajas Ch 2254 300.00 -300.00 19/01/2018 13 Cajas Ch FR3354 400.00 -700.00 19/01/2018 13 Cajas Ch 2254 300.00 -400.00 19/01/2018 13 Cajas Ch FR3354 400.00 0.00 22/01/2018 20 Cajas Ch FR3376 600.00 -600.00 22/01/2018 20 Cajas Ch FR3377 300.00 -900.00 22/01/2018 20 Cajas Ch FR3378 400.00 -1,300.00 22/01/2018 20 Cajas Ch FR3379 300.00 -1,600.00 22/01/2018 20 Cajas Ch FR3376 600.00 -1,000.00 22/01/2018 20 Cajas Ch FR3377 300.00 -700.00 22/01/2018 20 Cajas Ch FR3378 400.00 -300.00 22/01/2018 20 Cajas Ch FR3379 300.00 0.00 23/01/2018 21 Cajas Ch FR3384 400.00 -400.00 23/01/2018 21 Cajas Ch FR3386 200.00 -600.00 23/01/2018 21 Cajas Ch FR3384 400.00 -200.00 23/01/2018 21 Cajas Ch FR3386 200.00 0.00 24/01/2018 14 Cajas Ch 2276 200.00 -200.00 24/01/2018 14 Cajas Ch 2277 300.00 -500.00 24/01/2018 14 Cajas Ch 2276 200.00 -300.00 24/01/2018 14 Cajas Ch 2277 300.00 0.00 25/01/2018 22 Cajas Ch FR3442 400.00 -400.00 25/01/2018 22 Cajas Ch FR3442 400.00 0.00 26/01/2018 23 Cajas Ch FR3456 600.00 -600.00 26/01/2018 23 Cajas Ch FR3462 200.00 -800.00 26/01/2018 23 Cajas Ch FR3456 600.00 -200.00 26/01/2018 23 Cajas Ch FR3462 200.00 0.00 29/01/2018 24 Cajas Ch FR3482 300.00 -300.00 29/01/2018 24 Cajas Ch FR3483 400.00 -700.00 29/01/2018 24 Cajas Ch FR3484 300.00 -1,000.00 29/01/2018 24 Cajas Ch FR3482 300.00 -700.00 29/01/2018 24 Cajas Ch FR3483 400.00 -300.00 29/01/2018 24 Cajas Ch FR3484 300.00 0.00 31/01/2018 26 Cajas Ch FR3504 200.00 -200.00 31/01/2018 26 Cajas Ch FR3504 200.00 0.00 01/02/2018 4 Cajas Ch FR3515 500.00 -500.00 01/02/2018 4 Cajas Ch FR3515 500.00 0.00 02/02/2018 5 Cajas Ch FR3534 300.00 -300.00 02/02/2018 5 Cajas Ch FR3534 300.00 0.00 06/02/2018 6 Cajas Ch FR3558 600.00 -600.00 06/02/2018 6 Cajas Ch FR3560 600.00 -1,200.00 06/02/2018 6 Cajas Ch FR3561 300.00 -1,500.00 06/02/2018 6 Cajas Ch FR3564 300.00 -1,800.00 06/02/2018 6 Cajas Ch FR3558 600.00 -1,200.00 06/02/2018 6 Cajas Ch FR3560 600.00 -600.00 Pagina : 33 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:47 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/02/2018 6 Cajas Ch FR3561 300.00 -300.00 06/02/2018 6 Cajas Ch FR3564 300.00 0.00 07/02/2018 3 Cajas Ch 2432 100.00 -100.00 07/02/2018 3 Cajas Ch 2433 200.00 -300.00 07/02/2018 3 Cajas Ch 2434 300.00 -600.00 07/02/2018 3 Cajas Ch FR3568 300.00 -900.00 07/02/2018 3 Cajas Ch FR3570 400.00 -1,300.00 07/02/2018 3 Cajas Ch 2432 100.00 -1,200.00 07/02/2018 3 Cajas Ch 2433 200.00 -1,000.00 07/02/2018 3 Cajas Ch 2434 300.00 -700.00 07/02/2018 3 Cajas Ch FR3568 300.00 -400.00 07/02/2018 3 Cajas Ch FR3570 400.00 0.00 08/02/2018 14 Cajas Ch FR3575 400.00 -400.00 08/02/2018 14 Cajas Ch FR3576 300.00 -700.00 08/02/2018 14 Cajas Ch FR3581 300.00 -1,000.00 08/02/2018 14 Cajas Ch FR3575 400.00 -600.00 08/02/2018 14 Cajas Ch FR3576 300.00 -300.00 08/02/2018 14 Cajas Ch FR3581 300.00 0.00 09/02/2018 16 Cajas Ch FR3587 150.00 -150.00 09/02/2018 16 Cajas Ch FR3587 150.00 0.00 12/02/2018 17 Cajas Ch FR3622 600.00 -600.00 12/02/2018 17 Cajas Ch FR3623 400.00 -1,000.00 12/02/2018 17 Cajas Ch FR3626 300.00 -1,300.00 12/02/2018 17 Cajas Ch FR3630 200.00 -1,500.00 12/02/2018 17 Cajas Ch FR3622 600.00 -900.00 12/02/2018 17 Cajas Ch FR3623 400.00 -500.00 12/02/2018 17 Cajas Ch FR3626 300.00 -200.00 12/02/2018 17 Cajas Ch FR3630 200.00 0.00 13/02/2018 18 Cajas Ch FR3637 300.00 -300.00 13/02/2018 18 Cajas Ch FR3640 200.00 -500.00 13/02/2018 18 Cajas Ch FR3637 300.00 -200.00 13/02/2018 18 Cajas Ch FR3640 200.00 0.00 15/02/2018 19 Cajas Ch 2459 200.00 -200.00 15/02/2018 19 Cajas Ch 2461 200.00 -400.00 15/02/2018 19 Cajas Ch FR3671 300.00 -700.00 15/02/2018 19 Cajas Ch FR3674 300.00 -1,000.00 15/02/2018 19 Cajas Ch 2459 200.00 -800.00 15/02/2018 19 Cajas Ch 2461 200.00 -600.00 15/02/2018 19 Cajas Ch FR3671 300.00 -300.00 15/02/2018 19 Cajas Ch FR3674 300.00 0.00 16/02/2018 15 Cajas Ch 2464 300.00 -300.00 16/02/2018 15 Cajas Ch 2465 200.00 -500.00 16/02/2018 15 Cajas Ch 2466 200.00 -700.00 16/02/2018 15 Cajas Ch FR3678 400.00 -1,100.00 16/02/2018 15 Cajas Ch FR3686 200.00 -1,300.00 16/02/2018 10 Cajas Ch FW3687 300.00 -1,600.00 16/02/2018 15 Cajas Ch 2464 300.00 -1,300.00 16/02/2018 15 Cajas Ch 2465 200.00 -1,100.00 16/02/2018 15 Cajas Ch 2466 200.00 -900.00 16/02/2018 15 Cajas Ch FR3678 400.00 -500.00 Pagina : 34 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:47 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/02/2018 15 Cajas Ch FR3686 200.00 -300.00 16/02/2018 10 Cajas Ch FW3687 300.00 0.00 19/02/2018 21 Cajas Ch FR3698 300.00 -300.00 19/02/2018 21 Cajas Ch FR3699 600.00 -900.00 19/02/2018 21 Cajas Ch FR3700 450.00 -1,350.00 19/02/2018 21 Cajas Ch FR3701 300.00 -1,650.00 19/02/2018 21 Cajas Ch FR3703 200.00 -1,850.00 19/02/2018 21 Cajas Ch FR3698 300.00 -1,550.00 19/02/2018 21 Cajas Ch FR3699 600.00 -950.00 19/02/2018 21 Cajas Ch FR3700 450.00 -500.00 19/02/2018 21 Cajas Ch FR3701 300.00 -200.00 19/02/2018 21 Cajas Ch FR3703 200.00 0.00 20/02/2018 23 Cajas Ch FR3735 200.00 -200.00 20/02/2018 23 Cajas Ch FR3738 200.00 -400.00 20/02/2018 23 Cajas Ch FR3735 200.00 -200.00 20/02/2018 23 Cajas Ch FR3738 200.00 0.00 21/02/2018 24 Cajas Ch FR3752 300.00 -300.00 21/02/2018 12 Cajas Ch FW3751 628.00 -928.00 21/02/2018 24 Cajas Ch FR3752 300.00 -628.00 21/02/2018 12 Cajas Ch FW3751 628.00 0.00 22/02/2018 22 Cajas Ch 2491 200.00 -200.00 22/02/2018 22 Cajas Ch FR3763 200.00 -400.00 22/02/2018 22 Cajas Ch FR3764 300.00 -700.00 22/02/2018 13 Cajas Ch FR3772 500.00 -1,200.00 22/02/2018 22 Cajas Ch 2491 200.00 -1,000.00 22/02/2018 22 Cajas Ch FR3763 200.00 -800.00 22/02/2018 22 Cajas Ch FR3764 300.00 -500.00 22/02/2018 13 Cajas Ch FR3772 500.00 0.00 23/02/2018 31 Cajas Ch 2500 400.00 -400.00 23/02/2018 31 Cajas Ch FR3783 100.00 -500.00 23/02/2018 31 Cajas Ch FR3788 700.00 -1,200.00 23/02/2018 31 Cajas Ch 2500 400.00 -800.00 23/02/2018 31 Cajas Ch FR3783 100.00 -700.00 23/02/2018 31 Cajas Ch FR3788 700.00 0.00 24/02/2018 30 Cajas Ch 2504 200.00 -200.00 24/02/2018 30 Cajas Ch 2505 200.00 -400.00 24/02/2018 30 Cajas Ch 2504 200.00 -200.00 24/02/2018 30 Cajas Ch 2505 200.00 0.00 26/02/2018 32 Cajas Ch FR3833 400.00 -400.00 26/02/2018 32 Cajas Ch FR3833 400.00 0.00 27/02/2018 20 Cajas Ch 2544 300.00 -300.00 27/02/2018 20 Cajas Ch 2545 200.00 -500.00 27/02/2018 20 Cajas Ch FR3850 300.00 -800.00 27/02/2018 20 Cajas Ch FR3851 400.00 -1,200.00 27/02/2018 20 Cajas Ch FR3853 300.00 -1,500.00 27/02/2018 20 Cajas Ch 2544 300.00 -1,200.00 27/02/2018 20 Cajas Ch 2545 200.00 -1,000.00 27/02/2018 20 Cajas Ch FR3850 300.00 -700.00 27/02/2018 20 Cajas Ch FR3851 400.00 -300.00 27/02/2018 20 Cajas Ch FR3853 300.00 0.00 Pagina : 35 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:47 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2018 33 Cajas Ch FR3864 600.00 -600.00 28/02/2018 33 Cajas Ch FR3865 100.00 -700.00 28/02/2018 33 Cajas Ch FR3864 600.00 -100.00 28/02/2018 33 Cajas Ch FR3865 100.00 0.00 01/03/2018 10 Cajas Ch FR3878 400.00 -400.00 01/03/2018 10 Cajas Ch FR3880 300.00 -700.00 01/03/2018 10 Cajas Ch FR3882 200.00 -900.00 01/03/2018 10 Cajas Ch FR3878 400.00 -500.00 01/03/2018 10 Cajas Ch FR3880 300.00 -200.00 01/03/2018 10 Cajas Ch FR3882 200.00 0.00 02/03/2018 11 Cajas Ch FR3888 400.00 -400.00 02/03/2018 11 Cajas Ch FR3888 400.00 0.00 05/03/2018 12 Cajas Ch FR3918 400.00 -400.00 05/03/2018 12 Cajas Ch FR3923 400.00 -800.00 05/03/2018 12 Cajas Ch FR3918 400.00 -400.00 05/03/2018 12 Cajas Ch FR3923 400.00 0.00 06/03/2018 13 Cajas Ch FR3929 300.00 -300.00 06/03/2018 3 Cajas Ch FR3930 600.00 -900.00 06/03/2018 13 Cajas Ch FR3933 300.00 -1,200.00 06/03/2018 13 Cajas Ch FR3929 300.00 -900.00 06/03/2018 3 Cajas Ch FR3930 600.00 -300.00 06/03/2018 13 Cajas Ch FR3933 300.00 0.00 07/03/2018 14 Cajas Ch FR3944 150.00 -150.00 07/03/2018 14 Cajas Ch FR3947 200.00 -350.00 07/03/2018 14 Cajas Ch FR3944 150.00 -200.00 07/03/2018 14 Cajas Ch FR3947 200.00 0.00 08/03/2018 15 Cajas Ch FR3952 600.00 -600.00 08/03/2018 4 Cajas Ch FW3960 600.00 -1,200.00 08/03/2018 15 Cajas Ch FR3952 600.00 -600.00 08/03/2018 4 Cajas Ch FW3960 600.00 0.00 12/03/2018 16 Cajas Ch FR4009 100.00 -100.00 12/03/2018 16 Cajas Ch FR4014 300.00 -400.00 12/03/2018 16 Cajas Ch FR4016 350.00 -750.00 12/03/2018 16 Cajas Ch FR4017 300.00 -1,050.00 12/03/2018 16 Cajas Ch FR4009 100.00 -950.00 12/03/2018 16 Cajas Ch FR4014 300.00 -650.00 12/03/2018 16 Cajas Ch FR4016 350.00 -300.00 12/03/2018 16 Cajas Ch FR4017 300.00 0.00 13/03/2018 17 Cajas Ch FR4022 400.00 -400.00 13/03/2018 17 Cajas Ch FR4022 400.00 0.00 14/03/2018 18 Cajas Ch FR4073 100.00 -100.00 14/03/2018 18 Cajas Ch FR4074 300.00 -400.00 14/03/2018 18 Cajas Ch FR4073 100.00 -300.00 14/03/2018 18 Cajas Ch FR4074 300.00 0.00 15/03/2018 19 Cajas Ch FR4076 700.00 -700.00 15/03/2018 19 Cajas Ch FR4076 700.00 0.00 16/03/2018 20 Cajas Ch FR4091 400.00 -400.00 16/03/2018 20 Cajas Ch FR4093 400.00 -800.00 16/03/2018 20 Cajas Ch FR4098 150.00 -950.00 16/03/2018 20 Cajas Ch FR4099 150.00 -1,100.00 Pagina : 36 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:47 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/03/2018 20 Cajas Ch FR4104 200.00 -1,300.00 16/03/2018 20 Cajas Ch FR4091 400.00 -900.00 16/03/2018 20 Cajas Ch FR4093 400.00 -500.00 16/03/2018 20 Cajas Ch FR4098 150.00 -350.00 16/03/2018 20 Cajas Ch FR4099 150.00 -200.00 16/03/2018 20 Cajas Ch FR4104 200.00 0.00 20/03/2018 8 Cajas Ch FR4133 600.00 -600.00 20/03/2018 8 Cajas Ch FR4133 600.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 40,328.00 40,328.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0333-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 10/01/2018 8 Cajas Ch MRY242210 600.00 -600.00 10/01/2018 8 Cajas Ch MRY242252 500.00 -1,100.00 10/01/2018 8 Cajas Ch MRY242210 600.00 -500.00 10/01/2018 8 Cajas Ch MRY242252 500.00 0.00 16/01/2018 6 Cajas Ch MRY243047 600.00 -600.00 16/01/2018 6 Cajas Ch MRY243047 600.00 0.00 29/01/2018 17 Cajas Ch MRY245450 800.00 -800.00 29/01/2018 17 Cajas Ch MRY245451 400.00 -1,200.00 29/01/2018 17 Cajas Ch MRY245490 500.00 -1,700.00 29/01/2018 17 Cajas Ch MRY245450 800.00 -900.00 29/01/2018 17 Cajas Ch MRY245451 400.00 -500.00 29/01/2018 17 Cajas Ch MRY245490 500.00 0.00 01/02/2018 2 Cajas Ch MRY247129 800.00 -800.00 01/02/2018 2 Cajas Ch MRY247129 800.00 0.00 02/02/2018 1 Cajas Ch MRY247374 300.00 -300.00 02/02/2018 1 Cajas Ch MRY247374 300.00 0.00 07/02/2018 7 Cajas Ch MRY247970 700.00 -700.00 07/02/2018 7 Cajas Ch MRY247970 700.00 0.00 12/02/2018 8 Cajas Ch MRY248647 600.00 -600.00 12/02/2018 8 Cajas Ch MRY248647 600.00 0.00 14/02/2018 9 Cajas Ch MRY249152 800.00 -800.00 14/02/2018 9 Cajas Ch MRY249152 800.00 0.00 16/02/2018 10 Cajas Ch MRY249532 500.00 -500.00 16/02/2018 10 Cajas Ch MRY249532 500.00 0.00 21/02/2018 12 Cajas Ch MRY250327 371.45 -371.45 21/02/2018 12 Cajas Ch MRY250327 371.45 0.00 01/03/2018 2 Cajas Ch MRY252901 500.00 -500.00 01/03/2018 2 Cajas Ch MRY252901 500.00 0.00 02/03/2018 1 Cajas Ch MRY253106 600.00 -600.00 02/03/2018 1 Cajas Ch MRY253106 600.00 0.00 13/03/2018 5 Cajas Ch MRY255055 700.00 -700.00 13/03/2018 5 Cajas Ch MRY255055 700.00 0.00 14/03/2018 6 Cajas Ch MRY255357 500.00 -500.00 14/03/2018 6 Cajas Ch MRY255357 500.00 0.00 16/03/2018 7 Cajas Ch MRY255698 530.10 -530.10 16/03/2018 7 Cajas Ch MRY255698 530.10 0.00 20/03/2018 8 Cajas Ch MRY256280 600.00 -600.00 Pagina : 37 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:47 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/03/2018 8 Cajas Ch MRY256280 600.00 0.00 26/03/2018 9 Cajas Ch MRY257532 700.00 -700.00 26/03/2018 9 Cajas Ch MRY257532 700.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 11,601.55 11,601.55 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0334-0000-00-0000-0000 Nombre: EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 18/01/2018 9 Cajas Ch A18075 600.00 -600.00 18/01/2018 9 Cajas Ch A18075 600.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 600.00 600.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0340-0000-00-0000-0000 Nombre: GASOLINERA SAN ROQUE DEL MONTE SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 25/01/2018 22 Cajas Ch AI006221 200.00 -200.00 25/01/2018 22 Cajas Ch AI006221 200.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 200.00 200.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0342-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO FORRES SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 14/03/2018 18 Cajas Ch 76680 200.00 -200.00 14/03/2018 18 Cajas Ch 76680 200.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 200.00 200.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0343-0000-00-0000-0000 Nombre: FLORES RAMIREZ JOSE LUIS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 03/01/2018 2 Compras 70F7 12,000.00 12,000.00 05/01/2018 5 Egresos 70F7 12,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,000.00 12,000.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0344-0000-00-0000-0000 Nombre: CGYE ASOCIADOS SC SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 20/02/2018 23 Egresos 130 60,000.00 -60,000.00 20/02/2018 4 Compras 130 60,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 60,000.00 60,000.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0345-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIAS PRIMAS LA CONCEPCION SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 01/02/2018 25 Cajas Ch 3025 226.28 -226.28 01/02/2018 25 Cajas Ch 3025 226.28 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 226.28 226.28 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0991-0000-00-0000-0000 Nombre: Abel Hiram Hernández Ramirez SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,599.49 Pagina : 38 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:47 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0992-0000-00-0000-0000 Nombre: Margarita Rocha Quezada SALDO AL DIA 01/01/2018 : 636.11 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 462,667.50 209,375.62 208,814.53 462,106.41 ============== ============== TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 462,667.50 209,375.62 208,814.53 462,106.41 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0001-00-0000-0000 Nombre: RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES SALDO AL DIA 01/01/2018 : 488,733.00 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 8,278.05 497,011.05 15/01/2018 16/01/2018 24 Egresos 2491 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 17,231.00 479,780.05 A LOS TRABAJADORES 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 8,278.05 488,058.10 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 8,278.05 496,336.15 15/02/2018 15/02/2018 16 Egresos 0118 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 16,556.00 479,780.15 A LOS TRABAJADORES 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 8,109.71 487,889.86 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 8,278.05 496,167.91 15/03/2018 15/03/2018 18 Egresos 0218 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 16,388.00 479,779.91 A LOS TRABAJADORES 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 8,278.05 488,057.96 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 50,175.00 49,499.96 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0002-00-0000-0000 Nombre: RETENCIONES DE ISR HONORARIOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 370,462.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0003-00-0000-0000 Nombre: RETENCION ISR ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/01/2018 : 6,408.16 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0004-00-0000-0000 Nombre: RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR Pagina : 39 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:47 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2018 : -176,078.62 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0008-00-0000-0000 Nombre: IMSS POR PAGAR SALDO AL DIA 01/01/2018 : 28,708.44 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0009-00-0000-0000 Nombre: OTRAS RETENCIONES SALDO AL DIA 01/01/2018 : 4,216.76 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0011-00-0000-0000 Nombre: CREDITOS INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2018 : 107,418.84 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 872.92 108,291.76 15/01/2018 15/01/2018 15 Egresos 1217 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 4,086.18 104,205.58 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 872.92 105,078.50 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 872.92 105,951.42 15/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 1,022.00 106,973.42 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 1,022.00 107,995.42 15/03/2018 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 4,235.16 103,760.26 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 1,058.79 104,819.05 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 8,321.34 5,721.55 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0016-00-0000-0000 Nombre: CREDITO FAMSA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 10,296.81 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 5,639.08 15,935.89 15/01/2018 15/01/2018 14 Egresos 6006 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 16,917.24 -981.35 TRABAJADORES DE DIF 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 5,639.08 4,657.73 31/01/2018 12/02/2018 11 Egresos 3006 PAGO DE LAS RETENCIONES DE LOS 5,639.08 -981.35 TRABAJADORES DE DI 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 5,639.08 4,657.73 15/02/2018 21/02/2018 24 Egresos 6 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 5,639.08 -981.35 TRABAJADORES DE DIF 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 5,639.08 4,657.73 Pagina : 40 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:47 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2018 07/03/2018 8 Egresos 1006 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 5,639.08 -981.35 TRABAJADORES DE DIF 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 5,639.08 4,657.73 15/03/2018 21/03/2018 25 Egresos 3006 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 5,639.08 -981.35 TRABAJADORES DE DIF 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 5,639.08 4,657.73 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 39,473.56 33,834.48 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0017-00-0000-0000 Nombre: PENSION ALIMENTICIA 2014 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 6,619.46 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 1,000.00 7,619.46 15/01/2018 30/01/2018 36 Egresos 4007 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 5,619.46 CORRESPONDIENTE A LA P 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 1,000.00 6,619.46 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 1,000.00 7,619.46 15/02/2018 28/02/2018 31 Egresos 5005 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 5,619.46 CORRESPONDIENTE A LA P 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 1,000.00 6,619.46 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 1,000.00 7,619.46 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 1,000.00 8,619.46 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 6,000.00 ============== ============== TOTAL DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL 846,785.65 101,969.90 95,055.99 839,871.74 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0001-00-0000-0000 Nombre: DON JULIAN SALDO AL DIA 01/01/2018 : -62,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0002-00-0000-0000 Nombre: Maria del Carmen Gomez Espinoz SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,464.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0003-00-0000-0000 Nombre: Soya Alimentario SALDO AL DIA 01/01/2018 : 3,000.00 Pagina : 41 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:47 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0004-00-0000-0000 Nombre: Fabiola Cervantes Gutierrez SALDO AL DIA 01/01/2018 : 48.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0005-00-0000-0000 Nombre: Arturo Sandoval Viurquez SALDO AL DIA 01/01/2018 : 36.26 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0006-00-0000-0000 Nombre: Sistema municipal de agua pota SALDO AL DIA 01/01/2018 : 201.59 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0007-00-0000-0000 Nombre: Tesoreria Municipal, AC. SALDO AL DIA 01/01/2018 : 30.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0008-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel Doblado apoyo Dia SALDO AL DIA 01/01/2018 : 28,657.84 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0009-00-0000-0000 Nombre: Apoyo bastones Adulto Mayor SALDO AL DIA 01/01/2018 : -2,267.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0010-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Cd. Manuel Doblado apoyo SALDO AL DIA 01/01/2018 : 46,822.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0011-00-0000-0000 Nombre: Apoyo evento Adulto Mayor SALDO AL DIA 01/01/2018 : 6,255.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0012-00-0000-0000 Nombre: Florida Lopez Hernandez SALDO AL DIA 01/01/2018 : 47.06 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0013-00-0000-0000 Nombre: Cristobal Leon Huerta SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,499.68 Pagina : 42 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:47 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0014-00-0000-0000 Nombre: Mpo. cd. Manuel D. apoyo 1er. SALDO AL DIA 01/01/2018 : 5,320.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0015-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel Doblado Apoyo Reye SALDO AL DIA 01/01/2018 : 33.81 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0016-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel Doblado R. Juv. e SALDO AL DIA 01/01/2018 : 183,555.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0017-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel Doblado Reina juv. SALDO AL DIA 01/01/2018 : 4,437.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0018-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel doblado Dia del Ni SALDO AL DIA 01/01/2018 : 35.47 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0019-00-0000-0000 Nombre: Florentino Mendoza Herrera SALDO AL DIA 01/01/2018 : 20.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0020-00-0000-0000 Nombre: Jose Gerardo Rangel Guzman SALDO AL DIA 01/01/2018 : 12.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0021-00-0000-0000 Nombre: Sanitarios Publicos SALDO AL DIA 01/01/2018 : 40.65 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0022-00-0000-0000 Nombre: Julian Gonzalez Bautista SALDO AL DIA 01/01/2018 : 10.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0023-00-0000-0000 Nombre: DIF Estatal Desayunos Primaria SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1.00 Pagina : 43 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:47 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0024-00-0000-0000 Nombre: Maria Norma Salazar Pérez SALDO AL DIA 01/01/2018 : 116.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0025-00-0000-0000 Nombre: Oralia Espinola Rendon SALDO AL DIA 01/01/2018 : 21.58 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0026-00-0000-0000 Nombre: Erika Carmona Velazquez SALDO AL DIA 01/01/2018 : 5.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0027-00-0000-0000 Nombre: Lluvia Nayeli Rodriguez SALDO AL DIA 01/01/2018 : 72.05 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0028-00-0000-0000 Nombre: Juan Manuel Castro Blas SALDO AL DIA 01/01/2018 : -99.48 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0029-00-0000-0000 Nombre: Maria Indalecia Rodriguez Mend SALDO AL DIA 01/01/2018 : 67.17 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0030-00-0000-0000 Nombre: Margarita Piña Torres SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.88 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0046-00-0000-0000 Nombre: PRAP 2012 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.70 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0053-00-0000-0000 Nombre: PRIMARIA 2015 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 22,493.61 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0054-00-0000-0000 Nombre: PRA 2015 SALDO AL DIA 01/01/2018 : -12,016.75 Pagina : 44 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:48 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0057-00-0000-0000 Nombre: ERIKA ALVARADO SALDO AL DIA 01/01/2018 : 2,093.36 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0058-00-0000-0000 Nombre: JESSICA CARMONA SANCHEZ SALDO AL DIA 01/01/2018 : 165.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0059-00-0000-0000 Nombre: OSCAR RIGEL RAMIREZ PARADA SALDO AL DIA 01/01/2018 : -1,855.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0060-00-0000-0000 Nombre: DIANA IVETTE RAMIREZ GAMA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 32.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0061-00-0000-0000 Nombre: PREESCOLAR 2016 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 15,682.59 15/03/2018 20 Egresos 36362 PAGO DEL 75% DE DESAYUNOS 5,480.88 10,201.71 ESCOLARES NOVIEMBRE 2016 15/03/2018 2 Ingresos 6350 PAGO DEL 75% DE DESAYUNOS 5,480.88 15,682.59 ESCOLARES NOVIEMBRE 2016 ============== ============== T O T A L E S -> 5,480.88 5,480.88 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0062-00-0000-0000 Nombre: PRIMARIA 2016 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 33,821.25 15/03/2018 20 Egresos 36362 PAGO DEL 75% DE DESAYUNOS 5,480.00 28,341.25 ESCOLARES NOVIEMBRE 2016 15/03/2018 2 Ingresos 6350 PAGO DEL 75% DE DESAYUNOS 5,480.00 33,821.25 ESCOLARES NOVIEMBRE 2016 ============== ============== T O T A L E S -> 5,480.00 5,480.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0066-00-0000-0000 Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES PREESCOLAR 2017 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 13,052.00 15/03/2018 21 Egresos 36363 PAGO DEL 75% DESAYUNOS 12,263.01 788.99 ESCOLARES OCTUBRE Y NOVIEMB 15/03/2018 3 Ingresos 6348 PAGO DEL 75% DESAYUNOS 12,263.01 13,052.00 ESCOLARES NOVIEMBRE Y DICIE ============== ============== T O T A L E S -> 12,263.01 12,263.01 Pagina : 45 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:48 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0067-00-0000-0000 Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES PRIMARIA 2017 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 11,833.00 15/03/2018 21 Egresos 36363 PAGO DEL 75% DESAYUNOS 12,262.00 -429.00 ESCOLARES OCTUBRE Y NOVIEMB 15/03/2018 3 Ingresos 6348 PAGO DEL 75% DESAYUNOS 12,262.00 11,833.00 ESCOLARES NOVIEMBRE Y DICIE ============== ============== T O T A L E S -> 12,262.00 12,262.00 ============== ============== TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 302,247.35 35,485.89 35,485.89 302,247.35 ============== ============== TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 302,247.35 35,485.89 35,485.89 302,247.35 ============== ============== TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 302,247.35 35,485.89 35,485.89 302,247.35 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO # Cuenta: 2-1-2-9-0-0003-0000-00-0000-0000 Nombre: CONVENIOS LIQUIDACION DIF SALDO AL DIA 01/01/2018 : -34,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0004-0000-00-0000-0000 Nombre: Cuotas AASV SEP-FEB 04 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 882.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0005-0000-00-0000-0000 Nombre: Cuotas Desayunos Preescolar 04 SALDO AL DIA 01/01/2018 : -1,635.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0006-0000-00-0000-0000 Nombre: Cuotas Desayunos Primarias 04 SALDO AL DIA 01/01/2018 : -12,483.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0007-0000-00-0000-0000 Nombre: Cuotas AASV Rural $10 c/u 04 SALDO AL DIA 01/01/2018 : -1,939.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0008-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primarias 05 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 14,662.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 46 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:48 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-2-9-0-0009-0000-00-0000-0000 Nombre: Comedores Comunitarios 06 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,130.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0010-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Preescolar 06 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 5,896.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0011-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primarias 06 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 9,385.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0012-0000-00-0000-0000 Nombre: Preescolar unico apoyo SALDO AL DIA 01/01/2018 : 120.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0013-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Preescolar 07 SALDO AL DIA 01/01/2018 : -1,029.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0014-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primaria 07 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 13.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0015-0000-00-0000-0000 Nombre: AASV 07 SALDO AL DIA 01/01/2018 : -486.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0016-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primaria 08 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 525.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0017-0000-00-0000-0000 Nombre: Atención menores 5 años con d SALDO AL DIA 01/01/2018 : 30.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0018-0000-00-0000-0000 Nombre: Despensas Adulto Mayor SALDO AL DIA 01/01/2018 : 5.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 47 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:48 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-2-9-0-0019-0000-00-0000-0000 Nombre: AASV 2009 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 4,959.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0020-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Preescolar 09 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 690.11 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0021-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primaria 09 SALDO AL DIA 01/01/2018 : -6,168.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0022-0000-00-0000-0000 Nombre: AASV 2010 SALDO AL DIA 01/01/2018 : -24.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0023-0000-00-0000-0000 Nombre: DESY. PRIMARIA 2010 SALDO AL DIA 01/01/2018 : -16,134.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0024-0000-00-0000-0000 Nombre: Desy. Preescolar 2010 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 3,233.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0025-0000-00-0000-0000 Nombre: A.A.S.V. 2011 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 637.63 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0026-0000-00-0000-0000 Nombre: Desay. Esc. Primaria 2011 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0027-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayuno Preescolar 2011 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 5,309.48 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0030-0000-00-0000-0000 Nombre: PRA 2012 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 48 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:48 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-2-9-0-0031-0000-00-0000-0000 Nombre: Programa Alimentario DIF SALDO AL DIA 01/01/2018 : -12,395.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0032-0000-00-0000-0000 Nombre: Convenios de liquidacion 2012 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 34,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0033-0000-00-0000-0000 Nombre: I.C.I.C (2/1000) 2012 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 482.51 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0034-0000-00-0000-0000 Nombre: D.I.V.O. (5/1000) 2012 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,206.28 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0035-0000-00-0000-0000 Nombre: Sancion Comedor SALDO AL DIA 01/01/2018 : 12,484.66 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: APORTACIONES # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-02-0001-0000 Nombre: FEB 05 Silverado Blanco Serie SALDO AL DIA 01/01/2018 : 158,945.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-02-0002-0000 Nombre: DIC 03 Tsuru SALDO AL DIA 01/01/2018 : 84,680.00 ============== ============== Pagina : 49 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:48 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0001-0000 Nombre: NOV 03 Licencia Contacad SALDO AL DIA 01/01/2018 : 3,450.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0002-0000 Nombre: DIC 03 Impresora HP 1300cenavi SALDO AL DIA 01/01/2018 : 4,499.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0003-0000 Nombre: DIC 03 Impresora HP 3535 CENA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0004-0000 Nombre: DIC 03 Computadora HP Pavili SALDO AL DIA 01/01/2018 : 10,259.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0005-0000 Nombre: DIC 03 Regulador Belkin Cenavi SALDO AL DIA 01/01/2018 : 600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0006-0000 Nombre: JUL 01 Computadora HP Vectra SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0001-0000 Nombre: FEB 05 FAX Brother 565 Blanco SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,142.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0002-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0003-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0004-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,840.00 ============== ============== Pagina : 50 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:48 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0005-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/01/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0006-0000 Nombre: DIC 03 Silla Secretarial Azul SALDO AL DIA 01/01/2018 : 599.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0007-0000 Nombre: DIC 03 Centro de Computo Alder SALDO AL DIA 01/01/2018 : 699.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0008-0000 Nombre: Copiadora CANON 1310 13PPME-54 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 11,799.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 # Cuenta: 3-2-1-0-0-3201-0000-00-0000-0000 Nombre: AHORRO/DESAHORRO # Cuenta: 3-2-1-0-0-3201-0000-00-0000-0000 Nombre: AHORRO/DESAHORRO SALDO AL DIA 01/01/2018 : -580,578.64 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES # Cuenta: 3-2-2-0-0-0004-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER Pagina : 51 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2018 : -30,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 SALDO AL DIA 01/01/2018 : -185,663.67 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0006-0000-00-0000-0000 Nombre: PATRIMONIO SALDO AL DIA 01/01/2018 : 293,137.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 155,032.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DE EJERCICIO DEL 200 SALDO AL DIA 01/01/2018 : -29,779.95 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0009-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER SALDO AL DIA 01/01/2018 : -33,223.12 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0010-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCIO 2012 SALDO AL DIA 01/01/2018 : -138,305.07 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0011-0000-00-0000-0000 Nombre: RSULTADO DEL EJERCICIO 2013 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 198,748.79 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0012-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 SALDO AL DIA 01/01/2018 : 376,578.41 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0013-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DE EJERCICIO 2015 SALDO AL DIA 01/01/2018 : -304,838.19 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0014-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016 Pagina : 52 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2018 : -650,934.01 20/02/2018 1 Diario OBSERVACIONES CONTRALORIA 273.00 -650,661.01 ABRIL-JUNIO 2016 PUNTO 2 20/02/2018 5 Diario OBSERVACIONES CONTRALORIA 500.50 -650,160.51 ABRIL-JUNIO 2016 PUNTO 2 20/02/2018 6 Diario OBSERVACIONES CONTRALORIA 2,500.00 -647,660.51 JULIO-SEPTIEMBRE 2016 PU 22/02/2018 3 Ingresos 6296 REINTEGRO PO ABRIL-JUNIO 2016 14,227.00 -633,433.51 2.3.1 A) 22/02/2018 4 Ingresos 6297 REINTEGRRO ABRIL-JUNIO 2016 6,620.00 -626,813.51 2.3.1 B) 22/02/2018 12 Ingresos 6299 REINTEGRO 284.00 -626,529.51 22/02/2018 1 Ingresos 6300 REINTEGRO PO ABRIL-JUNIO 2016 7,320.00 -619,209.51 22/02/2018 2 Ingresos 6301 REINTEGRO PO ABRIL-JUNIO 2016 3,863.50 -615,346.01 2.2 E) 22/02/2018 6 Ingresos 6302 REINTEGRO PO JULIO-SEPT 2016 228.00 -615,118.01 2.1 B) 22/02/2018 7 Ingresos 6303 REINTEGRO PO JULIO-SEPT 2016 57.00 -615,061.01 2.1 C) 22/02/2018 11 Ingresos 6305 REINTEGRO 4,980.00 -610,081.01 19/03/2018 1 Ajuste OBSERVACION CONTRALORIA 32,208.00 -577,873.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 73,061.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0015-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017 SALDO AL DIA 01/01/2018 : -104.56 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 Pagina : 53 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 Pagina : 54 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -349,351.54 0.00 73,061.00 -276,290.54 # Cuenta: 4-1-4-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: DERECHOS # Cuenta: 4-1-4-1-0-4101-0000-00-0000-0000 Nombre: DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPL SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 23/01/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2018 8,625.00 8,625.00 21/02/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2018 13,635.00 22,260.00 20/03/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2018 10,000.00 32,260.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 32,260.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 32,260.00 32,260.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 32,260.00 32,260.00 Pagina : 55 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 32,260.00 32,260.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 32,260.00 32,260.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 32,260.00 32,260.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 32,260.00 32,260.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 32,260.00 32,260.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 32,260.00 32,260.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 32,260.00 32,260.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 32,260.00 32,260.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 32,260.00 32,260.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 32,260.00 32,260.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 32,260.00 32,260.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 32,260.00 32,260.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 32,260.00 32,260.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 32,260.00 32,260.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 32,260.00 32,260.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 32,260.00 32,260.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 Pagina : 56 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 32,260.00 32,260.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 32,260.00 32,260.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 32,260.00 32,260.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 32,260.00 32,260.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 32,260.00 32,260.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 32,260.00 32,260.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 32,260.00 32,260.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 32,260.00 32,260.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 32,260.00 32,260.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 32,260.00 32,260.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 32,260.00 32,260.00 # Cuenta: 4-1-7-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS # Cuenta: 4-1-7-3-0-7101-0000-00-0000-0000 Nombre: INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 11/01/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/01/2018 9,820.00 9,820.00 17/01/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2018 8,250.00 18,070.00 21/02/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2018 11,300.00 29,370.00 20/03/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2018 24,010.00 53,380.00 21/03/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2018 750.00 54,130.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 54,130.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 54,130.00 54,130.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 54,130.00 54,130.00 ============== ============== Pagina : 57 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:49 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 54,130.00 54,130.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 54,130.00 54,130.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 54,130.00 54,130.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 54,130.00 54,130.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 54,130.00 54,130.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 54,130.00 54,130.00 # Cuenta: 4-2-0-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS # Cuenta: 4-2-2-1-0-9104-0000-00-0000-0000 Nombre: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 08/01/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2018 436,000.00 436,000.00 02/02/2018 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/02/2018 436,000.00 872,000.00 15/02/2018 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2018 109,000.00 981,000.00 02/03/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2018 436,000.00 1,417,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,417,000.00 ============== ============== TOTAL DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS 0.00 0.00 1,417,000.00 1,417,000.00 # Cuenta: 4-3-0-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS # Cuenta: 4-3-1-1-0-4311-0000-00-0000-0000 Nombre: INTERESES GANADOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 02/01/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 2.01 2.01 CUENTA 6489 01/02/2018 2 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.68 2.69 CUENTA 6489 01/03/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.90 3.59 CUENTA 6489 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3.59 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.00 0.00 3.59 3.59 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.00 0.00 3.59 3.59 Pagina : 58 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:50 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 5-1-0-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO # Cuenta: 5-1-1-1-0-1131-0000-00-0000-0000 Nombre: SUELDOS PERSONAL BASE SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 122,930.67 122,930.67 15/01/2018 30/01/2018 38 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 19,720.80 142,651.47 31/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 122,930.67 265,582.14 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 122,930.67 388,512.81 15/02/2018 28/02/2018 32 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 19,720.80 408,233.61 28/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 122,155.19 530,388.80 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 124,901.97 655,290.77 15/03/2018 28/03/2018 27 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 19,720.80 675,011.57 31/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 124,901.97 799,913.54 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 799,913.54 0.00 # Cuenta: 5-1-1-2-0-1211-0000-00-0000-0000 Nombre: HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 11/01/2018 3 Egresos 3100 PAGO DE HONORARIOS 2,777.23 2,777.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE 11/01/2018 4 Egresos 3101 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,500.00 4,277.23 DE SANITARIOS PUBLI 18/01/2018 28 Egresos 3103 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,500.00 5,777.23 DE SANITARIOS PUBLI 02/02/2018 1 Egresos 3104 PAGO A EDUCADORA COMUNITARIA 2,777.23 8,554.46 ============== ============== T O T A L E S -> 8,554.46 0.00 # Cuenta: 5-1-1-3-0-1342-0000-00-0000-0000 Nombre: COMPENSACIONES POR SERVICIOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 10/01/2018 9 Egresos 4010 PAGO A TRABAJADORA SOCIAL 3,333.34 3,333.34 CEMAIV DE COMPENSACION E 10/01/2018 10 Egresos 4020 PAGO A PSICOLOGA CEMAIV DE 3,333.33 6,666.67 COMPENSACION ESTATAL CO 10/01/2018 11 Egresos 4031 PAGO A DIRECTOR CEMAIV DE 3,333.33 10,000.00 COMPENSACION ESTATAL COR 18/01/2018 27 Egresos 6010 PAGO DE COMPENSACION ESTATAL A 3,000.00 13,000.00 COORDINADORA DE ZON ============== ============== T O T A L E S -> 13,000.00 0.00 Pagina : 59 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:51 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 5-1-1-4-0-1413-0000-00-0000-0000 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/01/2018 15 Egresos 1217 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 16,037.00 16,037.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 16/01/2018 19 Egresos 1117 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 7,832.60 23,869.60 SOCIAL DEL PERIODO 11- 16/01/2018 17 Egresos 1703 PAGO DE SEGUROS IMSS DEL 7,832.60 31,702.20 PERIODO 06-2017 16/01/2018 18 Egresos 17031 PAGO DE CUOTAS DE RETIRO, 7,943.35 39,645.55 CESANTIA Y VEJEZ DEL PER 15/02/2018 15 Egresos 01218 PAGO DE CONTRIBUCIONES DE 8,093.65 47,739.20 SEGURIDAD SOCIAL CORRESP 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,526.25 55,265.45 SEGURIDAD SOCIAL CORRE ============== ============== T O T A L E S -> 55,265.45 0.00 # Cuenta: 5-1-1-4-0-1421-0000-00-0000-0000 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/01/2018 15 Egresos 1217 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,329.37 6,329.37 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,121.85 12,451.22 SEGURIDAD SOCIAL CORRE ============== ============== T O T A L E S -> 12,451.22 0.00 # Cuenta: 5-1-1-4-0-1431-0000-00-0000-0000 Nombre: AHORRO PARA EL RETIRO SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,682.91 7,682.91 SEGURIDAD SOCIAL CORRE ============== ============== T O T A L E S -> 7,682.91 0.00 # Cuenta: 5-1-1-5-0-1532-0000-00-0000-0000 Nombre: HABERES DE RETIRO SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 13,416.36 13,416.36 15/01/2018 30/01/2018 38 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 2,169.27 15,585.63 31/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 13,416.36 29,001.99 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 13,416.36 42,418.35 15/02/2018 28/02/2018 32 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 2,169.27 44,587.62 28/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 13,331.06 57,918.68 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 13,633.20 71,551.88 15/03/2018 Pagina : 60 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:51 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/03/2018 27 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 2,169.27 73,721.15 31/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 13,968.70 87,689.85 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 87,689.85 0.00 # Cuenta: 5-1-2-1-0-2111-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 253.91 253.91 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 525.00 778.91 21/03/2018 3 Compras - - 7,499.57 8,278.48 ============== ============== T O T A L E S -> 8,278.48 0.00 # Cuenta: 5-1-2-1-0-2121-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 12/01/2018 7 Compras - - 7,375.28 7,375.28 18/01/2018 45 Egresos 5090 GASTOS GERONTOLOGICO 499.99 7,875.27 26/01/2018 8 Compras - - 585.80 8,461.07 ============== ============== T O T A L E S -> 8,461.07 0.00 # Cuenta: 5-1-2-1-0-2161-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 1,984.15 1,984.15 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 400.00 2,384.15 18/01/2018 9 Cajas Ch - - 687.48 3,071.63 26/01/2018 18 Cajas Ch - - 89.00 3,160.63 06/02/2018 6 Egresos 2035 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 953.00 4,113.63 PARA SANITARIOS PUB 13/02/2018 11 Cajas Ch - - 1,089.52 5,203.15 01/03/2018 3 Egresos 5005 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,080.80 6,283.95 PARA LAS DISTINTAS 01/03/2018 3 Egresos 5005 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 500.00 6,783.95 PARA LAS DISTINTAS ============== ============== T O T A L E S -> 6,783.95 0.00 # Cuenta: 5-1-2-2-0-2212-0000-00-0000-0000 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS IN SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 11/01/2018 33 Egresos 5010 GASTOS GERONTOLOGICO 81.70 81.70 11/01/2018 33 Egresos 6727 GASTOS GERONTOLOGICO 214.04 295.74 11/01/2018 33 Egresos 6858 GASTOS GERONTOLOGICO 160.00 455.74 11/01/2018 33 Egresos 6863 GASTOS GERONTOLOGICO 309.26 765.00 18/01/2018 9 Cajas Ch - - 1,721.32 2,486.32 18/01/2018 45 Egresos 10 GASTOS GERONTOLOGICO 277.90 2,764.22 26/01/2018 18 Cajas Ch - - 20.00 2,784.22 30/01/2018 46 Egresos GASTOS GERONTOLOGICO 47.00 2,831.22 30/01/2018 19 Cajas Ch - - 3,183.89 6,015.11 Pagina : 61 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:51 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/01/2018 46 Egresos 7018 GASTOS GERONTOLOGICO 134.37 6,149.48 30/01/2018 46 Egresos 7056 GASTOS GERONTOLOGICO 159.00 6,308.48 30/01/2018 46 Egresos 7062 GASTOS GERONTOLOGICO 96.00 6,404.48 30/01/2018 46 Egresos IMAPO5442 GASTOS GERONTOLOGICO 201.28 6,605.76 30/01/2018 46 Egresos IMAPO54458 GASTOS GERONTOLOGICO 211.45 6,817.21 30/01/2018 46 Egresos IMAPO5449 GASTOS GERONTOLOGICO 101.34 6,918.55 01/02/2018 25 Cajas Ch - - 226.28 7,144.83 13/02/2018 11 Cajas Ch - - 494.13 7,638.96 22/02/2018 26 Cajas Ch - - 730.00 8,368.96 27/02/2018 27 Cajas Ch - - 2,822.96 11,191.92 27/02/2018 38 Egresos 7061 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 133.30 11,325.22 27/02/2018 38 Egresos 7243 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 40.71 11,365.93 27/02/2018 38 Egresos 942 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 56.00 11,421.93 08/03/2018 22 Cajas Ch - - 1,982.50 13,404.43 ============== ============== T O T A L E S -> 13,404.43 0.00 # Cuenta: 5-1-2-2-0-2231-0000-00-0000-0000 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 27/02/2018 28 Egresos 19 COMPRA DE REFRIGERADOR Y 6,267.98 6,267.98 LICUADORA PARA USO EN INS ============== ============== T O T A L E S -> 6,267.98 0.00 # Cuenta: 5-1-2-4-0-2491-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 08/01/2018 25 Egresos 2101 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 200.00 200.00 EVENTO DE DIA DE REYE ============== ============== T O T A L E S -> 200.00 0.00 # Cuenta: 5-1-2-5-0-2531-0000-00-0000-0000 Nombre: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 05/03/2018 1 Compras - - 1,398.60 1,398.60 ============== ============== T O T A L E S -> 1,398.60 0.00 # Cuenta: 5-1-2-5-0-2541-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 320.00 320.00 ============== ============== T O T A L E S -> 320.00 0.00 # Cuenta: 5-1-2-6-0-2612-0000-00-0000-0000 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICUL SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 05/01/2018 2 Cajas Ch - - 400.00 400.00 06/01/2018 16 Cajas Ch - - 100.00 500.00 08/01/2018 3 Cajas Ch - - 700.00 1,200.00 09/01/2018 4 Cajas Ch - - 300.00 1,500.00 10/01/2018 1 Cajas Ch - - 1,300.00 2,800.00 Pagina : 62 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:51 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/01/2018 8 Cajas Ch - - 1,100.00 3,900.00 11/01/2018 5 Cajas Ch - - 300.00 4,200.00 12/01/2018 7 Cajas Ch - - 500.00 4,700.00 15/01/2018 11 Cajas Ch - - 1,700.00 6,400.00 16/01/2018 6 Cajas Ch - - 600.00 7,000.00 16/01/2018 25 Cajas Ch - - 500.00 7,500.00 17/01/2018 12 Cajas Ch - - 900.00 8,400.00 18/01/2018 15 Cajas Ch - - 300.00 8,700.00 19/01/2018 13 Cajas Ch - - 700.00 9,400.00 22/01/2018 20 Cajas Ch - - 1,600.00 11,000.00 23/01/2018 21 Cajas Ch - - 600.00 11,600.00 24/01/2018 14 Cajas Ch - - 500.00 12,100.00 25/01/2018 22 Cajas Ch - - 600.00 12,700.00 26/01/2018 23 Cajas Ch - - 800.00 13,500.00 29/01/2018 17 Cajas Ch - - 1,700.00 15,200.00 29/01/2018 24 Cajas Ch - - 1,000.00 16,200.00 31/01/2018 26 Cajas Ch - - 200.00 16,400.00 01/02/2018 2 Cajas Ch - - 800.00 17,200.00 01/02/2018 4 Cajas Ch - - 500.00 17,700.00 02/02/2018 5 Cajas Ch - - 300.00 18,000.00 02/02/2018 1 Cajas Ch - - 300.00 18,300.00 06/02/2018 6 Cajas Ch - - 1,800.00 20,100.00 07/02/2018 3 Cajas Ch - - 1,300.00 21,400.00 07/02/2018 7 Cajas Ch - - 700.00 22,100.00 08/02/2018 14 Cajas Ch - - 1,000.00 23,100.00 09/02/2018 16 Cajas Ch - - 150.00 23,250.00 12/02/2018 8 Cajas Ch - - 600.00 23,850.00 12/02/2018 17 Cajas Ch - - 1,500.00 25,350.00 13/02/2018 18 Cajas Ch - - 500.00 25,850.00 14/02/2018 9 Cajas Ch - - 800.00 26,650.00 15/02/2018 19 Cajas Ch - - 1,000.00 27,650.00 16/02/2018 10 Cajas Ch - - 800.00 28,450.00 16/02/2018 15 Cajas Ch - - 1,300.00 29,750.00 19/02/2018 21 Cajas Ch - - 2,250.00 32,000.00 20/02/2018 23 Cajas Ch - - 400.00 32,400.00 21/02/2018 12 Cajas Ch - - 999.45 33,399.45 21/02/2018 24 Cajas Ch - - 300.00 33,699.45 22/02/2018 13 Cajas Ch - - 500.00 34,199.45 22/02/2018 22 Cajas Ch - - 1,250.00 35,449.45 23/02/2018 31 Cajas Ch - - 1,200.00 36,649.45 24/02/2018 30 Cajas Ch - - 400.00 37,049.45 26/02/2018 32 Cajas Ch - - 600.00 37,649.45 27/02/2018 20 Cajas Ch - - 1,500.00 39,149.45 28/02/2018 33 Cajas Ch - - 1,000.00 40,149.45 01/03/2018 2 Cajas Ch - - 500.00 40,649.45 01/03/2018 10 Cajas Ch - - 900.00 41,549.45 02/03/2018 11 Cajas Ch - - 400.00 41,949.45 02/03/2018 1 Cajas Ch - - 600.00 42,549.45 05/03/2018 12 Cajas Ch - - 800.00 43,349.45 06/03/2018 13 Cajas Ch - - 600.00 43,949.45 Pagina : 63 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:51 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/03/2018 3 Cajas Ch - - 600.00 44,549.45 07/03/2018 14 Cajas Ch - - 350.00 44,899.45 08/03/2018 15 Cajas Ch - - 600.00 45,499.45 08/03/2018 4 Cajas Ch - - 600.00 46,099.45 12/03/2018 16 Cajas Ch - - 1,050.00 47,149.45 13/03/2018 5 Cajas Ch - - 700.00 47,849.45 13/03/2018 17 Cajas Ch - - 400.00 48,249.45 14/03/2018 18 Cajas Ch - - 600.00 48,849.45 14/03/2018 6 Cajas Ch - - 500.00 49,349.45 15/03/2018 19 Cajas Ch - - 700.00 50,049.45 16/03/2018 20 Cajas Ch - - 1,300.00 51,349.45 16/03/2018 7 Cajas Ch - - 530.10 51,879.55 20/03/2018 8 Cajas Ch - - 1,200.00 53,079.55 26/03/2018 9 Cajas Ch - - 700.00 53,779.55 ============== ============== T O T A L E S -> 53,779.55 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3111-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 24/01/2018 6 Compras - - 1,304.00 1,304.00 31/01/2018 27 Cajas Ch - - 90.00 1,394.00 06/02/2018 6 Egresos 2035 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 381.00 1,775.00 PARA SANITARIOS PUB 06/03/2018 7 Egresos 2006 PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE 1,533.00 3,308.00 LAS INSTALACIONES CENT 06/03/2018 7 Egresos 2006 PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE 2,462.00 5,770.00 LAS INSTALACIONES CENT 23/03/2018 21 Cajas Ch - - 196.00 5,966.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,966.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3121-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 16/02/2018 29 Cajas Ch - - 555.00 555.00 27/02/2018 38 Egresos MDA72044 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 502.80 1,057.80 ============== ============== T O T A L E S -> 1,057.80 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3131-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO DE AGUA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 02/01/2018 3 Compras - - 1,443.00 1,443.00 22/01/2018 10 Cajas Ch - - 111.00 1,554.00 20/02/2018 28 Cajas Ch - - 112.00 1,666.00 07/03/2018 12 Egresos 711386 PAGO DE AGUA POTABLE 266.00 1,932.00 GERONTOLOGICO, INSTALACIONES 07/03/2018 12 Egresos 711387 PAGO DE AGUA POTABLE 99.00 2,031.00 GERONTOLOGICO, INSTALACIONES 07/03/2018 12 Egresos 711388 PAGO DE AGUA POTABLE 6,635.00 8,666.00 GERONTOLOGICO, INSTALACIONES ============== ============== Pagina : 64 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:52 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 8,666.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3141-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 07/01/2018 5 Compras - - 2,007.00 2,007.00 12/02/2018 3 Compras - - 2,008.00 4,015.00 12/03/2018 4 Compras - - 2,007.00 6,022.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,022.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-2-0-3221-0000-00-0000-0000 Nombre: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 11/01/2018 1 Compras - - 3,500.00 3,500.00 12/02/2018 3 Compras - - 3,500.00 7,000.00 07/03/2018 2 Compras - - 3,500.00 10,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,500.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-3-0-3332-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS D SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 21/03/2018 3 Compras - - 4,176.00 4,176.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,176.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-3-0-3341-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIOS DE CAPACITACION SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 20/02/2018 4 Compras - - 60,000.00 60,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 60,000.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-4-0-3411-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 05/01/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 05/01/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 07/02/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 1,425.60 INTERN 07/02/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 1,531.20 COM SERV BC 06/03/2018 2 Diario SEV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 2,191.20 INTERN 06/03/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 2,296.80 COM SERV BC ============== ============== T O T A L E S -> 2,296.80 0.00 # Cuenta: 5-1-3-5-0-3551-0000-00-0000-0000 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERREST SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 23/01/2018 9 Compras - - 3,442.88 3,442.88 Pagina : 65 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:52 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/02/2018 1 Compras - - 14,471.00 17,913.88 06/02/2018 4 Egresos 002046 REPARACION DE VEHICULO 800.00 18,713.88 PARTICULAR EN COMODATO UTIL 06/02/2018 4 Egresos D64D REPARACION DE VEHICULO 348.00 19,061.88 PARTICULAR EN COMODATO UTIL 16/02/2018 5 Compras - - 1,500.01 20,561.89 19/02/2018 20 Egresos 11 REVISTA MECANICA Y 260.00 20,821.89 VERIFICACION DEL VEHICULO PEUGE 19/02/2018 20 Egresos 11 REVISTA MECANICA Y 235.00 21,056.89 VERIFICACION DEL VEHICULO PEUGE 28/02/2018 6 Compras - - 3,428.96 24,485.85 ============== ============== T O T A L E S -> 24,485.85 0.00 # Cuenta: 5-1-3-6-0-3612-0000-00-0000-0000 Nombre: IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALE SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 18/01/2018 4 Compras - - 2,784.00 2,784.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,784.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-7-0-3751-0000-00-0000-0000 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN E SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 11/01/2018 12 Egresos 3009 PAGO DE VIATICOS DE LA 169.00 169.00 COMISION 1221 11/01/2018 33 Egresos 5010 GASTOS GERONTOLOGICO 235.00 404.00 18/01/2018 45 Egresos 5090 GASTOS GERONTOLOGICO 196.00 600.00 22/01/2018 30 Egresos 2019 PEAJES 1,684.00 2,284.00 27/02/2018 38 Egresos 0 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 104.00 2,388.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,388.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-8-0-3821-0000-00-0000-0000 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 03/01/2018 2 Compras - - 12,000.00 12,000.00 08/01/2018 25 Egresos 2009 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 292.00 12,292.00 EVENTO DE DIA DE REYE 08/01/2018 25 Egresos 2101 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 108.00 12,400.00 EVENTO DE DIA DE REYE 08/01/2018 32 Egresos 4010 COMPRA DE GLOBOS PARA DIA DE 1,589.20 13,989.20 REYES 2018 08/01/2018 25 Egresos B0AC GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 2,552.00 16,541.20 EVENTO DE DIA DE REYE 08/02/2018 2 Compras - - 2,992.80 19,534.00 23/02/2018 27 Egresos 6009 PAGO DE SERVICIOS DE 22,400.00 41,934.00 FOTOGRAFIA DE REINA 2017 SEGU 27/02/2018 38 Egresos 0 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 92.80 42,026.80 ============== ============== T O T A L E S -> 42,026.80 0.00 Pagina : 66 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:52 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 5-1-3-9-0-3951-0000-00-0000-0000 Nombre: PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/01/2018 16 Egresos 3102 PAGO DE CREDITOS 176053019 Y 7,233.18 7,233.18 178051525 16/01/2018 19 Egresos 1117 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 88.52 7,321.70 SOCIAL DEL PERIODO 11- 16/01/2018 17 Egresos 1703 PAGO DE SEGUROS IMSS DEL 771.06 8,092.76 PERIODO 06-2017 16/01/2018 18 Egresos 17031 PAGO DE CUOTAS DE RETIRO, 782.02 8,874.78 CESANTIA Y VEJEZ DEL PER 13/03/2018 15 Egresos 2440 PAGO DE DOCUMENTO 2,101.00 10,975.78 ============== ============== T O T A L E S -> 10,975.78 0.00 # Cuenta: 5-1-3-9-0-3981-0000-00-0000-0000 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINAS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 24/01/2018 34 Egresos 0006 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 6,442.00 SOBRE NOMINA 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,059.00 10,501.00 CORRESPONDIENTE A EN 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 437.00 10,938.00 CORRESPONDIENTE A EN 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 421.51 11,359.51 CORRESPONDIENTE A EN 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.49 11,754.00 CORRESPONDIENTE A EN 21/02/2018 22 Egresos 3106 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 18,196.00 SOBRE NOMINA 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,043.26 22,239.26 CORRESPONDIENTE AL M 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 436.81 22,676.07 CORRESPONDIENTE AL M 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 421.51 23,097.58 CORRESPONDIENTE AL M 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 23,492.00 CORRESPONDIENTE AL M 21/03/2018 24 Egresos 3111 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 29,934.00 SOBRE NOMINA ============== ============== T O T A L E S -> 29,934.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 Pagina : 67 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:53 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== Pagina : 68 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:53 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 Pagina : 69 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:53 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 Pagina : 70 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:53 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== Pagina : 71 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:53 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 Pagina : 72 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:53 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 Pagina : 73 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:54 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== Pagina : 74 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:54 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 Pagina : 75 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:54 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. 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CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== Pagina : 77 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:54 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 Pagina : 78 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:54 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 Pagina : 79 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:54 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== Pagina : 80 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:54 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 Pagina : 81 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:56 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 Pagina : 82 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:56 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== Pagina : 83 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:57 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 Pagina : 84 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:57 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 1,294,730.52 0.00 1,294,730.52 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PI RECAUDAR # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-01-0001-4101 Nombre: RECAUDACION SANITARIOS PUBLICOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 23/01/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2018 8,625.00 -8,625.00 21/02/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2018 13,635.00 -22,260.00 20/03/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2018 10,000.00 -32,260.00 ============== ============== T O T A L E S -> 32,260.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-01-0003-4101 Nombre: SUBSIDIO MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 08/01/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2018 436,000.00 -436,000.00 02/02/2018 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/02/2018 436,000.00 -872,000.00 15/02/2018 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2018 109,000.00 -981,000.00 02/03/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2018 436,000.00 -1,417,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,417,000.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-02-0003-7101 Nombre: CUOTAS DE REHABILITACION SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 17/01/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2018 8,250.00 -8,250.00 20/03/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2018 8,195.00 -16,445.00 ============== ============== T O T A L E S -> 16,445.00 0.00 Pagina : 85 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:57 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-03-0000-8302 Nombre: TERAPIA PSICOLOGICA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 20/03/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2018 2,715.00 -2,715.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,715.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-04-0000-4311 Nombre: INTERESES GANADOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 02/01/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 2.01 -2.01 CUENTA 6489 01/02/2018 2 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.68 -2.69 CUENTA 6489 01/03/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.90 -3.59 CUENTA 6489 ============== ============== T O T A L E S -> 3.59 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-05-0000-8301 Nombre: SERVICIOS CEMAIV SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 20/03/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2018 1,550.00 -1,550.00 21/03/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2018 750.00 -2,300.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,300.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-06-0000-8301 Nombre: CUOTAS DE GUARDERIA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 11/01/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/01/2018 9,820.00 -9,820.00 21/02/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2018 11,300.00 -21,120.00 20/03/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2018 11,550.00 -32,670.00 ============== ============== T O T A L E S -> 32,670.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 Pagina : 86 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:57 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 Pagina : 87 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:58 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 0.00 1,503,393.59 0.00 -1,503,393.59 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PI DEVENGADO # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-01-0001-4101 Nombre: RECAUDACION SANITARIOS PUBLICOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 23/01/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2018 8,625.00 -8,625.00 23/01/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2018 8,625.00 0.00 21/02/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2018 13,635.00 -13,635.00 21/02/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2018 13,635.00 0.00 20/03/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2018 10,000.00 -10,000.00 20/03/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2018 10,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 32,260.00 32,260.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-01-0003-4101 Nombre: SUBSIDIO MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 08/01/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2018 436,000.00 -436,000.00 08/01/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2018 436,000.00 0.00 02/02/2018 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/02/2018 436,000.00 -436,000.00 02/02/2018 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/02/2018 436,000.00 0.00 15/02/2018 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2018 109,000.00 -109,000.00 15/02/2018 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2018 109,000.00 0.00 02/03/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2018 436,000.00 -436,000.00 02/03/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2018 436,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,417,000.00 1,417,000.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-02-0003-7101 Nombre: CUOTAS DE REHABILITACION SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 Pagina : 88 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:58 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/01/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2018 8,250.00 -8,250.00 17/01/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2018 8,250.00 0.00 20/03/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2018 8,195.00 -8,195.00 20/03/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2018 8,195.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 16,445.00 16,445.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-03-0000-8302 Nombre: TERAPIA PSICOLOGICA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 20/03/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2018 2,715.00 -2,715.00 20/03/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2018 2,715.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,715.00 2,715.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-04-0000-4311 Nombre: INTERESES GANADOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 02/01/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 2.01 -2.01 CUENTA 6489 02/01/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 2.01 0.00 CUENTA 6489 01/02/2018 2 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.68 -0.68 CUENTA 6489 01/02/2018 2 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.68 0.00 CUENTA 6489 01/03/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.90 -0.90 CUENTA 6489 01/03/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.90 0.00 CUENTA 6489 ============== ============== T O T A L E S -> 3.59 3.59 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-05-0000-8301 Nombre: SERVICIOS CEMAIV SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 20/03/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2018 1,550.00 -1,550.00 20/03/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2018 1,550.00 0.00 21/03/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2018 750.00 -750.00 21/03/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2018 750.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,300.00 2,300.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-06-0000-8301 Nombre: CUOTAS DE GUARDERIA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 11/01/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/01/2018 9,820.00 -9,820.00 11/01/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/01/2018 9,820.00 0.00 21/02/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2018 11,300.00 -11,300.00 21/02/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2018 11,300.00 0.00 20/03/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2018 11,550.00 -11,550.00 20/03/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2018 11,550.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 32,670.00 32,670.00 Pagina : 89 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:58 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE PI DEVENGADO 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 0.00 ============== ============== TOTAL DE PI DEVENGADO 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 0.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PI RECAUDADO # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-01-0001-4101 Nombre: RECAUDACION SANITARIOS PUBLICOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 23/01/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2018 8,625.00 8,625.00 21/02/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2018 13,635.00 22,260.00 20/03/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2018 10,000.00 32,260.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 32,260.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-01-0003-4101 Nombre: SUBSIDIO MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 08/01/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2018 436,000.00 436,000.00 02/02/2018 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/02/2018 436,000.00 872,000.00 15/02/2018 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/02/2018 109,000.00 981,000.00 02/03/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2018 436,000.00 1,417,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,417,000.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-02-0003-7101 Nombre: CUOTAS DE REHABILITACION SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 17/01/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2018 8,250.00 8,250.00 20/03/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2018 8,195.00 16,445.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 16,445.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-03-0000-8302 Nombre: TERAPIA PSICOLOGICA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 20/03/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2018 2,715.00 2,715.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,715.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-04-0000-4311 Nombre: INTERESES GANADOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 02/01/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 2.01 2.01 CUENTA 6489 01/02/2018 2 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.68 2.69 CUENTA 6489 01/03/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.90 3.59 CUENTA 6489 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3.59 Pagina : 90 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:03:58 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-05-0000-8301 Nombre: SERVICIOS CEMAIV SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 20/03/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2018 1,550.00 1,550.00 21/03/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2018 750.00 2,300.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,300.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-06-0000-8301 Nombre: CUOTAS DE GUARDERIA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 11/01/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/01/2018 9,820.00 9,820.00 21/02/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2018 11,300.00 21,120.00 20/03/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2018 11,550.00 32,670.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 32,670.00 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 Pagina : 91 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:01 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== Pagina : 92 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:01 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 Pagina : 93 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:01 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. 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CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 Pagina : 96 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:01 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. 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CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== Pagina : 98 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:02 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. 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CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== Pagina : 101 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:02 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 Pagina : 102 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:02 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 Pagina : 103 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:02 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== Pagina : 104 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:02 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 Pagina : 105 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:02 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 Pagina : 106 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:03 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== Pagina : 107 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:03 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 Pagina : 108 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:03 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 0.00 0.00 1,503,393.59 1,503,393.59 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PE POR EJERCER # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1211 Nombre: HONORARIOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 11/01/2018 3 Egresos 3100 PAGO DE HONORARIOS 2,777.23 -2,777.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE 11/01/2018 4 Egresos 3101 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,500.00 -4,277.23 DE SANITARIOS PUBLI 18/01/2018 28 Egresos 3103 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,500.00 -5,777.23 DE SANITARIOS PUBLI 02/02/2018 1 Egresos 3104 PAGO A EDUCADORA COMUNITARIA 2,777.23 -8,554.46 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,554.46 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1413 Nombre: IMSS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/01/2018 15 Egresos 1217 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 16,037.00 -16,037.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 16/01/2018 19 Egresos 1117 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 7,832.60 -23,869.60 SOCIAL DEL PERIODO 11- 16/01/2018 17 Egresos 1703 PAGO DE SEGUROS IMSS DEL 7,832.60 -31,702.20 PERIODO 06-2017 16/01/2018 18 Egresos 17031 PAGO DE CUOTAS DE RETIRO, 7,943.35 -39,645.55 CESANTIA Y VEJEZ DEL PER 15/02/2018 15 Egresos 01218 PAGO DE CONTRIBUCIONES DE 8,093.65 -47,739.20 SEGURIDAD SOCIAL CORRESP 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,526.25 -55,265.45 SEGURIDAD SOCIAL CORRE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 55,265.45 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1421 Nombre: INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/01/2018 15 Egresos 1217 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,329.37 -6,329.37 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,121.85 -12,451.22 SEGURIDAD SOCIAL CORRE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 12,451.22 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1431 Nombre: SAR SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,682.91 -7,682.91 SEGURIDAD SOCIAL CORRE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 7,682.91 Pagina : 109 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:04 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2111 Nombre: PAPELERIA Y ART DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 253.91 -253.91 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 525.00 -778.91 21/03/2018 3 Compras - 7,499.57 -8,278.48 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,278.48 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2121 Nombre: Materiales y útiles de impresión y reproducción SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 12/01/2018 7 Compras - 7,375.28 -7,375.28 18/01/2018 45 Egresos 5090 GASTOS GERONTOLOGICO 499.99 -7,875.27 26/01/2018 8 Compras - 585.80 -8,461.07 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,461.07 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2161 Nombre: ARTICULOS DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 1,984.15 -1,984.15 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 400.00 -2,384.15 18/01/2018 9 Cajas Ch - 687.48 -3,071.63 26/01/2018 18 Cajas Ch - 89.00 -3,160.63 06/02/2018 6 Egresos 2035 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 953.00 -4,113.63 PARA SANITARIOS PUB 13/02/2018 11 Cajas Ch - 1,089.52 -5,203.15 01/03/2018 3 Egresos 5005 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,080.80 -6,283.95 PARA LAS DISTINTAS 01/03/2018 3 Egresos 5005 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 500.00 -6,783.95 PARA LAS DISTINTAS ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,783.95 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2212 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 11/01/2018 33 Egresos 5010 GASTOS GERONTOLOGICO 81.70 -81.70 11/01/2018 33 Egresos 6727 GASTOS GERONTOLOGICO 214.04 -295.74 11/01/2018 33 Egresos 6858 GASTOS GERONTOLOGICO 160.00 -455.74 11/01/2018 33 Egresos 6863 GASTOS GERONTOLOGICO 309.26 -765.00 18/01/2018 9 Cajas Ch - 1,721.32 -2,486.32 18/01/2018 45 Egresos 10 GASTOS GERONTOLOGICO 277.90 -2,764.22 26/01/2018 18 Cajas Ch - 20.00 -2,784.22 30/01/2018 46 Egresos GASTOS GERONTOLOGICO 47.00 -2,831.22 30/01/2018 19 Cajas Ch - 3,183.89 -6,015.11 30/01/2018 46 Egresos 7018 GASTOS GERONTOLOGICO 134.37 -6,149.48 30/01/2018 46 Egresos 7056 GASTOS GERONTOLOGICO 159.00 -6,308.48 30/01/2018 46 Egresos 7062 GASTOS GERONTOLOGICO 96.00 -6,404.48 30/01/2018 46 Egresos IMAPO5442 GASTOS GERONTOLOGICO 201.28 -6,605.76 30/01/2018 46 Egresos IMAPO54458 GASTOS GERONTOLOGICO 211.45 -6,817.21 30/01/2018 46 Egresos IMAPO5449 GASTOS GERONTOLOGICO 101.34 -6,918.55 Pagina : 110 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:04 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/02/2018 25 Cajas Ch - 226.28 -7,144.83 13/02/2018 11 Cajas Ch - 494.13 -7,638.96 22/02/2018 26 Cajas Ch - 730.00 -8,368.96 27/02/2018 27 Cajas Ch - 2,822.96 -11,191.92 27/02/2018 38 Egresos 7061 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 133.30 -11,325.22 27/02/2018 38 Egresos 7243 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 40.71 -11,365.93 27/02/2018 38 Egresos 942 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 56.00 -11,421.93 08/03/2018 22 Cajas Ch - 1,982.50 -13,404.43 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 13,404.43 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 27/02/2018 28 Egresos 19 COMPRA DE REFRIGERADOR Y 6,267.98 -6,267.98 LICUADORA PARA USO EN INS ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,267.98 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 08/01/2018 25 Egresos 2101 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 200.00 -200.00 EVENTO DE DIA DE REYE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 200.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2531 Nombre: Medicinas y Productos Farmaceuticos SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 05/03/2018 1 Compras - 1,398.60 -1,398.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,398.60 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2541 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 320.00 -320.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 320.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 05/01/2018 2 Cajas Ch - 400.00 -400.00 06/01/2018 16 Cajas Ch - 100.00 -500.00 08/01/2018 3 Cajas Ch - 700.00 -1,200.00 09/01/2018 4 Cajas Ch - 300.00 -1,500.00 10/01/2018 1 Cajas Ch - 1,300.00 -2,800.00 10/01/2018 8 Cajas Ch - 1,100.00 -3,900.00 11/01/2018 5 Cajas Ch - 300.00 -4,200.00 12/01/2018 7 Cajas Ch - 500.00 -4,700.00 15/01/2018 11 Cajas Ch - 1,700.00 -6,400.00 16/01/2018 6 Cajas Ch - 600.00 -7,000.00 16/01/2018 25 Cajas Ch - 500.00 -7,500.00 Pagina : 111 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:04 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/01/2018 12 Cajas Ch - 900.00 -8,400.00 18/01/2018 15 Cajas Ch - 300.00 -8,700.00 19/01/2018 13 Cajas Ch - 700.00 -9,400.00 22/01/2018 20 Cajas Ch - 1,600.00 -11,000.00 23/01/2018 21 Cajas Ch - 600.00 -11,600.00 24/01/2018 14 Cajas Ch - 500.00 -12,100.00 25/01/2018 22 Cajas Ch - 600.00 -12,700.00 26/01/2018 23 Cajas Ch - 800.00 -13,500.00 29/01/2018 24 Cajas Ch - 1,000.00 -14,500.00 29/01/2018 17 Cajas Ch - 1,700.00 -16,200.00 31/01/2018 26 Cajas Ch - 200.00 -16,400.00 01/02/2018 2 Cajas Ch - 800.00 -17,200.00 01/02/2018 4 Cajas Ch - 500.00 -17,700.00 02/02/2018 1 Cajas Ch - 300.00 -18,000.00 06/02/2018 6 Cajas Ch - 1,800.00 -19,800.00 07/02/2018 3 Cajas Ch - 1,300.00 -21,100.00 07/02/2018 7 Cajas Ch - 700.00 -21,800.00 08/02/2018 14 Cajas Ch - 1,000.00 -22,800.00 09/02/2018 16 Cajas Ch - 150.00 -22,950.00 12/02/2018 8 Cajas Ch - 600.00 -23,550.00 12/02/2018 17 Cajas Ch - 1,500.00 -25,050.00 13/02/2018 18 Cajas Ch - 500.00 -25,550.00 14/02/2018 9 Cajas Ch - 800.00 -26,350.00 15/02/2018 19 Cajas Ch - 1,000.00 -27,350.00 16/02/2018 15 Cajas Ch - 1,300.00 -28,650.00 16/02/2018 10 Cajas Ch - 800.00 -29,450.00 19/02/2018 21 Cajas Ch - 2,250.00 -31,700.00 20/02/2018 23 Cajas Ch - 400.00 -32,100.00 21/02/2018 24 Cajas Ch - 300.00 -32,400.00 21/02/2018 12 Cajas Ch - 999.45 -33,399.45 22/02/2018 22 Cajas Ch - 1,250.00 -34,649.45 22/02/2018 13 Cajas Ch - 500.00 -35,149.45 23/02/2018 31 Cajas Ch - 1,200.00 -36,349.45 24/02/2018 30 Cajas Ch - 400.00 -36,749.45 26/02/2018 32 Cajas Ch - 600.00 -37,349.45 27/02/2018 20 Cajas Ch - 1,500.00 -38,849.45 28/02/2018 33 Cajas Ch - 1,000.00 -39,849.45 01/03/2018 2 Cajas Ch - 500.00 -40,349.45 01/03/2018 10 Cajas Ch - 900.00 -41,249.45 02/03/2018 1 Cajas Ch - 600.00 -41,849.45 02/03/2018 11 Cajas Ch - 400.00 -42,249.45 05/03/2018 12 Cajas Ch - 800.00 -43,049.45 06/03/2018 13 Cajas Ch - 600.00 -43,649.45 06/03/2018 3 Cajas Ch - 600.00 -44,249.45 07/03/2018 14 Cajas Ch - 350.00 -44,599.45 08/03/2018 15 Cajas Ch - 600.00 -45,199.45 08/03/2018 4 Cajas Ch - 600.00 -45,799.45 12/03/2018 16 Cajas Ch - 1,050.00 -46,849.45 13/03/2018 17 Cajas Ch - 400.00 -47,249.45 13/03/2018 5 Cajas Ch - 700.00 -47,949.45 Pagina : 112 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:04 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/03/2018 6 Cajas Ch - 500.00 -48,449.45 14/03/2018 18 Cajas Ch - 600.00 -49,049.45 15/03/2018 19 Cajas Ch - 700.00 -49,749.45 16/03/2018 7 Cajas Ch - 530.10 -50,279.55 16/03/2018 20 Cajas Ch - 1,300.00 -51,579.55 20/03/2018 8 Cajas Ch - 1,200.00 -52,779.55 26/03/2018 9 Cajas Ch - 700.00 -53,479.55 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 53,479.55 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3111 Nombre: LUZ SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 24/01/2018 6 Compras - 1,304.00 -1,304.00 31/01/2018 27 Cajas Ch - 90.00 -1,394.00 06/02/2018 6 Egresos 2035 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 381.00 -1,775.00 PARA SANITARIOS PUB 06/03/2018 7 Egresos 2006 PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE 1,533.00 -3,308.00 LAS INSTALACIONES CENT 06/03/2018 7 Egresos 2006 PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE 2,462.00 -5,770.00 LAS INSTALACIONES CENT 23/03/2018 21 Cajas Ch - 196.00 -5,966.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,966.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3121 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 16/02/2018 29 Cajas Ch - 555.00 -555.00 27/02/2018 38 Egresos MDA72044 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 502.80 -1,057.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,057.80 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3131 Nombre: AGUA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 02/01/2018 3 Compras - 198.00 -198.00 22/01/2018 10 Cajas Ch - 111.00 -309.00 20/02/2018 28 Cajas Ch - 112.00 -421.00 07/03/2018 12 Egresos 711387 PAGO DE AGUA POTABLE 99.00 -520.00 GERONTOLOGICO, INSTALACIONES 07/03/2018 12 Egresos 711388 PAGO DE AGUA POTABLE 6,635.00 -7,155.00 GERONTOLOGICO, INSTALACIONES ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 7,155.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3141 Nombre: TELÉFONO SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 07/01/2018 5 Compras - 2,007.00 -2,007.00 12/02/2018 3 Compras - 2,008.00 -4,015.00 12/03/2018 4 Compras - 2,007.00 -6,022.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,022.00 Pagina : 113 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:04 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3332 Nombre: SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 21/03/2018 3 Compras - 4,176.00 -4,176.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,176.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3341 Nombre: CAPACITACION SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 20/02/2018 4 Compras - 60,000.00 -60,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 60,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3411 Nombre: SEVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 05/01/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 -660.00 INTERN 05/01/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 -765.60 COM SERV BC 07/02/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 -1,425.60 INTERN 07/02/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 -1,531.20 COM SERV BC 06/03/2018 2 Diario SEV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 -2,191.20 INTERN 06/03/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 -2,296.80 COM SERV BC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,296.80 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO VEHICULOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 23/01/2018 9 Compras - 3,442.88 -3,442.88 06/02/2018 1 Compras - 14,471.00 -17,913.88 06/02/2018 4 Egresos 002046 REPARACION DE VEHICULO 800.00 -18,713.88 PARTICULAR EN COMODATO UTIL 06/02/2018 4 Egresos D64D REPARACION DE VEHICULO 348.00 -19,061.88 PARTICULAR EN COMODATO UTIL 16/02/2018 5 Compras - 1,500.01 -20,561.89 19/02/2018 20 Egresos 11 REVISTA MECANICA Y 260.00 -20,821.89 VERIFICACION DEL VEHICULO PEUGE 19/02/2018 20 Egresos 11 REVISTA MECANICA Y 235.00 -21,056.89 VERIFICACION DEL VEHICULO PEUGE 28/02/2018 6 Compras - 3,428.96 -24,485.85 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 24,485.85 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3612 Nombre: IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Pagina : 114 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:04 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 18/01/2018 4 Compras - 2,784.00 -2,784.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,784.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 11/01/2018 12 Egresos 3009 PAGO DE VIATICOS DE LA 169.00 -169.00 COMISION 1221 11/01/2018 33 Egresos 5010 GASTOS GERONTOLOGICO 235.00 -404.00 18/01/2018 45 Egresos 5090 GASTOS GERONTOLOGICO 196.00 -600.00 22/01/2018 30 Egresos 2019 PEAJES 1,684.00 -2,284.00 27/02/2018 38 Egresos 0 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 104.00 -2,388.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,388.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3821 Nombre: Gastos de Orden Social y Cultural SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 03/01/2018 2 Compras - 12,000.00 -12,000.00 08/01/2018 25 Egresos 2009 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 292.00 -12,292.00 EVENTO DE DIA DE REYE 08/01/2018 25 Egresos 2101 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 108.00 -12,400.00 EVENTO DE DIA DE REYE 08/01/2018 32 Egresos 4010 COMPRA DE GLOBOS PARA DIA DE 1,589.20 -13,989.20 REYES 2018 08/01/2018 25 Egresos B0AC GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 2,552.00 -16,541.20 EVENTO DE DIA DE REYE 08/02/2018 2 Compras - 2,992.80 -19,534.00 23/02/2018 27 Egresos 6009 PAGO DE SERVICIOS DE 22,400.00 -41,934.00 FOTOGRAFIA DE REINA 2017 SEGU 27/02/2018 38 Egresos 0 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 92.80 -42,026.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 42,026.80 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3951 Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/01/2018 16 Egresos 3102 PAGO DE CREDITOS 176053019 Y 7,233.18 -7,233.18 178051525 16/01/2018 19 Egresos 1117 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 88.52 -7,321.70 SOCIAL DEL PERIODO 11- 16/01/2018 17 Egresos 1703 PAGO DE SEGUROS IMSS DEL 771.06 -8,092.76 PERIODO 06-2017 16/01/2018 18 Egresos 17031 PAGO DE CUOTAS DE RETIRO, 782.02 -8,874.78 CESANTIA Y VEJEZ DEL PER 13/03/2018 15 Egresos 2440 PAGO DE DOCUMENTO 2,101.00 -10,975.78 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,975.78 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 Pagina : 115 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:04 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/01/2018 34 Egresos 0006 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 -6,442.00 SOBRE NOMINA 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,059.00 -10,501.00 CORRESPONDIENTE A EN 21/02/2018 22 Egresos 3106 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 -16,943.00 SOBRE NOMINA 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,043.26 -20,986.26 CORRESPONDIENTE AL M 21/03/2018 24 Egresos 3111 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 -27,428.26 SOBRE NOMINA ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 27,428.26 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-03-0000-1342 Nombre: COMPENSACION ESTATAL CEMAIV SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 10/01/2018 9 Egresos 4010 PAGO A TRABAJADORA SOCIAL 3,333.34 -3,333.34 CEMAIV DE COMPENSACION E 10/01/2018 10 Egresos 4020 PAGO A PSICOLOGA CEMAIV DE 3,333.33 -6,666.67 COMPENSACION ESTATAL CO 10/01/2018 11 Egresos 4031 PAGO A DIRECTOR CEMAIV DE 3,333.33 -10,000.00 COMPENSACION ESTATAL COR 18/01/2018 27 Egresos 6010 PAGO DE COMPENSACION ESTATAL A 3,000.00 -13,000.00 COORDINADORA DE ZON ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 13,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.49 -394.49 CORRESPONDIENTE A EN 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 -788.91 CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 788.91 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-3131 Nombre: AGUA POTABLE GERONTOLOGICO SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 02/01/2018 3 Compras - 1,245.00 -1,245.00 07/03/2018 12 Egresos 711386 PAGO DE AGUA POTABLE 266.00 -1,511.00 GERONTOLOGICO, INSTALACIONES ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,511.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 421.51 -421.51 CORRESPONDIENTE A EN 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 421.51 -843.02 CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== Pagina : 116 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:06 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 843.02 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-3221 Nombre: ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 11/01/2018 1 Compras - 3,500.00 -3,500.00 12/02/2018 3 Compras - 3,500.00 -7,000.00 07/03/2018 2 Compras - 3,500.00 -10,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 437.00 -437.00 CORRESPONDIENTE A EN 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 436.81 -873.81 CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 873.81 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== Pagina : 117 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:06 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 Pagina : 118 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:06 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 Pagina : 119 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:07 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== Pagina : 120 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:07 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 Pagina : 121 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:07 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 Pagina : 122 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:07 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== Pagina : 123 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:07 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 Pagina : 124 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:07 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 0.00 0.00 406,827.13 -406,827.13 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PE COMPROMETIDO # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 101,472.67 -101,472.67 15/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 101,472.67 -202,945.34 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 101,472.67 -304,418.01 15/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 100,697.19 -405,115.20 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 101,472.67 -506,587.87 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 101,472.67 -608,060.54 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 608,060.54 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1211 Nombre: HONORARIOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 11/01/2018 3 Egresos 3100 PAGO DE HONORARIOS 2,777.23 2,777.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE 11/01/2018 4 Egresos 3101 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,500.00 4,277.23 DE SANITARIOS PUBLI Pagina : 125 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/2018 3 Egresos 3100 PAGO DE HONORARIOS 2,777.23 1,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE 11/01/2018 4 Egresos 3101 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,500.00 0.00 DE SANITARIOS PUBLI 18/01/2018 28 Egresos 3103 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,500.00 1,500.00 DE SANITARIOS PUBLI 18/01/2018 28 Egresos 3103 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,500.00 0.00 DE SANITARIOS PUBLI 02/02/2018 1 Egresos 3104 PAGO A EDUCADORA COMUNITARIA 2,777.23 2,777.23 02/02/2018 1 Egresos 3104 PAGO A EDUCADORA COMUNITARIA 2,777.23 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,554.46 8,554.46 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1413 Nombre: IMSS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/01/2018 15 Egresos 1217 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 16,037.00 16,037.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/01/2018 15 Egresos 1217 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 16,037.00 0.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 16/01/2018 19 Egresos 1117 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 7,832.60 7,832.60 SOCIAL DEL PERIODO 11- 16/01/2018 17 Egresos 1703 PAGO DE SEGUROS IMSS DEL 7,832.60 15,665.20 PERIODO 06-2017 16/01/2018 18 Egresos 17031 PAGO DE CUOTAS DE RETIRO, 7,943.35 23,608.55 CESANTIA Y VEJEZ DEL PER 16/01/2018 19 Egresos 1117 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 7,832.60 15,775.95 SOCIAL DEL PERIODO 11- 16/01/2018 17 Egresos 1703 PAGO DE SEGUROS IMSS DEL 7,832.60 7,943.35 PERIODO 06-2017 16/01/2018 18 Egresos 17031 PAGO DE CUOTAS DE RETIRO, 7,943.35 0.00 CESANTIA Y VEJEZ DEL PER 15/02/2018 15 Egresos 01218 PAGO DE CONTRIBUCIONES DE 8,093.65 8,093.65 SEGURIDAD SOCIAL CORRESP 15/02/2018 15 Egresos 01218 PAGO DE CONTRIBUCIONES DE 8,093.65 0.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRESP 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,526.25 7,526.25 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,526.25 0.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRE ============== ============== T O T A L E S -> 55,265.45 55,265.45 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1421 Nombre: INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/01/2018 15 Egresos 1217 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,329.37 6,329.37 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/01/2018 15 Egresos 1217 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,329.37 0.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,121.85 6,121.85 Pagina : 126 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,121.85 0.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRE ============== ============== T O T A L E S -> 12,451.22 12,451.22 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1431 Nombre: SAR SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,682.91 7,682.91 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,682.91 0.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRE ============== ============== T O T A L E S -> 7,682.91 7,682.91 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 11,391.50 -11,391.50 15/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 11,391.50 -22,783.00 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 11,391.50 -34,174.50 15/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 11,306.20 -45,480.70 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 11,391.50 -56,872.20 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 11,391.50 -68,263.70 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 68,263.70 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2111 Nombre: PAPELERIA Y ART DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 253.91 253.91 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 525.00 778.91 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 253.91 525.00 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 525.00 0.00 21/03/2018 3 Compras - 7,499.57 7,499.57 21/03/2018 3 Compras - - 7,499.57 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,278.48 8,278.48 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2121 Nombre: Materiales y útiles de impresión y reproducción SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 12/01/2018 7 Compras - 7,375.28 7,375.28 12/01/2018 7 Compras - - 7,375.28 0.00 18/01/2018 45 Egresos 5090 GASTOS GERONTOLOGICO 499.99 499.99 18/01/2018 45 Egresos 5090 GASTOS GERONTOLOGICO 499.99 0.00 26/01/2018 8 Compras - 585.80 585.80 Pagina : 127 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/01/2018 8 Compras - - 585.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,461.07 8,461.07 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2161 Nombre: ARTICULOS DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 1,984.15 1,984.15 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 400.00 2,384.15 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 1,984.15 400.00 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 400.00 0.00 18/01/2018 9 Cajas Ch - 687.48 687.48 18/01/2018 9 Cajas Ch - - 687.48 0.00 26/01/2018 18 Cajas Ch - 89.00 89.00 26/01/2018 18 Cajas Ch - - 89.00 0.00 06/02/2018 6 Egresos 2035 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 953.00 953.00 PARA SANITARIOS PUB 06/02/2018 6 Egresos 2035 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 953.00 0.00 PARA SANITARIOS PUB 13/02/2018 11 Cajas Ch - 1,089.52 1,089.52 13/02/2018 11 Cajas Ch - - 1,089.52 0.00 01/03/2018 3 Egresos 5005 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,080.80 1,080.80 PARA LAS DISTINTAS 01/03/2018 3 Egresos 5005 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 500.00 1,580.80 PARA LAS DISTINTAS 01/03/2018 3 Egresos 5005 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,080.80 500.00 PARA LAS DISTINTAS 01/03/2018 3 Egresos 5005 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 500.00 0.00 PARA LAS DISTINTAS ============== ============== T O T A L E S -> 6,783.95 6,783.95 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2212 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 11/01/2018 33 Egresos 5010 GASTOS GERONTOLOGICO 81.70 81.70 11/01/2018 33 Egresos 6727 GASTOS GERONTOLOGICO 214.04 295.74 11/01/2018 33 Egresos 6858 GASTOS GERONTOLOGICO 160.00 455.74 11/01/2018 33 Egresos 6863 GASTOS GERONTOLOGICO 309.26 765.00 11/01/2018 33 Egresos 5010 GASTOS GERONTOLOGICO 81.70 683.30 11/01/2018 33 Egresos 6727 GASTOS GERONTOLOGICO 214.04 469.26 11/01/2018 33 Egresos 6858 GASTOS GERONTOLOGICO 160.00 309.26 11/01/2018 33 Egresos 6863 GASTOS GERONTOLOGICO 309.26 0.00 18/01/2018 9 Cajas Ch - 1,721.32 1,721.32 18/01/2018 45 Egresos 10 GASTOS GERONTOLOGICO 277.90 1,999.22 18/01/2018 9 Cajas Ch - - 1,721.32 277.90 18/01/2018 45 Egresos 10 GASTOS GERONTOLOGICO 277.90 0.00 26/01/2018 18 Cajas Ch - 20.00 20.00 26/01/2018 18 Cajas Ch - - 20.00 0.00 30/01/2018 46 Egresos GASTOS GERONTOLOGICO 47.00 47.00 30/01/2018 19 Cajas Ch - 3,183.89 3,230.89 30/01/2018 46 Egresos 7018 GASTOS GERONTOLOGICO 134.37 3,365.26 Pagina : 128 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/01/2018 46 Egresos 7056 GASTOS GERONTOLOGICO 159.00 3,524.26 30/01/2018 46 Egresos 7062 GASTOS GERONTOLOGICO 96.00 3,620.26 30/01/2018 46 Egresos IMAPO5442 GASTOS GERONTOLOGICO 201.28 3,821.54 30/01/2018 46 Egresos IMAPO54458 GASTOS GERONTOLOGICO 211.45 4,032.99 30/01/2018 46 Egresos IMAPO5449 GASTOS GERONTOLOGICO 101.34 4,134.33 30/01/2018 46 Egresos GASTOS GERONTOLOGICO 47.00 4,087.33 30/01/2018 19 Cajas Ch - - 3,183.89 903.44 30/01/2018 46 Egresos 7018 GASTOS GERONTOLOGICO 134.37 769.07 30/01/2018 46 Egresos 7056 GASTOS GERONTOLOGICO 159.00 610.07 30/01/2018 46 Egresos 7062 GASTOS GERONTOLOGICO 96.00 514.07 30/01/2018 46 Egresos IMAPO5442 GASTOS GERONTOLOGICO 201.28 312.79 30/01/2018 46 Egresos IMAPO54458 GASTOS GERONTOLOGICO 211.45 101.34 30/01/2018 46 Egresos IMAPO5449 GASTOS GERONTOLOGICO 101.34 0.00 01/02/2018 25 Cajas Ch - 226.28 226.28 01/02/2018 25 Cajas Ch - - 226.28 0.00 13/02/2018 11 Cajas Ch - 494.13 494.13 13/02/2018 11 Cajas Ch - - 494.13 0.00 22/02/2018 26 Cajas Ch - 730.00 730.00 22/02/2018 26 Cajas Ch - - 730.00 0.00 27/02/2018 27 Cajas Ch - 2,822.96 2,822.96 27/02/2018 38 Egresos 7061 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 133.30 2,956.26 27/02/2018 38 Egresos 7243 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 40.71 2,996.97 27/02/2018 38 Egresos 942 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 56.00 3,052.97 27/02/2018 27 Cajas Ch - - 2,822.96 230.01 27/02/2018 38 Egresos 7061 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 133.30 96.71 27/02/2018 38 Egresos 7243 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 40.71 56.00 27/02/2018 38 Egresos 942 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 56.00 0.00 08/03/2018 22 Cajas Ch - 1,982.50 1,982.50 08/03/2018 22 Cajas Ch - - 1,982.50 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 13,404.43 13,404.43 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 27/02/2018 28 Egresos 19 COMPRA DE REFRIGERADOR Y 6,267.98 6,267.98 LICUADORA PARA USO EN INS 27/02/2018 28 Egresos 19 COMPRA DE REFRIGERADOR Y 6,267.98 0.00 LICUADORA PARA USO EN INS ============== ============== T O T A L E S -> 6,267.98 6,267.98 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 08/01/2018 25 Egresos 2101 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 200.00 200.00 EVENTO DE DIA DE REYE 08/01/2018 25 Egresos 2101 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 200.00 0.00 EVENTO DE DIA DE REYE ============== ============== T O T A L E S -> 200.00 200.00 Pagina : 129 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2531 Nombre: Medicinas y Productos Farmaceuticos SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 05/03/2018 1 Compras - 1,398.60 1,398.60 05/03/2018 1 Compras - - 1,398.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,398.60 1,398.60 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2541 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 320.00 320.00 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 320.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 320.00 320.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 05/01/2018 2 Cajas Ch - 400.00 400.00 05/01/2018 2 Cajas Ch - - 400.00 0.00 06/01/2018 16 Cajas Ch - 100.00 100.00 06/01/2018 16 Cajas Ch - - 100.00 0.00 08/01/2018 3 Cajas Ch - 700.00 700.00 08/01/2018 3 Cajas Ch - - 700.00 0.00 09/01/2018 4 Cajas Ch - 300.00 300.00 09/01/2018 4 Cajas Ch - - 300.00 0.00 10/01/2018 1 Cajas Ch - 1,300.00 1,300.00 10/01/2018 8 Cajas Ch - 1,100.00 2,400.00 10/01/2018 8 Cajas Ch - - 1,100.00 1,300.00 10/01/2018 1 Cajas Ch - - 1,300.00 0.00 11/01/2018 5 Cajas Ch - 300.00 300.00 11/01/2018 5 Cajas Ch - - 300.00 0.00 12/01/2018 7 Cajas Ch - 500.00 500.00 12/01/2018 7 Cajas Ch - - 500.00 0.00 15/01/2018 11 Cajas Ch - 1,700.00 1,700.00 15/01/2018 11 Cajas Ch - - 1,700.00 0.00 16/01/2018 6 Cajas Ch - 600.00 600.00 16/01/2018 25 Cajas Ch - 500.00 1,100.00 16/01/2018 25 Cajas Ch - - 500.00 600.00 16/01/2018 6 Cajas Ch - - 600.00 0.00 17/01/2018 12 Cajas Ch - 900.00 900.00 17/01/2018 12 Cajas Ch - - 900.00 0.00 18/01/2018 15 Cajas Ch - 300.00 300.00 18/01/2018 15 Cajas Ch - - 300.00 0.00 19/01/2018 13 Cajas Ch - 700.00 700.00 19/01/2018 13 Cajas Ch - - 700.00 0.00 22/01/2018 20 Cajas Ch - 1,600.00 1,600.00 22/01/2018 20 Cajas Ch - - 1,600.00 0.00 23/01/2018 21 Cajas Ch - 600.00 600.00 23/01/2018 21 Cajas Ch - - 600.00 0.00 24/01/2018 14 Cajas Ch - 500.00 500.00 24/01/2018 14 Cajas Ch - - 500.00 0.00 Pagina : 130 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/01/2018 22 Cajas Ch - 600.00 600.00 25/01/2018 22 Cajas Ch - - 600.00 0.00 26/01/2018 23 Cajas Ch - 800.00 800.00 26/01/2018 23 Cajas Ch - - 800.00 0.00 29/01/2018 17 Cajas Ch - 1,700.00 1,700.00 29/01/2018 24 Cajas Ch - 1,000.00 2,700.00 29/01/2018 17 Cajas Ch - - 1,700.00 1,000.00 29/01/2018 24 Cajas Ch - - 1,000.00 0.00 31/01/2018 26 Cajas Ch - 200.00 200.00 31/01/2018 26 Cajas Ch - - 200.00 0.00 01/02/2018 4 Cajas Ch - 500.00 500.00 01/02/2018 2 Cajas Ch - 800.00 1,300.00 01/02/2018 2 Cajas Ch - - 800.00 500.00 01/02/2018 4 Cajas Ch - - 500.00 0.00 02/02/2018 1 Cajas Ch - 300.00 300.00 02/02/2018 1 Cajas Ch - - 300.00 0.00 02/02/2018 5 Cajas Ch - - 300.00 -300.00 06/02/2018 6 Cajas Ch - 1,800.00 1,500.00 06/02/2018 6 Cajas Ch - - 1,800.00 -300.00 07/02/2018 3 Cajas Ch - 1,300.00 1,000.00 07/02/2018 7 Cajas Ch - 700.00 1,700.00 07/02/2018 3 Cajas Ch - - 1,300.00 400.00 07/02/2018 7 Cajas Ch - - 700.00 -300.00 08/02/2018 14 Cajas Ch - 1,000.00 700.00 08/02/2018 14 Cajas Ch - - 1,000.00 -300.00 09/02/2018 16 Cajas Ch - 150.00 -150.00 09/02/2018 16 Cajas Ch - - 150.00 -300.00 12/02/2018 8 Cajas Ch - 600.00 300.00 12/02/2018 17 Cajas Ch - 1,500.00 1,800.00 12/02/2018 17 Cajas Ch - - 1,500.00 300.00 12/02/2018 8 Cajas Ch - - 600.00 -300.00 13/02/2018 18 Cajas Ch - 500.00 200.00 13/02/2018 18 Cajas Ch - - 500.00 -300.00 14/02/2018 9 Cajas Ch - 800.00 500.00 14/02/2018 9 Cajas Ch - - 800.00 -300.00 15/02/2018 19 Cajas Ch - 1,000.00 700.00 15/02/2018 19 Cajas Ch - - 1,000.00 -300.00 16/02/2018 10 Cajas Ch - 800.00 500.00 16/02/2018 15 Cajas Ch - 1,300.00 1,800.00 16/02/2018 10 Cajas Ch - - 800.00 1,000.00 16/02/2018 15 Cajas Ch - - 1,300.00 -300.00 19/02/2018 21 Cajas Ch - 2,250.00 1,950.00 19/02/2018 21 Cajas Ch - - 2,250.00 -300.00 20/02/2018 23 Cajas Ch - 400.00 100.00 20/02/2018 23 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 21/02/2018 24 Cajas Ch - 300.00 0.00 21/02/2018 12 Cajas Ch - 999.45 999.45 21/02/2018 12 Cajas Ch - - 999.45 0.00 21/02/2018 24 Cajas Ch - - 300.00 -300.00 22/02/2018 22 Cajas Ch - 1,250.00 950.00 Pagina : 131 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/02/2018 13 Cajas Ch - 500.00 1,450.00 22/02/2018 22 Cajas Ch - - 1,250.00 200.00 22/02/2018 13 Cajas Ch - - 500.00 -300.00 23/02/2018 31 Cajas Ch - 1,200.00 900.00 23/02/2018 31 Cajas Ch - - 1,200.00 -300.00 24/02/2018 30 Cajas Ch - 400.00 100.00 24/02/2018 30 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 26/02/2018 32 Cajas Ch - 600.00 300.00 26/02/2018 32 Cajas Ch - - 600.00 -300.00 27/02/2018 20 Cajas Ch - 1,500.00 1,200.00 27/02/2018 20 Cajas Ch - - 1,500.00 -300.00 28/02/2018 33 Cajas Ch - 1,000.00 700.00 28/02/2018 33 Cajas Ch - - 1,000.00 -300.00 01/03/2018 10 Cajas Ch - 900.00 600.00 01/03/2018 2 Cajas Ch - 500.00 1,100.00 01/03/2018 10 Cajas Ch - - 900.00 200.00 01/03/2018 2 Cajas Ch - - 500.00 -300.00 02/03/2018 11 Cajas Ch - 400.00 100.00 02/03/2018 1 Cajas Ch - 600.00 700.00 02/03/2018 11 Cajas Ch - - 400.00 300.00 02/03/2018 1 Cajas Ch - - 600.00 -300.00 05/03/2018 12 Cajas Ch - 800.00 500.00 05/03/2018 12 Cajas Ch - - 800.00 -300.00 06/03/2018 13 Cajas Ch - 600.00 300.00 06/03/2018 3 Cajas Ch - 600.00 900.00 06/03/2018 3 Cajas Ch - - 600.00 300.00 06/03/2018 13 Cajas Ch - - 600.00 -300.00 07/03/2018 14 Cajas Ch - 350.00 50.00 07/03/2018 14 Cajas Ch - - 350.00 -300.00 08/03/2018 15 Cajas Ch - 600.00 300.00 08/03/2018 4 Cajas Ch - 600.00 900.00 08/03/2018 4 Cajas Ch - - 600.00 300.00 08/03/2018 15 Cajas Ch - - 600.00 -300.00 12/03/2018 16 Cajas Ch - 1,050.00 750.00 12/03/2018 16 Cajas Ch - - 1,050.00 -300.00 13/03/2018 17 Cajas Ch - 400.00 100.00 13/03/2018 5 Cajas Ch - 700.00 800.00 13/03/2018 5 Cajas Ch - - 700.00 100.00 13/03/2018 17 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 14/03/2018 18 Cajas Ch - 600.00 300.00 14/03/2018 6 Cajas Ch - 500.00 800.00 14/03/2018 6 Cajas Ch - - 500.00 300.00 14/03/2018 18 Cajas Ch - - 600.00 -300.00 15/03/2018 19 Cajas Ch - 700.00 400.00 15/03/2018 19 Cajas Ch - - 700.00 -300.00 16/03/2018 7 Cajas Ch - 530.10 230.10 16/03/2018 20 Cajas Ch - 1,300.00 1,530.10 16/03/2018 20 Cajas Ch - - 1,300.00 230.10 16/03/2018 7 Cajas Ch - - 530.10 -300.00 20/03/2018 8 Cajas Ch - 1,200.00 900.00 Pagina : 132 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/03/2018 8 Cajas Ch - - 1,200.00 -300.00 26/03/2018 9 Cajas Ch - 700.00 400.00 26/03/2018 9 Cajas Ch - - 700.00 -300.00 ============== ============== T O T A L E S -> 53,479.55 53,779.55 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3111 Nombre: LUZ SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 24/01/2018 6 Compras - 1,304.00 1,304.00 24/01/2018 6 Compras - - 1,304.00 0.00 31/01/2018 27 Cajas Ch - 90.00 90.00 31/01/2018 27 Cajas Ch - - 90.00 0.00 06/02/2018 6 Egresos 2035 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 381.00 381.00 PARA SANITARIOS PUB 06/02/2018 6 Egresos 2035 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 381.00 0.00 PARA SANITARIOS PUB 06/03/2018 7 Egresos 2006 PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE 2,462.00 2,462.00 LAS INSTALACIONES CENT 06/03/2018 7 Egresos 2006 PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE 1,533.00 3,995.00 LAS INSTALACIONES CENT 06/03/2018 7 Egresos 2006 PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE 1,533.00 2,462.00 LAS INSTALACIONES CENT 06/03/2018 7 Egresos 2006 PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE 2,462.00 0.00 LAS INSTALACIONES CENT 23/03/2018 21 Cajas Ch - 196.00 196.00 23/03/2018 21 Cajas Ch - - 196.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,966.00 5,966.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3121 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 16/02/2018 29 Cajas Ch - 555.00 555.00 16/02/2018 29 Cajas Ch - - 555.00 0.00 27/02/2018 38 Egresos MDA72044 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 502.80 502.80 27/02/2018 38 Egresos MDA72044 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 502.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,057.80 1,057.80 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3131 Nombre: AGUA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 02/01/2018 3 Compras - 198.00 198.00 02/01/2018 3 Compras - - 198.00 0.00 22/01/2018 10 Cajas Ch - 111.00 111.00 22/01/2018 10 Cajas Ch - - 111.00 0.00 20/02/2018 28 Cajas Ch - 112.00 112.00 20/02/2018 28 Cajas Ch - - 112.00 0.00 07/03/2018 12 Egresos 711387 PAGO DE AGUA POTABLE 99.00 99.00 GERONTOLOGICO, INSTALACIONES 07/03/2018 12 Egresos 711388 PAGO DE AGUA POTABLE 6,635.00 6,734.00 GERONTOLOGICO, INSTALACIONES Pagina : 133 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/03/2018 12 Egresos 711387 PAGO DE AGUA POTABLE 99.00 6,635.00 GERONTOLOGICO, INSTALACIONES 07/03/2018 12 Egresos 711388 PAGO DE AGUA POTABLE 6,635.00 0.00 GERONTOLOGICO, INSTALACIONES ============== ============== T O T A L E S -> 7,155.00 7,155.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3141 Nombre: TELÉFONO SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 07/01/2018 5 Compras - 2,007.00 2,007.00 07/01/2018 5 Compras - - 2,007.00 0.00 12/02/2018 3 Compras - 2,008.00 2,008.00 12/02/2018 3 Compras - - 2,008.00 0.00 12/03/2018 4 Compras - 2,007.00 2,007.00 12/03/2018 4 Compras - - 2,007.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,022.00 6,022.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3332 Nombre: SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 21/03/2018 3 Compras - 4,176.00 4,176.00 21/03/2018 3 Compras - - 4,176.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,176.00 4,176.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3341 Nombre: CAPACITACION SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 20/02/2018 4 Compras - 60,000.00 60,000.00 20/02/2018 4 Compras - - 60,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 60,000.00 60,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3411 Nombre: SEVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 05/01/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 05/01/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 05/01/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 05/01/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 07/02/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 105.60 COM SERV BC 07/02/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 765.60 INTERN 07/02/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 07/02/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC Pagina : 134 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/03/2018 2 Diario SEV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 06/03/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 06/03/2018 2 Diario SEV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 06/03/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC ============== ============== T O T A L E S -> 2,296.80 2,296.80 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO VEHICULOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 23/01/2018 9 Compras - 3,442.88 3,442.88 23/01/2018 9 Compras - - 3,442.88 0.00 06/02/2018 1 Compras - 14,471.00 14,471.00 06/02/2018 4 Egresos 002046 REPARACION DE VEHICULO 800.00 15,271.00 PARTICULAR EN COMODATO UTIL 06/02/2018 4 Egresos D64D REPARACION DE VEHICULO 348.00 15,619.00 PARTICULAR EN COMODATO UTIL 06/02/2018 1 Compras - - 14,471.00 1,148.00 06/02/2018 4 Egresos 002046 REPARACION DE VEHICULO 800.00 348.00 PARTICULAR EN COMODATO UTIL 06/02/2018 4 Egresos D64D REPARACION DE VEHICULO 348.00 0.00 PARTICULAR EN COMODATO UTIL 16/02/2018 5 Compras - 1,500.01 1,500.01 16/02/2018 5 Compras - - 1,500.01 0.00 19/02/2018 20 Egresos 11 REVISTA MECANICA Y 260.00 260.00 VERIFICACION DEL VEHICULO PEUGE 19/02/2018 20 Egresos 11 REVISTA MECANICA Y 235.00 495.00 VERIFICACION DEL VEHICULO PEUGE 19/02/2018 20 Egresos 11 REVISTA MECANICA Y 260.00 235.00 VERIFICACION DEL VEHICULO PEUGE 19/02/2018 20 Egresos 11 REVISTA MECANICA Y 235.00 0.00 VERIFICACION DEL VEHICULO PEUGE 28/02/2018 6 Compras - 3,428.96 3,428.96 28/02/2018 6 Compras - - 3,428.96 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 24,485.85 24,485.85 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3612 Nombre: IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 18/01/2018 4 Compras - 2,784.00 2,784.00 18/01/2018 4 Compras - - 2,784.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,784.00 2,784.00 Pagina : 135 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 11/01/2018 12 Egresos 3009 PAGO DE VIATICOS DE LA 169.00 169.00 COMISION 1221 11/01/2018 33 Egresos 5010 GASTOS GERONTOLOGICO 235.00 404.00 11/01/2018 12 Egresos 3009 PAGO DE VIATICOS DE LA 169.00 235.00 COMISION 1221 11/01/2018 33 Egresos 5010 GASTOS GERONTOLOGICO 235.00 0.00 18/01/2018 45 Egresos 5090 GASTOS GERONTOLOGICO 196.00 196.00 18/01/2018 45 Egresos 5090 GASTOS GERONTOLOGICO 196.00 0.00 22/01/2018 30 Egresos 2019 PEAJES 1,684.00 1,684.00 22/01/2018 30 Egresos 2019 PEAJES 1,684.00 0.00 27/02/2018 38 Egresos 0 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 104.00 104.00 27/02/2018 38 Egresos 0 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 104.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,388.00 2,388.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3821 Nombre: Gastos de Orden Social y Cultural SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 03/01/2018 2 Compras - 12,000.00 12,000.00 03/01/2018 2 Compras - - 12,000.00 0.00 08/01/2018 25 Egresos 2009 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 292.00 292.00 EVENTO DE DIA DE REYE 08/01/2018 25 Egresos 2101 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 108.00 400.00 EVENTO DE DIA DE REYE 08/01/2018 32 Egresos 4010 COMPRA DE GLOBOS PARA DIA DE 1,589.20 1,989.20 REYES 2018 08/01/2018 25 Egresos B0AC GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 2,552.00 4,541.20 EVENTO DE DIA DE REYE 08/01/2018 25 Egresos 2009 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 292.00 4,249.20 EVENTO DE DIA DE REYE 08/01/2018 25 Egresos 2101 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 108.00 4,141.20 EVENTO DE DIA DE REYE 08/01/2018 32 Egresos 4010 COMPRA DE GLOBOS PARA DIA DE 1,589.20 2,552.00 REYES 2018 08/01/2018 25 Egresos B0AC GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 2,552.00 0.00 EVENTO DE DIA DE REYE 08/02/2018 2 Compras - 2,992.80 2,992.80 08/02/2018 2 Compras - - 2,992.80 0.00 23/02/2018 27 Egresos 6009 PAGO DE SERVICIOS DE 22,400.00 22,400.00 FOTOGRAFIA DE REINA 2017 SEGU 23/02/2018 27 Egresos 6009 PAGO DE SERVICIOS DE 22,400.00 0.00 FOTOGRAFIA DE REINA 2017 SEGU 27/02/2018 38 Egresos 0 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 92.80 92.80 27/02/2018 38 Egresos 0 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 92.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 42,026.80 42,026.80 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3951 Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones Pagina : 136 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/01/2018 16 Egresos 3102 PAGO DE CREDITOS 176053019 Y 7,233.18 7,233.18 178051525 15/01/2018 16 Egresos 3102 PAGO DE CREDITOS 176053019 Y 7,233.18 0.00 178051525 16/01/2018 19 Egresos 1117 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 88.52 88.52 SOCIAL DEL PERIODO 11- 16/01/2018 17 Egresos 1703 PAGO DE SEGUROS IMSS DEL 771.06 859.58 PERIODO 06-2017 16/01/2018 18 Egresos 17031 PAGO DE CUOTAS DE RETIRO, 782.02 1,641.60 CESANTIA Y VEJEZ DEL PER 16/01/2018 19 Egresos 1117 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 88.52 1,553.08 SOCIAL DEL PERIODO 11- 16/01/2018 17 Egresos 1703 PAGO DE SEGUROS IMSS DEL 771.06 782.02 PERIODO 06-2017 16/01/2018 18 Egresos 17031 PAGO DE CUOTAS DE RETIRO, 782.02 0.00 CESANTIA Y VEJEZ DEL PER 13/03/2018 15 Egresos 2440 PAGO DE DOCUMENTO 2,101.00 2,101.00 13/03/2018 15 Egresos 2440 PAGO DE DOCUMENTO 2,101.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,975.78 10,975.78 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 24/01/2018 34 Egresos 0006 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 6,442.00 SOBRE NOMINA 24/01/2018 34 Egresos 0006 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 0.00 SOBRE NOMINA 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,059.00 4,059.00 CORRESPONDIENTE A EN 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,059.00 0.00 CORRESPONDIENTE A EN 21/02/2018 22 Egresos 3106 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 6,442.00 SOBRE NOMINA 21/02/2018 22 Egresos 3106 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 0.00 SOBRE NOMINA 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,043.26 4,043.26 CORRESPONDIENTE AL M 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,043.26 0.00 CORRESPONDIENTE AL M 21/03/2018 24 Egresos 3111 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 6,442.00 SOBRE NOMINA 21/03/2018 24 Egresos 3111 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 0.00 SOBRE NOMINA ============== ============== T O T A L E S -> 27,428.26 27,428.26 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-03-0000-1342 Nombre: COMPENSACION ESTATAL CEMAIV SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 10/01/2018 9 Egresos 4010 PAGO A TRABAJADORA SOCIAL 3,333.34 3,333.34 Pagina : 137 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CEMAIV DE COMPENSACION E 10/01/2018 10 Egresos 4020 PAGO A PSICOLOGA CEMAIV DE 3,333.33 6,666.67 COMPENSACION ESTATAL CO 10/01/2018 11 Egresos 4031 PAGO A DIRECTOR CEMAIV DE 3,333.33 10,000.00 COMPENSACION ESTATAL COR 10/01/2018 9 Egresos 4010 PAGO A TRABAJADORA SOCIAL 3,333.34 6,666.66 CEMAIV DE COMPENSACION E 10/01/2018 10 Egresos 4020 PAGO A PSICOLOGA CEMAIV DE 3,333.33 3,333.33 COMPENSACION ESTATAL CO 10/01/2018 11 Egresos 4031 PAGO A DIRECTOR CEMAIV DE 3,333.33 0.00 COMPENSACION ESTATAL COR 18/01/2018 27 Egresos 6010 PAGO DE COMPENSACION ESTATAL A 3,000.00 3,000.00 COORDINADORA DE ZON 18/01/2018 27 Egresos 6010 PAGO DE COMPENSACION ESTATAL A 3,000.00 0.00 COORDINADORA DE ZON ============== ============== T O T A L E S -> 13,000.00 13,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 30/01/2018 38 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 19,720.80 -19,720.80 31/01/2018 28/02/2018 32 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 19,720.80 -39,441.60 28/02/2018 28/03/2018 27 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 19,720.80 -59,162.40 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 59,162.40 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 30/01/2018 38 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 2,169.27 -2,169.27 31/01/2018 28/02/2018 32 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 2,169.27 -4,338.54 28/02/2018 28/03/2018 27 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 2,169.27 -6,507.81 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,507.81 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.49 394.49 CORRESPONDIENTE A EN 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.49 0.00 CORRESPONDIENTE A EN 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 394.42 CORRESPONDIENTE AL M 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 0.00 CORRESPONDIENTE AL M Pagina : 138 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 788.91 788.91 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 10,537.85 -10,537.85 15/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 10,537.85 -21,075.70 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 10,537.85 -31,613.55 15/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 10,537.85 -42,151.40 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 10,537.85 -52,689.25 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 10,537.85 -63,227.10 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 63,227.10 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 823.66 -823.66 15/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 823.66 -1,647.32 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 823.66 -2,470.98 15/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 823.66 -3,294.64 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 823.66 -4,118.30 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 1,159.16 -5,277.46 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,277.46 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-0000-3131 Nombre: AGUA POTABLE GERONTOLOGICO SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 02/01/2018 3 Compras - 1,245.00 1,245.00 02/01/2018 3 Compras - - 1,245.00 0.00 07/03/2018 12 Egresos 711386 PAGO DE AGUA POTABLE 266.00 266.00 GERONTOLOGICO, INSTALACIONES 07/03/2018 12 Egresos 711386 PAGO DE AGUA POTABLE 266.00 0.00 GERONTOLOGICO, INSTALACIONES ============== ============== T O T A L E S -> 1,511.00 1,511.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 Pagina : 139 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 421.51 421.51 CORRESPONDIENTE A EN 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 421.51 0.00 CORRESPONDIENTE A EN 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 421.51 421.51 CORRESPONDIENTE AL M 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 421.51 0.00 CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== T O T A L E S -> 843.02 843.02 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0002-04-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 10,920.15 -10,920.15 15/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 10,920.15 -21,840.30 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 10,920.15 -32,760.45 15/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 10,920.15 -43,680.60 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 12,891.45 -56,572.05 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 12,891.45 -69,463.50 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 69,463.50 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0002-04-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 1,201.20 -1,201.20 15/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 1,201.20 -2,402.40 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 1,201.20 -3,603.60 15/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 1,201.20 -4,804.80 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 1,418.04 -6,222.84 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 1,418.04 -7,640.88 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 7,640.88 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0002-04-0000-3221 Nombre: ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 11/01/2018 1 Compras - 3,500.00 3,500.00 11/01/2018 1 Compras - - 3,500.00 0.00 12/02/2018 3 Compras - 3,500.00 3,500.00 Pagina : 140 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/2018 3 Compras - - 3,500.00 0.00 07/03/2018 2 Compras - 3,500.00 3,500.00 07/03/2018 2 Compras - - 3,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,500.00 10,500.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0002-04-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 437.00 437.00 CORRESPONDIENTE A EN 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 437.00 0.00 CORRESPONDIENTE A EN 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 436.81 436.81 CORRESPONDIENTE AL M 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 436.81 0.00 CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== T O T A L E S -> 873.81 873.81 ============== ============== TOTAL DE PE COMPROMETIDO 0.00 406,827.13 1,294,730.52 -887,903.39 ============== ============== TOTAL DE PE COMPROMETIDO 0.00 406,827.13 1,294,730.52 -887,903.39 ============== ============== TOTAL DE PE COMPROMETIDO 0.00 406,827.13 1,294,730.52 -887,903.39 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PE DEVENGADO # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 101,472.67 101,472.67 15/01/2018 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 101,472.67 0.00 15/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 101,472.67 101,472.67 31/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 101,472.67 0.00 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 101,472.67 101,472.67 15/02/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 101,472.67 0.00 15/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 100,697.19 100,697.19 28/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 100,697.19 0.00 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 101,472.67 101,472.67 15/03/2018 Pagina : 141 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 101,472.67 0.00 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 101,472.67 101,472.67 31/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 101,472.67 0.00 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 608,060.54 608,060.54 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1211 Nombre: HONORARIOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 11/01/2018 3 Egresos 3100 PAGO DE HONORARIOS 2,777.23 2,777.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE 11/01/2018 4 Egresos 3101 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,500.00 4,277.23 DE SANITARIOS PUBLI 11/01/2018 3 Egresos 3100 PAGO DE HONORARIOS 2,777.23 1,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE 11/01/2018 4 Egresos 3101 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,500.00 0.00 DE SANITARIOS PUBLI 18/01/2018 28 Egresos 3103 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,500.00 1,500.00 DE SANITARIOS PUBLI 18/01/2018 28 Egresos 3103 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,500.00 0.00 DE SANITARIOS PUBLI 02/02/2018 1 Egresos 3104 PAGO A EDUCADORA COMUNITARIA 2,777.23 2,777.23 02/02/2018 1 Egresos 3104 PAGO A EDUCADORA COMUNITARIA 2,777.23 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,554.46 8,554.46 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1413 Nombre: IMSS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/01/2018 15 Egresos 1217 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 16,037.00 16,037.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/01/2018 15 Egresos 1217 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 16,037.00 0.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 16/01/2018 19 Egresos 1117 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 7,832.60 7,832.60 SOCIAL DEL PERIODO 11- 16/01/2018 17 Egresos 1703 PAGO DE SEGUROS IMSS DEL 7,832.60 15,665.20 PERIODO 06-2017 16/01/2018 18 Egresos 17031 PAGO DE CUOTAS DE RETIRO, 7,943.35 23,608.55 CESANTIA Y VEJEZ DEL PER 16/01/2018 19 Egresos 1117 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 7,832.60 15,775.95 SOCIAL DEL PERIODO 11- 16/01/2018 17 Egresos 1703 PAGO DE SEGUROS IMSS DEL 7,832.60 7,943.35 PERIODO 06-2017 16/01/2018 18 Egresos 17031 PAGO DE CUOTAS DE RETIRO, 7,943.35 0.00 CESANTIA Y VEJEZ DEL PER 15/02/2018 15 Egresos 01218 PAGO DE CONTRIBUCIONES DE 8,093.65 8,093.65 SEGURIDAD SOCIAL CORRESP Pagina : 142 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/02/2018 15 Egresos 01218 PAGO DE CONTRIBUCIONES DE 8,093.65 0.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRESP 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,526.25 7,526.25 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,526.25 0.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRE ============== ============== T O T A L E S -> 55,265.45 55,265.45 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1421 Nombre: INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/01/2018 15 Egresos 1217 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,329.37 6,329.37 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/01/2018 15 Egresos 1217 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,329.37 0.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,121.85 6,121.85 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,121.85 0.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRE ============== ============== T O T A L E S -> 12,451.22 12,451.22 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1431 Nombre: SAR SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,682.91 7,682.91 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,682.91 0.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRE ============== ============== T O T A L E S -> 7,682.91 7,682.91 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 11,391.50 11,391.50 15/01/2018 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 11,391.50 0.00 15/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 11,391.50 11,391.50 31/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 11,391.50 0.00 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 11,391.50 11,391.50 15/02/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 11,391.50 0.00 15/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 11,306.20 11,306.20 28/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 11,306.20 0.00 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 11,391.50 11,391.50 Pagina : 143 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 11,391.50 0.00 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 11,391.50 11,391.50 31/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 11,391.50 0.00 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 68,263.70 68,263.70 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2111 Nombre: PAPELERIA Y ART DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 253.91 253.91 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 525.00 778.91 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 253.91 525.00 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 525.00 0.00 21/03/2018 3 Compras - - 7,499.57 7,499.57 21/03/2018 3 Compras - 7,499.57 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,278.48 8,278.48 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2121 Nombre: Materiales y útiles de impresión y reproducción SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 12/01/2018 7 Compras - - 7,375.28 7,375.28 12/01/2018 7 Compras - 7,375.28 0.00 18/01/2018 45 Egresos 5090 GASTOS GERONTOLOGICO 499.99 499.99 18/01/2018 45 Egresos 5090 GASTOS GERONTOLOGICO 499.99 0.00 26/01/2018 8 Compras - - 585.80 585.80 26/01/2018 8 Compras - 585.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,461.07 8,461.07 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2161 Nombre: ARTICULOS DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 1,984.15 1,984.15 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 400.00 2,384.15 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 1,984.15 400.00 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 400.00 0.00 18/01/2018 9 Cajas Ch - - 687.48 687.48 18/01/2018 9 Cajas Ch - 687.48 0.00 26/01/2018 18 Cajas Ch - - 89.00 89.00 26/01/2018 18 Cajas Ch - 89.00 0.00 06/02/2018 6 Egresos 2035 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 953.00 953.00 PARA SANITARIOS PUB 06/02/2018 6 Egresos 2035 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 953.00 0.00 PARA SANITARIOS PUB 13/02/2018 11 Cajas Ch - - 1,089.52 1,089.52 13/02/2018 11 Cajas Ch - 1,089.52 0.00 01/03/2018 3 Egresos 5005 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,080.80 1,080.80 PARA LAS DISTINTAS Pagina : 144 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/03/2018 3 Egresos 5005 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 500.00 1,580.80 PARA LAS DISTINTAS 01/03/2018 3 Egresos 5005 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,080.80 500.00 PARA LAS DISTINTAS 01/03/2018 3 Egresos 5005 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 500.00 0.00 PARA LAS DISTINTAS ============== ============== T O T A L E S -> 6,783.95 6,783.95 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2212 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 11/01/2018 33 Egresos 5010 GASTOS GERONTOLOGICO 81.70 81.70 11/01/2018 33 Egresos 6727 GASTOS GERONTOLOGICO 214.04 295.74 11/01/2018 33 Egresos 6858 GASTOS GERONTOLOGICO 160.00 455.74 11/01/2018 33 Egresos 6863 GASTOS GERONTOLOGICO 309.26 765.00 11/01/2018 33 Egresos 5010 GASTOS GERONTOLOGICO 81.70 683.30 11/01/2018 33 Egresos 6727 GASTOS GERONTOLOGICO 214.04 469.26 11/01/2018 33 Egresos 6858 GASTOS GERONTOLOGICO 160.00 309.26 11/01/2018 33 Egresos 6863 GASTOS GERONTOLOGICO 309.26 0.00 18/01/2018 9 Cajas Ch - - 1,721.32 1,721.32 18/01/2018 45 Egresos 10 GASTOS GERONTOLOGICO 277.90 1,999.22 18/01/2018 9 Cajas Ch - 1,721.32 277.90 18/01/2018 45 Egresos 10 GASTOS GERONTOLOGICO 277.90 0.00 26/01/2018 18 Cajas Ch - - 20.00 20.00 26/01/2018 18 Cajas Ch - 20.00 0.00 30/01/2018 46 Egresos GASTOS GERONTOLOGICO 47.00 47.00 30/01/2018 19 Cajas Ch - - 3,183.89 3,230.89 30/01/2018 46 Egresos 7018 GASTOS GERONTOLOGICO 134.37 3,365.26 30/01/2018 46 Egresos 7056 GASTOS GERONTOLOGICO 159.00 3,524.26 30/01/2018 46 Egresos 7062 GASTOS GERONTOLOGICO 96.00 3,620.26 30/01/2018 46 Egresos IMAPO5442 GASTOS GERONTOLOGICO 201.28 3,821.54 30/01/2018 46 Egresos IMAPO54458 GASTOS GERONTOLOGICO 211.45 4,032.99 30/01/2018 46 Egresos IMAPO5449 GASTOS GERONTOLOGICO 101.34 4,134.33 30/01/2018 46 Egresos GASTOS GERONTOLOGICO 47.00 4,087.33 30/01/2018 19 Cajas Ch - 3,183.89 903.44 30/01/2018 46 Egresos 7018 GASTOS GERONTOLOGICO 134.37 769.07 30/01/2018 46 Egresos 7056 GASTOS GERONTOLOGICO 159.00 610.07 30/01/2018 46 Egresos 7062 GASTOS GERONTOLOGICO 96.00 514.07 30/01/2018 46 Egresos IMAPO5442 GASTOS GERONTOLOGICO 201.28 312.79 30/01/2018 46 Egresos IMAPO54458 GASTOS GERONTOLOGICO 211.45 101.34 30/01/2018 46 Egresos IMAPO5449 GASTOS GERONTOLOGICO 101.34 0.00 01/02/2018 25 Cajas Ch - - 226.28 226.28 01/02/2018 25 Cajas Ch - 226.28 0.00 13/02/2018 11 Cajas Ch - - 494.13 494.13 13/02/2018 11 Cajas Ch - 494.13 0.00 22/02/2018 26 Cajas Ch - - 730.00 730.00 22/02/2018 26 Cajas Ch - 730.00 0.00 27/02/2018 27 Cajas Ch - - 2,822.96 2,822.96 27/02/2018 38 Egresos 7061 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 133.30 2,956.26 27/02/2018 38 Egresos 7243 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 40.71 2,996.97 Pagina : 145 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/02/2018 38 Egresos 942 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 56.00 3,052.97 27/02/2018 27 Cajas Ch - 2,822.96 230.01 27/02/2018 38 Egresos 7061 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 133.30 96.71 27/02/2018 38 Egresos 7243 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 40.71 56.00 27/02/2018 38 Egresos 942 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 56.00 0.00 08/03/2018 22 Cajas Ch - - 1,982.50 1,982.50 08/03/2018 22 Cajas Ch - 1,982.50 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 13,404.43 13,404.43 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 27/02/2018 28 Egresos 19 COMPRA DE REFRIGERADOR Y 6,267.98 6,267.98 LICUADORA PARA USO EN INS 27/02/2018 28 Egresos 19 COMPRA DE REFRIGERADOR Y 6,267.98 0.00 LICUADORA PARA USO EN INS ============== ============== T O T A L E S -> 6,267.98 6,267.98 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 08/01/2018 25 Egresos 2101 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 200.00 200.00 EVENTO DE DIA DE REYE 08/01/2018 25 Egresos 2101 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 200.00 0.00 EVENTO DE DIA DE REYE ============== ============== T O T A L E S -> 200.00 200.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2531 Nombre: Medicinas y Productos Farmaceuticos SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 05/03/2018 1 Compras - - 1,398.60 1,398.60 05/03/2018 1 Compras - 1,398.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,398.60 1,398.60 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2541 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 320.00 320.00 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 320.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 320.00 320.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 05/01/2018 2 Cajas Ch - - 400.00 400.00 05/01/2018 2 Cajas Ch - 400.00 0.00 06/01/2018 16 Cajas Ch - - 100.00 100.00 06/01/2018 16 Cajas Ch - 100.00 0.00 08/01/2018 3 Cajas Ch - - 700.00 700.00 08/01/2018 3 Cajas Ch - 700.00 0.00 Pagina : 146 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/01/2018 4 Cajas Ch - - 300.00 300.00 09/01/2018 4 Cajas Ch - 300.00 0.00 10/01/2018 1 Cajas Ch - - 1,300.00 1,300.00 10/01/2018 8 Cajas Ch - - 1,100.00 2,400.00 10/01/2018 8 Cajas Ch - 1,100.00 1,300.00 10/01/2018 1 Cajas Ch - 1,300.00 0.00 11/01/2018 5 Cajas Ch - - 300.00 300.00 11/01/2018 5 Cajas Ch - 300.00 0.00 12/01/2018 7 Cajas Ch - - 500.00 500.00 12/01/2018 7 Cajas Ch - 500.00 0.00 15/01/2018 11 Cajas Ch - - 1,700.00 1,700.00 15/01/2018 11 Cajas Ch - 1,700.00 0.00 16/01/2018 25 Cajas Ch - - 500.00 500.00 16/01/2018 6 Cajas Ch - - 600.00 1,100.00 16/01/2018 25 Cajas Ch - 500.00 600.00 16/01/2018 6 Cajas Ch - 600.00 0.00 17/01/2018 12 Cajas Ch - - 900.00 900.00 17/01/2018 12 Cajas Ch - 900.00 0.00 18/01/2018 15 Cajas Ch - - 300.00 300.00 18/01/2018 15 Cajas Ch - 300.00 0.00 19/01/2018 13 Cajas Ch - - 700.00 700.00 19/01/2018 13 Cajas Ch - 700.00 0.00 22/01/2018 20 Cajas Ch - - 1,600.00 1,600.00 22/01/2018 20 Cajas Ch - 1,600.00 0.00 23/01/2018 21 Cajas Ch - - 600.00 600.00 23/01/2018 21 Cajas Ch - 600.00 0.00 24/01/2018 14 Cajas Ch - - 500.00 500.00 24/01/2018 14 Cajas Ch - 500.00 0.00 25/01/2018 22 Cajas Ch - - 600.00 600.00 25/01/2018 22 Cajas Ch - 600.00 0.00 26/01/2018 23 Cajas Ch - - 800.00 800.00 26/01/2018 23 Cajas Ch - 800.00 0.00 29/01/2018 24 Cajas Ch - - 1,000.00 1,000.00 29/01/2018 17 Cajas Ch - - 1,700.00 2,700.00 29/01/2018 17 Cajas Ch - 1,700.00 1,000.00 29/01/2018 24 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 31/01/2018 26 Cajas Ch - - 200.00 200.00 31/01/2018 26 Cajas Ch - 200.00 0.00 01/02/2018 4 Cajas Ch - - 500.00 500.00 01/02/2018 2 Cajas Ch - - 800.00 1,300.00 01/02/2018 2 Cajas Ch - 800.00 500.00 01/02/2018 4 Cajas Ch - 500.00 0.00 02/02/2018 5 Cajas Ch - - 300.00 300.00 02/02/2018 1 Cajas Ch - - 300.00 600.00 02/02/2018 5 Cajas Ch - 300.00 300.00 02/02/2018 1 Cajas Ch - 300.00 0.00 06/02/2018 6 Cajas Ch - - 1,800.00 1,800.00 06/02/2018 6 Cajas Ch - 1,800.00 0.00 07/02/2018 3 Cajas Ch - - 1,300.00 1,300.00 07/02/2018 7 Cajas Ch - - 700.00 2,000.00 Pagina : 147 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/02/2018 3 Cajas Ch - 1,300.00 700.00 07/02/2018 7 Cajas Ch - 700.00 0.00 08/02/2018 14 Cajas Ch - - 1,000.00 1,000.00 08/02/2018 14 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 09/02/2018 16 Cajas Ch - - 150.00 150.00 09/02/2018 16 Cajas Ch - 150.00 0.00 12/02/2018 8 Cajas Ch - - 600.00 600.00 12/02/2018 17 Cajas Ch - - 1,500.00 2,100.00 12/02/2018 17 Cajas Ch - 1,500.00 600.00 12/02/2018 8 Cajas Ch - 600.00 0.00 13/02/2018 18 Cajas Ch - - 500.00 500.00 13/02/2018 18 Cajas Ch - 500.00 0.00 14/02/2018 9 Cajas Ch - - 800.00 800.00 14/02/2018 9 Cajas Ch - 800.00 0.00 15/02/2018 19 Cajas Ch - - 1,000.00 1,000.00 15/02/2018 19 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 16/02/2018 10 Cajas Ch - - 800.00 800.00 16/02/2018 15 Cajas Ch - - 1,300.00 2,100.00 16/02/2018 10 Cajas Ch - 800.00 1,300.00 16/02/2018 15 Cajas Ch - 1,300.00 0.00 19/02/2018 21 Cajas Ch - - 2,250.00 2,250.00 19/02/2018 21 Cajas Ch - 2,250.00 0.00 20/02/2018 23 Cajas Ch - - 400.00 400.00 20/02/2018 23 Cajas Ch - 400.00 0.00 21/02/2018 24 Cajas Ch - - 300.00 300.00 21/02/2018 12 Cajas Ch - - 999.45 1,299.45 21/02/2018 12 Cajas Ch - 999.45 300.00 21/02/2018 24 Cajas Ch - 300.00 0.00 22/02/2018 22 Cajas Ch - - 1,250.00 1,250.00 22/02/2018 13 Cajas Ch - - 500.00 1,750.00 22/02/2018 22 Cajas Ch - 1,250.00 500.00 22/02/2018 13 Cajas Ch - 500.00 0.00 23/02/2018 31 Cajas Ch - - 1,200.00 1,200.00 23/02/2018 31 Cajas Ch - 1,200.00 0.00 24/02/2018 30 Cajas Ch - - 400.00 400.00 24/02/2018 30 Cajas Ch - 400.00 0.00 26/02/2018 32 Cajas Ch - - 600.00 600.00 26/02/2018 32 Cajas Ch - 600.00 0.00 27/02/2018 20 Cajas Ch - - 1,500.00 1,500.00 27/02/2018 20 Cajas Ch - 1,500.00 0.00 28/02/2018 33 Cajas Ch - - 1,000.00 1,000.00 28/02/2018 33 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 01/03/2018 10 Cajas Ch - - 900.00 900.00 01/03/2018 2 Cajas Ch - - 500.00 1,400.00 01/03/2018 10 Cajas Ch - 900.00 500.00 01/03/2018 2 Cajas Ch - 500.00 0.00 02/03/2018 11 Cajas Ch - - 400.00 400.00 02/03/2018 1 Cajas Ch - - 600.00 1,000.00 02/03/2018 11 Cajas Ch - 400.00 600.00 02/03/2018 1 Cajas Ch - 600.00 0.00 Pagina : 148 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/03/2018 12 Cajas Ch - - 800.00 800.00 05/03/2018 12 Cajas Ch - 800.00 0.00 06/03/2018 13 Cajas Ch - - 600.00 600.00 06/03/2018 3 Cajas Ch - - 600.00 1,200.00 06/03/2018 3 Cajas Ch - 600.00 600.00 06/03/2018 13 Cajas Ch - 600.00 0.00 07/03/2018 14 Cajas Ch - - 350.00 350.00 07/03/2018 14 Cajas Ch - 350.00 0.00 08/03/2018 15 Cajas Ch - - 600.00 600.00 08/03/2018 4 Cajas Ch - - 600.00 1,200.00 08/03/2018 4 Cajas Ch - 600.00 600.00 08/03/2018 15 Cajas Ch - 600.00 0.00 12/03/2018 16 Cajas Ch - - 1,050.00 1,050.00 12/03/2018 16 Cajas Ch - 1,050.00 0.00 13/03/2018 17 Cajas Ch - - 400.00 400.00 13/03/2018 5 Cajas Ch - - 700.00 1,100.00 13/03/2018 5 Cajas Ch - 700.00 400.00 13/03/2018 17 Cajas Ch - 400.00 0.00 14/03/2018 18 Cajas Ch - - 600.00 600.00 14/03/2018 6 Cajas Ch - - 500.00 1,100.00 14/03/2018 6 Cajas Ch - 500.00 600.00 14/03/2018 18 Cajas Ch - 600.00 0.00 15/03/2018 19 Cajas Ch - - 700.00 700.00 15/03/2018 19 Cajas Ch - 700.00 0.00 16/03/2018 7 Cajas Ch - - 530.10 530.10 16/03/2018 20 Cajas Ch - - 1,300.00 1,830.10 16/03/2018 20 Cajas Ch - 1,300.00 530.10 16/03/2018 7 Cajas Ch - 530.10 0.00 20/03/2018 8 Cajas Ch - - 1,200.00 1,200.00 20/03/2018 8 Cajas Ch - 1,200.00 0.00 26/03/2018 9 Cajas Ch - - 700.00 700.00 26/03/2018 9 Cajas Ch - 700.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 53,779.55 53,779.55 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3111 Nombre: LUZ SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 24/01/2018 6 Compras - - 1,304.00 1,304.00 24/01/2018 6 Compras - 1,304.00 0.00 31/01/2018 27 Cajas Ch - - 90.00 90.00 31/01/2018 27 Cajas Ch - 90.00 0.00 06/02/2018 6 Egresos 2035 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 381.00 381.00 PARA SANITARIOS PUB 06/02/2018 6 Egresos 2035 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 381.00 0.00 PARA SANITARIOS PUB 06/03/2018 7 Egresos 2006 PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE 2,462.00 2,462.00 LAS INSTALACIONES CENT 06/03/2018 7 Egresos 2006 PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE 1,533.00 3,995.00 LAS INSTALACIONES CENT 06/03/2018 7 Egresos 2006 PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE 1,533.00 2,462.00 Pagina : 149 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LAS INSTALACIONES CENT 06/03/2018 7 Egresos 2006 PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE 2,462.00 0.00 LAS INSTALACIONES CENT 23/03/2018 21 Cajas Ch - - 196.00 196.00 23/03/2018 21 Cajas Ch - 196.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,966.00 5,966.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3121 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 16/02/2018 29 Cajas Ch - - 555.00 555.00 16/02/2018 29 Cajas Ch - 555.00 0.00 27/02/2018 38 Egresos MDA72044 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 502.80 502.80 27/02/2018 38 Egresos MDA72044 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 502.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,057.80 1,057.80 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3131 Nombre: AGUA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 02/01/2018 3 Compras - - 198.00 198.00 02/01/2018 3 Compras - 198.00 0.00 22/01/2018 10 Cajas Ch - - 111.00 111.00 22/01/2018 10 Cajas Ch - 111.00 0.00 20/02/2018 28 Cajas Ch - - 112.00 112.00 20/02/2018 28 Cajas Ch - 112.00 0.00 07/03/2018 12 Egresos 711387 PAGO DE AGUA POTABLE 99.00 99.00 GERONTOLOGICO, INSTALACIONES 07/03/2018 12 Egresos 711388 PAGO DE AGUA POTABLE 6,635.00 6,734.00 GERONTOLOGICO, INSTALACIONES 07/03/2018 12 Egresos 711387 PAGO DE AGUA POTABLE 99.00 6,635.00 GERONTOLOGICO, INSTALACIONES 07/03/2018 12 Egresos 711388 PAGO DE AGUA POTABLE 6,635.00 0.00 GERONTOLOGICO, INSTALACIONES ============== ============== T O T A L E S -> 7,155.00 7,155.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3141 Nombre: TELÉFONO SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 07/01/2018 5 Compras - - 2,007.00 2,007.00 07/01/2018 5 Compras - 2,007.00 0.00 12/02/2018 3 Compras - - 2,008.00 2,008.00 12/02/2018 3 Compras - 2,008.00 0.00 12/03/2018 4 Compras - - 2,007.00 2,007.00 12/03/2018 4 Compras - 2,007.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,022.00 6,022.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3332 Nombre: SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 21/03/2018 3 Compras - - 4,176.00 4,176.00 Pagina : 150 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/03/2018 3 Compras - 4,176.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,176.00 4,176.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3341 Nombre: CAPACITACION SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 20/02/2018 4 Compras - - 60,000.00 60,000.00 20/02/2018 4 Compras - 60,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 60,000.00 60,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3411 Nombre: SEVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 05/01/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 05/01/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 05/01/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 05/01/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 07/02/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 105.60 COM SERV BC 07/02/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 765.60 INTERN 07/02/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 07/02/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 06/03/2018 2 Diario SEV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 06/03/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 06/03/2018 2 Diario SEV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 06/03/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC ============== ============== T O T A L E S -> 2,296.80 2,296.80 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO VEHICULOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 23/01/2018 9 Compras - - 3,442.88 3,442.88 23/01/2018 9 Compras - 3,442.88 0.00 06/02/2018 1 Compras - - 14,471.00 14,471.00 06/02/2018 4 Egresos 002046 REPARACION DE VEHICULO 800.00 15,271.00 PARTICULAR EN COMODATO UTIL 06/02/2018 4 Egresos D64D REPARACION DE VEHICULO 348.00 15,619.00 PARTICULAR EN COMODATO UTIL 06/02/2018 1 Compras - 14,471.00 1,148.00 Pagina : 151 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/02/2018 4 Egresos 002046 REPARACION DE VEHICULO 800.00 348.00 PARTICULAR EN COMODATO UTIL 06/02/2018 4 Egresos D64D REPARACION DE VEHICULO 348.00 0.00 PARTICULAR EN COMODATO UTIL 16/02/2018 5 Compras - - 1,500.01 1,500.01 16/02/2018 5 Compras - 1,500.01 0.00 19/02/2018 20 Egresos 11 REVISTA MECANICA Y 260.00 260.00 VERIFICACION DEL VEHICULO PEUGE 19/02/2018 20 Egresos 11 REVISTA MECANICA Y 235.00 495.00 VERIFICACION DEL VEHICULO PEUGE 19/02/2018 20 Egresos 11 REVISTA MECANICA Y 260.00 235.00 VERIFICACION DEL VEHICULO PEUGE 19/02/2018 20 Egresos 11 REVISTA MECANICA Y 235.00 0.00 VERIFICACION DEL VEHICULO PEUGE 28/02/2018 6 Compras - - 3,428.96 3,428.96 28/02/2018 6 Compras - 3,428.96 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 24,485.85 24,485.85 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3612 Nombre: IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 18/01/2018 4 Compras - - 2,784.00 2,784.00 18/01/2018 4 Compras - 2,784.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,784.00 2,784.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 11/01/2018 12 Egresos 3009 PAGO DE VIATICOS DE LA 169.00 169.00 COMISION 1221 11/01/2018 33 Egresos 5010 GASTOS GERONTOLOGICO 235.00 404.00 11/01/2018 12 Egresos 3009 PAGO DE VIATICOS DE LA 169.00 235.00 COMISION 1221 11/01/2018 33 Egresos 5010 GASTOS GERONTOLOGICO 235.00 0.00 18/01/2018 45 Egresos 5090 GASTOS GERONTOLOGICO 196.00 196.00 18/01/2018 45 Egresos 5090 GASTOS GERONTOLOGICO 196.00 0.00 22/01/2018 30 Egresos 2019 PEAJES 1,684.00 1,684.00 22/01/2018 30 Egresos 2019 PEAJES 1,684.00 0.00 27/02/2018 38 Egresos 0 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 104.00 104.00 27/02/2018 38 Egresos 0 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 104.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,388.00 2,388.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3821 Nombre: Gastos de Orden Social y Cultural SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 03/01/2018 2 Compras - - 12,000.00 12,000.00 Pagina : 152 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/01/2018 2 Compras - 12,000.00 0.00 08/01/2018 25 Egresos 2009 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 292.00 292.00 EVENTO DE DIA DE REYE 08/01/2018 25 Egresos 2101 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 108.00 400.00 EVENTO DE DIA DE REYE 08/01/2018 32 Egresos 4010 COMPRA DE GLOBOS PARA DIA DE 1,589.20 1,989.20 REYES 2018 08/01/2018 25 Egresos B0AC GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 2,552.00 4,541.20 EVENTO DE DIA DE REYE 08/01/2018 25 Egresos 2009 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 292.00 4,249.20 EVENTO DE DIA DE REYE 08/01/2018 25 Egresos 2101 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 108.00 4,141.20 EVENTO DE DIA DE REYE 08/01/2018 32 Egresos 4010 COMPRA DE GLOBOS PARA DIA DE 1,589.20 2,552.00 REYES 2018 08/01/2018 25 Egresos B0AC GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 2,552.00 0.00 EVENTO DE DIA DE REYE 08/02/2018 2 Compras - - 2,992.80 2,992.80 08/02/2018 2 Compras - 2,992.80 0.00 23/02/2018 27 Egresos 6009 PAGO DE SERVICIOS DE 22,400.00 22,400.00 FOTOGRAFIA DE REINA 2017 SEGU 23/02/2018 27 Egresos 6009 PAGO DE SERVICIOS DE 22,400.00 0.00 FOTOGRAFIA DE REINA 2017 SEGU 27/02/2018 38 Egresos 0 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 92.80 92.80 27/02/2018 38 Egresos 0 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 92.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 42,026.80 42,026.80 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3951 Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/01/2018 16 Egresos 3102 PAGO DE CREDITOS 176053019 Y 7,233.18 7,233.18 178051525 15/01/2018 16 Egresos 3102 PAGO DE CREDITOS 176053019 Y 7,233.18 0.00 178051525 16/01/2018 19 Egresos 1117 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 88.52 88.52 SOCIAL DEL PERIODO 11- 16/01/2018 17 Egresos 1703 PAGO DE SEGUROS IMSS DEL 771.06 859.58 PERIODO 06-2017 16/01/2018 18 Egresos 17031 PAGO DE CUOTAS DE RETIRO, 782.02 1,641.60 CESANTIA Y VEJEZ DEL PER 16/01/2018 19 Egresos 1117 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 88.52 1,553.08 SOCIAL DEL PERIODO 11- 16/01/2018 17 Egresos 1703 PAGO DE SEGUROS IMSS DEL 771.06 782.02 PERIODO 06-2017 16/01/2018 18 Egresos 17031 PAGO DE CUOTAS DE RETIRO, 782.02 0.00 CESANTIA Y VEJEZ DEL PER 13/03/2018 15 Egresos 2440 PAGO DE DOCUMENTO 2,101.00 2,101.00 13/03/2018 15 Egresos 2440 PAGO DE DOCUMENTO 2,101.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,975.78 10,975.78 Pagina : 153 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 24/01/2018 34 Egresos 0006 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 6,442.00 SOBRE NOMINA 24/01/2018 34 Egresos 0006 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 0.00 SOBRE NOMINA 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,059.00 4,059.00 CORRESPONDIENTE A EN 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,059.00 0.00 CORRESPONDIENTE A EN 21/02/2018 22 Egresos 3106 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 6,442.00 SOBRE NOMINA 21/02/2018 22 Egresos 3106 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 0.00 SOBRE NOMINA 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,043.26 4,043.26 CORRESPONDIENTE AL M 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,043.26 0.00 CORRESPONDIENTE AL M 21/03/2018 24 Egresos 3111 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 6,442.00 SOBRE NOMINA 21/03/2018 24 Egresos 3111 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 0.00 SOBRE NOMINA ============== ============== T O T A L E S -> 27,428.26 27,428.26 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-03-0000-1342 Nombre: COMPENSACION ESTATAL CEMAIV SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 10/01/2018 9 Egresos 4010 PAGO A TRABAJADORA SOCIAL 3,333.34 3,333.34 CEMAIV DE COMPENSACION E 10/01/2018 10 Egresos 4020 PAGO A PSICOLOGA CEMAIV DE 3,333.33 6,666.67 COMPENSACION ESTATAL CO 10/01/2018 11 Egresos 4031 PAGO A DIRECTOR CEMAIV DE 3,333.33 10,000.00 COMPENSACION ESTATAL COR 10/01/2018 9 Egresos 4010 PAGO A TRABAJADORA SOCIAL 3,333.34 6,666.66 CEMAIV DE COMPENSACION E 10/01/2018 10 Egresos 4020 PAGO A PSICOLOGA CEMAIV DE 3,333.33 3,333.33 COMPENSACION ESTATAL CO 10/01/2018 11 Egresos 4031 PAGO A DIRECTOR CEMAIV DE 3,333.33 0.00 COMPENSACION ESTATAL COR 18/01/2018 27 Egresos 6010 PAGO DE COMPENSACION ESTATAL A 3,000.00 3,000.00 COORDINADORA DE ZON 18/01/2018 27 Egresos 6010 PAGO DE COMPENSACION ESTATAL A 3,000.00 0.00 COORDINADORA DE ZON ============== ============== T O T A L E S -> 13,000.00 13,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 30/01/2018 38 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 19,720.80 19,720.80 Pagina : 154 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/2018 30/01/2018 38 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 19,720.80 0.00 31/01/2018 28/02/2018 32 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 19,720.80 19,720.80 28/02/2018 28/02/2018 32 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 19,720.80 0.00 28/02/2018 28/03/2018 27 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 19,720.80 19,720.80 31/03/2018 28/03/2018 27 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 19,720.80 0.00 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 59,162.40 59,162.40 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 30/01/2018 38 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 2,169.27 2,169.27 31/01/2018 30/01/2018 38 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 2,169.27 0.00 31/01/2018 28/02/2018 32 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 2,169.27 2,169.27 28/02/2018 28/02/2018 32 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 2,169.27 0.00 28/02/2018 28/03/2018 27 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 2,169.27 2,169.27 31/03/2018 28/03/2018 27 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 2,169.27 0.00 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 6,507.81 6,507.81 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.49 394.49 CORRESPONDIENTE A EN 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.49 0.00 CORRESPONDIENTE A EN 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 394.42 CORRESPONDIENTE AL M 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 0.00 CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== T O T A L E S -> 788.91 788.91 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-09-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 10,537.85 10,537.85 15/01/2018 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 10,537.85 0.00 15/01/2018 Pagina : 155 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 10,537.85 10,537.85 31/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 10,537.85 0.00 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 10,537.85 10,537.85 15/02/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 10,537.85 0.00 15/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 10,537.85 10,537.85 28/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 10,537.85 0.00 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 10,537.85 10,537.85 15/03/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 10,537.85 0.00 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 10,537.85 10,537.85 31/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 10,537.85 0.00 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 63,227.10 63,227.10 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-09-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 823.66 823.66 15/01/2018 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 823.66 0.00 15/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 823.66 823.66 31/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 823.66 0.00 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 823.66 823.66 15/02/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 823.66 0.00 15/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 823.66 823.66 28/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 823.66 0.00 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 823.66 823.66 15/03/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 823.66 0.00 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 1,159.16 1,159.16 31/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 1,159.16 0.00 31/03/2018 ============== ============== Pagina : 156 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 5,277.46 5,277.46 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-09-0000-3131 Nombre: AGUA POTABLE GERONTOLOGICO SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 02/01/2018 3 Compras - - 1,245.00 1,245.00 02/01/2018 3 Compras - 1,245.00 0.00 07/03/2018 12 Egresos 711386 PAGO DE AGUA POTABLE 266.00 266.00 GERONTOLOGICO, INSTALACIONES 07/03/2018 12 Egresos 711386 PAGO DE AGUA POTABLE 266.00 0.00 GERONTOLOGICO, INSTALACIONES ============== ============== T O T A L E S -> 1,511.00 1,511.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-09-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 421.51 421.51 CORRESPONDIENTE A EN 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 421.51 0.00 CORRESPONDIENTE A EN 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 421.51 421.51 CORRESPONDIENTE AL M 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 421.51 0.00 CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== T O T A L E S -> 843.02 843.02 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0002-04-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 10,920.15 10,920.15 15/01/2018 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 10,920.15 0.00 15/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 10,920.15 10,920.15 31/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 10,920.15 0.00 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 10,920.15 10,920.15 15/02/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 10,920.15 0.00 15/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 10,920.15 10,920.15 28/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 10,920.15 0.00 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 12,891.45 12,891.45 15/03/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 12,891.45 0.00 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 12,891.45 12,891.45 31/03/2018 Pagina : 157 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 12,891.45 0.00 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 69,463.50 69,463.50 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0002-04-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 1,201.20 1,201.20 15/01/2018 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 1,201.20 0.00 15/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 1,201.20 1,201.20 31/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 1,201.20 0.00 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 1,201.20 1,201.20 15/02/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 1,201.20 0.00 15/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 1,201.20 1,201.20 28/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 1,201.20 0.00 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 1,418.04 1,418.04 15/03/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 1,418.04 0.00 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 1,418.04 1,418.04 31/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 1,418.04 0.00 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 7,640.88 7,640.88 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0002-04-0000-3221 Nombre: ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 11/01/2018 1 Compras - - 3,500.00 3,500.00 11/01/2018 1 Compras - 3,500.00 0.00 12/02/2018 3 Compras - - 3,500.00 3,500.00 12/02/2018 3 Compras - 3,500.00 0.00 07/03/2018 2 Compras - - 3,500.00 3,500.00 07/03/2018 2 Compras - 3,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,500.00 10,500.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0002-04-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 437.00 437.00 CORRESPONDIENTE A EN 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 437.00 0.00 Pagina : 158 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CORRESPONDIENTE A EN 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 436.81 436.81 CORRESPONDIENTE AL M 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 436.81 0.00 CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== T O T A L E S -> 873.81 873.81 ============== ============== TOTAL DE PE DEVENGADO 0.00 1,294,730.52 1,294,730.52 0.00 ============== ============== TOTAL DE PE DEVENGADO 0.00 1,294,730.52 1,294,730.52 0.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PE EJERCIDO # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 101,472.67 101,472.67 15/01/2018 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 101,472.67 0.00 15/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 101,472.67 101,472.67 31/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 101,472.67 0.00 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 101,472.67 101,472.67 15/02/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 101,472.67 0.00 15/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 100,697.19 100,697.19 28/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 100,697.19 0.00 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 101,472.67 101,472.67 15/03/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 101,472.67 0.00 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 101,472.67 101,472.67 31/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 101,472.67 0.00 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 608,060.54 608,060.54 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1211 Nombre: HONORARIOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 11/01/2018 3 Egresos 3100 PAGO DE HONORARIOS 2,777.23 2,777.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE Pagina : 159 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/2018 4 Egresos 3101 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,500.00 4,277.23 DE SANITARIOS PUBLI 11/01/2018 3 Egresos 3100 PAGO DE HONORARIOS 2,777.23 1,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE 11/01/2018 4 Egresos 3101 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,500.00 0.00 DE SANITARIOS PUBLI 18/01/2018 28 Egresos 3103 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,500.00 1,500.00 DE SANITARIOS PUBLI 18/01/2018 28 Egresos 3103 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,500.00 0.00 DE SANITARIOS PUBLI 02/02/2018 1 Egresos 3104 PAGO A EDUCADORA COMUNITARIA 2,777.23 2,777.23 02/02/2018 1 Egresos 3104 PAGO A EDUCADORA COMUNITARIA 2,777.23 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,554.46 8,554.46 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1413 Nombre: IMSS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/01/2018 15 Egresos 1217 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 16,037.00 16,037.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/01/2018 15 Egresos 1217 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 16,037.00 0.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 16/01/2018 19 Egresos 1117 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 7,832.60 7,832.60 SOCIAL DEL PERIODO 11- 16/01/2018 17 Egresos 1703 PAGO DE SEGUROS IMSS DEL 7,832.60 15,665.20 PERIODO 06-2017 16/01/2018 18 Egresos 17031 PAGO DE CUOTAS DE RETIRO, 7,943.35 23,608.55 CESANTIA Y VEJEZ DEL PER 16/01/2018 19 Egresos 1117 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 7,832.60 15,775.95 SOCIAL DEL PERIODO 11- 16/01/2018 17 Egresos 1703 PAGO DE SEGUROS IMSS DEL 7,832.60 7,943.35 PERIODO 06-2017 16/01/2018 18 Egresos 17031 PAGO DE CUOTAS DE RETIRO, 7,943.35 0.00 CESANTIA Y VEJEZ DEL PER 15/02/2018 15 Egresos 01218 PAGO DE CONTRIBUCIONES DE 8,093.65 8,093.65 SEGURIDAD SOCIAL CORRESP 15/02/2018 15 Egresos 01218 PAGO DE CONTRIBUCIONES DE 8,093.65 0.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRESP 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,526.25 7,526.25 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,526.25 0.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRE ============== ============== T O T A L E S -> 55,265.45 55,265.45 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1421 Nombre: INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/01/2018 15 Egresos 1217 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,329.37 6,329.37 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/01/2018 15 Egresos 1217 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,329.37 0.00 Pagina : 160 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,121.85 6,121.85 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,121.85 0.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRE ============== ============== T O T A L E S -> 12,451.22 12,451.22 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1431 Nombre: SAR SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,682.91 7,682.91 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,682.91 0.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRE ============== ============== T O T A L E S -> 7,682.91 7,682.91 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 11,391.50 11,391.50 15/01/2018 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 11,391.50 0.00 15/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 11,391.50 11,391.50 31/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 11,391.50 0.00 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 11,391.50 11,391.50 15/02/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 11,391.50 0.00 15/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 11,306.20 11,306.20 28/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 11,306.20 0.00 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 11,391.50 11,391.50 15/03/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 11,391.50 0.00 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 11,391.50 11,391.50 31/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 11,391.50 0.00 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 68,263.70 68,263.70 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2111 Nombre: PAPELERIA Y ART DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 253.91 253.91 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 525.00 778.91 Pagina : 161 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 253.91 525.00 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 525.00 0.00 11/01/2018 13 Egresos 7019 TIENDAS SORIANA SA DE CV PAGO 74.49 -74.49 DE FACTURAS BAAHI107 21/03/2018 3 Compras - 7,499.57 7,425.08 21/03/2018 26 Egresos 15 ABEL HIRAM HERNANDEZ RAMIREZ 7,499.57 -74.49 PAGO DE FACTURAS A25 ============== ============== T O T A L E S -> 8,278.48 8,352.97 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2121 Nombre: Materiales y útiles de impresión y reproducción SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 12/01/2018 7 Compras - 7,375.28 7,375.28 18/01/2018 45 Egresos 5090 GASTOS GERONTOLOGICO 499.99 7,875.27 18/01/2018 45 Egresos 5090 GASTOS GERONTOLOGICO 499.99 7,375.28 26/01/2018 8 Compras - 585.80 7,961.08 23/02/2018 25 Egresos 3107 CONTROL PRINT ENTER S.A. DE 7,961.08 0.00 C.V. PAGO DE FACTURAS ============== ============== T O T A L E S -> 8,461.07 8,461.07 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2161 Nombre: ARTICULOS DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 400.00 400.00 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 1,984.15 2,384.15 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 400.00 1,984.15 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 1,984.15 0.00 11/01/2018 13 Egresos 7019 TIENDAS SORIANA SA DE CV PAGO 63.16 -63.16 DE FACTURAS BAAHI107 18/01/2018 9 Cajas Ch - 687.48 624.32 18/01/2018 9 Cajas Ch - 687.48 -63.16 26/01/2018 18 Cajas Ch - 89.00 25.84 26/01/2018 18 Cajas Ch - 89.00 -63.16 06/02/2018 6 Egresos 2035 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 953.00 889.84 PARA SANITARIOS PUB 06/02/2018 6 Egresos 2035 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 953.00 -63.16 PARA SANITARIOS PUB 13/02/2018 11 Cajas Ch - 1,089.52 1,026.36 13/02/2018 11 Cajas Ch - 1,089.52 -63.16 01/03/2018 3 Egresos 5005 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,080.80 1,017.64 PARA LAS DISTINTAS 01/03/2018 3 Egresos 5005 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 500.00 1,517.64 PARA LAS DISTINTAS 01/03/2018 3 Egresos 5005 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,080.80 436.84 PARA LAS DISTINTAS 01/03/2018 3 Egresos 5005 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 500.00 -63.16 PARA LAS DISTINTAS ============== ============== T O T A L E S -> 6,783.95 6,847.11 Pagina : 162 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2212 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 11/01/2018 33 Egresos 5010 GASTOS GERONTOLOGICO 81.70 81.70 11/01/2018 33 Egresos 6727 GASTOS GERONTOLOGICO 214.04 295.74 11/01/2018 33 Egresos 6858 GASTOS GERONTOLOGICO 160.00 455.74 11/01/2018 33 Egresos 6863 GASTOS GERONTOLOGICO 309.26 765.00 11/01/2018 33 Egresos 5010 GASTOS GERONTOLOGICO 81.70 683.30 11/01/2018 33 Egresos 6727 GASTOS GERONTOLOGICO 214.04 469.26 11/01/2018 33 Egresos 6858 GASTOS GERONTOLOGICO 160.00 309.26 11/01/2018 33 Egresos 6863 GASTOS GERONTOLOGICO 309.26 0.00 18/01/2018 9 Cajas Ch - 1,721.32 1,721.32 18/01/2018 45 Egresos 10 GASTOS GERONTOLOGICO 277.90 1,999.22 18/01/2018 9 Cajas Ch - 1,721.32 277.90 18/01/2018 45 Egresos 10 GASTOS GERONTOLOGICO 277.90 0.00 26/01/2018 18 Cajas Ch - 20.00 20.00 26/01/2018 18 Cajas Ch - 20.00 0.00 30/01/2018 46 Egresos GASTOS GERONTOLOGICO 47.00 47.00 30/01/2018 19 Cajas Ch - 3,183.89 3,230.89 30/01/2018 46 Egresos 7018 GASTOS GERONTOLOGICO 134.37 3,365.26 30/01/2018 46 Egresos 7056 GASTOS GERONTOLOGICO 159.00 3,524.26 30/01/2018 46 Egresos 7062 GASTOS GERONTOLOGICO 96.00 3,620.26 30/01/2018 46 Egresos IMAPO5442 GASTOS GERONTOLOGICO 201.28 3,821.54 30/01/2018 46 Egresos IMAPO54458 GASTOS GERONTOLOGICO 211.45 4,032.99 30/01/2018 46 Egresos IMAPO5449 GASTOS GERONTOLOGICO 101.34 4,134.33 30/01/2018 46 Egresos GASTOS GERONTOLOGICO 47.00 4,087.33 30/01/2018 19 Cajas Ch - 3,183.89 903.44 30/01/2018 46 Egresos 7018 GASTOS GERONTOLOGICO 134.37 769.07 30/01/2018 46 Egresos 7056 GASTOS GERONTOLOGICO 159.00 610.07 30/01/2018 46 Egresos 7062 GASTOS GERONTOLOGICO 96.00 514.07 30/01/2018 46 Egresos IMAPO5442 GASTOS GERONTOLOGICO 201.28 312.79 30/01/2018 46 Egresos IMAPO54458 GASTOS GERONTOLOGICO 211.45 101.34 30/01/2018 46 Egresos IMAPO5449 GASTOS GERONTOLOGICO 101.34 0.00 01/02/2018 25 Cajas Ch - 226.28 226.28 01/02/2018 25 Cajas Ch - 226.28 0.00 13/02/2018 11 Cajas Ch - 494.13 494.13 13/02/2018 11 Cajas Ch - 494.13 0.00 22/02/2018 26 Cajas Ch - 730.00 730.00 22/02/2018 26 Cajas Ch - 730.00 0.00 27/02/2018 27 Cajas Ch - 2,822.96 2,822.96 27/02/2018 38 Egresos 7061 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 133.30 2,956.26 27/02/2018 38 Egresos 7243 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 40.71 2,996.97 27/02/2018 38 Egresos 942 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 56.00 3,052.97 27/02/2018 27 Cajas Ch - 2,822.96 230.01 27/02/2018 38 Egresos 7061 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 133.30 96.71 27/02/2018 38 Egresos 7243 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 40.71 56.00 27/02/2018 38 Egresos 942 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 56.00 0.00 08/03/2018 22 Cajas Ch - 1,982.50 1,982.50 08/03/2018 22 Cajas Ch - 1,982.50 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 13,404.43 13,404.43 Pagina : 163 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 27/02/2018 28 Egresos 19 COMPRA DE REFRIGERADOR Y 6,267.98 6,267.98 LICUADORA PARA USO EN INS 27/02/2018 28 Egresos 19 COMPRA DE REFRIGERADOR Y 6,267.98 0.00 LICUADORA PARA USO EN INS ============== ============== T O T A L E S -> 6,267.98 6,267.98 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 08/01/2018 25 Egresos 2101 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 200.00 200.00 EVENTO DE DIA DE REYE 08/01/2018 25 Egresos 2101 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 200.00 0.00 EVENTO DE DIA DE REYE 09/01/2018 8 Egresos 3414 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 1,146.00 -1,146.00 DE FACTURAS 3684, 36 11/01/2018 13 Egresos 7019 TIENDAS SORIANA SA DE CV PAGO 186.20 -1,332.20 DE FACTURAS BAAHI107 ============== ============== T O T A L E S -> 200.00 1,532.20 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2531 Nombre: Medicinas y Productos Farmaceuticos SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 05/03/2018 1 Compras - 1,398.60 1,398.60 05/03/2018 6 Egresos 3109 COSTCO DE MEXICO SA DE CV PAGO 1,398.60 0.00 DE FACTURAS AFG1385 ============== ============== T O T A L E S -> 1,398.60 1,398.60 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2541 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 320.00 320.00 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 320.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 320.00 320.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 05/01/2018 2 Cajas Ch - 400.00 400.00 05/01/2018 2 Cajas Ch - 400.00 0.00 06/01/2018 16 Cajas Ch - 100.00 100.00 06/01/2018 16 Cajas Ch - 100.00 0.00 08/01/2018 3 Cajas Ch - 700.00 700.00 08/01/2018 3 Cajas Ch - 700.00 0.00 09/01/2018 4 Cajas Ch - 300.00 300.00 09/01/2018 4 Cajas Ch - 300.00 0.00 10/01/2018 1 Cajas Ch - 1,300.00 1,300.00 10/01/2018 8 Cajas Ch - 1,100.00 2,400.00 Pagina : 164 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/01/2018 8 Cajas Ch - 1,100.00 1,300.00 10/01/2018 1 Cajas Ch - 1,300.00 0.00 11/01/2018 5 Cajas Ch - 300.00 300.00 11/01/2018 5 Cajas Ch - 300.00 0.00 12/01/2018 7 Cajas Ch - 500.00 500.00 12/01/2018 7 Cajas Ch - 500.00 0.00 15/01/2018 11 Cajas Ch - 1,700.00 1,700.00 15/01/2018 11 Cajas Ch - 1,700.00 0.00 16/01/2018 25 Cajas Ch - 500.00 500.00 16/01/2018 6 Cajas Ch - 600.00 1,100.00 16/01/2018 25 Cajas Ch - 500.00 600.00 16/01/2018 6 Cajas Ch - 600.00 0.00 17/01/2018 12 Cajas Ch - 900.00 900.00 17/01/2018 12 Cajas Ch - 900.00 0.00 18/01/2018 15 Cajas Ch - 300.00 300.00 18/01/2018 15 Cajas Ch - 300.00 0.00 19/01/2018 13 Cajas Ch - 700.00 700.00 19/01/2018 13 Cajas Ch - 700.00 0.00 22/01/2018 20 Cajas Ch - 1,600.00 1,600.00 22/01/2018 20 Cajas Ch - 1,600.00 0.00 23/01/2018 21 Cajas Ch - 600.00 600.00 23/01/2018 21 Cajas Ch - 600.00 0.00 24/01/2018 14 Cajas Ch - 500.00 500.00 24/01/2018 14 Cajas Ch - 500.00 0.00 25/01/2018 22 Cajas Ch - 600.00 600.00 25/01/2018 22 Cajas Ch - 600.00 0.00 26/01/2018 23 Cajas Ch - 800.00 800.00 26/01/2018 23 Cajas Ch - 800.00 0.00 29/01/2018 24 Cajas Ch - 1,000.00 1,000.00 29/01/2018 17 Cajas Ch - 1,700.00 2,700.00 29/01/2018 17 Cajas Ch - 1,700.00 1,000.00 29/01/2018 24 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 31/01/2018 26 Cajas Ch - 200.00 200.00 31/01/2018 26 Cajas Ch - 200.00 0.00 01/02/2018 4 Cajas Ch - 500.00 500.00 01/02/2018 2 Cajas Ch - 800.00 1,300.00 01/02/2018 2 Cajas Ch - 800.00 500.00 01/02/2018 4 Cajas Ch - 500.00 0.00 02/02/2018 5 Cajas Ch - 300.00 300.00 02/02/2018 1 Cajas Ch - 300.00 600.00 02/02/2018 5 Cajas Ch - 300.00 300.00 02/02/2018 1 Cajas Ch - 300.00 0.00 06/02/2018 6 Cajas Ch - 1,800.00 1,800.00 06/02/2018 6 Cajas Ch - 1,800.00 0.00 07/02/2018 3 Cajas Ch - 1,300.00 1,300.00 07/02/2018 7 Cajas Ch - 700.00 2,000.00 07/02/2018 3 Cajas Ch - 1,300.00 700.00 07/02/2018 7 Cajas Ch - 700.00 0.00 08/02/2018 14 Cajas Ch - 1,000.00 1,000.00 08/02/2018 14 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 Pagina : 165 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/02/2018 16 Cajas Ch - 150.00 150.00 09/02/2018 16 Cajas Ch - 150.00 0.00 12/02/2018 8 Cajas Ch - 600.00 600.00 12/02/2018 17 Cajas Ch - 1,500.00 2,100.00 12/02/2018 17 Cajas Ch - 1,500.00 600.00 12/02/2018 8 Cajas Ch - 600.00 0.00 13/02/2018 18 Cajas Ch - 500.00 500.00 13/02/2018 18 Cajas Ch - 500.00 0.00 14/02/2018 9 Cajas Ch - 800.00 800.00 14/02/2018 9 Cajas Ch - 800.00 0.00 15/02/2018 19 Cajas Ch - 1,000.00 1,000.00 15/02/2018 19 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 16/02/2018 10 Cajas Ch - 800.00 800.00 16/02/2018 15 Cajas Ch - 1,300.00 2,100.00 16/02/2018 10 Cajas Ch - 800.00 1,300.00 16/02/2018 15 Cajas Ch - 1,300.00 0.00 19/02/2018 21 Cajas Ch - 2,250.00 2,250.00 19/02/2018 21 Cajas Ch - 2,250.00 0.00 20/02/2018 23 Cajas Ch - 400.00 400.00 20/02/2018 23 Cajas Ch - 400.00 0.00 21/02/2018 24 Cajas Ch - 300.00 300.00 21/02/2018 12 Cajas Ch - 999.45 1,299.45 21/02/2018 12 Cajas Ch - 999.45 300.00 21/02/2018 24 Cajas Ch - 300.00 0.00 22/02/2018 22 Cajas Ch - 1,250.00 1,250.00 22/02/2018 13 Cajas Ch - 500.00 1,750.00 22/02/2018 22 Cajas Ch - 1,250.00 500.00 22/02/2018 13 Cajas Ch - 500.00 0.00 23/02/2018 31 Cajas Ch - 1,200.00 1,200.00 23/02/2018 31 Cajas Ch - 1,200.00 0.00 24/02/2018 30 Cajas Ch - 400.00 400.00 24/02/2018 30 Cajas Ch - 400.00 0.00 26/02/2018 32 Cajas Ch - 600.00 600.00 26/02/2018 32 Cajas Ch - 600.00 0.00 27/02/2018 20 Cajas Ch - 1,500.00 1,500.00 27/02/2018 20 Cajas Ch - 1,500.00 0.00 28/02/2018 33 Cajas Ch - 1,000.00 1,000.00 28/02/2018 33 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 01/03/2018 10 Cajas Ch - 900.00 900.00 01/03/2018 2 Cajas Ch - 500.00 1,400.00 01/03/2018 10 Cajas Ch - 900.00 500.00 01/03/2018 2 Cajas Ch - 500.00 0.00 02/03/2018 11 Cajas Ch - 400.00 400.00 02/03/2018 1 Cajas Ch - 600.00 1,000.00 02/03/2018 11 Cajas Ch - 400.00 600.00 02/03/2018 1 Cajas Ch - 600.00 0.00 05/03/2018 12 Cajas Ch - 800.00 800.00 05/03/2018 12 Cajas Ch - 800.00 0.00 06/03/2018 13 Cajas Ch - 600.00 600.00 06/03/2018 3 Cajas Ch - 600.00 1,200.00 Pagina : 166 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/03/2018 3 Cajas Ch - 600.00 600.00 06/03/2018 13 Cajas Ch - 600.00 0.00 07/03/2018 14 Cajas Ch - 350.00 350.00 07/03/2018 14 Cajas Ch - 350.00 0.00 08/03/2018 15 Cajas Ch - 600.00 600.00 08/03/2018 4 Cajas Ch - 600.00 1,200.00 08/03/2018 4 Cajas Ch - 600.00 600.00 08/03/2018 15 Cajas Ch - 600.00 0.00 12/03/2018 16 Cajas Ch - 1,050.00 1,050.00 12/03/2018 16 Cajas Ch - 1,050.00 0.00 13/03/2018 17 Cajas Ch - 400.00 400.00 13/03/2018 5 Cajas Ch - 700.00 1,100.00 13/03/2018 5 Cajas Ch - 700.00 400.00 13/03/2018 17 Cajas Ch - 400.00 0.00 14/03/2018 18 Cajas Ch - 600.00 600.00 14/03/2018 6 Cajas Ch - 500.00 1,100.00 14/03/2018 6 Cajas Ch - 500.00 600.00 14/03/2018 18 Cajas Ch - 600.00 0.00 15/03/2018 19 Cajas Ch - 700.00 700.00 15/03/2018 19 Cajas Ch - 700.00 0.00 16/03/2018 7 Cajas Ch - 530.10 530.10 16/03/2018 20 Cajas Ch - 1,300.00 1,830.10 16/03/2018 20 Cajas Ch - 1,300.00 530.10 16/03/2018 7 Cajas Ch - 530.10 0.00 20/03/2018 8 Cajas Ch - 1,200.00 1,200.00 20/03/2018 8 Cajas Ch - 1,200.00 0.00 26/03/2018 9 Cajas Ch - 700.00 700.00 26/03/2018 9 Cajas Ch - 700.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 53,779.55 53,779.55 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3111 Nombre: LUZ SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/01/2018 21 Egresos 6017 COMISION FEDERAL DE 1,491.00 -1,491.00 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 24/01/2018 6 Compras - 1,304.00 -187.00 31/01/2018 27 Cajas Ch - 90.00 -97.00 31/01/2018 27 Cajas Ch - 90.00 -187.00 06/02/2018 6 Egresos 2035 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 381.00 194.00 PARA SANITARIOS PUB 06/02/2018 6 Egresos 2035 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 381.00 -187.00 PARA SANITARIOS PUB 15/02/2018 14 Egresos 6 COMISION FEDERAL DE 1,304.00 -1,491.00 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 06/03/2018 7 Egresos 2006 PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE 1,533.00 42.00 LAS INSTALACIONES CENT 06/03/2018 7 Egresos 2006 PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE 2,462.00 2,504.00 LAS INSTALACIONES CENT 06/03/2018 7 Egresos 2006 PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE 1,533.00 971.00 LAS INSTALACIONES CENT Pagina : 167 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/03/2018 7 Egresos 2006 PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE 2,462.00 -1,491.00 LAS INSTALACIONES CENT 23/03/2018 21 Cajas Ch - 196.00 -1,295.00 23/03/2018 21 Cajas Ch - 196.00 -1,491.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,966.00 7,457.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3121 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 16/02/2018 29 Cajas Ch - 555.00 555.00 16/02/2018 29 Cajas Ch - 555.00 0.00 27/02/2018 38 Egresos MDA72044 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 502.80 502.80 27/02/2018 38 Egresos MDA72044 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 502.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,057.80 1,057.80 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3131 Nombre: AGUA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 02/01/2018 3 Compras - 198.00 198.00 16/01/2018 22 Egresos 2005 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA 198.00 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 22/01/2018 10 Cajas Ch - 111.00 111.00 22/01/2018 10 Cajas Ch - 111.00 0.00 20/02/2018 28 Cajas Ch - 112.00 112.00 20/02/2018 28 Cajas Ch - 112.00 0.00 07/03/2018 12 Egresos 711387 PAGO DE AGUA POTABLE 99.00 99.00 GERONTOLOGICO, INSTALACIONES 07/03/2018 12 Egresos 711388 PAGO DE AGUA POTABLE 6,635.00 6,734.00 GERONTOLOGICO, INSTALACIONES 07/03/2018 12 Egresos 711387 PAGO DE AGUA POTABLE 99.00 6,635.00 GERONTOLOGICO, INSTALACIONES 07/03/2018 12 Egresos 711388 PAGO DE AGUA POTABLE 6,635.00 0.00 GERONTOLOGICO, INSTALACIONES ============== ============== T O T A L E S -> 7,155.00 7,155.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3141 Nombre: TELÉFONO SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 07/01/2018 5 Compras - 2,007.00 2,007.00 22/01/2018 41 Egresos 0122 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 389.00 C.V. PAGO DE FACTURA 22/01/2018 42 Egresos 0123 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 12/02/2018 3 Compras - 2,008.00 2,008.00 15/02/2018 36 Egresos 2 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 389.00 C.V. PAGO DE FACTURA 15/02/2018 37 Egresos 22 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 12/03/2018 4 Compras - 2,007.00 2,007.00 14/03/2018 31 Egresos 0303 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 389.00 Pagina : 168 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C.V. PAGO DE FACTURA 14/03/2018 32 Egresos 0304 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA ============== ============== T O T A L E S -> 6,022.00 6,022.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3332 Nombre: SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 21/03/2018 3 Compras - 4,176.00 4,176.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,176.00 0.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3341 Nombre: CAPACITACION SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 20/02/2018 4 Compras - 60,000.00 60,000.00 20/02/2018 23 Egresos 4012 CGYE ASOCIADOS SC PAGO DE 60,000.00 0.00 FACTURAS 130 ============== ============== T O T A L E S -> 60,000.00 60,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3411 Nombre: SEVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 05/01/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 05/01/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 05/01/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 05/01/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 07/02/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 105.60 COM SERV BC 07/02/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 765.60 INTERN 07/02/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 07/02/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 06/03/2018 2 Diario SEV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 06/03/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 06/03/2018 2 Diario SEV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 06/03/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC ============== ============== T O T A L E S -> 2,296.80 2,296.80 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO VEHICULOS Pagina : 169 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 10/01/2018 1 Egresos 3098 JORGE CABRERA HERNANDEZ PAGO 1,059.08 -1,059.08 DE FACTURAS 1328 23/01/2018 9 Compras - 3,442.88 2,383.80 06/02/2018 1 Compras - 14,471.00 16,854.80 06/02/2018 4 Egresos 002046 REPARACION DE VEHICULO 800.00 17,654.80 PARTICULAR EN COMODATO UTIL 06/02/2018 4 Egresos D64D REPARACION DE VEHICULO 348.00 18,002.80 PARTICULAR EN COMODATO UTIL 06/02/2018 4 Egresos 002046 REPARACION DE VEHICULO 800.00 17,202.80 PARTICULAR EN COMODATO UTIL 06/02/2018 4 Egresos D64D REPARACION DE VEHICULO 348.00 16,854.80 PARTICULAR EN COMODATO UTIL 07/02/2018 9 Egresos 8014 JORGE CABRERA HERNANDEZ PAGO 14,471.00 2,383.80 DE FACTURAS 1391 16/02/2018 5 Compras - 1,500.01 3,883.81 19/02/2018 20 Egresos 11 REVISTA MECANICA Y 260.00 4,143.81 VERIFICACION DEL VEHICULO PEUGE 19/02/2018 20 Egresos 11 REVISTA MECANICA Y 235.00 4,378.81 VERIFICACION DEL VEHICULO PEUGE 19/02/2018 20 Egresos 11 REVISTA MECANICA Y 235.00 4,143.81 VERIFICACION DEL VEHICULO PEUGE 19/02/2018 20 Egresos 11 REVISTA MECANICA Y 260.00 3,883.81 VERIFICACION DEL VEHICULO PEUGE 28/02/2018 6 Compras - 3,428.96 7,312.77 07/03/2018 10 Egresos 5012 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 1,500.01 5,812.76 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 07/03/2018 13 Egresos 7022 JORGE CABRERA HERNANDEZ PAGO 6,871.84 -1,059.08 DE FACTURAS 1383, 143 ============== ============== T O T A L E S -> 24,485.85 25,544.93 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3612 Nombre: IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 18/01/2018 4 Compras - 2,784.00 2,784.00 06/02/2018 7 Egresos 8249 DANIEL PEREA ORDUÑA PAGO DE 2,784.00 0.00 FACTURAS 532 ============== ============== T O T A L E S -> 2,784.00 2,784.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 11/01/2018 12 Egresos 3009 PAGO DE VIATICOS DE LA 169.00 169.00 COMISION 1221 11/01/2018 33 Egresos 5010 GASTOS GERONTOLOGICO 235.00 404.00 11/01/2018 12 Egresos 3009 PAGO DE VIATICOS DE LA 169.00 235.00 Pagina : 170 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMISION 1221 11/01/2018 33 Egresos 5010 GASTOS GERONTOLOGICO 235.00 0.00 18/01/2018 45 Egresos 5090 GASTOS GERONTOLOGICO 196.00 196.00 18/01/2018 45 Egresos 5090 GASTOS GERONTOLOGICO 196.00 0.00 22/01/2018 30 Egresos 2019 PEAJES 1,684.00 1,684.00 22/01/2018 30 Egresos 2019 PEAJES 1,684.00 0.00 27/02/2018 38 Egresos 0 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 104.00 104.00 27/02/2018 38 Egresos 0 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 104.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,388.00 2,388.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3821 Nombre: Gastos de Orden Social y Cultural SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 03/01/2018 2 Compras - 12,000.00 12,000.00 05/01/2018 5 Egresos 3812 FLORES RAMIREZ JOSE LUIS PAGO 12,000.00 0.00 DE FACTURAS 70F7 08/01/2018 25 Egresos 2009 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 292.00 292.00 EVENTO DE DIA DE REYE 08/01/2018 25 Egresos 2101 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 108.00 400.00 EVENTO DE DIA DE REYE 08/01/2018 32 Egresos 4010 COMPRA DE GLOBOS PARA DIA DE 1,589.20 1,989.20 REYES 2018 08/01/2018 25 Egresos B0AC GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 2,552.00 4,541.20 EVENTO DE DIA DE REYE 08/01/2018 25 Egresos 2009 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 292.00 4,249.20 EVENTO DE DIA DE REYE 08/01/2018 25 Egresos 2101 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 108.00 4,141.20 EVENTO DE DIA DE REYE 08/01/2018 32 Egresos 4010 COMPRA DE GLOBOS PARA DIA DE 1,589.20 2,552.00 REYES 2018 08/01/2018 25 Egresos B0AC GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 2,552.00 0.00 EVENTO DE DIA DE REYE 08/02/2018 2 Compras - 2,992.80 2,992.80 09/02/2018 10 Egresos 2012 GASPAR PRECIADO VARGAS PAGO DE 2,992.80 0.00 FACTURAS A471 23/02/2018 27 Egresos 6009 PAGO DE SERVICIOS DE 22,400.00 22,400.00 FOTOGRAFIA DE REINA 2017 SEGU 23/02/2018 27 Egresos 6009 PAGO DE SERVICIOS DE 22,400.00 0.00 FOTOGRAFIA DE REINA 2017 SEGU 27/02/2018 38 Egresos 0 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 92.80 92.80 27/02/2018 38 Egresos 0 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 92.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 42,026.80 42,026.80 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3951 Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/01/2018 16 Egresos 3102 PAGO DE CREDITOS 176053019 Y 7,233.18 7,233.18 178051525 15/01/2018 16 Egresos 3102 PAGO DE CREDITOS 176053019 Y 7,233.18 0.00 178051525 Pagina : 171 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/01/2018 19 Egresos 1117 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 88.52 88.52 SOCIAL DEL PERIODO 11- 16/01/2018 17 Egresos 1703 PAGO DE SEGUROS IMSS DEL 771.06 859.58 PERIODO 06-2017 16/01/2018 18 Egresos 17031 PAGO DE CUOTAS DE RETIRO, 782.02 1,641.60 CESANTIA Y VEJEZ DEL PER 16/01/2018 19 Egresos 1117 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 88.52 1,553.08 SOCIAL DEL PERIODO 11- 16/01/2018 17 Egresos 1703 PAGO DE SEGUROS IMSS DEL 771.06 782.02 PERIODO 06-2017 16/01/2018 18 Egresos 17031 PAGO DE CUOTAS DE RETIRO, 782.02 0.00 CESANTIA Y VEJEZ DEL PER 13/03/2018 15 Egresos 2440 PAGO DE DOCUMENTO 2,101.00 2,101.00 13/03/2018 15 Egresos 2440 PAGO DE DOCUMENTO 2,101.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,975.78 10,975.78 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 24/01/2018 34 Egresos 0006 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 6,442.00 SOBRE NOMINA 24/01/2018 34 Egresos 0006 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 0.00 SOBRE NOMINA 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,059.00 4,059.00 CORRESPONDIENTE A EN 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,059.00 0.00 CORRESPONDIENTE A EN 21/02/2018 22 Egresos 3106 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 6,442.00 SOBRE NOMINA 21/02/2018 22 Egresos 3106 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 0.00 SOBRE NOMINA 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,043.26 4,043.26 CORRESPONDIENTE AL M 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,043.26 0.00 CORRESPONDIENTE AL M 21/03/2018 24 Egresos 3111 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 6,442.00 SOBRE NOMINA 21/03/2018 24 Egresos 3111 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 0.00 SOBRE NOMINA ============== ============== T O T A L E S -> 27,428.26 27,428.26 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-03-0000-1342 Nombre: COMPENSACION ESTATAL CEMAIV SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 10/01/2018 9 Egresos 4010 PAGO A TRABAJADORA SOCIAL 3,333.34 3,333.34 CEMAIV DE COMPENSACION E 10/01/2018 10 Egresos 4020 PAGO A PSICOLOGA CEMAIV DE 3,333.33 6,666.67 COMPENSACION ESTATAL CO 10/01/2018 11 Egresos 4031 PAGO A DIRECTOR CEMAIV DE 3,333.33 10,000.00 COMPENSACION ESTATAL COR Pagina : 172 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/01/2018 9 Egresos 4010 PAGO A TRABAJADORA SOCIAL 3,333.34 6,666.66 CEMAIV DE COMPENSACION E 10/01/2018 10 Egresos 4020 PAGO A PSICOLOGA CEMAIV DE 3,333.33 3,333.33 COMPENSACION ESTATAL CO 10/01/2018 11 Egresos 4031 PAGO A DIRECTOR CEMAIV DE 3,333.33 0.00 COMPENSACION ESTATAL COR 18/01/2018 27 Egresos 6010 PAGO DE COMPENSACION ESTATAL A 3,000.00 3,000.00 COORDINADORA DE ZON 18/01/2018 27 Egresos 6010 PAGO DE COMPENSACION ESTATAL A 3,000.00 0.00 COORDINADORA DE ZON ============== ============== T O T A L E S -> 13,000.00 13,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 30/01/2018 38 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 19,720.80 19,720.80 31/01/2018 30/01/2018 38 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 19,720.80 0.00 31/01/2018 28/02/2018 32 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 19,720.80 19,720.80 28/02/2018 28/02/2018 32 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 19,720.80 0.00 28/02/2018 28/03/2018 27 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 19,720.80 19,720.80 31/03/2018 28/03/2018 27 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 19,720.80 0.00 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 59,162.40 59,162.40 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 30/01/2018 38 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 2,169.27 2,169.27 31/01/2018 30/01/2018 38 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 2,169.27 0.00 31/01/2018 28/02/2018 32 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 2,169.27 2,169.27 28/02/2018 28/02/2018 32 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 2,169.27 0.00 28/02/2018 28/03/2018 27 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 2,169.27 2,169.27 31/03/2018 28/03/2018 27 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 2,169.27 0.00 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 6,507.81 6,507.81 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.49 394.49 Pagina : 173 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CORRESPONDIENTE A EN 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.49 0.00 CORRESPONDIENTE A EN 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 394.42 CORRESPONDIENTE AL M 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 0.00 CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== T O T A L E S -> 788.91 788.91 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-09-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 10,537.85 10,537.85 15/01/2018 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 10,537.85 0.00 15/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 10,537.85 10,537.85 31/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 10,537.85 0.00 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 10,537.85 10,537.85 15/02/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 10,537.85 0.00 15/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 10,537.85 10,537.85 28/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 10,537.85 0.00 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 10,537.85 10,537.85 15/03/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 10,537.85 0.00 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 10,537.85 10,537.85 31/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 10,537.85 0.00 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 63,227.10 63,227.10 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-09-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 823.66 823.66 15/01/2018 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 823.66 0.00 15/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 823.66 823.66 31/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 823.66 0.00 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 823.66 823.66 Pagina : 174 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/02/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 823.66 0.00 15/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 823.66 823.66 28/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 823.66 0.00 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 823.66 823.66 15/03/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 823.66 0.00 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 1,159.16 1,159.16 31/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 1,159.16 0.00 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 5,277.46 5,277.46 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-09-0000-3131 Nombre: AGUA POTABLE GERONTOLOGICO SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 02/01/2018 3 Compras - 1,245.00 1,245.00 16/01/2018 22 Egresos 2005 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA 1,245.00 0.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 07/03/2018 12 Egresos 711386 PAGO DE AGUA POTABLE 266.00 266.00 GERONTOLOGICO, INSTALACIONES 07/03/2018 12 Egresos 711386 PAGO DE AGUA POTABLE 266.00 0.00 GERONTOLOGICO, INSTALACIONES ============== ============== T O T A L E S -> 1,511.00 1,511.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-09-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 421.51 421.51 CORRESPONDIENTE A EN 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 421.51 0.00 CORRESPONDIENTE A EN 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 421.51 421.51 CORRESPONDIENTE AL M 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 421.51 0.00 CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== T O T A L E S -> 843.02 843.02 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0002-04-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 10,920.15 10,920.15 15/01/2018 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 10,920.15 0.00 15/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 10,920.15 10,920.15 Pagina : 175 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 10,920.15 0.00 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 10,920.15 10,920.15 15/02/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 10,920.15 0.00 15/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 10,920.15 10,920.15 28/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 10,920.15 0.00 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 12,891.45 12,891.45 15/03/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 12,891.45 0.00 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 12,891.45 12,891.45 31/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 12,891.45 0.00 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 69,463.50 69,463.50 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0002-04-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 1,201.20 1,201.20 15/01/2018 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 1,201.20 0.00 15/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 1,201.20 1,201.20 31/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 1,201.20 0.00 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 1,201.20 1,201.20 15/02/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 1,201.20 0.00 15/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 1,201.20 1,201.20 28/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 1,201.20 0.00 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 1,418.04 1,418.04 15/03/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 1,418.04 0.00 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 1,418.04 1,418.04 31/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 1,418.04 0.00 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 7,640.88 7,640.88 Pagina : 176 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0002-04-0000-3221 Nombre: ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 11/01/2018 1 Compras - 3,500.00 3,500.00 11/01/2018 2 Egresos 3099 VERONICA PEREZ FLORES PAGO DE 7,000.00 -3,500.00 FACTURAS 012018, 122 12/02/2018 3 Compras - 3,500.00 0.00 12/02/2018 12 Egresos 3105 VERONICA PEREZ FLORES PAGO DE 3,500.00 -3,500.00 FACTURAS 02 07/03/2018 2 Compras - 3,500.00 0.00 07/03/2018 9 Egresos 3110 VERONICA PEREZ FLORES PAGO DE 3,500.00 -3,500.00 FACTURAS 03 ============== ============== T O T A L E S -> 10,500.00 14,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0002-04-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 437.00 437.00 CORRESPONDIENTE A EN 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 437.00 0.00 CORRESPONDIENTE A EN 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 436.81 436.81 CORRESPONDIENTE AL M 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 436.81 0.00 CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== T O T A L E S -> 873.81 873.81 ============== ============== TOTAL DE PE EJERCIDO 0.00 1,294,730.52 1,298,074.45 -3,343.93 ============== ============== TOTAL DE PE EJERCIDO 0.00 1,294,730.52 1,298,074.45 -3,343.93 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PE PAGADO # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 101,472.67 101,472.67 15/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 101,472.67 202,945.34 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 101,472.67 304,418.01 15/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 100,697.19 405,115.20 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 101,472.67 506,587.87 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 101,472.67 608,060.54 31/03/2018 Pagina : 177 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 608,060.54 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1211 Nombre: HONORARIOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 11/01/2018 3 Egresos 3100 PAGO DE HONORARIOS 2,777.23 2,777.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE 11/01/2018 4 Egresos 3101 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,500.00 4,277.23 DE SANITARIOS PUBLI 18/01/2018 28 Egresos 3103 PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE 1,500.00 5,777.23 DE SANITARIOS PUBLI 02/02/2018 1 Egresos 3104 PAGO A EDUCADORA COMUNITARIA 2,777.23 8,554.46 ============== ============== T O T A L E S -> 8,554.46 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1413 Nombre: IMSS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/01/2018 15 Egresos 1217 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 16,037.00 16,037.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 16/01/2018 19 Egresos 1117 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 7,832.60 23,869.60 SOCIAL DEL PERIODO 11- 16/01/2018 17 Egresos 1703 PAGO DE SEGUROS IMSS DEL 7,832.60 31,702.20 PERIODO 06-2017 16/01/2018 18 Egresos 17031 PAGO DE CUOTAS DE RETIRO, 7,943.35 39,645.55 CESANTIA Y VEJEZ DEL PER 15/02/2018 15 Egresos 01218 PAGO DE CONTRIBUCIONES DE 8,093.65 47,739.20 SEGURIDAD SOCIAL CORRESP 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,526.25 55,265.45 SEGURIDAD SOCIAL CORRE ============== ============== T O T A L E S -> 55,265.45 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1421 Nombre: INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/01/2018 15 Egresos 1217 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,329.37 6,329.37 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,121.85 12,451.22 SEGURIDAD SOCIAL CORRE ============== ============== T O T A L E S -> 12,451.22 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1431 Nombre: SAR SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/03/2018 17 Egresos 1218 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,682.91 7,682.91 SEGURIDAD SOCIAL CORRE ============== ============== T O T A L E S -> 7,682.91 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR Pagina : 178 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 11,391.50 11,391.50 15/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 11,391.50 22,783.00 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 11,391.50 34,174.50 15/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 11,306.20 45,480.70 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 11,391.50 56,872.20 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 11,391.50 68,263.70 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 68,263.70 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2111 Nombre: PAPELERIA Y ART DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 253.91 253.91 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 525.00 778.91 11/01/2018 13 Egresos 7019 TIENDAS SORIANA SA DE CV PAGO 74.49 853.40 DE FACTURAS BAAHI107 21/03/2018 26 Egresos 15 ABEL HIRAM HERNANDEZ RAMIREZ 7,499.57 8,352.97 PAGO DE FACTURAS A25 ============== ============== T O T A L E S -> 8,352.97 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2121 Nombre: Materiales y útiles de impresión y reproducción SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 18/01/2018 45 Egresos 5090 GASTOS GERONTOLOGICO 499.99 499.99 23/02/2018 25 Egresos 3107 CONTROL PRINT ENTER S.A. DE 7,961.08 8,461.07 C.V. PAGO DE FACTURAS ============== ============== T O T A L E S -> 8,461.07 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2161 Nombre: ARTICULOS DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 1,984.15 1,984.15 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 400.00 2,384.15 11/01/2018 13 Egresos 7019 TIENDAS SORIANA SA DE CV PAGO 63.16 2,447.31 DE FACTURAS BAAHI107 18/01/2018 9 Cajas Ch - 687.48 3,134.79 26/01/2018 18 Cajas Ch - 89.00 3,223.79 06/02/2018 6 Egresos 2035 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 953.00 4,176.79 PARA SANITARIOS PUB 13/02/2018 11 Cajas Ch - 1,089.52 5,266.31 01/03/2018 3 Egresos 5005 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,080.80 6,347.11 PARA LAS DISTINTAS 01/03/2018 3 Egresos 5005 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 500.00 6,847.11 PARA LAS DISTINTAS Pagina : 179 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 6,847.11 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2212 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 11/01/2018 33 Egresos 5010 GASTOS GERONTOLOGICO 81.70 81.70 11/01/2018 33 Egresos 6727 GASTOS GERONTOLOGICO 214.04 295.74 11/01/2018 33 Egresos 6858 GASTOS GERONTOLOGICO 160.00 455.74 11/01/2018 33 Egresos 6863 GASTOS GERONTOLOGICO 309.26 765.00 18/01/2018 9 Cajas Ch - 1,721.32 2,486.32 18/01/2018 45 Egresos 10 GASTOS GERONTOLOGICO 277.90 2,764.22 26/01/2018 18 Cajas Ch - 20.00 2,784.22 30/01/2018 46 Egresos GASTOS GERONTOLOGICO 47.00 2,831.22 30/01/2018 19 Cajas Ch - 3,183.89 6,015.11 30/01/2018 46 Egresos 7018 GASTOS GERONTOLOGICO 134.37 6,149.48 30/01/2018 46 Egresos 7056 GASTOS GERONTOLOGICO 159.00 6,308.48 30/01/2018 46 Egresos 7062 GASTOS GERONTOLOGICO 96.00 6,404.48 30/01/2018 46 Egresos IMAPO5442 GASTOS GERONTOLOGICO 201.28 6,605.76 30/01/2018 46 Egresos IMAPO54458 GASTOS GERONTOLOGICO 211.45 6,817.21 30/01/2018 46 Egresos IMAPO5449 GASTOS GERONTOLOGICO 101.34 6,918.55 01/02/2018 25 Cajas Ch - 226.28 7,144.83 13/02/2018 11 Cajas Ch - 494.13 7,638.96 22/02/2018 26 Cajas Ch - 730.00 8,368.96 27/02/2018 27 Cajas Ch - 2,822.96 11,191.92 27/02/2018 38 Egresos 7061 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 133.30 11,325.22 27/02/2018 38 Egresos 7243 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 40.71 11,365.93 27/02/2018 38 Egresos 942 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 56.00 11,421.93 08/03/2018 22 Cajas Ch - 1,982.50 13,404.43 ============== ============== T O T A L E S -> 13,404.43 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 27/02/2018 28 Egresos 19 COMPRA DE REFRIGERADOR Y 6,267.98 6,267.98 LICUADORA PARA USO EN INS ============== ============== T O T A L E S -> 6,267.98 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 08/01/2018 25 Egresos 2101 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 200.00 200.00 EVENTO DE DIA DE REYE 09/01/2018 8 Egresos 3414 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 1,146.00 1,346.00 DE FACTURAS 3684, 36 11/01/2018 13 Egresos 7019 TIENDAS SORIANA SA DE CV PAGO 186.20 1,532.20 DE FACTURAS BAAHI107 ============== ============== T O T A L E S -> 1,532.20 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2531 Nombre: Medicinas y Productos Farmaceuticos Pagina : 180 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 05/03/2018 6 Egresos 3109 COSTCO DE MEXICO SA DE CV PAGO 1,398.60 1,398.60 DE FACTURAS AFG1385 ============== ============== T O T A L E S -> 1,398.60 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2541 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 10/01/2018 43 Egresos 5 GASTOS VARIOS 320.00 320.00 ============== ============== T O T A L E S -> 320.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 05/01/2018 2 Cajas Ch - 400.00 400.00 06/01/2018 16 Cajas Ch - 100.00 500.00 08/01/2018 3 Cajas Ch - 700.00 1,200.00 09/01/2018 4 Cajas Ch - 300.00 1,500.00 10/01/2018 1 Cajas Ch - 1,300.00 2,800.00 10/01/2018 8 Cajas Ch - 1,100.00 3,900.00 11/01/2018 5 Cajas Ch - 300.00 4,200.00 12/01/2018 7 Cajas Ch - 500.00 4,700.00 15/01/2018 11 Cajas Ch - 1,700.00 6,400.00 16/01/2018 6 Cajas Ch - 600.00 7,000.00 16/01/2018 25 Cajas Ch - 500.00 7,500.00 17/01/2018 12 Cajas Ch - 900.00 8,400.00 18/01/2018 15 Cajas Ch - 300.00 8,700.00 19/01/2018 13 Cajas Ch - 700.00 9,400.00 22/01/2018 20 Cajas Ch - 1,600.00 11,000.00 23/01/2018 21 Cajas Ch - 600.00 11,600.00 24/01/2018 14 Cajas Ch - 500.00 12,100.00 25/01/2018 22 Cajas Ch - 600.00 12,700.00 26/01/2018 23 Cajas Ch - 800.00 13,500.00 29/01/2018 17 Cajas Ch - 1,700.00 15,200.00 29/01/2018 24 Cajas Ch - 1,000.00 16,200.00 31/01/2018 26 Cajas Ch - 200.00 16,400.00 01/02/2018 2 Cajas Ch - 800.00 17,200.00 01/02/2018 4 Cajas Ch - 500.00 17,700.00 02/02/2018 5 Cajas Ch - 300.00 18,000.00 02/02/2018 1 Cajas Ch - 300.00 18,300.00 06/02/2018 6 Cajas Ch - 1,800.00 20,100.00 07/02/2018 3 Cajas Ch - 1,300.00 21,400.00 07/02/2018 7 Cajas Ch - 700.00 22,100.00 08/02/2018 14 Cajas Ch - 1,000.00 23,100.00 09/02/2018 16 Cajas Ch - 150.00 23,250.00 12/02/2018 8 Cajas Ch - 600.00 23,850.00 12/02/2018 17 Cajas Ch - 1,500.00 25,350.00 13/02/2018 18 Cajas Ch - 500.00 25,850.00 14/02/2018 9 Cajas Ch - 800.00 26,650.00 15/02/2018 19 Cajas Ch - 1,000.00 27,650.00 Pagina : 181 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/02/2018 10 Cajas Ch - 800.00 28,450.00 16/02/2018 15 Cajas Ch - 1,300.00 29,750.00 19/02/2018 21 Cajas Ch - 2,250.00 32,000.00 20/02/2018 23 Cajas Ch - 400.00 32,400.00 21/02/2018 12 Cajas Ch - 999.45 33,399.45 21/02/2018 24 Cajas Ch - 300.00 33,699.45 22/02/2018 13 Cajas Ch - 500.00 34,199.45 22/02/2018 22 Cajas Ch - 1,250.00 35,449.45 23/02/2018 31 Cajas Ch - 1,200.00 36,649.45 24/02/2018 30 Cajas Ch - 400.00 37,049.45 26/02/2018 32 Cajas Ch - 600.00 37,649.45 27/02/2018 20 Cajas Ch - 1,500.00 39,149.45 28/02/2018 33 Cajas Ch - 1,000.00 40,149.45 01/03/2018 2 Cajas Ch - 500.00 40,649.45 01/03/2018 10 Cajas Ch - 900.00 41,549.45 02/03/2018 11 Cajas Ch - 400.00 41,949.45 02/03/2018 1 Cajas Ch - 600.00 42,549.45 05/03/2018 12 Cajas Ch - 800.00 43,349.45 06/03/2018 13 Cajas Ch - 600.00 43,949.45 06/03/2018 3 Cajas Ch - 600.00 44,549.45 07/03/2018 14 Cajas Ch - 350.00 44,899.45 08/03/2018 15 Cajas Ch - 600.00 45,499.45 08/03/2018 4 Cajas Ch - 600.00 46,099.45 12/03/2018 16 Cajas Ch - 1,050.00 47,149.45 13/03/2018 5 Cajas Ch - 700.00 47,849.45 13/03/2018 17 Cajas Ch - 400.00 48,249.45 14/03/2018 18 Cajas Ch - 600.00 48,849.45 14/03/2018 6 Cajas Ch - 500.00 49,349.45 15/03/2018 19 Cajas Ch - 700.00 50,049.45 16/03/2018 20 Cajas Ch - 1,300.00 51,349.45 16/03/2018 7 Cajas Ch - 530.10 51,879.55 20/03/2018 8 Cajas Ch - 1,200.00 53,079.55 26/03/2018 9 Cajas Ch - 700.00 53,779.55 ============== ============== T O T A L E S -> 53,779.55 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3111 Nombre: LUZ SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/01/2018 21 Egresos 6017 COMISION FEDERAL DE 1,491.00 1,491.00 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 31/01/2018 27 Cajas Ch - 90.00 1,581.00 06/02/2018 6 Egresos 2035 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 381.00 1,962.00 PARA SANITARIOS PUB 15/02/2018 14 Egresos 6 COMISION FEDERAL DE 1,304.00 3,266.00 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 06/03/2018 7 Egresos 2006 PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE 1,533.00 4,799.00 LAS INSTALACIONES CENT 06/03/2018 7 Egresos 2006 PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE 2,462.00 7,261.00 LAS INSTALACIONES CENT 23/03/2018 21 Cajas Ch - 196.00 7,457.00 Pagina : 182 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 7,457.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3121 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 16/02/2018 29 Cajas Ch - 555.00 555.00 27/02/2018 38 Egresos MDA72044 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 502.80 1,057.80 ============== ============== T O T A L E S -> 1,057.80 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3131 Nombre: AGUA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 16/01/2018 22 Egresos 2005 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA 198.00 198.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 22/01/2018 10 Cajas Ch - 111.00 309.00 20/02/2018 28 Cajas Ch - 112.00 421.00 07/03/2018 12 Egresos 711387 PAGO DE AGUA POTABLE 99.00 520.00 GERONTOLOGICO, INSTALACIONES 07/03/2018 12 Egresos 711388 PAGO DE AGUA POTABLE 6,635.00 7,155.00 GERONTOLOGICO, INSTALACIONES ============== ============== T O T A L E S -> 7,155.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3141 Nombre: TELÉFONO SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 22/01/2018 41 Egresos 0122 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 1,618.00 C.V. PAGO DE FACTURA 22/01/2018 42 Egresos 0123 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 2,007.00 C.V. PAGO DE FACTURA 15/02/2018 36 Egresos 2 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 3,626.00 C.V. PAGO DE FACTURA 15/02/2018 37 Egresos 22 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 4,015.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/03/2018 31 Egresos 0303 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 5,633.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/03/2018 32 Egresos 0304 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 6,022.00 C.V. PAGO DE FACTURA ============== ============== T O T A L E S -> 6,022.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3341 Nombre: CAPACITACION SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 20/02/2018 23 Egresos 4012 CGYE ASOCIADOS SC PAGO DE 60,000.00 60,000.00 FACTURAS 130 ============== ============== T O T A L E S -> 60,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3411 Nombre: SEVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 05/01/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 Pagina : 183 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INTERN 05/01/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 07/02/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 1,425.60 INTERN 07/02/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 1,531.20 COM SERV BC 06/03/2018 2 Diario SEV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 2,191.20 INTERN 06/03/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 2,296.80 COM SERV BC ============== ============== T O T A L E S -> 2,296.80 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO VEHICULOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 10/01/2018 1 Egresos 3098 JORGE CABRERA HERNANDEZ PAGO 1,059.08 1,059.08 DE FACTURAS 1328 06/02/2018 4 Egresos 002046 REPARACION DE VEHICULO 800.00 1,859.08 PARTICULAR EN COMODATO UTIL 06/02/2018 4 Egresos D64D REPARACION DE VEHICULO 348.00 2,207.08 PARTICULAR EN COMODATO UTIL 07/02/2018 9 Egresos 8014 JORGE CABRERA HERNANDEZ PAGO 14,471.00 16,678.08 DE FACTURAS 1391 19/02/2018 20 Egresos 11 REVISTA MECANICA Y 260.00 16,938.08 VERIFICACION DEL VEHICULO PEUGE 19/02/2018 20 Egresos 11 REVISTA MECANICA Y 235.00 17,173.08 VERIFICACION DEL VEHICULO PEUGE 07/03/2018 10 Egresos 5012 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 1,500.01 18,673.09 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 07/03/2018 13 Egresos 7022 JORGE CABRERA HERNANDEZ PAGO 6,871.84 25,544.93 DE FACTURAS 1383, 143 ============== ============== T O T A L E S -> 25,544.93 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3612 Nombre: IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 06/02/2018 7 Egresos 8249 DANIEL PEREA ORDUÑA PAGO DE 2,784.00 2,784.00 FACTURAS 532 ============== ============== T O T A L E S -> 2,784.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 11/01/2018 12 Egresos 3009 PAGO DE VIATICOS DE LA 169.00 169.00 COMISION 1221 11/01/2018 33 Egresos 5010 GASTOS GERONTOLOGICO 235.00 404.00 18/01/2018 45 Egresos 5090 GASTOS GERONTOLOGICO 196.00 600.00 Pagina : 184 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/01/2018 30 Egresos 2019 PEAJES 1,684.00 2,284.00 27/02/2018 38 Egresos 0 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 104.00 2,388.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,388.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3821 Nombre: Gastos de Orden Social y Cultural SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 05/01/2018 5 Egresos 3812 FLORES RAMIREZ JOSE LUIS PAGO 12,000.00 12,000.00 DE FACTURAS 70F7 08/01/2018 25 Egresos 2009 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 292.00 12,292.00 EVENTO DE DIA DE REYE 08/01/2018 25 Egresos 2101 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 108.00 12,400.00 EVENTO DE DIA DE REYE 08/01/2018 32 Egresos 4010 COMPRA DE GLOBOS PARA DIA DE 1,589.20 13,989.20 REYES 2018 08/01/2018 25 Egresos B0AC GASTOS POR COMPROBAR PARA EL 2,552.00 16,541.20 EVENTO DE DIA DE REYE 09/02/2018 10 Egresos 2012 GASPAR PRECIADO VARGAS PAGO DE 2,992.80 19,534.00 FACTURAS A471 23/02/2018 27 Egresos 6009 PAGO DE SERVICIOS DE 22,400.00 41,934.00 FOTOGRAFIA DE REINA 2017 SEGU 27/02/2018 38 Egresos 0 GASTOS CENTRO GERONTOLOGICO 92.80 42,026.80 ============== ============== T O T A L E S -> 42,026.80 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3951 Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/01/2018 16 Egresos 3102 PAGO DE CREDITOS 176053019 Y 7,233.18 7,233.18 178051525 16/01/2018 19 Egresos 1117 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 88.52 7,321.70 SOCIAL DEL PERIODO 11- 16/01/2018 17 Egresos 1703 PAGO DE SEGUROS IMSS DEL 771.06 8,092.76 PERIODO 06-2017 16/01/2018 18 Egresos 17031 PAGO DE CUOTAS DE RETIRO, 782.02 8,874.78 CESANTIA Y VEJEZ DEL PER 13/03/2018 15 Egresos 2440 PAGO DE DOCUMENTO 2,101.00 10,975.78 ============== ============== T O T A L E S -> 10,975.78 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 24/01/2018 34 Egresos 0006 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 6,442.00 SOBRE NOMINA 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,059.00 10,501.00 CORRESPONDIENTE A EN 21/02/2018 22 Egresos 3106 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 16,943.00 SOBRE NOMINA 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,043.26 20,986.26 CORRESPONDIENTE AL M 21/03/2018 24 Egresos 3111 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 27,428.26 Pagina : 185 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SOBRE NOMINA ============== ============== T O T A L E S -> 27,428.26 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-03-0000-1342 Nombre: COMPENSACION ESTATAL CEMAIV SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 10/01/2018 9 Egresos 4010 PAGO A TRABAJADORA SOCIAL 3,333.34 3,333.34 CEMAIV DE COMPENSACION E 10/01/2018 10 Egresos 4020 PAGO A PSICOLOGA CEMAIV DE 3,333.33 6,666.67 COMPENSACION ESTATAL CO 10/01/2018 11 Egresos 4031 PAGO A DIRECTOR CEMAIV DE 3,333.33 10,000.00 COMPENSACION ESTATAL COR 18/01/2018 27 Egresos 6010 PAGO DE COMPENSACION ESTATAL A 3,000.00 13,000.00 COORDINADORA DE ZON ============== ============== T O T A L E S -> 13,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 30/01/2018 38 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 19,720.80 19,720.80 31/01/2018 28/02/2018 32 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 19,720.80 39,441.60 28/02/2018 28/03/2018 27 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 19,720.80 59,162.40 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 59,162.40 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 30/01/2018 38 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 2,169.27 2,169.27 31/01/2018 28/02/2018 32 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 2,169.27 4,338.54 28/02/2018 28/03/2018 27 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 2,169.27 6,507.81 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 6,507.81 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.49 394.49 CORRESPONDIENTE A EN 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 788.91 CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== T O T A L E S -> 788.91 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 Pagina : 186 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 10,537.85 10,537.85 15/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 10,537.85 21,075.70 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 10,537.85 31,613.55 15/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 10,537.85 42,151.40 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 10,537.85 52,689.25 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 10,537.85 63,227.10 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 63,227.10 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 823.66 823.66 15/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 823.66 1,647.32 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 823.66 2,470.98 15/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 823.66 3,294.64 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 823.66 4,118.30 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 1,159.16 5,277.46 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 5,277.46 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-0000-3131 Nombre: AGUA POTABLE GERONTOLOGICO SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 16/01/2018 22 Egresos 2005 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA 1,245.00 1,245.00 POTABLE Y ALCANTARILLADO 07/03/2018 12 Egresos 711386 PAGO DE AGUA POTABLE 266.00 1,511.00 GERONTOLOGICO, INSTALACIONES ============== ============== T O T A L E S -> 1,511.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 421.51 421.51 CORRESPONDIENTE A EN 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 421.51 843.02 CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== T O T A L E S -> 843.02 0.00 Pagina : 187 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0002-04-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 10,920.15 10,920.15 15/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 10,920.15 21,840.30 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 10,920.15 32,760.45 15/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 10,920.15 43,680.60 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 12,891.45 56,572.05 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 12,891.45 69,463.50 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 69,463.50 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0002-04-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 14/01/2018 23 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2018 AL 1,201.20 1,201.20 15/01/2018 30/01/2018 37 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2018 AL 1,201.20 2,402.40 31/01/2018 14/02/2018 13 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2018 AL 1,201.20 3,603.60 15/02/2018 28/02/2018 33 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2018 AL 1,201.20 4,804.80 28/02/2018 14/03/2018 16 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2018 AL 1,418.04 6,222.84 15/03/2018 28/03/2018 28 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2018 AL 1,418.04 7,640.88 31/03/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 7,640.88 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0002-04-0000-3221 Nombre: ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 11/01/2018 2 Egresos 3099 VERONICA PEREZ FLORES PAGO DE 7,000.00 7,000.00 FACTURAS 012018, 122 12/02/2018 12 Egresos 3105 VERONICA PEREZ FLORES PAGO DE 3,500.00 10,500.00 FACTURAS 02 07/03/2018 9 Egresos 3110 VERONICA PEREZ FLORES PAGO DE 3,500.00 14,000.00 FACTURAS 03 ============== ============== T O T A L E S -> 14,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0002-04-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/01/2018 : 0.00 15/02/2018 17 Egresos 118 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 437.00 437.00 CORRESPONDIENTE A EN 15/03/2018 19 Egresos 119 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 436.81 873.81 Pagina : 188 Fecha Impresión : 03/05/2018 Hora : 10:04:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2017 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== T O T A L E S -> 873.81 0.00 ============== ============== TOTAL DE PE PAGADO 0.00 1,298,074.45 0.00 1,298,074.45 ============== ============== TOTAL DE PE PAGADO 0.00 1,298,074.45 0.00 1,298,074.45 ============== ============== TOTAL DE PE PAGADO 0.00 1,298,074.45 0.00 1,298,074.45 ============== ============== TOTAL DE PE PAGADO 0.00 1,298,074.45 0.00 1,298,074.45 ============== ============== TOTAL DE PE PAGADO 0.00 1,298,074.45 0.00 1,298,074.45 ============== ============== T O T A L E S D E L R E P O R T E 10,801,597.82 10,801,597.82