Pagina : 1 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-1-1-1-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: EFECTIVO # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0001-00-0000-0000 Nombre: FONDO FIJO DE CAJA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 2,000.55 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0002-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 89,528.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0003-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA CADI SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,266.50 03/04/2018 2 Cajas Ch - - 2,830.15 -1,563.65 05/04/2018 7 Egresos 3010 REPOSICION CAJA CHICA CADI 2,735.15 1,171.50 06/04/2018 4 Cajas Ch - - 800.00 371.50 13/04/2018 17 Egresos 9 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,628.50 4,000.00 15/04/2018 14 Cajas Ch - - 276.00 3,724.00 18/04/2018 38 Cajas Ch - - 1,739.40 1,984.60 23/04/2018 37 Cajas Ch - - 306.00 1,678.60 25/04/2018 36 Egresos 33 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,618.02 5,296.62 25/04/2018 13 Cajas Ch - - 3,342.02 1,954.60 09/05/2018 25 Cajas Ch - - 1,490.30 464.30 10/05/2018 26 Cajas Ch - - 358.00 106.30 11/05/2018 6 Cajas Ch - - 564.00 -457.70 18/05/2018 25 Egresos 1021 REPOSICION DE CAJA CHICA CADI 2,952.40 2,494.70 22/05/2018 22 Cajas Ch - - 55.00 2,439.70 26/05/2018 21 Cajas Ch - - 137.00 2,302.70 28/05/2018 23 Cajas Ch - - 360.00 1,942.70 29/05/2018 17 Cajas Ch - - 3,724.24 -1,781.54 31/05/2018 24 Cajas Ch - - 555.00 -2,336.54 01/06/2018 7 Egresos 8030 REPOSICION DE CAJA CHICA CADI 3,381.24 1,044.70 11/06/2018 19 Egresos 1010 REPOSICION DE CAJA CHICA CADI 2,955.30 4,000.00 26/06/2018 13 Cajas Ch - - 2,807.83 1,192.17 ============== ============== T O T A L E S -> 19,270.61 19,344.94 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0004-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA GASOLINA JESSICA CARMONA SANCHEZ SALDO AL DIA 01/04/2018 : 2,145.94 02/04/2018 4 Egresos 7020 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,500.00 4,645.94 DIRECCION 02/04/2018 1 Cajas Ch - - 600.00 4,045.94 04/04/2018 6 Cajas Ch - - 700.00 3,345.94 09/04/2018 8 Cajas Ch - - 1,000.00 2,345.94 10/04/2018 7 Cajas Ch - - 150.00 2,195.94 12/04/2018 5 Cajas Ch - - 1,000.00 1,195.94 13/04/2018 18 Egresos 2009 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,850.00 4,045.94 DIRECCION 16/04/2018 12 Cajas Ch - - 400.00 3,645.94 Pagina : 2 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/04/2018 11 Cajas Ch - - 850.00 2,795.94 19/04/2018 10 Cajas Ch - - 400.00 2,395.94 20/04/2018 33 Egresos 7041 REPOSICION DE CAJA CHICA 1,950.00 4,345.94 GASOLINA DIRECCION 20/04/2018 9 Cajas Ch - - 300.00 4,045.94 23/04/2018 18 Cajas Ch - - 300.00 3,745.94 26/04/2018 17 Cajas Ch - - 800.00 2,945.94 27/04/2018 16 Cajas Ch - - 200.00 2,745.94 30/04/2018 15 Cajas Ch - - 500.00 2,245.94 02/05/2018 1 Cajas Ch - - 650.00 1,595.94 03/05/2018 2 Cajas Ch - - 400.00 1,195.94 07/05/2018 3 Egresos 2009 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,850.00 4,045.94 DIRECCION 09/05/2018 3 Cajas Ch - - 800.00 3,245.94 10/05/2018 5 Cajas Ch - - 200.00 3,045.94 14/05/2018 4 Cajas Ch - - 300.00 2,745.94 15/05/2018 16 Cajas Ch - - 400.00 2,345.94 16/05/2018 15 Cajas Ch - - 200.00 2,145.94 18/05/2018 21 Egresos 4009 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,600.00 3,745.94 DIRECCION 18/05/2018 13 Cajas Ch - - 400.00 3,345.94 21/05/2018 12 Cajas Ch - - 400.00 2,945.94 22/05/2018 11 Cajas Ch - - 400.00 2,545.94 23/05/2018 10 Cajas Ch - - 300.00 2,245.94 24/05/2018 9 Cajas Ch - - 700.00 1,545.94 25/05/2018 8 Cajas Ch - - 200.00 1,345.94 28/05/2018 7 Cajas Ch - - 300.00 1,045.94 29/05/2018 20 Cajas Ch - - 300.00 745.94 30/05/2018 18 Cajas Ch - - 400.00 345.94 31/05/2018 19 Cajas Ch - - 300.00 45.94 01/06/2018 2 Egresos 8009 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 3,045.94 DIRECCION 01/06/2018 1 Cajas Ch - - 300.00 2,745.94 06/06/2018 3 Cajas Ch - - 650.00 2,095.94 07/06/2018 4 Cajas Ch - - 400.00 1,695.94 08/06/2018 13 Egresos 3011 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,600.00 3,295.94 DIRECCION 08/06/2018 5 Cajas Ch - - 500.00 2,795.94 11/06/2018 2 Cajas Ch - - 300.00 2,495.94 12/06/2018 6 Cajas Ch - - 500.00 1,995.94 13/06/2018 7 Cajas Ch - - 300.00 1,695.94 14/06/2018 33 Egresos 5009 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,550.00 3,245.94 DIF 14/06/2018 8 Cajas Ch - - 250.00 2,995.94 15/06/2018 9 Cajas Ch - - 400.00 2,595.94 18/06/2018 10 Cajas Ch - - 250.00 2,345.94 19/06/2018 11 Cajas Ch - - 500.00 1,845.94 20/06/2018 21 Cajas Ch - - 300.00 1,545.94 21/06/2018 12 Cajas Ch - - 700.00 845.94 26/06/2018 36 Egresos 7009 REPOSICION DE CAJA CHICA 2,900.00 3,745.94 Pagina : 3 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GASOLINA DIRECCION 28/06/2018 20 Cajas Ch - - 1,150.00 2,595.94 ============== ============== T O T A L E S -> 20,800.00 20,350.00 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0005-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA GASOLINA DIF SALDO AL DIA 01/04/2018 : 3,955.00 02/04/2018 19 Cajas Ch - - 600.00 3,355.00 03/04/2018 20 Cajas Ch - - 600.00 2,755.00 04/04/2018 48 Egresos 2009 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,700.00 7,455.00 DIF 04/04/2018 3 Cajas Ch - - 2,500.00 4,955.00 05/04/2018 21 Cajas Ch - - 450.00 4,505.00 06/04/2018 22 Cajas Ch - - 400.00 4,105.00 07/04/2018 23 Cajas Ch - - 1,800.00 2,305.00 09/04/2018 24 Cajas Ch - - 200.00 2,105.00 10/04/2018 49 Egresos 4011 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,950.00 6,055.00 DIF 10/04/2018 25 Cajas Ch - - 800.00 5,255.00 11/04/2018 27 Cajas Ch - - 1,300.00 3,955.00 12/04/2018 28 Cajas Ch - - 600.00 3,355.00 13/04/2018 26 Cajas Ch - - 1,500.00 1,855.00 14/04/2018 29 Cajas Ch - - 600.00 1,255.00 16/04/2018 50 Egresos 2011 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,800.00 6,055.00 DIF 16/04/2018 30 Cajas Ch - - 1,400.00 4,655.00 17/04/2018 31 Cajas Ch - - 1,000.00 3,655.00 18/04/2018 32 Cajas Ch - - 550.00 3,105.00 19/04/2018 33 Cajas Ch - - 600.00 2,505.00 20/04/2018 34 Cajas Ch - - 400.00 2,105.00 21/04/2018 35 Cajas Ch - - 1,000.00 1,105.00 23/04/2018 51 Egresos 7009 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,350.00 5,455.00 DIF 23/04/2018 36 Cajas Ch - - 600.00 4,855.00 24/04/2018 39 Cajas Ch - - 800.00 4,055.00 25/04/2018 40 Cajas Ch - - 500.00 3,555.00 26/04/2018 41 Cajas Ch - - 350.00 3,205.00 27/04/2018 42 Cajas Ch - - 200.00 3,005.00 29/04/2018 43 Cajas Ch - - 500.00 2,505.00 30/04/2018 44 Cajas Ch - - 100.00 2,405.00 02/05/2018 27 Cajas Ch - - 600.00 1,805.00 03/05/2018 28 Cajas Ch - - 500.00 1,305.00 04/05/2018 29 Cajas Ch - - 250.00 1,055.00 05/05/2018 30 Cajas Ch - - 400.00 655.00 07/05/2018 38 Egresos 2019 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,350.00 5,005.00 GASOLINA 08/05/2018 31 Cajas Ch - - 300.00 4,705.00 09/05/2018 32 Cajas Ch - - 1,200.00 3,505.00 10/05/2018 33 Cajas Ch - - 800.00 2,705.00 12/05/2018 34 Cajas Ch - - 400.00 2,305.00 Pagina : 4 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/05/2018 35 Cajas Ch - - 100.00 2,205.00 15/05/2018 36 Cajas Ch - - 100.00 2,105.00 16/05/2018 37 Cajas Ch - - 200.00 1,905.00 17/05/2018 39 Egresos 8009 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,000.00 5,905.00 GASOLINA DIF 17/05/2018 38 Cajas Ch - - 400.00 5,505.00 18/05/2018 41 Cajas Ch - - 500.00 5,005.00 19/05/2018 42 Cajas Ch - - 400.00 4,605.00 21/05/2018 40 Cajas Ch - - 800.00 3,805.00 24/05/2018 39 Cajas Ch - - 700.00 3,105.00 25/05/2018 43 Cajas Ch - - 200.00 2,905.00 28/05/2018 40 Egresos 4011 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,000.00 6,905.00 DIF 28/05/2018 44 Cajas Ch - - 1,700.00 5,205.00 29/05/2018 45 Cajas Ch - - 200.00 5,005.00 30/05/2018 46 Cajas Ch - - 300.00 4,705.00 31/05/2018 47 Cajas Ch - - 1,000.00 3,705.00 01/06/2018 46 Egresos 8040 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,100.00 7,805.00 GASOLINA DIF 01/06/2018 22 Cajas Ch - - 750.00 7,055.00 02/06/2018 24 Cajas Ch - - 500.00 6,555.00 04/06/2018 23 Cajas Ch - - 850.00 5,705.00 05/06/2018 25 Cajas Ch - - 1,200.00 4,505.00 06/06/2018 26 Cajas Ch - - 600.00 3,905.00 07/06/2018 27 Cajas Ch - - 700.00 3,205.00 08/06/2018 28 Cajas Ch - - 400.00 2,805.00 09/06/2018 29 Cajas Ch - - 400.00 2,405.00 11/06/2018 47 Egresos 2019 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,400.00 6,805.00 GASOLINA DIF 12/06/2018 31 Cajas Ch - - 1,600.00 5,205.00 13/06/2018 32 Cajas Ch - - 200.00 5,005.00 15/06/2018 30 Cajas Ch - - 1,400.00 3,605.00 16/06/2018 35 Cajas Ch - - 500.00 3,105.00 18/06/2018 33 Cajas Ch - - 300.00 2,805.00 19/06/2018 48 Egresos 7012 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,250.00 7,055.00 GASOLINA DIF 19/06/2018 34 Cajas Ch - - 600.00 6,455.00 ============== ============== T O T A L E S -> 42,900.00 40,400.00 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0006-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA GERONTOLOGICO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 01/06/2018 19 Cajas Ch - - 116.00 -116.00 07/06/2018 37 Egresos 7023 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 1,000.00 884.00 13/06/2018 14 Cajas Ch - - 230.00 654.00 15/06/2018 15 Cajas Ch - - 60.00 594.00 19/06/2018 16 Cajas Ch - - 182.00 412.00 20/06/2018 17 Cajas Ch - - 182.00 230.00 26/06/2018 18 Cajas Ch - - 230.00 0.00 27/06/2018 38 Egresos 8010 REPOSICION CAJA CHICA 1,000.00 1,000.00 Pagina : 5 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GERONTOLOGICO ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 1,000.00 ============== ============== TOTAL DE EFECTIVO 98,896.22 84,970.61 81,094.94 102,771.89 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: BANCOS/TESORERIA # Cuenta: 1-1-1-2-0-0001-0000-00-0000-0000 Nombre: BANCOMER 00145276489 SALDO AL DIA 01/04/2018 : -474,973.25 02/04/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2018 436,000.00 -38,973.25 02/04/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.42 -38,971.83 CUENTA 6489 02/04/2018 5 Egresos 6010 PRESTAMO PERSONAL 1,000.00 -39,971.83 02/04/2018 3 Egresos 7010 PAGO DE CASETAS PARA LA 917.50 -40,889.33 REALIZACION DE DIVERSAS CO 02/04/2018 4 Egresos 7020 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,500.00 -43,389.33 DIRECCION 02/04/2018 2 Egresos 8005 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 -45,389.33 CORRESPONDIENTE A LA P 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 1,000.00 -46,389.33 02/04/2018 1 Egresos 8013 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 5,639.08 -52,028.41 TRABAJADORES DE DIF 03/04/2018 6 Egresos 5009 PRESTAMO PERSONAL 3,000.00 -55,028.41 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 4,000.00 -59,028.41 04/04/2018 48 Egresos 2009 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,700.00 -63,728.41 DIF 05/04/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 -64,388.41 INTERN 05/04/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 -64,494.01 COM SERV BC 05/04/2018 7 Egresos 3010 REPOSICION CAJA CHICA CADI 2,735.15 -67,229.16 05/04/2018 8 Egresos 3020 PAGO DE CASETAS DE PEAJE PARA 106.00 -67,335.16 LA COMISION 1482 05/04/2018 10 Egresos 7712 TORRES SANCHEZ URIEL ALEJANDRO 4,866.20 -72,201.36 PAGO DE FACTURAS TO 09/04/2018 2 Ingresos 6386 REINTEGRO 827.50 -71,373.86 09/04/2018 3 Ingresos 6387 REINTEGRO 333.00 -71,040.86 09/04/2018 4 Ingresos 6388 REINTEGRO 3,400.00 -67,640.86 09/04/2018 5 Ingresos 6389 REINTEGRO 829.52 -66,811.34 09/04/2018 6 Ingresos 6390 REINTEGRO 665.20 -66,146.14 09/04/2018 7 Ingresos 6391 REINTEGRO 661.99 -65,484.15 09/04/2018 8 Ingresos 6392 REINTEGRO 12,000.00 -53,484.15 09/04/2018 11 Egresos 1006 TRANSFERENCIA PARA PAGAR LAS 12,000.00 -65,484.15 CORONAS DE EVENTO DE 10/04/2018 49 Egresos 4011 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,950.00 -69,434.15 DIF 12/04/2018 12 Egresos 1006 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE 1,629.00 -71,063.15 CONSUMO DE ENERGIA E Pagina : 6 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/04/2018 9 Egresos 3112 VERONICA PEREZ FLORES PAGO DE 3,500.00 -74,563.15 FACTURAS 0404 12/04/2018 15 Egresos 39 OMAR PAULINO VILLA VILLA PAGO 10,788.00 -85,351.15 DE FACTURAS 16, 20 12/04/2018 13 Egresos 614 MARTINEZ GARCIA MA ISABEL PAGO 10,100.12 -95,451.27 DE FACTURAS 42 12/04/2018 16 Egresos 615 ALMA DELIA MOCTEZUMA GOMEZ 41,000.00 -136,451.27 PAGO DE FACTURAS 769 12/04/2018 14 Egresos 628 DANIEL PEREA ORDUÑA PAGO DE 5,568.00 -142,019.27 FACTURAS 610 13/04/2018 18 Egresos 2009 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,850.00 -144,869.27 DIRECCION 13/04/2018 46 Egresos 21 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 -145,258.27 C.V. PAGO DE FACTURA 13/04/2018 47 Egresos 23 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 -146,877.27 C.V. PAGO DE FACTURA 13/04/2018 17 Egresos 9 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,628.50 -150,505.77 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 111,616.24 -262,122.01 15/04/2018 16/04/2018 21 Egresos 04 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,332.56 -270,454.57 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 16/04/2018 50 Egresos 2011 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,800.00 -275,254.57 DIF 16/04/2018 22 Egresos 2724 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 4,996.00 -280,250.57 CORRESPONDIENTE AL 16/04/2018 23 Egresos 4117 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 11,555.00 -291,805.57 A LOS TRABAJADORES 16/04/2018 20 Egresos 7 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 5,639.08 -297,444.65 TRABAJADORES DE DIF 17/04/2018 27 Egresos 5005 PAGO DE AGUA POTABLE DE 7,000.00 -304,444.65 INSTALACIONES DIF, SANITAR 18/04/2018 29 Egresos 3007 PRESTAMO PERSONAL 10,000.00 -314,444.65 18/04/2018 28 Egresos 3027 PRESTAMO PERSONAL 600.00 -315,044.65 18/04/2018 26 Egresos 5011 PEREZ VILLANUEVA CESAR PAGO DE 19,720.00 -334,764.65 FACTURAS CE6 20/04/2018 30 Egresos 4714 MAXTENDEN SA DE CV PAGO DE 4,408.00 -339,172.65 FACTURAS MAX1000 20/04/2018 31 Egresos 4730 VAZQUEZ FLORES KARINA PAGO DE 8,004.00 -347,176.65 FACTURAS VAFK2165 20/04/2018 32 Egresos 6007 COSTCO DE MEXICO SA DE CV PAGO 1,199.00 -348,375.65 DE FACTURAS AFG1403 20/04/2018 33 Egresos 7041 REPOSICION DE CAJA CHICA 1,950.00 -350,325.65 GASOLINA DIRECCION 23/04/2018 25 Egresos 3113 PAGO DE CONVENIO IMPUESTO 6,442.00 -356,767.65 SOBRE NOMINAS 23/04/2018 51 Egresos 7009 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,350.00 -361,117.65 DIF 25/04/2018 36 Egresos 33 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,618.02 -364,735.67 25/04/2018 37 Egresos 43 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 3,404.00 -368,139.67 DE FACTURAS 3731 Pagina : 7 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/04/2018 38 Egresos 44 ALMA DELIA MOCTEZUMA GOMEZ 41,000.00 -409,139.67 PAGO DE FACTURAS 508A 25/04/2018 39 Egresos 45 PEREZ FRANCO JONATHAN JOSE 5,800.00 -414,939.67 MARIA PAGO DE FACTURAS 26/04/2018 52 Egresos 8012 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 1,000.00 -415,939.67 29/04/2018 34 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 24,995.07 -440,934.74 30/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 110,734.22 -551,668.96 30/04/2018 30/04/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2018 16,350.00 -535,318.96 30/04/2018 42 Egresos 2005 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE 2,000.00 -537,318.96 LA PRIMER Y SEGUNDA 30/04/2018 43 Egresos 2013 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 5,143.83 -542,462.79 TRABAJADORES DE DIF 30/04/2018 44 Egresos 3114 PAGO DE CONTRATO POR LA 2,800.00 -545,262.79 PRESTACION DE SERVICIOS DE 30/04/2018 41 Egresos 3615 SCARLETT ALEJANDRA MORENO 16,240.00 -561,502.79 GUTIERREZ PAGO DE FACTUR 30/04/2018 40 Egresos 66 PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. 1,396.51 -562,899.30 PAGO DE FACTURAS XEYC4 02/05/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.58 -562,897.72 CUENTA 6489 02/05/2018 8 Egresos 3011 PRESTAMO PERSONAL 1,000.00 -563,897.72 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 31,589.33 -595,487.05 ADMINISTRATIVO 03/05/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2018 10,000.00 -585,487.05 03/05/2018 7 Egresos 4012 PRESTAMO PERSONAL 5,000.00 -590,487.05 07/05/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 -591,147.05 INTERN 07/05/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 -591,252.65 COM SERV BC 07/05/2018 3 Egresos 2009 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,850.00 -594,102.65 DIRECCION 07/05/2018 38 Egresos 2019 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,350.00 -598,452.65 GASOLINA 08/05/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2018 471,755.00 -126,697.65 08/05/2018 5 Ingresos 2011 RETIRO DEL FONDO DE INVERSION 109,000.10 -17,697.55 08/05/2018 2 Egresos 3116 OBRA DOBLADENSE S.A. DE C.V. 155,538.41 -173,235.96 PAGO DE FACTURAS AA/2 09/05/2018 2 Ingresos 6450 DESAYUNOS ESCOLARES 19,620.01 -153,615.95 09/05/2018 9 Egresos 47 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 471.00 -154,086.95 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 09/05/2018 10 Egresos 8324 DANIEL PEREA ORDUÑA PAGO DE 6,275.60 -160,362.55 FACTURAS 659, 660 09/05/2018 11 Egresos 8338 JULIO CESAR MARIN AMEZQUITA 593.40 -160,955.95 PAGO DE FACTURAS JC385 10/05/2018 4 Egresos 3117 VERONICA PEREZ FLORES PAGO DE 3,500.00 -164,455.95 FACTURAS 052018 10/05/2018 33 Egresos 3118 PAGO DE SHOW DE DIA DE LAS 7,200.00 -171,655.95 MADRES Pagina : 8 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/05/2018 14 Egresos 14 SAUL ALBARRAN JAIME PAGO DE 468.00 -172,123.95 FACTURAS 7570 11/05/2018 6 Egresos 6519 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES 19,620.01 -191,743.96 CORRESPONDIENTE A LOS 11/05/2018 13 Egresos 8007 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 180.00 -191,923.96 DE FACTURAS 3749 11/05/2018 12 Egresos 8021 COMISION FEDERAL DE 3,504.00 -195,427.96 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 11/05/2018 15 Egresos 9005 SAUL ALBARRAN JAIME PAGO DE 658.00 -196,085.96 FACTURAS 75373 11/05/2018 16 Egresos 9012 LA MARISKEÑA SEAFOOD 1,389.00 -197,474.96 RESTAURANT PAGO DE FACTURAS A 14/05/2018 36 Egresos 27 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 -199,092.96 C.V. PAGO DE FACTURA 14/05/2018 37 Egresos 28 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 -199,481.96 C.V. PAGO DE FACTURA 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 105,973.48 -305,455.44 15/05/2018 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 27,107.52 -332,562.96 SOCIAL CORRESPONDIENTE 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 5,226.00 -337,788.96 CORRESPONDIENTE AL M 15/05/2018 18 Egresos 9465 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 11,405.00 -349,193.96 A LOS TRABAJADORES 16/05/2018 22 Egresos 7010 PRESTAMO PERSONAL 4,000.00 -353,193.96 16/05/2018 23 Egresos 7020 PRESTAMO PERSONAL 2,500.00 -355,693.96 17/05/2018 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2018 40,000.00 -315,693.96 17/05/2018 31 Egresos 6007 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,000.00 -316,693.96 PARA LAS DIFERENTES 17/05/2018 39 Egresos 8009 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,000.00 -320,693.96 GASOLINA DIF 18/05/2018 26 Egresos 1012 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 4,306.00 -324,999.96 DE FACTURAS 3769 18/05/2018 25 Egresos 1021 REPOSICION DE CAJA CHICA CADI 2,952.40 -327,952.36 18/05/2018 24 Egresos 1031 VAZQUEZ FLORES KARINA PAGO DE 1,746.00 -329,698.36 FACTURAS VAFK2219 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 1,000.00 -330,698.36 18/05/2018 21 Egresos 4009 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,600.00 -332,298.36 DIRECCION 21/05/2018 20 Egresos 3119 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 -338,740.36 SOBRE NOMINA 28/05/2018 28 Egresos 1014 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 14,393.55 -353,133.91 VIVIENDA 28/05/2018 40 Egresos 4011 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,000.00 -357,133.91 DIF 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 105,612.77 -462,746.68 31/05/2018 30/05/2018 32 Egresos 25 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 321.00 -463,067.68 DE FACTURAS 3814 30/05/2018 27 Egresos 3120 FINIQUITO A LA INTENDENTE 1,794.99 -464,862.67 Pagina : 9 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CENTRO GERONTOLOGICO 30/05/2018 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 24,995.07 -489,857.74 31/05/2018 30/05/2018 34 Egresos 9009 PRESTAMO PERSONAL 1,500.00 -491,357.74 01/06/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.83 -491,356.91 CUENTA 6489 01/06/2018 1 Egresos 3122 CONTROL PRINT ENTER S.A. DE 3,340.80 -494,697.71 C.V. PAGO DE FACTURAS 01/06/2018 3 Egresos 6007 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 -496,697.71 CORRESPONDIENTE A LA P 01/06/2018 6 Egresos 8006 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. 2,307.00 -499,004.71 DE C.V. PAGO DE FACTU 01/06/2018 2 Egresos 8009 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 -502,004.71 DIRECCION 01/06/2018 4 Egresos 8012 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 5,088.28 -507,092.99 TRABAJADORES DE DIF 01/06/2018 5 Egresos 8019 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 5,143.83 -512,236.82 TRABAJADORES DE DIF 01/06/2018 7 Egresos 8030 REPOSICION DE CAJA CHICA CADI 3,381.24 -515,618.06 01/06/2018 46 Egresos 8040 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,100.00 -519,718.06 GASOLINA DIF 04/06/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2018 453,950.00 -65,768.06 04/06/2018 8 Egresos 9514 DANIEL PEREA ORDUÑA PAGO DE 1,624.00 -67,392.06 FACTURAS 680 04/06/2018 9 Egresos 9541 PAGO DE POLIZAS DE LOS 17,709.01 -85,101.07 VEHICULOS EN COMODATO 05/06/2018 11 Egresos 10 PRESTAMO PERSONAL 2,500.00 -87,601.07 05/06/2018 44 Egresos 2009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,000.00 -88,601.07 PARA LAS DISTINTAS 05/06/2018 10 Egresos 3123 PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD 4,540.70 -93,141.77 DE LA POLIZA DEL CA 06/06/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 -93,247.37 COM SERV BC 06/06/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 -93,907.37 INTERN 07/06/2018 14 Egresos 12 COMPENSACION CEMAIV 13,333.34 -107,240.71 ENERO-ABRIL 2018 07/06/2018 15 Egresos 24 PAGO DE COMPENSACION ESTATAL 13,333.33 -120,574.04 CEMAIV ENERO - ABRIL 07/06/2018 12 Egresos 3124 JORGE CABRERA HERNANDEZ PAGO 6,038.96 -126,613.00 DE FACTURAS 1500, 150 07/06/2018 16 Egresos 34 COMPENSACION ESTATAL CEMAIV 13,333.33 -139,946.33 ENERO - MAYO 2018 07/06/2018 37 Egresos 7023 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 1,000.00 -140,946.33 07/06/2018 17 Egresos 7714 GARCIA SANDOVAL JOSE 3,596.00 -144,542.33 ENCARNACION GUDALUPE PAGO DE 08/06/2018 18 Egresos 26 COMISION FEDERAL DE 2,242.00 -146,784.33 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 08/06/2018 13 Egresos 3011 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,600.00 -148,384.33 DIRECCION Pagina : 10 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/06/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2018 25,635.00 -122,749.33 11/06/2018 2 Ingresos 6521 DESAYUNOS ESCOLARES FEBRERO Y 20,846.25 -101,903.08 MARZO 2018 11/06/2018 19 Egresos 1010 REPOSICION DE CAJA CHICA CADI 2,955.30 -104,858.38 11/06/2018 21 Egresos 1020 PRESTAMO PERSONAL 2,500.00 -107,358.38 11/06/2018 27 Egresos 2009 PAGO DE FACTURA FLA 282 371.12 -107,729.50 11/06/2018 47 Egresos 2019 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,400.00 -112,129.50 GASOLINA DIF 11/06/2018 20 Egresos 2273 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES 20,846.25 -132,975.75 FEBRERO Y MARZO 2018 11/06/2018 22 Egresos 3125 MANUELA HERRERA RUIZ PAGO DE 1,824.10 -134,799.85 FACTURAS 19C 12/06/2018 23 Egresos 3126 VERONICA PEREZ FLORES PAGO DE 3,500.00 -138,299.85 FACTURAS 20186 12/06/2018 28 Egresos 6005 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 8,000.00 -146,299.85 CENTRO GERONTOLOGICO, D 13/06/2018 29 Egresos 2011 PRESTAMO PERSONAL 3,000.00 -149,299.85 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 105,429.28 -254,729.13 15/06/2018 14/06/2018 39 Egresos 29 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 -255,118.13 C.V. PAGO DE FACTURA 14/06/2018 30 Egresos 3011 TRANSFERENCIA A FONDO DE 39,969.22 -295,087.35 INVERSION 14/06/2018 40 Egresos 32 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 -296,706.35 C.V. PAGO DE FACTURA 14/06/2018 33 Egresos 5009 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,550.00 -298,256.35 DIF 15/06/2018 32 Egresos 1171 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 10,120.00 -308,376.35 A LOS TRABAJADORES 15/06/2018 24 Egresos 3127 PAGO DE LIQUIDACION A COCINERA 2,734.43 -311,110.78 CADI 15/06/2018 25 Egresos 3128 PAGO DE HONORARIOS A AUXILIAR 2,500.00 -313,610.78 DE SANITARIOS PUBLIC 15/06/2018 31 Egresos 5009 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 9,055.41 -322,666.19 SEGURIDAD SOCIAL DEL M 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 2,000.00 -324,666.19 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 19/06/2018 48 Egresos 7012 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,250.00 -328,916.19 GASOLINA DIF 21/06/2018 35 Egresos 9008 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 -335,358.19 SOBRE NOMINAS 21/06/2018 34 Egresos 9018 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 4,777.66 -340,135.85 TRABAJADORES DE DIF 26/06/2018 36 Egresos 7009 REPOSICION DE CAJA CHICA 2,900.00 -343,035.85 GASOLINA DIRECCION 27/06/2018 38 Egresos 8010 REPOSICION CAJA CHICA 1,000.00 -344,035.85 GERONTOLOGICO 29/06/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2018 5,000.00 -339,035.85 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 104,072.69 -443,108.54 30/06/2018 Pagina : 11 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/06/2018 43 Egresos 3129 SEGUNDO PAGO A AUXILIAR DE 2,500.00 -445,608.54 SANITARIOS PUBLICOS 29/06/2018 41 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 24,995.07 -470,603.61 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 1,626,877.40 1,622,507.76 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0002-0000-00-0000-0000 Nombre: BBVA ALIMENTARIO 00142084465 SALDO AL DIA 01/04/2018 : -19,241.53 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0003-0000-00-0000-0000 Nombre: BBVA BANCOMER FONDO DE INVERSION 2046892809 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0004-0000-00-0000-0000 Nombre: BBVA BANCOMER FONDO DE INVERSION 2047349297 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 111,391.98 08/05/2018 5 Ingresos 2011 RETIRO DEL FONDO DE INVERSION 109,000.10 2,391.88 14/06/2018 30 Egresos 3011 TRANSFERENCIA A FONDO DE 39,969.22 42,361.10 INVERSION ============== ============== T O T A L E S -> 39,969.22 109,000.10 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -382,822.79 1,666,846.62 1,731,507.86 -447,484.03 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -382,822.79 1,666,846.62 1,731,507.86 -447,484.03 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -382,822.79 1,666,846.62 1,731,507.86 -447,484.03 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -382,822.79 1,666,846.62 1,731,507.86 -447,484.03 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -382,822.79 1,666,846.62 1,731,507.86 -447,484.03 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO # Cuenta: 1-1-2-2-0-0002-0002-04-0000-0000 Nombre: SUBSIDIO AL EMPLEO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 241,353.87 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 948.20 242,302.07 15/04/2018 16/04/2018 23 Egresos 4117 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 5,001.00 237,301.07 A LOS TRABAJADORES 29/04/2018 34 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 3,105.00 240,406.07 30/04/2018 Pagina : 12 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 843.47 241,249.54 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 843.47 242,093.01 15/05/2018 15/05/2018 18 Egresos 9465 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 4,897.00 237,196.01 A LOS TRABAJADORES 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 843.47 238,039.48 31/05/2018 30/05/2018 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 3,105.00 241,144.48 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 738.74 241,883.22 15/06/2018 15/06/2018 32 Egresos 1171 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 4,792.00 237,091.22 A LOS TRABAJADORES 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 738.74 237,829.96 30/06/2018 29/06/2018 41 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 3,105.00 240,934.96 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 14,271.09 14,690.00 ============== ============== TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 241,353.87 14,271.09 14,690.00 240,934.96 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: DEUDORES DIVERSOS # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0002-00-0000-0000 Nombre: Fabiola Cervantes (Responsable SALDO AL DIA 01/04/2018 : 994.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0003-00-0000-0000 Nombre: Ofelia Zermeño Ramirez SALDO AL DIA 01/04/2018 : 307.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0004-00-0000-0000 Nombre: Diana Ramirez Gama SALDO AL DIA 01/04/2018 : 2,100.00 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 500.00 1,600.00 15/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 500.00 1,100.00 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 500.00 600.00 31/05/2018 05/06/2018 11 Egresos 10 PRESTAMO PERSONAL 2,500.00 3,100.00 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 500.00 2,600.00 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 2,000.00 Pagina : 13 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0005-00-0000-0000 Nombre: Luz Maria Valdivia Garcia SALDO AL DIA 01/04/2018 : 200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0006-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar Dia de la SALDO AL DIA 01/04/2018 : 46,737.43 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0007-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar Dia del N SALDO AL DIA 01/04/2018 : 38,652.84 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0008-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar SALDO AL DIA 01/04/2018 : 233,389.92 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0009-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar evento ad SALDO AL DIA 01/04/2018 : 7,268.77 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0010-00-0000-0000 Nombre: Maria Marta Espinoza Gutierrez SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1.78 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0011-00-0000-0000 Nombre: Victoriano Sanchez Flores SALDO AL DIA 01/04/2018 : 189.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0012-00-0000-0000 Nombre: Ma. Justina Monjaras Flores SALDO AL DIA 01/04/2018 : -142.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0013-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar dia de Re SALDO AL DIA 01/04/2018 : 45.91 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0014-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar corción R SALDO AL DIA 01/04/2018 : 3,310.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 14 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0015-00-0000-0000 Nombre: Maria Indalecia Rodriguez Mend SALDO AL DIA 01/04/2018 : 6.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0016-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar CADI SALDO AL DIA 01/04/2018 : 451.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0017-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar Redes Ger SALDO AL DIA 01/04/2018 : -0.30 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0018-00-0000-0000 Nombre: gastos por comprobar jessica SALDO AL DIA 01/04/2018 : 203,160.30 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0019-00-0000-0000 Nombre: gtos por comprobar blanca preciado SALDO AL DIA 01/04/2018 : 16,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0022-00-0000-0000 Nombre: SALVADOR CARMONA VIURQUIZ SALDO AL DIA 01/04/2018 : 500.00 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 500.00 0.00 15/04/2018 18/04/2018 28 Egresos 3027 PRESTAMO PERSONAL 600.00 600.00 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 300.00 300.00 30/04/2018 02/05/2018 8 Egresos 3011 PRESTAMO PERSONAL 1,000.00 1,300.00 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 300.00 1,000.00 15/05/2018 16/05/2018 23 Egresos 7020 PRESTAMO PERSONAL 2,500.00 3,500.00 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 500.00 3,000.00 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 500.00 2,500.00 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 500.00 2,000.00 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 4,100.00 2,600.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0023-00-0000-0000 Nombre: ADRIAN OMAR GUTIERREZ CASTRO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 105.50 09/04/2018 2 Ingresos 6386 REINTEGRO 105.50 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 105.50 Pagina : 15 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0025-00-0000-0000 Nombre: MARIA DE LOURDES RAMIREZ REYES SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 03/04/2018 6 Egresos 5009 PRESTAMO PERSONAL 3,000.00 3,000.00 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 500.00 2,500.00 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 500.00 2,000.00 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 500.00 1,500.00 15/05/2018 30/05/2018 34 Egresos 9009 PRESTAMO PERSONAL 1,500.00 3,000.00 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 500.00 2,500.00 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 500.00 2,000.00 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 500.00 1,500.00 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 4,500.00 3,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0027-00-0000-0000 Nombre: LETICIA GARCIA OCHOA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 2,000.00 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 500.00 1,500.00 15/04/2018 30/05/2018 27 Egresos 3120 FINIQUITO A LA INTENDENTE 1,500.00 0.00 CENTRO GERONTOLOGICO ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0029-00-0000-0000 Nombre: JOSE ROBERTO HERNANDEZ MARTINEZ SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/04/2018 5 Egresos 6010 PRESTAMO PERSONAL 1,000.00 1,000.00 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 250.00 750.00 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 250.00 500.00 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 250.00 250.00 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 250.00 0.00 31/05/2018 13/06/2018 29 Egresos 2011 PRESTAMO PERSONAL 3,000.00 3,000.00 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 500.00 2,500.00 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 1,500.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0031-00-0000-0000 Nombre: LIZETTE PEDROZA VIURQUIZ SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 65.26 65.26 26/04/2018 52 Egresos 8012 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 151.00 216.26 Pagina : 16 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 94.42 310.68 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 216.26 94.42 31/05/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 94.42 0.00 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 310.68 310.68 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0032-00-0000-0000 Nombre: OSCAR RIGEL RAMIREZ PARADA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 1,383.60 1,383.60 09/04/2018 11 Egresos 1006 TRANSFERENCIA PARA PAGAR LAS 12,000.00 13,383.60 CORONAS DE EVENTO DE 09/04/2018 2 Ingresos 6386 REINTEGRO 722.00 12,661.60 09/04/2018 3 Ingresos 6387 REINTEGRO 333.00 12,328.60 09/04/2018 5 Ingresos 6389 REINTEGRO 829.52 11,499.08 09/04/2018 6 Ingresos 6390 REINTEGRO 665.20 10,833.88 09/04/2018 7 Ingresos 6391 REINTEGRO 661.99 10,171.89 09/04/2018 8 Ingresos 6392 REINTEGRO 12,000.00 -1,828.11 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 1,383.60 -3,211.71 15/04/2018 18/04/2018 29 Egresos 3007 PRESTAMO PERSONAL 10,000.00 6,788.29 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 1,000.00 5,788.29 30/04/2018 09/05/2018 11 Egresos 8338 JULIO CESAR MARIN AMEZQUITA 54.00 5,842.29 PAGO DE FACTURAS JC385 17/05/2018 31 Egresos 6007 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 16.50 5,858.79 PARA LAS DIFERENTES 12/06/2018 28 Egresos 726156 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 3.00 5,861.79 CENTRO GERONTOLOGICO, D ============== ============== T O T A L E S -> 23,457.10 17,595.31 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0033-00-0000-0000 Nombre: NANCY MENDEZ SANCHEZ SALDO AL DIA 01/04/2018 : 3,500.00 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 500.00 3,000.00 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 500.00 2,500.00 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 500.00 2,000.00 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 500.00 1,500.00 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 500.00 1,000.00 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 500.00 500.00 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,000.00 Pagina : 17 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0038-00-0000-0000 Nombre: SONIA DEL CARMEN PEREZ MATA SALDO AL DIA 01/04/2018 : -56.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0040-00-0000-0000 Nombre: JESSICA CARMONA SANCHEZ SALDO AL DIA 01/04/2018 : 39,724.61 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 2,250.00 37,474.61 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 3,250.00 34,224.61 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 3,250.00 30,974.61 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 3,250.00 27,724.61 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 3,250.00 24,474.61 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 3,250.00 21,224.61 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 18,500.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0041-00-0000-0000 Nombre: MA NICOLASA OCHOA MOCTEZUMA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 3,000.00 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 500.00 2,500.00 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 500.00 2,000.00 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 500.00 1,500.00 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 500.00 1,000.00 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 500.00 500.00 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 500.00 0.00 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0043-00-0000-0000 Nombre: MA DE LA LUZ OTERO RAMIREZ SALDO AL DIA 01/04/2018 : 2,000.00 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 1,000.00 1,000.00 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 1,000.00 0.00 30/04/2018 03/05/2018 7 Egresos 4012 PRESTAMO PERSONAL 5,000.00 5,000.00 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 500.00 4,500.00 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 500.00 4,000.00 31/05/2018 Pagina : 18 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 3,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0044-00-0000-0000 Nombre: ROBERTO CARLOS CABRERA HERNANDEZ SALDO AL DIA 01/04/2018 : 2,000.00 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 500.00 1,500.00 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 500.00 1,000.00 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 500.00 500.00 15/05/2018 16/05/2018 22 Egresos 7010 PRESTAMO PERSONAL 4,000.00 4,500.00 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 500.00 4,000.00 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 500.00 3,500.00 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 500.00 3,000.00 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 3,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0045-00-0000-0000 Nombre: AGUSTIN GOMEZ RAMIREZ SALDO AL DIA 01/04/2018 : 31,873.00 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 335.00 31,538.00 15/04/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 335.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0046-00-0000-0000 Nombre: ESMERALDA YEBRA CISNEROS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 11/06/2018 21 Egresos 1020 PRESTAMO PERSONAL 2,500.00 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 637,319.26 50,367.78 59,946.49 627,740.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 637,319.26 50,367.78 59,946.49 627,740.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 637,319.26 50,367.78 59,946.49 627,740.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 637,319.26 50,367.78 59,946.49 627,740.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 637,319.26 50,367.78 59,946.49 627,740.55 ============== ============== Pagina : 19 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 637,319.26 50,367.78 59,946.49 627,740.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 637,319.26 50,367.78 59,946.49 627,740.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 637,319.26 50,367.78 59,946.49 627,740.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 637,319.26 50,367.78 59,946.49 627,740.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 637,319.26 50,367.78 59,946.49 627,740.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 637,319.26 50,367.78 59,946.49 627,740.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 637,319.26 50,367.78 59,946.49 627,740.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 637,319.26 50,367.78 59,946.49 627,740.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 637,319.26 50,367.78 59,946.49 627,740.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 637,319.26 50,367.78 59,946.49 627,740.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 637,319.26 50,367.78 59,946.49 627,740.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 637,319.26 50,367.78 59,946.49 627,740.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 637,319.26 50,367.78 59,946.49 627,740.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 637,319.26 50,367.78 59,946.49 627,740.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 637,319.26 50,367.78 59,946.49 627,740.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 637,319.26 50,367.78 59,946.49 627,740.55 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0001-0000 Nombre: DIC 03 Silla Secretarial Azul Pagina : 20 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/04/2018 : 599.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0002-0000 Nombre: DIC 03 Centro de computo Alder SALDO AL DIA 01/04/2018 : 699.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0003-0000 Nombre: ENE 05 FAX Brother 565 Blanco SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,142.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0004-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0005-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0006-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0007-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0008-0000 Nombre: Gabinete Metalico color gris SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,900.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0009-0000 Nombre: Copiadora CANON 1310 13PPM SALDO AL DIA 01/04/2018 : 11,799.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0010-0000 Nombre: Librero Viena madera SALDO AL DIA 01/04/2018 : 6,350.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0011-0000 Nombre: Silla printaform plegable acoj Pagina : 21 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/04/2018 : 8,699.87 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0012-0000 Nombre: Camara Digital Sony Mod. W12 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 3,119.12 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0013-0000 Nombre: Radiograbadora Unirex mod. RX9 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 898.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0014-0000 Nombre: Rotafolio bco fijo SALDO AL DIA 01/04/2018 : 793.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0015-0000 Nombre: Memoria USB 8 GS Micro Cruze SALDO AL DIA 01/04/2018 : 519.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0016-0000 Nombre: Micrófono y pedestal para bafl SALDO AL DIA 01/04/2018 : 700.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0017-0000 Nombre: Bafle amplificado J yB JSB 12 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 4,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0018-0000 Nombre: Tripie Fijo Alfra chico 120cm SALDO AL DIA 01/04/2018 : 552.88 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0019-0000 Nombre: Pizarrón blanco 60x90 cm. Alfr SALDO AL DIA 01/04/2018 : 664.47 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0020-0000 Nombre: Mar. 09 Fax Panasonic KX-FT931 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,461.49 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0021-0000 Nombre: Escalera Doble byp Pagina : 22 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,950.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0022-0000 Nombre: Conmutador Panasonic 6 lineas, SALDO AL DIA 01/04/2018 : 6,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0023-0000 Nombre: Telefono Analogo por Extencion SALDO AL DIA 01/04/2018 : 6,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 66,008.52 0.00 0.00 66,008.52 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: EQUIPO DE CARGA Y TRANSPORTE # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0002-0000 Nombre: DIC 03 Tsuro Serie 3N1BB31S-9 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 84,680.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0003-0000 Nombre: FEB 05 Silverado Blanco Serie SALDO AL DIA 01/04/2018 : 158,945.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0004-0000 Nombre: Dic. 09 TSURU GSI T/M 2010 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 108,007.48 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0005-0000 Nombre: Feb.09 Silverado 1500 Pick up SALDO AL DIA 01/04/2018 : 95,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0006-0000 Nombre: Equipamiento CEMAIV 2010 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 31,873.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE EQUIPO DE CARGA Y TRANSPORTE 478,505.48 0.00 0.00 478,505.48 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0001-0000 Nombre: NOV 03 Licencia Contacad DIF Pagina : 23 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/04/2018 : 3,450.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0002-0000 Nombre: DIC 03 Impresora HP 1300 CENA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 4,499.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0003-0000 Nombre: DIC 03 Impresora HP 3535 CENA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0004-0000 Nombre: DIC 03 Computadora HP Pavilion SALDO AL DIA 01/04/2018 : 10,259.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0005-0000 Nombre: DIC 03 Regulador Belkin CENAVI SALDO AL DIA 01/04/2018 : 600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0006-0000 Nombre: JUL 01 Computadora HP Vectra SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0007-0000 Nombre: JUL 01 Impresora HP 1200 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0008-0000 Nombre: JUL 01 Regulador Tripp Lite SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0009-0000 Nombre: JUL 01 Mesa Tubular Blanco y N SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0010-0000 Nombre: MAY 04 Computadora HP 5500 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0011-0000 Nombre: MAY 04 Impresora HP 1300 Pagina : 24 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0012-0000 Nombre: MAY 04 Mesa Tub. Negra p/comp SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0013-0000 Nombre: MAY 04 Nobreak Negro SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0014-0000 Nombre: Mesa p/computadora Boston 538N SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,100.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0015-0000 Nombre: No break Avtek-PC Top SALDO AL DIA 01/04/2018 : 782.49 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0016-0000 Nombre: Impresora hp mod. Deskjet 5440 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,763.39 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0017-0000 Nombre: Mesa Printaforn torre mediana SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,134.14 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0018-0000 Nombre: Nobreak, fuente de porder y re SALDO AL DIA 01/04/2018 : 700.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0019-0000 Nombre: Computadora Lanix Celeron Adul SALDO AL DIA 01/04/2018 : 7,899.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0020-0000 Nombre: Impresora HP Photosmart Mod. SALDO AL DIA 01/04/2018 : 2,951.25 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0021-0000 Nombre: Monitor Sansung P-184776 mnl-2 Pagina : 25 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/04/2018 : 2,700.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0022-0000 Nombre: Comp. Senpron 2.0 ghz P-183806 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0023-0000 Nombre: Mouse Satelite mod. A-13 (Opti SALDO AL DIA 01/04/2018 : 520.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0024-0000 Nombre: Dic. 09 Equipo de Computo CAD SALDO AL DIA 01/04/2018 : 5,915.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0025-0000 Nombre: Dic. 09 Impresora Samsung ML - SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,035.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0026-0000 Nombre: DIC.09 Equipo de Computo 1 CEM SALDO AL DIA 01/04/2018 : 5,915.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0027-0000 Nombre: DIC.09 Equipo de Computo 2 CEM SALDO AL DIA 01/04/2018 : 5,915.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0028-0000 Nombre: Dic.09 Equipo de Computo 3 CEM SALDO AL DIA 01/04/2018 : 5,915.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0029-0000 Nombre: Dic.09 Impresora Samsung ML - SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,035.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0030-0000 Nombre: Dic.09 Impresora Samsung ML-22 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,035.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== Pagina : 26 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0001-0000 Nombre: JUL 01 Impresora HP 1200 SALDO AL DIA 01/04/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0002-0000 Nombre: JUL 01 Regulador Tripp Lite SALDO AL DIA 01/04/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0003-0000 Nombre: JUL 01 Mesa Tubular Blanco y N SALDO AL DIA 01/04/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0004-0000 Nombre: MAY 04 Computadora HP 500 SALDO AL DIA 01/04/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 27 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0005-0000 Nombre: MAY 04 Impresora HP 1300 SALDO AL DIA 01/04/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0006-0000 Nombre: MAY 04 Mesa tub Negra p/comput SALDO AL DIA 01/04/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0007-0000 Nombre: MAY 04 Nobreak Negro SALDO AL DIA 01/04/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0001-0000 Nombre: Silla para jardin SALDO AL DIA 01/04/2018 : 3,539.70 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0002-0000 Nombre: Mesa para jardin SALDO AL DIA 01/04/2018 : 10,935.92 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0003-0000 Nombre: Mesa para maestro SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,313.88 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0004-0000 Nombre: Liquadora Proctor SALDO AL DIA 01/04/2018 : 315.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0005-0000 Nombre: Reproductor DVD Samsung SALDO AL DIA 01/04/2018 : 630.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0006-0000 Nombre: TV Color LG SALDO AL DIA 01/04/2018 : 2,070.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0007-0000 Nombre: Horno Microondas Daewoo SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,421.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 28 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0008-0000 Nombre: Estufa IEM SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,350.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0009-0000 Nombre: Portabebe Lubby SALDO AL DIA 01/04/2018 : 2,205.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0010-0000 Nombre: Silla para bebe Happy Day SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,890.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0011-0000 Nombre: Refrigerador Acros SALDO AL DIA 01/04/2018 : 3,899.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0012-0000 Nombre: Radiograbadora CD/MP3 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 498.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0013-0000 Nombre: Colchon para bebe SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,476.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0014-0000 Nombre: Bateria Imperial SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,270.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0015-0000 Nombre: Portagarrafa Tazzi SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,440.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0016-0000 Nombre: Alacena Tazzi SALDO AL DIA 01/04/2018 : 2,970.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== Pagina : 29 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO # Cuenta: 2-1-1-2-0-0001-0000-00-0000-0000 Nombre: VERONICA PEREZ FLORES SALDO AL DIA 01/04/2018 : 3,200.00 12/04/2018 9 Egresos 0404 3,500.00 -300.00 12/04/2018 1 Compras 0404 3,500.00 3,200.00 10/05/2018 4 Egresos 052018 3,500.00 -300.00 10/05/2018 1 Compras 052018 3,500.00 3,200.00 12/06/2018 23 Egresos 20186 3,500.00 -300.00 12/06/2018 4 Compras 20186 3,500.00 3,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,500.00 10,500.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0002-0000-00-0000-0000 Nombre: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SALDO AL DIA 01/04/2018 : 528.38 23/04/2018 37 Cajas Ch N201805 212.00 316.38 23/04/2018 37 Cajas Ch N201805 212.00 528.38 10/05/2018 1 Compras 4011 1,636.00 2,164.38 10/05/2018 1 Compras 4017 1,868.00 4,032.38 11/05/2018 12 Egresos 4011 1,636.00 2,396.38 11/05/2018 12 Egresos 4017 1,868.00 528.38 02/06/2018 3 Compras N05 251.00 779.38 02/06/2018 3 Compras N051 1,991.00 2,770.38 08/06/2018 18 Egresos N05 251.00 2,519.38 08/06/2018 18 Egresos N051 1,991.00 528.38 ============== ============== T O T A L E S -> 5,958.00 5,958.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0003-0000-00-0000-0000 Nombre: SAUL ALBARRAN JAIME SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 Pagina : 30 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/04/2018 2 Cajas Ch 7371 2,180.15 -2,180.15 03/04/2018 2 Cajas Ch 7371 2,180.15 0.00 25/04/2018 13 Cajas Ch 7491 3,342.02 -3,342.02 25/04/2018 13 Cajas Ch 7491 3,342.02 0.00 01/05/2018 2 Compras 7570 468.00 468.00 02/05/2018 5 Compras 75373 658.00 1,126.00 11/05/2018 15 Egresos 75373 658.00 468.00 11/05/2018 14 Egresos 7570 468.00 0.00 28/05/2018 23 Cajas Ch 7727 360.00 -360.00 28/05/2018 23 Cajas Ch 7727 360.00 0.00 29/05/2018 17 Cajas Ch 7737 3,724.24 -3,724.24 29/05/2018 17 Cajas Ch 7737 3,724.24 0.00 01/06/2018 19 Cajas Ch 7755 198.10 -198.10 01/06/2018 19 Cajas Ch 7755 198.10 0.00 26/06/2018 13 Cajas Ch 7890 2,807.83 -2,807.83 26/06/2018 13 Cajas Ch 7890 2,807.83 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 13,738.34 13,738.34 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0004-0000-00-0000-0000 Nombre: HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 31/05/2018 8 Compras 48674 2,307.00 2,307.00 01/06/2018 6 Egresos 48674 2,307.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,307.00 2,307.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0006-0000-00-0000-0000 Nombre: NUEVA WAK MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. SALDO AL DIA 01/04/2018 : 215.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0011-0000-00-0000-0000 Nombre: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 418.51 15/04/2018 14 Cajas Ch 217121 276.00 142.51 15/04/2018 14 Cajas Ch 217121 276.00 418.51 26/05/2018 21 Cajas Ch 223123 137.00 281.51 26/05/2018 21 Cajas Ch 223123 137.00 418.51 ============== ============== T O T A L E S -> 413.00 413.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0018-0000-00-0000-0000 Nombre: PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 26/04/2018 11 Compras XEYC411 1,396.51 1,396.51 30/04/2018 40 Egresos XEYC411 1,396.51 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,396.51 1,396.51 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0020-0000-00-0000-0000 Nombre: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 01/04/2018 14 Compras 9090 1,619.00 1,619.00 Pagina : 31 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/04/2018 14 Compras 9484 389.00 2,008.00 13/04/2018 47 Egresos 9090 1,619.00 389.00 13/04/2018 46 Egresos 9484 389.00 0.00 09/05/2018 4 Compras 0518 1,618.00 1,618.00 09/05/2018 4 Compras 05181 389.00 2,007.00 14/05/2018 36 Egresos 0518 1,618.00 389.00 14/05/2018 37 Egresos 05181 389.00 0.00 02/06/2018 3 Compras 061 1,619.00 1,619.00 02/06/2018 3 Compras 062 389.00 2,008.00 14/06/2018 40 Egresos 061 1,619.00 389.00 14/06/2018 39 Egresos 062 389.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,023.00 6,023.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0022-0000-00-0000-0000 Nombre: ANA LUCIA TORRES GONZALEZ SALDO AL DIA 01/04/2018 : 259,190.00 24/05/2018 11 Compras FE3 50,634.00 309,824.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 50,634.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0023-0000-00-0000-0000 Nombre: GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 3,990.51 24/04/2018 9 Compras 3731 3,404.00 7,394.51 25/04/2018 37 Egresos 3731 3,404.00 3,990.51 28/04/2018 13 Compras 3749 180.00 4,170.51 09/05/2018 4 Compras 3769 4,306.00 8,476.51 11/05/2018 13 Egresos 3749 180.00 8,296.51 18/05/2018 26 Egresos 3769 4,306.00 3,990.51 28/05/2018 7 Compras 3814 321.00 4,311.51 30/05/2018 32 Egresos 3814 321.00 3,990.51 ============== ============== T O T A L E S -> 8,211.00 8,211.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0024-0000-00-0000-0000 Nombre: DANIEL PEREA ORDUÑA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 09/04/2018 3 Compras 610 5,568.00 5,568.00 12/04/2018 14 Egresos 610 5,568.00 0.00 08/05/2018 3 Compras 659 4,060.00 4,060.00 08/05/2018 3 Compras 660 2,215.60 6,275.60 09/05/2018 10 Egresos 659 4,060.00 2,215.60 09/05/2018 10 Egresos 660 2,215.60 0.00 15/05/2018 9 Compras 680 1,624.00 1,624.00 04/06/2018 8 Egresos 680 1,624.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 13,467.60 13,467.60 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0025-0000-00-0000-0000 Nombre: OBRA DOBLADENSE S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/04/2018 : 189,771.65 11/04/2018 27 Cajas Ch AA36999 400.00 189,371.65 11/04/2018 27 Cajas Ch AA37007 300.00 189,071.65 Pagina : 32 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/04/2018 27 Cajas Ch FR4430 300.00 188,771.65 11/04/2018 27 Cajas Ch AA36999 400.00 189,171.65 11/04/2018 27 Cajas Ch AA37007 300.00 189,471.65 11/04/2018 27 Cajas Ch FR4430 300.00 189,771.65 12/04/2018 28 Cajas Ch AA37043 200.00 189,571.65 12/04/2018 5 Cajas Ch AA37044 500.00 189,071.65 12/04/2018 28 Cajas Ch AA37045 200.00 188,871.65 12/04/2018 28 Cajas Ch AA37043 200.00 189,071.65 12/04/2018 5 Cajas Ch AA37044 500.00 189,571.65 12/04/2018 28 Cajas Ch AA37045 200.00 189,771.65 16/04/2018 30 Cajas Ch AA37121 600.00 189,171.65 16/04/2018 30 Cajas Ch AA37124 600.00 188,571.65 16/04/2018 12 Cajas Ch AA37138 400.00 188,171.65 16/04/2018 30 Cajas Ch AA37121 600.00 188,771.65 16/04/2018 30 Cajas Ch AA37124 600.00 189,371.65 16/04/2018 12 Cajas Ch AA37138 400.00 189,771.65 17/04/2018 31 Cajas Ch AA37154 200.00 189,571.65 17/04/2018 31 Cajas Ch AA37155 300.00 189,271.65 17/04/2018 31 Cajas Ch AA37156 300.00 188,971.65 17/04/2018 31 Cajas Ch AA37162 200.00 188,771.65 17/04/2018 31 Cajas Ch AA37154 200.00 188,971.65 17/04/2018 31 Cajas Ch AA37155 300.00 189,271.65 17/04/2018 31 Cajas Ch AA37156 300.00 189,571.65 17/04/2018 31 Cajas Ch AA37162 200.00 189,771.65 18/04/2018 32 Cajas Ch AA37197 350.00 189,421.65 18/04/2018 32 Cajas Ch AA37202 200.00 189,221.65 18/04/2018 11 Cajas Ch AA37207 350.00 188,871.65 18/04/2018 32 Cajas Ch AA37197 350.00 189,221.65 18/04/2018 32 Cajas Ch AA37202 200.00 189,421.65 18/04/2018 11 Cajas Ch AA37207 350.00 189,771.65 19/04/2018 33 Cajas Ch AA37237 200.00 189,571.65 19/04/2018 10 Cajas Ch AA37245 400.00 189,171.65 19/04/2018 33 Cajas Ch AA37246 400.00 188,771.65 19/04/2018 33 Cajas Ch AA37237 200.00 188,971.65 19/04/2018 10 Cajas Ch AA37245 400.00 189,371.65 19/04/2018 33 Cajas Ch AA37246 400.00 189,771.65 20/04/2018 34 Cajas Ch AA37265 400.00 189,371.65 20/04/2018 34 Cajas Ch AA37265 400.00 189,771.65 24/04/2018 39 Cajas Ch AA37392 400.00 189,371.65 24/04/2018 39 Cajas Ch AA37392 400.00 189,771.65 25/04/2018 40 Cajas Ch AA37433 200.00 189,571.65 25/04/2018 40 Cajas Ch AA37433 200.00 189,771.65 26/04/2018 41 Cajas Ch AA37481 100.00 189,671.65 26/04/2018 41 Cajas Ch AA37483 250.00 189,421.65 26/04/2018 41 Cajas Ch AA37481 100.00 189,521.65 26/04/2018 41 Cajas Ch AA37483 250.00 189,771.65 27/04/2018 16 Cajas Ch AA37527 200.00 189,571.65 27/04/2018 42 Cajas Ch AA37529 200.00 189,371.65 27/04/2018 16 Cajas Ch AA37527 200.00 189,571.65 27/04/2018 42 Cajas Ch AA37529 200.00 189,771.65 Pagina : 33 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/05/2018 1 Cajas Ch AA37688 400.00 189,371.65 02/05/2018 1 Cajas Ch AA37688 400.00 189,771.65 04/05/2018 29 Cajas Ch AA37738 250.00 189,521.65 04/05/2018 29 Cajas Ch AA37738 250.00 189,771.65 08/05/2018 2 Egresos AA/27649 30,482.55 159,289.10 08/05/2018 2 Egresos AA24997 46,069.71 113,219.39 08/05/2018 2 Egresos AA25767 31,913.39 81,306.00 08/05/2018 2 Egresos AA26250 11,610.26 69,695.74 08/05/2018 2 Egresos AA29167 25,564.72 44,131.02 08/05/2018 2 Egresos AA30014 9,897.78 34,233.24 08/05/2018 31 Cajas Ch AA37791 300.00 33,933.24 08/05/2018 31 Cajas Ch AA37791 300.00 34,233.24 09/05/2018 32 Cajas Ch AA37811 300.00 33,933.24 09/05/2018 32 Cajas Ch AA37811 300.00 34,233.24 10/05/2018 33 Cajas Ch AA37874 300.00 33,933.24 10/05/2018 5 Cajas Ch AA37883 200.00 33,733.24 10/05/2018 33 Cajas Ch AA37874 300.00 34,033.24 10/05/2018 5 Cajas Ch AA37883 200.00 34,233.24 14/05/2018 4 Cajas Ch AA37949 300.00 33,933.24 14/05/2018 4 Cajas Ch AA37949 300.00 34,233.24 15/05/2018 36 Cajas Ch AA37963 100.00 34,133.24 15/05/2018 36 Cajas Ch AA37963 100.00 34,233.24 16/05/2018 37 Cajas Ch AA38013 200.00 34,033.24 16/05/2018 37 Cajas Ch AA38013 200.00 34,233.24 17/05/2018 38 Cajas Ch AA38042 400.00 33,833.24 17/05/2018 38 Cajas Ch AA38042 400.00 34,233.24 18/05/2018 41 Cajas Ch AA38094 300.00 33,933.24 18/05/2018 41 Cajas Ch AA38135 200.00 33,733.24 18/05/2018 41 Cajas Ch AA38094 300.00 34,033.24 18/05/2018 41 Cajas Ch AA38135 200.00 34,233.24 21/05/2018 40 Cajas Ch AA38193 200.00 34,033.24 21/05/2018 40 Cajas Ch AA38193 200.00 34,233.24 22/05/2018 11 Cajas Ch AA38211 400.00 33,833.24 22/05/2018 11 Cajas Ch AA38211 400.00 34,233.24 24/05/2018 39 Cajas Ch AA11292 200.00 34,033.24 24/05/2018 39 Cajas Ch AA38268 200.00 33,833.24 24/05/2018 39 Cajas Ch AA38289 300.00 33,533.24 24/05/2018 39 Cajas Ch AA11292 200.00 33,733.24 24/05/2018 39 Cajas Ch AA38268 200.00 33,933.24 24/05/2018 39 Cajas Ch AA38289 300.00 34,233.24 25/05/2018 43 Cajas Ch AA38301 200.00 34,033.24 25/05/2018 8 Cajas Ch AA38314 200.00 33,833.24 25/05/2018 43 Cajas Ch AA38301 200.00 34,033.24 25/05/2018 8 Cajas Ch AA38314 200.00 34,233.24 29/05/2018 45 Cajas Ch AA38456 200.00 34,033.24 29/05/2018 20 Cajas Ch AA3847 300.00 33,733.24 29/05/2018 45 Cajas Ch AA38456 200.00 33,933.24 29/05/2018 20 Cajas Ch AA3847 300.00 34,233.24 31/05/2018 47 Cajas Ch AA38577 200.00 34,033.24 31/05/2018 47 Cajas Ch AA38579 600.00 33,433.24 Pagina : 34 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/05/2018 47 Cajas Ch AA38620 200.00 33,233.24 31/05/2018 47 Cajas Ch AA38577 200.00 33,433.24 31/05/2018 47 Cajas Ch AA38579 600.00 34,033.24 31/05/2018 47 Cajas Ch AA38620 200.00 34,233.24 01/06/2018 22 Cajas Ch AA38648 300.00 33,933.24 01/06/2018 22 Cajas Ch AA38648 300.00 34,233.24 04/06/2018 23 Cajas Ch AA38714 250.00 33,983.24 04/06/2018 23 Cajas Ch AA38714 250.00 34,233.24 14/06/2018 8 Cajas Ch AA38916 250.00 33,983.24 14/06/2018 8 Cajas Ch AA38916 250.00 34,233.24 15/06/2018 30 Cajas Ch AA38940 200.00 34,033.24 15/06/2018 30 Cajas Ch AA38940 200.00 34,233.24 18/06/2018 10 Cajas Ch AA39020 250.00 33,983.24 18/06/2018 10 Cajas Ch AA39020 250.00 34,233.24 ============== ============== T O T A L E S -> 171,388.41 15,850.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0045-0000-00-0000-0000 Nombre: JORGE CABRERA HERNANDEZ SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 16/04/2018 15 Compras 1500 4,217.76 4,217.76 17/04/2018 6 Compras 1501 1,821.20 6,038.96 07/06/2018 12 Egresos 1500 4,217.76 1,821.20 07/06/2018 12 Egresos 1501 1,821.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,038.96 6,038.96 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0050-0000-00-0000-0000 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 13/06/2018 14 Cajas Ch 1 230.00 -230.00 13/06/2018 14 Cajas Ch 1 230.00 0.00 15/06/2018 15 Cajas Ch 2 60.00 -60.00 15/06/2018 15 Cajas Ch 2 60.00 0.00 19/06/2018 16 Cajas Ch 3 182.00 -182.00 19/06/2018 16 Cajas Ch 3 182.00 0.00 20/06/2018 17 Cajas Ch 4 182.00 -182.00 20/06/2018 17 Cajas Ch 4 182.00 0.00 26/06/2018 18 Cajas Ch 5 230.00 -230.00 26/06/2018 18 Cajas Ch 5 230.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 884.00 884.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0052-0000-00-0000-0000 Nombre: ALMA DELIA MOCTEZUMA GOMEZ SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 11/04/2018 5 Compras 769 41,000.00 41,000.00 12/04/2018 16 Egresos 769 41,000.00 0.00 25/04/2018 38 Egresos 508A 41,000.00 -41,000.00 25/04/2018 10 Compras 508A 41,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 82,000.00 82,000.00 Pagina : 35 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-2-0-0062-0000-00-0000-0000 Nombre: JUAN PABLO ELISEO GARCIA VAZQUEZ SALDO AL DIA 01/04/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0078-0000-00-0000-0000 Nombre: JANITZIO GABRIEL MAGDALENO CARDENAS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 859.98 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0117-0000-00-0000-0000 Nombre: CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/04/2018 : 4,453.24 11/05/2018 6 Compras 2388 556.80 5,010.04 01/06/2018 1 Egresos 2240 1,113.60 3,896.44 01/06/2018 1 Egresos 2260 556.80 3,339.64 01/06/2018 1 Egresos 2388 556.80 2,782.84 01/06/2018 1 Egresos 2447 1,113.60 1,669.24 01/06/2018 1 Compras 2447 1,113.60 2,782.84 ============== ============== T O T A L E S -> 3,340.80 1,670.40 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0149-0000-00-0000-0000 Nombre: COMASICA S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/04/2018 : 116.33 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0151-0000-00-0000-0000 Nombre: ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 18/04/2018 12 Compras 2696 361.00 361.00 01/05/2018 2 Compras 2832 110.00 471.00 09/05/2018 9 Egresos 2696 361.00 110.00 09/05/2018 9 Egresos 2832 110.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 471.00 471.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0166-0000-00-0000-0000 Nombre: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 9,802.19 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0170-0000-00-0000-0000 Nombre: LAZARO FLORES RODRIGUEZ SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 06/04/2018 4 Cajas Ch A635 800.00 -800.00 06/04/2018 4 Cajas Ch A635 800.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 800.00 800.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0188-0000-00-0000-0000 Nombre: COSTCO DE MEXICO SA DE CV SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 18/04/2018 38 Cajas Ch AFG1403018 1,739.40 -1,739.40 Pagina : 36 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/04/2018 38 Cajas Ch AFG1403018 1,739.40 0.00 19/04/2018 8 Compras AFG1403541 1,199.00 1,199.00 20/04/2018 32 Egresos AFG1403541 1,199.00 0.00 09/05/2018 25 Cajas Ch BNG4219 1,490.30 -1,490.30 09/05/2018 25 Cajas Ch BNG4219 1,490.30 0.00 10/05/2018 26 Cajas Ch BNG4220 358.00 -358.00 10/05/2018 26 Cajas Ch BNG4220 358.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,786.70 4,786.70 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0195-0000-00-0000-0000 Nombre: LA MARISKEÑA SEAFOOD RESTAURANT SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 10/05/2018 1 Compras A7984 1,389.00 1,389.00 11/05/2018 16 Egresos A7984 1,389.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,389.00 1,389.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0219-0000-00-0000-0000 Nombre: JULIO CESAR MARIN AMEZQUITA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 09/05/2018 11 Egresos JC3853 539.40 -539.40 09/05/2018 4 Compras JC3853 539.40 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 539.40 539.40 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0246-0000-00-0000-0000 Nombre: MA BELEM AREVALO AGUIRRE SALDO AL DIA 01/04/2018 : -21,121.28 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0255-0000-00-0000-0000 Nombre: MANUELA HERRERA RUIZ SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 23/05/2018 10 Compras 19C 1,824.10 1,824.10 11/06/2018 22 Egresos 19C 1,824.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,824.10 1,824.10 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0269-0000-00-0000-0000 Nombre: FERRE ACEROS DE DOBLADO SA DE CV SALDO AL DIA 01/04/2018 : 5,941.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0280-0000-00-0000-0000 Nombre: GAS EXPRESS NIETO SA DE CV SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 31/05/2018 24 Cajas Ch EAS85437 555.00 -555.00 31/05/2018 24 Cajas Ch EAS85437 555.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 555.00 555.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0297-0000-00-0000-0000 Nombre: SCARLETT ALEJANDRA MORENO GUTIERREZ SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 Pagina : 37 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/04/2018 10 Compras B6640 16,240.00 16,240.00 30/04/2018 41 Egresos B6640 16,240.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 16,240.00 16,240.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0301-0000-00-0000-0000 Nombre: OMAR PAULINO VILLA VILLA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 4,176.00 07/04/2018 4 Compras 20 6,612.00 10,788.00 12/04/2018 15 Egresos 16 4,176.00 6,612.00 12/04/2018 15 Egresos 20 6,612.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,788.00 6,612.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0309-0000-00-0000-0000 Nombre: MARES AMEZOLA ADRIAN SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 11/05/2018 6 Cajas Ch 345 564.00 -564.00 11/05/2018 6 Cajas Ch 345 564.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 564.00 564.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0316-0000-00-0000-0000 Nombre: GABRIELA VILLEGAS NAVARRO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 23/04/2018 37 Cajas Ch 1350 94.00 -94.00 23/04/2018 37 Cajas Ch 1350 94.00 0.00 22/05/2018 22 Cajas Ch 1398 55.00 -55.00 22/05/2018 22 Cajas Ch 1398 55.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 149.00 149.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0329-0000-00-0000-0000 Nombre: PEREZ VILLANUEVA CESAR SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 17/04/2018 6 Compras CE6 19,720.00 19,720.00 18/04/2018 26 Egresos CE6 19,720.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 19,720.00 19,720.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0332-0000-00-0000-0000 Nombre: ESTACION DE SERVICIOS FAMONT, SA DE CV SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/04/2018 19 Cajas Ch FR4308 400.00 -400.00 02/04/2018 19 Cajas Ch FR4309 200.00 -600.00 02/04/2018 19 Cajas Ch FR4308 400.00 -200.00 02/04/2018 19 Cajas Ch FR4309 200.00 0.00 03/04/2018 20 Cajas Ch FR4315 400.00 -400.00 03/04/2018 20 Cajas Ch FR4316 200.00 -600.00 03/04/2018 20 Cajas Ch FR4315 400.00 -200.00 03/04/2018 20 Cajas Ch FR4316 200.00 0.00 04/04/2018 3 Cajas Ch 2728 600.00 -600.00 04/04/2018 3 Cajas Ch 2730 300.00 -900.00 04/04/2018 3 Cajas Ch 2731 300.00 -1,200.00 04/04/2018 3 Cajas Ch 2732 300.00 -1,500.00 Pagina : 38 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/04/2018 3 Cajas Ch 2733 200.00 -1,700.00 04/04/2018 3 Cajas Ch FR4326 400.00 -2,100.00 04/04/2018 3 Cajas Ch FR4329 400.00 -2,500.00 04/04/2018 3 Cajas Ch 2728 600.00 -1,900.00 04/04/2018 3 Cajas Ch 2730 300.00 -1,600.00 04/04/2018 3 Cajas Ch 2731 300.00 -1,300.00 04/04/2018 3 Cajas Ch 2732 300.00 -1,000.00 04/04/2018 3 Cajas Ch 2733 200.00 -800.00 04/04/2018 3 Cajas Ch FR4326 400.00 -400.00 04/04/2018 3 Cajas Ch FR4329 400.00 0.00 05/04/2018 21 Cajas Ch FR4335 250.00 -250.00 05/04/2018 21 Cajas Ch FR4338 200.00 -450.00 05/04/2018 21 Cajas Ch FR4335 250.00 -200.00 05/04/2018 21 Cajas Ch FR4338 200.00 0.00 06/04/2018 22 Cajas Ch FR4341 400.00 -400.00 06/04/2018 22 Cajas Ch FR4341 400.00 0.00 07/04/2018 23 Cajas Ch E09635 200.00 -200.00 07/04/2018 23 Cajas Ch FR4348 600.00 -800.00 07/04/2018 23 Cajas Ch FR4351 1,000.00 -1,800.00 07/04/2018 23 Cajas Ch E09635 200.00 -1,600.00 07/04/2018 23 Cajas Ch FR4348 600.00 -1,000.00 07/04/2018 23 Cajas Ch FR4351 1,000.00 0.00 09/04/2018 24 Cajas Ch FR4376 200.00 -200.00 09/04/2018 24 Cajas Ch FR4376 200.00 0.00 10/04/2018 25 Cajas Ch FR4418 400.00 -400.00 10/04/2018 25 Cajas Ch FR4423 200.00 -600.00 10/04/2018 25 Cajas Ch FR4425 200.00 -800.00 10/04/2018 25 Cajas Ch FR4418 400.00 -400.00 10/04/2018 25 Cajas Ch FR4423 200.00 -200.00 10/04/2018 25 Cajas Ch FR4425 200.00 0.00 11/04/2018 27 Cajas Ch FR4428 300.00 -300.00 11/04/2018 27 Cajas Ch FR4428 300.00 0.00 12/04/2018 28 Cajas Ch FR4438 200.00 -200.00 12/04/2018 28 Cajas Ch FR4438 200.00 0.00 13/04/2018 26 Cajas Ch 2754 600.00 -600.00 13/04/2018 26 Cajas Ch FR4450 300.00 -900.00 13/04/2018 26 Cajas Ch FR4454 400.00 -1,300.00 13/04/2018 26 Cajas Ch 2754 600.00 -700.00 13/04/2018 26 Cajas Ch FR4450 300.00 -400.00 13/04/2018 26 Cajas Ch FR4454 400.00 0.00 14/04/2018 29 Cajas Ch FR4465 600.00 -600.00 14/04/2018 29 Cajas Ch FR4465 600.00 0.00 21/04/2018 35 Cajas Ch 2783 600.00 -600.00 21/04/2018 35 Cajas Ch FR4544 200.00 -800.00 21/04/2018 35 Cajas Ch FR4545 200.00 -1,000.00 21/04/2018 35 Cajas Ch 2783 600.00 -400.00 21/04/2018 35 Cajas Ch FR4544 200.00 -200.00 21/04/2018 35 Cajas Ch FR4545 200.00 0.00 23/04/2018 36 Cajas Ch FR4584 600.00 -600.00 23/04/2018 36 Cajas Ch FR4584 600.00 0.00 Pagina : 39 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/04/2018 39 Cajas Ch FR4596 200.00 -200.00 24/04/2018 39 Cajas Ch FR4605 200.00 -400.00 24/04/2018 39 Cajas Ch FR4596 200.00 -200.00 24/04/2018 39 Cajas Ch FR4605 200.00 0.00 25/04/2018 40 Cajas Ch FR4617 300.00 -300.00 25/04/2018 40 Cajas Ch FR4617 300.00 0.00 26/04/2018 17 Cajas Ch FR4627 400.00 -400.00 26/04/2018 17 Cajas Ch FR4627 400.00 0.00 29/04/2018 43 Cajas Ch FR4670 500.00 -500.00 29/04/2018 43 Cajas Ch FR4670 500.00 0.00 30/04/2018 44 Cajas Ch FR4684 100.00 -100.00 30/04/2018 15 Cajas Ch FR4691 500.00 -600.00 30/04/2018 44 Cajas Ch FR4684 100.00 -500.00 30/04/2018 15 Cajas Ch FR4691 500.00 0.00 02/05/2018 27 Cajas Ch FR4722 400.00 -400.00 02/05/2018 27 Cajas Ch FR4724 200.00 -600.00 02/05/2018 27 Cajas Ch FR4722 400.00 -200.00 02/05/2018 27 Cajas Ch FR4724 200.00 0.00 03/05/2018 28 Cajas Ch FR4736 300.00 -300.00 03/05/2018 28 Cajas Ch FR4737 200.00 -500.00 03/05/2018 2 Cajas Ch FR4740 400.00 -900.00 03/05/2018 28 Cajas Ch FR4736 300.00 -600.00 03/05/2018 28 Cajas Ch FR4737 200.00 -400.00 03/05/2018 2 Cajas Ch FR4740 400.00 0.00 05/05/2018 30 Cajas Ch FR4756 400.00 -400.00 05/05/2018 30 Cajas Ch FR4756 400.00 0.00 09/05/2018 32 Cajas Ch FR4805 600.00 -600.00 09/05/2018 32 Cajas Ch FR4809 300.00 -900.00 09/05/2018 32 Cajas Ch FR4805 600.00 -300.00 09/05/2018 32 Cajas Ch FR4809 300.00 0.00 10/05/2018 33 Cajas Ch FR4827 200.00 -200.00 10/05/2018 33 Cajas Ch FR4828 300.00 -500.00 10/05/2018 33 Cajas Ch FR4827 200.00 -300.00 10/05/2018 33 Cajas Ch FR4828 300.00 0.00 12/05/2018 34 Cajas Ch FR4842 400.00 -400.00 12/05/2018 34 Cajas Ch FR4842 400.00 0.00 14/05/2018 35 Cajas Ch FR4864 100.00 -100.00 14/05/2018 35 Cajas Ch FR4864 100.00 0.00 15/05/2018 16 Cajas Ch FR4880 400.00 -400.00 15/05/2018 16 Cajas Ch FR4880 400.00 0.00 19/05/2018 42 Cajas Ch FR4967 400.00 -400.00 19/05/2018 42 Cajas Ch FR4967 400.00 0.00 21/05/2018 40 Cajas Ch FR5008 400.00 -400.00 21/05/2018 40 Cajas Ch FR5014 200.00 -600.00 21/05/2018 40 Cajas Ch FR5008 400.00 -200.00 21/05/2018 40 Cajas Ch FR5014 200.00 0.00 28/05/2018 44 Cajas Ch FR5116 200.00 -200.00 28/05/2018 44 Cajas Ch FR5117 600.00 -800.00 28/05/2018 44 Cajas Ch FR5122 400.00 -1,200.00 28/05/2018 44 Cajas Ch FR5123 300.00 -1,500.00 Pagina : 40 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/05/2018 44 Cajas Ch FR5116 200.00 -1,300.00 28/05/2018 44 Cajas Ch FR5117 600.00 -700.00 28/05/2018 44 Cajas Ch FR5122 400.00 -300.00 28/05/2018 44 Cajas Ch FR5123 300.00 0.00 30/05/2018 46 Cajas Ch FR5171 300.00 -300.00 30/05/2018 46 Cajas Ch FR5171 300.00 0.00 01/06/2018 22 Cajas Ch FR5194 250.00 -250.00 01/06/2018 22 Cajas Ch FR5194 250.00 0.00 02/06/2018 24 Cajas Ch FR5201 500.00 -500.00 02/06/2018 24 Cajas Ch FR5201 500.00 0.00 04/06/2018 23 Cajas Ch FR5222 600.00 -600.00 04/06/2018 23 Cajas Ch FR5222 600.00 0.00 05/06/2018 25 Cajas Ch FR5234 500.00 -500.00 05/06/2018 25 Cajas Ch FR5239 200.00 -700.00 05/06/2018 25 Cajas Ch FR5243 300.00 -1,000.00 05/06/2018 25 Cajas Ch FR5234 500.00 -500.00 05/06/2018 25 Cajas Ch FR5239 200.00 -300.00 05/06/2018 25 Cajas Ch FR5243 300.00 0.00 06/06/2018 26 Cajas Ch 3003 300.00 -300.00 06/06/2018 26 Cajas Ch 3004 300.00 -600.00 06/06/2018 26 Cajas Ch 3003 300.00 -300.00 06/06/2018 26 Cajas Ch 3004 300.00 0.00 07/06/2018 27 Cajas Ch FR5255 200.00 -200.00 07/06/2018 27 Cajas Ch FR5256 300.00 -500.00 07/06/2018 27 Cajas Ch FR5257 200.00 -700.00 07/06/2018 27 Cajas Ch FR5255 200.00 -500.00 07/06/2018 27 Cajas Ch FR5256 300.00 -200.00 07/06/2018 27 Cajas Ch FR5257 200.00 0.00 08/06/2018 28 Cajas Ch FR5272 400.00 -400.00 08/06/2018 28 Cajas Ch FR5272 400.00 0.00 09/06/2018 29 Cajas Ch FR5284 400.00 -400.00 09/06/2018 29 Cajas Ch FR5284 400.00 0.00 12/06/2018 31 Cajas Ch 3014 600.00 -600.00 12/06/2018 31 Cajas Ch 3015 200.00 -800.00 12/06/2018 31 Cajas Ch 3016 200.00 -1,000.00 12/06/2018 31 Cajas Ch 3017 300.00 -1,300.00 12/06/2018 31 Cajas Ch FR5318 200.00 -1,500.00 12/06/2018 31 Cajas Ch FR5322 100.00 -1,600.00 12/06/2018 31 Cajas Ch 3014 600.00 -1,000.00 12/06/2018 31 Cajas Ch 3015 200.00 -800.00 12/06/2018 31 Cajas Ch 3016 200.00 -600.00 12/06/2018 31 Cajas Ch 3017 300.00 -300.00 12/06/2018 31 Cajas Ch FR5318 200.00 -100.00 12/06/2018 31 Cajas Ch FR5322 100.00 0.00 13/06/2018 32 Cajas Ch FR5330 200.00 -200.00 13/06/2018 32 Cajas Ch FR5330 200.00 0.00 15/06/2018 30 Cajas Ch FR5349 600.00 -600.00 15/06/2018 30 Cajas Ch FR5352 300.00 -900.00 15/06/2018 30 Cajas Ch FR5355 200.00 -1,100.00 15/06/2018 9 Cajas Ch FR5358 400.00 -1,500.00 Pagina : 41 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/06/2018 30 Cajas Ch FR5349 600.00 -900.00 15/06/2018 30 Cajas Ch FR5352 300.00 -600.00 15/06/2018 30 Cajas Ch FR5355 200.00 -400.00 15/06/2018 9 Cajas Ch FR5358 400.00 0.00 16/06/2018 35 Cajas Ch FR5376 500.00 -500.00 16/06/2018 35 Cajas Ch FR5376 500.00 0.00 18/06/2018 33 Cajas Ch FR5394 300.00 -300.00 18/06/2018 33 Cajas Ch FR5394 300.00 0.00 19/06/2018 34 Cajas Ch FR5402 200.00 -200.00 19/06/2018 34 Cajas Ch FR5403 400.00 -600.00 19/06/2018 34 Cajas Ch FR5402 200.00 -400.00 19/06/2018 34 Cajas Ch FR5403 400.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 29,700.00 29,700.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0333-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/04/2018 1 Cajas Ch MRY259424 600.00 -600.00 02/04/2018 1 Cajas Ch MRY259424 600.00 0.00 04/04/2018 6 Cajas Ch MRY259880 700.00 -700.00 04/04/2018 6 Cajas Ch MRY259880 700.00 0.00 09/04/2018 8 Cajas Ch MRY260687 500.00 -500.00 09/04/2018 8 Cajas Ch MRY260688 500.00 -1,000.00 09/04/2018 8 Cajas Ch MRY260687 500.00 -500.00 09/04/2018 8 Cajas Ch MRY260688 500.00 0.00 10/04/2018 7 Cajas Ch MRY260860 150.00 -150.00 10/04/2018 7 Cajas Ch MRY260860 150.00 0.00 12/04/2018 5 Cajas Ch MRY261189 500.00 -500.00 12/04/2018 5 Cajas Ch MRY261189 500.00 0.00 18/04/2018 11 Cajas Ch MRY262297 500.00 -500.00 18/04/2018 11 Cajas Ch MRY262297 500.00 0.00 20/04/2018 9 Cajas Ch MRY262714 300.00 -300.00 20/04/2018 9 Cajas Ch MRY262714 300.00 0.00 23/04/2018 18 Cajas Ch MRY263322 300.00 -300.00 23/04/2018 18 Cajas Ch MRY263322 300.00 0.00 26/04/2018 17 Cajas Ch MRY263872 400.00 -400.00 26/04/2018 17 Cajas Ch MRY263872 400.00 0.00 02/05/2018 1 Cajas Ch MRY265869 250.00 -250.00 02/05/2018 1 Cajas Ch MRY265869 250.00 0.00 09/05/2018 3 Cajas Ch MRY267092 500.00 -500.00 09/05/2018 3 Cajas Ch MRY267093 300.00 -800.00 09/05/2018 3 Cajas Ch MRY267092 500.00 -300.00 09/05/2018 3 Cajas Ch MRY267093 300.00 0.00 16/05/2018 15 Cajas Ch MRY268347 200.00 -200.00 16/05/2018 14 Cajas Ch MRY2683472 0.00 -200.00 16/05/2018 15 Cajas Ch MRY268347 200.00 0.00 16/05/2018 14 Cajas Ch MRY2683472 0.00 0.00 18/05/2018 13 Cajas Ch MRY268750 400.00 -400.00 18/05/2018 13 Cajas Ch MRY268750 400.00 0.00 21/05/2018 12 Cajas Ch MRY269214 400.00 -400.00 Pagina : 42 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/05/2018 12 Cajas Ch MRY269214 400.00 0.00 23/05/2018 10 Cajas Ch MRY269627 300.00 -300.00 23/05/2018 10 Cajas Ch MRY269627 300.00 0.00 24/05/2018 9 Cajas Ch MRY269926 700.00 -700.00 24/05/2018 9 Cajas Ch MRY269926 700.00 0.00 28/05/2018 7 Cajas Ch MRY27056 0.00 0.00 28/05/2018 7 Cajas Ch MRY270565 300.00 -300.00 28/05/2018 7 Cajas Ch MRY2705658 0.00 -300.00 28/05/2018 7 Cajas Ch MRY27056 0.00 -300.00 28/05/2018 7 Cajas Ch MRY270565 300.00 0.00 28/05/2018 7 Cajas Ch MRY2705658 0.00 0.00 30/05/2018 18 Cajas Ch MRY271292 400.00 -400.00 30/05/2018 18 Cajas Ch MRY271292 400.00 0.00 31/05/2018 19 Cajas Ch MRY272190 300.00 -300.00 31/05/2018 19 Cajas Ch MRY272190 300.00 0.00 01/06/2018 22 Cajas Ch MRY272477 200.00 -200.00 01/06/2018 1 Cajas Ch MRY272525 300.00 -500.00 01/06/2018 22 Cajas Ch MRY272477 200.00 -300.00 01/06/2018 1 Cajas Ch MRY272525 300.00 0.00 08/06/2018 5 Cajas Ch MRY273696 500.00 -500.00 08/06/2018 5 Cajas Ch MRY273696 500.00 0.00 11/06/2018 2 Cajas Ch MRY273939 300.00 -300.00 11/06/2018 2 Cajas Ch MRY273939 300.00 0.00 12/06/2018 6 Cajas Ch MRY274317 500.00 -500.00 12/06/2018 6 Cajas Ch MRY274317 500.00 0.00 13/06/2018 7 Cajas Ch MRY274360 300.00 -300.00 13/06/2018 7 Cajas Ch MRY274360 300.00 0.00 19/06/2018 11 Cajas Ch MRY275506 500.00 -500.00 19/06/2018 11 Cajas Ch MRY275506 500.00 0.00 20/06/2018 21 Cajas Ch MRY275698 300.00 -300.00 20/06/2018 21 Cajas Ch MRY275698 300.00 0.00 21/06/2018 12 Cajas Ch MRY275927 700.00 -700.00 21/06/2018 12 Cajas Ch MRY275927 700.00 0.00 28/06/2018 20 Cajas Ch MRY277548 250.00 -250.00 28/06/2018 20 Cajas Ch MRY277548 250.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,350.00 12,350.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0334-0000-00-0000-0000 Nombre: EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SA DE CV SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 03/04/2018 2 Cajas Ch A19097 650.00 -650.00 03/04/2018 2 Cajas Ch A19097 650.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 650.00 650.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0336-0000-00-0000-0000 Nombre: TORRES SANCHEZ URIEL ALEJANDRO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 05/04/2018 10 Egresos TOSU2092 4,866.20 -4,866.20 05/04/2018 2 Compras TOSU2092 4,866.20 0.00 ============== ============== Pagina : 43 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 4,866.20 4,866.20 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0339-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO BOULEVARD AEROPUERTO SA DE CV SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 05/06/2018 25 Cajas Ch A75076 200.00 -200.00 05/06/2018 25 Cajas Ch A75076 200.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 200.00 200.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0346-0000-00-0000-0000 Nombre: MARTINEZ GARCIA MA ISABEL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 09/04/2018 3 Compras 42 10,100.12 10,100.12 12/04/2018 13 Egresos 42 10,100.12 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,100.12 10,100.12 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0347-0000-00-0000-0000 Nombre: MAXTENDEN SA DE CV SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 20/04/2018 30 Egresos MAX1000 4,408.00 -4,408.00 20/04/2018 7 Compras MAX1000 4,408.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,408.00 4,408.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0348-0000-00-0000-0000 Nombre: VAZQUEZ FLORES KARINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 20/04/2018 31 Egresos VAFK2165 8,004.00 -8,004.00 20/04/2018 7 Compras VAFK2165 8,004.00 0.00 09/05/2018 4 Compras VAFK2219 1,746.00 1,746.00 18/05/2018 24 Egresos VAFK2219 1,746.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,750.00 9,750.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0349-0000-00-0000-0000 Nombre: PEREZ FRANCO JONATHAN JOSE MARIA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 20/04/2018 7 Compras PEFJ 833 5,800.00 5,800.00 25/04/2018 39 Egresos PEFJ 833 5,800.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,800.00 5,800.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0351-0000-00-0000-0000 Nombre: MEGA GASOLINERAS SA DE CV SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 13/04/2018 26 Cajas Ch SIL8744 200.00 -200.00 13/04/2018 26 Cajas Ch SIL8744 200.00 0.00 28/05/2018 44 Cajas Ch LCH6972 200.00 -200.00 28/05/2018 44 Cajas Ch LCH6972 200.00 0.00 06/06/2018 3 Cajas Ch MQZ13500 650.00 -650.00 06/06/2018 3 Cajas Ch MQZ13500 650.00 0.00 07/06/2018 4 Cajas Ch SIL13569 400.00 -400.00 07/06/2018 4 Cajas Ch SIL13569 400.00 0.00 15/06/2018 30 Cajas Ch SIR0616 100.00 -100.00 Pagina : 44 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/06/2018 30 Cajas Ch SIR0616 100.00 0.00 28/06/2018 20 Cajas Ch CPV34341 400.00 -400.00 28/06/2018 20 Cajas Ch MQZ14545 500.00 -900.00 28/06/2018 20 Cajas Ch CPV34341 400.00 -500.00 28/06/2018 20 Cajas Ch MQZ14545 500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,450.00 2,450.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0352-0000-00-0000-0000 Nombre: COMBUSTIBLES LA MURALLA SA DE CV SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 16/04/2018 30 Cajas Ch A293 200.00 -200.00 16/04/2018 30 Cajas Ch A293 200.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 200.00 200.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0353-0000-00-0000-0000 Nombre: GARCIA SANDOVAL JOSE ENCARNACION GUDALUPE SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 07/06/2018 17 Egresos GASE22 3,596.00 -3,596.00 07/06/2018 2 Compras GASE22 3,596.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,596.00 3,596.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0991-0000-00-0000-0000 Nombre: Abel Hiram Hernández Ramirez SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,599.49 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0992-0000-00-0000-0000 Nombre: Margarita Rocha Quezada SALDO AL DIA 01/04/2018 : 636.11 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 463,776.81 467,563.14 356,812.33 353,026.00 ============== ============== TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 463,776.81 467,563.14 356,812.33 353,026.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0001-00-0000-0000 Nombre: RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES SALDO AL DIA 01/04/2018 : 488,057.96 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 8,150.91 496,208.87 15/04/2018 16/04/2018 23 Egresos 4117 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 16,556.00 479,652.87 A LOS TRABAJADORES 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 8,150.91 487,803.78 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 7,455.78 495,259.56 15/05/2018 Pagina : 45 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/05/2018 18 Egresos 9465 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 16,302.00 478,957.56 A LOS TRABAJADORES 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 7,455.78 486,413.34 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 7,455.78 493,869.12 15/06/2018 15/06/2018 32 Egresos 1171 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 14,912.00 478,957.12 A LOS TRABAJADORES 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 7,455.78 486,412.90 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 47,770.00 46,124.94 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0002-00-0000-0000 Nombre: RETENCIONES DE ISR HONORARIOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 370,462.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0003-00-0000-0000 Nombre: RETENCION ISR ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 6,408.16 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0004-00-0000-0000 Nombre: RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR SALDO AL DIA 01/04/2018 : -176,078.62 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0008-00-0000-0000 Nombre: IMSS POR PAGAR SALDO AL DIA 01/04/2018 : 28,708.44 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0009-00-0000-0000 Nombre: OTRAS RETENCIONES SALDO AL DIA 01/04/2018 : 4,216.76 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0011-00-0000-0000 Nombre: CREDITOS INFONAVIT SALDO AL DIA 01/04/2018 : 104,819.05 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 1,058.79 105,877.84 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 1,058.79 106,936.63 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 1,058.79 107,995.42 15/05/2018 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 4,235.16 103,760.26 SOCIAL CORRESPONDIENTE 28/05/2018 28 Egresos 1014 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 4,081.50 99,678.76 VIVIENDA Pagina : 46 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 1,058.79 100,737.55 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 1,058.79 101,796.34 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 1,058.79 102,855.13 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 8,316.66 6,352.74 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0016-00-0000-0000 Nombre: CREDITO FAMSA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 4,657.73 02/04/2018 1 Egresos 8013 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 5,639.08 -981.35 TRABAJADORES DE DIF 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 5,639.08 4,657.73 15/04/2018 16/04/2018 20 Egresos 7 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 5,639.08 -981.35 TRABAJADORES DE DIF 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 5,143.83 4,162.48 30/04/2018 30/04/2018 43 Egresos 2013 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 5,143.83 -981.35 TRABAJADORES DE DIF 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 5,143.83 4,162.48 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 5,088.28 9,250.76 31/05/2018 01/06/2018 4 Egresos 8012 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 5,088.28 4,162.48 TRABAJADORES DE DIF 01/06/2018 5 Egresos 8019 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 5,143.83 -981.35 TRABAJADORES DE DIF 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 4,777.66 3,796.31 15/06/2018 21/06/2018 34 Egresos 9018 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 4,777.66 -981.35 TRABAJADORES DE DIF 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 4,777.66 3,796.31 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 31,431.76 30,570.34 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0017-00-0000-0000 Nombre: PENSION ALIMENTICIA 2014 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 8,619.46 02/04/2018 2 Egresos 8005 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 6,619.46 CORRESPONDIENTE A LA P 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 1,000.00 7,619.46 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 1,000.00 8,619.46 30/04/2018 30/04/2018 42 Egresos 2005 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE 2,000.00 6,619.46 LA PRIMER Y SEGUNDA 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 1,000.00 7,619.46 15/05/2018 Pagina : 47 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 1,000.00 8,619.46 31/05/2018 01/06/2018 3 Egresos 6007 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 6,619.46 CORRESPONDIENTE A LA P 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 1,000.00 7,619.46 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 1,000.00 8,619.46 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 6,000.00 6,000.00 ============== ============== TOTAL DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL 839,871.74 93,518.42 89,048.02 835,401.34 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0001-00-0000-0000 Nombre: DON JULIAN SALDO AL DIA 01/04/2018 : -62,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0002-00-0000-0000 Nombre: Maria del Carmen Gomez Espinoz SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,464.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0003-00-0000-0000 Nombre: Soya Alimentario SALDO AL DIA 01/04/2018 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0004-00-0000-0000 Nombre: Fabiola Cervantes Gutierrez SALDO AL DIA 01/04/2018 : 48.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0005-00-0000-0000 Nombre: Arturo Sandoval Viurquez SALDO AL DIA 01/04/2018 : 36.26 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0006-00-0000-0000 Nombre: Sistema municipal de agua pota SALDO AL DIA 01/04/2018 : 201.59 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0007-00-0000-0000 Nombre: Tesoreria Municipal, AC. SALDO AL DIA 01/04/2018 : 30.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 48 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0008-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel Doblado apoyo Dia SALDO AL DIA 01/04/2018 : 28,657.84 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0009-00-0000-0000 Nombre: Apoyo bastones Adulto Mayor SALDO AL DIA 01/04/2018 : -2,267.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0010-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Cd. Manuel Doblado apoyo SALDO AL DIA 01/04/2018 : 46,822.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0011-00-0000-0000 Nombre: Apoyo evento Adulto Mayor SALDO AL DIA 01/04/2018 : 6,255.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0012-00-0000-0000 Nombre: Florida Lopez Hernandez SALDO AL DIA 01/04/2018 : 47.06 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0013-00-0000-0000 Nombre: Cristobal Leon Huerta SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,499.68 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0014-00-0000-0000 Nombre: Mpo. cd. Manuel D. apoyo 1er. SALDO AL DIA 01/04/2018 : 5,320.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0015-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel Doblado Apoyo Reye SALDO AL DIA 01/04/2018 : 33.81 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0016-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel Doblado R. Juv. e SALDO AL DIA 01/04/2018 : 183,555.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0017-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel Doblado Reina juv. SALDO AL DIA 01/04/2018 : 4,437.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 49 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0018-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel doblado Dia del Ni SALDO AL DIA 01/04/2018 : 35.47 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0019-00-0000-0000 Nombre: Florentino Mendoza Herrera SALDO AL DIA 01/04/2018 : 20.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0020-00-0000-0000 Nombre: Jose Gerardo Rangel Guzman SALDO AL DIA 01/04/2018 : 12.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0021-00-0000-0000 Nombre: Sanitarios Publicos SALDO AL DIA 01/04/2018 : 40.65 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0022-00-0000-0000 Nombre: Julian Gonzalez Bautista SALDO AL DIA 01/04/2018 : 10.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0023-00-0000-0000 Nombre: DIF Estatal Desayunos Primaria SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0024-00-0000-0000 Nombre: Maria Norma Salazar Pérez SALDO AL DIA 01/04/2018 : 116.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0025-00-0000-0000 Nombre: Oralia Espinola Rendon SALDO AL DIA 01/04/2018 : 21.58 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0026-00-0000-0000 Nombre: Erika Carmona Velazquez SALDO AL DIA 01/04/2018 : 5.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0027-00-0000-0000 Nombre: Lluvia Nayeli Rodriguez SALDO AL DIA 01/04/2018 : 72.05 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 50 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0028-00-0000-0000 Nombre: Juan Manuel Castro Blas SALDO AL DIA 01/04/2018 : -99.48 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0029-00-0000-0000 Nombre: Maria Indalecia Rodriguez Mend SALDO AL DIA 01/04/2018 : 67.17 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0030-00-0000-0000 Nombre: Margarita Piña Torres SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.88 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0046-00-0000-0000 Nombre: PRAP 2012 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.70 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0053-00-0000-0000 Nombre: PRIMARIA 2015 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 22,493.61 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0054-00-0000-0000 Nombre: PRA 2015 SALDO AL DIA 01/04/2018 : -12,016.75 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0057-00-0000-0000 Nombre: ERIKA ALVARADO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 2,093.36 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0058-00-0000-0000 Nombre: JESSICA CARMONA SANCHEZ SALDO AL DIA 01/04/2018 : 165.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0059-00-0000-0000 Nombre: OSCAR RIGEL RAMIREZ PARADA SALDO AL DIA 01/04/2018 : -1,855.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0060-00-0000-0000 Nombre: DIANA IVETTE RAMIREZ GAMA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 32.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 51 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0061-00-0000-0000 Nombre: PREESCOLAR 2016 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 15,682.59 09/05/2018 2 Ingresos 6450 DESAYUNOS ESCOLARES 9,810.01 25,492.60 11/05/2018 6 Egresos 6519 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES 9,810.01 15,682.59 CORRESPONDIENTE A LOS ============== ============== T O T A L E S -> 9,810.01 9,810.01 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0062-00-0000-0000 Nombre: PRIMARIA 2016 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 33,821.25 09/05/2018 2 Ingresos 6450 DESAYUNOS ESCOLARES 9,810.00 43,631.25 11/05/2018 6 Egresos 6519 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES 9,810.00 33,821.25 CORRESPONDIENTE A LOS ============== ============== T O T A L E S -> 9,810.00 9,810.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0066-00-0000-0000 Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES PREESCOLAR 2017 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 13,052.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0067-00-0000-0000 Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES PRIMARIA 2017 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 11,833.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0068-00-0000-0000 Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES PREESCOLAR 2018 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 11/06/2018 20 Egresos 2273 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES 10,240.00 -10,240.00 FEBRERO Y MARZO 2018 11/06/2018 2 Ingresos 6521 DESAYUNOS ESCOLARES FEBRERO Y 10,240.00 0.00 MARZO 2018 ============== ============== T O T A L E S -> 10,240.00 10,240.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0069-00-0000-0000 Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES PRIMARIA 2018 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 11/06/2018 20 Egresos 2273 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES 10,606.25 -10,606.25 FEBRERO Y MARZO 2018 11/06/2018 2 Ingresos 6521 DESAYUNOS ESCOLARES FEBRERO Y 10,606.25 0.00 MARZO 2018 ============== ============== T O T A L E S -> 10,606.25 10,606.25 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0070-00-0000-0000 Nombre: MA DE LA LUZ OTERO RAMIREZ SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 05/06/2018 44 Egresos 2009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 51.00 51.00 PARA LAS DISTINTAS ============== ============== Pagina : 52 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 51.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0071-00-0000-0000 Nombre: LIZETTE PEDROZA VIURQUIZ SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 01/06/2018 19 Cajas Ch - - 82.10 82.10 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 21.36 103.46 EVENTO DEL DIA DEL PADRE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 103.46 ============== ============== TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 302,247.35 40,466.26 40,620.72 302,401.81 ============== ============== TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 302,247.35 40,466.26 40,620.72 302,401.81 ============== ============== TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 302,247.35 40,466.26 40,620.72 302,401.81 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO # Cuenta: 2-1-2-9-0-0003-0000-00-0000-0000 Nombre: CONVENIOS LIQUIDACION DIF SALDO AL DIA 01/04/2018 : -34,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0004-0000-00-0000-0000 Nombre: Cuotas AASV SEP-FEB 04 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 882.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0005-0000-00-0000-0000 Nombre: Cuotas Desayunos Preescolar 04 SALDO AL DIA 01/04/2018 : -1,635.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0006-0000-00-0000-0000 Nombre: Cuotas Desayunos Primarias 04 SALDO AL DIA 01/04/2018 : -12,483.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0007-0000-00-0000-0000 Nombre: Cuotas AASV Rural $10 c/u 04 SALDO AL DIA 01/04/2018 : -1,939.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0008-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primarias 05 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 14,662.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 53 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-2-9-0-0009-0000-00-0000-0000 Nombre: Comedores Comunitarios 06 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,130.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0010-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Preescolar 06 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 5,896.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0011-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primarias 06 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 9,385.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0012-0000-00-0000-0000 Nombre: Preescolar unico apoyo SALDO AL DIA 01/04/2018 : 120.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0013-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Preescolar 07 SALDO AL DIA 01/04/2018 : -1,029.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0014-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primaria 07 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 13.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0015-0000-00-0000-0000 Nombre: AASV 07 SALDO AL DIA 01/04/2018 : -486.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0016-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primaria 08 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 525.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0017-0000-00-0000-0000 Nombre: Atención menores 5 años con d SALDO AL DIA 01/04/2018 : 30.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0018-0000-00-0000-0000 Nombre: Despensas Adulto Mayor SALDO AL DIA 01/04/2018 : 5.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 54 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-2-9-0-0019-0000-00-0000-0000 Nombre: AASV 2009 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 4,959.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0020-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Preescolar 09 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 690.11 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0021-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primaria 09 SALDO AL DIA 01/04/2018 : -6,168.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0022-0000-00-0000-0000 Nombre: AASV 2010 SALDO AL DIA 01/04/2018 : -24.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0023-0000-00-0000-0000 Nombre: DESY. PRIMARIA 2010 SALDO AL DIA 01/04/2018 : -16,134.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0024-0000-00-0000-0000 Nombre: Desy. Preescolar 2010 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 3,233.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0025-0000-00-0000-0000 Nombre: A.A.S.V. 2011 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 637.63 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0026-0000-00-0000-0000 Nombre: Desay. Esc. Primaria 2011 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0027-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayuno Preescolar 2011 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 5,309.48 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0030-0000-00-0000-0000 Nombre: PRA 2012 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 55 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-2-9-0-0031-0000-00-0000-0000 Nombre: Programa Alimentario DIF SALDO AL DIA 01/04/2018 : -12,395.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0032-0000-00-0000-0000 Nombre: Convenios de liquidacion 2012 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 34,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0033-0000-00-0000-0000 Nombre: I.C.I.C (2/1000) 2012 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 482.51 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0034-0000-00-0000-0000 Nombre: D.I.V.O. (5/1000) 2012 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,206.28 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0035-0000-00-0000-0000 Nombre: Sancion Comedor SALDO AL DIA 01/04/2018 : 12,484.66 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: APORTACIONES # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-02-0001-0000 Nombre: FEB 05 Silverado Blanco Serie SALDO AL DIA 01/04/2018 : 158,945.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-02-0002-0000 Nombre: DIC 03 Tsuru SALDO AL DIA 01/04/2018 : 84,680.00 Pagina : 56 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0001-0000 Nombre: NOV 03 Licencia Contacad SALDO AL DIA 01/04/2018 : 3,450.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0002-0000 Nombre: DIC 03 Impresora HP 1300cenavi SALDO AL DIA 01/04/2018 : 4,499.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0003-0000 Nombre: DIC 03 Impresora HP 3535 CENA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0004-0000 Nombre: DIC 03 Computadora HP Pavili SALDO AL DIA 01/04/2018 : 10,259.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0005-0000 Nombre: DIC 03 Regulador Belkin Cenavi SALDO AL DIA 01/04/2018 : 600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0006-0000 Nombre: JUL 01 Computadora HP Vectra SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0001-0000 Nombre: FEB 05 FAX Brother 565 Blanco SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,142.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0002-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0003-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0004-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,840.00 Pagina : 57 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0005-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0006-0000 Nombre: DIC 03 Silla Secretarial Azul SALDO AL DIA 01/04/2018 : 599.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0007-0000 Nombre: DIC 03 Centro de Computo Alder SALDO AL DIA 01/04/2018 : 699.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0008-0000 Nombre: Copiadora CANON 1310 13PPME-54 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 11,799.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 # Cuenta: 3-2-1-0-0-3201-0000-00-0000-0000 Nombre: AHORRO/DESAHORRO # Cuenta: 3-2-1-0-0-3201-0000-00-0000-0000 Nombre: AHORRO/DESAHORRO SALDO AL DIA 01/04/2018 : -374,315.57 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Pagina : 58 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 3-2-2-0-0-0004-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER SALDO AL DIA 01/04/2018 : -30,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 SALDO AL DIA 01/04/2018 : -185,663.67 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0006-0000-00-0000-0000 Nombre: PATRIMONIO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 293,137.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 155,032.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DE EJERCICIO DEL 200 SALDO AL DIA 01/04/2018 : -29,779.95 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0009-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER SALDO AL DIA 01/04/2018 : -33,223.12 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0010-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCIO 2012 SALDO AL DIA 01/04/2018 : -138,305.07 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0011-0000-00-0000-0000 Nombre: RSULTADO DEL EJERCICIO 2013 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 198,748.79 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0012-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 376,578.41 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0013-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DE EJERCICIO 2015 SALDO AL DIA 01/04/2018 : -304,838.19 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 59 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 3-2-2-0-0-0014-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016 SALDO AL DIA 01/04/2018 : -577,873.01 09/04/2018 4 Ingresos 6388 REINTEGRO 3,400.00 -574,473.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,400.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0015-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017 SALDO AL DIA 01/04/2018 : -104.56 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 Pagina : 60 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 Pagina : 61 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:17 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -276,290.54 0.00 3,400.00 -272,890.54 # Cuenta: 4-1-4-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: DERECHOS # Cuenta: 4-1-4-1-0-4101-0000-00-0000-0000 Nombre: DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 32,260.00 30/04/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2018 5,000.00 37,260.00 03/05/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2018 10,000.00 47,260.00 08/05/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2018 5,475.00 52,735.00 04/06/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2018 5,000.00 57,735.00 29/06/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2018 5,000.00 62,735.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 30,475.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 ============== ============== Pagina : 62 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:17 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 Pagina : 63 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:17 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 32,260.00 0.00 30,475.00 62,735.00 # Cuenta: 4-1-7-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS # Cuenta: 4-1-7-3-0-7101-0000-00-0000-0000 Nombre: INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 54,130.00 30/04/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2018 11,350.00 65,480.00 04/06/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2018 12,950.00 78,430.00 11/06/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2018 25,635.00 104,065.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 49,935.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 54,130.00 0.00 49,935.00 104,065.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 54,130.00 0.00 49,935.00 104,065.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 54,130.00 0.00 49,935.00 104,065.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 54,130.00 0.00 49,935.00 104,065.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 54,130.00 0.00 49,935.00 104,065.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 54,130.00 0.00 49,935.00 104,065.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 54,130.00 0.00 49,935.00 104,065.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 54,130.00 0.00 49,935.00 104,065.00 # Cuenta: 4-2-0-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS Pagina : 64 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:17 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 4-2-1-3-0-8301-0000-00-0000-0000 Nombre: CONVENIOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 17/05/2018 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2018 40,000.00 40,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 40,000.00 # Cuenta: 4-2-2-1-0-9104-0000-00-0000-0000 Nombre: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,417,000.00 02/04/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2018 436,000.00 1,853,000.00 08/05/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2018 466,280.00 2,319,280.00 04/06/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2018 436,000.00 2,755,280.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,338,280.00 ============== ============== TOTAL DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS 1,417,000.00 0.00 1,378,280.00 2,795,280.00 # Cuenta: 4-3-0-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS # Cuenta: 4-3-1-1-0-4311-0000-00-0000-0000 Nombre: INTERESES GANADOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 3.59 02/04/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.42 5.01 CUENTA 6489 02/05/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.58 6.59 CUENTA 6489 01/06/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.83 7.42 CUENTA 6489 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3.83 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 3.59 0.00 3.83 7.42 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 3.59 0.00 3.83 7.42 # Cuenta: 5-1-0-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO # Cuenta: 5-1-1-1-0-1131-0000-00-0000-0000 Nombre: SUELDOS PERSONAL BASE SALDO AL DIA 01/04/2018 : 799,913.54 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 121,626.97 921,540.51 15/04/2018 29/04/2018 34 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 19,720.80 941,261.31 30/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 119,955.22 1,061,216.53 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 114,139.12 1,175,355.65 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 114,139.12 1,289,494.77 Pagina : 65 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/05/2018 30/05/2018 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 19,720.80 1,309,215.57 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 112,467.37 1,421,682.94 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 112,231.18 1,533,914.12 30/06/2018 29/06/2018 41 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 19,720.80 1,553,634.92 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 753,721.38 0.00 # Cuenta: 5-1-1-2-0-1211-0000-00-0000-0000 Nombre: HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 8,554.46 15/06/2018 25 Egresos 3128 PAGO DE HONORARIOS A AUXILIAR 2,500.00 11,054.46 DE SANITARIOS PUBLIC 29/06/2018 43 Egresos 3129 SEGUNDO PAGO A AUXILIAR DE 2,500.00 13,554.46 SANITARIOS PUBLICOS ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 0.00 # Cuenta: 5-1-1-3-0-1312-0000-00-0000-0000 Nombre: ANTIGšEDAD SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 6,869.63 6,869.63 ADMINISTRATIVO ============== ============== T O T A L E S -> 6,869.63 0.00 # Cuenta: 5-1-1-3-0-1321-0000-00-0000-0000 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 451.95 451.95 ADMINISTRATIVO 30/05/2018 27 Egresos 3120 FINIQUITO A LA INTENDENTE 296.66 748.61 CENTRO GERONTOLOGICO 15/06/2018 24 Egresos 3127 PAGO DE LIQUIDACION A COCINERA 455.74 1,204.35 CADI ============== ============== T O T A L E S -> 1,204.35 0.00 # Cuenta: 5-1-1-3-0-1323-0000-00-0000-0000 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE AÂ¥O SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 2,456.25 2,456.25 ADMINISTRATIVO 30/05/2018 27 Egresos 3120 FINIQUITO A LA INTENDENTE 2,998.33 5,454.58 CENTRO GERONTOLOGICO 15/06/2018 24 Egresos 3127 PAGO DE LIQUIDACION A COCINERA 2,278.69 7,733.27 CADI ============== ============== T O T A L E S -> 7,733.27 0.00 Pagina : 66 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 5-1-1-3-0-1342-0000-00-0000-0000 Nombre: COMPENSACIONES POR SERVICIOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 13,000.00 07/06/2018 14 Egresos 12 COMPENSACION CEMAIV 13,333.34 26,333.34 ENERO-ABRIL 2018 07/06/2018 15 Egresos 24 PAGO DE COMPENSACION ESTATAL 13,333.33 39,666.67 CEMAIV ENERO - ABRIL 07/06/2018 16 Egresos 34 COMPENSACION ESTATAL CEMAIV 13,333.33 53,000.00 ENERO - MAYO 2018 ============== ============== T O T A L E S -> 40,000.00 0.00 # Cuenta: 5-1-1-4-0-1413-0000-00-0000-0000 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 55,265.45 16/04/2018 21 Egresos 04 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,332.56 63,598.01 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,413.60 72,011.61 SOCIAL CORRESPONDIENTE 15/06/2018 31 Egresos 5009 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 9,055.41 81,067.02 SEGURIDAD SOCIAL DEL M ============== ============== T O T A L E S -> 25,801.57 0.00 # Cuenta: 5-1-1-4-0-1421-0000-00-0000-0000 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/04/2018 : 12,451.22 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 6,411.87 18,863.09 SOCIAL CORRESPONDIENTE 28/05/2018 28 Egresos 1014 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 10,312.05 29,175.14 VIVIENDA ============== ============== T O T A L E S -> 16,723.92 0.00 # Cuenta: 5-1-1-4-0-1431-0000-00-0000-0000 Nombre: AHORRO PARA EL RETIRO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 7,682.91 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,046.89 15,729.80 SOCIAL CORRESPONDIENTE ============== ============== T O T A L E S -> 8,046.89 0.00 # Cuenta: 5-1-1-5-0-1522-0000-00-0000-0000 Nombre: LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 21,811.50 21,811.50 ADMINISTRATIVO ============== ============== T O T A L E S -> 21,811.50 0.00 # Cuenta: 5-1-1-5-0-1532-0000-00-0000-0000 Nombre: HABERES DE RETIRO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 87,689.85 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 13,608.45 101,298.30 15/04/2018 29/04/2018 34 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 2,169.27 103,467.57 Pagina : 67 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 13,089.06 116,556.63 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 12,449.29 129,005.92 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 12,449.29 141,455.21 31/05/2018 30/05/2018 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 2,169.27 143,624.48 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 12,265.40 155,889.88 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 12,239.42 168,129.30 30/06/2018 29/06/2018 41 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 2,169.27 170,298.57 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 82,608.72 0.00 # Cuenta: 5-1-2-1-0-2111-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 8,278.48 23/05/2018 10 Compras - - 1,824.10 10,102.58 ============== ============== T O T A L E S -> 1,824.10 0.00 # Cuenta: 5-1-2-1-0-2121-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 10,131.47 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 125.00 10,256.47 11/05/2018 6 Compras - - 556.80 10,813.27 01/06/2018 1 Compras - - 1,113.60 11,926.87 ============== ============== T O T A L E S -> 1,795.40 0.00 # Cuenta: 5-1-2-1-0-2161-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 6,783.95 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 1,541.80 8,325.75 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 94.00 8,419.75 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 795.60 9,215.35 18/04/2018 38 Cajas Ch - - 514.57 9,729.92 23/04/2018 37 Cajas Ch - - 94.00 9,823.92 24/04/2018 9 Compras - - 1,559.96 11,383.88 01/05/2018 2 Compras - - 468.00 11,851.88 02/05/2018 5 Compras - - 658.00 12,509.88 09/05/2018 25 Cajas Ch - - 825.49 13,335.37 17/05/2018 31 Egresos 6007 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 518.00 13,853.37 PARA LAS DIFERENTES 17/05/2018 31 Egresos 6007 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 465.50 14,318.87 PARA LAS DIFERENTES 22/05/2018 22 Cajas Ch - - 55.00 14,373.87 05/06/2018 44 Egresos 2009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,051.00 15,424.87 PARA LAS DISTINTAS Pagina : 68 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 8,640.92 0.00 # Cuenta: 5-1-2-2-0-2212-0000-00-0000-0000 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS IN SALDO AL DIA 01/04/2018 : 13,404.43 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 372.99 13,777.42 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 159.20 13,936.62 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 342.55 14,279.17 03/04/2018 2 Cajas Ch - - 2,830.15 17,109.32 18/04/2018 38 Cajas Ch - - 1,224.83 18,334.15 25/04/2018 13 Cajas Ch - - 3,342.02 21,676.17 26/04/2018 52 Egresos 8012 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 483.00 22,159.17 09/05/2018 25 Cajas Ch - - 664.81 22,823.98 10/05/2018 26 Cajas Ch - - 358.00 23,181.98 11/05/2018 6 Cajas Ch - - 564.00 23,745.98 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 373.38 24,119.36 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 90.78 24,210.14 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 29.42 24,239.56 28/05/2018 23 Cajas Ch - - 360.00 24,599.56 29/05/2018 17 Cajas Ch - - 3,724.24 28,323.80 01/06/2018 19 Cajas Ch - - 198.10 28,521.90 11/06/2018 27 Egresos 2009 PAGO DE FACTURA FLA 282 371.12 28,893.02 26/06/2018 13 Cajas Ch - - 2,807.83 31,700.85 ============== ============== T O T A L E S -> 18,296.42 0.00 # Cuenta: 5-1-2-2-0-2231-0000-00-0000-0000 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 6,267.98 19/04/2018 8 Compras - - 1,199.00 7,466.98 ============== ============== T O T A L E S -> 1,199.00 0.00 # Cuenta: 5-1-2-4-0-2491-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 200.00 06/04/2018 4 Cajas Ch - - 800.00 1,000.00 24/04/2018 9 Compras - - 1,844.04 2,844.04 28/04/2018 13 Compras - - 180.00 3,024.04 09/05/2018 4 Compras - - 4,306.00 7,330.04 28/05/2018 7 Compras - - 321.00 7,651.04 ============== ============== T O T A L E S -> 7,451.04 0.00 # Cuenta: 5-1-2-5-0-2531-0000-00-0000-0000 Nombre: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,398.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 5-1-2-5-0-2541-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 320.00 ============== ============== Pagina : 69 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 5-1-2-6-0-2612-0000-00-0000-0000 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICUL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 57,579.55 02/04/2018 1 Cajas Ch - - 600.00 58,179.55 02/04/2018 19 Cajas Ch - - 600.00 58,779.55 03/04/2018 20 Cajas Ch - - 600.00 59,379.55 04/04/2018 3 Cajas Ch - - 2,500.00 61,879.55 04/04/2018 6 Cajas Ch - - 700.00 62,579.55 05/04/2018 21 Cajas Ch - - 450.00 63,029.55 06/04/2018 22 Cajas Ch - - 400.00 63,429.55 07/04/2018 23 Cajas Ch - - 1,800.00 65,229.55 09/04/2018 24 Cajas Ch - - 200.00 65,429.55 09/04/2018 8 Cajas Ch - - 1,000.00 66,429.55 10/04/2018 7 Cajas Ch - - 150.00 66,579.55 10/04/2018 25 Cajas Ch - - 800.00 67,379.55 11/04/2018 27 Cajas Ch - - 1,300.00 68,679.55 12/04/2018 28 Cajas Ch - - 600.00 69,279.55 12/04/2018 5 Cajas Ch - - 1,000.00 70,279.55 13/04/2018 26 Cajas Ch - - 1,500.00 71,779.55 14/04/2018 29 Cajas Ch - - 600.00 72,379.55 16/04/2018 30 Cajas Ch - - 1,400.00 73,779.55 16/04/2018 12 Cajas Ch - - 400.00 74,179.55 17/04/2018 31 Cajas Ch - - 1,000.00 75,179.55 18/04/2018 11 Cajas Ch - - 850.00 76,029.55 18/04/2018 32 Cajas Ch - - 550.00 76,579.55 19/04/2018 33 Cajas Ch - - 600.00 77,179.55 19/04/2018 10 Cajas Ch - - 400.00 77,579.55 20/04/2018 9 Cajas Ch - - 300.00 77,879.55 20/04/2018 34 Cajas Ch - - 400.00 78,279.55 21/04/2018 35 Cajas Ch - - 1,000.00 79,279.55 23/04/2018 18 Cajas Ch - - 300.00 79,579.55 23/04/2018 36 Cajas Ch - - 600.00 80,179.55 24/04/2018 39 Cajas Ch - - 800.00 80,979.55 25/04/2018 40 Cajas Ch - - 500.00 81,479.55 26/04/2018 17 Cajas Ch - - 800.00 82,279.55 26/04/2018 41 Cajas Ch - - 350.00 82,629.55 27/04/2018 16 Cajas Ch - - 200.00 82,829.55 27/04/2018 42 Cajas Ch - - 200.00 83,029.55 29/04/2018 43 Cajas Ch - - 500.00 83,529.55 30/04/2018 15 Cajas Ch - - 500.00 84,029.55 30/04/2018 44 Cajas Ch - - 100.00 84,129.55 02/05/2018 27 Cajas Ch - - 600.00 84,729.55 02/05/2018 1 Cajas Ch - - 650.00 85,379.55 03/05/2018 2 Cajas Ch - - 400.00 85,779.55 03/05/2018 28 Cajas Ch - - 500.00 86,279.55 04/05/2018 29 Cajas Ch - - 250.00 86,529.55 05/05/2018 30 Cajas Ch - - 400.00 86,929.55 08/05/2018 31 Cajas Ch - - 300.00 87,229.55 09/05/2018 32 Cajas Ch - - 1,200.00 88,429.55 Pagina : 70 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/05/2018 3 Cajas Ch - - 800.00 89,229.55 10/05/2018 33 Cajas Ch - - 800.00 90,029.55 10/05/2018 5 Cajas Ch - - 200.00 90,229.55 12/05/2018 34 Cajas Ch - - 400.00 90,629.55 14/05/2018 35 Cajas Ch - - 100.00 90,729.55 14/05/2018 4 Cajas Ch - - 300.00 91,029.55 15/05/2018 36 Cajas Ch - - 100.00 91,129.55 15/05/2018 16 Cajas Ch - - 400.00 91,529.55 16/05/2018 37 Cajas Ch - - 200.00 91,729.55 16/05/2018 15 Cajas Ch - - 200.00 91,929.55 17/05/2018 38 Cajas Ch - - 400.00 92,329.55 18/05/2018 41 Cajas Ch - - 500.00 92,829.55 18/05/2018 13 Cajas Ch - - 400.00 93,229.55 19/05/2018 42 Cajas Ch - - 400.00 93,629.55 21/05/2018 12 Cajas Ch - - 400.00 94,029.55 21/05/2018 40 Cajas Ch - - 800.00 94,829.55 22/05/2018 11 Cajas Ch - - 400.00 95,229.55 23/05/2018 10 Cajas Ch - - 300.00 95,529.55 24/05/2018 9 Cajas Ch - - 700.00 96,229.55 24/05/2018 39 Cajas Ch - - 700.00 96,929.55 25/05/2018 43 Cajas Ch - - 200.00 97,129.55 25/05/2018 8 Cajas Ch - - 200.00 97,329.55 28/05/2018 7 Cajas Ch - - 300.00 97,629.55 28/05/2018 44 Cajas Ch - - 1,700.00 99,329.55 29/05/2018 20 Cajas Ch - - 300.00 99,629.55 29/05/2018 45 Cajas Ch - - 200.00 99,829.55 30/05/2018 18 Cajas Ch - - 400.00 100,229.55 30/05/2018 46 Cajas Ch - - 300.00 100,529.55 31/05/2018 47 Cajas Ch - - 1,000.00 101,529.55 31/05/2018 19 Cajas Ch - - 300.00 101,829.55 01/06/2018 1 Cajas Ch - - 300.00 102,129.55 01/06/2018 22 Cajas Ch - - 750.00 102,879.55 02/06/2018 24 Cajas Ch - - 500.00 103,379.55 04/06/2018 23 Cajas Ch - - 850.00 104,229.55 05/06/2018 25 Cajas Ch - - 1,200.00 105,429.55 06/06/2018 3 Cajas Ch - - 650.00 106,079.55 06/06/2018 26 Cajas Ch - - 600.00 106,679.55 07/06/2018 27 Cajas Ch - - 700.00 107,379.55 07/06/2018 4 Cajas Ch - - 400.00 107,779.55 08/06/2018 28 Cajas Ch - - 400.00 108,179.55 08/06/2018 5 Cajas Ch - - 500.00 108,679.55 09/06/2018 29 Cajas Ch - - 400.00 109,079.55 11/06/2018 2 Cajas Ch - - 300.00 109,379.55 12/06/2018 31 Cajas Ch - - 1,600.00 110,979.55 12/06/2018 6 Cajas Ch - - 500.00 111,479.55 13/06/2018 32 Cajas Ch - - 200.00 111,679.55 13/06/2018 7 Cajas Ch - - 300.00 111,979.55 14/06/2018 8 Cajas Ch - - 250.00 112,229.55 15/06/2018 30 Cajas Ch - - 1,400.00 113,629.55 15/06/2018 9 Cajas Ch - - 400.00 114,029.55 Pagina : 71 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/06/2018 35 Cajas Ch - - 500.00 114,529.55 18/06/2018 10 Cajas Ch - - 250.00 114,779.55 18/06/2018 33 Cajas Ch - - 300.00 115,079.55 19/06/2018 11 Cajas Ch - - 500.00 115,579.55 19/06/2018 34 Cajas Ch - - 600.00 116,179.55 20/06/2018 21 Cajas Ch - - 300.00 116,479.55 21/06/2018 12 Cajas Ch - - 700.00 117,179.55 28/06/2018 20 Cajas Ch - - 1,150.00 118,329.55 ============== ============== T O T A L E S -> 60,750.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3111-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 5,966.00 12/04/2018 12 Egresos 1006 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE 289.00 6,255.00 CONSUMO DE ENERGIA E 12/04/2018 12 Egresos 1006 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE 1,340.00 7,595.00 CONSUMO DE ENERGIA E 23/04/2018 37 Cajas Ch - - 212.00 7,807.00 10/05/2018 1 Compras - - 3,504.00 11,311.00 02/06/2018 3 Compras - - 2,242.00 13,553.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,587.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3121-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,057.80 31/05/2018 24 Cajas Ch - - 555.00 1,612.80 ============== ============== T O T A L E S -> 555.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3131-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO DE AGUA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 8,666.00 15/04/2018 14 Cajas Ch - - 276.00 8,942.00 17/04/2018 27 Egresos 212598 PAGO DE AGUA POTABLE DE 5,885.00 14,827.00 INSTALACIONES DIF, SANITAR 17/04/2018 27 Egresos 215948 PAGO DE AGUA POTABLE DE 255.00 15,082.00 INSTALACIONES DIF, SANITAR 17/04/2018 27 Egresos 220075 PAGO DE AGUA POTABLE DE 860.00 15,942.00 INSTALACIONES DIF, SANITAR 26/05/2018 21 Cajas Ch - - 137.00 16,079.00 12/06/2018 28 Egresos 726154 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 970.00 17,049.00 CENTRO GERONTOLOGICO, D 12/06/2018 28 Egresos 726155 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 207.00 17,256.00 CENTRO GERONTOLOGICO, D 12/06/2018 28 Egresos 726156 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 6,820.00 24,076.00 CENTRO GERONTOLOGICO, D ============== ============== T O T A L E S -> 15,410.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3141-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 6,022.00 Pagina : 72 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/04/2018 14 Compras - - 2,008.00 8,030.00 09/05/2018 4 Compras - - 2,007.00 10,037.00 02/06/2018 3 Compras - - 2,008.00 12,045.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,023.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-2-0-3221-0000-00-0000-0000 Nombre: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES SALDO AL DIA 01/04/2018 : 10,500.00 12/04/2018 1 Compras - - 3,500.00 14,000.00 10/05/2018 1 Compras - - 3,500.00 17,500.00 12/06/2018 4 Compras - - 3,500.00 21,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,500.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-3-0-3332-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS D SALDO AL DIA 01/04/2018 : 4,176.00 07/04/2018 4 Compras - - 6,612.00 10,788.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,612.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-3-0-3341-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIOS DE CAPACITACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 60,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-4-0-3411-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 2,296.80 05/04/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 2,956.80 INTERN 05/04/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 3,062.40 COM SERV BC 07/05/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 3,722.40 INTERN 07/05/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 3,828.00 COM SERV BC 06/06/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 4,488.00 INTERN 06/06/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 4,593.60 COM SERV BC ============== ============== T O T A L E S -> 2,296.80 0.00 # Cuenta: 5-1-3-4-0-3451-0000-00-0000-0000 Nombre: SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 04/06/2018 9 Egresos 4BEB8 PAGO DE POLIZAS DE LOS 3,961.21 3,961.21 VEHICULOS EN COMODATO 04/06/2018 9 Egresos 4BEC1 PAGO DE POLIZAS DE LOS 7,371.45 11,332.66 VEHICULOS EN COMODATO 04/06/2018 9 Egresos 695FA PAGO DE POLIZAS DE LOS 6,376.35 17,709.01 VEHICULOS EN COMODATO Pagina : 73 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/2018 10 Egresos 3123 PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD 4,540.70 22,249.71 DE LA POLIZA DEL CA ============== ============== T O T A L E S -> 22,249.71 0.00 # Cuenta: 5-1-3-5-0-3551-0000-00-0000-0000 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERREST SALDO AL DIA 01/04/2018 : 24,485.85 05/04/2018 2 Compras - - 4,866.20 29,352.05 16/04/2018 15 Compras - - 4,217.76 33,569.81 17/04/2018 6 Compras - - 1,821.20 35,391.01 18/04/2018 12 Compras - - 361.00 35,752.01 01/05/2018 2 Compras - - 110.00 35,862.01 ============== ============== T O T A L E S -> 11,376.16 0.00 # Cuenta: 5-1-3-5-0-3591-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 07/06/2018 2 Compras - - 3,596.00 3,596.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,596.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-6-0-3612-0000-00-0000-0000 Nombre: IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALE SALDO AL DIA 01/04/2018 : 2,784.00 09/04/2018 3 Compras - - 5,568.00 8,352.00 08/05/2018 3 Compras - - 6,275.60 14,627.60 15/05/2018 9 Compras - - 1,624.00 16,251.60 ============== ============== T O T A L E S -> 13,467.60 0.00 # Cuenta: 5-1-3-7-0-3751-0000-00-0000-0000 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN E SALDO AL DIA 01/04/2018 : 2,388.00 02/04/2018 3 Egresos 7010 PAGO DE CASETAS PARA LA 917.50 3,305.50 REALIZACION DE DIVERSAS CO 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 60.00 3,365.50 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 60.00 3,425.50 05/04/2018 8 Egresos 3020 PAGO DE CASETAS DE PEAJE PARA 106.00 3,531.50 LA COMISION 1482 26/04/2018 52 Egresos 8012 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 366.00 3,897.50 10/05/2018 1 Compras - - 1,389.00 5,286.50 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 412.00 5,698.50 13/06/2018 14 Cajas Ch - - 230.00 5,928.50 15/06/2018 15 Cajas Ch - - 60.00 5,988.50 19/06/2018 16 Cajas Ch - - 182.00 6,170.50 20/06/2018 17 Cajas Ch - - 182.00 6,352.50 26/06/2018 18 Cajas Ch - - 230.00 6,582.50 ============== ============== T O T A L E S -> 4,194.50 0.00 # Cuenta: 5-1-3-8-0-3821-0000-00-0000-0000 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 42,026.80 Pagina : 74 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/04/2018 3 Compras - - 10,100.12 52,126.92 11/04/2018 5 Compras - - 41,000.00 93,126.92 17/04/2018 6 Compras - - 19,720.00 112,846.92 20/04/2018 7 Compras - - 18,212.00 131,058.92 25/04/2018 10 Compras - - 57,240.00 188,298.92 26/04/2018 11 Compras - - 1,396.51 189,695.43 30/04/2018 44 Egresos 3114 PAGO DE CONTRATO POR LA 2,800.00 192,495.43 PRESTACION DE SERVICIOS DE 09/05/2018 4 Compras - - 2,285.40 194,780.83 10/05/2018 33 Egresos 3118 PAGO DE SHOW DE DIA DE LAS 7,200.00 201,980.83 MADRES 24/05/2018 11 Compras - - 50,634.00 252,614.83 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 522.00 253,136.83 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 690.00 253,826.83 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 670.36 254,497.19 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 139.00 254,636.19 EVENTO DEL DIA DEL PADRE ============== ============== T O T A L E S -> 212,609.39 0.00 # Cuenta: 5-1-3-9-0-3951-0000-00-0000-0000 Nombre: PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES SALDO AL DIA 01/04/2018 : 10,975.78 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-9-0-3981-0000-00-0000-0000 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINAS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 29,934.00 16/04/2018 22 Egresos 2724 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 4,058.83 33,992.83 CORRESPONDIENTE AL 16/04/2018 22 Egresos 2724 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 515.66 34,508.49 CORRESPONDIENTE AL 16/04/2018 22 Egresos 2724 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 421.51 34,930.00 CORRESPONDIENTE AL 23/04/2018 25 Egresos 3113 PAGO DE CONVENIO IMPUESTO 6,442.00 41,372.00 SOBRE NOMINAS 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 41,766.42 CORRESPONDIENTE AL M 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 388.08 42,154.50 CORRESPONDIENTE AL M 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 515.66 42,670.16 CORRESPONDIENTE AL M 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,927.84 46,598.00 CORRESPONDIENTE AL M 21/05/2018 20 Egresos 3119 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 53,040.00 SOBRE NOMINA 21/06/2018 35 Egresos 9008 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 59,482.00 SOBRE NOMINAS Pagina : 75 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 29,548.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 Pagina : 76 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== Pagina : 77 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 Pagina : 78 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 Pagina : 79 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== Pagina : 80 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 Pagina : 81 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,300,200.92 1,415,503.27 0.00 2,715,704.19 # Cuenta: 5-5-0-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS # Cuenta: 5-5-1-5-0-5191-0000-00-0000-0000 Nombre: OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 31/05/2018 8 Compras - - 2,307.00 2,307.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,307.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 Pagina : 82 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:20 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 Pagina : 83 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:20 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== Pagina : 84 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:20 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,307.00 0.00 2,307.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PI APROBADO # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-01-0001-4101 Nombre: RECAUDACION SANITARIOS PUBLICOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 330,882.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-01-0004-4101 Nombre: SUBSIDIO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 5,250,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-01-0006-4101 Nombre: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS APORTACIONE SALDO AL DIA 01/04/2018 : 5,000,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-02-0001-7101 Nombre: EDUCADORAS COMUNITARIAS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 59,940.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-02-0002-7101 Nombre: COORDINADORA DE ZONA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-02-0003-7101 Nombre: CUOTAS DE REHABILITACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 110,000.00 ============== ============== Pagina : 85 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:21 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-02-0004-7101 Nombre: TRASLADOS DIF 2013 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 39,930.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-03-0000-8302 Nombre: TERAPIA PSICOLOGICA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 8,250.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-03-0003-8301 Nombre: CEMAIV (COMPENSACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 120,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-03-0004-8301 Nombre: CADI COMPENSACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 55,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-05-0000-8301 Nombre: SERVICIOS CEMAIV SALDO AL DIA 01/04/2018 : 20,760.59 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-06-0000-8301 Nombre: CUOTAS DE GUARDERIA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 240,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE PI APROBADO 11,237,963.19 0.00 0.00 11,237,963.19 ============== ============== TOTAL DE PI APROBADO 11,237,963.19 0.00 0.00 11,237,963.19 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PI RECAUDAR # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-01-0001-4101 Nombre: RECAUDACION SANITARIOS PUBLICOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 298,622.60 30/04/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2018 5,000.00 293,622.60 03/05/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2018 10,000.00 283,622.60 08/05/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2018 5,475.00 278,147.60 04/06/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2018 5,000.00 273,147.60 29/06/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2018 5,000.00 268,147.60 ============== ============== T O T A L E S -> 30,475.00 0.00 Pagina : 86 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-01-0003-4101 Nombre: SUBSIDIO MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : -1,417,000.00 02/04/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2018 436,000.00 -1,853,000.00 08/05/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2018 436,000.00 -2,289,000.00 04/06/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2018 436,000.00 -2,725,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,308,000.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-01-0004-4101 Nombre: SUBSIDIO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 5,250,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-01-0005-4101 Nombre: DONACIONES E INGRESOS EXTRAORDINARIOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 08/05/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2018 30,280.00 -30,280.00 ============== ============== T O T A L E S -> 30,280.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-01-0006-4101 Nombre: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS APORTACIONE SALDO AL DIA 01/04/2018 : 5,000,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-02-0001-7101 Nombre: EDUCADORAS COMUNITARIAS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 59,940.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-02-0002-7101 Nombre: COORDINADORA DE ZONA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-02-0003-7101 Nombre: CUOTAS DE REHABILITACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 93,555.00 11/06/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2018 10,890.00 82,665.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,890.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-02-0004-7101 Nombre: TRASLADOS DIF 2013 SALDO AL DIA 01/04/2018 : 39,930.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-03-0000-8302 Nombre: TERAPIA PSICOLOGICA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 5,535.00 11/06/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2018 2,695.00 2,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,695.00 0.00 Pagina : 87 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-03-0003-8301 Nombre: CEMAIV (COMPENSACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 120,000.00 17/05/2018 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2018 40,000.00 80,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 40,000.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-03-0004-8301 Nombre: CADI COMPENSACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 55,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-04-0000-4311 Nombre: INTERESES GANADOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : -3.59 02/04/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.42 -5.01 CUENTA 6489 02/05/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.58 -6.59 CUENTA 6489 01/06/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.83 -7.42 CUENTA 6489 ============== ============== T O T A L E S -> 3.83 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-05-0000-8301 Nombre: SERVICIOS CEMAIV SALDO AL DIA 01/04/2018 : 18,460.59 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-06-0000-8301 Nombre: CUOTAS DE GUARDERIA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 207,330.00 30/04/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2018 11,350.00 195,980.00 04/06/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2018 12,950.00 183,030.00 11/06/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2018 12,050.00 170,980.00 ============== ============== T O T A L E S -> 36,350.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 Pagina : 88 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== Pagina : 89 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 9,734,569.60 1,458,693.83 0.00 8,275,875.77 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PI DEVENGADO # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-01-0001-4101 Nombre: RECAUDACION SANITARIOS PUBLICOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 30/04/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2018 5,000.00 -5,000.00 30/04/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2018 5,000.00 0.00 03/05/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2018 10,000.00 -10,000.00 03/05/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2018 10,000.00 0.00 08/05/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2018 5,475.00 -5,475.00 08/05/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2018 5,475.00 0.00 04/06/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2018 5,000.00 -5,000.00 04/06/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2018 5,000.00 0.00 29/06/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2018 5,000.00 -5,000.00 29/06/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2018 5,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 30,475.00 30,475.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-01-0003-4101 Nombre: SUBSIDIO MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/04/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2018 436,000.00 -436,000.00 02/04/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2018 436,000.00 0.00 08/05/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2018 436,000.00 -436,000.00 08/05/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2018 436,000.00 0.00 04/06/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2018 436,000.00 -436,000.00 Pagina : 90 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/06/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2018 436,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,308,000.00 1,308,000.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-01-0005-4101 Nombre: DONACIONES E INGRESOS EXTRAORDINARIOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 08/05/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2018 30,280.00 -30,280.00 08/05/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2018 30,280.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 30,280.00 30,280.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-02-0003-7101 Nombre: CUOTAS DE REHABILITACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 11/06/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2018 10,890.00 -10,890.00 11/06/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2018 10,890.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,890.00 10,890.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-03-0000-8302 Nombre: TERAPIA PSICOLOGICA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 11/06/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2018 2,695.00 -2,695.00 11/06/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2018 2,695.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,695.00 2,695.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-03-0003-8301 Nombre: CEMAIV (COMPENSACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 17/05/2018 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2018 40,000.00 -40,000.00 17/05/2018 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2018 40,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 40,000.00 40,000.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-04-0000-4311 Nombre: INTERESES GANADOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/04/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.42 -1.42 CUENTA 6489 02/04/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.42 0.00 CUENTA 6489 02/05/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.58 -1.58 CUENTA 6489 02/05/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.58 0.00 CUENTA 6489 01/06/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.83 -0.83 CUENTA 6489 01/06/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.83 0.00 CUENTA 6489 ============== ============== T O T A L E S -> 3.83 3.83 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-06-0000-8301 Nombre: CUOTAS DE GUARDERIA Pagina : 91 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 30/04/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2018 11,350.00 -11,350.00 30/04/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2018 11,350.00 0.00 04/06/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2018 12,950.00 -12,950.00 04/06/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2018 12,950.00 0.00 11/06/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2018 12,050.00 -12,050.00 11/06/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2018 12,050.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 36,350.00 36,350.00 ============== ============== TOTAL DE PI DEVENGADO 0.00 1,458,693.83 1,458,693.83 0.00 ============== ============== TOTAL DE PI DEVENGADO 0.00 1,458,693.83 1,458,693.83 0.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PI RECAUDADO # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-01-0001-4101 Nombre: RECAUDACION SANITARIOS PUBLICOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 32,260.00 30/04/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2018 5,000.00 37,260.00 03/05/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/05/2018 10,000.00 47,260.00 08/05/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2018 5,475.00 52,735.00 04/06/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2018 5,000.00 57,735.00 29/06/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2018 5,000.00 62,735.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 30,475.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-01-0003-4101 Nombre: SUBSIDIO MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,417,000.00 02/04/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/04/2018 436,000.00 1,853,000.00 08/05/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2018 436,000.00 2,289,000.00 04/06/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2018 436,000.00 2,725,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,308,000.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-01-0005-4101 Nombre: DONACIONES E INGRESOS EXTRAORDINARIOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 08/05/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/05/2018 30,280.00 30,280.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 30,280.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-02-0003-7101 Nombre: CUOTAS DE REHABILITACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 16,445.00 11/06/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2018 10,890.00 27,335.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,890.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-03-0000-8302 Nombre: TERAPIA PSICOLOGICA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 2,715.00 Pagina : 92 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/06/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2018 2,695.00 5,410.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,695.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-03-0003-8301 Nombre: CEMAIV (COMPENSACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 17/05/2018 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/05/2018 40,000.00 40,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 40,000.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-04-0000-4311 Nombre: INTERESES GANADOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 3.59 02/04/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.42 5.01 CUENTA 6489 02/05/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.58 6.59 CUENTA 6489 01/06/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.83 7.42 CUENTA 6489 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3.83 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-05-0000-8301 Nombre: SERVICIOS CEMAIV SALDO AL DIA 01/04/2018 : 2,300.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-06-0000-8301 Nombre: CUOTAS DE GUARDERIA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 32,670.00 30/04/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2018 11,350.00 44,020.00 04/06/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/06/2018 12,950.00 56,970.00 11/06/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/06/2018 12,050.00 69,020.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 36,350.00 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 1,503,393.59 0.00 1,458,693.83 2,962,087.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 1,503,393.59 0.00 1,458,693.83 2,962,087.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 1,503,393.59 0.00 1,458,693.83 2,962,087.42 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PE APROBADO # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 2,520,372.48 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 93 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:24 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-1211 Nombre: HONORARIOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 8,554.46 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-1312 Nombre: PRIMA DE ANTIGÃœEDAD SALDO AL DIA 01/04/2018 : 24,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 63,009.31 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 315,046.56 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-1342 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : -198,096.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-1413 Nombre: IMSS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 121,123.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-1421 Nombre: INFONAVIT SALDO AL DIA 01/04/2018 : 125,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-1611 Nombre: PRESTACION SOCIAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 282,820.97 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-2111 Nombre: PAPELERIA Y ART DE OFICINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-2121 Nombre: Materiales y útiles de impresión y reproducción SALDO AL DIA 01/04/2018 : 25,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 94 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:24 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-2161 Nombre: ARTICULOS DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 35,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-2541 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 400,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3111 Nombre: LUZ SALDO AL DIA 01/04/2018 : 30,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3121 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 6,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3131 Nombre: AGUA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 90,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3141 Nombre: TELÉFONO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 20,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3221 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : -4,800.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3332 Nombre: SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM SALDO AL DIA 01/04/2018 : 22,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 95 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:24 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3341 Nombre: CAPACITACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 60,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3411 Nombre: SEVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 9,240.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3451 Nombre: POLIZAS DE SEGUROS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 9,970.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO VEHICULOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 26,120.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3612 Nombre: IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES SALDO AL DIA 01/04/2018 : 56,225.62 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3751 Nombre: COMIDAS Y RESTAURANTES SALDO AL DIA 01/04/2018 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3821 Nombre: Gastos de Orden Social y Cultural SALDO AL DIA 01/04/2018 : 361,251.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3951 Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones SALDO AL DIA 01/04/2018 : 20,904.08 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 57,968.57 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 236,649.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 96 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 5,916.24 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 29,581.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-0000-1342 Nombre: COORDINADORA DE ZONA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-0000-1611 Nombre: PRESTACIONES SOCIALES SALDO AL DIA 01/04/2018 : 26,031.46 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 5,442.94 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 332,443.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 8,311.08 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 41,555.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-1611 Nombre: PRESTACION SOCIAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 36,568.75 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-2161 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : -5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 97 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-2212 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : -9,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-2491 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : -15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-3111 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : -12,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-3121 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : -3,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-3131 Nombre: AGUA POTABLE GERONTOLOGICO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 12,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-3141 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : -6,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-3821 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : -10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 7,646.19 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 335,689.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 8,392.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 98 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 41,961.15 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-1342 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : -55,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-1611 Nombre: PRESTACIONES SOCIALES SALDO AL DIA 01/04/2018 : 36,925.81 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-2161 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : -5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-2212 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : -30,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-2491 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : -2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-3111 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : -3,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-3121 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : -3,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-3131 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : -2,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-3141 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : -600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 99 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-3221 Nombre: ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 42,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-3821 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : -2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 7,720.85 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE PE APROBADO 6,302,739.18 0.00 0.00 6,302,739.18 ============== ============== TOTAL DE PE APROBADO 6,302,739.18 0.00 0.00 6,302,739.18 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PE POR EJERCER # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 2,520,372.48 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1211 Nombre: HONORARIOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 15/06/2018 25 Egresos 3128 PAGO DE HONORARIOS A AUXILIAR 2,500.00 -2,500.00 DE SANITARIOS PUBLIC 29/06/2018 43 Egresos 3129 SEGUNDO PAGO A AUXILIAR DE 2,500.00 -5,000.00 SANITARIOS PUBLICOS ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1312 Nombre: PRIMA DE ANTIGÃœEDAD SALDO AL DIA 01/04/2018 : 24,000.00 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 6,869.63 17,130.37 ADMINISTRATIVO ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,869.63 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 63,009.31 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 451.95 62,557.36 ADMINISTRATIVO ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 451.95 Pagina : 100 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 315,046.56 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 2,456.25 312,590.31 ADMINISTRATIVO ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,456.25 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1342 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : 198,096.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1413 Nombre: IMSS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 65,858.35 16/04/2018 21 Egresos 04 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,332.56 57,525.79 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,413.60 49,112.19 SOCIAL CORRESPONDIENTE 15/06/2018 31 Egresos 5009 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 9,055.41 40,056.78 SEGURIDAD SOCIAL DEL M ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 25,801.57 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1421 Nombre: INFONAVIT SALDO AL DIA 01/04/2018 : 112,948.78 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 6,411.87 106,536.91 SOCIAL CORRESPONDIENTE 28/05/2018 28 Egresos 1014 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 10,312.05 96,224.86 VIVIENDA ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 16,723.92 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1431 Nombre: SAR SALDO AL DIA 01/04/2018 : -7,682.91 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,046.89 -15,729.80 SOCIAL CORRESPONDIENTE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,046.89 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1522 Nombre: INDEMNIZACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 21,811.50 -21,811.50 ADMINISTRATIVO ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 21,811.50 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1611 Nombre: PRESTACION SOCIAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 282,820.97 ============== ============== Pagina : 101 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2111 Nombre: PAPELERIA Y ART DE OFICINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 6,721.52 23/05/2018 10 Compras - 1,824.10 4,897.42 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,824.10 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2121 Nombre: Materiales y útiles de impresión y reproducción SALDO AL DIA 01/04/2018 : 14,868.53 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 125.00 14,743.53 11/05/2018 6 Compras - 556.80 14,186.73 01/06/2018 1 Compras - 1,113.60 13,073.13 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,795.40 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2161 Nombre: ARTICULOS DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 28,216.05 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 1,541.80 26,674.25 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 94.00 26,580.25 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 795.60 25,784.65 18/04/2018 38 Cajas Ch - 514.57 25,270.08 23/04/2018 37 Cajas Ch - 94.00 25,176.08 24/04/2018 9 Compras - 1,559.96 23,616.12 01/05/2018 2 Compras - 468.00 23,148.12 02/05/2018 5 Compras - 658.00 22,490.12 09/05/2018 25 Cajas Ch - 825.49 21,664.63 17/05/2018 31 Egresos 6007 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 518.00 21,146.63 PARA LAS DIFERENTES 17/05/2018 31 Egresos 6007 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 465.50 20,681.13 PARA LAS DIFERENTES 22/05/2018 22 Cajas Ch - 55.00 20,626.13 05/06/2018 44 Egresos 2009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,051.00 19,575.13 PARA LAS DISTINTAS ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,640.92 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2212 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES SALDO AL DIA 01/04/2018 : -13,404.43 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 372.99 -13,777.42 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 159.20 -13,936.62 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 342.55 -14,279.17 03/04/2018 2 Cajas Ch - 2,830.15 -17,109.32 18/04/2018 38 Cajas Ch - 1,224.83 -18,334.15 25/04/2018 13 Cajas Ch - 3,342.02 -21,676.17 26/04/2018 52 Egresos 8012 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 483.00 -22,159.17 09/05/2018 25 Cajas Ch - 664.81 -22,823.98 10/05/2018 26 Cajas Ch - 358.00 -23,181.98 11/05/2018 6 Cajas Ch - 564.00 -23,745.98 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 373.38 -24,119.36 Pagina : 102 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 90.78 -24,210.14 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 29.42 -24,239.56 28/05/2018 23 Cajas Ch - 360.00 -24,599.56 29/05/2018 17 Cajas Ch - 3,724.24 -28,323.80 01/06/2018 19 Cajas Ch - 198.10 -28,521.90 11/06/2018 27 Egresos 2009 PAGO DE FACTURA FLA 282 371.12 -28,893.02 26/06/2018 13 Cajas Ch - 2,807.83 -31,700.85 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 18,296.42 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : -6,267.98 19/04/2018 8 Compras - 1,199.00 -7,466.98 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,199.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 2,300.00 06/04/2018 4 Cajas Ch - 800.00 1,500.00 24/04/2018 9 Compras - 1,844.04 -344.04 28/04/2018 13 Compras - 180.00 -524.04 09/05/2018 4 Compras - 4,306.00 -4,830.04 28/05/2018 7 Compras - 321.00 -5,151.04 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 7,451.04 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2531 Nombre: Medicinas y Productos Farmaceuticos SALDO AL DIA 01/04/2018 : -1,398.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2541 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 3,680.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 342,720.45 02/04/2018 1 Cajas Ch - 600.00 342,120.45 02/04/2018 19 Cajas Ch - 600.00 341,520.45 03/04/2018 20 Cajas Ch - 600.00 340,920.45 04/04/2018 3 Cajas Ch - 2,500.00 338,420.45 04/04/2018 6 Cajas Ch - 700.00 337,720.45 05/04/2018 21 Cajas Ch - 450.00 337,270.45 06/04/2018 22 Cajas Ch - 400.00 336,870.45 07/04/2018 23 Cajas Ch - 1,800.00 335,070.45 09/04/2018 24 Cajas Ch - 200.00 334,870.45 09/04/2018 8 Cajas Ch - 1,000.00 333,870.45 10/04/2018 7 Cajas Ch - 150.00 333,720.45 10/04/2018 25 Cajas Ch - 800.00 332,920.45 Pagina : 103 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/04/2018 27 Cajas Ch - 1,300.00 331,620.45 12/04/2018 28 Cajas Ch - 600.00 331,020.45 12/04/2018 5 Cajas Ch - 1,000.00 330,020.45 13/04/2018 26 Cajas Ch - 1,500.00 328,520.45 14/04/2018 29 Cajas Ch - 600.00 327,920.45 16/04/2018 30 Cajas Ch - 1,400.00 326,520.45 16/04/2018 12 Cajas Ch - 400.00 326,120.45 17/04/2018 31 Cajas Ch - 1,000.00 325,120.45 18/04/2018 11 Cajas Ch - 850.00 324,270.45 18/04/2018 32 Cajas Ch - 550.00 323,720.45 19/04/2018 33 Cajas Ch - 600.00 323,120.45 19/04/2018 10 Cajas Ch - 400.00 322,720.45 20/04/2018 9 Cajas Ch - 300.00 322,420.45 20/04/2018 34 Cajas Ch - 400.00 322,020.45 21/04/2018 35 Cajas Ch - 1,000.00 321,020.45 23/04/2018 18 Cajas Ch - 300.00 320,720.45 23/04/2018 36 Cajas Ch - 600.00 320,120.45 24/04/2018 39 Cajas Ch - 800.00 319,320.45 25/04/2018 40 Cajas Ch - 500.00 318,820.45 26/04/2018 17 Cajas Ch - 800.00 318,020.45 26/04/2018 41 Cajas Ch - 350.00 317,670.45 27/04/2018 16 Cajas Ch - 200.00 317,470.45 27/04/2018 42 Cajas Ch - 200.00 317,270.45 29/04/2018 43 Cajas Ch - 500.00 316,770.45 30/04/2018 15 Cajas Ch - 500.00 316,270.45 30/04/2018 44 Cajas Ch - 100.00 316,170.45 02/05/2018 27 Cajas Ch - 600.00 315,570.45 02/05/2018 1 Cajas Ch - 650.00 314,920.45 03/05/2018 2 Cajas Ch - 400.00 314,520.45 03/05/2018 28 Cajas Ch - 500.00 314,020.45 04/05/2018 29 Cajas Ch - 250.00 313,770.45 05/05/2018 30 Cajas Ch - 400.00 313,370.45 08/05/2018 31 Cajas Ch - 300.00 313,070.45 09/05/2018 32 Cajas Ch - 1,200.00 311,870.45 09/05/2018 3 Cajas Ch - 800.00 311,070.45 10/05/2018 33 Cajas Ch - 800.00 310,270.45 10/05/2018 5 Cajas Ch - 200.00 310,070.45 12/05/2018 34 Cajas Ch - 400.00 309,670.45 14/05/2018 35 Cajas Ch - 100.00 309,570.45 14/05/2018 4 Cajas Ch - 300.00 309,270.45 15/05/2018 36 Cajas Ch - 100.00 309,170.45 15/05/2018 16 Cajas Ch - 400.00 308,770.45 16/05/2018 37 Cajas Ch - 200.00 308,570.45 16/05/2018 15 Cajas Ch - 200.00 308,370.45 17/05/2018 38 Cajas Ch - 400.00 307,970.45 18/05/2018 41 Cajas Ch - 500.00 307,470.45 18/05/2018 13 Cajas Ch - 400.00 307,070.45 19/05/2018 42 Cajas Ch - 400.00 306,670.45 21/05/2018 12 Cajas Ch - 400.00 306,270.45 21/05/2018 40 Cajas Ch - 800.00 305,470.45 Pagina : 104 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/05/2018 11 Cajas Ch - 400.00 305,070.45 23/05/2018 10 Cajas Ch - 300.00 304,770.45 24/05/2018 9 Cajas Ch - 700.00 304,070.45 24/05/2018 39 Cajas Ch - 700.00 303,370.45 25/05/2018 43 Cajas Ch - 200.00 303,170.45 25/05/2018 8 Cajas Ch - 200.00 302,970.45 28/05/2018 7 Cajas Ch - 300.00 302,670.45 28/05/2018 44 Cajas Ch - 1,700.00 300,970.45 29/05/2018 20 Cajas Ch - 300.00 300,670.45 29/05/2018 45 Cajas Ch - 200.00 300,470.45 30/05/2018 18 Cajas Ch - 400.00 300,070.45 30/05/2018 46 Cajas Ch - 300.00 299,770.45 31/05/2018 47 Cajas Ch - 1,000.00 298,770.45 31/05/2018 19 Cajas Ch - 300.00 298,470.45 01/06/2018 1 Cajas Ch - 300.00 298,170.45 01/06/2018 22 Cajas Ch - 750.00 297,420.45 02/06/2018 24 Cajas Ch - 500.00 296,920.45 04/06/2018 23 Cajas Ch - 850.00 296,070.45 05/06/2018 25 Cajas Ch - 1,200.00 294,870.45 06/06/2018 3 Cajas Ch - 650.00 294,220.45 06/06/2018 26 Cajas Ch - 600.00 293,620.45 07/06/2018 27 Cajas Ch - 700.00 292,920.45 07/06/2018 4 Cajas Ch - 400.00 292,520.45 08/06/2018 28 Cajas Ch - 400.00 292,120.45 08/06/2018 5 Cajas Ch - 500.00 291,620.45 09/06/2018 29 Cajas Ch - 400.00 291,220.45 11/06/2018 2 Cajas Ch - 300.00 290,920.45 12/06/2018 31 Cajas Ch - 1,600.00 289,320.45 12/06/2018 6 Cajas Ch - 500.00 288,820.45 13/06/2018 32 Cajas Ch - 200.00 288,620.45 13/06/2018 7 Cajas Ch - 300.00 288,320.45 14/06/2018 8 Cajas Ch - 250.00 288,070.45 15/06/2018 30 Cajas Ch - 1,400.00 286,670.45 15/06/2018 9 Cajas Ch - 400.00 286,270.45 16/06/2018 35 Cajas Ch - 500.00 285,770.45 18/06/2018 10 Cajas Ch - 250.00 285,520.45 18/06/2018 33 Cajas Ch - 300.00 285,220.45 19/06/2018 11 Cajas Ch - 500.00 284,720.45 19/06/2018 34 Cajas Ch - 600.00 284,120.45 20/06/2018 21 Cajas Ch - 300.00 283,820.45 21/06/2018 12 Cajas Ch - 700.00 283,120.45 28/06/2018 20 Cajas Ch - 1,150.00 281,970.45 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 60,750.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3111 Nombre: LUZ SALDO AL DIA 01/04/2018 : 24,034.00 12/04/2018 12 Egresos 1006 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE 289.00 23,745.00 CONSUMO DE ENERGIA E 12/04/2018 12 Egresos 1006 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE 1,340.00 22,405.00 Pagina : 105 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONSUMO DE ENERGIA E 23/04/2018 37 Cajas Ch - 212.00 22,193.00 10/05/2018 1 Compras - 3,504.00 18,689.00 02/06/2018 3 Compras - 2,242.00 16,447.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 7,587.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3121 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 4,942.20 31/05/2018 24 Cajas Ch - 555.00 4,387.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 555.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3131 Nombre: AGUA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 82,845.00 15/04/2018 14 Cajas Ch - 276.00 82,569.00 17/04/2018 27 Egresos 212598 PAGO DE AGUA POTABLE DE 5,885.00 76,684.00 INSTALACIONES DIF, SANITAR 17/04/2018 27 Egresos 215948 PAGO DE AGUA POTABLE DE 255.00 76,429.00 INSTALACIONES DIF, SANITAR 26/05/2018 21 Cajas Ch - 137.00 76,292.00 12/06/2018 28 Egresos 726154 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 970.00 75,322.00 CENTRO GERONTOLOGICO, D 12/06/2018 28 Egresos 726155 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 207.00 75,115.00 CENTRO GERONTOLOGICO, D 12/06/2018 28 Egresos 726156 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 6,820.00 68,295.00 CENTRO GERONTOLOGICO, D ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 14,550.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3141 Nombre: TELÉFONO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 14,378.00 01/04/2018 14 Compras - 2,008.00 12,370.00 09/05/2018 4 Compras - 2,007.00 10,363.00 02/06/2018 3 Compras - 2,008.00 8,355.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,023.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3221 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : 4,800.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3332 Nombre: SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM SALDO AL DIA 01/04/2018 : 18,324.00 07/04/2018 4 Compras - 6,612.00 11,712.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,612.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3411 Nombre: SEVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pagina : 106 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/04/2018 : 6,943.20 05/04/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 6,283.20 INTERN 05/04/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 6,177.60 COM SERV BC 07/05/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 5,517.60 INTERN 07/05/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 5,412.00 COM SERV BC 06/06/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 4,752.00 INTERN 06/06/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 4,646.40 COM SERV BC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,296.80 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3451 Nombre: POLIZAS DE SEGUROS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 9,970.00 04/06/2018 9 Egresos 4BEB8 PAGO DE POLIZAS DE LOS 3,961.21 6,008.79 VEHICULOS EN COMODATO 04/06/2018 9 Egresos 4BEC1 PAGO DE POLIZAS DE LOS 7,371.45 -1,362.66 VEHICULOS EN COMODATO 04/06/2018 9 Egresos 695FA PAGO DE POLIZAS DE LOS 6,376.35 -7,739.01 VEHICULOS EN COMODATO 05/06/2018 10 Egresos 3123 PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD 4,540.70 -12,279.71 DE LA POLIZA DEL CA ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 22,249.71 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO VEHICULOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,634.95 05/04/2018 2 Compras - 4,866.20 -3,231.25 16/04/2018 15 Compras - 4,217.76 -7,449.01 17/04/2018 6 Compras - 1,821.20 -9,270.21 18/04/2018 12 Compras - 361.00 -9,631.21 01/05/2018 2 Compras - 110.00 -9,741.21 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 11,376.16 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3591 Nombre: SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 07/06/2018 2 Compras - 3,596.00 -3,596.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,596.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3612 Nombre: IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES SALDO AL DIA 01/04/2018 : 53,441.62 09/04/2018 3 Compras - 5,568.00 47,873.62 08/05/2018 3 Compras - 6,275.60 41,598.02 15/05/2018 9 Compras - 1,624.00 39,974.02 Pagina : 107 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 13,467.60 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 612.00 02/04/2018 3 Egresos 7010 PAGO DE CASETAS PARA LA 917.50 -305.50 REALIZACION DE DIVERSAS CO 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 60.00 -365.50 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 60.00 -425.50 05/04/2018 8 Egresos 3020 PAGO DE CASETAS DE PEAJE PARA 106.00 -531.50 LA COMISION 1482 10/05/2018 1 Compras - 1,389.00 -1,920.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,532.50 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3752 Nombre: PEAJES SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 26/04/2018 52 Egresos 8012 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 366.00 -366.00 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 412.00 -778.00 13/06/2018 14 Cajas Ch - 230.00 -1,008.00 15/06/2018 15 Cajas Ch - 60.00 -1,068.00 19/06/2018 16 Cajas Ch - 182.00 -1,250.00 20/06/2018 17 Cajas Ch - 182.00 -1,432.00 26/06/2018 18 Cajas Ch - 230.00 -1,662.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,662.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3821 Nombre: Gastos de Orden Social y Cultural SALDO AL DIA 01/04/2018 : 319,224.43 09/04/2018 3 Compras - 10,100.12 309,124.31 11/04/2018 5 Compras - 41,000.00 268,124.31 17/04/2018 6 Compras - 19,720.00 248,404.31 20/04/2018 7 Compras - 18,212.00 230,192.31 25/04/2018 10 Compras - 57,240.00 172,952.31 26/04/2018 11 Compras - 1,396.51 171,555.80 30/04/2018 44 Egresos 3114 PAGO DE CONTRATO POR LA 2,800.00 168,755.80 PRESTACION DE SERVICIOS DE 09/05/2018 4 Compras - 2,285.40 166,470.40 10/05/2018 33 Egresos 3118 PAGO DE SHOW DE DIA DE LAS 7,200.00 159,270.40 MADRES 24/05/2018 11 Compras - 50,634.00 108,636.40 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 522.00 108,114.40 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 690.00 107,424.40 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 670.36 106,754.04 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 139.00 106,615.04 EVENTO DEL DIA DEL PADRE ============== ============== Pagina : 108 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 212,609.39 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3951 Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones SALDO AL DIA 01/04/2018 : 9,928.30 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 30,540.31 16/04/2018 22 Egresos 2724 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 4,058.83 26,481.48 CORRESPONDIENTE AL 23/04/2018 25 Egresos 3113 PAGO DE CONVENIO IMPUESTO 6,442.00 20,039.48 SOBRE NOMINAS 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,927.84 16,111.64 CORRESPONDIENTE AL M 21/05/2018 20 Egresos 3119 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 9,669.64 SOBRE NOMINA 21/06/2018 35 Egresos 9008 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 3,227.64 SOBRE NOMINAS ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 27,312.67 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-5191 Nombre: Equipo de Administración SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 31/05/2018 8 Compras - 2,307.00 -2,307.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,307.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-03-0000-1342 Nombre: COMPENSACION ESTATAL CEMAIV SALDO AL DIA 01/04/2018 : -13,000.00 07/06/2018 14 Egresos 12 COMPENSACION CEMAIV 13,333.34 -26,333.34 ENERO-ABRIL 2018 07/06/2018 15 Egresos 24 PAGO DE COMPENSACION ESTATAL 13,333.33 -39,666.67 CEMAIV ENERO - ABRIL 07/06/2018 16 Egresos 34 COMPENSACION ESTATAL CEMAIV 13,333.33 -53,000.00 ENERO - MAYO 2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 40,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 236,649.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 5,916.24 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-0000-1323 Nombre: AGUINALDO Pagina : 109 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/04/2018 : 29,581.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-0000-1342 Nombre: COORDINADORA DE ZONA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-0000-1611 Nombre: PRESTACIONES SOCIALES SALDO AL DIA 01/04/2018 : 26,031.46 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 4,654.03 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 4,259.61 CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 394.42 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 332,443.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 8,311.08 30/05/2018 27 Egresos 3120 FINIQUITO A LA INTENDENTE 296.66 8,014.42 CENTRO GERONTOLOGICO ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 296.66 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 41,555.40 30/05/2018 27 Egresos 3120 FINIQUITO A LA INTENDENTE 2,998.33 38,557.07 CENTRO GERONTOLOGICO ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,998.33 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-1611 Nombre: PRESTACION SOCIAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 36,568.75 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-2161 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 110 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-2212 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : 9,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-2491 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-3111 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : 12,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-3121 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : 3,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-3131 Nombre: AGUA POTABLE GERONTOLOGICO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 10,489.00 17/04/2018 27 Egresos 220075 PAGO DE AGUA POTABLE DE 860.00 9,629.00 INSTALACIONES DIF, SANITAR ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 860.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-3141 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : 6,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-3821 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 6,803.17 16/04/2018 22 Egresos 2724 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 421.51 6,381.66 CORRESPONDIENTE AL 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 388.08 5,993.58 CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 809.59 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 335,689.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 111 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 8,392.23 15/06/2018 24 Egresos 3127 PAGO DE LIQUIDACION A COCINERA 455.74 7,936.49 CADI ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 455.74 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 41,961.15 15/06/2018 24 Egresos 3127 PAGO DE LIQUIDACION A COCINERA 2,278.69 39,682.46 CADI ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,278.69 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-1342 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : 55,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-1611 Nombre: PRESTACIONES SOCIALES SALDO AL DIA 01/04/2018 : 36,925.81 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-2161 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-2212 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : 30,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-2491 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-3111 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : 3,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-3121 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : 3,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 112 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-3131 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : 2,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-3141 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : 600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-3221 Nombre: ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 31,500.00 12/04/2018 1 Compras - 3,500.00 28,000.00 10/05/2018 1 Compras - 3,500.00 24,500.00 12/06/2018 4 Compras - 3,500.00 21,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-3821 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/04/2018 : 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 6,847.04 16/04/2018 22 Egresos 2724 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 515.66 6,331.38 CORRESPONDIENTE AL 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 515.66 5,815.72 CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,031.32 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 Pagina : 113 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 Pagina : 114 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== Pagina : 115 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 Pagina : 116 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 Pagina : 117 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== Pagina : 118 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 Pagina : 119 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 Pagina : 120 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,890,441.65 0.00 581,480.17 5,308,961.48 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PE COMPROMETIDO # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : -608,060.54 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 98,197.67 -706,258.21 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 98,197.67 -804,455.88 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 92,381.57 -896,837.45 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 92,381.57 -989,219.02 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 90,709.82 -1,079,928.84 Pagina : 121 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 90,473.63 -1,170,402.47 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 562,341.93 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1211 Nombre: HONORARIOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 15/06/2018 25 Egresos 3128 PAGO DE HONORARIOS A AUXILIAR 2,500.00 2,500.00 DE SANITARIOS PUBLIC 15/06/2018 25 Egresos 3128 PAGO DE HONORARIOS A AUXILIAR 2,500.00 0.00 DE SANITARIOS PUBLIC 29/06/2018 43 Egresos 3129 SEGUNDO PAGO A AUXILIAR DE 2,500.00 2,500.00 SANITARIOS PUBLICOS 29/06/2018 43 Egresos 3129 SEGUNDO PAGO A AUXILIAR DE 2,500.00 0.00 SANITARIOS PUBLICOS ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 5,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1312 Nombre: PRIMA DE ANTIGÃœEDAD SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 6,869.63 6,869.63 ADMINISTRATIVO 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 6,869.63 0.00 ADMINISTRATIVO ============== ============== T O T A L E S -> 6,869.63 6,869.63 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 451.95 451.95 ADMINISTRATIVO 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 451.95 0.00 ADMINISTRATIVO ============== ============== T O T A L E S -> 451.95 451.95 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 2,456.25 2,456.25 ADMINISTRATIVO 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 2,456.25 0.00 ADMINISTRATIVO ============== ============== T O T A L E S -> 2,456.25 2,456.25 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1413 Nombre: IMSS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 16/04/2018 21 Egresos 04 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,332.56 8,332.56 SEGURIDAD SOCIAL CORRE Pagina : 122 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/04/2018 21 Egresos 04 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,332.56 0.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,413.60 8,413.60 SOCIAL CORRESPONDIENTE 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,413.60 0.00 SOCIAL CORRESPONDIENTE 15/06/2018 31 Egresos 5009 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 9,055.41 9,055.41 SEGURIDAD SOCIAL DEL M 15/06/2018 31 Egresos 5009 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 9,055.41 0.00 SEGURIDAD SOCIAL DEL M ============== ============== T O T A L E S -> 25,801.57 25,801.57 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1421 Nombre: INFONAVIT SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 6,411.87 6,411.87 SOCIAL CORRESPONDIENTE 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 6,411.87 0.00 SOCIAL CORRESPONDIENTE 28/05/2018 28 Egresos 1014 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 10,312.05 10,312.05 VIVIENDA 28/05/2018 28 Egresos 1014 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 10,312.05 0.00 VIVIENDA ============== ============== T O T A L E S -> 16,723.92 16,723.92 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1431 Nombre: SAR SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,046.89 8,046.89 SOCIAL CORRESPONDIENTE 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,046.89 0.00 SOCIAL CORRESPONDIENTE ============== ============== T O T A L E S -> 8,046.89 8,046.89 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1522 Nombre: INDEMNIZACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 21,811.50 21,811.50 ADMINISTRATIVO 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 21,811.50 0.00 ADMINISTRATIVO ============== ============== T O T A L E S -> 21,811.50 21,811.50 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/04/2018 : -68,263.70 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 11,031.25 -79,294.95 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 11,031.25 -90,326.20 30/04/2018 Pagina : 123 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 10,391.48 -100,717.68 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 10,391.48 -111,109.16 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 10,207.59 -121,316.75 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 10,181.61 -131,498.36 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 63,234.66 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2111 Nombre: PAPELERIA Y ART DE OFICINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 23/05/2018 10 Compras - 1,824.10 1,824.10 23/05/2018 10 Compras - - 1,824.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,824.10 1,824.10 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2121 Nombre: Materiales y útiles de impresión y reproducción SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 125.00 125.00 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 125.00 0.00 11/05/2018 6 Compras - 556.80 556.80 11/05/2018 6 Compras - - 556.80 0.00 01/06/2018 1 Compras - 1,113.60 1,113.60 01/06/2018 1 Compras - - 1,113.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,795.40 1,795.40 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2161 Nombre: ARTICULOS DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 1,541.80 1,541.80 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 94.00 1,635.80 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 795.60 2,431.40 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 94.00 2,337.40 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 795.60 1,541.80 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 1,541.80 0.00 18/04/2018 38 Cajas Ch - 514.57 514.57 18/04/2018 38 Cajas Ch - - 514.57 0.00 23/04/2018 37 Cajas Ch - 94.00 94.00 23/04/2018 37 Cajas Ch - - 94.00 0.00 24/04/2018 9 Compras - 1,559.96 1,559.96 24/04/2018 9 Compras - - 1,559.96 0.00 01/05/2018 2 Compras - 468.00 468.00 01/05/2018 2 Compras - - 468.00 0.00 02/05/2018 5 Compras - 658.00 658.00 02/05/2018 5 Compras - - 658.00 0.00 09/05/2018 25 Cajas Ch - 825.49 825.49 09/05/2018 25 Cajas Ch - - 825.49 0.00 17/05/2018 31 Egresos 6007 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 465.50 465.50 Pagina : 124 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PARA LAS DIFERENTES 17/05/2018 31 Egresos 6007 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 518.00 983.50 PARA LAS DIFERENTES 17/05/2018 31 Egresos 6007 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 518.00 465.50 PARA LAS DIFERENTES 17/05/2018 31 Egresos 6007 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 465.50 0.00 PARA LAS DIFERENTES 22/05/2018 22 Cajas Ch - 55.00 55.00 22/05/2018 22 Cajas Ch - - 55.00 0.00 05/06/2018 44 Egresos 2009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,051.00 1,051.00 PARA LAS DISTINTAS 05/06/2018 44 Egresos 2009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,051.00 0.00 PARA LAS DISTINTAS ============== ============== T O T A L E S -> 8,640.92 8,640.92 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2212 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 372.99 372.99 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 342.55 715.54 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 159.20 874.74 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 342.55 532.19 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 159.20 372.99 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 372.99 0.00 03/04/2018 2 Cajas Ch - 2,830.15 2,830.15 03/04/2018 2 Cajas Ch - - 2,830.15 0.00 18/04/2018 38 Cajas Ch - 1,224.83 1,224.83 18/04/2018 38 Cajas Ch - - 1,224.83 0.00 25/04/2018 13 Cajas Ch - 3,342.02 3,342.02 25/04/2018 13 Cajas Ch - - 3,342.02 0.00 26/04/2018 52 Egresos 8012 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 483.00 483.00 26/04/2018 52 Egresos 8012 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 483.00 0.00 09/05/2018 25 Cajas Ch - 664.81 664.81 09/05/2018 25 Cajas Ch - - 664.81 0.00 10/05/2018 26 Cajas Ch - 358.00 358.00 10/05/2018 26 Cajas Ch - - 358.00 0.00 11/05/2018 6 Cajas Ch - 564.00 564.00 11/05/2018 6 Cajas Ch - - 564.00 0.00 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 373.38 373.38 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 29.42 402.80 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 90.78 493.58 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 29.42 464.16 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 90.78 373.38 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 373.38 0.00 28/05/2018 23 Cajas Ch - 360.00 360.00 28/05/2018 23 Cajas Ch - - 360.00 0.00 29/05/2018 17 Cajas Ch - 3,724.24 3,724.24 29/05/2018 17 Cajas Ch - - 3,724.24 0.00 01/06/2018 19 Cajas Ch - 198.10 198.10 01/06/2018 19 Cajas Ch - - 198.10 0.00 Pagina : 125 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/06/2018 27 Egresos 2009 PAGO DE FACTURA FLA 282 371.12 371.12 11/06/2018 27 Egresos 2009 PAGO DE FACTURA FLA 282 371.12 0.00 26/06/2018 13 Cajas Ch - 2,807.83 2,807.83 26/06/2018 13 Cajas Ch - - 2,807.83 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 18,296.42 18,296.42 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 19/04/2018 8 Compras - 1,199.00 1,199.00 19/04/2018 8 Compras - - 1,199.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,199.00 1,199.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 06/04/2018 4 Cajas Ch - 800.00 800.00 06/04/2018 4 Cajas Ch - - 800.00 0.00 24/04/2018 9 Compras - 1,844.04 1,844.04 24/04/2018 9 Compras - - 1,844.04 0.00 28/04/2018 13 Compras - 180.00 180.00 28/04/2018 13 Compras - - 180.00 0.00 09/05/2018 4 Compras - 4,306.00 4,306.00 09/05/2018 4 Compras - - 4,306.00 0.00 28/05/2018 7 Compras - 321.00 321.00 28/05/2018 7 Compras - - 321.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,451.04 7,451.04 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : -300.00 02/04/2018 1 Cajas Ch - 600.00 300.00 02/04/2018 19 Cajas Ch - 600.00 900.00 02/04/2018 19 Cajas Ch - - 600.00 300.00 02/04/2018 1 Cajas Ch - - 600.00 -300.00 03/04/2018 20 Cajas Ch - 600.00 300.00 03/04/2018 20 Cajas Ch - - 600.00 -300.00 04/04/2018 3 Cajas Ch - 2,500.00 2,200.00 04/04/2018 6 Cajas Ch - 700.00 2,900.00 04/04/2018 3 Cajas Ch - - 500.00 2,400.00 04/04/2018 6 Cajas Ch - - 700.00 1,700.00 04/04/2018 3 Cajas Ch - - 2,000.00 -300.00 05/04/2018 21 Cajas Ch - 450.00 150.00 05/04/2018 21 Cajas Ch - - 450.00 -300.00 06/04/2018 22 Cajas Ch - 400.00 100.00 06/04/2018 22 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 07/04/2018 23 Cajas Ch - 1,800.00 1,500.00 07/04/2018 23 Cajas Ch - - 1,800.00 -300.00 09/04/2018 24 Cajas Ch - 200.00 -100.00 09/04/2018 8 Cajas Ch - 1,000.00 900.00 Pagina : 126 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/04/2018 8 Cajas Ch - - 1,000.00 -100.00 09/04/2018 24 Cajas Ch - - 200.00 -300.00 10/04/2018 7 Cajas Ch - 150.00 -150.00 10/04/2018 25 Cajas Ch - 800.00 650.00 10/04/2018 25 Cajas Ch - - 800.00 -150.00 10/04/2018 7 Cajas Ch - - 150.00 -300.00 11/04/2018 27 Cajas Ch - 1,300.00 1,000.00 11/04/2018 27 Cajas Ch - - 1,300.00 -300.00 12/04/2018 5 Cajas Ch - 1,000.00 700.00 12/04/2018 28 Cajas Ch - 600.00 1,300.00 12/04/2018 5 Cajas Ch - - 1,000.00 300.00 12/04/2018 28 Cajas Ch - - 600.00 -300.00 13/04/2018 26 Cajas Ch - 1,500.00 1,200.00 13/04/2018 26 Cajas Ch - - 1,500.00 -300.00 14/04/2018 29 Cajas Ch - 600.00 300.00 14/04/2018 29 Cajas Ch - - 600.00 -300.00 16/04/2018 30 Cajas Ch - 1,400.00 1,100.00 16/04/2018 12 Cajas Ch - 400.00 1,500.00 16/04/2018 30 Cajas Ch - - 1,400.00 100.00 16/04/2018 12 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 17/04/2018 31 Cajas Ch - 1,000.00 700.00 17/04/2018 31 Cajas Ch - - 1,000.00 -300.00 18/04/2018 32 Cajas Ch - 550.00 250.00 18/04/2018 11 Cajas Ch - 850.00 1,100.00 18/04/2018 11 Cajas Ch - - 850.00 250.00 18/04/2018 32 Cajas Ch - - 550.00 -300.00 19/04/2018 10 Cajas Ch - 400.00 100.00 19/04/2018 33 Cajas Ch - 600.00 700.00 19/04/2018 33 Cajas Ch - - 600.00 100.00 19/04/2018 10 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 20/04/2018 9 Cajas Ch - 300.00 0.00 20/04/2018 34 Cajas Ch - 400.00 400.00 20/04/2018 9 Cajas Ch - - 300.00 100.00 20/04/2018 34 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 21/04/2018 35 Cajas Ch - 1,000.00 700.00 21/04/2018 35 Cajas Ch - - 1,000.00 -300.00 23/04/2018 36 Cajas Ch - 600.00 300.00 23/04/2018 18 Cajas Ch - 300.00 600.00 23/04/2018 36 Cajas Ch - - 600.00 0.00 23/04/2018 18 Cajas Ch - - 300.00 -300.00 24/04/2018 39 Cajas Ch - 800.00 500.00 24/04/2018 39 Cajas Ch - - 800.00 -300.00 25/04/2018 40 Cajas Ch - 500.00 200.00 25/04/2018 40 Cajas Ch - - 500.00 -300.00 26/04/2018 17 Cajas Ch - 800.00 500.00 26/04/2018 41 Cajas Ch - 350.00 850.00 26/04/2018 41 Cajas Ch - - 350.00 500.00 26/04/2018 17 Cajas Ch - - 800.00 -300.00 27/04/2018 42 Cajas Ch - 200.00 -100.00 27/04/2018 16 Cajas Ch - 200.00 100.00 Pagina : 127 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/04/2018 42 Cajas Ch - - 200.00 -100.00 27/04/2018 16 Cajas Ch - - 200.00 -300.00 29/04/2018 43 Cajas Ch - 500.00 200.00 29/04/2018 43 Cajas Ch - - 500.00 -300.00 30/04/2018 15 Cajas Ch - 500.00 200.00 30/04/2018 44 Cajas Ch - 100.00 300.00 30/04/2018 15 Cajas Ch - - 500.00 -200.00 30/04/2018 44 Cajas Ch - - 100.00 -300.00 02/05/2018 1 Cajas Ch - 650.00 350.00 02/05/2018 27 Cajas Ch - 600.00 950.00 02/05/2018 1 Cajas Ch - - 650.00 300.00 02/05/2018 27 Cajas Ch - - 600.00 -300.00 03/05/2018 28 Cajas Ch - 500.00 200.00 03/05/2018 2 Cajas Ch - 400.00 600.00 03/05/2018 28 Cajas Ch - - 500.00 100.00 03/05/2018 2 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 04/05/2018 29 Cajas Ch - 250.00 -50.00 04/05/2018 29 Cajas Ch - - 250.00 -300.00 05/05/2018 30 Cajas Ch - 400.00 100.00 05/05/2018 30 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 08/05/2018 31 Cajas Ch - 300.00 0.00 08/05/2018 31 Cajas Ch - - 300.00 -300.00 09/05/2018 32 Cajas Ch - 1,200.00 900.00 09/05/2018 3 Cajas Ch - 800.00 1,700.00 09/05/2018 32 Cajas Ch - - 1,200.00 500.00 09/05/2018 3 Cajas Ch - - 800.00 -300.00 10/05/2018 33 Cajas Ch - 800.00 500.00 10/05/2018 5 Cajas Ch - 200.00 700.00 10/05/2018 33 Cajas Ch - - 800.00 -100.00 10/05/2018 5 Cajas Ch - - 200.00 -300.00 12/05/2018 34 Cajas Ch - 400.00 100.00 12/05/2018 34 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 14/05/2018 4 Cajas Ch - 300.00 0.00 14/05/2018 35 Cajas Ch - 100.00 100.00 14/05/2018 35 Cajas Ch - - 100.00 0.00 14/05/2018 4 Cajas Ch - - 300.00 -300.00 15/05/2018 36 Cajas Ch - 100.00 -200.00 15/05/2018 16 Cajas Ch - 400.00 200.00 15/05/2018 36 Cajas Ch - - 100.00 100.00 15/05/2018 16 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 16/05/2018 15 Cajas Ch - 200.00 -100.00 16/05/2018 37 Cajas Ch - 200.00 100.00 16/05/2018 37 Cajas Ch - - 200.00 -100.00 16/05/2018 15 Cajas Ch - - 200.00 -300.00 17/05/2018 38 Cajas Ch - 400.00 100.00 17/05/2018 38 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 18/05/2018 13 Cajas Ch - 400.00 100.00 18/05/2018 41 Cajas Ch - 500.00 600.00 18/05/2018 13 Cajas Ch - - 400.00 200.00 18/05/2018 41 Cajas Ch - - 500.00 -300.00 Pagina : 128 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/05/2018 42 Cajas Ch - 400.00 100.00 19/05/2018 42 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 21/05/2018 40 Cajas Ch - 800.00 500.00 21/05/2018 12 Cajas Ch - 400.00 900.00 21/05/2018 12 Cajas Ch - - 400.00 500.00 21/05/2018 40 Cajas Ch - - 800.00 -300.00 22/05/2018 11 Cajas Ch - 400.00 100.00 22/05/2018 11 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 23/05/2018 10 Cajas Ch - 300.00 0.00 23/05/2018 10 Cajas Ch - - 300.00 -300.00 24/05/2018 39 Cajas Ch - 700.00 400.00 24/05/2018 9 Cajas Ch - 700.00 1,100.00 24/05/2018 39 Cajas Ch - - 700.00 400.00 24/05/2018 9 Cajas Ch - - 700.00 -300.00 25/05/2018 8 Cajas Ch - 200.00 -100.00 25/05/2018 43 Cajas Ch - 200.00 100.00 25/05/2018 43 Cajas Ch - - 200.00 -100.00 25/05/2018 8 Cajas Ch - - 200.00 -300.00 28/05/2018 7 Cajas Ch - 300.00 0.00 28/05/2018 44 Cajas Ch - 1,700.00 1,700.00 28/05/2018 7 Cajas Ch - - 300.00 1,400.00 28/05/2018 44 Cajas Ch - - 1,700.00 -300.00 29/05/2018 45 Cajas Ch - 200.00 -100.00 29/05/2018 20 Cajas Ch - 300.00 200.00 29/05/2018 20 Cajas Ch - - 300.00 -100.00 29/05/2018 45 Cajas Ch - - 200.00 -300.00 30/05/2018 46 Cajas Ch - 300.00 0.00 30/05/2018 18 Cajas Ch - 400.00 400.00 30/05/2018 46 Cajas Ch - - 300.00 100.00 30/05/2018 18 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 31/05/2018 47 Cajas Ch - 1,000.00 700.00 31/05/2018 19 Cajas Ch - 300.00 1,000.00 31/05/2018 47 Cajas Ch - - 1,000.00 0.00 31/05/2018 19 Cajas Ch - - 300.00 -300.00 01/06/2018 1 Cajas Ch - 300.00 0.00 01/06/2018 22 Cajas Ch - 750.00 750.00 01/06/2018 1 Cajas Ch - - 300.00 450.00 01/06/2018 22 Cajas Ch - - 750.00 -300.00 02/06/2018 24 Cajas Ch - 500.00 200.00 02/06/2018 24 Cajas Ch - - 500.00 -300.00 04/06/2018 23 Cajas Ch - 850.00 550.00 04/06/2018 23 Cajas Ch - - 850.00 -300.00 05/06/2018 25 Cajas Ch - 1,200.00 900.00 05/06/2018 25 Cajas Ch - - 1,200.00 -300.00 06/06/2018 3 Cajas Ch - 650.00 350.00 06/06/2018 26 Cajas Ch - 600.00 950.00 06/06/2018 26 Cajas Ch - - 600.00 350.00 06/06/2018 3 Cajas Ch - - 650.00 -300.00 07/06/2018 27 Cajas Ch - 700.00 400.00 07/06/2018 4 Cajas Ch - 400.00 800.00 Pagina : 129 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/06/2018 4 Cajas Ch - - 400.00 400.00 07/06/2018 27 Cajas Ch - - 700.00 -300.00 08/06/2018 5 Cajas Ch - 500.00 200.00 08/06/2018 28 Cajas Ch - 400.00 600.00 08/06/2018 5 Cajas Ch - - 500.00 100.00 08/06/2018 28 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 09/06/2018 29 Cajas Ch - 400.00 100.00 09/06/2018 29 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 11/06/2018 2 Cajas Ch - 300.00 0.00 11/06/2018 2 Cajas Ch - - 300.00 -300.00 12/06/2018 31 Cajas Ch - 1,600.00 1,300.00 12/06/2018 6 Cajas Ch - 500.00 1,800.00 12/06/2018 31 Cajas Ch - - 1,600.00 200.00 12/06/2018 6 Cajas Ch - - 500.00 -300.00 13/06/2018 7 Cajas Ch - 300.00 0.00 13/06/2018 32 Cajas Ch - 200.00 200.00 13/06/2018 32 Cajas Ch - - 200.00 0.00 13/06/2018 7 Cajas Ch - - 300.00 -300.00 14/06/2018 8 Cajas Ch - 250.00 -50.00 14/06/2018 8 Cajas Ch - - 250.00 -300.00 15/06/2018 9 Cajas Ch - 400.00 100.00 15/06/2018 30 Cajas Ch - 1,400.00 1,500.00 15/06/2018 9 Cajas Ch - - 400.00 1,100.00 15/06/2018 30 Cajas Ch - - 1,400.00 -300.00 16/06/2018 35 Cajas Ch - 500.00 200.00 16/06/2018 35 Cajas Ch - - 500.00 -300.00 18/06/2018 10 Cajas Ch - 250.00 -50.00 18/06/2018 33 Cajas Ch - 300.00 250.00 18/06/2018 10 Cajas Ch - - 250.00 0.00 18/06/2018 33 Cajas Ch - - 300.00 -300.00 19/06/2018 34 Cajas Ch - 600.00 300.00 19/06/2018 11 Cajas Ch - 500.00 800.00 19/06/2018 11 Cajas Ch - - 500.00 300.00 19/06/2018 34 Cajas Ch - - 600.00 -300.00 20/06/2018 21 Cajas Ch - 300.00 0.00 20/06/2018 21 Cajas Ch - - 300.00 -300.00 21/06/2018 12 Cajas Ch - 700.00 400.00 21/06/2018 12 Cajas Ch - - 700.00 -300.00 28/06/2018 20 Cajas Ch - 1,150.00 850.00 28/06/2018 20 Cajas Ch - - 1,150.00 -300.00 ============== ============== T O T A L E S -> 60,750.00 60,750.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3111 Nombre: LUZ SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 12/04/2018 12 Egresos 1006 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE 289.00 289.00 CONSUMO DE ENERGIA E 12/04/2018 12 Egresos 1006 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE 1,340.00 1,629.00 CONSUMO DE ENERGIA E 12/04/2018 12 Egresos 1006 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE 289.00 1,340.00 Pagina : 130 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONSUMO DE ENERGIA E 12/04/2018 12 Egresos 1006 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE 1,340.00 0.00 CONSUMO DE ENERGIA E 23/04/2018 37 Cajas Ch - 212.00 212.00 23/04/2018 37 Cajas Ch - - 212.00 0.00 10/05/2018 1 Compras - 3,504.00 3,504.00 10/05/2018 1 Compras - - 3,504.00 0.00 02/06/2018 3 Compras - 2,242.00 2,242.00 02/06/2018 3 Compras - - 2,242.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,587.00 7,587.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3121 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 31/05/2018 24 Cajas Ch - 555.00 555.00 31/05/2018 24 Cajas Ch - - 555.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 555.00 555.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3131 Nombre: AGUA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 15/04/2018 14 Cajas Ch - 276.00 276.00 15/04/2018 14 Cajas Ch - - 276.00 0.00 17/04/2018 27 Egresos 212598 PAGO DE AGUA POTABLE DE 5,885.00 5,885.00 INSTALACIONES DIF, SANITAR 17/04/2018 27 Egresos 215948 PAGO DE AGUA POTABLE DE 255.00 6,140.00 INSTALACIONES DIF, SANITAR 17/04/2018 27 Egresos 212598 PAGO DE AGUA POTABLE DE 5,885.00 255.00 INSTALACIONES DIF, SANITAR 17/04/2018 27 Egresos 215948 PAGO DE AGUA POTABLE DE 255.00 0.00 INSTALACIONES DIF, SANITAR 26/05/2018 21 Cajas Ch - 137.00 137.00 26/05/2018 21 Cajas Ch - - 137.00 0.00 12/06/2018 28 Egresos 726154 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 970.00 970.00 CENTRO GERONTOLOGICO, D 12/06/2018 28 Egresos 726155 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 207.00 1,177.00 CENTRO GERONTOLOGICO, D 12/06/2018 28 Egresos 726156 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 6,820.00 7,997.00 CENTRO GERONTOLOGICO, D 12/06/2018 28 Egresos 726154 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 970.00 7,027.00 CENTRO GERONTOLOGICO, D 12/06/2018 28 Egresos 726155 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 207.00 6,820.00 CENTRO GERONTOLOGICO, D 12/06/2018 28 Egresos 726156 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 6,820.00 0.00 CENTRO GERONTOLOGICO, D ============== ============== T O T A L E S -> 14,550.00 14,550.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3141 Nombre: TELÉFONO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 Pagina : 131 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/04/2018 14 Compras - 2,008.00 2,008.00 01/04/2018 14 Compras - - 2,008.00 0.00 09/05/2018 4 Compras - 2,007.00 2,007.00 09/05/2018 4 Compras - - 2,007.00 0.00 02/06/2018 3 Compras - 2,008.00 2,008.00 02/06/2018 3 Compras - - 2,008.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,023.00 6,023.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3332 Nombre: SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 07/04/2018 4 Compras - 6,612.00 6,612.00 07/04/2018 4 Compras - - 6,612.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,612.00 6,612.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3411 Nombre: SEVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 05/04/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 05/04/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 05/04/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 05/04/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 07/05/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 105.60 COM SERV BC 07/05/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 765.60 INTERN 07/05/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 07/05/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 06/06/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 06/06/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 06/06/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 06/06/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC ============== ============== T O T A L E S -> 2,296.80 2,296.80 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3451 Nombre: POLIZAS DE SEGUROS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 04/06/2018 9 Egresos 4BEB8 PAGO DE POLIZAS DE LOS 3,961.21 3,961.21 VEHICULOS EN COMODATO 04/06/2018 9 Egresos 4BEC1 PAGO DE POLIZAS DE LOS 7,371.45 11,332.66 Pagina : 132 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VEHICULOS EN COMODATO 04/06/2018 9 Egresos 695FA PAGO DE POLIZAS DE LOS 6,376.35 17,709.01 VEHICULOS EN COMODATO 04/06/2018 9 Egresos 4BEB8 PAGO DE POLIZAS DE LOS 3,961.21 13,747.80 VEHICULOS EN COMODATO 04/06/2018 9 Egresos 4BEC1 PAGO DE POLIZAS DE LOS 7,371.45 6,376.35 VEHICULOS EN COMODATO 04/06/2018 9 Egresos 695FA PAGO DE POLIZAS DE LOS 6,376.35 0.00 VEHICULOS EN COMODATO 05/06/2018 10 Egresos 3123 PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD 4,540.70 4,540.70 DE LA POLIZA DEL CA 05/06/2018 10 Egresos 3123 PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD 4,540.70 0.00 DE LA POLIZA DEL CA ============== ============== T O T A L E S -> 22,249.71 22,249.71 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO VEHICULOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 05/04/2018 2 Compras - 4,866.20 4,866.20 05/04/2018 2 Compras - - 4,866.20 0.00 16/04/2018 15 Compras - 4,217.76 4,217.76 16/04/2018 15 Compras - - 4,217.76 0.00 17/04/2018 6 Compras - 1,821.20 1,821.20 17/04/2018 6 Compras - - 1,821.20 0.00 18/04/2018 12 Compras - 361.00 361.00 18/04/2018 12 Compras - - 361.00 0.00 01/05/2018 2 Compras - 110.00 110.00 01/05/2018 2 Compras - - 110.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 11,376.16 11,376.16 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3591 Nombre: SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 07/06/2018 2 Compras - 3,596.00 3,596.00 07/06/2018 2 Compras - - 3,596.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,596.00 3,596.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3612 Nombre: IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 09/04/2018 3 Compras - 5,568.00 5,568.00 09/04/2018 3 Compras - - 5,568.00 0.00 08/05/2018 3 Compras - 6,275.60 6,275.60 08/05/2018 3 Compras - - 6,275.60 0.00 15/05/2018 9 Compras - 1,624.00 1,624.00 15/05/2018 9 Compras - - 1,624.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 13,467.60 13,467.60 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3751 Nombre: VIATICOS Pagina : 133 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/04/2018 3 Egresos 7010 PAGO DE CASETAS PARA LA 917.50 917.50 REALIZACION DE DIVERSAS CO 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 60.00 977.50 02/04/2018 3 Egresos 7010 PAGO DE CASETAS PARA LA 917.50 60.00 REALIZACION DE DIVERSAS CO 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 60.00 0.00 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 60.00 60.00 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 60.00 0.00 05/04/2018 8 Egresos 3020 PAGO DE CASETAS DE PEAJE PARA 106.00 106.00 LA COMISION 1482 05/04/2018 8 Egresos 3020 PAGO DE CASETAS DE PEAJE PARA 106.00 0.00 LA COMISION 1482 10/05/2018 1 Compras - 1,389.00 1,389.00 10/05/2018 1 Compras - - 1,389.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,532.50 2,532.50 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3752 Nombre: PEAJES SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 26/04/2018 52 Egresos 8012 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 366.00 366.00 26/04/2018 52 Egresos 8012 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 366.00 0.00 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 412.00 412.00 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 412.00 0.00 13/06/2018 14 Cajas Ch - 230.00 230.00 13/06/2018 14 Cajas Ch - - 230.00 0.00 15/06/2018 15 Cajas Ch - 60.00 60.00 15/06/2018 15 Cajas Ch - - 60.00 0.00 19/06/2018 16 Cajas Ch - 182.00 182.00 19/06/2018 16 Cajas Ch - - 182.00 0.00 20/06/2018 17 Cajas Ch - 182.00 182.00 20/06/2018 17 Cajas Ch - - 182.00 0.00 26/06/2018 18 Cajas Ch - 230.00 230.00 26/06/2018 18 Cajas Ch - - 230.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,662.00 1,662.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3821 Nombre: Gastos de Orden Social y Cultural SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 09/04/2018 3 Compras - 10,100.12 10,100.12 09/04/2018 3 Compras - - 10,100.12 0.00 11/04/2018 5 Compras - 41,000.00 41,000.00 11/04/2018 5 Compras - - 41,000.00 0.00 17/04/2018 6 Compras - 19,720.00 19,720.00 17/04/2018 6 Compras - - 19,720.00 0.00 20/04/2018 7 Compras - 18,212.00 18,212.00 20/04/2018 7 Compras - - 18,212.00 0.00 25/04/2018 10 Compras - 57,240.00 57,240.00 25/04/2018 10 Compras - - 57,240.00 0.00 26/04/2018 11 Compras - 1,396.51 1,396.51 Pagina : 134 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/04/2018 11 Compras - - 1,396.51 0.00 30/04/2018 44 Egresos 3114 PAGO DE CONTRATO POR LA 2,800.00 2,800.00 PRESTACION DE SERVICIOS DE 30/04/2018 44 Egresos 3114 PAGO DE CONTRATO POR LA 2,800.00 0.00 PRESTACION DE SERVICIOS DE 09/05/2018 4 Compras - 2,285.40 2,285.40 09/05/2018 4 Compras - - 2,285.40 0.00 10/05/2018 33 Egresos 3118 PAGO DE SHOW DE DIA DE LAS 7,200.00 7,200.00 MADRES 10/05/2018 33 Egresos 3118 PAGO DE SHOW DE DIA DE LAS 7,200.00 0.00 MADRES 24/05/2018 11 Compras - 50,634.00 50,634.00 24/05/2018 11 Compras - - 50,634.00 0.00 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 139.00 139.00 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 670.36 809.36 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 690.00 1,499.36 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 522.00 2,021.36 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 522.00 1,499.36 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 690.00 809.36 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 670.36 139.00 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 139.00 0.00 EVENTO DEL DIA DEL PADRE ============== ============== T O T A L E S -> 212,609.39 212,609.39 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 16/04/2018 22 Egresos 2724 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 4,058.83 4,058.83 CORRESPONDIENTE AL 16/04/2018 22 Egresos 2724 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 4,058.83 0.00 CORRESPONDIENTE AL 23/04/2018 25 Egresos 3113 PAGO DE CONVENIO IMPUESTO 6,442.00 6,442.00 SOBRE NOMINAS 23/04/2018 25 Egresos 3113 PAGO DE CONVENIO IMPUESTO 6,442.00 0.00 SOBRE NOMINAS 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,927.84 3,927.84 CORRESPONDIENTE AL M 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,927.84 0.00 CORRESPONDIENTE AL M 21/05/2018 20 Egresos 3119 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 6,442.00 SOBRE NOMINA 21/05/2018 20 Egresos 3119 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 0.00 SOBRE NOMINA Pagina : 135 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/06/2018 35 Egresos 9008 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 6,442.00 SOBRE NOMINAS 21/06/2018 35 Egresos 9008 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 0.00 SOBRE NOMINAS ============== ============== T O T A L E S -> 27,312.67 27,312.67 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-5191 Nombre: Equipo de Administración SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 31/05/2018 8 Compras - 2,307.00 2,307.00 31/05/2018 8 Compras - - 2,307.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,307.00 2,307.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-03-0000-1342 Nombre: COMPENSACION ESTATAL CEMAIV SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 07/06/2018 14 Egresos 12 COMPENSACION CEMAIV 13,333.34 13,333.34 ENERO-ABRIL 2018 07/06/2018 15 Egresos 24 PAGO DE COMPENSACION ESTATAL 13,333.33 26,666.67 CEMAIV ENERO - ABRIL 07/06/2018 16 Egresos 34 COMPENSACION ESTATAL CEMAIV 13,333.33 40,000.00 ENERO - MAYO 2018 07/06/2018 14 Egresos 12 COMPENSACION CEMAIV 13,333.34 26,666.66 ENERO-ABRIL 2018 07/06/2018 15 Egresos 24 PAGO DE COMPENSACION ESTATAL 13,333.33 13,333.33 CEMAIV ENERO - ABRIL 07/06/2018 16 Egresos 34 COMPENSACION ESTATAL CEMAIV 13,333.33 0.00 ENERO - MAYO 2018 ============== ============== T O T A L E S -> 40,000.00 40,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : -59,162.40 29/04/2018 34 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 19,720.80 -78,883.20 30/04/2018 30/05/2018 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 19,720.80 -98,604.00 31/05/2018 29/06/2018 41 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 19,720.80 -118,324.80 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 59,162.40 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/04/2018 : -6,507.81 29/04/2018 34 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 2,169.27 -8,677.08 30/04/2018 30/05/2018 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 2,169.27 -10,846.35 31/05/2018 29/06/2018 41 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 2,169.27 -13,015.62 30/06/2018 Pagina : 136 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,507.81 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 394.42 CORRESPONDIENTE AL M 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 0.00 CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== T O T A L E S -> 394.42 394.42 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : -63,227.10 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 10,537.85 -73,764.95 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 8,866.10 -82,631.05 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 8,866.10 -91,497.15 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 8,866.10 -100,363.25 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 8,866.10 -109,229.35 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 8,866.10 -118,095.45 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 54,868.35 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 30/05/2018 27 Egresos 3120 FINIQUITO A LA INTENDENTE 296.66 296.66 CENTRO GERONTOLOGICO 30/05/2018 27 Egresos 3120 FINIQUITO A LA INTENDENTE 296.66 0.00 CENTRO GERONTOLOGICO ============== ============== T O T A L E S -> 296.66 296.66 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 30/05/2018 27 Egresos 3120 FINIQUITO A LA INTENDENTE 2,998.33 2,998.33 CENTRO GERONTOLOGICO 30/05/2018 27 Egresos 3120 FINIQUITO A LA INTENDENTE 2,998.33 0.00 CENTRO GERONTOLOGICO ============== ============== T O T A L E S -> 2,998.33 2,998.33 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/04/2018 : -5,277.46 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 1,159.16 -6,436.62 Pagina : 137 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 639.77 -7,076.39 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 639.77 -7,716.16 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 639.77 -8,355.93 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 639.77 -8,995.70 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 639.77 -9,635.47 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,358.01 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-0000-3131 Nombre: AGUA POTABLE GERONTOLOGICO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 17/04/2018 27 Egresos 220075 PAGO DE AGUA POTABLE DE 860.00 860.00 INSTALACIONES DIF, SANITAR 17/04/2018 27 Egresos 220075 PAGO DE AGUA POTABLE DE 860.00 0.00 INSTALACIONES DIF, SANITAR ============== ============== T O T A L E S -> 860.00 860.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 16/04/2018 22 Egresos 2724 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 421.51 421.51 CORRESPONDIENTE AL 16/04/2018 22 Egresos 2724 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 421.51 0.00 CORRESPONDIENTE AL 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 388.08 388.08 CORRESPONDIENTE AL M 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 388.08 0.00 CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== T O T A L E S -> 809.59 809.59 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0002-04-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : -69,463.50 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 12,891.45 -82,354.95 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 12,891.45 -95,246.40 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 12,891.45 -108,137.85 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 12,891.45 -121,029.30 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 12,891.45 -133,920.75 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 12,891.45 -146,812.20 30/06/2018 Pagina : 138 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 77,348.70 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0002-04-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 15/06/2018 24 Egresos 3127 PAGO DE LIQUIDACION A COCINERA 455.74 455.74 CADI 15/06/2018 24 Egresos 3127 PAGO DE LIQUIDACION A COCINERA 455.74 0.00 CADI ============== ============== T O T A L E S -> 455.74 455.74 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0002-04-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 15/06/2018 24 Egresos 3127 PAGO DE LIQUIDACION A COCINERA 2,278.69 2,278.69 CADI 15/06/2018 24 Egresos 3127 PAGO DE LIQUIDACION A COCINERA 2,278.69 0.00 CADI ============== ============== T O T A L E S -> 2,278.69 2,278.69 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0002-04-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/04/2018 : -7,640.88 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 1,418.04 -9,058.92 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 1,418.04 -10,476.96 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 1,418.04 -11,895.00 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 1,418.04 -13,313.04 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 1,418.04 -14,731.08 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 1,418.04 -16,149.12 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,508.24 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0002-04-0000-3221 Nombre: ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 12/04/2018 1 Compras - 3,500.00 3,500.00 12/04/2018 1 Compras - - 3,500.00 0.00 10/05/2018 1 Compras - 3,500.00 3,500.00 10/05/2018 1 Compras - - 3,500.00 0.00 12/06/2018 4 Compras - 3,500.00 3,500.00 12/06/2018 4 Compras - - 3,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,500.00 10,500.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0002-04-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA Pagina : 139 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 16/04/2018 22 Egresos 2724 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 515.66 515.66 CORRESPONDIENTE AL 16/04/2018 22 Egresos 2724 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 515.66 0.00 CORRESPONDIENTE AL 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 515.66 515.66 CORRESPONDIENTE AL M 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 515.66 0.00 CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== T O T A L E S -> 1,031.32 1,031.32 ============== ============== TOTAL DE PE COMPROMETIDO -887,903.39 581,480.17 1,417,810.27 -1,724,233.49 ============== ============== TOTAL DE PE COMPROMETIDO -887,903.39 581,480.17 1,417,810.27 -1,724,233.49 ============== ============== TOTAL DE PE COMPROMETIDO -887,903.39 581,480.17 1,417,810.27 -1,724,233.49 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PE DEVENGADO # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 98,197.67 98,197.67 15/04/2018 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 98,197.67 0.00 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 98,197.67 98,197.67 30/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 98,197.67 0.00 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 92,381.57 92,381.57 15/05/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 92,381.57 0.00 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 92,381.57 92,381.57 31/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 92,381.57 0.00 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 90,709.82 90,709.82 15/06/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 90,709.82 0.00 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 90,473.63 90,473.63 30/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 90,473.63 0.00 30/06/2018 ============== ============== Pagina : 140 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 562,341.93 562,341.93 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1211 Nombre: HONORARIOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 15/06/2018 25 Egresos 3128 PAGO DE HONORARIOS A AUXILIAR 2,500.00 2,500.00 DE SANITARIOS PUBLIC 15/06/2018 25 Egresos 3128 PAGO DE HONORARIOS A AUXILIAR 2,500.00 0.00 DE SANITARIOS PUBLIC 29/06/2018 43 Egresos 3129 SEGUNDO PAGO A AUXILIAR DE 2,500.00 2,500.00 SANITARIOS PUBLICOS 29/06/2018 43 Egresos 3129 SEGUNDO PAGO A AUXILIAR DE 2,500.00 0.00 SANITARIOS PUBLICOS ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 5,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1312 Nombre: PRIMA DE ANTIGÃœEDAD SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 6,869.63 6,869.63 ADMINISTRATIVO 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 6,869.63 0.00 ADMINISTRATIVO ============== ============== T O T A L E S -> 6,869.63 6,869.63 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 451.95 451.95 ADMINISTRATIVO 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 451.95 0.00 ADMINISTRATIVO ============== ============== T O T A L E S -> 451.95 451.95 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 2,456.25 2,456.25 ADMINISTRATIVO 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 2,456.25 0.00 ADMINISTRATIVO ============== ============== T O T A L E S -> 2,456.25 2,456.25 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1413 Nombre: IMSS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 16/04/2018 21 Egresos 04 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,332.56 8,332.56 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 16/04/2018 21 Egresos 04 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,332.56 0.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,413.60 8,413.60 SOCIAL CORRESPONDIENTE Pagina : 141 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,413.60 0.00 SOCIAL CORRESPONDIENTE 15/06/2018 31 Egresos 5009 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 9,055.41 9,055.41 SEGURIDAD SOCIAL DEL M 15/06/2018 31 Egresos 5009 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 9,055.41 0.00 SEGURIDAD SOCIAL DEL M ============== ============== T O T A L E S -> 25,801.57 25,801.57 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1421 Nombre: INFONAVIT SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 6,411.87 6,411.87 SOCIAL CORRESPONDIENTE 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 6,411.87 0.00 SOCIAL CORRESPONDIENTE 28/05/2018 28 Egresos 1014 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 10,312.05 10,312.05 VIVIENDA 28/05/2018 28 Egresos 1014 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 10,312.05 0.00 VIVIENDA ============== ============== T O T A L E S -> 16,723.92 16,723.92 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1431 Nombre: SAR SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,046.89 8,046.89 SOCIAL CORRESPONDIENTE 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,046.89 0.00 SOCIAL CORRESPONDIENTE ============== ============== T O T A L E S -> 8,046.89 8,046.89 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1522 Nombre: INDEMNIZACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 21,811.50 21,811.50 ADMINISTRATIVO 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 21,811.50 0.00 ADMINISTRATIVO ============== ============== T O T A L E S -> 21,811.50 21,811.50 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 11,031.25 11,031.25 15/04/2018 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 11,031.25 0.00 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 11,031.25 11,031.25 30/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 11,031.25 0.00 30/04/2018 Pagina : 142 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 10,391.48 10,391.48 15/05/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 10,391.48 0.00 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 10,391.48 10,391.48 31/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 10,391.48 0.00 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 10,207.59 10,207.59 15/06/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 10,207.59 0.00 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 10,181.61 10,181.61 30/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 10,181.61 0.00 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 63,234.66 63,234.66 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2111 Nombre: PAPELERIA Y ART DE OFICINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 23/05/2018 10 Compras - - 1,824.10 1,824.10 23/05/2018 10 Compras - 1,824.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,824.10 1,824.10 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2121 Nombre: Materiales y útiles de impresión y reproducción SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 125.00 125.00 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 125.00 0.00 11/05/2018 6 Compras - - 556.80 556.80 11/05/2018 6 Compras - 556.80 0.00 01/06/2018 1 Compras - - 1,113.60 1,113.60 01/06/2018 1 Compras - 1,113.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,795.40 1,795.40 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2161 Nombre: ARTICULOS DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 1,541.80 1,541.80 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 94.00 1,635.80 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 795.60 2,431.40 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 94.00 2,337.40 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 795.60 1,541.80 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 1,541.80 0.00 18/04/2018 38 Cajas Ch - - 514.57 514.57 18/04/2018 38 Cajas Ch - 514.57 0.00 23/04/2018 37 Cajas Ch - - 94.00 94.00 23/04/2018 37 Cajas Ch - 94.00 0.00 24/04/2018 9 Compras - - 1,559.96 1,559.96 Pagina : 143 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/04/2018 9 Compras - 1,559.96 0.00 01/05/2018 2 Compras - - 468.00 468.00 01/05/2018 2 Compras - 468.00 0.00 02/05/2018 5 Compras - - 658.00 658.00 02/05/2018 5 Compras - 658.00 0.00 09/05/2018 25 Cajas Ch - - 825.49 825.49 09/05/2018 25 Cajas Ch - 825.49 0.00 17/05/2018 31 Egresos 6007 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 465.50 465.50 PARA LAS DIFERENTES 17/05/2018 31 Egresos 6007 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 518.00 983.50 PARA LAS DIFERENTES 17/05/2018 31 Egresos 6007 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 518.00 465.50 PARA LAS DIFERENTES 17/05/2018 31 Egresos 6007 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 465.50 0.00 PARA LAS DIFERENTES 22/05/2018 22 Cajas Ch - - 55.00 55.00 22/05/2018 22 Cajas Ch - 55.00 0.00 05/06/2018 44 Egresos 2009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,051.00 1,051.00 PARA LAS DISTINTAS 05/06/2018 44 Egresos 2009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,051.00 0.00 PARA LAS DISTINTAS ============== ============== T O T A L E S -> 8,640.92 8,640.92 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2212 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 372.99 372.99 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 342.55 715.54 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 159.20 874.74 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 342.55 532.19 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 159.20 372.99 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 372.99 0.00 03/04/2018 2 Cajas Ch - - 2,830.15 2,830.15 03/04/2018 2 Cajas Ch - 2,830.15 0.00 18/04/2018 38 Cajas Ch - - 1,224.83 1,224.83 18/04/2018 38 Cajas Ch - 1,224.83 0.00 25/04/2018 13 Cajas Ch - - 3,342.02 3,342.02 25/04/2018 13 Cajas Ch - 3,342.02 0.00 26/04/2018 52 Egresos 8012 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 483.00 483.00 26/04/2018 52 Egresos 8012 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 483.00 0.00 09/05/2018 25 Cajas Ch - - 664.81 664.81 09/05/2018 25 Cajas Ch - 664.81 0.00 10/05/2018 26 Cajas Ch - - 358.00 358.00 10/05/2018 26 Cajas Ch - 358.00 0.00 11/05/2018 6 Cajas Ch - - 564.00 564.00 11/05/2018 6 Cajas Ch - 564.00 0.00 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 373.38 373.38 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 29.42 402.80 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 90.78 493.58 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 29.42 464.16 Pagina : 144 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 90.78 373.38 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 373.38 0.00 28/05/2018 23 Cajas Ch - - 360.00 360.00 28/05/2018 23 Cajas Ch - 360.00 0.00 29/05/2018 17 Cajas Ch - - 3,724.24 3,724.24 29/05/2018 17 Cajas Ch - 3,724.24 0.00 01/06/2018 19 Cajas Ch - - 198.10 198.10 01/06/2018 19 Cajas Ch - 198.10 0.00 11/06/2018 27 Egresos 2009 PAGO DE FACTURA FLA 282 371.12 371.12 11/06/2018 27 Egresos 2009 PAGO DE FACTURA FLA 282 371.12 0.00 26/06/2018 13 Cajas Ch - - 2,807.83 2,807.83 26/06/2018 13 Cajas Ch - 2,807.83 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 18,296.42 18,296.42 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 19/04/2018 8 Compras - - 1,199.00 1,199.00 19/04/2018 8 Compras - 1,199.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,199.00 1,199.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 06/04/2018 4 Cajas Ch - - 800.00 800.00 06/04/2018 4 Cajas Ch - 800.00 0.00 24/04/2018 9 Compras - - 1,844.04 1,844.04 24/04/2018 9 Compras - 1,844.04 0.00 28/04/2018 13 Compras - - 180.00 180.00 28/04/2018 13 Compras - 180.00 0.00 09/05/2018 4 Compras - - 4,306.00 4,306.00 09/05/2018 4 Compras - 4,306.00 0.00 28/05/2018 7 Compras - - 321.00 321.00 28/05/2018 7 Compras - 321.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,451.04 7,451.04 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/04/2018 1 Cajas Ch - - 600.00 600.00 02/04/2018 19 Cajas Ch - - 600.00 1,200.00 02/04/2018 19 Cajas Ch - 600.00 600.00 02/04/2018 1 Cajas Ch - 600.00 0.00 03/04/2018 20 Cajas Ch - - 600.00 600.00 03/04/2018 20 Cajas Ch - 600.00 0.00 04/04/2018 3 Cajas Ch - - 2,000.00 2,000.00 04/04/2018 6 Cajas Ch - - 700.00 2,700.00 04/04/2018 3 Cajas Ch - - 500.00 3,200.00 04/04/2018 6 Cajas Ch - 700.00 2,500.00 04/04/2018 3 Cajas Ch - 2,500.00 0.00 Pagina : 145 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/04/2018 21 Cajas Ch - - 450.00 450.00 05/04/2018 21 Cajas Ch - 450.00 0.00 06/04/2018 22 Cajas Ch - - 400.00 400.00 06/04/2018 22 Cajas Ch - 400.00 0.00 07/04/2018 23 Cajas Ch - - 1,800.00 1,800.00 07/04/2018 23 Cajas Ch - 1,800.00 0.00 09/04/2018 24 Cajas Ch - - 200.00 200.00 09/04/2018 8 Cajas Ch - - 1,000.00 1,200.00 09/04/2018 8 Cajas Ch - 1,000.00 200.00 09/04/2018 24 Cajas Ch - 200.00 0.00 10/04/2018 7 Cajas Ch - - 150.00 150.00 10/04/2018 25 Cajas Ch - - 800.00 950.00 10/04/2018 25 Cajas Ch - 800.00 150.00 10/04/2018 7 Cajas Ch - 150.00 0.00 11/04/2018 27 Cajas Ch - - 1,300.00 1,300.00 11/04/2018 27 Cajas Ch - 1,300.00 0.00 12/04/2018 5 Cajas Ch - - 1,000.00 1,000.00 12/04/2018 28 Cajas Ch - - 600.00 1,600.00 12/04/2018 5 Cajas Ch - 1,000.00 600.00 12/04/2018 28 Cajas Ch - 600.00 0.00 13/04/2018 26 Cajas Ch - - 1,500.00 1,500.00 13/04/2018 26 Cajas Ch - 1,500.00 0.00 14/04/2018 29 Cajas Ch - - 600.00 600.00 14/04/2018 29 Cajas Ch - 600.00 0.00 16/04/2018 30 Cajas Ch - - 1,400.00 1,400.00 16/04/2018 12 Cajas Ch - - 400.00 1,800.00 16/04/2018 30 Cajas Ch - 1,400.00 400.00 16/04/2018 12 Cajas Ch - 400.00 0.00 17/04/2018 31 Cajas Ch - - 1,000.00 1,000.00 17/04/2018 31 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 18/04/2018 32 Cajas Ch - - 550.00 550.00 18/04/2018 11 Cajas Ch - - 850.00 1,400.00 18/04/2018 11 Cajas Ch - 850.00 550.00 18/04/2018 32 Cajas Ch - 550.00 0.00 19/04/2018 10 Cajas Ch - - 400.00 400.00 19/04/2018 33 Cajas Ch - - 600.00 1,000.00 19/04/2018 33 Cajas Ch - 600.00 400.00 19/04/2018 10 Cajas Ch - 400.00 0.00 20/04/2018 9 Cajas Ch - - 300.00 300.00 20/04/2018 34 Cajas Ch - - 400.00 700.00 20/04/2018 9 Cajas Ch - 300.00 400.00 20/04/2018 34 Cajas Ch - 400.00 0.00 21/04/2018 35 Cajas Ch - - 1,000.00 1,000.00 21/04/2018 35 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 23/04/2018 36 Cajas Ch - - 600.00 600.00 23/04/2018 18 Cajas Ch - - 300.00 900.00 23/04/2018 36 Cajas Ch - 600.00 300.00 23/04/2018 18 Cajas Ch - 300.00 0.00 24/04/2018 39 Cajas Ch - - 800.00 800.00 24/04/2018 39 Cajas Ch - 800.00 0.00 Pagina : 146 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/04/2018 40 Cajas Ch - - 500.00 500.00 25/04/2018 40 Cajas Ch - 500.00 0.00 26/04/2018 17 Cajas Ch - - 800.00 800.00 26/04/2018 41 Cajas Ch - - 350.00 1,150.00 26/04/2018 41 Cajas Ch - 350.00 800.00 26/04/2018 17 Cajas Ch - 800.00 0.00 27/04/2018 42 Cajas Ch - - 200.00 200.00 27/04/2018 16 Cajas Ch - - 200.00 400.00 27/04/2018 42 Cajas Ch - 200.00 200.00 27/04/2018 16 Cajas Ch - 200.00 0.00 29/04/2018 43 Cajas Ch - - 500.00 500.00 29/04/2018 43 Cajas Ch - 500.00 0.00 30/04/2018 15 Cajas Ch - - 500.00 500.00 30/04/2018 44 Cajas Ch - - 100.00 600.00 30/04/2018 15 Cajas Ch - 500.00 100.00 30/04/2018 44 Cajas Ch - 100.00 0.00 02/05/2018 1 Cajas Ch - - 650.00 650.00 02/05/2018 27 Cajas Ch - - 600.00 1,250.00 02/05/2018 1 Cajas Ch - 650.00 600.00 02/05/2018 27 Cajas Ch - 600.00 0.00 03/05/2018 28 Cajas Ch - - 500.00 500.00 03/05/2018 2 Cajas Ch - - 400.00 900.00 03/05/2018 28 Cajas Ch - 500.00 400.00 03/05/2018 2 Cajas Ch - 400.00 0.00 04/05/2018 29 Cajas Ch - - 250.00 250.00 04/05/2018 29 Cajas Ch - 250.00 0.00 05/05/2018 30 Cajas Ch - - 400.00 400.00 05/05/2018 30 Cajas Ch - 400.00 0.00 08/05/2018 31 Cajas Ch - - 300.00 300.00 08/05/2018 31 Cajas Ch - 300.00 0.00 09/05/2018 32 Cajas Ch - - 1,200.00 1,200.00 09/05/2018 3 Cajas Ch - - 800.00 2,000.00 09/05/2018 32 Cajas Ch - 1,200.00 800.00 09/05/2018 3 Cajas Ch - 800.00 0.00 10/05/2018 33 Cajas Ch - - 800.00 800.00 10/05/2018 5 Cajas Ch - - 200.00 1,000.00 10/05/2018 33 Cajas Ch - 800.00 200.00 10/05/2018 5 Cajas Ch - 200.00 0.00 12/05/2018 34 Cajas Ch - - 400.00 400.00 12/05/2018 34 Cajas Ch - 400.00 0.00 14/05/2018 4 Cajas Ch - - 300.00 300.00 14/05/2018 35 Cajas Ch - - 100.00 400.00 14/05/2018 35 Cajas Ch - 100.00 300.00 14/05/2018 4 Cajas Ch - 300.00 0.00 15/05/2018 36 Cajas Ch - - 100.00 100.00 15/05/2018 16 Cajas Ch - - 400.00 500.00 15/05/2018 36 Cajas Ch - 100.00 400.00 15/05/2018 16 Cajas Ch - 400.00 0.00 16/05/2018 15 Cajas Ch - - 200.00 200.00 16/05/2018 37 Cajas Ch - - 200.00 400.00 Pagina : 147 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/05/2018 37 Cajas Ch - 200.00 200.00 16/05/2018 15 Cajas Ch - 200.00 0.00 17/05/2018 38 Cajas Ch - - 400.00 400.00 17/05/2018 38 Cajas Ch - 400.00 0.00 18/05/2018 13 Cajas Ch - - 400.00 400.00 18/05/2018 41 Cajas Ch - - 500.00 900.00 18/05/2018 13 Cajas Ch - 400.00 500.00 18/05/2018 41 Cajas Ch - 500.00 0.00 19/05/2018 42 Cajas Ch - - 400.00 400.00 19/05/2018 42 Cajas Ch - 400.00 0.00 21/05/2018 40 Cajas Ch - - 800.00 800.00 21/05/2018 12 Cajas Ch - - 400.00 1,200.00 21/05/2018 12 Cajas Ch - 400.00 800.00 21/05/2018 40 Cajas Ch - 800.00 0.00 22/05/2018 11 Cajas Ch - - 400.00 400.00 22/05/2018 11 Cajas Ch - 400.00 0.00 23/05/2018 10 Cajas Ch - - 300.00 300.00 23/05/2018 10 Cajas Ch - 300.00 0.00 24/05/2018 39 Cajas Ch - - 700.00 700.00 24/05/2018 9 Cajas Ch - - 700.00 1,400.00 24/05/2018 39 Cajas Ch - 700.00 700.00 24/05/2018 9 Cajas Ch - 700.00 0.00 25/05/2018 8 Cajas Ch - - 200.00 200.00 25/05/2018 43 Cajas Ch - - 200.00 400.00 25/05/2018 43 Cajas Ch - 200.00 200.00 25/05/2018 8 Cajas Ch - 200.00 0.00 28/05/2018 7 Cajas Ch - - 300.00 300.00 28/05/2018 44 Cajas Ch - - 1,700.00 2,000.00 28/05/2018 7 Cajas Ch - 300.00 1,700.00 28/05/2018 44 Cajas Ch - 1,700.00 0.00 29/05/2018 45 Cajas Ch - - 200.00 200.00 29/05/2018 20 Cajas Ch - - 300.00 500.00 29/05/2018 20 Cajas Ch - 300.00 200.00 29/05/2018 45 Cajas Ch - 200.00 0.00 30/05/2018 46 Cajas Ch - - 300.00 300.00 30/05/2018 18 Cajas Ch - - 400.00 700.00 30/05/2018 46 Cajas Ch - 300.00 400.00 30/05/2018 18 Cajas Ch - 400.00 0.00 31/05/2018 47 Cajas Ch - - 1,000.00 1,000.00 31/05/2018 19 Cajas Ch - - 300.00 1,300.00 31/05/2018 47 Cajas Ch - 1,000.00 300.00 31/05/2018 19 Cajas Ch - 300.00 0.00 01/06/2018 1 Cajas Ch - - 300.00 300.00 01/06/2018 22 Cajas Ch - - 750.00 1,050.00 01/06/2018 1 Cajas Ch - 300.00 750.00 01/06/2018 22 Cajas Ch - 750.00 0.00 02/06/2018 24 Cajas Ch - - 500.00 500.00 02/06/2018 24 Cajas Ch - 500.00 0.00 04/06/2018 23 Cajas Ch - - 850.00 850.00 04/06/2018 23 Cajas Ch - 850.00 0.00 Pagina : 148 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/06/2018 25 Cajas Ch - - 1,200.00 1,200.00 05/06/2018 25 Cajas Ch - 1,200.00 0.00 06/06/2018 3 Cajas Ch - - 650.00 650.00 06/06/2018 26 Cajas Ch - - 600.00 1,250.00 06/06/2018 26 Cajas Ch - 600.00 650.00 06/06/2018 3 Cajas Ch - 650.00 0.00 07/06/2018 27 Cajas Ch - - 700.00 700.00 07/06/2018 4 Cajas Ch - - 400.00 1,100.00 07/06/2018 4 Cajas Ch - 400.00 700.00 07/06/2018 27 Cajas Ch - 700.00 0.00 08/06/2018 5 Cajas Ch - - 500.00 500.00 08/06/2018 28 Cajas Ch - - 400.00 900.00 08/06/2018 5 Cajas Ch - 500.00 400.00 08/06/2018 28 Cajas Ch - 400.00 0.00 09/06/2018 29 Cajas Ch - - 400.00 400.00 09/06/2018 29 Cajas Ch - 400.00 0.00 11/06/2018 2 Cajas Ch - - 300.00 300.00 11/06/2018 2 Cajas Ch - 300.00 0.00 12/06/2018 31 Cajas Ch - - 1,600.00 1,600.00 12/06/2018 6 Cajas Ch - - 500.00 2,100.00 12/06/2018 31 Cajas Ch - 1,600.00 500.00 12/06/2018 6 Cajas Ch - 500.00 0.00 13/06/2018 7 Cajas Ch - - 300.00 300.00 13/06/2018 32 Cajas Ch - - 200.00 500.00 13/06/2018 32 Cajas Ch - 200.00 300.00 13/06/2018 7 Cajas Ch - 300.00 0.00 14/06/2018 8 Cajas Ch - - 250.00 250.00 14/06/2018 8 Cajas Ch - 250.00 0.00 15/06/2018 9 Cajas Ch - - 400.00 400.00 15/06/2018 30 Cajas Ch - - 1,400.00 1,800.00 15/06/2018 9 Cajas Ch - 400.00 1,400.00 15/06/2018 30 Cajas Ch - 1,400.00 0.00 16/06/2018 35 Cajas Ch - - 500.00 500.00 16/06/2018 35 Cajas Ch - 500.00 0.00 18/06/2018 10 Cajas Ch - - 250.00 250.00 18/06/2018 33 Cajas Ch - - 300.00 550.00 18/06/2018 10 Cajas Ch - 250.00 300.00 18/06/2018 33 Cajas Ch - 300.00 0.00 19/06/2018 34 Cajas Ch - - 600.00 600.00 19/06/2018 11 Cajas Ch - - 500.00 1,100.00 19/06/2018 11 Cajas Ch - 500.00 600.00 19/06/2018 34 Cajas Ch - 600.00 0.00 20/06/2018 21 Cajas Ch - - 300.00 300.00 20/06/2018 21 Cajas Ch - 300.00 0.00 21/06/2018 12 Cajas Ch - - 700.00 700.00 21/06/2018 12 Cajas Ch - 700.00 0.00 28/06/2018 20 Cajas Ch - - 1,150.00 1,150.00 28/06/2018 20 Cajas Ch - 1,150.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 60,750.00 60,750.00 Pagina : 149 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3111 Nombre: LUZ SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 12/04/2018 12 Egresos 1006 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE 289.00 289.00 CONSUMO DE ENERGIA E 12/04/2018 12 Egresos 1006 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE 1,340.00 1,629.00 CONSUMO DE ENERGIA E 12/04/2018 12 Egresos 1006 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE 289.00 1,340.00 CONSUMO DE ENERGIA E 12/04/2018 12 Egresos 1006 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE 1,340.00 0.00 CONSUMO DE ENERGIA E 23/04/2018 37 Cajas Ch - - 212.00 212.00 23/04/2018 37 Cajas Ch - 212.00 0.00 10/05/2018 1 Compras - - 3,504.00 3,504.00 10/05/2018 1 Compras - 3,504.00 0.00 02/06/2018 3 Compras - - 2,242.00 2,242.00 02/06/2018 3 Compras - 2,242.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,587.00 7,587.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3121 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 31/05/2018 24 Cajas Ch - - 555.00 555.00 31/05/2018 24 Cajas Ch - 555.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 555.00 555.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3131 Nombre: AGUA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 15/04/2018 14 Cajas Ch - - 276.00 276.00 15/04/2018 14 Cajas Ch - 276.00 0.00 17/04/2018 27 Egresos 212598 PAGO DE AGUA POTABLE DE 5,885.00 5,885.00 INSTALACIONES DIF, SANITAR 17/04/2018 27 Egresos 215948 PAGO DE AGUA POTABLE DE 255.00 6,140.00 INSTALACIONES DIF, SANITAR 17/04/2018 27 Egresos 212598 PAGO DE AGUA POTABLE DE 5,885.00 255.00 INSTALACIONES DIF, SANITAR 17/04/2018 27 Egresos 215948 PAGO DE AGUA POTABLE DE 255.00 0.00 INSTALACIONES DIF, SANITAR 26/05/2018 21 Cajas Ch - - 137.00 137.00 26/05/2018 21 Cajas Ch - 137.00 0.00 12/06/2018 28 Egresos 726154 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 970.00 970.00 CENTRO GERONTOLOGICO, D 12/06/2018 28 Egresos 726155 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 207.00 1,177.00 CENTRO GERONTOLOGICO, D 12/06/2018 28 Egresos 726156 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 6,820.00 7,997.00 CENTRO GERONTOLOGICO, D 12/06/2018 28 Egresos 726154 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 970.00 7,027.00 CENTRO GERONTOLOGICO, D 12/06/2018 28 Egresos 726155 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 207.00 6,820.00 Pagina : 150 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CENTRO GERONTOLOGICO, D 12/06/2018 28 Egresos 726156 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 6,820.00 0.00 CENTRO GERONTOLOGICO, D ============== ============== T O T A L E S -> 14,550.00 14,550.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3141 Nombre: TELÉFONO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 01/04/2018 14 Compras - - 2,008.00 2,008.00 01/04/2018 14 Compras - 2,008.00 0.00 09/05/2018 4 Compras - - 2,007.00 2,007.00 09/05/2018 4 Compras - 2,007.00 0.00 02/06/2018 3 Compras - - 2,008.00 2,008.00 02/06/2018 3 Compras - 2,008.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,023.00 6,023.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3332 Nombre: SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 07/04/2018 4 Compras - - 6,612.00 6,612.00 07/04/2018 4 Compras - 6,612.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,612.00 6,612.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3411 Nombre: SEVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 05/04/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 05/04/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 05/04/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 05/04/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 07/05/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 105.60 COM SERV BC 07/05/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 765.60 INTERN 07/05/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 07/05/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 06/06/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 06/06/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 06/06/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 06/06/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC Pagina : 151 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 2,296.80 2,296.80 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3451 Nombre: POLIZAS DE SEGUROS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 04/06/2018 9 Egresos 4BEB8 PAGO DE POLIZAS DE LOS 3,961.21 3,961.21 VEHICULOS EN COMODATO 04/06/2018 9 Egresos 4BEC1 PAGO DE POLIZAS DE LOS 7,371.45 11,332.66 VEHICULOS EN COMODATO 04/06/2018 9 Egresos 695FA PAGO DE POLIZAS DE LOS 6,376.35 17,709.01 VEHICULOS EN COMODATO 04/06/2018 9 Egresos 4BEB8 PAGO DE POLIZAS DE LOS 3,961.21 13,747.80 VEHICULOS EN COMODATO 04/06/2018 9 Egresos 4BEC1 PAGO DE POLIZAS DE LOS 7,371.45 6,376.35 VEHICULOS EN COMODATO 04/06/2018 9 Egresos 695FA PAGO DE POLIZAS DE LOS 6,376.35 0.00 VEHICULOS EN COMODATO 05/06/2018 10 Egresos 3123 PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD 4,540.70 4,540.70 DE LA POLIZA DEL CA 05/06/2018 10 Egresos 3123 PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD 4,540.70 0.00 DE LA POLIZA DEL CA ============== ============== T O T A L E S -> 22,249.71 22,249.71 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO VEHICULOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 05/04/2018 2 Compras - - 4,866.20 4,866.20 05/04/2018 2 Compras - 4,866.20 0.00 16/04/2018 15 Compras - - 4,217.76 4,217.76 16/04/2018 15 Compras - 4,217.76 0.00 17/04/2018 6 Compras - - 1,821.20 1,821.20 17/04/2018 6 Compras - 1,821.20 0.00 18/04/2018 12 Compras - - 361.00 361.00 18/04/2018 12 Compras - 361.00 0.00 01/05/2018 2 Compras - - 110.00 110.00 01/05/2018 2 Compras - 110.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 11,376.16 11,376.16 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3591 Nombre: SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 07/06/2018 2 Compras - - 3,596.00 3,596.00 07/06/2018 2 Compras - 3,596.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,596.00 3,596.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3612 Nombre: IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 09/04/2018 3 Compras - - 5,568.00 5,568.00 09/04/2018 3 Compras - 5,568.00 0.00 Pagina : 152 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/05/2018 3 Compras - - 6,275.60 6,275.60 08/05/2018 3 Compras - 6,275.60 0.00 15/05/2018 9 Compras - - 1,624.00 1,624.00 15/05/2018 9 Compras - 1,624.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 13,467.60 13,467.60 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/04/2018 3 Egresos 7010 PAGO DE CASETAS PARA LA 917.50 917.50 REALIZACION DE DIVERSAS CO 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 60.00 977.50 02/04/2018 3 Egresos 7010 PAGO DE CASETAS PARA LA 917.50 60.00 REALIZACION DE DIVERSAS CO 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 60.00 0.00 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 60.00 60.00 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 60.00 0.00 05/04/2018 8 Egresos 3020 PAGO DE CASETAS DE PEAJE PARA 106.00 106.00 LA COMISION 1482 05/04/2018 8 Egresos 3020 PAGO DE CASETAS DE PEAJE PARA 106.00 0.00 LA COMISION 1482 10/05/2018 1 Compras - - 1,389.00 1,389.00 10/05/2018 1 Compras - 1,389.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,532.50 2,532.50 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3752 Nombre: PEAJES SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 26/04/2018 52 Egresos 8012 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 366.00 366.00 26/04/2018 52 Egresos 8012 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 366.00 0.00 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 412.00 412.00 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 412.00 0.00 13/06/2018 14 Cajas Ch - - 230.00 230.00 13/06/2018 14 Cajas Ch - 230.00 0.00 15/06/2018 15 Cajas Ch - - 60.00 60.00 15/06/2018 15 Cajas Ch - 60.00 0.00 19/06/2018 16 Cajas Ch - - 182.00 182.00 19/06/2018 16 Cajas Ch - 182.00 0.00 20/06/2018 17 Cajas Ch - - 182.00 182.00 20/06/2018 17 Cajas Ch - 182.00 0.00 26/06/2018 18 Cajas Ch - - 230.00 230.00 26/06/2018 18 Cajas Ch - 230.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,662.00 1,662.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3821 Nombre: Gastos de Orden Social y Cultural SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 09/04/2018 3 Compras - - 10,100.12 10,100.12 09/04/2018 3 Compras - 10,100.12 0.00 11/04/2018 5 Compras - - 41,000.00 41,000.00 Pagina : 153 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/04/2018 5 Compras - 41,000.00 0.00 17/04/2018 6 Compras - - 19,720.00 19,720.00 17/04/2018 6 Compras - 19,720.00 0.00 20/04/2018 7 Compras - - 18,212.00 18,212.00 20/04/2018 7 Compras - 18,212.00 0.00 25/04/2018 10 Compras - - 57,240.00 57,240.00 25/04/2018 10 Compras - 57,240.00 0.00 26/04/2018 11 Compras - - 1,396.51 1,396.51 26/04/2018 11 Compras - 1,396.51 0.00 30/04/2018 44 Egresos 3114 PAGO DE CONTRATO POR LA 2,800.00 2,800.00 PRESTACION DE SERVICIOS DE 30/04/2018 44 Egresos 3114 PAGO DE CONTRATO POR LA 2,800.00 0.00 PRESTACION DE SERVICIOS DE 09/05/2018 4 Compras - - 2,285.40 2,285.40 09/05/2018 4 Compras - 2,285.40 0.00 10/05/2018 33 Egresos 3118 PAGO DE SHOW DE DIA DE LAS 7,200.00 7,200.00 MADRES 10/05/2018 33 Egresos 3118 PAGO DE SHOW DE DIA DE LAS 7,200.00 0.00 MADRES 24/05/2018 11 Compras - - 50,634.00 50,634.00 24/05/2018 11 Compras - 50,634.00 0.00 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 139.00 139.00 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 670.36 809.36 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 690.00 1,499.36 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 522.00 2,021.36 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 522.00 1,499.36 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 690.00 809.36 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 670.36 139.00 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 139.00 0.00 EVENTO DEL DIA DEL PADRE ============== ============== T O T A L E S -> 212,609.39 212,609.39 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 16/04/2018 22 Egresos 2724 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 4,058.83 4,058.83 CORRESPONDIENTE AL 16/04/2018 22 Egresos 2724 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 4,058.83 0.00 CORRESPONDIENTE AL 23/04/2018 25 Egresos 3113 PAGO DE CONVENIO IMPUESTO 6,442.00 6,442.00 SOBRE NOMINAS 23/04/2018 25 Egresos 3113 PAGO DE CONVENIO IMPUESTO 6,442.00 0.00 SOBRE NOMINAS Pagina : 154 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,927.84 3,927.84 CORRESPONDIENTE AL M 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,927.84 0.00 CORRESPONDIENTE AL M 21/05/2018 20 Egresos 3119 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 6,442.00 SOBRE NOMINA 21/05/2018 20 Egresos 3119 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 0.00 SOBRE NOMINA 21/06/2018 35 Egresos 9008 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 6,442.00 SOBRE NOMINAS 21/06/2018 35 Egresos 9008 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 0.00 SOBRE NOMINAS ============== ============== T O T A L E S -> 27,312.67 27,312.67 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-5191 Nombre: Equipo de Administración SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 31/05/2018 8 Compras - - 2,307.00 2,307.00 31/05/2018 8 Compras - 2,307.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,307.00 2,307.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-03-0000-1342 Nombre: COMPENSACION ESTATAL CEMAIV SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 07/06/2018 14 Egresos 12 COMPENSACION CEMAIV 13,333.34 13,333.34 ENERO-ABRIL 2018 07/06/2018 15 Egresos 24 PAGO DE COMPENSACION ESTATAL 13,333.33 26,666.67 CEMAIV ENERO - ABRIL 07/06/2018 16 Egresos 34 COMPENSACION ESTATAL CEMAIV 13,333.33 40,000.00 ENERO - MAYO 2018 07/06/2018 14 Egresos 12 COMPENSACION CEMAIV 13,333.34 26,666.66 ENERO-ABRIL 2018 07/06/2018 15 Egresos 24 PAGO DE COMPENSACION ESTATAL 13,333.33 13,333.33 CEMAIV ENERO - ABRIL 07/06/2018 16 Egresos 34 COMPENSACION ESTATAL CEMAIV 13,333.33 0.00 ENERO - MAYO 2018 ============== ============== T O T A L E S -> 40,000.00 40,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 29/04/2018 34 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 19,720.80 19,720.80 30/04/2018 29/04/2018 34 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 19,720.80 0.00 30/04/2018 30/05/2018 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 19,720.80 19,720.80 31/05/2018 30/05/2018 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 19,720.80 0.00 31/05/2018 29/06/2018 41 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 19,720.80 19,720.80 Pagina : 155 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/06/2018 29/06/2018 41 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 19,720.80 0.00 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 59,162.40 59,162.40 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 29/04/2018 34 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 2,169.27 2,169.27 30/04/2018 29/04/2018 34 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 2,169.27 0.00 30/04/2018 30/05/2018 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 2,169.27 2,169.27 31/05/2018 30/05/2018 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 2,169.27 0.00 31/05/2018 29/06/2018 41 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 2,169.27 2,169.27 30/06/2018 29/06/2018 41 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 2,169.27 0.00 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 6,507.81 6,507.81 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 394.42 CORRESPONDIENTE AL M 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 0.00 CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== T O T A L E S -> 394.42 394.42 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-09-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 10,537.85 10,537.85 15/04/2018 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 10,537.85 0.00 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 8,866.10 8,866.10 30/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 8,866.10 0.00 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 8,866.10 8,866.10 15/05/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 8,866.10 0.00 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 8,866.10 8,866.10 31/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 8,866.10 0.00 31/05/2018 Pagina : 156 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 8,866.10 8,866.10 15/06/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 8,866.10 0.00 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 8,866.10 8,866.10 30/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 8,866.10 0.00 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 54,868.35 54,868.35 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-09-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 30/05/2018 27 Egresos 3120 FINIQUITO A LA INTENDENTE 296.66 296.66 CENTRO GERONTOLOGICO 30/05/2018 27 Egresos 3120 FINIQUITO A LA INTENDENTE 296.66 0.00 CENTRO GERONTOLOGICO ============== ============== T O T A L E S -> 296.66 296.66 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-09-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 30/05/2018 27 Egresos 3120 FINIQUITO A LA INTENDENTE 2,998.33 2,998.33 CENTRO GERONTOLOGICO 30/05/2018 27 Egresos 3120 FINIQUITO A LA INTENDENTE 2,998.33 0.00 CENTRO GERONTOLOGICO ============== ============== T O T A L E S -> 2,998.33 2,998.33 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-09-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 1,159.16 1,159.16 15/04/2018 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 1,159.16 0.00 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 639.77 639.77 30/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 639.77 0.00 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 639.77 639.77 15/05/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 639.77 0.00 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 639.77 639.77 31/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 639.77 0.00 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 639.77 639.77 15/06/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 639.77 0.00 Pagina : 157 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 639.77 639.77 30/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 639.77 0.00 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 4,358.01 4,358.01 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-09-0000-3131 Nombre: AGUA POTABLE GERONTOLOGICO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 17/04/2018 27 Egresos 220075 PAGO DE AGUA POTABLE DE 860.00 860.00 INSTALACIONES DIF, SANITAR 17/04/2018 27 Egresos 220075 PAGO DE AGUA POTABLE DE 860.00 0.00 INSTALACIONES DIF, SANITAR ============== ============== T O T A L E S -> 860.00 860.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-09-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 16/04/2018 22 Egresos 2724 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 421.51 421.51 CORRESPONDIENTE AL 16/04/2018 22 Egresos 2724 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 421.51 0.00 CORRESPONDIENTE AL 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 388.08 388.08 CORRESPONDIENTE AL M 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 388.08 0.00 CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== T O T A L E S -> 809.59 809.59 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0002-04-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 12,891.45 12,891.45 15/04/2018 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 12,891.45 0.00 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 12,891.45 12,891.45 30/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 12,891.45 0.00 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 12,891.45 12,891.45 15/05/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 12,891.45 0.00 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 12,891.45 12,891.45 31/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 12,891.45 0.00 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 12,891.45 12,891.45 15/06/2018 Pagina : 158 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 12,891.45 0.00 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 12,891.45 12,891.45 30/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 12,891.45 0.00 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 77,348.70 77,348.70 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0002-04-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 15/06/2018 24 Egresos 3127 PAGO DE LIQUIDACION A COCINERA 455.74 455.74 CADI 15/06/2018 24 Egresos 3127 PAGO DE LIQUIDACION A COCINERA 455.74 0.00 CADI ============== ============== T O T A L E S -> 455.74 455.74 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0002-04-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 15/06/2018 24 Egresos 3127 PAGO DE LIQUIDACION A COCINERA 2,278.69 2,278.69 CADI 15/06/2018 24 Egresos 3127 PAGO DE LIQUIDACION A COCINERA 2,278.69 0.00 CADI ============== ============== T O T A L E S -> 2,278.69 2,278.69 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0002-04-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 1,418.04 1,418.04 15/04/2018 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 1,418.04 0.00 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 1,418.04 1,418.04 30/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 1,418.04 0.00 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 1,418.04 1,418.04 15/05/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 1,418.04 0.00 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 1,418.04 1,418.04 31/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 1,418.04 0.00 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 1,418.04 1,418.04 15/06/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 1,418.04 0.00 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 1,418.04 1,418.04 Pagina : 159 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 1,418.04 0.00 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 8,508.24 8,508.24 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0002-04-0000-3221 Nombre: ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 12/04/2018 1 Compras - - 3,500.00 3,500.00 12/04/2018 1 Compras - 3,500.00 0.00 10/05/2018 1 Compras - - 3,500.00 3,500.00 10/05/2018 1 Compras - 3,500.00 0.00 12/06/2018 4 Compras - - 3,500.00 3,500.00 12/06/2018 4 Compras - 3,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,500.00 10,500.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0002-04-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 16/04/2018 22 Egresos 2724 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 515.66 515.66 CORRESPONDIENTE AL 16/04/2018 22 Egresos 2724 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 515.66 0.00 CORRESPONDIENTE AL 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 515.66 515.66 CORRESPONDIENTE AL M 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 515.66 0.00 CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== T O T A L E S -> 1,031.32 1,031.32 ============== ============== TOTAL DE PE DEVENGADO 0.00 1,417,810.27 1,417,810.27 0.00 ============== ============== TOTAL DE PE DEVENGADO 0.00 1,417,810.27 1,417,810.27 0.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PE EJERCIDO # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 98,197.67 98,197.67 15/04/2018 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 98,197.67 0.00 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 98,197.67 98,197.67 30/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 98,197.67 0.00 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 92,381.57 92,381.57 15/05/2018 Pagina : 160 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 92,381.57 0.00 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 92,381.57 92,381.57 31/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 92,381.57 0.00 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 90,709.82 90,709.82 15/06/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 90,709.82 0.00 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 90,473.63 90,473.63 30/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 90,473.63 0.00 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 562,341.93 562,341.93 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1211 Nombre: HONORARIOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 15/06/2018 25 Egresos 3128 PAGO DE HONORARIOS A AUXILIAR 2,500.00 2,500.00 DE SANITARIOS PUBLIC 15/06/2018 25 Egresos 3128 PAGO DE HONORARIOS A AUXILIAR 2,500.00 0.00 DE SANITARIOS PUBLIC 29/06/2018 43 Egresos 3129 SEGUNDO PAGO A AUXILIAR DE 2,500.00 2,500.00 SANITARIOS PUBLICOS 29/06/2018 43 Egresos 3129 SEGUNDO PAGO A AUXILIAR DE 2,500.00 0.00 SANITARIOS PUBLICOS ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 5,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1312 Nombre: PRIMA DE ANTIGÃœEDAD SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 6,869.63 6,869.63 ADMINISTRATIVO 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 6,869.63 0.00 ADMINISTRATIVO ============== ============== T O T A L E S -> 6,869.63 6,869.63 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 451.95 451.95 ADMINISTRATIVO 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 451.95 0.00 ADMINISTRATIVO ============== ============== T O T A L E S -> 451.95 451.95 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 Pagina : 161 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 2,456.25 2,456.25 ADMINISTRATIVO 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 2,456.25 0.00 ADMINISTRATIVO ============== ============== T O T A L E S -> 2,456.25 2,456.25 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1413 Nombre: IMSS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 16/04/2018 21 Egresos 04 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,332.56 8,332.56 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 16/04/2018 21 Egresos 04 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,332.56 0.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,413.60 8,413.60 SOCIAL CORRESPONDIENTE 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,413.60 0.00 SOCIAL CORRESPONDIENTE 15/06/2018 31 Egresos 5009 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 9,055.41 9,055.41 SEGURIDAD SOCIAL DEL M 15/06/2018 31 Egresos 5009 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 9,055.41 0.00 SEGURIDAD SOCIAL DEL M ============== ============== T O T A L E S -> 25,801.57 25,801.57 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1421 Nombre: INFONAVIT SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 6,411.87 6,411.87 SOCIAL CORRESPONDIENTE 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 6,411.87 0.00 SOCIAL CORRESPONDIENTE 28/05/2018 28 Egresos 1014 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 10,312.05 10,312.05 VIVIENDA 28/05/2018 28 Egresos 1014 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 10,312.05 0.00 VIVIENDA ============== ============== T O T A L E S -> 16,723.92 16,723.92 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1431 Nombre: SAR SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,046.89 8,046.89 SOCIAL CORRESPONDIENTE 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,046.89 0.00 SOCIAL CORRESPONDIENTE ============== ============== T O T A L E S -> 8,046.89 8,046.89 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1522 Nombre: INDEMNIZACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 21,811.50 21,811.50 ADMINISTRATIVO Pagina : 162 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 21,811.50 0.00 ADMINISTRATIVO ============== ============== T O T A L E S -> 21,811.50 21,811.50 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 11,031.25 11,031.25 15/04/2018 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 11,031.25 0.00 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 11,031.25 11,031.25 30/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 11,031.25 0.00 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 10,391.48 10,391.48 15/05/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 10,391.48 0.00 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 10,391.48 10,391.48 31/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 10,391.48 0.00 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 10,207.59 10,207.59 15/06/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 10,207.59 0.00 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 10,181.61 10,181.61 30/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 10,181.61 0.00 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 63,234.66 63,234.66 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2111 Nombre: PAPELERIA Y ART DE OFICINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : -74.49 23/05/2018 10 Compras - 1,824.10 1,749.61 11/06/2018 22 Egresos 3125 MANUELA HERRERA RUIZ PAGO DE 1,824.10 -74.49 FACTURAS 19C ============== ============== T O T A L E S -> 1,824.10 1,824.10 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2121 Nombre: Materiales y útiles de impresión y reproducción SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,670.40 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 125.00 1,795.40 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 125.00 1,670.40 11/05/2018 6 Compras - 556.80 2,227.20 01/06/2018 1 Compras - 1,113.60 3,340.80 01/06/2018 1 Egresos 3122 CONTROL PRINT ENTER S.A. DE 3,340.80 0.00 C.V. PAGO DE FACTURAS Pagina : 163 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 1,795.40 3,465.80 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2161 Nombre: ARTICULOS DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/04/2018 : -63.16 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 1,541.80 1,478.64 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 94.00 1,572.64 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 795.60 2,368.24 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 795.60 1,572.64 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 94.00 1,478.64 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 1,541.80 -63.16 18/04/2018 38 Cajas Ch - 514.57 451.41 18/04/2018 38 Cajas Ch - 514.57 -63.16 23/04/2018 37 Cajas Ch - 94.00 30.84 23/04/2018 37 Cajas Ch - 94.00 -63.16 24/04/2018 9 Compras - 1,559.96 1,496.80 25/04/2018 37 Egresos 43 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 1,559.96 -63.16 DE FACTURAS 3731 01/05/2018 2 Compras - 468.00 404.84 02/05/2018 5 Compras - 658.00 1,062.84 09/05/2018 25 Cajas Ch - 825.49 1,888.33 09/05/2018 25 Cajas Ch - 825.49 1,062.84 11/05/2018 14 Egresos 14 SAUL ALBARRAN JAIME PAGO DE 468.00 594.84 FACTURAS 7570 11/05/2018 15 Egresos 9005 SAUL ALBARRAN JAIME PAGO DE 658.00 -63.16 FACTURAS 75373 17/05/2018 31 Egresos 6007 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 465.50 402.34 PARA LAS DIFERENTES 17/05/2018 31 Egresos 6007 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 518.00 920.34 PARA LAS DIFERENTES 17/05/2018 31 Egresos 6007 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 518.00 402.34 PARA LAS DIFERENTES 17/05/2018 31 Egresos 6007 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 465.50 -63.16 PARA LAS DIFERENTES 22/05/2018 22 Cajas Ch - 55.00 -8.16 22/05/2018 22 Cajas Ch - 55.00 -63.16 05/06/2018 44 Egresos 2009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,051.00 987.84 PARA LAS DISTINTAS 05/06/2018 44 Egresos 2009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,051.00 -63.16 PARA LAS DISTINTAS ============== ============== T O T A L E S -> 8,640.92 8,640.92 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2212 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 372.99 372.99 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 342.55 715.54 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 159.20 874.74 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 342.55 532.19 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 159.20 372.99 Pagina : 164 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 372.99 0.00 03/04/2018 2 Cajas Ch - 2,830.15 2,830.15 03/04/2018 2 Cajas Ch - 2,830.15 0.00 18/04/2018 38 Cajas Ch - 1,224.83 1,224.83 18/04/2018 38 Cajas Ch - 1,224.83 0.00 25/04/2018 13 Cajas Ch - 3,342.02 3,342.02 25/04/2018 13 Cajas Ch - 3,342.02 0.00 26/04/2018 52 Egresos 8012 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 483.00 483.00 26/04/2018 52 Egresos 8012 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 483.00 0.00 09/05/2018 25 Cajas Ch - 664.81 664.81 09/05/2018 25 Cajas Ch - 664.81 0.00 10/05/2018 26 Cajas Ch - 358.00 358.00 10/05/2018 26 Cajas Ch - 358.00 0.00 11/05/2018 6 Cajas Ch - 564.00 564.00 11/05/2018 6 Cajas Ch - 564.00 0.00 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 373.38 373.38 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 29.42 402.80 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 90.78 493.58 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 29.42 464.16 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 90.78 373.38 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 373.38 0.00 28/05/2018 23 Cajas Ch - 360.00 360.00 28/05/2018 23 Cajas Ch - 360.00 0.00 29/05/2018 17 Cajas Ch - 3,724.24 3,724.24 29/05/2018 17 Cajas Ch - 3,724.24 0.00 01/06/2018 19 Cajas Ch - 198.10 198.10 01/06/2018 19 Cajas Ch - 198.10 0.00 11/06/2018 27 Egresos 2009 PAGO DE FACTURA FLA 282 371.12 371.12 11/06/2018 27 Egresos 2009 PAGO DE FACTURA FLA 282 371.12 0.00 26/06/2018 13 Cajas Ch - 2,807.83 2,807.83 26/06/2018 13 Cajas Ch - 2,807.83 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 18,296.42 18,296.42 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 19/04/2018 8 Compras - 1,199.00 1,199.00 20/04/2018 32 Egresos 6007 COSTCO DE MEXICO SA DE CV PAGO 1,199.00 0.00 DE FACTURAS AFG1403 ============== ============== T O T A L E S -> 1,199.00 1,199.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : -1,332.20 06/04/2018 4 Cajas Ch - 800.00 -532.20 06/04/2018 4 Cajas Ch - 800.00 -1,332.20 24/04/2018 9 Compras - 1,844.04 511.84 25/04/2018 37 Egresos 43 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 1,844.04 -1,332.20 DE FACTURAS 3731 28/04/2018 13 Compras - 180.00 -1,152.20 Pagina : 165 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/05/2018 4 Compras - 4,306.00 3,153.80 11/05/2018 13 Egresos 8007 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 180.00 2,973.80 DE FACTURAS 3749 18/05/2018 26 Egresos 1012 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 4,306.00 -1,332.20 DE FACTURAS 3769 28/05/2018 7 Compras - 321.00 -1,011.20 30/05/2018 32 Egresos 25 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 321.00 -1,332.20 DE FACTURAS 3814 ============== ============== T O T A L E S -> 7,451.04 7,451.04 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICTIVOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 08/05/2018 2 Egresos 3116 OBRA DOBLADENSE S.A. DE C.V. 155,538.41 -155,538.41 PAGO DE FACTURAS AA/2 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 155,538.41 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/04/2018 1 Cajas Ch - 600.00 600.00 02/04/2018 19 Cajas Ch - 600.00 1,200.00 02/04/2018 1 Cajas Ch - 600.00 600.00 02/04/2018 19 Cajas Ch - 600.00 0.00 03/04/2018 20 Cajas Ch - 600.00 600.00 03/04/2018 20 Cajas Ch - 600.00 0.00 04/04/2018 6 Cajas Ch - 700.00 700.00 04/04/2018 3 Cajas Ch - 2,500.00 3,200.00 04/04/2018 3 Cajas Ch - 2,500.00 700.00 04/04/2018 6 Cajas Ch - 700.00 0.00 05/04/2018 21 Cajas Ch - 450.00 450.00 05/04/2018 21 Cajas Ch - 450.00 0.00 06/04/2018 22 Cajas Ch - 400.00 400.00 06/04/2018 22 Cajas Ch - 400.00 0.00 07/04/2018 23 Cajas Ch - 1,800.00 1,800.00 07/04/2018 23 Cajas Ch - 1,800.00 0.00 09/04/2018 24 Cajas Ch - 200.00 200.00 09/04/2018 8 Cajas Ch - 1,000.00 1,200.00 09/04/2018 8 Cajas Ch - 1,000.00 200.00 09/04/2018 24 Cajas Ch - 200.00 0.00 10/04/2018 7 Cajas Ch - 150.00 150.00 10/04/2018 25 Cajas Ch - 800.00 950.00 10/04/2018 25 Cajas Ch - 800.00 150.00 10/04/2018 7 Cajas Ch - 150.00 0.00 11/04/2018 27 Cajas Ch - 1,300.00 1,300.00 11/04/2018 27 Cajas Ch - 1,300.00 0.00 12/04/2018 28 Cajas Ch - 600.00 600.00 12/04/2018 5 Cajas Ch - 1,000.00 1,600.00 12/04/2018 28 Cajas Ch - 600.00 1,000.00 12/04/2018 5 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 Pagina : 166 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/2018 26 Cajas Ch - 1,500.00 1,500.00 13/04/2018 26 Cajas Ch - 1,500.00 0.00 14/04/2018 29 Cajas Ch - 600.00 600.00 14/04/2018 29 Cajas Ch - 600.00 0.00 16/04/2018 12 Cajas Ch - 400.00 400.00 16/04/2018 30 Cajas Ch - 1,400.00 1,800.00 16/04/2018 30 Cajas Ch - 1,400.00 400.00 16/04/2018 12 Cajas Ch - 400.00 0.00 17/04/2018 31 Cajas Ch - 1,000.00 1,000.00 17/04/2018 31 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 18/04/2018 32 Cajas Ch - 550.00 550.00 18/04/2018 11 Cajas Ch - 850.00 1,400.00 18/04/2018 11 Cajas Ch - 850.00 550.00 18/04/2018 32 Cajas Ch - 550.00 0.00 19/04/2018 10 Cajas Ch - 400.00 400.00 19/04/2018 33 Cajas Ch - 600.00 1,000.00 19/04/2018 33 Cajas Ch - 600.00 400.00 19/04/2018 10 Cajas Ch - 400.00 0.00 20/04/2018 34 Cajas Ch - 400.00 400.00 20/04/2018 9 Cajas Ch - 300.00 700.00 20/04/2018 34 Cajas Ch - 400.00 300.00 20/04/2018 9 Cajas Ch - 300.00 0.00 21/04/2018 35 Cajas Ch - 1,000.00 1,000.00 21/04/2018 35 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 23/04/2018 36 Cajas Ch - 600.00 600.00 23/04/2018 18 Cajas Ch - 300.00 900.00 23/04/2018 36 Cajas Ch - 600.00 300.00 23/04/2018 18 Cajas Ch - 300.00 0.00 24/04/2018 39 Cajas Ch - 800.00 800.00 24/04/2018 39 Cajas Ch - 800.00 0.00 25/04/2018 40 Cajas Ch - 500.00 500.00 25/04/2018 40 Cajas Ch - 500.00 0.00 26/04/2018 41 Cajas Ch - 350.00 350.00 26/04/2018 17 Cajas Ch - 800.00 1,150.00 26/04/2018 41 Cajas Ch - 350.00 800.00 26/04/2018 17 Cajas Ch - 800.00 0.00 27/04/2018 42 Cajas Ch - 200.00 200.00 27/04/2018 16 Cajas Ch - 200.00 400.00 27/04/2018 42 Cajas Ch - 200.00 200.00 27/04/2018 16 Cajas Ch - 200.00 0.00 29/04/2018 43 Cajas Ch - 500.00 500.00 29/04/2018 43 Cajas Ch - 500.00 0.00 30/04/2018 44 Cajas Ch - 100.00 100.00 30/04/2018 15 Cajas Ch - 500.00 600.00 30/04/2018 15 Cajas Ch - 500.00 100.00 30/04/2018 44 Cajas Ch - 100.00 0.00 02/05/2018 1 Cajas Ch - 650.00 650.00 02/05/2018 27 Cajas Ch - 600.00 1,250.00 02/05/2018 1 Cajas Ch - 650.00 600.00 02/05/2018 27 Cajas Ch - 600.00 0.00 Pagina : 167 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/05/2018 2 Cajas Ch - 400.00 400.00 03/05/2018 28 Cajas Ch - 500.00 900.00 03/05/2018 28 Cajas Ch - 500.00 400.00 03/05/2018 2 Cajas Ch - 400.00 0.00 04/05/2018 29 Cajas Ch - 250.00 250.00 04/05/2018 29 Cajas Ch - 250.00 0.00 05/05/2018 30 Cajas Ch - 400.00 400.00 05/05/2018 30 Cajas Ch - 400.00 0.00 08/05/2018 31 Cajas Ch - 300.00 300.00 08/05/2018 31 Cajas Ch - 300.00 0.00 09/05/2018 3 Cajas Ch - 800.00 800.00 09/05/2018 32 Cajas Ch - 1,200.00 2,000.00 09/05/2018 3 Cajas Ch - 800.00 1,200.00 09/05/2018 32 Cajas Ch - 1,200.00 0.00 10/05/2018 33 Cajas Ch - 800.00 800.00 10/05/2018 5 Cajas Ch - 200.00 1,000.00 10/05/2018 33 Cajas Ch - 800.00 200.00 10/05/2018 5 Cajas Ch - 200.00 0.00 12/05/2018 34 Cajas Ch - 400.00 400.00 12/05/2018 34 Cajas Ch - 400.00 0.00 14/05/2018 35 Cajas Ch - 100.00 100.00 14/05/2018 4 Cajas Ch - 300.00 400.00 14/05/2018 35 Cajas Ch - 100.00 300.00 14/05/2018 4 Cajas Ch - 300.00 0.00 15/05/2018 36 Cajas Ch - 100.00 100.00 15/05/2018 16 Cajas Ch - 400.00 500.00 15/05/2018 36 Cajas Ch - 100.00 400.00 15/05/2018 16 Cajas Ch - 400.00 0.00 16/05/2018 15 Cajas Ch - 200.00 200.00 16/05/2018 37 Cajas Ch - 200.00 400.00 16/05/2018 15 Cajas Ch - 200.00 200.00 16/05/2018 37 Cajas Ch - 200.00 0.00 17/05/2018 38 Cajas Ch - 400.00 400.00 17/05/2018 38 Cajas Ch - 400.00 0.00 18/05/2018 13 Cajas Ch - 400.00 400.00 18/05/2018 41 Cajas Ch - 500.00 900.00 18/05/2018 13 Cajas Ch - 400.00 500.00 18/05/2018 41 Cajas Ch - 500.00 0.00 19/05/2018 42 Cajas Ch - 400.00 400.00 19/05/2018 42 Cajas Ch - 400.00 0.00 21/05/2018 40 Cajas Ch - 800.00 800.00 21/05/2018 12 Cajas Ch - 400.00 1,200.00 21/05/2018 12 Cajas Ch - 400.00 800.00 21/05/2018 40 Cajas Ch - 800.00 0.00 22/05/2018 11 Cajas Ch - 400.00 400.00 22/05/2018 11 Cajas Ch - 400.00 0.00 23/05/2018 10 Cajas Ch - 300.00 300.00 23/05/2018 10 Cajas Ch - 300.00 0.00 24/05/2018 39 Cajas Ch - 700.00 700.00 24/05/2018 9 Cajas Ch - 700.00 1,400.00 Pagina : 168 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/05/2018 9 Cajas Ch - 700.00 700.00 24/05/2018 39 Cajas Ch - 700.00 0.00 25/05/2018 8 Cajas Ch - 200.00 200.00 25/05/2018 43 Cajas Ch - 200.00 400.00 25/05/2018 43 Cajas Ch - 200.00 200.00 25/05/2018 8 Cajas Ch - 200.00 0.00 28/05/2018 44 Cajas Ch - 1,700.00 1,700.00 28/05/2018 7 Cajas Ch - 300.00 2,000.00 28/05/2018 44 Cajas Ch - 1,700.00 300.00 28/05/2018 7 Cajas Ch - 300.00 0.00 29/05/2018 45 Cajas Ch - 200.00 200.00 29/05/2018 20 Cajas Ch - 300.00 500.00 29/05/2018 45 Cajas Ch - 200.00 300.00 29/05/2018 20 Cajas Ch - 300.00 0.00 30/05/2018 18 Cajas Ch - 400.00 400.00 30/05/2018 46 Cajas Ch - 300.00 700.00 30/05/2018 18 Cajas Ch - 400.00 300.00 30/05/2018 46 Cajas Ch - 300.00 0.00 31/05/2018 19 Cajas Ch - 300.00 300.00 31/05/2018 47 Cajas Ch - 1,000.00 1,300.00 31/05/2018 47 Cajas Ch - 1,000.00 300.00 31/05/2018 19 Cajas Ch - 300.00 0.00 01/06/2018 22 Cajas Ch - 750.00 750.00 01/06/2018 1 Cajas Ch - 300.00 1,050.00 01/06/2018 1 Cajas Ch - 300.00 750.00 01/06/2018 22 Cajas Ch - 750.00 0.00 02/06/2018 24 Cajas Ch - 500.00 500.00 02/06/2018 24 Cajas Ch - 500.00 0.00 04/06/2018 23 Cajas Ch - 850.00 850.00 04/06/2018 23 Cajas Ch - 850.00 0.00 05/06/2018 25 Cajas Ch - 1,200.00 1,200.00 05/06/2018 25 Cajas Ch - 1,200.00 0.00 06/06/2018 3 Cajas Ch - 650.00 650.00 06/06/2018 26 Cajas Ch - 600.00 1,250.00 06/06/2018 26 Cajas Ch - 600.00 650.00 06/06/2018 3 Cajas Ch - 650.00 0.00 07/06/2018 27 Cajas Ch - 700.00 700.00 07/06/2018 4 Cajas Ch - 400.00 1,100.00 07/06/2018 4 Cajas Ch - 400.00 700.00 07/06/2018 27 Cajas Ch - 700.00 0.00 08/06/2018 5 Cajas Ch - 500.00 500.00 08/06/2018 28 Cajas Ch - 400.00 900.00 08/06/2018 5 Cajas Ch - 500.00 400.00 08/06/2018 28 Cajas Ch - 400.00 0.00 09/06/2018 29 Cajas Ch - 400.00 400.00 09/06/2018 29 Cajas Ch - 400.00 0.00 11/06/2018 2 Cajas Ch - 300.00 300.00 11/06/2018 2 Cajas Ch - 300.00 0.00 12/06/2018 6 Cajas Ch - 500.00 500.00 12/06/2018 31 Cajas Ch - 1,600.00 2,100.00 Pagina : 169 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/06/2018 31 Cajas Ch - 1,600.00 500.00 12/06/2018 6 Cajas Ch - 500.00 0.00 13/06/2018 32 Cajas Ch - 200.00 200.00 13/06/2018 7 Cajas Ch - 300.00 500.00 13/06/2018 32 Cajas Ch - 200.00 300.00 13/06/2018 7 Cajas Ch - 300.00 0.00 14/06/2018 8 Cajas Ch - 250.00 250.00 14/06/2018 8 Cajas Ch - 250.00 0.00 15/06/2018 30 Cajas Ch - 1,400.00 1,400.00 15/06/2018 9 Cajas Ch - 400.00 1,800.00 15/06/2018 30 Cajas Ch - 1,400.00 400.00 15/06/2018 9 Cajas Ch - 400.00 0.00 16/06/2018 35 Cajas Ch - 500.00 500.00 16/06/2018 35 Cajas Ch - 500.00 0.00 18/06/2018 10 Cajas Ch - 250.00 250.00 18/06/2018 33 Cajas Ch - 300.00 550.00 18/06/2018 33 Cajas Ch - 300.00 250.00 18/06/2018 10 Cajas Ch - 250.00 0.00 19/06/2018 11 Cajas Ch - 500.00 500.00 19/06/2018 34 Cajas Ch - 600.00 1,100.00 19/06/2018 34 Cajas Ch - 600.00 500.00 19/06/2018 11 Cajas Ch - 500.00 0.00 20/06/2018 21 Cajas Ch - 300.00 300.00 20/06/2018 21 Cajas Ch - 300.00 0.00 21/06/2018 12 Cajas Ch - 700.00 700.00 21/06/2018 12 Cajas Ch - 700.00 0.00 28/06/2018 20 Cajas Ch - 1,150.00 1,150.00 28/06/2018 20 Cajas Ch - 1,150.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 60,750.00 60,750.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3111 Nombre: LUZ SALDO AL DIA 01/04/2018 : -1,491.00 12/04/2018 12 Egresos 1006 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE 289.00 -1,202.00 CONSUMO DE ENERGIA E 12/04/2018 12 Egresos 1006 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE 1,340.00 138.00 CONSUMO DE ENERGIA E 12/04/2018 12 Egresos 1006 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE 289.00 -151.00 CONSUMO DE ENERGIA E 12/04/2018 12 Egresos 1006 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE 1,340.00 -1,491.00 CONSUMO DE ENERGIA E 23/04/2018 37 Cajas Ch - 212.00 -1,279.00 23/04/2018 37 Cajas Ch - 212.00 -1,491.00 10/05/2018 1 Compras - 3,504.00 2,013.00 11/05/2018 12 Egresos 8021 COMISION FEDERAL DE 3,504.00 -1,491.00 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 02/06/2018 3 Compras - 2,242.00 751.00 08/06/2018 18 Egresos 26 COMISION FEDERAL DE 2,242.00 -1,491.00 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS ============== ============== Pagina : 170 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 7,587.00 7,587.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3121 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 31/05/2018 24 Cajas Ch - 555.00 555.00 31/05/2018 24 Cajas Ch - 555.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 555.00 555.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3131 Nombre: AGUA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 15/04/2018 14 Cajas Ch - 276.00 276.00 15/04/2018 14 Cajas Ch - 276.00 0.00 17/04/2018 27 Egresos 212598 PAGO DE AGUA POTABLE DE 5,885.00 5,885.00 INSTALACIONES DIF, SANITAR 17/04/2018 27 Egresos 215948 PAGO DE AGUA POTABLE DE 255.00 6,140.00 INSTALACIONES DIF, SANITAR 17/04/2018 27 Egresos 212598 PAGO DE AGUA POTABLE DE 5,885.00 255.00 INSTALACIONES DIF, SANITAR 17/04/2018 27 Egresos 215948 PAGO DE AGUA POTABLE DE 255.00 0.00 INSTALACIONES DIF, SANITAR 26/05/2018 21 Cajas Ch - 137.00 137.00 26/05/2018 21 Cajas Ch - 137.00 0.00 12/06/2018 28 Egresos 726154 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 970.00 970.00 CENTRO GERONTOLOGICO, D 12/06/2018 28 Egresos 726155 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 207.00 1,177.00 CENTRO GERONTOLOGICO, D 12/06/2018 28 Egresos 726156 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 6,820.00 7,997.00 CENTRO GERONTOLOGICO, D 12/06/2018 28 Egresos 726154 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 970.00 7,027.00 CENTRO GERONTOLOGICO, D 12/06/2018 28 Egresos 726155 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 207.00 6,820.00 CENTRO GERONTOLOGICO, D 12/06/2018 28 Egresos 726156 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 6,820.00 0.00 CENTRO GERONTOLOGICO, D ============== ============== T O T A L E S -> 14,550.00 14,550.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3141 Nombre: TELÉFONO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 01/04/2018 14 Compras - 2,008.00 2,008.00 13/04/2018 46 Egresos 21 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 1,619.00 C.V. PAGO DE FACTURA 13/04/2018 47 Egresos 23 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 09/05/2018 4 Compras - 2,007.00 2,007.00 14/05/2018 36 Egresos 27 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 389.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/05/2018 37 Egresos 28 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA Pagina : 171 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/06/2018 3 Compras - 2,008.00 2,008.00 14/06/2018 39 Egresos 29 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 1,619.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/06/2018 40 Egresos 32 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA ============== ============== T O T A L E S -> 6,023.00 6,023.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3332 Nombre: SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM SALDO AL DIA 01/04/2018 : 4,176.00 07/04/2018 4 Compras - 6,612.00 10,788.00 12/04/2018 15 Egresos 39 OMAR PAULINO VILLA VILLA PAGO 10,788.00 0.00 DE FACTURAS 16, 20 ============== ============== T O T A L E S -> 6,612.00 10,788.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3411 Nombre: SEVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 05/04/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 05/04/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 05/04/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 05/04/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 07/05/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 105.60 COM SERV BC 07/05/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 765.60 INTERN 07/05/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 07/05/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 06/06/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 06/06/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 06/06/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 06/06/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC ============== ============== T O T A L E S -> 2,296.80 2,296.80 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3451 Nombre: POLIZAS DE SEGUROS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 04/06/2018 9 Egresos 4BEB8 PAGO DE POLIZAS DE LOS 3,961.21 3,961.21 VEHICULOS EN COMODATO 04/06/2018 9 Egresos 4BEC1 PAGO DE POLIZAS DE LOS 7,371.45 11,332.66 Pagina : 172 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VEHICULOS EN COMODATO 04/06/2018 9 Egresos 695FA PAGO DE POLIZAS DE LOS 6,376.35 17,709.01 VEHICULOS EN COMODATO 04/06/2018 9 Egresos 4BEB8 PAGO DE POLIZAS DE LOS 3,961.21 13,747.80 VEHICULOS EN COMODATO 04/06/2018 9 Egresos 4BEC1 PAGO DE POLIZAS DE LOS 7,371.45 6,376.35 VEHICULOS EN COMODATO 04/06/2018 9 Egresos 695FA PAGO DE POLIZAS DE LOS 6,376.35 0.00 VEHICULOS EN COMODATO 05/06/2018 10 Egresos 3123 PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD 4,540.70 4,540.70 DE LA POLIZA DEL CA 05/06/2018 10 Egresos 3123 PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD 4,540.70 0.00 DE LA POLIZA DEL CA ============== ============== T O T A L E S -> 22,249.71 22,249.71 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO VEHICULOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : -1,059.08 05/04/2018 2 Compras - 4,866.20 3,807.12 05/04/2018 10 Egresos 7712 TORRES SANCHEZ URIEL ALEJANDRO 4,866.20 -1,059.08 PAGO DE FACTURAS TO 16/04/2018 15 Compras - 4,217.76 3,158.68 17/04/2018 6 Compras - 1,821.20 4,979.88 18/04/2018 12 Compras - 361.00 5,340.88 01/05/2018 2 Compras - 110.00 5,450.88 09/05/2018 9 Egresos 47 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 471.00 4,979.88 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 07/06/2018 12 Egresos 3124 JORGE CABRERA HERNANDEZ PAGO 6,038.96 -1,059.08 DE FACTURAS 1500, 150 ============== ============== T O T A L E S -> 11,376.16 11,376.16 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3591 Nombre: SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 07/06/2018 2 Compras - 3,596.00 3,596.00 07/06/2018 17 Egresos 7714 GARCIA SANDOVAL JOSE 3,596.00 0.00 ENCARNACION GUDALUPE PAGO DE ============== ============== T O T A L E S -> 3,596.00 3,596.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3612 Nombre: IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 09/04/2018 3 Compras - 5,568.00 5,568.00 12/04/2018 14 Egresos 628 DANIEL PEREA ORDUÑA PAGO DE 5,568.00 0.00 FACTURAS 610 08/05/2018 3 Compras - 6,275.60 6,275.60 09/05/2018 10 Egresos 8324 DANIEL PEREA ORDUÑA PAGO DE 6,275.60 0.00 FACTURAS 659, 660 15/05/2018 9 Compras - 1,624.00 1,624.00 04/06/2018 8 Egresos 9514 DANIEL PEREA ORDUÑA PAGO DE 1,624.00 0.00 Pagina : 173 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FACTURAS 680 ============== ============== T O T A L E S -> 13,467.60 13,467.60 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/04/2018 3 Egresos 7010 PAGO DE CASETAS PARA LA 917.50 917.50 REALIZACION DE DIVERSAS CO 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 60.00 977.50 02/04/2018 3 Egresos 7010 PAGO DE CASETAS PARA LA 917.50 60.00 REALIZACION DE DIVERSAS CO 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 60.00 0.00 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 60.00 60.00 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 60.00 0.00 05/04/2018 8 Egresos 3020 PAGO DE CASETAS DE PEAJE PARA 106.00 106.00 LA COMISION 1482 05/04/2018 8 Egresos 3020 PAGO DE CASETAS DE PEAJE PARA 106.00 0.00 LA COMISION 1482 10/05/2018 1 Compras - 1,389.00 1,389.00 11/05/2018 16 Egresos 9012 LA MARISKEÑA SEAFOOD 1,389.00 0.00 RESTAURANT PAGO DE FACTURAS A ============== ============== T O T A L E S -> 2,532.50 2,532.50 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3752 Nombre: PEAJES SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 26/04/2018 52 Egresos 8012 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 366.00 366.00 26/04/2018 52 Egresos 8012 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 366.00 0.00 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 412.00 412.00 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 412.00 0.00 13/06/2018 14 Cajas Ch - 230.00 230.00 13/06/2018 14 Cajas Ch - 230.00 0.00 15/06/2018 15 Cajas Ch - 60.00 60.00 15/06/2018 15 Cajas Ch - 60.00 0.00 19/06/2018 16 Cajas Ch - 182.00 182.00 19/06/2018 16 Cajas Ch - 182.00 0.00 20/06/2018 17 Cajas Ch - 182.00 182.00 20/06/2018 17 Cajas Ch - 182.00 0.00 26/06/2018 18 Cajas Ch - 230.00 230.00 26/06/2018 18 Cajas Ch - 230.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,662.00 1,662.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3821 Nombre: Gastos de Orden Social y Cultural SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 09/04/2018 3 Compras - 10,100.12 10,100.12 11/04/2018 5 Compras - 41,000.00 51,100.12 12/04/2018 13 Egresos 614 MARTINEZ GARCIA MA ISABEL PAGO 10,100.12 41,000.00 DE FACTURAS 42 12/04/2018 16 Egresos 615 ALMA DELIA MOCTEZUMA GOMEZ 41,000.00 0.00 Pagina : 174 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAGO DE FACTURAS 769 17/04/2018 6 Compras - 19,720.00 19,720.00 18/04/2018 26 Egresos 5011 PEREZ VILLANUEVA CESAR PAGO DE 19,720.00 0.00 FACTURAS CE6 20/04/2018 7 Compras - 18,212.00 18,212.00 20/04/2018 30 Egresos 4714 MAXTENDEN SA DE CV PAGO DE 4,408.00 13,804.00 FACTURAS MAX1000 20/04/2018 31 Egresos 4730 VAZQUEZ FLORES KARINA PAGO DE 8,004.00 5,800.00 FACTURAS VAFK2165 25/04/2018 10 Compras - 57,240.00 63,040.00 25/04/2018 38 Egresos 44 ALMA DELIA MOCTEZUMA GOMEZ 41,000.00 22,040.00 PAGO DE FACTURAS 508A 25/04/2018 39 Egresos 45 PEREZ FRANCO JONATHAN JOSE 5,800.00 16,240.00 MARIA PAGO DE FACTURAS 26/04/2018 11 Compras - 1,396.51 17,636.51 30/04/2018 44 Egresos 3114 PAGO DE CONTRATO POR LA 2,800.00 20,436.51 PRESTACION DE SERVICIOS DE 30/04/2018 44 Egresos 3114 PAGO DE CONTRATO POR LA 2,800.00 17,636.51 PRESTACION DE SERVICIOS DE 30/04/2018 41 Egresos 3615 SCARLETT ALEJANDRA MORENO 16,240.00 1,396.51 GUTIERREZ PAGO DE FACTUR 30/04/2018 40 Egresos 66 PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. 1,396.51 0.00 PAGO DE FACTURAS XEYC4 09/05/2018 4 Compras - 2,285.40 2,285.40 09/05/2018 11 Egresos 8338 JULIO CESAR MARIN AMEZQUITA 539.40 1,746.00 PAGO DE FACTURAS JC385 10/05/2018 33 Egresos 3118 PAGO DE SHOW DE DIA DE LAS 7,200.00 8,946.00 MADRES 10/05/2018 33 Egresos 3118 PAGO DE SHOW DE DIA DE LAS 7,200.00 1,746.00 MADRES 18/05/2018 24 Egresos 1031 VAZQUEZ FLORES KARINA PAGO DE 1,746.00 0.00 FACTURAS VAFK2219 24/05/2018 11 Compras - 50,634.00 50,634.00 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 139.00 50,773.00 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 670.36 51,443.36 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 690.00 52,133.36 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 522.00 52,655.36 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 522.00 52,133.36 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 690.00 51,443.36 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 670.36 50,773.00 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 139.00 50,634.00 EVENTO DEL DIA DEL PADRE ============== ============== Pagina : 175 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 212,609.39 161,975.39 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 16/04/2018 22 Egresos 2724 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 4,058.83 4,058.83 CORRESPONDIENTE AL 16/04/2018 22 Egresos 2724 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 4,058.83 0.00 CORRESPONDIENTE AL 23/04/2018 25 Egresos 3113 PAGO DE CONVENIO IMPUESTO 6,442.00 6,442.00 SOBRE NOMINAS 23/04/2018 25 Egresos 3113 PAGO DE CONVENIO IMPUESTO 6,442.00 0.00 SOBRE NOMINAS 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,927.84 3,927.84 CORRESPONDIENTE AL M 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,927.84 0.00 CORRESPONDIENTE AL M 21/05/2018 20 Egresos 3119 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 6,442.00 SOBRE NOMINA 21/05/2018 20 Egresos 3119 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 0.00 SOBRE NOMINA 21/06/2018 35 Egresos 9008 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 6,442.00 SOBRE NOMINAS 21/06/2018 35 Egresos 9008 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 0.00 SOBRE NOMINAS ============== ============== T O T A L E S -> 27,312.67 27,312.67 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-5191 Nombre: Equipo de Administración SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 31/05/2018 8 Compras - 2,307.00 2,307.00 01/06/2018 6 Egresos 8006 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. 2,307.00 0.00 DE C.V. PAGO DE FACTU ============== ============== T O T A L E S -> 2,307.00 2,307.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-03-0000-1342 Nombre: COMPENSACION ESTATAL CEMAIV SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 07/06/2018 14 Egresos 12 COMPENSACION CEMAIV 13,333.34 13,333.34 ENERO-ABRIL 2018 07/06/2018 15 Egresos 24 PAGO DE COMPENSACION ESTATAL 13,333.33 26,666.67 CEMAIV ENERO - ABRIL 07/06/2018 16 Egresos 34 COMPENSACION ESTATAL CEMAIV 13,333.33 40,000.00 ENERO - MAYO 2018 07/06/2018 14 Egresos 12 COMPENSACION CEMAIV 13,333.34 26,666.66 ENERO-ABRIL 2018 07/06/2018 15 Egresos 24 PAGO DE COMPENSACION ESTATAL 13,333.33 13,333.33 CEMAIV ENERO - ABRIL 07/06/2018 16 Egresos 34 COMPENSACION ESTATAL CEMAIV 13,333.33 0.00 ENERO - MAYO 2018 ============== ============== Pagina : 176 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 40,000.00 40,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 29/04/2018 34 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 19,720.80 19,720.80 30/04/2018 29/04/2018 34 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 19,720.80 0.00 30/04/2018 30/05/2018 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 19,720.80 19,720.80 31/05/2018 30/05/2018 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 19,720.80 0.00 31/05/2018 29/06/2018 41 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 19,720.80 19,720.80 30/06/2018 29/06/2018 41 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 19,720.80 0.00 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 59,162.40 59,162.40 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 29/04/2018 34 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 2,169.27 2,169.27 30/04/2018 29/04/2018 34 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 2,169.27 0.00 30/04/2018 30/05/2018 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 2,169.27 2,169.27 31/05/2018 30/05/2018 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 2,169.27 0.00 31/05/2018 29/06/2018 41 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 2,169.27 2,169.27 30/06/2018 29/06/2018 41 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 2,169.27 0.00 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 6,507.81 6,507.81 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 394.42 CORRESPONDIENTE AL M 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 0.00 CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== T O T A L E S -> 394.42 394.42 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-09-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 10,537.85 10,537.85 15/04/2018 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 10,537.85 0.00 Pagina : 177 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 8,866.10 8,866.10 30/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 8,866.10 0.00 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 8,866.10 8,866.10 15/05/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 8,866.10 0.00 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 8,866.10 8,866.10 31/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 8,866.10 0.00 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 8,866.10 8,866.10 15/06/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 8,866.10 0.00 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 8,866.10 8,866.10 30/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 8,866.10 0.00 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 54,868.35 54,868.35 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-09-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 30/05/2018 27 Egresos 3120 FINIQUITO A LA INTENDENTE 296.66 296.66 CENTRO GERONTOLOGICO 30/05/2018 27 Egresos 3120 FINIQUITO A LA INTENDENTE 296.66 0.00 CENTRO GERONTOLOGICO ============== ============== T O T A L E S -> 296.66 296.66 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-09-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 30/05/2018 27 Egresos 3120 FINIQUITO A LA INTENDENTE 2,998.33 2,998.33 CENTRO GERONTOLOGICO 30/05/2018 27 Egresos 3120 FINIQUITO A LA INTENDENTE 2,998.33 0.00 CENTRO GERONTOLOGICO ============== ============== T O T A L E S -> 2,998.33 2,998.33 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-09-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 1,159.16 1,159.16 15/04/2018 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 1,159.16 0.00 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 639.77 639.77 30/04/2018 Pagina : 178 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 639.77 0.00 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 639.77 639.77 15/05/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 639.77 0.00 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 639.77 639.77 31/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 639.77 0.00 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 639.77 639.77 15/06/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 639.77 0.00 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 639.77 639.77 30/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 639.77 0.00 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 4,358.01 4,358.01 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-09-0000-3131 Nombre: AGUA POTABLE GERONTOLOGICO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 17/04/2018 27 Egresos 220075 PAGO DE AGUA POTABLE DE 860.00 860.00 INSTALACIONES DIF, SANITAR 17/04/2018 27 Egresos 220075 PAGO DE AGUA POTABLE DE 860.00 0.00 INSTALACIONES DIF, SANITAR ============== ============== T O T A L E S -> 860.00 860.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-09-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 16/04/2018 22 Egresos 2724 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 421.51 421.51 CORRESPONDIENTE AL 16/04/2018 22 Egresos 2724 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 421.51 0.00 CORRESPONDIENTE AL 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 388.08 388.08 CORRESPONDIENTE AL M 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 388.08 0.00 CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== T O T A L E S -> 809.59 809.59 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0002-04-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 12,891.45 12,891.45 15/04/2018 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 12,891.45 0.00 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 12,891.45 12,891.45 Pagina : 179 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 12,891.45 0.00 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 12,891.45 12,891.45 15/05/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 12,891.45 0.00 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 12,891.45 12,891.45 31/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 12,891.45 0.00 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 12,891.45 12,891.45 15/06/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 12,891.45 0.00 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 12,891.45 12,891.45 30/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 12,891.45 0.00 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 77,348.70 77,348.70 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0002-04-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 15/06/2018 24 Egresos 3127 PAGO DE LIQUIDACION A COCINERA 455.74 455.74 CADI 15/06/2018 24 Egresos 3127 PAGO DE LIQUIDACION A COCINERA 455.74 0.00 CADI ============== ============== T O T A L E S -> 455.74 455.74 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0002-04-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 15/06/2018 24 Egresos 3127 PAGO DE LIQUIDACION A COCINERA 2,278.69 2,278.69 CADI 15/06/2018 24 Egresos 3127 PAGO DE LIQUIDACION A COCINERA 2,278.69 0.00 CADI ============== ============== T O T A L E S -> 2,278.69 2,278.69 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0002-04-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 1,418.04 1,418.04 15/04/2018 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 1,418.04 0.00 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 1,418.04 1,418.04 30/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 1,418.04 0.00 30/04/2018 Pagina : 180 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 1,418.04 1,418.04 15/05/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 1,418.04 0.00 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 1,418.04 1,418.04 31/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 1,418.04 0.00 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 1,418.04 1,418.04 15/06/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 1,418.04 0.00 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 1,418.04 1,418.04 30/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 1,418.04 0.00 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 8,508.24 8,508.24 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0002-04-0000-3221 Nombre: ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/04/2018 : -3,500.00 12/04/2018 1 Compras - 3,500.00 0.00 12/04/2018 9 Egresos 3112 VERONICA PEREZ FLORES PAGO DE 3,500.00 -3,500.00 FACTURAS 0404 10/05/2018 1 Compras - 3,500.00 0.00 10/05/2018 4 Egresos 3117 VERONICA PEREZ FLORES PAGO DE 3,500.00 -3,500.00 FACTURAS 052018 12/06/2018 4 Compras - 3,500.00 0.00 12/06/2018 23 Egresos 3126 VERONICA PEREZ FLORES PAGO DE 3,500.00 -3,500.00 FACTURAS 20186 ============== ============== T O T A L E S -> 10,500.00 10,500.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0002-04-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 16/04/2018 22 Egresos 2724 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 515.66 515.66 CORRESPONDIENTE AL 16/04/2018 22 Egresos 2724 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 515.66 0.00 CORRESPONDIENTE AL 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 515.66 515.66 CORRESPONDIENTE AL M 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 515.66 0.00 CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== T O T A L E S -> 1,031.32 1,031.32 ============== ============== TOTAL DE PE EJERCIDO -1,673.53 1,417,810.27 1,528,561.08 -112,424.34 ============== ============== Pagina : 181 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE PE EJERCIDO -1,673.53 1,417,810.27 1,528,561.08 -112,424.34 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PE PAGADO # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 608,060.54 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 98,197.67 706,258.21 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 98,197.67 804,455.88 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 92,381.57 896,837.45 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 92,381.57 989,219.02 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 90,709.82 1,079,928.84 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 90,473.63 1,170,402.47 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 562,341.93 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1211 Nombre: HONORARIOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 8,554.46 15/06/2018 25 Egresos 3128 PAGO DE HONORARIOS A AUXILIAR 2,500.00 11,054.46 DE SANITARIOS PUBLIC 29/06/2018 43 Egresos 3129 SEGUNDO PAGO A AUXILIAR DE 2,500.00 13,554.46 SANITARIOS PUBLICOS ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1312 Nombre: PRIMA DE ANTIGÃœEDAD SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 6,869.63 6,869.63 ADMINISTRATIVO ============== ============== T O T A L E S -> 6,869.63 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 451.95 451.95 ADMINISTRATIVO ============== ============== T O T A L E S -> 451.95 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 2,456.25 2,456.25 ADMINISTRATIVO ============== ============== T O T A L E S -> 2,456.25 0.00 Pagina : 182 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1413 Nombre: IMSS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 55,265.45 16/04/2018 21 Egresos 04 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,332.56 63,598.01 SEGURIDAD SOCIAL CORRE 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,413.60 72,011.61 SOCIAL CORRESPONDIENTE 15/06/2018 31 Egresos 5009 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 9,055.41 81,067.02 SEGURIDAD SOCIAL DEL M ============== ============== T O T A L E S -> 25,801.57 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1421 Nombre: INFONAVIT SALDO AL DIA 01/04/2018 : 12,451.22 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 6,411.87 18,863.09 SOCIAL CORRESPONDIENTE 28/05/2018 28 Egresos 1014 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 10,312.05 29,175.14 VIVIENDA ============== ============== T O T A L E S -> 16,723.92 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1431 Nombre: SAR SALDO AL DIA 01/04/2018 : 7,682.91 15/05/2018 17 Egresos 1009 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,046.89 15,729.80 SOCIAL CORRESPONDIENTE ============== ============== T O T A L E S -> 8,046.89 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1522 Nombre: INDEMNIZACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 02/05/2018 1 Egresos 3115 LIQUIDACION A AUXILIAR 21,811.50 21,811.50 ADMINISTRATIVO ============== ============== T O T A L E S -> 21,811.50 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/04/2018 : 68,263.70 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 11,031.25 79,294.95 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 11,031.25 90,326.20 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 10,391.48 100,717.68 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 10,391.48 111,109.16 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 10,207.59 121,316.75 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 10,181.61 131,498.36 30/06/2018 ============== ============== Pagina : 183 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 63,234.66 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2111 Nombre: PAPELERIA Y ART DE OFICINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 8,352.97 11/06/2018 22 Egresos 3125 MANUELA HERRERA RUIZ PAGO DE 1,824.10 10,177.07 FACTURAS 19C ============== ============== T O T A L E S -> 1,824.10 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2121 Nombre: Materiales y útiles de impresión y reproducción SALDO AL DIA 01/04/2018 : 8,461.07 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 125.00 8,586.07 01/06/2018 1 Egresos 3122 CONTROL PRINT ENTER S.A. DE 3,340.80 11,926.87 C.V. PAGO DE FACTURAS ============== ============== T O T A L E S -> 3,465.80 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2161 Nombre: ARTICULOS DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 6,847.11 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 1,541.80 8,388.91 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 94.00 8,482.91 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 795.60 9,278.51 18/04/2018 38 Cajas Ch - 514.57 9,793.08 23/04/2018 37 Cajas Ch - 94.00 9,887.08 25/04/2018 37 Egresos 43 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 1,559.96 11,447.04 DE FACTURAS 3731 09/05/2018 25 Cajas Ch - 825.49 12,272.53 11/05/2018 14 Egresos 14 SAUL ALBARRAN JAIME PAGO DE 468.00 12,740.53 FACTURAS 7570 11/05/2018 15 Egresos 9005 SAUL ALBARRAN JAIME PAGO DE 658.00 13,398.53 FACTURAS 75373 17/05/2018 31 Egresos 6007 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 518.00 13,916.53 PARA LAS DIFERENTES 17/05/2018 31 Egresos 6007 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 465.50 14,382.03 PARA LAS DIFERENTES 22/05/2018 22 Cajas Ch - 55.00 14,437.03 05/06/2018 44 Egresos 2009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,051.00 15,488.03 PARA LAS DISTINTAS ============== ============== T O T A L E S -> 8,640.92 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2212 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES SALDO AL DIA 01/04/2018 : 13,404.43 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 372.99 13,777.42 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 159.20 13,936.62 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 342.55 14,279.17 03/04/2018 2 Cajas Ch - 2,830.15 17,109.32 18/04/2018 38 Cajas Ch - 1,224.83 18,334.15 25/04/2018 13 Cajas Ch - 3,342.02 21,676.17 26/04/2018 52 Egresos 8012 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 483.00 22,159.17 Pagina : 184 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/05/2018 25 Cajas Ch - 664.81 22,823.98 10/05/2018 26 Cajas Ch - 358.00 23,181.98 11/05/2018 6 Cajas Ch - 564.00 23,745.98 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 373.38 24,119.36 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 90.78 24,210.14 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 29.42 24,239.56 28/05/2018 23 Cajas Ch - 360.00 24,599.56 29/05/2018 17 Cajas Ch - 3,724.24 28,323.80 01/06/2018 19 Cajas Ch - 198.10 28,521.90 11/06/2018 27 Egresos 2009 PAGO DE FACTURA FLA 282 371.12 28,893.02 26/06/2018 13 Cajas Ch - 2,807.83 31,700.85 ============== ============== T O T A L E S -> 18,296.42 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 6,267.98 20/04/2018 32 Egresos 6007 COSTCO DE MEXICO SA DE CV PAGO 1,199.00 7,466.98 DE FACTURAS AFG1403 ============== ============== T O T A L E S -> 1,199.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,532.20 06/04/2018 4 Cajas Ch - 800.00 2,332.20 25/04/2018 37 Egresos 43 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 1,844.04 4,176.24 DE FACTURAS 3731 11/05/2018 13 Egresos 8007 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 180.00 4,356.24 DE FACTURAS 3749 18/05/2018 26 Egresos 1012 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 4,306.00 8,662.24 DE FACTURAS 3769 30/05/2018 32 Egresos 25 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 321.00 8,983.24 DE FACTURAS 3814 ============== ============== T O T A L E S -> 7,451.04 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2531 Nombre: Medicinas y Productos Farmaceuticos SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,398.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2541 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 320.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICTIVOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 08/05/2018 2 Egresos 3116 OBRA DOBLADENSE S.A. DE C.V. 155,538.41 155,538.41 PAGO DE FACTURAS AA/2 ============== ============== Pagina : 185 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 155,538.41 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 57,579.55 02/04/2018 1 Cajas Ch - 600.00 58,179.55 02/04/2018 19 Cajas Ch - 600.00 58,779.55 03/04/2018 20 Cajas Ch - 600.00 59,379.55 04/04/2018 3 Cajas Ch - 2,500.00 61,879.55 04/04/2018 6 Cajas Ch - 700.00 62,579.55 05/04/2018 21 Cajas Ch - 450.00 63,029.55 06/04/2018 22 Cajas Ch - 400.00 63,429.55 07/04/2018 23 Cajas Ch - 1,800.00 65,229.55 09/04/2018 24 Cajas Ch - 200.00 65,429.55 09/04/2018 8 Cajas Ch - 1,000.00 66,429.55 10/04/2018 7 Cajas Ch - 150.00 66,579.55 10/04/2018 25 Cajas Ch - 800.00 67,379.55 11/04/2018 27 Cajas Ch - 1,300.00 68,679.55 12/04/2018 28 Cajas Ch - 600.00 69,279.55 12/04/2018 5 Cajas Ch - 1,000.00 70,279.55 13/04/2018 26 Cajas Ch - 1,500.00 71,779.55 14/04/2018 29 Cajas Ch - 600.00 72,379.55 16/04/2018 30 Cajas Ch - 1,400.00 73,779.55 16/04/2018 12 Cajas Ch - 400.00 74,179.55 17/04/2018 31 Cajas Ch - 1,000.00 75,179.55 18/04/2018 11 Cajas Ch - 850.00 76,029.55 18/04/2018 32 Cajas Ch - 550.00 76,579.55 19/04/2018 33 Cajas Ch - 600.00 77,179.55 19/04/2018 10 Cajas Ch - 400.00 77,579.55 20/04/2018 9 Cajas Ch - 300.00 77,879.55 20/04/2018 34 Cajas Ch - 400.00 78,279.55 21/04/2018 35 Cajas Ch - 1,000.00 79,279.55 23/04/2018 18 Cajas Ch - 300.00 79,579.55 23/04/2018 36 Cajas Ch - 600.00 80,179.55 24/04/2018 39 Cajas Ch - 800.00 80,979.55 25/04/2018 40 Cajas Ch - 500.00 81,479.55 26/04/2018 17 Cajas Ch - 800.00 82,279.55 26/04/2018 41 Cajas Ch - 350.00 82,629.55 27/04/2018 16 Cajas Ch - 200.00 82,829.55 27/04/2018 42 Cajas Ch - 200.00 83,029.55 29/04/2018 43 Cajas Ch - 500.00 83,529.55 30/04/2018 15 Cajas Ch - 500.00 84,029.55 30/04/2018 44 Cajas Ch - 100.00 84,129.55 02/05/2018 27 Cajas Ch - 600.00 84,729.55 02/05/2018 1 Cajas Ch - 650.00 85,379.55 03/05/2018 2 Cajas Ch - 400.00 85,779.55 03/05/2018 28 Cajas Ch - 500.00 86,279.55 04/05/2018 29 Cajas Ch - 250.00 86,529.55 05/05/2018 30 Cajas Ch - 400.00 86,929.55 08/05/2018 31 Cajas Ch - 300.00 87,229.55 09/05/2018 32 Cajas Ch - 1,200.00 88,429.55 Pagina : 186 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/05/2018 3 Cajas Ch - 800.00 89,229.55 10/05/2018 33 Cajas Ch - 800.00 90,029.55 10/05/2018 5 Cajas Ch - 200.00 90,229.55 12/05/2018 34 Cajas Ch - 400.00 90,629.55 14/05/2018 35 Cajas Ch - 100.00 90,729.55 14/05/2018 4 Cajas Ch - 300.00 91,029.55 15/05/2018 36 Cajas Ch - 100.00 91,129.55 15/05/2018 16 Cajas Ch - 400.00 91,529.55 16/05/2018 37 Cajas Ch - 200.00 91,729.55 16/05/2018 15 Cajas Ch - 200.00 91,929.55 17/05/2018 38 Cajas Ch - 400.00 92,329.55 18/05/2018 41 Cajas Ch - 500.00 92,829.55 18/05/2018 13 Cajas Ch - 400.00 93,229.55 19/05/2018 42 Cajas Ch - 400.00 93,629.55 21/05/2018 12 Cajas Ch - 400.00 94,029.55 21/05/2018 40 Cajas Ch - 800.00 94,829.55 22/05/2018 11 Cajas Ch - 400.00 95,229.55 23/05/2018 10 Cajas Ch - 300.00 95,529.55 24/05/2018 9 Cajas Ch - 700.00 96,229.55 24/05/2018 39 Cajas Ch - 700.00 96,929.55 25/05/2018 43 Cajas Ch - 200.00 97,129.55 25/05/2018 8 Cajas Ch - 200.00 97,329.55 28/05/2018 7 Cajas Ch - 300.00 97,629.55 28/05/2018 44 Cajas Ch - 1,700.00 99,329.55 29/05/2018 20 Cajas Ch - 300.00 99,629.55 29/05/2018 45 Cajas Ch - 200.00 99,829.55 30/05/2018 18 Cajas Ch - 400.00 100,229.55 30/05/2018 46 Cajas Ch - 300.00 100,529.55 31/05/2018 47 Cajas Ch - 1,000.00 101,529.55 31/05/2018 19 Cajas Ch - 300.00 101,829.55 01/06/2018 1 Cajas Ch - 300.00 102,129.55 01/06/2018 22 Cajas Ch - 750.00 102,879.55 02/06/2018 24 Cajas Ch - 500.00 103,379.55 04/06/2018 23 Cajas Ch - 850.00 104,229.55 05/06/2018 25 Cajas Ch - 1,200.00 105,429.55 06/06/2018 3 Cajas Ch - 650.00 106,079.55 06/06/2018 26 Cajas Ch - 600.00 106,679.55 07/06/2018 27 Cajas Ch - 700.00 107,379.55 07/06/2018 4 Cajas Ch - 400.00 107,779.55 08/06/2018 28 Cajas Ch - 400.00 108,179.55 08/06/2018 5 Cajas Ch - 500.00 108,679.55 09/06/2018 29 Cajas Ch - 400.00 109,079.55 11/06/2018 2 Cajas Ch - 300.00 109,379.55 12/06/2018 31 Cajas Ch - 1,600.00 110,979.55 12/06/2018 6 Cajas Ch - 500.00 111,479.55 13/06/2018 32 Cajas Ch - 200.00 111,679.55 13/06/2018 7 Cajas Ch - 300.00 111,979.55 14/06/2018 8 Cajas Ch - 250.00 112,229.55 15/06/2018 30 Cajas Ch - 1,400.00 113,629.55 15/06/2018 9 Cajas Ch - 400.00 114,029.55 Pagina : 187 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/06/2018 35 Cajas Ch - 500.00 114,529.55 18/06/2018 10 Cajas Ch - 250.00 114,779.55 18/06/2018 33 Cajas Ch - 300.00 115,079.55 19/06/2018 11 Cajas Ch - 500.00 115,579.55 19/06/2018 34 Cajas Ch - 600.00 116,179.55 20/06/2018 21 Cajas Ch - 300.00 116,479.55 21/06/2018 12 Cajas Ch - 700.00 117,179.55 28/06/2018 20 Cajas Ch - 1,150.00 118,329.55 ============== ============== T O T A L E S -> 60,750.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3111 Nombre: LUZ SALDO AL DIA 01/04/2018 : 7,457.00 12/04/2018 12 Egresos 1006 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE 289.00 7,746.00 CONSUMO DE ENERGIA E 12/04/2018 12 Egresos 1006 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE 1,340.00 9,086.00 CONSUMO DE ENERGIA E 23/04/2018 37 Cajas Ch - 212.00 9,298.00 11/05/2018 12 Egresos 8021 COMISION FEDERAL DE 3,504.00 12,802.00 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS 08/06/2018 18 Egresos 26 COMISION FEDERAL DE 2,242.00 15,044.00 ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS ============== ============== T O T A L E S -> 7,587.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3121 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,057.80 31/05/2018 24 Cajas Ch - 555.00 1,612.80 ============== ============== T O T A L E S -> 555.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3131 Nombre: AGUA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 7,155.00 15/04/2018 14 Cajas Ch - 276.00 7,431.00 17/04/2018 27 Egresos 212598 PAGO DE AGUA POTABLE DE 5,885.00 13,316.00 INSTALACIONES DIF, SANITAR 17/04/2018 27 Egresos 215948 PAGO DE AGUA POTABLE DE 255.00 13,571.00 INSTALACIONES DIF, SANITAR 26/05/2018 21 Cajas Ch - 137.00 13,708.00 12/06/2018 28 Egresos 726154 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 970.00 14,678.00 CENTRO GERONTOLOGICO, D 12/06/2018 28 Egresos 726155 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 207.00 14,885.00 CENTRO GERONTOLOGICO, D 12/06/2018 28 Egresos 726156 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 6,820.00 21,705.00 CENTRO GERONTOLOGICO, D ============== ============== T O T A L E S -> 14,550.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3141 Nombre: TELÉFONO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 6,022.00 Pagina : 188 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/2018 46 Egresos 21 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 6,411.00 C.V. PAGO DE FACTURA 13/04/2018 47 Egresos 23 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 8,030.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/05/2018 36 Egresos 27 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 9,648.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/05/2018 37 Egresos 28 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 10,037.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/06/2018 39 Egresos 29 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 10,426.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/06/2018 40 Egresos 32 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 12,045.00 C.V. PAGO DE FACTURA ============== ============== T O T A L E S -> 6,023.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3332 Nombre: SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 12/04/2018 15 Egresos 39 OMAR PAULINO VILLA VILLA PAGO 10,788.00 10,788.00 DE FACTURAS 16, 20 ============== ============== T O T A L E S -> 10,788.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3341 Nombre: CAPACITACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 60,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3411 Nombre: SEVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 2,296.80 05/04/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 2,956.80 INTERN 05/04/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 3,062.40 COM SERV BC 07/05/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 3,722.40 INTERN 07/05/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 3,828.00 COM SERV BC 06/06/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 4,488.00 INTERN 06/06/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 4,593.60 COM SERV BC ============== ============== T O T A L E S -> 2,296.80 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3451 Nombre: POLIZAS DE SEGUROS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 04/06/2018 9 Egresos 4BEB8 PAGO DE POLIZAS DE LOS 3,961.21 3,961.21 VEHICULOS EN COMODATO 04/06/2018 9 Egresos 4BEC1 PAGO DE POLIZAS DE LOS 7,371.45 11,332.66 VEHICULOS EN COMODATO Pagina : 189 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/06/2018 9 Egresos 695FA PAGO DE POLIZAS DE LOS 6,376.35 17,709.01 VEHICULOS EN COMODATO 05/06/2018 10 Egresos 3123 PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD 4,540.70 22,249.71 DE LA POLIZA DEL CA ============== ============== T O T A L E S -> 22,249.71 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO VEHICULOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 25,544.93 05/04/2018 10 Egresos 7712 TORRES SANCHEZ URIEL ALEJANDRO 4,866.20 30,411.13 PAGO DE FACTURAS TO 09/05/2018 9 Egresos 47 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 471.00 30,882.13 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 07/06/2018 12 Egresos 3124 JORGE CABRERA HERNANDEZ PAGO 6,038.96 36,921.09 DE FACTURAS 1500, 150 ============== ============== T O T A L E S -> 11,376.16 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3591 Nombre: SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 07/06/2018 17 Egresos 7714 GARCIA SANDOVAL JOSE 3,596.00 3,596.00 ENCARNACION GUDALUPE PAGO DE ============== ============== T O T A L E S -> 3,596.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3612 Nombre: IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES SALDO AL DIA 01/04/2018 : 2,784.00 12/04/2018 14 Egresos 628 DANIEL PEREA ORDUÑA PAGO DE 5,568.00 8,352.00 FACTURAS 610 09/05/2018 10 Egresos 8324 DANIEL PEREA ORDUÑA PAGO DE 6,275.60 14,627.60 FACTURAS 659, 660 04/06/2018 8 Egresos 9514 DANIEL PEREA ORDUÑA PAGO DE 1,624.00 16,251.60 FACTURAS 680 ============== ============== T O T A L E S -> 13,467.60 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 2,388.00 02/04/2018 3 Egresos 7010 PAGO DE CASETAS PARA LA 917.50 3,305.50 REALIZACION DE DIVERSAS CO 02/04/2018 45 Egresos 8009 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 60.00 3,365.50 03/04/2018 19 Egresos 5015 GASTOS VARIOS 60.00 3,425.50 05/04/2018 8 Egresos 3020 PAGO DE CASETAS DE PEAJE PARA 106.00 3,531.50 LA COMISION 1482 11/05/2018 16 Egresos 9012 LA MARISKEÑA SEAFOOD 1,389.00 4,920.50 RESTAURANT PAGO DE FACTURAS A ============== ============== T O T A L E S -> 2,532.50 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3752 Nombre: PEAJES Pagina : 190 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 26/04/2018 52 Egresos 8012 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 366.00 366.00 18/05/2018 35 Egresos 1041 CAJA CHICA GERONTOLOGICO 412.00 778.00 13/06/2018 14 Cajas Ch - 230.00 1,008.00 15/06/2018 15 Cajas Ch - 60.00 1,068.00 19/06/2018 16 Cajas Ch - 182.00 1,250.00 20/06/2018 17 Cajas Ch - 182.00 1,432.00 26/06/2018 18 Cajas Ch - 230.00 1,662.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,662.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3821 Nombre: Gastos de Orden Social y Cultural SALDO AL DIA 01/04/2018 : 42,026.80 12/04/2018 13 Egresos 614 MARTINEZ GARCIA MA ISABEL PAGO 10,100.12 52,126.92 DE FACTURAS 42 12/04/2018 16 Egresos 615 ALMA DELIA MOCTEZUMA GOMEZ 41,000.00 93,126.92 PAGO DE FACTURAS 769 18/04/2018 26 Egresos 5011 PEREZ VILLANUEVA CESAR PAGO DE 19,720.00 112,846.92 FACTURAS CE6 20/04/2018 30 Egresos 4714 MAXTENDEN SA DE CV PAGO DE 4,408.00 117,254.92 FACTURAS MAX1000 20/04/2018 31 Egresos 4730 VAZQUEZ FLORES KARINA PAGO DE 8,004.00 125,258.92 FACTURAS VAFK2165 25/04/2018 38 Egresos 44 ALMA DELIA MOCTEZUMA GOMEZ 41,000.00 166,258.92 PAGO DE FACTURAS 508A 25/04/2018 39 Egresos 45 PEREZ FRANCO JONATHAN JOSE 5,800.00 172,058.92 MARIA PAGO DE FACTURAS 30/04/2018 44 Egresos 3114 PAGO DE CONTRATO POR LA 2,800.00 174,858.92 PRESTACION DE SERVICIOS DE 30/04/2018 41 Egresos 3615 SCARLETT ALEJANDRA MORENO 16,240.00 191,098.92 GUTIERREZ PAGO DE FACTUR 30/04/2018 40 Egresos 66 PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. 1,396.51 192,495.43 PAGO DE FACTURAS XEYC4 09/05/2018 11 Egresos 8338 JULIO CESAR MARIN AMEZQUITA 539.40 193,034.83 PAGO DE FACTURAS JC385 10/05/2018 33 Egresos 3118 PAGO DE SHOW DE DIA DE LAS 7,200.00 200,234.83 MADRES 18/05/2018 24 Egresos 1031 VAZQUEZ FLORES KARINA PAGO DE 1,746.00 201,980.83 FACTURAS VAFK2219 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 522.00 202,502.83 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 690.00 203,192.83 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 670.36 203,863.19 EVENTO DEL DIA DEL PADRE 15/06/2018 45 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR PARA 139.00 204,002.19 EVENTO DEL DIA DEL PADRE ============== ============== T O T A L E S -> 161,975.39 0.00 Pagina : 191 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3951 Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones SALDO AL DIA 01/04/2018 : 10,975.78 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 27,428.26 16/04/2018 22 Egresos 2724 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 4,058.83 31,487.09 CORRESPONDIENTE AL 23/04/2018 25 Egresos 3113 PAGO DE CONVENIO IMPUESTO 6,442.00 37,929.09 SOBRE NOMINAS 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,927.84 41,856.93 CORRESPONDIENTE AL M 21/05/2018 20 Egresos 3119 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 48,298.93 SOBRE NOMINA 21/06/2018 35 Egresos 9008 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 54,740.93 SOBRE NOMINAS ============== ============== T O T A L E S -> 27,312.67 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-5191 Nombre: Equipo de Administración SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 01/06/2018 6 Egresos 8006 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. 2,307.00 2,307.00 DE C.V. PAGO DE FACTU ============== ============== T O T A L E S -> 2,307.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-03-0000-1342 Nombre: COMPENSACION ESTATAL CEMAIV SALDO AL DIA 01/04/2018 : 13,000.00 07/06/2018 14 Egresos 12 COMPENSACION CEMAIV 13,333.34 26,333.34 ENERO-ABRIL 2018 07/06/2018 15 Egresos 24 PAGO DE COMPENSACION ESTATAL 13,333.33 39,666.67 CEMAIV ENERO - ABRIL 07/06/2018 16 Egresos 34 COMPENSACION ESTATAL CEMAIV 13,333.33 53,000.00 ENERO - MAYO 2018 ============== ============== T O T A L E S -> 40,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 59,162.40 29/04/2018 34 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 19,720.80 78,883.20 30/04/2018 30/05/2018 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 19,720.80 98,604.00 31/05/2018 29/06/2018 41 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 19,720.80 118,324.80 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 59,162.40 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR Pagina : 192 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:33 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/04/2018 : 6,507.81 29/04/2018 34 Egresos 4 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 2,169.27 8,677.08 30/04/2018 30/05/2018 29 Egresos 5 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 2,169.27 10,846.35 31/05/2018 29/06/2018 41 Egresos 6 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 2,169.27 13,015.62 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 6,507.81 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 788.91 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 1,183.33 CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== T O T A L E S -> 394.42 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 63,227.10 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 10,537.85 73,764.95 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 8,866.10 82,631.05 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 8,866.10 91,497.15 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 8,866.10 100,363.25 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 8,866.10 109,229.35 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 8,866.10 118,095.45 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 54,868.35 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 30/05/2018 27 Egresos 3120 FINIQUITO A LA INTENDENTE 296.66 296.66 CENTRO GERONTOLOGICO ============== ============== T O T A L E S -> 296.66 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 30/05/2018 27 Egresos 3120 FINIQUITO A LA INTENDENTE 2,998.33 2,998.33 CENTRO GERONTOLOGICO ============== ============== T O T A L E S -> 2,998.33 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/04/2018 : 5,277.46 Pagina : 193 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:33 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 1,159.16 6,436.62 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 639.77 7,076.39 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 639.77 7,716.16 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 639.77 8,355.93 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 639.77 8,995.70 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 639.77 9,635.47 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 4,358.01 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-0000-3131 Nombre: AGUA POTABLE GERONTOLOGICO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 1,511.00 17/04/2018 27 Egresos 220075 PAGO DE AGUA POTABLE DE 860.00 2,371.00 INSTALACIONES DIF, SANITAR ============== ============== T O T A L E S -> 860.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 843.02 16/04/2018 22 Egresos 2724 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 421.51 1,264.53 CORRESPONDIENTE AL 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 388.08 1,652.61 CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== T O T A L E S -> 809.59 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0002-04-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/04/2018 : 69,463.50 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 12,891.45 82,354.95 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 12,891.45 95,246.40 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 12,891.45 108,137.85 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 12,891.45 121,029.30 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 12,891.45 133,920.75 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 12,891.45 146,812.20 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 77,348.70 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0002-04-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 Pagina : 194 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:33 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/06/2018 24 Egresos 3127 PAGO DE LIQUIDACION A COCINERA 455.74 455.74 CADI ============== ============== T O T A L E S -> 455.74 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0002-04-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 0.00 15/06/2018 24 Egresos 3127 PAGO DE LIQUIDACION A COCINERA 2,278.69 2,278.69 CADI ============== ============== T O T A L E S -> 2,278.69 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0002-04-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/04/2018 : 7,640.88 14/04/2018 24 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2018 AL 1,418.04 9,058.92 15/04/2018 29/04/2018 35 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2018 AL 1,418.04 10,476.96 30/04/2018 14/05/2018 5 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2018 AL 1,418.04 11,895.00 15/05/2018 30/05/2018 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2018 AL 1,418.04 13,313.04 31/05/2018 14/06/2018 26 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2018 AL 1,418.04 14,731.08 15/06/2018 29/06/2018 42 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2018 AL 1,418.04 16,149.12 30/06/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 8,508.24 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0002-04-0000-3221 Nombre: ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/04/2018 : 14,000.00 12/04/2018 9 Egresos 3112 VERONICA PEREZ FLORES PAGO DE 3,500.00 17,500.00 FACTURAS 0404 10/05/2018 4 Egresos 3117 VERONICA PEREZ FLORES PAGO DE 3,500.00 21,000.00 FACTURAS 052018 12/06/2018 23 Egresos 3126 VERONICA PEREZ FLORES PAGO DE 3,500.00 24,500.00 FACTURAS 20186 ============== ============== T O T A L E S -> 10,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0002-04-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/04/2018 : 873.81 16/04/2018 22 Egresos 2724 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 515.66 1,389.47 CORRESPONDIENTE AL 15/05/2018 19 Egresos 9003 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 515.66 1,905.13 CORRESPONDIENTE AL M ============== ============== T O T A L E S -> 1,031.32 0.00 ============== ============== Pagina : 195 Fecha Impresión : 23/07/2018 Hora : 10:25:33 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE PE PAGADO 1,301,874.45 1,528,561.08 0.00 2,830,435.53 ============== ============== TOTAL DE PE PAGADO 1,301,874.45 1,528,561.08 0.00 2,830,435.53 ============== ============== TOTAL DE PE PAGADO 1,301,874.45 1,528,561.08 0.00 2,830,435.53 ============== ============== TOTAL DE PE PAGADO 1,301,874.45 1,528,561.08 0.00 2,830,435.53 ============== ============== TOTAL DE PE PAGADO 1,301,874.45 1,528,561.08 0.00 2,830,435.53 ============== ============== T O T A L E S D E L R E P O R T E 11,698,863.64 11,698,863.64