Pagina : 1 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-1-1-1-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: EFECTIVO # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0001-00-0000-0000 Nombre: FONDO FIJO DE CAJA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 2,000.55 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0002-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 89,528.23 28/09/2018 7 Cajas Ch - - 0.00 89,528.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0003-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA CADI SALDO AL DIA 01/07/2018 : -1,420.38 03/07/2018 3 Egresos 4019 REPOSICION DE CAJA CHICA CADI 2,807.83 1,387.45 10/07/2018 8 Cajas Ch - - 291.00 1,096.45 30/07/2018 28 Egresos 5010 REPOSICION CAJA CHICA CADI 2,903.55 4,000.00 31/07/2018 9 Cajas Ch - - 1,403.35 2,596.65 01/08/2018 4 Cajas Ch - - 4,446.00 -1,849.35 03/08/2018 7 Egresos 9010 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,862.00 2,012.65 07/08/2018 5 Cajas Ch - - 961.57 1,051.08 09/08/2018 10 Egresos 6049 REPOSICION DE CAJA CHICA CADI 2,948.92 4,000.00 14/08/2018 12 Cajas Ch - - 1,117.65 2,882.35 15/08/2018 14 Cajas Ch - - 304.00 2,578.35 20/08/2018 13 Cajas Ch - - 129.74 2,448.61 21/08/2018 11 Cajas Ch - - 1,014.74 1,433.87 22/08/2018 23 Egresos 7010 REPOSICION CAJA CHICA CADI 2,566.13 4,000.00 23/08/2018 23 Cajas Ch - - 555.00 3,445.00 27/08/2018 24 Cajas Ch - - 137.94 3,307.06 28/08/2018 25 Cajas Ch - - 1,127.47 2,179.59 29/08/2018 26 Cajas Ch - - 520.00 1,659.59 31/08/2018 27 Cajas Ch - - 230.00 1,429.59 04/09/2018 6 Egresos 9 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,412.78 4,842.37 04/09/2018 1 Cajas Ch - - 842.37 4,000.00 05/09/2018 31 Cajas Ch - - 1,020.00 2,980.00 10/09/2018 2 Cajas Ch - - 165.00 2,815.00 11/09/2018 3 Cajas Ch - - 818.75 1,996.25 13/09/2018 4 Cajas Ch - - 110.11 1,886.14 18/09/2018 5 Cajas Ch - - 1,200.17 685.97 20/09/2018 15 Egresos 3022 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,314.03 4,000.00 22/09/2018 27 Cajas Ch - - 276.00 3,724.00 25/09/2018 28 Cajas Ch - - 931.60 2,792.40 26/09/2018 29 Cajas Ch - - 102.00 2,690.40 28/09/2018 30 Cajas Ch - - 545.20 2,145.20 ============== ============== T O T A L E S -> 21,815.24 18,249.66 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0004-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA GASOLINA JESSICA CARMONA SANCHEZ SALDO AL DIA 01/07/2018 : 2,595.94 Pagina : 2 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/07/2018 1 Cajas Ch - - 800.00 1,795.94 03/07/2018 10 Cajas Ch - - 500.00 1,295.94 06/07/2018 2 Cajas Ch - - 700.00 595.94 11/07/2018 6 Egresos 2009 REPOSICION DE CAJA CHICA 2,750.00 3,345.94 GASOLINA DIRECCION 12/07/2018 3 Cajas Ch - - 400.00 2,945.94 19/07/2018 5 Cajas Ch - - 300.00 2,645.94 20/07/2018 4 Cajas Ch - - 700.00 1,945.94 24/07/2018 6 Cajas Ch - - 300.00 1,645.94 25/07/2018 21 Egresos 9010 REPOSICION CAJA CHICA 2,100.00 3,745.94 DIRECCION 31/07/2018 7 Cajas Ch - - 500.00 3,245.94 02/08/2018 1 Cajas Ch - - 500.00 2,745.94 03/08/2018 2 Cajas Ch - - 400.00 2,345.94 08/08/2018 3 Cajas Ch - - 300.00 2,045.94 09/08/2018 4 Egresos 6009 REPOSICION DE CAJA CHICA 2,000.00 4,045.94 GASOLINA DIRECCION 13/08/2018 9 Cajas Ch - - 900.00 3,145.94 14/08/2018 8 Cajas Ch - - 300.00 2,845.94 16/08/2018 7 Cajas Ch - - 700.00 2,145.94 20/08/2018 6 Cajas Ch - - 500.00 1,645.94 21/08/2018 10 Cajas Ch - - 600.00 1,045.94 22/08/2018 22 Egresos 6009 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 4,045.94 DIRECCION 24/08/2018 18 Cajas Ch - - 400.00 3,645.94 28/08/2018 19 Cajas Ch - - 800.00 2,845.94 29/08/2018 20 Cajas Ch - - 500.00 2,345.94 30/08/2018 21 Cajas Ch - - 500.00 1,845.94 31/08/2018 22 Cajas Ch - - 500.00 1,345.94 03/09/2018 1 Egresos 7009 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,700.00 4,045.94 DIRECCION 10/09/2018 18 Ingresos 6698 REINTEGRO RCP JUL-SEPT 2017 200.00 3,845.94 PUNTO 2.4 INCISO B) 12/09/2018 17 Cajas Ch - - 1,000.00 2,845.94 14/09/2018 16 Cajas Ch - - 400.00 2,445.94 17/09/2018 14 Cajas Ch - - 400.00 2,045.94 18/09/2018 15 Cajas Ch - - 500.00 1,545.94 20/09/2018 13 Cajas Ch - - 300.00 1,245.94 21/09/2018 12 Cajas Ch - - 1,000.00 245.94 24/09/2018 11 Cajas Ch - - 400.00 -154.06 26/09/2018 10 Cajas Ch - - 400.00 -554.06 27/09/2018 9 Cajas Ch - - 300.00 -854.06 28/09/2018 8 Cajas Ch - - 400.00 -1,254.06 ============== ============== T O T A L E S -> 12,550.00 16,400.00 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0005-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA GASOLINA DIF SALDO AL DIA 01/07/2018 : 3,555.00 02/07/2018 12 Cajas Ch - - 700.00 2,855.00 03/07/2018 35 Egresos 4009 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,800.00 7,655.00 Pagina : 3 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GASOLINA DIF 03/07/2018 11 Cajas Ch - - 600.00 7,055.00 04/07/2018 18 Cajas Ch - - 300.00 6,755.00 05/07/2018 17 Cajas Ch - - 600.00 6,155.00 07/07/2018 16 Cajas Ch - - 500.00 5,655.00 09/07/2018 15 Cajas Ch - - 1,100.00 4,555.00 10/07/2018 36 Egresos 2010 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,000.00 8,555.00 GASOLINA 10/07/2018 13 Cajas Ch - - 900.00 7,655.00 12/07/2018 14 Cajas Ch - - 1,100.00 6,555.00 13/07/2018 22 Cajas Ch - - 1,799.98 4,755.02 25/07/2018 21 Cajas Ch - - 200.00 4,555.02 30/07/2018 20 Cajas Ch - - 400.00 4,155.02 31/07/2018 19 Cajas Ch - - 200.00 3,955.02 01/08/2018 37 Egresos 1010 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,000.00 7,955.02 GASOLINA DIF 01/08/2018 34 Cajas Ch - - 300.00 7,655.02 02/08/2018 33 Cajas Ch - - 400.00 7,255.02 06/08/2018 32 Cajas Ch - - 1,099.20 6,155.82 07/08/2018 31 Cajas Ch - - 299.20 5,856.62 08/08/2018 30 Cajas Ch - - 200.00 5,656.62 09/08/2018 36 Egresos 6029 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,000.00 9,656.62 GASOLINA DIF 09/08/2018 29 Cajas Ch - - 500.00 9,156.62 10/08/2018 28 Cajas Ch - - 700.00 8,456.62 13/08/2018 40 Cajas Ch - - 1,200.00 7,256.62 15/08/2018 39 Cajas Ch - - 1,099.20 6,157.42 16/08/2018 38 Cajas Ch - - 1,999.47 4,157.95 17/08/2018 38 Egresos 2011 REPOSICION DE CAJA CHICA 3,600.00 7,757.95 GASOLINA DIF 17/08/2018 37 Cajas Ch - - 1,000.00 6,757.95 18/08/2018 45 Cajas Ch - - 400.00 6,357.95 20/08/2018 41 Cajas Ch - - 600.00 5,757.95 21/08/2018 42 Cajas Ch - - 1,400.00 4,357.95 22/08/2018 43 Cajas Ch - - 200.00 4,157.95 23/08/2018 44 Cajas Ch - - 100.00 4,057.95 24/08/2018 39 Egresos 5011 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,600.00 7,657.95 DIF 27/08/2018 46 Cajas Ch - - 1,200.00 6,457.95 28/08/2018 48 Cajas Ch - - 500.00 5,957.95 29/08/2018 47 Cajas Ch - - 2,800.00 3,157.95 30/08/2018 49 Cajas Ch - - 1,100.01 2,057.94 31/08/2018 40 Egresos 1024 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 5,000.00 7,057.94 DIF 31/08/2018 50 Cajas Ch - - 1,300.00 5,757.94 03/09/2018 18 Cajas Ch - - 1,550.00 4,207.94 04/09/2018 19 Cajas Ch - - 800.00 3,407.94 05/09/2018 20 Cajas Ch - - 1,000.00 2,407.94 06/09/2018 21 Cajas Ch - - 1,271.72 1,136.22 07/09/2018 25 Egresos 10 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,000.00 5,136.22 Pagina : 4 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GASOLINA DIF 10/09/2018 22 Cajas Ch - - 2,298.68 2,837.54 12/09/2018 23 Cajas Ch - - 500.00 2,337.54 14/09/2018 24 Cajas Ch - - 1,098.96 1,238.58 17/09/2018 25 Cajas Ch - - 500.00 738.58 18/09/2018 26 Egresos 5009 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,900.00 5,638.58 DIF 18/09/2018 26 Cajas Ch - - 500.00 5,138.58 19/09/2018 32 Cajas Ch - - 698.69 4,439.89 20/09/2018 33 Cajas Ch - - 899.21 3,540.68 21/09/2018 27 Egresos 5009 REPOSICION DE CAJA CHICA 3,100.00 6,640.68 GASOLINA DIF 21/09/2018 34 Cajas Ch - - 800.00 5,840.68 22/09/2018 35 Cajas Ch - - 500.00 5,340.68 24/09/2018 36 Cajas Ch - - 1,200.00 4,140.68 25/09/2018 38 Cajas Ch - - 300.00 3,840.68 26/09/2018 37 Cajas Ch - - 1,998.69 1,841.99 27/09/2018 39 Cajas Ch - - 1,000.00 841.99 28/09/2018 40 Cajas Ch - - 699.22 142.77 ============== ============== T O T A L E S -> 41,000.00 44,412.23 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0006-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA GERONTOLOGICO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,000.00 13/07/2018 8 Egresos 4012 REPOSICION CAJA CHICA 1,000.00 2,000.00 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 1,000.00 1,000.00 GERONTOLOGICO 07/08/2018 17 Cajas Ch - - 401.19 598.81 12/08/2018 16 Cajas Ch - - 301.87 296.94 15/08/2018 15 Cajas Ch - - 354.40 -57.46 20/08/2018 36 Cajas Ch - - 230.00 -287.46 23/08/2018 26 Egresos 3009 REPOSICION CAJA CHICA 1,000.00 712.54 GERONTOLOGICO 23/08/2018 35 Cajas Ch - - 408.19 304.35 04/09/2018 6 Cajas Ch - - 251.27 53.08 13/09/2018 19 Egresos 3009 REPOSICION DE CAJA CHICA 889.46 942.54 GASOLINA GERONTOLOGICO 13/09/2018 30 Egresos 3019 REPOSICION CAJA CHICA 1,000.00 1,942.54 GERONTOLOGICO 13/09/2018 41 Cajas Ch - - 1,011.60 930.94 14/09/2018 42 Cajas Ch - - 439.50 491.44 18/09/2018 43 Cajas Ch - - 275.66 215.78 20/09/2018 44 Cajas Ch - - 57.19 158.59 ============== ============== T O T A L E S -> 3,889.46 4,730.87 ============== ============== TOTAL DE EFECTIVO 97,259.34 79,254.70 83,792.76 92,721.28 Pagina : 5 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: BANCOS/TESORERIA # Cuenta: 1-1-1-2-0-0001-0000-00-0000-0000 Nombre: BANCOMER 00145276489 SALDO AL DIA 01/07/2018 : -470,603.61 02/07/2018 2 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.26 -470,602.35 CUENTA 6489 02/07/2018 1 Egresos 3130 ANA LUCIA TORRES GONZALEZ PAGO 54,000.00 -524,602.35 DE FACTURAS 5A4B 02/07/2018 2 Egresos 8008 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 -526,602.35 CORRESPONDIENTE A LA P 03/07/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2018 436,000.00 -90,602.35 03/07/2018 35 Egresos 4009 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,800.00 -95,402.35 GASOLINA DIF 03/07/2018 3 Egresos 4019 REPOSICION DE CAJA CHICA CADI 2,807.83 -98,210.18 03/07/2018 5 Egresos 4029 GASTOS POR COMPROBAR (COMPRA 1,000.00 -99,210.18 DE MATERIAL DE LIMPIE 05/07/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 -99,870.18 INTERN 05/07/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 -99,975.78 COM SERV BC 05/07/2018 17 Egresos 1023 SALAZAR NAVA CRISTIAN ANTONIO 5,652.00 -105,627.78 PAGO DE FACTURAS 176 05/07/2018 18 Egresos 1029 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 4,777.66 -110,405.44 TRABAJADORES DE DIF 05/07/2018 15 Egresos 36 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 2,925.00 -113,330.44 DE FACTURAS 3827, 38 05/07/2018 7 Egresos 7009 GASTOS POR COMPROBAR (COMPRA 1,000.00 -114,330.44 DE MATERIAL DE LIMPIE 05/07/2018 16 Egresos 9112 GARCIA SANDOVAL JOSE 3,132.00 -117,462.44 ENCARNACION GUDALUPE PAGO DE 09/07/2018 20 Egresos 10 PRESTAMO PERSONAL 5,000.00 -122,462.44 09/07/2018 19 Egresos 8006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,393.00 -124,855.44 ELECTRICA 10/07/2018 36 Egresos 2010 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,000.00 -128,855.44 GASOLINA 10/07/2018 4 Egresos 3131 VERONICA PEREZ FLORES PAGO DE 3,500.00 -132,355.44 FACTURAS 0718 11/07/2018 6 Egresos 2009 REPOSICION DE CAJA CHICA 2,750.00 -135,105.44 GASOLINA DIRECCION 13/07/2018 33 Egresos 37 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 -136,723.44 C.V. PAGO DE FACTURA 13/07/2018 34 Egresos 38 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 -137,112.44 C.V. PAGO DE FACTURA 13/07/2018 8 Egresos 4012 REPOSICION CAJA CHICA 1,000.00 -138,112.44 GERONTOLOGICO 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 114,185.77 -252,298.21 15/07/2018 14/07/2018 10 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 35,058.23 -287,356.44 15/07/2018 16/07/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2018 5,000.00 -282,356.44 Pagina : 6 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/07/2018 13 Egresos 07 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 10,330.00 -292,686.44 CORRESPONDIENTE AL 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 4,888.00 -297,574.44 DE JUNIO 2018 17/07/2018 9 Egresos 3132 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 -304,016.44 SOBRE NOMINA 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 28,027.79 -332,044.23 SOCIAL CORRESPONDIENTE 25/07/2018 21 Egresos 9010 REPOSICION CAJA CHICA 2,100.00 -334,144.23 DIRECCION 26/07/2018 23 Egresos 4011 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 862.00 -335,006.23 INSTALACIONES DE DI 26/07/2018 22 Egresos 5 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,555.00 -336,561.23 ELECTRICA DE LAS INSTAL 26/07/2018 30 Egresos 8009 PRESTAMO PERSONAL 2,000.00 -338,561.23 27/07/2018 24 Egresos 3133 PAGO A AUXILIAR DE SANITARIOS 2,500.00 -341,061.23 PUBLICOS SEGUN CONTR 30/07/2018 4 Ingresos 6592 REINTEGRO RCP OCT-DIC 2016 194.00 -340,867.23 PUNTO 2.2 INCISO A) 30/07/2018 3 Ingresos 6593 REINTEGRO RCP OCT-DIC 2016 220.00 -340,647.23 PUNTO 2.2 INCISO A) 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 100,752.30 -441,399.53 31/07/2018 30/07/2018 28 Egresos 5010 REPOSICION CAJA CHICA CADI 2,903.55 -444,303.08 30/07/2018 29 Egresos 5020 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 1,110.00 -445,413.08 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 30/07/2018 27 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 24,995.07 -470,408.15 31/07/2018 30/07/2018 26 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 2,958.12 -473,366.27 31/07/2018 31/07/2018 32 Egresos 3006 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 -475,366.27 CORRESPONDIENTE A LA P 31/07/2018 31 Egresos 3013 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 4,769.18 -480,135.45 TRABAJADORES DE DIF 01/08/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.37 -480,134.08 CUENTA 6489 01/08/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/08/2018 327,000.00 -153,134.08 01/08/2018 37 Egresos 1010 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,000.00 -157,134.08 GASOLINA DIF 03/08/2018 6 Egresos 1007 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE 746.00 -157,880.08 C.V. PAGO DE FACTUR 03/08/2018 8 Egresos 3010 PRESTAMO PERSONAL 1,000.00 -158,880.08 03/08/2018 7 Egresos 9010 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,862.00 -162,742.08 06/08/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 -163,402.08 INTERN 06/08/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 -163,507.68 COM SERV BC 06/08/2018 35 Egresos 9009 GASTOS POR COMPROBAR 600.00 -164,107.68 07/08/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2018 22,700.00 -141,407.68 07/08/2018 1 Egresos 3134 VERONICA PEREZ FLOREZ PAGO DE 3,500.00 -144,907.68 Pagina : 7 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FACTURAS 08 08/08/2018 9 Egresos 35 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 574.00 -145,481.68 DE FACTURAS 3879 09/08/2018 2 Egresos 3135 PAGO DE FACTURA BB7E 415.39 -145,897.07 09/08/2018 3 Egresos 3137 PAGO DE FACTURA 6,896.11 -152,793.18 AAA1187F-9572-4C71-9AE4-6B733F BEF7 09/08/2018 4 Egresos 6009 REPOSICION DE CAJA CHICA 2,000.00 -154,793.18 GASOLINA DIRECCION 09/08/2018 5 Egresos 6019 PAGO DE PEAJES DE DIVERSAS 1,394.00 -156,187.18 COMISIONES 09/08/2018 36 Egresos 6029 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,000.00 -160,187.18 GASOLINA DIF 09/08/2018 25 Egresos 6039 GASTOS POR COMPROBAR PARA 5,000.00 -165,187.18 EVENTO DE FIN DE CURSOS 09/08/2018 10 Egresos 6049 REPOSICION DE CAJA CHICA CADI 2,948.92 -168,136.10 10/08/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2018 10,350.00 -157,786.10 10/08/2018 6 Ingresos 6619 REINTEGRO RCP ABRIL-JUNIO 2017 3,499.92 -154,286.18 PUNTO 2.2 INCISO B) 10/08/2018 7 Ingresos 6620 REINTEGRO RCP ABRIL-JUNIO 2017 367.00 -153,919.18 PUNTO 2.2 INCISO A) 10/08/2018 4 Ingresos 6621 REINTEGRO RCP ABRIL-JUNIO 2017 1,380.00 -152,539.18 PUNTO 2.3 INCISO B) 10/08/2018 5 Ingresos 6622 REINTEGRO RCP ABRIL-JUNIO 2017 350.00 -152,189.18 PUNTO 2.2 INCISO D) 10/08/2018 15 Ingresos 6623 REINTEGRO RCP ENERO-MARZO 2017 345.00 -151,844.18 PUNTO 2.1 INCISO A) 10/08/2018 13 Ingresos 6624 REINTEGRO RCP ENERO-MARZO 2017 602.00 -151,242.18 PUNTO 2.1 INCISO A) 10/08/2018 14 Ingresos 6625 REINTEGRO RCP ENERO-MARZO 2017 249.00 -150,993.18 PUNTO 2.3 INCISO B) 10/08/2018 12 Ingresos 6626 REINTEGRO RCP ENERO-MARZO 2017 105.00 -150,888.18 PUNTO 2.1 INCISO B) 10/08/2018 11 Ingresos 6627 REINTEGRO RCP ENERO-MARZO 2017 72.79 -150,815.39 PUNTO 2.1 INCISO C) 10/08/2018 8 Ingresos 6628 REINTEGRO RCP ENERO-MARZO 2017 399.59 -150,415.80 PUNTO 2.3 INCISO B) 10/08/2018 9 Ingresos 6629 REINTEGRO RCP ENERO-MARZO 2017 1,298.70 -149,117.10 PUNTO 2.3 INCISO B) 10/08/2018 10 Ingresos 6630 REINTEGRO RCP ENERO-MARZO 2017 331.68 -148,785.42 PUNTO 2.3 INCISO B) 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 106,435.10 -255,220.52 15/08/2018 14/08/2018 29 Egresos 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 -256,839.52 C.V. PAGO DE FACTURA 14/08/2018 30 Egresos 41 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 -257,228.52 C.V. PAGO DE FACTURA 15/08/2018 14 Egresos 09 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 11,526.00 -268,754.52 A LOS TRABAJADORES 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 5,758.00 -274,512.52 Pagina : 8 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CORRESPONDIENTE AL M 15/08/2018 13 Egresos 3138 PAGO A AUXILIAR DE SANITARIOS 2,500.00 -277,012.52 PUBLICOS SEGUN CONTR 15/08/2018 12 Egresos 4009 PAGO DE LAS CUOTAS DE 9,055.41 -286,067.93 SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDI 15/08/2018 16 Egresos 7005 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 4,777.66 -290,845.59 TRABAJADORES DE DIF 15/08/2018 17 Egresos 7011 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 3,836.32 -294,681.91 TRABAJADORES DE DIF 16/08/2018 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/08/2018 5,000.00 -289,681.91 17/08/2018 38 Egresos 2011 REPOSICION DE CAJA CHICA 3,600.00 -293,281.91 GASOLINA DIF 20/08/2018 18 Egresos 3139 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,446.00 -299,727.91 SOBRE NOMINAS 20/08/2018 20 Egresos 4010 PRESTAMO PERSONAL 2,000.00 -301,727.91 21/08/2018 19 Egresos 5212 CONTROL PRINT ENTER S.A. DE 1,589.20 -303,317.11 C.V. PAGO DE FACTURAS 22/08/2018 21 Egresos 3140 OBRA DOBLADENSE S.A. DE C.V. 34,233.71 -337,550.82 PAGO DE FACTURAS AA28 22/08/2018 22 Egresos 6009 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 -340,550.82 DIRECCION 22/08/2018 23 Egresos 7010 REPOSICION CAJA CHICA CADI 2,566.13 -343,116.95 23/08/2018 26 Egresos 3009 REPOSICION CAJA CHICA 1,000.00 -344,116.95 GERONTOLOGICO 23/08/2018 24 Egresos 9009 PAGO DE PEAJES 416.00 -344,532.95 24/08/2018 39 Egresos 5011 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,600.00 -348,132.95 DIF 27/08/2018 31 Egresos 3007 PRESTAMO PERSONAL 4,500.00 -352,632.95 27/08/2018 32 Egresos 3013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 4,166.00 -356,798.95 ELECTRICA DE LAS DIFERE 29/08/2018 18 Ingresos 6657 REINTEGRO 20.00 -356,778.95 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 106,635.10 -463,414.05 31/08/2018 30/08/2018 28 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 24,995.07 -488,409.12 31/08/2018 31/08/2018 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/08/2018 24,380.00 -464,029.12 31/08/2018 33 Egresos 1007 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 -466,029.12 CORRESPONDIENTE A LA P 31/08/2018 34 Egresos 1014 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 3,836.32 -469,865.44 TRABAJADORES DE DIF 31/08/2018 40 Egresos 1024 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 5,000.00 -474,865.44 DIF 03/09/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2018 436,000.00 -38,865.44 03/09/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.72 -38,863.72 CUENTA 6489 03/09/2018 2 Egresos 3010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,636.00 -40,499.72 03/09/2018 1 Egresos 7009 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,700.00 -43,199.72 DIRECCION 04/09/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2018 5,000.00 -38,199.72 04/09/2018 5 Ingresos 6670 REINTEGRO RCP OCT-DIC 2017 1,444.00 -36,755.72 Pagina : 9 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PUNTO 2.3 INCISO C) 04/09/2018 15 Ingresos 6676 REINTEGRO RCP ABR-JUN 2017 300.00 -36,455.72 PUNTO 2.2 INCISO C) 04/09/2018 3 Egresos 5022 OMAR PAULINO VILLA VILLA PAGO 10,284.56 -46,740.28 DE FACTURAS 36 04/09/2018 5 Egresos 5033 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 604.00 -47,344.28 DE FACTURAS 3911 04/09/2018 23 Egresos 5043 COMPRA DE CINTAS PARA 648.00 -47,992.28 FOLIADORA 04/09/2018 4 Egresos 8522 DANIEL PEREA ORDUÑA PAGO DE 2,088.00 -50,080.28 FACTURAS 797 04/09/2018 6 Egresos 9 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,412.78 -53,493.06 05/09/2018 7 Egresos 5010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 431.00 -53,924.06 PARA LAS INSTALACIO 05/09/2018 8 Egresos 5020 PRESTAMO PERSONAL 400.00 -54,324.06 06/09/2018 7 Ingresos 6682 REINTEGRO RCP OCT-DIC 2017 548.00 -53,776.06 PUNTO 2.3 INCISO B) 06/09/2018 6 Ingresos 6683 REINTEGRO RCP OCT-DIC 2017 147.00 -53,629.06 PUNTO 2.3 INCISO B) 06/09/2018 3 Ingresos 6684 REINTEGRO RCP OCT-DIC 2017 731.28 -52,897.78 PUNTO 2.4 INCISO A) 06/09/2018 4 Ingresos 6685 REINTEGRO RCP OCT-DIC 2017 362.34 -52,535.44 PUNTO 2.4 INCISO B) 06/09/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 -53,195.44 INTERN 06/09/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 -53,301.04 COM SERV BC 07/09/2018 8 Ingresos 6687 REINTEGRO RCP JUL-SEPT 2017 426.00 -52,875.04 PUNTO 2.2 INCISO A) 07/09/2018 14 Ingresos 6688 REINTEGRO RCP JUL-SEPT 2017 392.00 -52,483.04 PUNTO 2.2 INCISO A) 07/09/2018 9 Ingresos 6689 REINTEGRO RCP JUL-SEPT 2017 145.60 -52,337.44 PUNTO 2.2 INCISO B) 07/09/2018 10 Ingresos 6690 REINTEGRO RCP JUL-SEPT 2017 64.00 -52,273.44 PUNTO 2.2 INCISO C) 07/09/2018 11 Ingresos 6691 REINTEGRO RCP JUL-SEPT 2017 75.00 -52,198.44 PUNTO 2.2 INCISO C) 07/09/2018 13 Ingresos 6692 REINTEGRO RCP JUL-SEPT 2017 731.27 -51,467.17 PUNTO 2.3 07/09/2018 12 Ingresos 6693 REINTEGRO RCP JUL-SEPT 2017 184.00 -51,283.17 PUNTO 2.2 INCISO D) 07/09/2018 16 Ingresos 6694 REINTEGRO RCP JUL-SEPT 2017 456.00 -50,827.17 PUNTO 2.2 INCISO E) 07/09/2018 25 Egresos 10 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,000.00 -54,827.17 GASOLINA DIF 07/09/2018 9 Egresos 8009 PRESTAMO PERSONAL 1,800.00 -56,627.17 10/09/2018 19 Ingresos 6697 REINTEGRO RCP OCT-DIC 2017 40.00 -56,587.17 PUNTO 2.3 INCISO B) 10/09/2018 18 Ingresos 6698 REINTEGRO RCP JUL-SEPT 2017 200.00 -56,387.17 PUNTO 2.4 INCISO B) Pagina : 10 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/09/2018 17 Ingresos 6699 REINTEGRO RCP ENE-MAR 2017 300.00 -56,087.17 PUNTO 2.1 INCISO D) 10/09/2018 10 Egresos 3141 VERONICA PEREZ FLORES PAGO DE 3,500.00 -59,587.17 FACTURAS 092018 12/09/2018 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2018 10,950.00 -48,637.17 13/09/2018 19 Egresos 3009 REPOSICION DE CAJA CHICA 889.46 -49,526.63 GASOLINA GERONTOLOGICO 13/09/2018 30 Egresos 3019 REPOSICION CAJA CHICA 1,000.00 -50,526.63 GERONTOLOGICO 14/09/2018 22 Ingresos 6708 DESAYUNOS ESCOLARES 21,459.38 -29,067.25 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,948.00 -34,015.25 14/09/2018 17 Egresos 081 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 10,823.00 -44,838.25 A LOS TRABAJADORES 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 28,566.22 -73,404.47 SEGURIDAD SOCIAL 14/09/2018 28 Egresos 142 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 -75,022.47 C.V. PAGO DE FACTURA 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 104,357.44 -179,379.91 15/09/2018 14/09/2018 29 Egresos 51 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 -179,768.91 C.V. PAGO DE FACTURA 14/09/2018 14 Egresos 6465 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES 21,459.38 -201,228.29 ABRIL MAYO 2018 17/09/2018 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2018 5,185.00 -196,043.29 17/09/2018 23 Ingresos 6714 PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE 5,000.00 -191,043.29 OSCAR RIGEL RAMIREZ P 18/09/2018 26 Egresos 5009 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,900.00 -195,943.29 DIF 19/09/2018 22 Egresos 3032 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 377.00 -196,320.29 19/09/2018 12 Egresos 42 OMAR PAULINO VILLA VILLA PAGO 5,655.00 -201,975.29 DE FACTURAS 50 19/09/2018 13 Egresos 46 ABEL HIRAM HERNANDEZ RAMIREZ 7,679.50 -209,654.79 PAGO DE FACTURAS A82 20/09/2018 15 Egresos 3022 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,314.03 -212,968.82 21/09/2018 20 Egresos 1005 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 3,836.21 -216,805.03 TRABAJADORES DE DIF 21/09/2018 27 Egresos 5009 REPOSICION DE CAJA CHICA 3,100.00 -219,905.03 GASOLINA DIF 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 110,045.93 -329,950.96 30/09/2018 29/09/2018 24 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 24,995.07 -354,946.03 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 1,330,009.90 1,214,352.32 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0002-0000-00-0000-0000 Nombre: BBVA ALIMENTARIO 00142084465 SALDO AL DIA 01/07/2018 : -19,241.53 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 11 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-1-1-2-0-0003-0000-00-0000-0000 Nombre: BBVA BANCOMER FONDO DE INVERSION 2046892809 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0004-0000-00-0000-0000 Nombre: BBVA BANCOMER FONDO DE INVERSION 2047349297 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 42,361.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -447,484.03 1,330,009.90 1,214,352.32 -331,826.45 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -447,484.03 1,330,009.90 1,214,352.32 -331,826.45 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -447,484.03 1,330,009.90 1,214,352.32 -331,826.45 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -447,484.03 1,330,009.90 1,214,352.32 -331,826.45 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -447,484.03 1,330,009.90 1,214,352.32 -331,826.45 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO # Cuenta: 1-1-2-2-0-0002-0002-04-0000-0000 Nombre: SUBSIDIO AL EMPLEO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 240,934.96 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 843.47 241,778.43 15/07/2018 16/07/2018 13 Egresos 07 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 4,582.00 237,196.43 CORRESPONDIENTE AL 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 843.47 238,039.90 31/07/2018 30/07/2018 27 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 3,105.00 241,144.90 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 788.41 241,933.31 15/08/2018 15/08/2018 14 Egresos 09 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 4,792.00 237,141.31 A LOS TRABAJADORES 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 788.41 237,929.72 31/08/2018 30/08/2018 28 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 3,105.00 241,034.72 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 788.41 241,823.13 15/09/2018 14/09/2018 17 Egresos 081 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 4,682.00 237,141.13 A LOS TRABAJADORES 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 788.41 237,929.54 Pagina : 12 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/2018 29/09/2018 24 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 3,105.00 241,034.54 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 14,155.58 14,056.00 ============== ============== TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 240,934.96 14,155.58 14,056.00 241,034.54 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: DEUDORES DIVERSOS # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0002-00-0000-0000 Nombre: Fabiola Cervantes (Responsable SALDO AL DIA 01/07/2018 : 994.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0003-00-0000-0000 Nombre: Ofelia Zermeño Ramirez SALDO AL DIA 01/07/2018 : 307.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0004-00-0000-0000 Nombre: Diana Ramirez Gama SALDO AL DIA 01/07/2018 : 2,600.00 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 500.00 2,100.00 31/07/2018 06/08/2018 35 Egresos 9009 GASTOS POR COMPROBAR 105.00 2,205.00 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 500.00 1,705.00 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 500.00 1,205.00 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 605.00 600.00 15/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 105.00 2,105.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0005-00-0000-0000 Nombre: Luz Maria Valdivia Garcia SALDO AL DIA 01/07/2018 : 200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0006-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar Dia de la SALDO AL DIA 01/07/2018 : 46,737.43 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0007-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar Dia del N SALDO AL DIA 01/07/2018 : 38,652.84 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 13 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0008-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar SALDO AL DIA 01/07/2018 : 233,389.92 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0009-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar evento ad SALDO AL DIA 01/07/2018 : 7,268.77 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0010-00-0000-0000 Nombre: Maria Marta Espinoza Gutierrez SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1.78 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0011-00-0000-0000 Nombre: Victoriano Sanchez Flores SALDO AL DIA 01/07/2018 : 189.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0012-00-0000-0000 Nombre: Ma. Justina Monjaras Flores SALDO AL DIA 01/07/2018 : -142.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0013-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar dia de Re SALDO AL DIA 01/07/2018 : 45.91 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0014-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar corción R SALDO AL DIA 01/07/2018 : 3,310.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0015-00-0000-0000 Nombre: Maria Indalecia Rodriguez Mend SALDO AL DIA 01/07/2018 : 6.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0016-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar CADI SALDO AL DIA 01/07/2018 : 451.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0017-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar Redes Ger SALDO AL DIA 01/07/2018 : -0.30 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 14 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0018-00-0000-0000 Nombre: gastos por comprobar jessica SALDO AL DIA 01/07/2018 : 203,160.30 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0019-00-0000-0000 Nombre: gtos por comprobar blanca preciado SALDO AL DIA 01/07/2018 : 16,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0022-00-0000-0000 Nombre: SALVADOR CARMONA VIURQUIZ SALDO AL DIA 01/07/2018 : 2,000.00 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 500.00 1,500.00 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 500.00 1,000.00 31/07/2018 03/08/2018 8 Egresos 3010 PRESTAMO PERSONAL 1,000.00 2,000.00 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 500.00 1,500.00 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 500.00 1,000.00 31/08/2018 05/09/2018 8 Egresos 5020 PRESTAMO PERSONAL 400.00 1,400.00 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 700.00 700.00 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 700.00 0.00 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 1,400.00 3,400.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0025-00-0000-0000 Nombre: MARIA DE LOURDES RAMIREZ REYES SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,500.00 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 500.00 1,000.00 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 500.00 500.00 15/08/2018 20/08/2018 20 Egresos 4010 PRESTAMO PERSONAL 2,000.00 2,500.00 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 500.00 2,000.00 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 1,000.00 1,000.00 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 1,000.00 0.00 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 3,500.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0029-00-0000-0000 Nombre: JOSE ROBERTO HERNANDEZ MARTINEZ SALDO AL DIA 01/07/2018 : 2,500.00 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 500.00 2,000.00 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 500.00 1,500.00 Pagina : 15 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 500.00 1,000.00 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 500.00 500.00 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 500.00 0.00 15/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,500.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0031-00-0000-0000 Nombre: LIZETTE PEDROZA VIURQUIZ SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 09/08/2018 25 Egresos GASTOS POR COMPROBAR PARA 72.77 72.77 EVENTO DE FIN DE CURSOS 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 72.77 0.00 15/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 72.77 72.77 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0032-00-0000-0000 Nombre: OSCAR RIGEL RAMIREZ PARADA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 5,861.79 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 161.79 5,700.00 15/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 200.00 5,500.00 15/08/2018 27/08/2018 31 Egresos 3007 PRESTAMO PERSONAL 4,500.00 10,000.00 17/09/2018 23 Ingresos 6714 PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE 5,000.00 5,000.00 OSCAR RIGEL RAMIREZ P ============== ============== T O T A L E S -> 4,500.00 5,361.79 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0033-00-0000-0000 Nombre: NANCY MENDEZ SANCHEZ SALDO AL DIA 01/07/2018 : 500.00 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 500.00 0.00 15/07/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 500.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0038-00-0000-0000 Nombre: SONIA DEL CARMEN PEREZ MATA SALDO AL DIA 01/07/2018 : -56.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0040-00-0000-0000 Nombre: JESSICA CARMONA SANCHEZ SALDO AL DIA 01/07/2018 : 21,224.61 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 3,250.00 17,974.61 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 3,250.00 14,724.61 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 2,250.00 12,474.61 Pagina : 16 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 2,250.00 10,224.61 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 2,250.00 7,974.61 15/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 13,250.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0041-00-0000-0000 Nombre: MA NICOLASA OCHOA MOCTEZUMA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 26/07/2018 30 Egresos 8009 PRESTAMO PERSONAL 2,000.00 2,000.00 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 500.00 1,500.00 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 500.00 1,000.00 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 500.00 500.00 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 500.00 0.00 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 2,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0043-00-0000-0000 Nombre: MA DE LA LUZ OTERO RAMIREZ SALDO AL DIA 01/07/2018 : 4,000.00 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 500.00 3,500.00 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 500.00 3,000.00 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 500.00 2,500.00 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 1,000.00 1,500.00 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 1,500.00 0.00 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0044-00-0000-0000 Nombre: ROBERTO CARLOS CABRERA HERNANDEZ SALDO AL DIA 01/07/2018 : 3,000.00 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 500.00 2,500.00 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 500.00 2,000.00 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 500.00 1,500.00 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 500.00 1,000.00 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 500.00 500.00 15/09/2018 ============== ============== Pagina : 17 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 2,500.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0045-00-0000-0000 Nombre: AGUSTIN GOMEZ RAMIREZ SALDO AL DIA 01/07/2018 : 31,538.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0046-00-0000-0000 Nombre: ESMERALDA YEBRA CISNEROS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0047-00-0000-0000 Nombre: BRENDA AZUCENA CUELLAR GOMEZ SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 09/07/2018 20 Egresos 10 PRESTAMO PERSONAL 5,000.00 5,000.00 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 1,000.00 4,000.00 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 1,000.00 3,000.00 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 1,000.00 2,000.00 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 1,000.00 1,000.00 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 1,000.00 0.00 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 5,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0048-00-0000-0000 Nombre: MARIA CONSUELO VALADEZ LARA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 07/09/2018 9 Egresos 8009 PRESTAMO PERSONAL 1,800.00 1,800.00 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 900.00 900.00 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 900.00 0.00 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 1,800.00 1,800.00 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 627,740.55 16,877.77 45,989.56 598,628.76 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 627,740.55 16,877.77 45,989.56 598,628.76 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 627,740.55 16,877.77 45,989.56 598,628.76 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 627,740.55 16,877.77 45,989.56 598,628.76 Pagina : 18 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 627,740.55 16,877.77 45,989.56 598,628.76 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 627,740.55 16,877.77 45,989.56 598,628.76 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 627,740.55 16,877.77 45,989.56 598,628.76 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 627,740.55 16,877.77 45,989.56 598,628.76 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 627,740.55 16,877.77 45,989.56 598,628.76 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 627,740.55 16,877.77 45,989.56 598,628.76 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 627,740.55 16,877.77 45,989.56 598,628.76 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 627,740.55 16,877.77 45,989.56 598,628.76 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 627,740.55 16,877.77 45,989.56 598,628.76 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 627,740.55 16,877.77 45,989.56 598,628.76 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 627,740.55 16,877.77 45,989.56 598,628.76 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 627,740.55 16,877.77 45,989.56 598,628.76 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 627,740.55 16,877.77 45,989.56 598,628.76 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 627,740.55 16,877.77 45,989.56 598,628.76 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 627,740.55 16,877.77 45,989.56 598,628.76 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 627,740.55 16,877.77 45,989.56 598,628.76 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 627,740.55 Pagina : 19 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16,877.77 45,989.56 598,628.76 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0001-0000 Nombre: DIC 03 Silla Secretarial Azul SALDO AL DIA 01/07/2018 : 599.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0002-0000 Nombre: DIC 03 Centro de computo Alder SALDO AL DIA 01/07/2018 : 699.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0003-0000 Nombre: ENE 05 FAX Brother 565 Blanco SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,142.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0004-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0005-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0006-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0007-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0008-0000 Nombre: Gabinete Metalico color gris SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,900.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0009-0000 Nombre: Copiadora CANON 1310 13PPM SALDO AL DIA 01/07/2018 : 11,799.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0010-0000 Nombre: Librero Viena madera SALDO AL DIA 01/07/2018 : 6,350.00 Pagina : 20 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0011-0000 Nombre: Silla printaform plegable acoj SALDO AL DIA 01/07/2018 : 8,699.87 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0012-0000 Nombre: Camara Digital Sony Mod. W12 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 3,119.12 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0013-0000 Nombre: Radiograbadora Unirex mod. RX9 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 898.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0014-0000 Nombre: Rotafolio bco fijo SALDO AL DIA 01/07/2018 : 793.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0015-0000 Nombre: Memoria USB 8 GS Micro Cruze SALDO AL DIA 01/07/2018 : 519.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0016-0000 Nombre: Micrófono y pedestal para bafl SALDO AL DIA 01/07/2018 : 700.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0017-0000 Nombre: Bafle amplificado J yB JSB 12 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 4,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0018-0000 Nombre: Tripie Fijo Alfra chico 120cm SALDO AL DIA 01/07/2018 : 552.88 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0019-0000 Nombre: Pizarrón blanco 60x90 cm. Alfr SALDO AL DIA 01/07/2018 : 664.47 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0020-0000 Nombre: Mar. 09 Fax Panasonic KX-FT931 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,461.49 Pagina : 21 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0021-0000 Nombre: Escalera Doble byp SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,950.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0022-0000 Nombre: Conmutador Panasonic 6 lineas, SALDO AL DIA 01/07/2018 : 6,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0023-0000 Nombre: Telefono Analogo por Extencion SALDO AL DIA 01/07/2018 : 6,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 66,008.52 0.00 0.00 66,008.52 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: EQUIPO DE CARGA Y TRANSPORTE # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0002-0000 Nombre: DIC 03 Tsuro Serie 3N1BB31S-9 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 84,680.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0003-0000 Nombre: FEB 05 Silverado Blanco Serie SALDO AL DIA 01/07/2018 : 158,945.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0004-0000 Nombre: Dic. 09 TSURU GSI T/M 2010 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 108,007.48 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0005-0000 Nombre: Feb.09 Silverado 1500 Pick up SALDO AL DIA 01/07/2018 : 95,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0006-0000 Nombre: Equipamiento CEMAIV 2010 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 31,873.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE EQUIPO DE CARGA Y TRANSPORTE 478,505.48 Pagina : 22 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 0.00 478,505.48 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0001-0000 Nombre: NOV 03 Licencia Contacad DIF SALDO AL DIA 01/07/2018 : 3,450.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0002-0000 Nombre: DIC 03 Impresora HP 1300 CENA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 4,499.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0003-0000 Nombre: DIC 03 Impresora HP 3535 CENA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0004-0000 Nombre: DIC 03 Computadora HP Pavilion SALDO AL DIA 01/07/2018 : 10,259.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0005-0000 Nombre: DIC 03 Regulador Belkin CENAVI SALDO AL DIA 01/07/2018 : 600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0006-0000 Nombre: JUL 01 Computadora HP Vectra SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0007-0000 Nombre: JUL 01 Impresora HP 1200 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0008-0000 Nombre: JUL 01 Regulador Tripp Lite SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0009-0000 Nombre: JUL 01 Mesa Tubular Blanco y N SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0010-0000 Nombre: MAY 04 Computadora HP 5500 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1.00 Pagina : 23 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0011-0000 Nombre: MAY 04 Impresora HP 1300 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0012-0000 Nombre: MAY 04 Mesa Tub. Negra p/comp SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0013-0000 Nombre: MAY 04 Nobreak Negro SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0014-0000 Nombre: Mesa p/computadora Boston 538N SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,100.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0015-0000 Nombre: No break Avtek-PC Top SALDO AL DIA 01/07/2018 : 782.49 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0016-0000 Nombre: Impresora hp mod. Deskjet 5440 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,763.39 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0017-0000 Nombre: Mesa Printaforn torre mediana SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,134.14 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0018-0000 Nombre: Nobreak, fuente de porder y re SALDO AL DIA 01/07/2018 : 700.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0019-0000 Nombre: Computadora Lanix Celeron Adul SALDO AL DIA 01/07/2018 : 7,899.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0020-0000 Nombre: Impresora HP Photosmart Mod. SALDO AL DIA 01/07/2018 : 2,951.25 Pagina : 24 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0021-0000 Nombre: Monitor Sansung P-184776 mnl-2 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 2,700.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0022-0000 Nombre: Comp. Senpron 2.0 ghz P-183806 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0023-0000 Nombre: Mouse Satelite mod. A-13 (Opti SALDO AL DIA 01/07/2018 : 520.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0024-0000 Nombre: Dic. 09 Equipo de Computo CAD SALDO AL DIA 01/07/2018 : 5,915.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0025-0000 Nombre: Dic. 09 Impresora Samsung ML - SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,035.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0026-0000 Nombre: DIC.09 Equipo de Computo 1 CEM SALDO AL DIA 01/07/2018 : 5,915.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0027-0000 Nombre: DIC.09 Equipo de Computo 2 CEM SALDO AL DIA 01/07/2018 : 5,915.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0028-0000 Nombre: Dic.09 Equipo de Computo 3 CEM SALDO AL DIA 01/07/2018 : 5,915.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0029-0000 Nombre: Dic.09 Impresora Samsung ML - SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,035.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0030-0000 Nombre: Dic.09 Impresora Samsung ML-22 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,035.00 Pagina : 25 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0001-0000 Nombre: JUL 01 Impresora HP 1200 SALDO AL DIA 01/07/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0002-0000 Nombre: JUL 01 Regulador Tripp Lite SALDO AL DIA 01/07/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0003-0000 Nombre: JUL 01 Mesa Tubular Blanco y N SALDO AL DIA 01/07/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 26 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0004-0000 Nombre: MAY 04 Computadora HP 500 SALDO AL DIA 01/07/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0005-0000 Nombre: MAY 04 Impresora HP 1300 SALDO AL DIA 01/07/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0006-0000 Nombre: MAY 04 Mesa tub Negra p/comput SALDO AL DIA 01/07/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0007-0000 Nombre: MAY 04 Nobreak Negro SALDO AL DIA 01/07/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0001-0000 Nombre: Silla para jardin SALDO AL DIA 01/07/2018 : 3,539.70 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0002-0000 Nombre: Mesa para jardin SALDO AL DIA 01/07/2018 : 10,935.92 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0003-0000 Nombre: Mesa para maestro SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,313.88 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0004-0000 Nombre: Liquadora Proctor SALDO AL DIA 01/07/2018 : 315.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0005-0000 Nombre: Reproductor DVD Samsung SALDO AL DIA 01/07/2018 : 630.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0006-0000 Nombre: TV Color LG SALDO AL DIA 01/07/2018 : 2,070.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 27 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0007-0000 Nombre: Horno Microondas Daewoo SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,421.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0008-0000 Nombre: Estufa IEM SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,350.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0009-0000 Nombre: Portabebe Lubby SALDO AL DIA 01/07/2018 : 2,205.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0010-0000 Nombre: Silla para bebe Happy Day SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,890.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0011-0000 Nombre: Refrigerador Acros SALDO AL DIA 01/07/2018 : 3,899.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0012-0000 Nombre: Radiograbadora CD/MP3 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 498.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0013-0000 Nombre: Colchon para bebe SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,476.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0014-0000 Nombre: Bateria Imperial SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,270.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0015-0000 Nombre: Portagarrafa Tazzi SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,440.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0016-0000 Nombre: Alacena Tazzi SALDO AL DIA 01/07/2018 : 2,970.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 28 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO # Cuenta: 2-1-1-2-0-0001-0000-00-0000-0000 Nombre: VERONICA PEREZ FLORES SALDO AL DIA 01/07/2018 : 3,200.00 10/07/2018 4 Egresos 0718 3,500.00 -300.00 10/07/2018 1 Compras 0718 3,500.00 3,200.00 10/09/2018 10 Egresos 092018 3,500.00 -300.00 10/09/2018 1 Compras 092018 3,500.00 3,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,000.00 7,000.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0002-0000-00-0000-0000 Nombre: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SALDO AL DIA 01/07/2018 : 528.38 01/08/2018 4 Cajas Ch N07 212.00 316.38 01/08/2018 4 Cajas Ch N07 212.00 528.38 22/09/2018 27 Cajas Ch N09 172.00 356.38 22/09/2018 27 Cajas Ch N09 172.00 528.38 ============== ============== T O T A L E S -> 384.00 384.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0003-0000-00-0000-0000 Nombre: SAUL ALBARRAN JAIME SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 31/07/2018 9 Cajas Ch 8084 1,103.35 -1,103.35 31/07/2018 9 Cajas Ch 8084 1,103.35 0.00 01/08/2018 4 Cajas Ch 8113 3,202.00 -3,202.00 01/08/2018 4 Cajas Ch 8113 3,202.00 0.00 Pagina : 29 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/08/2018 5 Cajas Ch 8143 961.57 -961.57 07/08/2018 17 Cajas Ch 8144 401.19 -1,362.76 07/08/2018 5 Cajas Ch 8143 961.57 -401.19 07/08/2018 17 Cajas Ch 8144 401.19 0.00 12/08/2018 16 Cajas Ch 8154 301.87 -301.87 12/08/2018 16 Cajas Ch 8154 301.87 0.00 14/08/2018 12 Cajas Ch 8157 902.65 -902.65 14/08/2018 12 Cajas Ch 8157 902.65 0.00 15/08/2018 15 Cajas Ch 8165 354.40 -354.40 15/08/2018 15 Cajas Ch 8165 354.40 0.00 21/08/2018 11 Cajas Ch 8190 1,014.74 -1,014.74 21/08/2018 11 Cajas Ch 8190 1,014.74 0.00 23/08/2018 35 Cajas Ch 8208 408.19 -408.19 23/08/2018 35 Cajas Ch 8208 408.19 0.00 28/08/2018 25 Cajas Ch 8233 1,127.47 -1,127.47 28/08/2018 25 Cajas Ch 8233 1,127.47 0.00 04/09/2018 1 Cajas Ch 8308 842.37 -842.37 04/09/2018 6 Cajas Ch 8309 251.27 -1,093.64 04/09/2018 1 Cajas Ch 8308 842.37 -251.27 04/09/2018 6 Cajas Ch 8309 251.27 0.00 11/09/2018 3 Cajas Ch 8339 818.75 -818.75 11/09/2018 3 Cajas Ch 8339 818.75 0.00 13/09/2018 41 Cajas Ch 8347 811.94 -811.94 13/09/2018 41 Cajas Ch 8347 811.94 0.00 14/09/2018 42 Cajas Ch 8350 268.45 -268.45 14/09/2018 42 Cajas Ch 8350 268.45 0.00 18/09/2018 43 Cajas Ch 8374 275.66 -275.66 18/09/2018 5 Cajas Ch 8375 693.67 -969.33 18/09/2018 43 Cajas Ch 8374 275.66 -693.67 18/09/2018 5 Cajas Ch 8375 693.67 0.00 20/09/2018 44 Cajas Ch 8380 57.19 -57.19 20/09/2018 44 Cajas Ch 8380 57.19 0.00 25/09/2018 28 Cajas Ch 8409 931.60 -931.60 25/09/2018 28 Cajas Ch 8409 931.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 14,728.33 14,728.33 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0006-0000-00-0000-0000 Nombre: NUEVA WAK MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. SALDO AL DIA 01/07/2018 : 215.60 14/08/2018 12 Cajas Ch IMAPO6333 215.00 0.60 14/08/2018 12 Cajas Ch IMAPO6333 215.00 215.60 10/09/2018 2 Cajas Ch IMAPO6498 165.00 50.60 10/09/2018 2 Cajas Ch IMAPO6498 165.00 215.60 18/09/2018 5 Cajas Ch IMAPO6565 146.50 69.10 18/09/2018 5 Cajas Ch IMAPO6565 146.50 215.60 ============== ============== T O T A L E S -> 526.50 526.50 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0011-0000-00-0000-0000 Nombre: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 418.51 Pagina : 30 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/07/2018 8 Cajas Ch 235081 291.00 127.51 10/07/2018 8 Cajas Ch 235081 291.00 418.51 15/08/2018 14 Cajas Ch 241160 104.00 314.51 15/08/2018 14 Cajas Ch 241160 104.00 418.51 22/09/2018 27 Cajas Ch 247415 104.00 314.51 22/09/2018 27 Cajas Ch 247415 104.00 418.51 ============== ============== T O T A L E S -> 499.00 499.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0012-0000-00-0000-0000 Nombre: ALFREDO VARGAS FRAUSTO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 31/07/2018 9 Cajas Ch AE6 300.00 -300.00 31/07/2018 9 Cajas Ch AE6 300.00 0.00 15/08/2018 14 Cajas Ch C8E 200.00 -200.00 15/08/2018 14 Cajas Ch C8E 200.00 0.00 31/08/2018 27 Cajas Ch 684 230.00 -230.00 31/08/2018 27 Cajas Ch 684 230.00 0.00 14/09/2018 42 Cajas Ch F99D 171.05 -171.05 14/09/2018 42 Cajas Ch F99D 171.05 0.00 18/09/2018 5 Cajas Ch 39DF 360.00 -360.00 18/09/2018 5 Cajas Ch 39DF 360.00 0.00 26/09/2018 29 Cajas Ch B2D3 102.00 -102.00 26/09/2018 29 Cajas Ch B2D3 102.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,363.05 1,363.05 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0020-0000-00-0000-0000 Nombre: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 12/07/2018 6 Compras 1051 1,618.00 1,618.00 12/07/2018 6 Compras 1053 389.00 2,007.00 13/07/2018 33 Egresos 1051 1,618.00 389.00 13/07/2018 34 Egresos 1053 389.00 0.00 12/08/2018 5 Compras 1052 1,619.00 1,619.00 12/08/2018 5 Compras 1054 389.00 2,008.00 14/08/2018 29 Egresos 1052 1,619.00 389.00 14/08/2018 30 Egresos 1054 389.00 0.00 12/09/2018 5 Compras 8984 1,618.00 1,618.00 12/09/2018 5 Compras 9387 389.00 2,007.00 14/09/2018 28 Egresos 8984 1,618.00 389.00 14/09/2018 29 Egresos 9387 389.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,022.00 6,022.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0022-0000-00-0000-0000 Nombre: ANA LUCIA TORRES GONZALEZ SALDO AL DIA 01/07/2018 : 309,824.00 02/07/2018 1 Egresos 5A4B 54,000.00 255,824.00 ============== ============== T O T A L E S -> 54,000.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0023-0000-00-0000-0000 Nombre: GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO Pagina : 31 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/07/2018 : 4,528.51 04/07/2018 2 Compras 3841 2,387.00 6,915.51 05/07/2018 15 Egresos 3827 538.00 6,377.51 05/07/2018 15 Egresos 3841 2,387.00 3,990.51 28/07/2018 5 Compras 3879 574.00 4,564.51 08/08/2018 9 Egresos 3879 574.00 3,990.51 25/08/2018 7 Compras 3911 604.00 4,594.51 04/09/2018 5 Egresos 3911 604.00 3,990.51 ============== ============== T O T A L E S -> 4,103.00 3,565.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0024-0000-00-0000-0000 Nombre: DANIEL PEREA ORDUÑA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 27/08/2018 6 Compras 797 2,088.00 2,088.00 04/09/2018 4 Egresos 797 2,088.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,088.00 2,088.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0025-0000-00-0000-0000 Nombre: OBRA DOBLADENSE S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/07/2018 : 34,233.24 03/07/2018 11 Cajas Ch AA39519 200.00 34,033.24 03/07/2018 11 Cajas Ch AA39530 200.00 33,833.24 03/07/2018 11 Cajas Ch AA39519 200.00 34,033.24 03/07/2018 11 Cajas Ch AA39530 200.00 34,233.24 04/07/2018 18 Cajas Ch AA39550 200.00 34,033.24 04/07/2018 18 Cajas Ch AA39550 200.00 34,233.24 09/07/2018 15 Cajas Ch AA39622 800.00 33,433.24 09/07/2018 15 Cajas Ch AA39635 300.00 33,133.24 09/07/2018 15 Cajas Ch AA39622 800.00 33,933.24 09/07/2018 15 Cajas Ch AA39635 300.00 34,233.24 10/07/2018 13 Cajas Ch AA39653 400.00 33,833.24 10/07/2018 13 Cajas Ch AA39653 400.00 34,233.24 12/07/2018 14 Cajas Ch AA39697 300.00 33,933.24 12/07/2018 14 Cajas Ch AA39698 400.00 33,533.24 12/07/2018 14 Cajas Ch AA39699 100.00 33,433.24 12/07/2018 14 Cajas Ch AA39704 300.00 33,133.24 12/07/2018 14 Cajas Ch AA39697 300.00 33,433.24 12/07/2018 14 Cajas Ch AA39698 400.00 33,833.24 12/07/2018 14 Cajas Ch AA39699 100.00 33,933.24 12/07/2018 14 Cajas Ch AA39704 300.00 34,233.24 30/07/2018 20 Cajas Ch AA40182 400.00 33,833.24 30/07/2018 20 Cajas Ch AA40182 400.00 34,233.24 06/08/2018 32 Cajas Ch AA40368 300.00 33,933.24 06/08/2018 32 Cajas Ch AA40368 300.00 34,233.24 09/08/2018 29 Cajas Ch AA40418 400.00 33,833.24 09/08/2018 29 Cajas Ch AA40418 400.00 34,233.24 13/08/2018 40 Cajas Ch AA40482 700.00 33,533.24 13/08/2018 40 Cajas Ch AA40487 300.00 33,233.24 13/08/2018 40 Cajas Ch AA40482 700.00 33,933.24 13/08/2018 40 Cajas Ch AA40487 300.00 34,233.24 Pagina : 32 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/08/2018 38 Cajas Ch AA40547 300.00 33,933.24 16/08/2018 38 Cajas Ch AA40547 300.00 34,233.24 17/08/2018 37 Cajas Ch AA40561 400.00 33,833.24 17/08/2018 37 Cajas Ch AA40561 400.00 34,233.24 20/08/2018 41 Cajas Ch AA40605 300.00 33,933.24 20/08/2018 41 Cajas Ch AA40605 300.00 34,233.24 21/08/2018 42 Cajas Ch AA40650 300.00 33,933.24 21/08/2018 42 Cajas Ch AA40650 300.00 34,233.24 22/08/2018 21 Egresos AA28447 34,233.71 -0.47 28/08/2018 48 Cajas Ch AA40848 500.00 -500.47 28/08/2018 48 Cajas Ch AA40848 500.00 -0.47 29/08/2018 47 Cajas Ch AA40909 100.00 -100.47 29/08/2018 47 Cajas Ch AA40909 100.00 -0.47 03/09/2018 18 Cajas Ch AA41076 250.00 -250.47 03/09/2018 18 Cajas Ch AA41076 250.00 -0.47 06/09/2018 21 Cajas Ch AA41103 371.72 -372.19 06/09/2018 21 Cajas Ch AA41103 371.72 -0.47 10/09/2018 22 Cajas Ch AA41158 300.00 -300.47 10/09/2018 22 Cajas Ch AA41158 300.00 -0.47 14/09/2018 24 Cajas Ch AA41267 100.00 -100.47 14/09/2018 24 Cajas Ch AA41267 100.00 -0.47 18/09/2018 26 Cajas Ch AA41338 200.00 -200.47 18/09/2018 26 Cajas Ch AA41338 200.00 -0.47 19/09/2018 32 Cajas Ch AA41364 200.00 -200.47 19/09/2018 32 Cajas Ch AA41364 200.00 -0.47 24/09/2018 36 Cajas Ch AA41470 400.00 -400.47 24/09/2018 36 Cajas Ch AA41489 300.00 -700.47 24/09/2018 36 Cajas Ch AA41470 400.00 -300.47 24/09/2018 36 Cajas Ch AA41489 300.00 -0.47 ============== ============== T O T A L E S -> 43,555.43 9,321.72 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0030-0000-00-0000-0000 Nombre: GAS BUTANO DEL BAJIO S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 13/09/2018 41 Cajas Ch MDA75327 199.66 -199.66 13/09/2018 41 Cajas Ch MDA75327 199.66 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 199.66 199.66 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0045-0000-00-0000-0000 Nombre: JORGE CABRERA HERNANDEZ SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 28/08/2018 8 Compras 1601 1,856.00 1,856.00 20/09/2018 4 Compras 1625 997.60 2,853.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,853.60 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0058-0000-00-0000-0000 Nombre: ABEL HIRAM HERNANDEZ RAMIREZ SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 14/09/2018 3 Compras A82 7,679.50 7,679.50 19/09/2018 13 Egresos A82 7,679.50 0.00 Pagina : 33 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 7,679.50 7,679.50 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0062-0000-00-0000-0000 Nombre: JUAN PABLO ELISEO GARCIA VAZQUEZ SALDO AL DIA 01/07/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0078-0000-00-0000-0000 Nombre: JANITZIO GABRIEL MAGDALENO CARDENAS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 859.98 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0100-0000-00-0000-0000 Nombre: OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 01/08/2018 2 Compras POSE5029 746.00 746.00 03/08/2018 6 Egresos POSE5029 746.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 746.00 746.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0117-0000-00-0000-0000 Nombre: CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/07/2018 : 3,130.84 10/08/2018 3 Compras 2685 174.00 3,304.84 17/08/2018 4 Compras 2663 1,067.20 4,372.04 21/08/2018 19 Egresos 2302 348.00 4,024.04 21/08/2018 19 Egresos 2663 1,067.20 2,956.84 21/08/2018 19 Egresos 2685 174.00 2,782.84 28/09/2018 30 Cajas Ch S2824 545.20 2,237.64 28/09/2018 30 Cajas Ch S2824 545.20 2,782.84 ============== ============== T O T A L E S -> 2,134.40 1,786.40 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0149-0000-00-0000-0000 Nombre: COMASICA S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/07/2018 : 116.33 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0151-0000-00-0000-0000 Nombre: ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 10/07/2018 1 Compras 3062 890.00 890.00 24/07/2018 4 Compras 3121 220.00 1,110.00 30/07/2018 29 Egresos 3062 890.00 220.00 30/07/2018 29 Egresos 3121 220.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,110.00 1,110.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0166-0000-00-0000-0000 Nombre: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 9,802.19 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 34 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-2-0-0246-0000-00-0000-0000 Nombre: MA BELEM AREVALO AGUIRRE SALDO AL DIA 01/07/2018 : -21,121.28 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0262-0000-00-0000-0000 Nombre: CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 20/08/2018 36 Cajas Ch M00910 122.00 -122.00 20/08/2018 36 Cajas Ch M00910 122.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 122.00 122.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0268-0000-00-0000-0000 Nombre: DISTRIBUIDORA BAHIA KINO SA DE CV SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 20/08/2018 13 Cajas Ch 11453 129.74 -129.74 20/08/2018 13 Cajas Ch 11453 129.74 0.00 27/08/2018 24 Cajas Ch 11508 137.94 -137.94 27/08/2018 24 Cajas Ch 11508 137.94 0.00 13/09/2018 4 Cajas Ch 11614 110.11 -110.11 13/09/2018 4 Cajas Ch 11614 110.11 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 377.79 377.79 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0269-0000-00-0000-0000 Nombre: FERRE ACEROS DE DOBLADO SA DE CV SALDO AL DIA 01/07/2018 : 5,941.10 07/08/2018 1 Compras 48143 0.00 5,941.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0275-0000-00-0000-0000 Nombre: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 05/09/2018 31 Cajas Ch 259 1,020.00 -1,020.00 05/09/2018 31 Cajas Ch 259 1,020.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,020.00 1,020.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0280-0000-00-0000-0000 Nombre: GAS EXPRESS NIETO SA DE CV SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 23/08/2018 23 Cajas Ch EAS91257 555.00 -555.00 23/08/2018 23 Cajas Ch EAS91257 555.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 555.00 555.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0283-0000-00-0000-0000 Nombre: VERONICA PEREZ FLOREZ SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 07/08/2018 1 Egresos 08 3,500.00 -3,500.00 07/08/2018 1 Compras 08 3,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,500.00 3,500.00 Pagina : 35 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-2-0-0288-0000-00-0000-0000 Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 20/08/2018 36 Cajas Ch 1830 14.00 -14.00 20/08/2018 36 Cajas Ch BB1282 46.00 -60.00 20/08/2018 36 Cajas Ch 1830 14.00 -46.00 20/08/2018 36 Cajas Ch BB1282 46.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 60.00 60.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0301-0000-00-0000-0000 Nombre: OMAR PAULINO VILLA VILLA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 20/07/2018 7 Compras 36 10,284.56 10,284.56 04/09/2018 3 Egresos 36 10,284.56 0.00 19/09/2018 12 Egresos 50 5,655.00 -5,655.00 19/09/2018 2 Compras 50 5,655.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 15,939.56 15,939.56 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0309-0000-00-0000-0000 Nombre: MARES AMEZOLA ADRIAN SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 01/08/2018 4 Cajas Ch 365 360.00 -360.00 01/08/2018 4 Cajas Ch 365 360.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 360.00 360.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0332-0000-00-0000-0000 Nombre: ESTACION DE SERVICIOS FAMONT, SA DE CV SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 02/07/2018 12 Cajas Ch FR5545 600.00 -600.00 02/07/2018 12 Cajas Ch FR5552 100.00 -700.00 02/07/2018 12 Cajas Ch FR5545 600.00 -100.00 02/07/2018 12 Cajas Ch FR5552 100.00 0.00 03/07/2018 11 Cajas Ch FR5567 200.00 -200.00 03/07/2018 11 Cajas Ch FR5567 200.00 0.00 04/07/2018 18 Cajas Ch FR5572 100.00 -100.00 04/07/2018 18 Cajas Ch FR5572 100.00 0.00 05/07/2018 17 Cajas Ch FR5584 400.00 -400.00 05/07/2018 17 Cajas Ch FR5587 200.00 -600.00 05/07/2018 17 Cajas Ch FR5584 400.00 -200.00 05/07/2018 17 Cajas Ch FR5587 200.00 0.00 07/07/2018 16 Cajas Ch FR5595 500.00 -500.00 07/07/2018 16 Cajas Ch FR5595 500.00 0.00 10/07/2018 13 Cajas Ch FR5612 500.00 -500.00 10/07/2018 13 Cajas Ch FR5612 500.00 0.00 13/07/2018 22 Cajas Ch FR5638 499.99 -499.99 13/07/2018 22 Cajas Ch FR5641 400.00 -899.99 13/07/2018 22 Cajas Ch FR5643 499.99 -1,399.98 13/07/2018 22 Cajas Ch FR5638 499.99 -899.99 13/07/2018 22 Cajas Ch FR5641 400.00 -499.99 13/07/2018 22 Cajas Ch FR5643 499.99 0.00 Pagina : 36 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/07/2018 4 Cajas Ch FR5752 200.00 -200.00 20/07/2018 4 Cajas Ch FR5752 200.00 0.00 25/07/2018 21 Cajas Ch FR5823 200.00 -200.00 25/07/2018 21 Cajas Ch FR5823 200.00 0.00 31/07/2018 19 Cajas Ch FR5890 200.00 -200.00 31/07/2018 19 Cajas Ch FR5890 200.00 0.00 01/08/2018 34 Cajas Ch FR5911 300.00 -300.00 01/08/2018 34 Cajas Ch FR5911 300.00 0.00 02/08/2018 33 Cajas Ch FR5916 300.00 -300.00 02/08/2018 33 Cajas Ch FR5916 300.00 0.00 06/08/2018 32 Cajas Ch FR5946 299.20 -299.20 06/08/2018 32 Cajas Ch FR5948 200.00 -499.20 06/08/2018 32 Cajas Ch FR5950 300.00 -799.20 06/08/2018 32 Cajas Ch FR5946 299.20 -500.00 06/08/2018 32 Cajas Ch FR5948 200.00 -300.00 06/08/2018 32 Cajas Ch FR5950 300.00 0.00 07/08/2018 31 Cajas Ch FR5957 299.20 -299.20 07/08/2018 31 Cajas Ch FR5957 299.20 0.00 08/08/2018 30 Cajas Ch FR5967 200.00 -200.00 08/08/2018 30 Cajas Ch FR5967 200.00 0.00 10/08/2018 28 Cajas Ch FR5984 500.00 -500.00 10/08/2018 28 Cajas Ch FR5991 200.00 -700.00 10/08/2018 28 Cajas Ch FR5984 500.00 -200.00 10/08/2018 28 Cajas Ch FR5991 200.00 0.00 15/08/2018 39 Cajas Ch 3218 300.00 -300.00 15/08/2018 39 Cajas Ch 3219 200.00 -500.00 15/08/2018 39 Cajas Ch FR6045 299.20 -799.20 15/08/2018 39 Cajas Ch FR6052 300.00 -1,099.20 15/08/2018 39 Cajas Ch 3218 300.00 -799.20 15/08/2018 39 Cajas Ch 3219 200.00 -599.20 15/08/2018 39 Cajas Ch FR6045 299.20 -300.00 15/08/2018 39 Cajas Ch FR6052 300.00 0.00 16/08/2018 38 Cajas Ch 3220 300.00 -300.00 16/08/2018 38 Cajas Ch 3221 500.00 -800.00 16/08/2018 38 Cajas Ch FR6066 199.47 -999.47 16/08/2018 38 Cajas Ch FR6067 300.00 -1,299.47 16/08/2018 38 Cajas Ch FR6070 400.00 -1,699.47 16/08/2018 38 Cajas Ch 3220 300.00 -1,399.47 16/08/2018 38 Cajas Ch 3221 500.00 -899.47 16/08/2018 38 Cajas Ch FR6066 199.47 -700.00 16/08/2018 38 Cajas Ch FR6067 300.00 -400.00 16/08/2018 38 Cajas Ch FR6070 400.00 0.00 17/08/2018 37 Cajas Ch FR6093 400.00 -400.00 17/08/2018 37 Cajas Ch FR6093 400.00 0.00 18/08/2018 45 Cajas Ch 3227 400.00 -400.00 18/08/2018 45 Cajas Ch 3227 400.00 0.00 20/08/2018 41 Cajas Ch FR6125 300.00 -300.00 20/08/2018 41 Cajas Ch FR6125 300.00 0.00 21/08/2018 42 Cajas Ch FR6134 400.00 -400.00 21/08/2018 42 Cajas Ch FR6135 700.00 -1,100.00 Pagina : 37 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/08/2018 42 Cajas Ch FR6134 400.00 -700.00 21/08/2018 42 Cajas Ch FR6135 700.00 0.00 23/08/2018 44 Cajas Ch FR6162 100.00 -100.00 23/08/2018 44 Cajas Ch FR6162 100.00 0.00 27/08/2018 46 Cajas Ch FR6215 400.00 -400.00 27/08/2018 46 Cajas Ch FR6220 300.00 -700.00 27/08/2018 46 Cajas Ch FR6222 400.00 -1,100.00 27/08/2018 46 Cajas Ch FR6224 100.00 -1,200.00 27/08/2018 46 Cajas Ch FR6215 400.00 -800.00 27/08/2018 46 Cajas Ch FR6220 300.00 -500.00 27/08/2018 46 Cajas Ch FR6222 400.00 -100.00 27/08/2018 46 Cajas Ch FR6224 100.00 0.00 29/08/2018 47 Cajas Ch 3300 300.00 -300.00 29/08/2018 47 Cajas Ch 3301 200.00 -500.00 29/08/2018 47 Cajas Ch 3302 600.00 -1,100.00 29/08/2018 47 Cajas Ch 3303 500.00 -1,600.00 29/08/2018 47 Cajas Ch FR6242 100.00 -1,700.00 29/08/2018 47 Cajas Ch FR6243 300.00 -2,000.00 29/08/2018 20 Cajas Ch FR6244 500.00 -2,500.00 29/08/2018 47 Cajas Ch FR6248 400.00 -2,900.00 29/08/2018 47 Cajas Ch FR6250 300.00 -3,200.00 29/08/2018 47 Cajas Ch 3300 300.00 -2,900.00 29/08/2018 47 Cajas Ch 3301 200.00 -2,700.00 29/08/2018 47 Cajas Ch 3302 600.00 -2,100.00 29/08/2018 47 Cajas Ch 3303 500.00 -1,600.00 29/08/2018 47 Cajas Ch FR6242 100.00 -1,500.00 29/08/2018 47 Cajas Ch FR6243 300.00 -1,200.00 29/08/2018 20 Cajas Ch FR6244 500.00 -700.00 29/08/2018 47 Cajas Ch FR6248 400.00 -300.00 29/08/2018 47 Cajas Ch FR6250 300.00 0.00 30/08/2018 49 Cajas Ch FR6271 700.00 -700.00 30/08/2018 49 Cajas Ch FR6278 200.00 -900.00 30/08/2018 49 Cajas Ch FR6271 700.00 -200.00 30/08/2018 49 Cajas Ch FR6278 200.00 0.00 31/08/2018 50 Cajas Ch 3331 1,000.00 -1,000.00 31/08/2018 50 Cajas Ch 3331 1,000.00 0.00 03/09/2018 18 Cajas Ch 3365 500.00 -500.00 03/09/2018 18 Cajas Ch FR6314 600.00 -1,100.00 03/09/2018 18 Cajas Ch FR6319 200.00 -1,300.00 03/09/2018 18 Cajas Ch 3365 500.00 -800.00 03/09/2018 18 Cajas Ch FR6314 600.00 -200.00 03/09/2018 18 Cajas Ch FR6319 200.00 0.00 04/09/2018 19 Cajas Ch FR6326 450.00 -450.00 04/09/2018 19 Cajas Ch FR6326 450.00 0.00 05/09/2018 20 Cajas Ch FR6336 200.00 -200.00 05/09/2018 20 Cajas Ch FR6338 300.00 -500.00 05/09/2018 20 Cajas Ch FR6343 500.00 -1,000.00 05/09/2018 20 Cajas Ch FR6336 200.00 -800.00 05/09/2018 20 Cajas Ch FR6338 300.00 -500.00 05/09/2018 20 Cajas Ch FR6343 500.00 0.00 Pagina : 38 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/09/2018 21 Cajas Ch FR6352 900.00 -900.00 06/09/2018 21 Cajas Ch FR6352 900.00 0.00 10/09/2018 22 Cajas Ch FR6403 498.68 -498.68 10/09/2018 22 Cajas Ch FR6404 1,000.00 -1,498.68 10/09/2018 22 Cajas Ch FR6407 300.00 -1,798.68 10/09/2018 22 Cajas Ch FR6411 200.00 -1,998.68 10/09/2018 22 Cajas Ch FR6403 498.68 -1,500.00 10/09/2018 22 Cajas Ch FR6404 1,000.00 -500.00 10/09/2018 22 Cajas Ch FR6407 300.00 -200.00 10/09/2018 22 Cajas Ch FR6411 200.00 0.00 12/09/2018 23 Cajas Ch FR6431 500.00 -500.00 12/09/2018 23 Cajas Ch FR6431 500.00 0.00 14/09/2018 24 Cajas Ch FR6446 200.00 -200.00 14/09/2018 24 Cajas Ch FR6452 398.96 -598.96 14/09/2018 24 Cajas Ch FR6455 200.00 -798.96 14/09/2018 24 Cajas Ch FR6456 200.00 -998.96 14/09/2018 24 Cajas Ch FR6446 200.00 -798.96 14/09/2018 24 Cajas Ch FR6452 398.96 -400.00 14/09/2018 24 Cajas Ch FR6455 200.00 -200.00 14/09/2018 24 Cajas Ch FR6456 200.00 0.00 17/09/2018 25 Cajas Ch FR6477 300.00 -300.00 17/09/2018 25 Cajas Ch FR6477 300.00 0.00 18/09/2018 26 Cajas Ch FR6485 300.00 -300.00 18/09/2018 26 Cajas Ch FR6485 300.00 0.00 19/09/2018 32 Cajas Ch FR6493 498.69 -498.69 19/09/2018 32 Cajas Ch FR6493 498.69 0.00 20/09/2018 33 Cajas Ch 3398 300.00 -300.00 20/09/2018 13 Cajas Ch FR6506 300.00 -600.00 20/09/2018 33 Cajas Ch FR6508 299.21 -899.21 20/09/2018 33 Cajas Ch 3398 300.00 -599.21 20/09/2018 13 Cajas Ch FR6506 300.00 -299.21 20/09/2018 33 Cajas Ch FR6508 299.21 0.00 21/09/2018 34 Cajas Ch FR6518 300.00 -300.00 21/09/2018 34 Cajas Ch FR6519 300.00 -600.00 21/09/2018 34 Cajas Ch FR6524 200.00 -800.00 21/09/2018 12 Cajas Ch FR6526 500.00 -1,300.00 21/09/2018 34 Cajas Ch FR6518 300.00 -1,000.00 21/09/2018 34 Cajas Ch FR6519 300.00 -700.00 21/09/2018 34 Cajas Ch FR6524 200.00 -500.00 21/09/2018 12 Cajas Ch FR6526 500.00 0.00 22/09/2018 35 Cajas Ch 3404 500.00 -500.00 22/09/2018 35 Cajas Ch 3404 500.00 0.00 24/09/2018 36 Cajas Ch FR6553 200.00 -200.00 24/09/2018 36 Cajas Ch FR6557 300.00 -500.00 24/09/2018 36 Cajas Ch FR6553 200.00 -300.00 24/09/2018 36 Cajas Ch FR6557 300.00 0.00 25/09/2018 38 Cajas Ch 3407 300.00 -300.00 25/09/2018 38 Cajas Ch 3407 300.00 0.00 26/09/2018 37 Cajas Ch FR6604 400.00 -400.00 26/09/2018 10 Cajas Ch FR6606 400.00 -800.00 Pagina : 39 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/09/2018 37 Cajas Ch FR6607 500.00 -1,300.00 26/09/2018 37 Cajas Ch FR6612 498.69 -1,798.69 26/09/2018 37 Cajas Ch FR6604 400.00 -1,398.69 26/09/2018 10 Cajas Ch FR6606 400.00 -998.69 26/09/2018 37 Cajas Ch FR6607 500.00 -498.69 26/09/2018 37 Cajas Ch FR6612 498.69 0.00 27/09/2018 39 Cajas Ch FR6624 500.00 -500.00 27/09/2018 39 Cajas Ch FR6631 500.00 -1,000.00 27/09/2018 39 Cajas Ch FR6624 500.00 -500.00 27/09/2018 39 Cajas Ch FR6631 500.00 0.00 28/09/2018 40 Cajas Ch FR6633 299.22 -299.22 28/09/2018 40 Cajas Ch FR6636 200.00 -499.22 28/09/2018 40 Cajas Ch FR6637 200.00 -699.22 28/09/2018 40 Cajas Ch FR6633 299.22 -400.00 28/09/2018 40 Cajas Ch FR6636 200.00 -200.00 28/09/2018 40 Cajas Ch FR6637 200.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 33,840.50 33,840.50 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0333-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 02/07/2018 1 Cajas Ch MRY278802 500.00 -500.00 02/07/2018 1 Cajas Ch MRY278804 300.00 -800.00 02/07/2018 1 Cajas Ch MRY278802 500.00 -300.00 02/07/2018 1 Cajas Ch MRY278804 300.00 0.00 12/07/2018 3 Cajas Ch MRY280448 400.00 -400.00 12/07/2018 3 Cajas Ch MRY280448 400.00 0.00 19/07/2018 5 Cajas Ch MRY281734 300.00 -300.00 19/07/2018 5 Cajas Ch MRY281734 300.00 0.00 20/07/2018 4 Cajas Ch MRY281950 500.00 -500.00 20/07/2018 4 Cajas Ch MRY281950 500.00 0.00 24/07/2018 6 Cajas Ch MRY282610 300.00 -300.00 24/07/2018 6 Cajas Ch MRY282610 300.00 0.00 03/08/2018 2 Cajas Ch MRY285537 400.00 -400.00 03/08/2018 2 Cajas Ch MRY285537 400.00 0.00 08/08/2018 3 Cajas Ch MRY286218 300.00 -300.00 08/08/2018 3 Cajas Ch MRY286218 300.00 0.00 13/08/2018 9 Cajas Ch MRY286920 500.00 -500.00 13/08/2018 9 Cajas Ch MRY286921 400.00 -900.00 13/08/2018 9 Cajas Ch MRY286920 500.00 -400.00 13/08/2018 9 Cajas Ch MRY286921 400.00 0.00 14/08/2018 8 Cajas Ch MRY287200 300.00 -300.00 14/08/2018 8 Cajas Ch MRY287200 300.00 0.00 16/08/2018 7 Cajas Ch MRY287610 700.00 -700.00 16/08/2018 7 Cajas Ch MRY287610 700.00 0.00 20/08/2018 6 Cajas Ch MRY288168 500.00 -500.00 20/08/2018 6 Cajas Ch MRY288168 500.00 0.00 21/08/2018 10 Cajas Ch MRY288406 600.00 -600.00 21/08/2018 10 Cajas Ch MRY288406 600.00 0.00 28/08/2018 19 Cajas Ch MRY290035 400.00 -400.00 Pagina : 40 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/08/2018 19 Cajas Ch MRY290036 400.00 -800.00 28/08/2018 19 Cajas Ch MRY290035 400.00 -400.00 28/08/2018 19 Cajas Ch MRY290036 400.00 0.00 30/08/2018 21 Cajas Ch MRY290994 500.00 -500.00 30/08/2018 21 Cajas Ch MRY290994 500.00 0.00 12/09/2018 17 Cajas Ch MRY293584 500.00 -500.00 12/09/2018 17 Cajas Ch MRY293584 500.00 0.00 14/09/2018 16 Cajas Ch MRY294016 400.00 -400.00 14/09/2018 16 Cajas Ch MRY294016 400.00 0.00 17/09/2018 14 Cajas Ch MRY294340 400.00 -400.00 17/09/2018 14 Cajas Ch MRY294340 400.00 0.00 18/09/2018 15 Cajas Ch MRY294708 500.00 -500.00 18/09/2018 15 Cajas Ch MRY294708 500.00 0.00 21/09/2018 12 Cajas Ch MRY295352 500.00 -500.00 21/09/2018 12 Cajas Ch MRY295352 500.00 0.00 26/09/2018 37 Cajas Ch MRY296308 400.00 -400.00 26/09/2018 37 Cajas Ch MRY296308 400.00 0.00 27/09/2018 9 Cajas Ch MRY296676 300.00 -300.00 27/09/2018 9 Cajas Ch MRY296676 300.00 0.00 28/09/2018 8 Cajas Ch MRY297201 400.00 -400.00 28/09/2018 7 Cajas Ch MRY297201 0.00 -400.00 28/09/2018 7 Cajas Ch MRY297201 0.00 -400.00 28/09/2018 8 Cajas Ch MRY297201 400.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,700.00 10,700.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0334-0000-00-0000-0000 Nombre: EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SA DE CV SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 01/08/2018 4 Cajas Ch A20802 672.00 -672.00 01/08/2018 4 Cajas Ch A20802 672.00 0.00 29/08/2018 26 Cajas Ch A21220 520.00 -520.00 29/08/2018 26 Cajas Ch A21220 520.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,192.00 1,192.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0335-0000-00-0000-0000 Nombre: SALAZAR NAVA CRISTIAN ANTONIO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 5,652.00 05/07/2018 17 Egresos 1768 5,652.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,652.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0341-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVIEXPRESS AEROPUERTO SA DE CV SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 30/08/2018 49 Cajas Ch 10196 200.01 -200.01 30/08/2018 49 Cajas Ch 10196 200.01 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 200.01 200.01 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0351-0000-00-0000-0000 Nombre: MEGA GASOLINERAS SA DE CV SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 Pagina : 41 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/07/2018 10 Cajas Ch SIL15624 500.00 -500.00 03/07/2018 10 Cajas Ch SIL15624 500.00 0.00 06/07/2018 2 Cajas Ch CPV34867 700.00 -700.00 06/07/2018 2 Cajas Ch CPV34867 700.00 0.00 13/07/2018 22 Cajas Ch CPV35240 400.00 -400.00 13/07/2018 22 Cajas Ch CPV35240 400.00 0.00 31/07/2018 7 Cajas Ch SIL17660 500.00 -500.00 31/07/2018 7 Cajas Ch SIL17660 500.00 0.00 02/08/2018 33 Cajas Ch CPV36654 100.00 -100.00 02/08/2018 1 Cajas Ch SIL17861 500.00 -600.00 02/08/2018 33 Cajas Ch CPV36654 100.00 -500.00 02/08/2018 1 Cajas Ch SIL17861 500.00 0.00 09/08/2018 29 Cajas Ch SIRO7927 100.00 -100.00 09/08/2018 29 Cajas Ch SIRO7927 100.00 0.00 13/08/2018 40 Cajas Ch SIRO8008 200.00 -200.00 13/08/2018 40 Cajas Ch SIRO8008 200.00 0.00 17/08/2018 37 Cajas Ch ANT31782 200.00 -200.00 17/08/2018 37 Cajas Ch ANT31782 200.00 0.00 22/08/2018 43 Cajas Ch CPV37662 200.00 -200.00 22/08/2018 43 Cajas Ch CPV37662 200.00 0.00 24/08/2018 18 Cajas Ch CPV37805 400.00 -400.00 24/08/2018 18 Cajas Ch CPV37805 400.00 0.00 31/08/2018 22 Cajas Ch CPV38386 500.00 -500.00 31/08/2018 22 Cajas Ch CPV38386 500.00 0.00 04/09/2018 19 Cajas Ch CPV38537 350.00 -350.00 04/09/2018 19 Cajas Ch CPV38537 350.00 0.00 12/09/2018 17 Cajas Ch TRA9298 500.00 -500.00 12/09/2018 17 Cajas Ch TRA9298 500.00 0.00 17/09/2018 25 Cajas Ch LCH10717 200.00 -200.00 17/09/2018 25 Cajas Ch LCH10717 200.00 0.00 20/09/2018 33 Cajas Ch MQZ18807 300.00 -300.00 20/09/2018 33 Cajas Ch MQZ18807 300.00 0.00 24/09/2018 11 Cajas Ch EMAS6337 400.00 -400.00 24/09/2018 11 Cajas Ch EMAS6337 400.00 0.00 26/09/2018 37 Cajas Ch CPV39783 200.00 -200.00 26/09/2018 37 Cajas Ch CPV39783 200.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,250.00 6,250.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0353-0000-00-0000-0000 Nombre: GARCIA SANDOVAL JOSE ENCARNACION GUDALUPE SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 05/07/2018 16 Egresos GASE52 3,132.00 -3,132.00 05/07/2018 3 Compras GASE52 3,132.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,132.00 3,132.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0354-0000-00-0000-0000 Nombre: AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 20/08/2018 36 Cajas Ch 899554 48.00 -48.00 20/08/2018 36 Cajas Ch 899554 48.00 0.00 Pagina : 42 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 48.00 48.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0356-0000-00-0000-0000 Nombre: GASOLINERIA LAS TROJES SA DE CV SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 31/08/2018 50 Cajas Ch 57828 300.00 -300.00 31/08/2018 50 Cajas Ch 57828 300.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 300.00 300.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0991-0000-00-0000-0000 Nombre: Abel Hiram Hernández Ramirez SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,599.49 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0992-0000-00-0000-0000 Nombre: Margarita Rocha Quezada SALDO AL DIA 01/07/2018 : 636.11 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 359,564.00 229,387.73 137,469.62 267,645.89 ============== ============== TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 359,564.00 229,387.73 137,469.62 267,645.89 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0001-00-0000-0000 Nombre: RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES SALDO AL DIA 01/07/2018 : 486,412.90 14/07/2018 10 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 588.50 487,001.40 15/07/2018 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 8,150.91 495,152.31 15/07/2018 16/07/2018 13 Egresos 07 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 14,912.00 480,240.31 CORRESPONDIENTE AL 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 7,578.31 487,818.62 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 7,752.29 495,570.91 15/08/2018 15/08/2018 14 Egresos 09 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 16,318.00 479,252.91 A LOS TRABAJADORES 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 7,752.29 487,005.20 31/08/2018 14/09/2018 17 Egresos 081 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 15,505.00 471,500.20 A LOS TRABAJADORES 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 7,752.29 479,252.49 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 7,885.85 487,138.34 30/09/2018 Pagina : 43 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 46,735.00 47,460.44 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0002-00-0000-0000 Nombre: RETENCIONES DE ISR HONORARIOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 370,462.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0003-00-0000-0000 Nombre: RETENCION ISR ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 6,408.16 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0004-00-0000-0000 Nombre: RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR SALDO AL DIA 01/07/2018 : -176,078.62 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0008-00-0000-0000 Nombre: IMSS POR PAGAR SALDO AL DIA 01/07/2018 : 28,708.44 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0009-00-0000-0000 Nombre: OTRAS RETENCIONES SALDO AL DIA 01/07/2018 : 4,216.76 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0011-00-0000-0000 Nombre: CREDITOS INFONAVIT SALDO AL DIA 01/07/2018 : 102,855.13 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 1,058.79 103,913.92 15/07/2018 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 4,235.16 99,678.76 SOCIAL CORRESPONDIENTE 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 1,058.79 100,737.55 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 1,058.79 101,796.34 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 1,058.79 102,855.13 31/08/2018 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 4,235.16 98,619.97 SEGURIDAD SOCIAL 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 1,058.79 99,678.76 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 1,058.79 100,737.55 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 8,470.32 6,352.74 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0016-00-0000-0000 Nombre: CREDITO FAMSA Pagina : 44 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/07/2018 : 3,796.31 02/07/2018 2 Egresos 8008 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 1,796.31 CORRESPONDIENTE A LA P 05/07/2018 18 Egresos 1029 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 4,777.66 -2,981.35 TRABAJADORES DE DIF 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 4,777.66 1,796.31 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 4,769.18 6,565.49 31/07/2018 31/07/2018 31 Egresos 3013 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 4,769.18 1,796.31 TRABAJADORES DE DIF 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 3,836.32 5,632.63 15/08/2018 15/08/2018 16 Egresos 7005 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 4,777.66 854.97 TRABAJADORES DE DIF 15/08/2018 17 Egresos 7011 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 3,836.32 -2,981.35 TRABAJADORES DE DIF 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 3,836.32 854.97 31/08/2018 31/08/2018 34 Egresos 1014 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 3,836.32 -2,981.35 TRABAJADORES DE DIF 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 3,836.21 854.86 15/09/2018 21/09/2018 20 Egresos 1005 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 3,836.21 -2,981.35 TRABAJADORES DE DIF 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 3,300.00 318.65 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 27,833.35 24,355.69 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0017-00-0000-0000 Nombre: PENSION ALIMENTICIA 2014 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 8,619.46 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 1,000.00 9,619.46 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 1,000.00 10,619.46 31/07/2018 31/07/2018 32 Egresos 3006 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 8,619.46 CORRESPONDIENTE A LA P 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 1,000.00 9,619.46 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 1,000.00 10,619.46 31/08/2018 31/08/2018 33 Egresos 1007 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 8,619.46 CORRESPONDIENTE A LA P 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 1,000.00 9,619.46 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 1,000.00 10,619.46 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 6,000.00 Pagina : 45 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL 835,401.34 87,038.67 84,168.87 832,531.54 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0001-00-0000-0000 Nombre: DON JULIAN SALDO AL DIA 01/07/2018 : -62,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0002-00-0000-0000 Nombre: Maria del Carmen Gomez Espinoz SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,464.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0003-00-0000-0000 Nombre: Soya Alimentario SALDO AL DIA 01/07/2018 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0004-00-0000-0000 Nombre: Fabiola Cervantes Gutierrez SALDO AL DIA 01/07/2018 : 48.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0005-00-0000-0000 Nombre: Arturo Sandoval Viurquez SALDO AL DIA 01/07/2018 : 36.26 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0006-00-0000-0000 Nombre: Sistema municipal de agua pota SALDO AL DIA 01/07/2018 : 201.59 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0007-00-0000-0000 Nombre: Tesoreria Municipal, AC. SALDO AL DIA 01/07/2018 : 30.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0008-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel Doblado apoyo Dia SALDO AL DIA 01/07/2018 : 28,657.84 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0009-00-0000-0000 Nombre: Apoyo bastones Adulto Mayor SALDO AL DIA 01/07/2018 : -2,267.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 46 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0010-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Cd. Manuel Doblado apoyo SALDO AL DIA 01/07/2018 : 46,822.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0011-00-0000-0000 Nombre: Apoyo evento Adulto Mayor SALDO AL DIA 01/07/2018 : 6,255.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0012-00-0000-0000 Nombre: Florida Lopez Hernandez SALDO AL DIA 01/07/2018 : 47.06 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0013-00-0000-0000 Nombre: Cristobal Leon Huerta SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,499.68 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0014-00-0000-0000 Nombre: Mpo. cd. Manuel D. apoyo 1er. SALDO AL DIA 01/07/2018 : 5,320.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0015-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel Doblado Apoyo Reye SALDO AL DIA 01/07/2018 : 33.81 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0016-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel Doblado R. Juv. e SALDO AL DIA 01/07/2018 : 183,555.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0017-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel Doblado Reina juv. SALDO AL DIA 01/07/2018 : 4,437.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0018-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel doblado Dia del Ni SALDO AL DIA 01/07/2018 : 35.47 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0019-00-0000-0000 Nombre: Florentino Mendoza Herrera SALDO AL DIA 01/07/2018 : 20.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 47 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0020-00-0000-0000 Nombre: Jose Gerardo Rangel Guzman SALDO AL DIA 01/07/2018 : 12.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0021-00-0000-0000 Nombre: Sanitarios Publicos SALDO AL DIA 01/07/2018 : 40.65 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0022-00-0000-0000 Nombre: Julian Gonzalez Bautista SALDO AL DIA 01/07/2018 : 10.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0023-00-0000-0000 Nombre: DIF Estatal Desayunos Primaria SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0024-00-0000-0000 Nombre: Maria Norma Salazar Pérez SALDO AL DIA 01/07/2018 : 116.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0025-00-0000-0000 Nombre: Oralia Espinola Rendon SALDO AL DIA 01/07/2018 : 21.58 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0026-00-0000-0000 Nombre: Erika Carmona Velazquez SALDO AL DIA 01/07/2018 : 5.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0027-00-0000-0000 Nombre: Lluvia Nayeli Rodriguez SALDO AL DIA 01/07/2018 : 72.05 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0028-00-0000-0000 Nombre: Juan Manuel Castro Blas SALDO AL DIA 01/07/2018 : -99.48 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0029-00-0000-0000 Nombre: Maria Indalecia Rodriguez Mend SALDO AL DIA 01/07/2018 : 67.17 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 48 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0030-00-0000-0000 Nombre: Margarita Piña Torres SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.88 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0046-00-0000-0000 Nombre: PRAP 2012 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.70 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0053-00-0000-0000 Nombre: PRIMARIA 2015 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 22,493.61 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0054-00-0000-0000 Nombre: PRA 2015 SALDO AL DIA 01/07/2018 : -12,016.75 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0057-00-0000-0000 Nombre: ERIKA ALVARADO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 2,093.36 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0058-00-0000-0000 Nombre: JESSICA CARMONA SANCHEZ SALDO AL DIA 01/07/2018 : 165.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0059-00-0000-0000 Nombre: OSCAR RIGEL RAMIREZ PARADA SALDO AL DIA 01/07/2018 : -1,855.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0060-00-0000-0000 Nombre: DIANA IVETTE RAMIREZ GAMA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 32.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0061-00-0000-0000 Nombre: PREESCOLAR 2016 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 15,682.59 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0062-00-0000-0000 Nombre: PRIMARIA 2016 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 33,821.25 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 49 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0066-00-0000-0000 Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES PREESCOLAR 2017 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 13,052.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0067-00-0000-0000 Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES PRIMARIA 2017 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 11,833.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0068-00-0000-0000 Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES PREESCOLAR 2018 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 14/09/2018 14 Egresos 6465 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES 10,729.00 -10,729.00 ABRIL MAYO 2018 14/09/2018 22 Ingresos 6708 DESAYUNOS ESCOLARES 10,729.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,729.00 10,729.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0069-00-0000-0000 Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES PRIMARIA 2018 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 14/09/2018 14 Egresos 6465 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES 10,730.38 -10,730.38 ABRIL MAYO 2018 14/09/2018 22 Ingresos 6708 DESAYUNOS ESCOLARES 10,730.38 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,730.38 10,730.38 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0070-00-0000-0000 Nombre: MA DE LA LUZ OTERO RAMIREZ SALDO AL DIA 01/07/2018 : 51.00 03/07/2018 5 Egresos 4029 GASTOS POR COMPROBAR (COMPRA 21.00 72.00 DE MATERIAL DE LIMPIE 05/07/2018 7 Egresos 7009 GASTOS POR COMPROBAR (COMPRA 283.00 355.00 DE MATERIAL DE LIMPIE 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 355.00 0.00 15/07/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 355.00 304.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0071-00-0000-0000 Nombre: LIZETTE PEDROZA VIURQUIZ SALDO AL DIA 01/07/2018 : 103.46 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 238.71 342.17 GERONTOLOGICO 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 342.17 0.00 15/07/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 342.17 238.71 ============== ============== TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 302,401.81 22,156.55 22,002.09 302,247.35 Pagina : 50 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 302,401.81 22,156.55 22,002.09 302,247.35 ============== ============== TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 302,401.81 22,156.55 22,002.09 302,247.35 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO # Cuenta: 2-1-2-9-0-0003-0000-00-0000-0000 Nombre: CONVENIOS LIQUIDACION DIF SALDO AL DIA 01/07/2018 : -34,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0004-0000-00-0000-0000 Nombre: Cuotas AASV SEP-FEB 04 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 882.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0005-0000-00-0000-0000 Nombre: Cuotas Desayunos Preescolar 04 SALDO AL DIA 01/07/2018 : -1,635.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0006-0000-00-0000-0000 Nombre: Cuotas Desayunos Primarias 04 SALDO AL DIA 01/07/2018 : -12,483.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0007-0000-00-0000-0000 Nombre: Cuotas AASV Rural $10 c/u 04 SALDO AL DIA 01/07/2018 : -1,939.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0008-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primarias 05 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 14,662.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0009-0000-00-0000-0000 Nombre: Comedores Comunitarios 06 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,130.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0010-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Preescolar 06 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 5,896.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0011-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primarias 06 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 9,385.00 Pagina : 51 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0012-0000-00-0000-0000 Nombre: Preescolar unico apoyo SALDO AL DIA 01/07/2018 : 120.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0013-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Preescolar 07 SALDO AL DIA 01/07/2018 : -1,029.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0014-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primaria 07 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 13.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0015-0000-00-0000-0000 Nombre: AASV 07 SALDO AL DIA 01/07/2018 : -486.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0016-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primaria 08 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 525.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0017-0000-00-0000-0000 Nombre: Atención menores 5 años con d SALDO AL DIA 01/07/2018 : 30.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0018-0000-00-0000-0000 Nombre: Despensas Adulto Mayor SALDO AL DIA 01/07/2018 : 5.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0019-0000-00-0000-0000 Nombre: AASV 2009 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 4,959.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0020-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Preescolar 09 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 690.11 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0021-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primaria 09 SALDO AL DIA 01/07/2018 : -6,168.00 Pagina : 52 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0022-0000-00-0000-0000 Nombre: AASV 2010 SALDO AL DIA 01/07/2018 : -24.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0023-0000-00-0000-0000 Nombre: DESY. PRIMARIA 2010 SALDO AL DIA 01/07/2018 : -16,134.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0024-0000-00-0000-0000 Nombre: Desy. Preescolar 2010 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 3,233.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0025-0000-00-0000-0000 Nombre: A.A.S.V. 2011 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 637.63 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0026-0000-00-0000-0000 Nombre: Desay. Esc. Primaria 2011 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0027-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayuno Preescolar 2011 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 5,309.48 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0030-0000-00-0000-0000 Nombre: PRA 2012 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0031-0000-00-0000-0000 Nombre: Programa Alimentario DIF SALDO AL DIA 01/07/2018 : -12,395.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0032-0000-00-0000-0000 Nombre: Convenios de liquidacion 2012 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 34,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0033-0000-00-0000-0000 Nombre: I.C.I.C (2/1000) 2012 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 482.51 Pagina : 53 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0034-0000-00-0000-0000 Nombre: D.I.V.O. (5/1000) 2012 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,206.28 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0035-0000-00-0000-0000 Nombre: Sancion Comedor SALDO AL DIA 01/07/2018 : 12,484.66 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: APORTACIONES # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-02-0001-0000 Nombre: FEB 05 Silverado Blanco Serie SALDO AL DIA 01/07/2018 : 158,945.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-02-0002-0000 Nombre: DIC 03 Tsuru SALDO AL DIA 01/07/2018 : 84,680.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0001-0000 Nombre: NOV 03 Licencia Contacad SALDO AL DIA 01/07/2018 : 3,450.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0002-0000 Nombre: DIC 03 Impresora HP 1300cenavi SALDO AL DIA 01/07/2018 : 4,499.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 54 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0003-0000 Nombre: DIC 03 Impresora HP 3535 CENA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0004-0000 Nombre: DIC 03 Computadora HP Pavili SALDO AL DIA 01/07/2018 : 10,259.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0005-0000 Nombre: DIC 03 Regulador Belkin Cenavi SALDO AL DIA 01/07/2018 : 600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0006-0000 Nombre: JUL 01 Computadora HP Vectra SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0001-0000 Nombre: FEB 05 FAX Brother 565 Blanco SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,142.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0002-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0003-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0004-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0005-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0006-0000 Nombre: DIC 03 Silla Secretarial Azul SALDO AL DIA 01/07/2018 : 599.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 55 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0007-0000 Nombre: DIC 03 Centro de Computo Alder SALDO AL DIA 01/07/2018 : 699.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0008-0000 Nombre: Copiadora CANON 1310 13PPME-54 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 11,799.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 # Cuenta: 3-2-1-0-0-3201-0000-00-0000-0000 Nombre: AHORRO/DESAHORRO # Cuenta: 3-2-1-0-0-3201-0000-00-0000-0000 Nombre: AHORRO/DESAHORRO SALDO AL DIA 01/07/2018 : -348,552.96 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES # Cuenta: 3-2-2-0-0-0004-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER SALDO AL DIA 01/07/2018 : -30,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 SALDO AL DIA 01/07/2018 : -185,663.67 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0006-0000-00-0000-0000 Nombre: PATRIMONIO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 293,137.60 ============== ============== Pagina : 56 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 155,032.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DE EJERCICIO DEL 200 SALDO AL DIA 01/07/2018 : -29,779.95 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0009-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER SALDO AL DIA 01/07/2018 : -33,223.12 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0010-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCIO 2012 SALDO AL DIA 01/07/2018 : -138,305.07 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0011-0000-00-0000-0000 Nombre: RSULTADO DEL EJERCICIO 2013 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 198,748.79 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0012-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 376,578.41 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0013-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DE EJERCICIO 2015 SALDO AL DIA 01/07/2018 : -304,838.19 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0014-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016 SALDO AL DIA 01/07/2018 : -574,473.01 30/07/2018 4 Ingresos 6592 REINTEGRO RCP OCT-DIC 2016 194.00 -574,279.01 PUNTO 2.2 INCISO A) 30/07/2018 3 Ingresos 6593 REINTEGRO RCP OCT-DIC 2016 220.00 -574,059.01 PUNTO 2.2 INCISO A) ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 414.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0015-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017 SALDO AL DIA 01/07/2018 : -104.56 10/08/2018 6 Ingresos 6619 REINTEGRO RCP ABRIL-JUNIO 2017 3,499.92 3,395.36 PUNTO 2.2 INCISO B) Pagina : 57 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/08/2018 7 Ingresos 6620 REINTEGRO RCP ABRIL-JUNIO 2017 367.00 3,762.36 PUNTO 2.2 INCISO A) 10/08/2018 4 Ingresos 6621 REINTEGRO RCP ABRIL-JUNIO 2017 1,380.00 5,142.36 PUNTO 2.3 INCISO B) 10/08/2018 5 Ingresos 6622 REINTEGRO RCP ABRIL-JUNIO 2017 350.00 5,492.36 PUNTO 2.2 INCISO D) 10/08/2018 15 Ingresos 6623 REINTEGRO RCP ENERO-MARZO 2017 345.00 5,837.36 PUNTO 2.1 INCISO A) 10/08/2018 13 Ingresos 6624 REINTEGRO RCP ENERO-MARZO 2017 602.00 6,439.36 PUNTO 2.1 INCISO A) 10/08/2018 14 Ingresos 6625 REINTEGRO RCP ENERO-MARZO 2017 249.00 6,688.36 PUNTO 2.3 INCISO B) 10/08/2018 12 Ingresos 6626 REINTEGRO RCP ENERO-MARZO 2017 105.00 6,793.36 PUNTO 2.1 INCISO B) 10/08/2018 11 Ingresos 6627 REINTEGRO RCP ENERO-MARZO 2017 72.79 6,866.15 PUNTO 2.1 INCISO C) 10/08/2018 8 Ingresos 6628 REINTEGRO RCP ENERO-MARZO 2017 399.59 7,265.74 PUNTO 2.3 INCISO B) 10/08/2018 9 Ingresos 6629 REINTEGRO RCP ENERO-MARZO 2017 1,298.70 8,564.44 PUNTO 2.3 INCISO B) 10/08/2018 10 Ingresos 6630 REINTEGRO RCP ENERO-MARZO 2017 331.68 8,896.12 PUNTO 2.3 INCISO B) 29/08/2018 18 Ingresos 6657 REINTEGRO 20.00 8,916.12 04/09/2018 5 Ingresos 6670 REINTEGRO RCP OCT-DIC 2017 1,444.00 10,360.12 PUNTO 2.3 INCISO C) 04/09/2018 15 Ingresos 6676 REINTEGRO RCP ABR-JUN 2017 300.00 10,660.12 PUNTO 2.2 INCISO C) 06/09/2018 7 Ingresos 6682 REINTEGRO RCP OCT-DIC 2017 548.00 11,208.12 PUNTO 2.3 INCISO B) 06/09/2018 6 Ingresos 6683 REINTEGRO RCP OCT-DIC 2017 147.00 11,355.12 PUNTO 2.3 INCISO B) 06/09/2018 3 Ingresos 6684 REINTEGRO RCP OCT-DIC 2017 731.28 12,086.40 PUNTO 2.4 INCISO A) 06/09/2018 4 Ingresos 6685 REINTEGRO RCP OCT-DIC 2017 362.34 12,448.74 PUNTO 2.4 INCISO B) 07/09/2018 8 Ingresos 6687 REINTEGRO RCP JUL-SEPT 2017 426.00 12,874.74 PUNTO 2.2 INCISO A) 07/09/2018 14 Ingresos 6688 REINTEGRO RCP JUL-SEPT 2017 392.00 13,266.74 PUNTO 2.2 INCISO A) 07/09/2018 9 Ingresos 6689 REINTEGRO RCP JUL-SEPT 2017 145.60 13,412.34 PUNTO 2.2 INCISO B) 07/09/2018 10 Ingresos 6690 REINTEGRO RCP JUL-SEPT 2017 64.00 13,476.34 PUNTO 2.2 INCISO C) 07/09/2018 11 Ingresos 6691 REINTEGRO RCP JUL-SEPT 2017 75.00 13,551.34 PUNTO 2.2 INCISO C) 07/09/2018 13 Ingresos 6692 REINTEGRO RCP JUL-SEPT 2017 731.27 14,282.61 PUNTO 2.3 07/09/2018 12 Ingresos 6693 REINTEGRO RCP JUL-SEPT 2017 184.00 14,466.61 PUNTO 2.2 INCISO D) 07/09/2018 16 Ingresos 6694 REINTEGRO RCP JUL-SEPT 2017 456.00 14,922.61 Pagina : 58 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PUNTO 2.2 INCISO E) 10/09/2018 19 Ingresos 6697 REINTEGRO RCP OCT-DIC 2017 40.00 14,962.61 PUNTO 2.3 INCISO B) 10/09/2018 17 Ingresos 6699 REINTEGRO RCP ENE-MAR 2017 300.00 15,262.61 PUNTO 2.1 INCISO D) ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 15,367.17 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 Pagina : 59 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 Pagina : 60 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -272,890.54 0.00 15,781.17 -257,109.37 # Cuenta: 4-1-4-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: DERECHOS # Cuenta: 4-1-4-1-0-4101-0000-00-0000-0000 Nombre: DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 62,735.00 16/07/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2018 5,000.00 67,735.00 16/08/2018 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/08/2018 5,000.00 72,735.00 04/09/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2018 5,000.00 77,735.00 17/09/2018 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2018 5,185.00 82,920.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 20,185.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 0.00 20,185.00 82,920.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 0.00 20,185.00 82,920.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 0.00 20,185.00 82,920.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 0.00 20,185.00 82,920.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 0.00 20,185.00 82,920.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 0.00 20,185.00 82,920.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 0.00 20,185.00 82,920.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 0.00 20,185.00 82,920.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 Pagina : 61 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 20,185.00 82,920.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 0.00 20,185.00 82,920.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 0.00 20,185.00 82,920.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 0.00 20,185.00 82,920.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 0.00 20,185.00 82,920.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 0.00 20,185.00 82,920.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 0.00 20,185.00 82,920.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 0.00 20,185.00 82,920.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 0.00 20,185.00 82,920.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 0.00 20,185.00 82,920.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 0.00 20,185.00 82,920.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 0.00 20,185.00 82,920.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 0.00 20,185.00 82,920.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 0.00 20,185.00 82,920.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 0.00 20,185.00 82,920.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 0.00 20,185.00 82,920.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 0.00 20,185.00 82,920.00 ============== ============== Pagina : 62 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 0.00 20,185.00 82,920.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 0.00 20,185.00 82,920.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 0.00 20,185.00 82,920.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 62,735.00 0.00 20,185.00 82,920.00 # Cuenta: 4-1-7-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS # Cuenta: 4-1-7-3-0-7101-0000-00-0000-0000 Nombre: INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 104,065.00 07/08/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2018 22,700.00 126,765.00 10/08/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2018 10,350.00 137,115.00 31/08/2018 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/08/2018 24,380.00 161,495.00 12/09/2018 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2018 10,950.00 172,445.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 68,380.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 104,065.00 0.00 68,380.00 172,445.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 104,065.00 0.00 68,380.00 172,445.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 104,065.00 0.00 68,380.00 172,445.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 104,065.00 0.00 68,380.00 172,445.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 104,065.00 0.00 68,380.00 172,445.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 104,065.00 0.00 68,380.00 172,445.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 104,065.00 0.00 68,380.00 172,445.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 104,065.00 0.00 68,380.00 172,445.00 # Cuenta: 4-2-0-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS # Cuenta: 4-2-1-3-0-8301-0000-00-0000-0000 Nombre: CONVENIOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 40,000.00 Pagina : 63 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 4-2-2-1-0-9104-0000-00-0000-0000 Nombre: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A SALDO AL DIA 01/07/2018 : 2,755,280.00 03/07/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2018 436,000.00 3,191,280.00 01/08/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/08/2018 327,000.00 3,518,280.00 03/09/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2018 436,000.00 3,954,280.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,199,000.00 ============== ============== TOTAL DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS 2,795,280.00 0.00 1,199,000.00 3,994,280.00 # Cuenta: 4-3-0-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS # Cuenta: 4-3-1-1-0-4311-0000-00-0000-0000 Nombre: INTERESES GANADOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 7.42 02/07/2018 2 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.26 8.68 CUENTA 6489 01/08/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.37 10.05 CUENTA 6489 03/09/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.72 11.77 CUENTA 6489 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4.35 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 7.42 0.00 4.35 11.77 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 7.42 0.00 4.35 11.77 # Cuenta: 5-1-0-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO # Cuenta: 5-1-1-1-0-1131-0000-00-0000-0000 Nombre: SUELDOS PERSONAL BASE SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,553,634.92 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 119,955.22 1,673,590.14 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 109,613.62 1,783,203.76 31/07/2018 30/07/2018 27 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 19,720.80 1,802,924.56 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 113,828.92 1,916,753.48 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 113,828.92 2,030,582.40 31/08/2018 30/08/2018 28 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 19,720.80 2,050,303.20 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 113,828.92 2,164,132.12 Pagina : 64 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 115,502.86 2,279,634.98 30/09/2018 29/09/2018 24 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 19,720.80 2,299,355.78 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 745,720.86 0.00 # Cuenta: 5-1-1-2-0-1211-0000-00-0000-0000 Nombre: HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 13,554.46 27/07/2018 24 Egresos 3133 PAGO A AUXILIAR DE SANITARIOS 2,500.00 16,054.46 PUBLICOS SEGUN CONTR 15/08/2018 13 Egresos 3138 PAGO A AUXILIAR DE SANITARIOS 2,500.00 18,554.46 PUBLICOS SEGUN CONTR ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 0.00 # Cuenta: 5-1-1-3-0-1312-0000-00-0000-0000 Nombre: ANTIGšEDAD SALDO AL DIA 01/07/2018 : 6,869.63 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 5-1-1-3-0-1321-0000-00-0000-0000 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,204.35 14/07/2018 10 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 35,646.73 36,851.08 15/07/2018 30/07/2018 26 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 2,958.12 39,809.20 31/07/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 38,604.85 0.00 # Cuenta: 5-1-1-3-0-1323-0000-00-0000-0000 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE AÂ¥O SALDO AL DIA 01/07/2018 : 7,733.27 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 5-1-1-3-0-1342-0000-00-0000-0000 Nombre: COMPENSACIONES POR SERVICIOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 53,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 5-1-1-4-0-1413-0000-00-0000-0000 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 81,067.02 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,763.35 89,830.37 SOCIAL CORRESPONDIENTE 15/08/2018 12 Egresos 4009 PAGO DE LAS CUOTAS DE 9,055.41 98,885.78 SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDI 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 9,055.41 107,941.19 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== Pagina : 65 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 26,874.17 0.00 # Cuenta: 5-1-1-4-0-1421-0000-00-0000-0000 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/07/2018 : 29,175.14 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 6,664.87 35,840.01 SOCIAL CORRESPONDIENTE 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,774.12 42,614.13 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 13,438.99 0.00 # Cuenta: 5-1-1-4-0-1431-0000-00-0000-0000 Nombre: AHORRO PARA EL RETIRO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 15,729.80 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,364.41 24,094.21 SOCIAL CORRESPONDIENTE 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,501.53 32,595.74 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 16,865.94 0.00 # Cuenta: 5-1-1-5-0-1522-0000-00-0000-0000 Nombre: LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALDO AL DIA 01/07/2018 : 21,811.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 5-1-1-5-0-1532-0000-00-0000-0000 Nombre: HABERES DE RETIRO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 170,298.57 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 13,089.06 183,387.63 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 11,951.49 195,339.12 31/07/2018 30/07/2018 27 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 2,169.27 197,508.39 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 12,415.17 209,923.56 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 12,415.17 222,338.73 31/08/2018 30/08/2018 28 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 2,169.27 224,508.00 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 12,415.17 236,923.17 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 12,599.30 249,522.47 30/09/2018 29/09/2018 24 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 2,169.27 251,691.74 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 81,393.17 0.00 # Cuenta: 5-1-2-1-0-2111-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 10,102.58 Pagina : 66 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/08/2018 2 Compras - - 746.00 10,848.58 04/09/2018 23 Egresos 5043 COMPRA DE CINTAS PARA 648.00 11,496.58 FOLIADORA 14/09/2018 3 Compras - - 7,679.50 19,176.08 ============== ============== T O T A L E S -> 9,073.50 0.00 # Cuenta: 5-1-2-1-0-2121-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SALDO AL DIA 01/07/2018 : 12,274.87 10/08/2018 3 Compras - - 174.00 12,448.87 17/08/2018 4 Compras - - 1,067.20 13,516.07 28/09/2018 30 Cajas Ch - - 545.20 14,061.27 ============== ============== T O T A L E S -> 1,786.40 0.00 # Cuenta: 5-1-2-1-0-2161-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 16,043.47 03/07/2018 5 Egresos 4029 GASTOS POR COMPROBAR (COMPRA 1,021.00 17,064.47 DE MATERIAL DE LIMPIE 04/07/2018 2 Compras - - 57.45 17,121.92 05/07/2018 7 Egresos 7009 GASTOS POR COMPROBAR (COMPRA 1,283.00 18,404.92 DE MATERIAL DE LIMPIE 28/07/2018 5 Compras - - 574.00 18,978.92 03/09/2018 2 Egresos 3010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,636.00 20,614.92 05/09/2018 7 Egresos 5010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 431.00 21,045.92 PARA LAS INSTALACIO 19/09/2018 22 Egresos 3032 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 377.00 21,422.92 ============== ============== T O T A L E S -> 5,379.45 0.00 # Cuenta: 5-1-2-2-0-2212-0000-00-0000-0000 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS IN SALDO AL DIA 01/07/2018 : 33,694.80 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 97.77 33,792.57 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario 7894 COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 119.94 33,912.51 GERONTOLOGICO 31/07/2018 9 Cajas Ch - - 1,403.35 35,315.86 01/08/2018 4 Cajas Ch - - 4,234.00 39,549.86 07/08/2018 5 Cajas Ch - - 961.57 40,511.43 07/08/2018 17 Cajas Ch - - 401.19 40,912.62 09/08/2018 25 Egresos 8163 GASTOS POR COMPROBAR PARA 126.19 41,038.81 EVENTO DE FIN DE CURSOS 09/08/2018 25 Egresos 8164 GASTOS POR COMPROBAR PARA 533.04 41,571.85 EVENTO DE FIN DE CURSOS 09/08/2018 25 Egresos 8164 GASTOS POR COMPROBAR PARA 400.00 41,971.85 EVENTO DE FIN DE CURSOS 12/08/2018 16 Cajas Ch - - 301.87 42,273.72 14/08/2018 12 Cajas Ch - - 1,117.65 43,391.37 15/08/2018 15 Cajas Ch - - 354.40 43,745.77 15/08/2018 14 Cajas Ch - - 200.00 43,945.77 Pagina : 67 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/08/2018 13 Cajas Ch - - 129.74 44,075.51 21/08/2018 11 Cajas Ch - - 1,014.74 45,090.25 23/08/2018 35 Cajas Ch - - 408.19 45,498.44 27/08/2018 24 Cajas Ch - - 137.94 45,636.38 28/08/2018 25 Cajas Ch - - 1,127.47 46,763.85 29/08/2018 26 Cajas Ch - - 520.00 47,283.85 31/08/2018 27 Cajas Ch - - 230.00 47,513.85 04/09/2018 6 Cajas Ch - - 251.27 47,765.12 04/09/2018 1 Cajas Ch - - 842.37 48,607.49 05/09/2018 31 Cajas Ch - - 1,020.00 49,627.49 10/09/2018 2 Cajas Ch - - 165.00 49,792.49 11/09/2018 3 Cajas Ch - - 818.75 50,611.24 13/09/2018 4 Cajas Ch - - 110.11 50,721.35 13/09/2018 41 Cajas Ch - - 811.94 51,533.29 14/09/2018 42 Cajas Ch - - 439.50 51,972.79 18/09/2018 5 Cajas Ch - - 1,200.17 53,172.96 18/09/2018 43 Cajas Ch - - 275.66 53,448.62 20/09/2018 44 Cajas Ch - - 57.19 53,505.81 25/09/2018 28 Cajas Ch - - 931.60 54,437.41 26/09/2018 29 Cajas Ch - - 102.00 54,539.41 ============== ============== T O T A L E S -> 20,844.61 0.00 # Cuenta: 5-1-2-2-0-2231-0000-00-0000-0000 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/07/2018 : 7,466.98 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 5-1-2-4-0-2491-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 8,189.04 04/07/2018 2 Compras - - 1,829.96 10,019.00 24/07/2018 4 Compras - - 220.00 10,239.00 07/08/2018 1 Compras - - 0.00 10,239.00 09/08/2018 2 Egresos 3135 PAGO DE FACTURA BB7E 415.39 10,654.39 09/08/2018 3 Egresos 3137 PAGO DE FACTURA 6,896.11 17,550.50 AAA1187F-9572-4C71-9AE4-6B733F BEF7 25/08/2018 7 Compras - - 604.00 18,154.50 ============== ============== T O T A L E S -> 9,965.46 0.00 # Cuenta: 5-1-2-5-0-2531-0000-00-0000-0000 Nombre: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,398.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 5-1-2-5-0-2541-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 320.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 68 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 5-1-2-6-0-2612-0000-00-0000-0000 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICUL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 121,229.55 02/07/2018 1 Cajas Ch - - 800.00 122,029.55 02/07/2018 12 Cajas Ch - - 700.00 122,729.55 03/07/2018 11 Cajas Ch - - 600.00 123,329.55 03/07/2018 10 Cajas Ch - - 500.00 123,829.55 04/07/2018 18 Cajas Ch - - 300.00 124,129.55 05/07/2018 17 Cajas Ch - - 600.00 124,729.55 06/07/2018 2 Cajas Ch - - 700.00 125,429.55 07/07/2018 16 Cajas Ch - - 500.00 125,929.55 09/07/2018 15 Cajas Ch - - 1,100.00 127,029.55 10/07/2018 13 Cajas Ch - - 900.00 127,929.55 12/07/2018 3 Cajas Ch - - 400.00 128,329.55 12/07/2018 14 Cajas Ch - - 1,100.00 129,429.55 13/07/2018 22 Cajas Ch - - 1,799.98 131,229.53 19/07/2018 5 Cajas Ch - - 300.00 131,529.53 20/07/2018 4 Cajas Ch - - 700.00 132,229.53 24/07/2018 6 Cajas Ch - - 300.00 132,529.53 25/07/2018 21 Cajas Ch - - 200.00 132,729.53 30/07/2018 20 Cajas Ch - - 400.00 133,129.53 31/07/2018 19 Cajas Ch - - 200.00 133,329.53 31/07/2018 7 Cajas Ch - - 500.00 133,829.53 01/08/2018 34 Cajas Ch - - 300.00 134,129.53 02/08/2018 33 Cajas Ch - - 400.00 134,529.53 02/08/2018 1 Cajas Ch - - 500.00 135,029.53 03/08/2018 2 Cajas Ch - - 400.00 135,429.53 06/08/2018 32 Cajas Ch - - 1,099.20 136,528.73 07/08/2018 31 Cajas Ch - - 299.20 136,827.93 08/08/2018 3 Cajas Ch - - 300.00 137,127.93 08/08/2018 30 Cajas Ch - - 200.00 137,327.93 09/08/2018 29 Cajas Ch - - 500.00 137,827.93 10/08/2018 28 Cajas Ch - - 700.00 138,527.93 13/08/2018 40 Cajas Ch - - 1,200.00 139,727.93 13/08/2018 9 Cajas Ch - - 900.00 140,627.93 14/08/2018 8 Cajas Ch - - 300.00 140,927.93 15/08/2018 39 Cajas Ch - - 1,099.20 142,027.13 16/08/2018 38 Cajas Ch - - 1,999.47 144,026.60 16/08/2018 7 Cajas Ch - - 700.00 144,726.60 17/08/2018 37 Cajas Ch - - 1,000.00 145,726.60 18/08/2018 45 Cajas Ch - - 400.00 146,126.60 20/08/2018 6 Cajas Ch - - 500.00 146,626.60 20/08/2018 41 Cajas Ch - - 600.00 147,226.60 21/08/2018 10 Cajas Ch - - 600.00 147,826.60 21/08/2018 42 Cajas Ch - - 1,400.00 149,226.60 22/08/2018 43 Cajas Ch - - 200.00 149,426.60 23/08/2018 44 Cajas Ch - - 100.00 149,526.60 24/08/2018 18 Cajas Ch - - 400.00 149,926.60 27/08/2018 46 Cajas Ch - - 1,200.00 151,126.60 28/08/2018 19 Cajas Ch - - 800.00 151,926.60 Pagina : 69 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/08/2018 48 Cajas Ch - - 500.00 152,426.60 29/08/2018 47 Cajas Ch - - 2,800.00 155,226.60 29/08/2018 20 Cajas Ch - - 500.00 155,726.60 30/08/2018 49 Cajas Ch - - 1,100.01 156,826.61 30/08/2018 21 Cajas Ch - - 500.00 157,326.61 31/08/2018 22 Cajas Ch - - 500.00 157,826.61 31/08/2018 50 Cajas Ch - - 1,300.00 159,126.61 03/09/2018 18 Cajas Ch - - 1,550.00 160,676.61 04/09/2018 19 Cajas Ch - - 800.00 161,476.61 05/09/2018 20 Cajas Ch - - 1,000.00 162,476.61 06/09/2018 21 Cajas Ch - - 1,271.72 163,748.33 10/09/2018 22 Cajas Ch - - 2,298.68 166,047.01 12/09/2018 5 Compras - - 0.00 166,047.01 12/09/2018 17 Cajas Ch - - 1,000.00 167,047.01 12/09/2018 23 Cajas Ch - - 500.00 167,547.01 14/09/2018 16 Cajas Ch - - 400.00 167,947.01 14/09/2018 24 Cajas Ch - - 1,098.96 169,045.97 17/09/2018 14 Cajas Ch - - 400.00 169,445.97 17/09/2018 25 Cajas Ch - - 500.00 169,945.97 18/09/2018 26 Cajas Ch - - 500.00 170,445.97 18/09/2018 15 Cajas Ch - - 500.00 170,945.97 19/09/2018 32 Cajas Ch - - 698.69 171,644.66 20/09/2018 33 Cajas Ch - - 899.21 172,543.87 20/09/2018 13 Cajas Ch - - 300.00 172,843.87 21/09/2018 34 Cajas Ch - - 800.00 173,643.87 21/09/2018 12 Cajas Ch - - 1,000.00 174,643.87 22/09/2018 35 Cajas Ch - - 500.00 175,143.87 24/09/2018 36 Cajas Ch - - 1,200.00 176,343.87 24/09/2018 11 Cajas Ch - - 400.00 176,743.87 25/09/2018 38 Cajas Ch - - 300.00 177,043.87 26/09/2018 10 Cajas Ch - - 400.00 177,443.87 26/09/2018 37 Cajas Ch - - 1,998.69 179,442.56 27/09/2018 9 Cajas Ch - - 300.00 179,742.56 27/09/2018 39 Cajas Ch - - 1,000.00 180,742.56 28/09/2018 8 Cajas Ch - - 400.00 181,142.56 28/09/2018 7 Cajas Ch - - 0.00 181,142.56 28/09/2018 40 Cajas Ch - - 699.22 181,841.78 ============== ============== T O T A L E S -> 60,612.23 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3111-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 13,553.00 09/07/2018 19 Egresos 8006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 922.00 14,475.00 ELECTRICA 09/07/2018 19 Egresos 8006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,471.00 15,946.00 ELECTRICA 26/07/2018 22 Egresos 5 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,555.00 17,501.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 01/08/2018 4 Cajas Ch - - 212.00 17,713.00 27/08/2018 32 Egresos 3013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,655.00 19,368.00 Pagina : 70 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ELECTRICA DE LAS DIFERE 27/08/2018 32 Egresos 3013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 580.00 19,948.00 ELECTRICA DE LAS DIFERE 27/08/2018 32 Egresos 3013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,931.00 21,879.00 ELECTRICA DE LAS DIFERE 22/09/2018 27 Cajas Ch - - 172.00 22,051.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,498.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3121-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,612.80 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 561.00 2,173.80 GERONTOLOGICO 23/08/2018 23 Cajas Ch - - 555.00 2,728.80 13/09/2018 41 Cajas Ch - - 199.66 2,928.46 ============== ============== T O T A L E S -> 1,315.66 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3131-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO DE AGUA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 24,076.00 10/07/2018 8 Cajas Ch - - 291.00 24,367.00 26/07/2018 23 Egresos 233939 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 104.00 24,471.00 INSTALACIONES DE DI 26/07/2018 23 Egresos 237748 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 758.00 25,229.00 INSTALACIONES DE DI 15/08/2018 14 Cajas Ch - - 104.00 25,333.00 22/09/2018 27 Cajas Ch - - 104.00 25,437.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,361.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3141-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 12,045.00 12/07/2018 6 Compras - - 2,007.00 14,052.00 12/08/2018 5 Compras - - 2,008.00 16,060.00 12/09/2018 5 Compras - - 2,007.00 18,067.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,022.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-2-0-3221-0000-00-0000-0000 Nombre: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES SALDO AL DIA 01/07/2018 : 21,000.00 10/07/2018 1 Compras - - 3,500.00 24,500.00 07/08/2018 1 Compras - - 3,500.00 28,000.00 10/09/2018 1 Compras - - 3,500.00 31,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,500.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-3-0-3332-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS D SALDO AL DIA 01/07/2018 : 10,788.00 20/07/2018 7 Compras - - 10,284.56 21,072.56 19/09/2018 2 Compras - - 5,655.00 26,727.56 Pagina : 71 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 15,939.56 0.00 # Cuenta: 5-1-3-3-0-3341-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIOS DE CAPACITACION SALDO AL DIA 01/07/2018 : 60,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-4-0-3411-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 4,593.60 05/07/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 5,253.60 INTERN 05/07/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 5,359.20 COM SERV BC 06/08/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 6,019.20 INTERN 06/08/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 6,124.80 COM SERV BC 06/09/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 6,784.80 INTERN 06/09/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 6,890.40 COM SERV BC ============== ============== T O T A L E S -> 2,296.80 0.00 # Cuenta: 5-1-3-4-0-3451-0000-00-0000-0000 Nombre: SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES SALDO AL DIA 01/07/2018 : 22,249.71 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-5-0-3551-0000-00-0000-0000 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERREST SALDO AL DIA 01/07/2018 : 41,514.01 10/07/2018 1 Compras - - 890.00 42,404.01 06/08/2018 35 Egresos 9009 GASTOS POR COMPROBAR 260.00 42,664.01 06/08/2018 35 Egresos 9009 GASTOS POR COMPROBAR 235.00 42,899.01 28/08/2018 8 Compras - - 1,856.00 44,755.01 20/09/2018 4 Compras - - 997.60 45,752.61 ============== ============== T O T A L E S -> 4,238.60 0.00 # Cuenta: 5-1-3-5-0-3591-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION SALDO AL DIA 01/07/2018 : 3,596.00 05/07/2018 3 Compras - - 3,132.00 6,728.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,132.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-6-0-3612-0000-00-0000-0000 Nombre: IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALE SALDO AL DIA 01/07/2018 : 16,251.60 09/08/2018 25 Egresos 8164 GASTOS POR COMPROBAR PARA 620.00 16,871.60 EVENTO DE FIN DE CURSOS Pagina : 72 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/08/2018 6 Compras - - 2,088.00 18,959.60 ============== ============== T O T A L E S -> 2,708.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-7-0-3751-0000-00-0000-0000 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN E SALDO AL DIA 01/07/2018 : 6,582.50 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 244.00 6,826.50 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 92.00 6,918.50 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 96.00 7,014.50 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 28.00 7,042.50 GERONTOLOGICO 09/08/2018 5 Egresos 6019 PAGO DE PEAJES DE DIVERSAS 1,394.00 8,436.50 COMISIONES 20/08/2018 36 Cajas Ch - - 230.00 8,666.50 23/08/2018 24 Egresos 9009 PAGO DE PEAJES 416.00 9,082.50 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-8-0-3821-0000-00-0000-0000 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 254,636.19 04/07/2018 2 Compras - - 499.59 255,135.78 09/08/2018 25 Egresos GASTOS POR COMPROBAR PARA 3,248.00 258,383.78 EVENTO DE FIN DE CURSOS ============== ============== T O T A L E S -> 3,747.59 0.00 # Cuenta: 5-1-3-9-0-3951-0000-00-0000-0000 Nombre: PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES SALDO AL DIA 01/07/2018 : 10,975.78 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-9-0-3981-0000-00-0000-0000 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINAS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 59,482.00 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 3,623.28 63,105.28 DE JUNIO 2018 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 515.66 63,620.94 DE JUNIO 2018 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 354.64 63,975.58 DE JUNIO 2018 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 394.42 64,370.00 DE JUNIO 2018 17/07/2018 9 Egresos 3132 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 70,812.00 SOBRE NOMINA 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 453.58 71,265.58 CORRESPONDIENTE AL M 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 407.84 71,673.42 CORRESPONDIENTE AL M Pagina : 73 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 515.35 72,188.77 CORRESPONDIENTE AL M 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,381.23 76,570.00 CORRESPONDIENTE AL M 20/08/2018 18 Egresos 3139 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,446.00 83,016.00 SOBRE NOMINAS 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,662.96 86,678.96 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 457.12 87,136.08 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 433.50 87,569.58 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 87,964.00 ============== ============== T O T A L E S -> 28,482.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== Pagina : 74 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 Pagina : 75 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 Pagina : 76 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== Pagina : 77 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 Pagina : 78 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 Pagina : 79 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:17 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,727,754.74 1,126,300.84 0.00 3,854,055.58 # Cuenta: 5-5-0-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS Pagina : 80 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:17 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 5-5-1-5-0-5191-0000-00-0000-0000 Nombre: OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION SALDO AL DIA 01/07/2018 : 2,307.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 Pagina : 81 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:17 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== Pagina : 82 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:17 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PI APROBADO # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-01-0001-4101 Nombre: RECAUDACION SANITARIOS PUBLICOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 330,882.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-01-0004-4101 Nombre: SUBSIDIO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 5,250,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-01-0006-4101 Nombre: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS APORTACIONE SALDO AL DIA 01/07/2018 : 5,000,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-02-0001-7101 Nombre: EDUCADORAS COMUNITARIAS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 59,940.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 83 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-02-0002-7101 Nombre: COORDINADORA DE ZONA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-02-0003-7101 Nombre: CUOTAS DE REHABILITACION SALDO AL DIA 01/07/2018 : 110,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-02-0004-7101 Nombre: TRASLADOS DIF 2013 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 39,930.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-03-0000-8302 Nombre: TERAPIA PSICOLOGICA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 8,250.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-03-0003-8301 Nombre: CEMAIV (COMPENSACION SALDO AL DIA 01/07/2018 : 120,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-03-0004-8301 Nombre: CADI COMPENSACION SALDO AL DIA 01/07/2018 : 55,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-05-0000-8301 Nombre: SERVICIOS CEMAIV SALDO AL DIA 01/07/2018 : 20,760.59 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-06-0000-8301 Nombre: CUOTAS DE GUARDERIA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 240,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE PI APROBADO 11,237,963.19 0.00 0.00 11,237,963.19 ============== ============== TOTAL DE PI APROBADO 11,237,963.19 0.00 0.00 11,237,963.19 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PI RECAUDAR # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-01-0001-4101 Nombre: RECAUDACION SANITARIOS PUBLICOS Pagina : 84 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/07/2018 : 268,147.60 16/07/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2018 5,000.00 263,147.60 16/08/2018 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/08/2018 5,000.00 258,147.60 04/09/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2018 5,000.00 253,147.60 17/09/2018 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2018 5,185.00 247,962.60 ============== ============== T O T A L E S -> 20,185.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-01-0003-4101 Nombre: SUBSIDIO MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : -2,725,000.00 03/07/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2018 436,000.00 -3,161,000.00 01/08/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/08/2018 327,000.00 -3,488,000.00 03/09/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2018 436,000.00 -3,924,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,199,000.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-01-0004-4101 Nombre: SUBSIDIO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 5,250,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-01-0005-4101 Nombre: DONACIONES E INGRESOS EXTRAORDINARIOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : -30,280.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-01-0006-4101 Nombre: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS APORTACIONE SALDO AL DIA 01/07/2018 : 5,000,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-02-0001-7101 Nombre: EDUCADORAS COMUNITARIAS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 59,940.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-02-0002-7101 Nombre: COORDINADORA DE ZONA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-02-0003-7101 Nombre: CUOTAS DE REHABILITACION SALDO AL DIA 01/07/2018 : 82,665.00 31/08/2018 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/08/2018 18,865.00 63,800.00 ============== ============== T O T A L E S -> 18,865.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-02-0004-7101 Nombre: TRASLADOS DIF 2013 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 39,930.00 31/08/2018 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/08/2018 180.00 39,750.00 Pagina : 85 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 180.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-03-0000-8302 Nombre: TERAPIA PSICOLOGICA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 2,840.00 31/08/2018 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/08/2018 5,335.00 -2,495.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,335.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-03-0003-8301 Nombre: CEMAIV (COMPENSACION SALDO AL DIA 01/07/2018 : 80,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-03-0004-8301 Nombre: CADI COMPENSACION SALDO AL DIA 01/07/2018 : 55,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-04-0000-4311 Nombre: INTERESES GANADOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : -7.42 02/07/2018 2 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.26 -8.68 CUENTA 6489 01/08/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.37 -10.05 CUENTA 6489 03/09/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.72 -11.77 CUENTA 6489 ============== ============== T O T A L E S -> 4.35 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-05-0000-8301 Nombre: SERVICIOS CEMAIV SALDO AL DIA 01/07/2018 : 18,460.59 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-06-0000-8301 Nombre: CUOTAS DE GUARDERIA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 170,980.00 07/08/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2018 22,700.00 148,280.00 10/08/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2018 10,350.00 137,930.00 12/09/2018 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2018 10,950.00 126,980.00 ============== ============== T O T A L E S -> 44,000.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 ============== ============== Pagina : 86 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 Pagina : 87 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 8,275,875.77 1,287,569.35 0.00 6,988,306.42 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PI DEVENGADO # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-01-0001-4101 Nombre: RECAUDACION SANITARIOS PUBLICOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 16/07/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2018 5,000.00 -5,000.00 16/07/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2018 5,000.00 0.00 16/08/2018 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/08/2018 5,000.00 -5,000.00 16/08/2018 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/08/2018 5,000.00 0.00 04/09/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2018 5,000.00 -5,000.00 04/09/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2018 5,000.00 0.00 17/09/2018 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2018 5,185.00 -5,185.00 17/09/2018 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2018 5,185.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 20,185.00 20,185.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-01-0003-4101 Nombre: SUBSIDIO MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 Pagina : 88 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/07/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2018 436,000.00 -436,000.00 03/07/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2018 436,000.00 0.00 01/08/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/08/2018 327,000.00 -327,000.00 01/08/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/08/2018 327,000.00 0.00 03/09/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2018 436,000.00 -436,000.00 03/09/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2018 436,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,199,000.00 1,199,000.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-02-0003-7101 Nombre: CUOTAS DE REHABILITACION SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 31/08/2018 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/08/2018 18,865.00 -18,865.00 31/08/2018 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/08/2018 18,865.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 18,865.00 18,865.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-02-0004-7101 Nombre: TRASLADOS DIF 2013 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 31/08/2018 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/08/2018 180.00 -180.00 31/08/2018 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/08/2018 180.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 180.00 180.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-03-0000-8302 Nombre: TERAPIA PSICOLOGICA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 31/08/2018 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/08/2018 5,335.00 -5,335.00 31/08/2018 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/08/2018 5,335.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,335.00 5,335.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-04-0000-4311 Nombre: INTERESES GANADOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 02/07/2018 2 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.26 -1.26 CUENTA 6489 02/07/2018 2 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.26 0.00 CUENTA 6489 01/08/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.37 -1.37 CUENTA 6489 01/08/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.37 0.00 CUENTA 6489 03/09/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.72 -1.72 CUENTA 6489 03/09/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.72 0.00 CUENTA 6489 ============== ============== T O T A L E S -> 4.35 4.35 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-06-0000-8301 Nombre: CUOTAS DE GUARDERIA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 07/08/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2018 22,700.00 -22,700.00 Pagina : 89 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:20 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/08/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2018 22,700.00 0.00 10/08/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2018 10,350.00 -10,350.00 10/08/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2018 10,350.00 0.00 12/09/2018 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2018 10,950.00 -10,950.00 12/09/2018 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2018 10,950.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 44,000.00 44,000.00 ============== ============== TOTAL DE PI DEVENGADO 0.00 1,287,569.35 1,287,569.35 0.00 ============== ============== TOTAL DE PI DEVENGADO 0.00 1,287,569.35 1,287,569.35 0.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PI RECAUDADO # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-01-0001-4101 Nombre: RECAUDACION SANITARIOS PUBLICOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 62,735.00 16/07/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2018 5,000.00 67,735.00 16/08/2018 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/08/2018 5,000.00 72,735.00 04/09/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2018 5,000.00 77,735.00 17/09/2018 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2018 5,185.00 82,920.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 20,185.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-01-0003-4101 Nombre: SUBSIDIO MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 2,725,000.00 03/07/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/07/2018 436,000.00 3,161,000.00 01/08/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/08/2018 327,000.00 3,488,000.00 03/09/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2018 436,000.00 3,924,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,199,000.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-01-0005-4101 Nombre: DONACIONES E INGRESOS EXTRAORDINARIOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 30,280.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-02-0003-7101 Nombre: CUOTAS DE REHABILITACION SALDO AL DIA 01/07/2018 : 27,335.00 31/08/2018 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/08/2018 18,865.00 46,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 18,865.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-02-0004-7101 Nombre: TRASLADOS DIF 2013 SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 31/08/2018 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/08/2018 180.00 180.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 180.00 Pagina : 90 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:20 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-03-0000-8302 Nombre: TERAPIA PSICOLOGICA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 5,410.00 31/08/2018 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/08/2018 5,335.00 10,745.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,335.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-03-0003-8301 Nombre: CEMAIV (COMPENSACION SALDO AL DIA 01/07/2018 : 40,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-04-0000-4311 Nombre: INTERESES GANADOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 7.42 02/07/2018 2 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.26 8.68 CUENTA 6489 01/08/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.37 10.05 CUENTA 6489 03/09/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.72 11.77 CUENTA 6489 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4.35 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-05-0000-8301 Nombre: SERVICIOS CEMAIV SALDO AL DIA 01/07/2018 : 2,300.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-06-0000-8301 Nombre: CUOTAS DE GUARDERIA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 69,020.00 07/08/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2018 22,700.00 91,720.00 10/08/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2018 10,350.00 102,070.00 12/09/2018 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/09/2018 10,950.00 113,020.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 44,000.00 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 2,962,087.42 0.00 1,287,569.35 4,249,656.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 2,962,087.42 0.00 1,287,569.35 4,249,656.77 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 2,962,087.42 0.00 1,287,569.35 4,249,656.77 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PE APROBADO # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 2,520,372.48 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 91 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-1211 Nombre: HONORARIOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 8,554.46 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-1312 Nombre: PRIMA DE ANTIGÃœEDAD SALDO AL DIA 01/07/2018 : 24,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 63,009.31 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 315,046.56 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-1342 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : -198,096.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-1413 Nombre: IMSS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 121,123.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-1421 Nombre: INFONAVIT SALDO AL DIA 01/07/2018 : 125,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-1611 Nombre: PRESTACION SOCIAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 282,820.97 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-2111 Nombre: PAPELERIA Y ART DE OFICINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-2121 Nombre: Materiales y útiles de impresión y reproducción SALDO AL DIA 01/07/2018 : 25,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 92 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-2161 Nombre: ARTICULOS DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 35,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-2541 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 400,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3111 Nombre: LUZ SALDO AL DIA 01/07/2018 : 30,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3121 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 6,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3131 Nombre: AGUA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 90,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3141 Nombre: TELÉFONO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 20,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3221 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : -4,800.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3332 Nombre: SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM SALDO AL DIA 01/07/2018 : 22,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 93 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3341 Nombre: CAPACITACION SALDO AL DIA 01/07/2018 : 60,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3411 Nombre: SEVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 9,240.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3451 Nombre: POLIZAS DE SEGUROS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 9,970.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO VEHICULOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 26,120.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3612 Nombre: IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES SALDO AL DIA 01/07/2018 : 56,225.62 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3751 Nombre: COMIDAS Y RESTAURANTES SALDO AL DIA 01/07/2018 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3821 Nombre: Gastos de Orden Social y Cultural SALDO AL DIA 01/07/2018 : 361,251.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3951 Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones SALDO AL DIA 01/07/2018 : 20,904.08 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 57,968.57 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 236,649.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 94 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 5,916.24 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 29,581.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-0000-1342 Nombre: COORDINADORA DE ZONA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-0000-1611 Nombre: PRESTACIONES SOCIALES SALDO AL DIA 01/07/2018 : 26,031.46 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 5,442.94 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 332,443.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 8,311.08 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 41,555.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-1611 Nombre: PRESTACION SOCIAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 36,568.75 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-2161 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : -5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 95 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:23 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-2212 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : -9,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-2491 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : -15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-3111 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : -12,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-3121 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : -3,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-3131 Nombre: AGUA POTABLE GERONTOLOGICO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 12,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-3141 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : -6,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-3821 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : -10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 7,646.19 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 335,689.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 8,392.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 96 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:23 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 41,961.15 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-1342 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : -55,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-1611 Nombre: PRESTACIONES SOCIALES SALDO AL DIA 01/07/2018 : 36,925.81 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-2161 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : -5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-2212 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : -30,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-2491 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : -2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-3111 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : -3,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-3121 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : -3,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-3131 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : -2,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-3141 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : -600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 97 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:23 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-3221 Nombre: ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 42,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-3821 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : -2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 7,720.85 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE PE APROBADO 6,302,739.18 0.00 0.00 6,302,739.18 ============== ============== TOTAL DE PE APROBADO 6,302,739.18 0.00 0.00 6,302,739.18 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PE POR EJERCER # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 2,520,372.48 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1211 Nombre: HONORARIOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : -5,000.00 27/07/2018 24 Egresos 3133 PAGO A AUXILIAR DE SANITARIOS 2,500.00 -7,500.00 PUBLICOS SEGUN CONTR 15/08/2018 13 Egresos 3138 PAGO A AUXILIAR DE SANITARIOS 2,500.00 -10,000.00 PUBLICOS SEGUN CONTR ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1312 Nombre: PRIMA DE ANTIGÃœEDAD SALDO AL DIA 01/07/2018 : 17,130.37 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 62,557.36 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 312,590.31 Pagina : 98 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:24 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1342 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : 198,096.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1413 Nombre: IMSS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 40,056.78 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,763.35 31,293.43 SOCIAL CORRESPONDIENTE 15/08/2018 12 Egresos 4009 PAGO DE LAS CUOTAS DE 9,055.41 22,238.02 SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDI 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 9,055.41 13,182.61 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 26,874.17 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1421 Nombre: INFONAVIT SALDO AL DIA 01/07/2018 : 96,224.86 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 6,664.87 89,559.99 SOCIAL CORRESPONDIENTE 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,774.12 82,785.87 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 13,438.99 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1431 Nombre: SAR SALDO AL DIA 01/07/2018 : -15,729.80 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,364.41 -24,094.21 SOCIAL CORRESPONDIENTE 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,501.53 -32,595.74 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 16,865.94 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1522 Nombre: INDEMNIZACION SALDO AL DIA 01/07/2018 : -21,811.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1611 Nombre: PRESTACION SOCIAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 282,820.97 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2111 Nombre: PAPELERIA Y ART DE OFICINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 4,897.42 01/08/2018 2 Compras - 746.00 4,151.42 Pagina : 99 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:24 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/09/2018 23 Egresos 5043 COMPRA DE CINTAS PARA 648.00 3,503.42 FOLIADORA 14/09/2018 3 Compras - 7,679.50 -4,176.08 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 9,073.50 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2121 Nombre: Materiales y útiles de impresión y reproducción SALDO AL DIA 01/07/2018 : 12,725.13 10/08/2018 3 Compras - 174.00 12,551.13 17/08/2018 4 Compras - 1,067.20 11,483.93 28/09/2018 30 Cajas Ch - 545.20 10,938.73 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,786.40 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2161 Nombre: ARTICULOS DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 18,956.53 03/07/2018 5 Egresos 4029 GASTOS POR COMPROBAR (COMPRA 1,021.00 17,935.53 DE MATERIAL DE LIMPIE 04/07/2018 2 Compras - 57.45 17,878.08 05/07/2018 7 Egresos 7009 GASTOS POR COMPROBAR (COMPRA 1,283.00 16,595.08 DE MATERIAL DE LIMPIE 28/07/2018 5 Compras - 574.00 16,021.08 03/09/2018 2 Egresos 3010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,636.00 14,385.08 05/09/2018 7 Egresos 5010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 431.00 13,954.08 PARA LAS INSTALACIO 19/09/2018 22 Egresos 3032 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 377.00 13,577.08 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,379.45 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2212 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES SALDO AL DIA 01/07/2018 : -33,694.80 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 97.77 -33,792.57 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario 7894 COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 119.94 -33,912.51 GERONTOLOGICO 31/07/2018 9 Cajas Ch - 1,403.35 -35,315.86 01/08/2018 4 Cajas Ch - 4,234.00 -39,549.86 07/08/2018 5 Cajas Ch - 961.57 -40,511.43 07/08/2018 17 Cajas Ch - 401.19 -40,912.62 09/08/2018 25 Egresos 8163 GASTOS POR COMPROBAR PARA 126.19 -41,038.81 EVENTO DE FIN DE CURSOS 09/08/2018 25 Egresos 8164 GASTOS POR COMPROBAR PARA 533.04 -41,571.85 EVENTO DE FIN DE CURSOS 09/08/2018 25 Egresos 8164 GASTOS POR COMPROBAR PARA 400.00 -41,971.85 EVENTO DE FIN DE CURSOS 12/08/2018 16 Cajas Ch - 301.87 -42,273.72 14/08/2018 12 Cajas Ch - 1,117.65 -43,391.37 15/08/2018 15 Cajas Ch - 354.40 -43,745.77 15/08/2018 14 Cajas Ch - 200.00 -43,945.77 20/08/2018 13 Cajas Ch - 129.74 -44,075.51 Pagina : 100 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:24 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/08/2018 11 Cajas Ch - 1,014.74 -45,090.25 23/08/2018 35 Cajas Ch - 408.19 -45,498.44 27/08/2018 24 Cajas Ch - 137.94 -45,636.38 28/08/2018 25 Cajas Ch - 1,127.47 -46,763.85 29/08/2018 26 Cajas Ch - 520.00 -47,283.85 31/08/2018 27 Cajas Ch - 230.00 -47,513.85 04/09/2018 6 Cajas Ch - 251.27 -47,765.12 04/09/2018 1 Cajas Ch - 842.37 -48,607.49 05/09/2018 31 Cajas Ch - 1,020.00 -49,627.49 10/09/2018 2 Cajas Ch - 165.00 -49,792.49 11/09/2018 3 Cajas Ch - 818.75 -50,611.24 13/09/2018 4 Cajas Ch - 110.11 -50,721.35 13/09/2018 41 Cajas Ch - 811.94 -51,533.29 14/09/2018 42 Cajas Ch - 439.50 -51,972.79 18/09/2018 5 Cajas Ch - 1,200.17 -53,172.96 18/09/2018 43 Cajas Ch - 275.66 -53,448.62 20/09/2018 44 Cajas Ch - 57.19 -53,505.81 25/09/2018 28 Cajas Ch - 931.60 -54,437.41 26/09/2018 29 Cajas Ch - 102.00 -54,539.41 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 20,844.61 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/07/2018 : -7,466.98 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : -5,689.04 04/07/2018 2 Compras - 1,829.96 -7,519.00 24/07/2018 4 Compras - 220.00 -7,739.00 07/08/2018 1 Compras - 0.00 -7,739.00 09/08/2018 2 Egresos 3135 PAGO DE FACTURA BB7E 415.39 -8,154.39 09/08/2018 3 Egresos 3137 PAGO DE FACTURA 6,896.11 -15,050.50 AAA1187F-9572-4C71-9AE4-6B733F BEF7 25/08/2018 7 Compras - 604.00 -15,654.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 9,965.46 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2531 Nombre: Medicinas y Productos Farmaceuticos SALDO AL DIA 01/07/2018 : -1,398.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2541 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 3,680.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 101 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:24 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 279,070.45 02/07/2018 1 Cajas Ch - 800.00 278,270.45 02/07/2018 12 Cajas Ch - 700.00 277,570.45 03/07/2018 11 Cajas Ch - 600.00 276,970.45 03/07/2018 10 Cajas Ch - 500.00 276,470.45 04/07/2018 18 Cajas Ch - 300.00 276,170.45 05/07/2018 17 Cajas Ch - 600.00 275,570.45 06/07/2018 2 Cajas Ch - 700.00 274,870.45 07/07/2018 16 Cajas Ch - 500.00 274,370.45 09/07/2018 15 Cajas Ch - 1,100.00 273,270.45 10/07/2018 13 Cajas Ch - 900.00 272,370.45 12/07/2018 3 Cajas Ch - 400.00 271,970.45 12/07/2018 14 Cajas Ch - 1,100.00 270,870.45 13/07/2018 22 Cajas Ch - 1,799.98 269,070.47 19/07/2018 5 Cajas Ch - 300.00 268,770.47 20/07/2018 4 Cajas Ch - 700.00 268,070.47 24/07/2018 6 Cajas Ch - 300.00 267,770.47 25/07/2018 21 Cajas Ch - 200.00 267,570.47 30/07/2018 20 Cajas Ch - 400.00 267,170.47 31/07/2018 19 Cajas Ch - 200.00 266,970.47 31/07/2018 7 Cajas Ch - 500.00 266,470.47 01/08/2018 34 Cajas Ch - 300.00 266,170.47 02/08/2018 33 Cajas Ch - 400.00 265,770.47 02/08/2018 1 Cajas Ch - 500.00 265,270.47 03/08/2018 2 Cajas Ch - 400.00 264,870.47 06/08/2018 32 Cajas Ch - 1,099.20 263,771.27 07/08/2018 31 Cajas Ch - 299.20 263,472.07 08/08/2018 3 Cajas Ch - 300.00 263,172.07 08/08/2018 30 Cajas Ch - 200.00 262,972.07 09/08/2018 29 Cajas Ch - 500.00 262,472.07 10/08/2018 28 Cajas Ch - 700.00 261,772.07 13/08/2018 40 Cajas Ch - 1,200.00 260,572.07 13/08/2018 9 Cajas Ch - 900.00 259,672.07 14/08/2018 8 Cajas Ch - 300.00 259,372.07 15/08/2018 39 Cajas Ch - 1,099.20 258,272.87 16/08/2018 38 Cajas Ch - 1,999.47 256,273.40 16/08/2018 7 Cajas Ch - 700.00 255,573.40 17/08/2018 37 Cajas Ch - 1,000.00 254,573.40 18/08/2018 45 Cajas Ch - 400.00 254,173.40 20/08/2018 6 Cajas Ch - 500.00 253,673.40 20/08/2018 41 Cajas Ch - 600.00 253,073.40 21/08/2018 10 Cajas Ch - 600.00 252,473.40 21/08/2018 42 Cajas Ch - 1,400.00 251,073.40 22/08/2018 43 Cajas Ch - 200.00 250,873.40 23/08/2018 44 Cajas Ch - 100.00 250,773.40 24/08/2018 18 Cajas Ch - 400.00 250,373.40 27/08/2018 46 Cajas Ch - 1,200.00 249,173.40 28/08/2018 19 Cajas Ch - 800.00 248,373.40 28/08/2018 48 Cajas Ch - 500.00 247,873.40 Pagina : 102 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:24 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/08/2018 47 Cajas Ch - 2,800.00 245,073.40 29/08/2018 20 Cajas Ch - 500.00 244,573.40 30/08/2018 49 Cajas Ch - 1,100.01 243,473.39 30/08/2018 21 Cajas Ch - 500.00 242,973.39 31/08/2018 22 Cajas Ch - 500.00 242,473.39 31/08/2018 50 Cajas Ch - 1,300.00 241,173.39 03/09/2018 18 Cajas Ch - 1,550.00 239,623.39 04/09/2018 19 Cajas Ch - 800.00 238,823.39 05/09/2018 20 Cajas Ch - 1,000.00 237,823.39 06/09/2018 21 Cajas Ch - 1,271.72 236,551.67 10/09/2018 22 Cajas Ch - 2,298.68 234,252.99 12/09/2018 5 Compras - 0.00 234,252.99 12/09/2018 17 Cajas Ch - 1,000.00 233,252.99 12/09/2018 23 Cajas Ch - 500.00 232,752.99 14/09/2018 16 Cajas Ch - 400.00 232,352.99 14/09/2018 24 Cajas Ch - 1,098.96 231,254.03 17/09/2018 14 Cajas Ch - 400.00 230,854.03 17/09/2018 25 Cajas Ch - 500.00 230,354.03 18/09/2018 26 Cajas Ch - 500.00 229,854.03 18/09/2018 15 Cajas Ch - 500.00 229,354.03 19/09/2018 32 Cajas Ch - 698.69 228,655.34 20/09/2018 33 Cajas Ch - 899.21 227,756.13 20/09/2018 13 Cajas Ch - 300.00 227,456.13 21/09/2018 34 Cajas Ch - 800.00 226,656.13 21/09/2018 12 Cajas Ch - 1,000.00 225,656.13 22/09/2018 35 Cajas Ch - 500.00 225,156.13 24/09/2018 36 Cajas Ch - 1,200.00 223,956.13 24/09/2018 11 Cajas Ch - 400.00 223,556.13 25/09/2018 38 Cajas Ch - 300.00 223,256.13 26/09/2018 10 Cajas Ch - 400.00 222,856.13 26/09/2018 37 Cajas Ch - 1,998.69 220,857.44 27/09/2018 9 Cajas Ch - 300.00 220,557.44 27/09/2018 39 Cajas Ch - 1,000.00 219,557.44 28/09/2018 8 Cajas Ch - 400.00 219,157.44 28/09/2018 7 Cajas Ch - 0.00 219,157.44 28/09/2018 40 Cajas Ch - 699.22 218,458.22 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 60,612.23 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3111 Nombre: LUZ SALDO AL DIA 01/07/2018 : 16,447.00 09/07/2018 19 Egresos 8006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 922.00 15,525.00 ELECTRICA 09/07/2018 19 Egresos 8006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,471.00 14,054.00 ELECTRICA 26/07/2018 22 Egresos 5 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,555.00 12,499.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 01/08/2018 4 Cajas Ch - 212.00 12,287.00 27/08/2018 32 Egresos 3013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,655.00 10,632.00 ELECTRICA DE LAS DIFERE Pagina : 103 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:24 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/08/2018 32 Egresos 3013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 580.00 10,052.00 ELECTRICA DE LAS DIFERE 27/08/2018 32 Egresos 3013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,931.00 8,121.00 ELECTRICA DE LAS DIFERE 22/09/2018 27 Cajas Ch - 172.00 7,949.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,498.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3121 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 4,387.20 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 561.00 3,826.20 GERONTOLOGICO 23/08/2018 23 Cajas Ch - 555.00 3,271.20 13/09/2018 41 Cajas Ch - 199.66 3,071.54 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,315.66 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3131 Nombre: AGUA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 68,295.00 10/07/2018 8 Cajas Ch - 291.00 68,004.00 26/07/2018 23 Egresos 233939 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 104.00 67,900.00 INSTALACIONES DE DI 26/07/2018 23 Egresos 237748 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 758.00 67,142.00 INSTALACIONES DE DI 15/08/2018 14 Cajas Ch - 104.00 67,038.00 22/09/2018 27 Cajas Ch - 104.00 66,934.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,361.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3141 Nombre: TELÉFONO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 8,355.00 12/07/2018 6 Compras - 2,007.00 6,348.00 12/08/2018 5 Compras - 2,008.00 4,340.00 12/09/2018 5 Compras - 2,007.00 2,333.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,022.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3221 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : 4,800.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3332 Nombre: SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM SALDO AL DIA 01/07/2018 : 11,712.00 20/07/2018 7 Compras - 10,284.56 1,427.44 19/09/2018 2 Compras - 5,655.00 -4,227.56 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 15,939.56 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3411 Nombre: SEVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Pagina : 104 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:24 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/07/2018 : 4,646.40 05/07/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 3,986.40 INTERN 05/07/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 3,880.80 COM SERV BC 06/08/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 3,220.80 INTERN 06/08/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 3,115.20 COM SERV BC 06/09/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 2,455.20 INTERN 06/09/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 2,349.60 COM SERV BC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,296.80 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3451 Nombre: POLIZAS DE SEGUROS SALDO AL DIA 01/07/2018 : -12,279.71 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO VEHICULOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : -15,393.21 10/07/2018 1 Compras - 890.00 -16,283.21 06/08/2018 35 Egresos 9009 GASTOS POR COMPROBAR 260.00 -16,543.21 06/08/2018 35 Egresos 9009 GASTOS POR COMPROBAR 235.00 -16,778.21 28/08/2018 8 Compras - 1,856.00 -18,634.21 20/09/2018 4 Compras - 997.60 -19,631.81 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,238.60 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3591 Nombre: SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION SALDO AL DIA 01/07/2018 : -3,596.00 05/07/2018 3 Compras - 3,132.00 -6,728.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,132.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3612 Nombre: IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES SALDO AL DIA 01/07/2018 : 39,974.02 09/08/2018 25 Egresos 8164 GASTOS POR COMPROBAR PARA 620.00 39,354.02 EVENTO DE FIN DE CURSOS 27/08/2018 6 Compras - 2,088.00 37,266.02 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,708.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : -1,920.50 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 96.00 -2,016.50 GERONTOLOGICO 20/08/2018 36 Cajas Ch - 48.00 -2,064.50 Pagina : 105 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:24 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 144.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3752 Nombre: PEAJES SALDO AL DIA 01/07/2018 : -1,662.00 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 244.00 -1,906.00 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 92.00 -1,998.00 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 28.00 -2,026.00 GERONTOLOGICO 09/08/2018 5 Egresos 6019 PAGO DE PEAJES DE DIVERSAS 1,394.00 -3,420.00 COMISIONES 20/08/2018 36 Cajas Ch - 182.00 -3,602.00 23/08/2018 24 Egresos 9009 PAGO DE PEAJES 416.00 -4,018.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,356.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3821 Nombre: Gastos de Orden Social y Cultural SALDO AL DIA 01/07/2018 : 106,615.04 04/07/2018 2 Compras - 499.59 106,115.45 09/08/2018 25 Egresos GASTOS POR COMPROBAR PARA 3,248.00 102,867.45 EVENTO DE FIN DE CURSOS ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,747.59 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3951 Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones SALDO AL DIA 01/07/2018 : 9,928.30 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 3,227.64 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 3,623.28 -395.64 DE JUNIO 2018 17/07/2018 9 Egresos 3132 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 -6,837.64 SOBRE NOMINA 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,381.23 -11,218.87 CORRESPONDIENTE AL M 20/08/2018 18 Egresos 3139 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,446.00 -17,664.87 SOBRE NOMINAS 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,662.96 -21,327.83 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 24,555.47 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-5191 Nombre: Equipo de Administración SALDO AL DIA 01/07/2018 : -2,307.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 106 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:24 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-03-0000-1342 Nombre: COMPENSACION ESTATAL CEMAIV SALDO AL DIA 01/07/2018 : -53,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 236,649.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 5,916.24 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 29,581.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-0000-1342 Nombre: COORDINADORA DE ZONA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-0000-1611 Nombre: PRESTACIONES SOCIALES SALDO AL DIA 01/07/2018 : 26,031.46 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 4,259.61 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 394.42 3,865.19 DE JUNIO 2018 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 453.58 3,411.61 CORRESPONDIENTE AL M 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 3,017.19 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,242.42 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 332,443.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 8,014.42 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 107 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:24 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 38,557.07 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-1611 Nombre: PRESTACION SOCIAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 36,568.75 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-2161 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-2212 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : 9,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-2491 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-3111 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : 12,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-3121 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : 3,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-3131 Nombre: AGUA POTABLE GERONTOLOGICO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 9,629.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-3141 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : 6,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-3821 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 108 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 5,993.58 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 354.64 5,638.94 DE JUNIO 2018 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 407.84 5,231.10 CORRESPONDIENTE AL M 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 433.50 4,797.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,195.98 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 335,689.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 7,936.49 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 39,682.46 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-1342 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : 55,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-1611 Nombre: PRESTACIONES SOCIALES SALDO AL DIA 01/07/2018 : 36,925.81 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-2161 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-2212 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : 30,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-2491 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 109 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-3111 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : 3,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-3121 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : 3,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-3131 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : 2,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-3141 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : 600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-3221 Nombre: ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 21,000.00 10/07/2018 1 Compras - 3,500.00 17,500.00 07/08/2018 1 Compras - 3,500.00 14,000.00 10/09/2018 1 Compras - 3,500.00 10,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-3821 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/07/2018 : 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 5,815.72 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 515.66 5,300.06 DE JUNIO 2018 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 515.35 4,784.71 CORRESPONDIENTE AL M 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 457.12 4,327.59 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,488.13 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== Pagina : 110 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 Pagina : 111 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 Pagina : 112 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== Pagina : 113 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 Pagina : 114 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 Pagina : 115 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== Pagina : 116 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 Pagina : 117 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,296,910.93 0.00 260,581.96 5,036,328.97 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PE COMPROMETIDO Pagina : 118 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : -1,170,402.47 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 98,197.67 -1,268,600.14 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 91,398.92 -1,359,999.06 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 91,563.47 -1,451,562.53 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 91,563.47 -1,543,126.00 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 91,563.47 -1,634,689.47 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 93,237.41 -1,727,926.88 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 557,524.41 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1211 Nombre: HONORARIOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 27/07/2018 24 Egresos 3133 PAGO A AUXILIAR DE SANITARIOS 2,500.00 2,500.00 PUBLICOS SEGUN CONTR 27/07/2018 24 Egresos 3133 PAGO A AUXILIAR DE SANITARIOS 2,500.00 0.00 PUBLICOS SEGUN CONTR 15/08/2018 13 Egresos 3138 PAGO A AUXILIAR DE SANITARIOS 2,500.00 2,500.00 PUBLICOS SEGUN CONTR 15/08/2018 13 Egresos 3138 PAGO A AUXILIAR DE SANITARIOS 2,500.00 0.00 PUBLICOS SEGUN CONTR ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 5,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 14/07/2018 10 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 29,459.28 -29,459.28 15/07/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 29,459.28 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1413 Nombre: IMSS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,763.35 8,763.35 SOCIAL CORRESPONDIENTE 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,763.35 0.00 SOCIAL CORRESPONDIENTE 15/08/2018 12 Egresos 4009 PAGO DE LAS CUOTAS DE 9,055.41 9,055.41 SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDI 15/08/2018 12 Egresos 4009 PAGO DE LAS CUOTAS DE 9,055.41 0.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDI 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 9,055.41 9,055.41 SEGURIDAD SOCIAL 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 9,055.41 0.00 Pagina : 119 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 26,874.17 26,874.17 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1421 Nombre: INFONAVIT SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 6,664.87 6,664.87 SOCIAL CORRESPONDIENTE 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 6,664.87 0.00 SOCIAL CORRESPONDIENTE 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,774.12 6,774.12 SEGURIDAD SOCIAL 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,774.12 0.00 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 13,438.99 13,438.99 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1431 Nombre: SAR SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,364.41 8,364.41 SOCIAL CORRESPONDIENTE 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,364.41 0.00 SOCIAL CORRESPONDIENTE 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,501.53 8,501.53 SEGURIDAD SOCIAL 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,501.53 0.00 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 16,865.94 16,865.94 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/07/2018 : -131,498.36 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 11,031.25 -142,529.61 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 10,283.39 -152,813.00 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 10,301.49 -163,114.49 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 10,301.49 -173,415.98 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 10,301.49 -183,717.47 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 10,485.62 -194,203.09 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 62,704.73 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2111 Nombre: PAPELERIA Y ART DE OFICINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 01/08/2018 2 Compras - 746.00 746.00 Pagina : 120 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/08/2018 2 Compras - - 746.00 0.00 04/09/2018 23 Egresos 5043 COMPRA DE CINTAS PARA 648.00 648.00 FOLIADORA 04/09/2018 23 Egresos 5043 COMPRA DE CINTAS PARA 648.00 0.00 FOLIADORA 14/09/2018 3 Compras - 7,679.50 7,679.50 14/09/2018 3 Compras - - 7,679.50 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,073.50 9,073.50 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2121 Nombre: Materiales y útiles de impresión y reproducción SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 10/08/2018 3 Compras - 174.00 174.00 10/08/2018 3 Compras - - 174.00 0.00 17/08/2018 4 Compras - 1,067.20 1,067.20 17/08/2018 4 Compras - - 1,067.20 0.00 28/09/2018 30 Cajas Ch - 545.20 545.20 28/09/2018 30 Cajas Ch - - 545.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,786.40 1,786.40 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2161 Nombre: ARTICULOS DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 03/07/2018 5 Egresos 4029 GASTOS POR COMPROBAR (COMPRA 1,021.00 1,021.00 DE MATERIAL DE LIMPIE 03/07/2018 5 Egresos 4029 GASTOS POR COMPROBAR (COMPRA 1,021.00 0.00 DE MATERIAL DE LIMPIE 04/07/2018 2 Compras - 57.45 57.45 04/07/2018 2 Compras - - 57.45 0.00 05/07/2018 7 Egresos 7009 GASTOS POR COMPROBAR (COMPRA 1,283.00 1,283.00 DE MATERIAL DE LIMPIE 05/07/2018 7 Egresos 7009 GASTOS POR COMPROBAR (COMPRA 1,283.00 0.00 DE MATERIAL DE LIMPIE 28/07/2018 5 Compras - 574.00 574.00 28/07/2018 5 Compras - - 574.00 0.00 03/09/2018 2 Egresos 3010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,636.00 1,636.00 03/09/2018 2 Egresos 3010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,636.00 0.00 05/09/2018 7 Egresos 5010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 431.00 431.00 PARA LAS INSTALACIO 05/09/2018 7 Egresos 5010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 431.00 0.00 PARA LAS INSTALACIO 19/09/2018 22 Egresos 3032 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 377.00 377.00 19/09/2018 22 Egresos 3032 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 377.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,379.45 5,379.45 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2212 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 97.77 97.77 GERONTOLOGICO Pagina : 121 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/07/2018 1 Diario 7894 COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 119.94 217.71 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 97.77 119.94 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario 7894 COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 119.94 0.00 GERONTOLOGICO 31/07/2018 9 Cajas Ch - 1,403.35 1,403.35 31/07/2018 9 Cajas Ch - - 1,403.35 0.00 01/08/2018 4 Cajas Ch - 4,234.00 4,234.00 01/08/2018 4 Cajas Ch - - 4,234.00 0.00 07/08/2018 5 Cajas Ch - 961.57 961.57 07/08/2018 17 Cajas Ch - 401.19 1,362.76 07/08/2018 17 Cajas Ch - - 401.19 961.57 07/08/2018 5 Cajas Ch - - 961.57 0.00 09/08/2018 25 Egresos 8163 GASTOS POR COMPROBAR PARA 126.19 126.19 EVENTO DE FIN DE CURSOS 09/08/2018 25 Egresos 8164 GASTOS POR COMPROBAR PARA 533.04 659.23 EVENTO DE FIN DE CURSOS 09/08/2018 25 Egresos 8164 GASTOS POR COMPROBAR PARA 400.00 1,059.23 EVENTO DE FIN DE CURSOS 09/08/2018 25 Egresos 8163 GASTOS POR COMPROBAR PARA 126.19 933.04 EVENTO DE FIN DE CURSOS 09/08/2018 25 Egresos 8164 GASTOS POR COMPROBAR PARA 533.04 400.00 EVENTO DE FIN DE CURSOS 09/08/2018 25 Egresos 8164 GASTOS POR COMPROBAR PARA 400.00 0.00 EVENTO DE FIN DE CURSOS 12/08/2018 16 Cajas Ch - 301.87 301.87 12/08/2018 16 Cajas Ch - - 301.87 0.00 14/08/2018 12 Cajas Ch - 1,117.65 1,117.65 14/08/2018 12 Cajas Ch - - 1,117.65 0.00 15/08/2018 14 Cajas Ch - 200.00 200.00 15/08/2018 15 Cajas Ch - 354.40 554.40 15/08/2018 15 Cajas Ch - - 354.40 200.00 15/08/2018 14 Cajas Ch - - 200.00 0.00 20/08/2018 13 Cajas Ch - 129.74 129.74 20/08/2018 13 Cajas Ch - - 129.74 0.00 21/08/2018 11 Cajas Ch - 1,014.74 1,014.74 21/08/2018 11 Cajas Ch - - 1,014.74 0.00 23/08/2018 35 Cajas Ch - 408.19 408.19 23/08/2018 35 Cajas Ch - - 408.19 0.00 27/08/2018 24 Cajas Ch - 137.94 137.94 27/08/2018 24 Cajas Ch - - 137.94 0.00 28/08/2018 25 Cajas Ch - 1,127.47 1,127.47 28/08/2018 25 Cajas Ch - - 1,127.47 0.00 29/08/2018 26 Cajas Ch - 520.00 520.00 29/08/2018 26 Cajas Ch - - 520.00 0.00 31/08/2018 27 Cajas Ch - 230.00 230.00 31/08/2018 27 Cajas Ch - - 230.00 0.00 04/09/2018 6 Cajas Ch - 251.27 251.27 04/09/2018 1 Cajas Ch - 842.37 1,093.64 Pagina : 122 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/09/2018 1 Cajas Ch - - 842.37 251.27 04/09/2018 6 Cajas Ch - - 251.27 0.00 05/09/2018 31 Cajas Ch - 1,020.00 1,020.00 05/09/2018 31 Cajas Ch - - 1,020.00 0.00 10/09/2018 2 Cajas Ch - 165.00 165.00 10/09/2018 2 Cajas Ch - - 165.00 0.00 11/09/2018 3 Cajas Ch - 818.75 818.75 11/09/2018 3 Cajas Ch - - 818.75 0.00 13/09/2018 4 Cajas Ch - 110.11 110.11 13/09/2018 41 Cajas Ch - 811.94 922.05 13/09/2018 4 Cajas Ch - - 110.11 811.94 13/09/2018 41 Cajas Ch - - 811.94 0.00 14/09/2018 42 Cajas Ch - 439.50 439.50 14/09/2018 42 Cajas Ch - - 439.50 0.00 18/09/2018 43 Cajas Ch - 275.66 275.66 18/09/2018 5 Cajas Ch - 1,200.17 1,475.83 18/09/2018 43 Cajas Ch - - 275.66 1,200.17 18/09/2018 5 Cajas Ch - - 1,200.17 0.00 20/09/2018 44 Cajas Ch - 57.19 57.19 20/09/2018 44 Cajas Ch - - 57.19 0.00 25/09/2018 28 Cajas Ch - 931.60 931.60 25/09/2018 28 Cajas Ch - - 931.60 0.00 26/09/2018 29 Cajas Ch - 102.00 102.00 26/09/2018 29 Cajas Ch - - 102.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 20,844.61 20,844.61 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 04/07/2018 2 Compras - 1,829.96 1,829.96 04/07/2018 2 Compras - - 1,829.96 0.00 24/07/2018 4 Compras - 220.00 220.00 24/07/2018 4 Compras - - 220.00 0.00 07/08/2018 1 Compras - 0.00 0.00 07/08/2018 1 Compras - - 0.00 0.00 09/08/2018 2 Egresos 3135 PAGO DE FACTURA BB7E 415.39 415.39 09/08/2018 3 Egresos 3137 PAGO DE FACTURA 6,896.11 7,311.50 AAA1187F-9572-4C71-9AE4-6B733F BEF7 09/08/2018 2 Egresos 3135 PAGO DE FACTURA BB7E 415.39 6,896.11 09/08/2018 3 Egresos 3137 PAGO DE FACTURA 6,896.11 0.00 AAA1187F-9572-4C71-9AE4-6B733F BEF7 25/08/2018 7 Compras - 604.00 604.00 25/08/2018 7 Compras - - 604.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,965.46 9,965.46 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : -300.00 Pagina : 123 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/07/2018 1 Cajas Ch - 800.00 500.00 02/07/2018 12 Cajas Ch - 700.00 1,200.00 02/07/2018 12 Cajas Ch - - 700.00 500.00 02/07/2018 1 Cajas Ch - - 800.00 -300.00 03/07/2018 11 Cajas Ch - 600.00 300.00 03/07/2018 10 Cajas Ch - 500.00 800.00 03/07/2018 11 Cajas Ch - - 600.00 200.00 03/07/2018 10 Cajas Ch - - 500.00 -300.00 04/07/2018 18 Cajas Ch - 300.00 0.00 04/07/2018 18 Cajas Ch - - 300.00 -300.00 05/07/2018 17 Cajas Ch - 600.00 300.00 05/07/2018 17 Cajas Ch - - 600.00 -300.00 06/07/2018 2 Cajas Ch - 700.00 400.00 06/07/2018 2 Cajas Ch - - 700.00 -300.00 07/07/2018 16 Cajas Ch - 500.00 200.00 07/07/2018 16 Cajas Ch - - 500.00 -300.00 09/07/2018 15 Cajas Ch - 1,100.00 800.00 09/07/2018 15 Cajas Ch - - 1,100.00 -300.00 10/07/2018 13 Cajas Ch - 900.00 600.00 10/07/2018 13 Cajas Ch - - 900.00 -300.00 12/07/2018 3 Cajas Ch - 400.00 100.00 12/07/2018 14 Cajas Ch - 1,100.00 1,200.00 12/07/2018 3 Cajas Ch - - 400.00 800.00 12/07/2018 14 Cajas Ch - - 1,100.00 -300.00 13/07/2018 22 Cajas Ch - 1,799.98 1,499.98 13/07/2018 22 Cajas Ch - - 1,799.98 -300.00 19/07/2018 5 Cajas Ch - 300.00 0.00 19/07/2018 5 Cajas Ch - - 300.00 -300.00 20/07/2018 4 Cajas Ch - 700.00 400.00 20/07/2018 4 Cajas Ch - - 700.00 -300.00 24/07/2018 6 Cajas Ch - 300.00 0.00 24/07/2018 6 Cajas Ch - - 300.00 -300.00 25/07/2018 21 Cajas Ch - 200.00 -100.00 25/07/2018 21 Cajas Ch - - 200.00 -300.00 30/07/2018 20 Cajas Ch - 400.00 100.00 30/07/2018 20 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 31/07/2018 19 Cajas Ch - 200.00 -100.00 31/07/2018 7 Cajas Ch - 500.00 400.00 31/07/2018 19 Cajas Ch - - 200.00 200.00 31/07/2018 7 Cajas Ch - - 500.00 -300.00 01/08/2018 34 Cajas Ch - 300.00 0.00 01/08/2018 34 Cajas Ch - - 300.00 -300.00 02/08/2018 1 Cajas Ch - 500.00 200.00 02/08/2018 33 Cajas Ch - 400.00 600.00 02/08/2018 33 Cajas Ch - - 400.00 200.00 02/08/2018 1 Cajas Ch - - 500.00 -300.00 03/08/2018 2 Cajas Ch - 400.00 100.00 03/08/2018 2 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 06/08/2018 32 Cajas Ch - 1,099.20 799.20 06/08/2018 32 Cajas Ch - - 1,099.20 -300.00 Pagina : 124 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/08/2018 31 Cajas Ch - 299.20 -0.80 07/08/2018 31 Cajas Ch - - 299.20 -300.00 08/08/2018 30 Cajas Ch - 200.00 -100.00 08/08/2018 3 Cajas Ch - 300.00 200.00 08/08/2018 30 Cajas Ch - - 200.00 0.00 08/08/2018 3 Cajas Ch - - 300.00 -300.00 09/08/2018 29 Cajas Ch - 500.00 200.00 09/08/2018 29 Cajas Ch - - 500.00 -300.00 10/08/2018 28 Cajas Ch - 700.00 400.00 10/08/2018 28 Cajas Ch - - 700.00 -300.00 13/08/2018 9 Cajas Ch - 900.00 600.00 13/08/2018 40 Cajas Ch - 1,200.00 1,800.00 13/08/2018 9 Cajas Ch - - 900.00 900.00 13/08/2018 40 Cajas Ch - - 1,200.00 -300.00 14/08/2018 8 Cajas Ch - 300.00 0.00 14/08/2018 8 Cajas Ch - - 300.00 -300.00 15/08/2018 39 Cajas Ch - 1,099.20 799.20 15/08/2018 39 Cajas Ch - - 1,099.20 -300.00 16/08/2018 38 Cajas Ch - 1,999.47 1,699.47 16/08/2018 7 Cajas Ch - 700.00 2,399.47 16/08/2018 7 Cajas Ch - - 700.00 1,699.47 16/08/2018 38 Cajas Ch - - 1,999.47 -300.00 17/08/2018 37 Cajas Ch - 1,000.00 700.00 17/08/2018 37 Cajas Ch - - 1,000.00 -300.00 18/08/2018 45 Cajas Ch - 400.00 100.00 18/08/2018 45 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 20/08/2018 6 Cajas Ch - 500.00 200.00 20/08/2018 41 Cajas Ch - 600.00 800.00 20/08/2018 41 Cajas Ch - - 600.00 200.00 20/08/2018 6 Cajas Ch - - 500.00 -300.00 21/08/2018 42 Cajas Ch - 1,400.00 1,100.00 21/08/2018 10 Cajas Ch - 600.00 1,700.00 21/08/2018 42 Cajas Ch - - 1,400.00 300.00 21/08/2018 10 Cajas Ch - - 600.00 -300.00 22/08/2018 43 Cajas Ch - 200.00 -100.00 22/08/2018 43 Cajas Ch - - 200.00 -300.00 23/08/2018 44 Cajas Ch - 100.00 -200.00 23/08/2018 44 Cajas Ch - - 100.00 -300.00 24/08/2018 18 Cajas Ch - 400.00 100.00 24/08/2018 18 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 27/08/2018 46 Cajas Ch - 1,200.00 900.00 27/08/2018 46 Cajas Ch - - 1,200.00 -300.00 28/08/2018 19 Cajas Ch - 800.00 500.00 28/08/2018 48 Cajas Ch - 500.00 1,000.00 28/08/2018 48 Cajas Ch - - 500.00 500.00 28/08/2018 19 Cajas Ch - - 800.00 -300.00 29/08/2018 20 Cajas Ch - 500.00 200.00 29/08/2018 47 Cajas Ch - 2,800.00 3,000.00 29/08/2018 20 Cajas Ch - - 500.00 2,500.00 29/08/2018 47 Cajas Ch - - 2,800.00 -300.00 Pagina : 125 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/08/2018 21 Cajas Ch - 500.00 200.00 30/08/2018 49 Cajas Ch - 1,100.01 1,300.01 30/08/2018 49 Cajas Ch - - 1,100.01 200.00 30/08/2018 21 Cajas Ch - - 500.00 -300.00 31/08/2018 22 Cajas Ch - 500.00 200.00 31/08/2018 50 Cajas Ch - 1,300.00 1,500.00 31/08/2018 22 Cajas Ch - - 500.00 1,000.00 31/08/2018 50 Cajas Ch - - 1,300.00 -300.00 03/09/2018 18 Cajas Ch - 1,550.00 1,250.00 03/09/2018 18 Cajas Ch - - 1,550.00 -300.00 04/09/2018 19 Cajas Ch - 800.00 500.00 04/09/2018 19 Cajas Ch - - 800.00 -300.00 05/09/2018 20 Cajas Ch - 1,000.00 700.00 05/09/2018 20 Cajas Ch - - 1,000.00 -300.00 06/09/2018 21 Cajas Ch - 1,271.72 971.72 06/09/2018 21 Cajas Ch - - 1,271.72 -300.00 10/09/2018 22 Cajas Ch - 2,298.68 1,998.68 10/09/2018 22 Cajas Ch - - 2,298.68 -300.00 12/09/2018 23 Cajas Ch - 500.00 200.00 12/09/2018 17 Cajas Ch - 1,000.00 1,200.00 12/09/2018 5 Compras - 0.00 1,200.00 12/09/2018 17 Cajas Ch - - 1,000.00 200.00 12/09/2018 5 Compras - - 0.00 200.00 12/09/2018 23 Cajas Ch - - 500.00 -300.00 14/09/2018 24 Cajas Ch - 1,098.96 798.96 14/09/2018 16 Cajas Ch - 400.00 1,198.96 14/09/2018 16 Cajas Ch - - 400.00 798.96 14/09/2018 24 Cajas Ch - - 1,098.96 -300.00 17/09/2018 25 Cajas Ch - 500.00 200.00 17/09/2018 14 Cajas Ch - 400.00 600.00 17/09/2018 25 Cajas Ch - - 500.00 100.00 17/09/2018 14 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 18/09/2018 15 Cajas Ch - 500.00 200.00 18/09/2018 26 Cajas Ch - 500.00 700.00 18/09/2018 15 Cajas Ch - - 500.00 200.00 18/09/2018 26 Cajas Ch - - 500.00 -300.00 19/09/2018 32 Cajas Ch - 698.69 398.69 19/09/2018 32 Cajas Ch - - 698.69 -300.00 20/09/2018 13 Cajas Ch - 300.00 0.00 20/09/2018 33 Cajas Ch - 899.21 899.21 20/09/2018 33 Cajas Ch - - 899.21 0.00 20/09/2018 13 Cajas Ch - - 300.00 -300.00 21/09/2018 34 Cajas Ch - 800.00 500.00 21/09/2018 12 Cajas Ch - 1,000.00 1,500.00 21/09/2018 12 Cajas Ch - - 1,000.00 500.00 21/09/2018 34 Cajas Ch - - 800.00 -300.00 22/09/2018 35 Cajas Ch - 500.00 200.00 22/09/2018 35 Cajas Ch - - 500.00 -300.00 24/09/2018 11 Cajas Ch - 400.00 100.00 24/09/2018 36 Cajas Ch - 1,200.00 1,300.00 Pagina : 126 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/09/2018 36 Cajas Ch - - 1,200.00 100.00 24/09/2018 11 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 25/09/2018 38 Cajas Ch - 300.00 0.00 25/09/2018 38 Cajas Ch - - 300.00 -300.00 26/09/2018 10 Cajas Ch - 400.00 100.00 26/09/2018 37 Cajas Ch - 1,998.69 2,098.69 26/09/2018 10 Cajas Ch - - 400.00 1,698.69 26/09/2018 37 Cajas Ch - - 1,998.69 -300.00 27/09/2018 39 Cajas Ch - 1,000.00 700.00 27/09/2018 9 Cajas Ch - 300.00 1,000.00 27/09/2018 9 Cajas Ch - - 300.00 700.00 27/09/2018 39 Cajas Ch - - 1,000.00 -300.00 28/09/2018 40 Cajas Ch - 699.22 399.22 28/09/2018 7 Cajas Ch - 0.00 399.22 28/09/2018 8 Cajas Ch - 400.00 799.22 28/09/2018 8 Cajas Ch - - 400.00 399.22 28/09/2018 7 Cajas Ch - - 0.00 399.22 28/09/2018 40 Cajas Ch - - 699.22 -300.00 ============== ============== T O T A L E S -> 60,612.23 60,612.23 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3111 Nombre: LUZ SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 09/07/2018 19 Egresos 8006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 922.00 922.00 ELECTRICA 09/07/2018 19 Egresos 8006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,471.00 2,393.00 ELECTRICA 09/07/2018 19 Egresos 8006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 922.00 1,471.00 ELECTRICA 09/07/2018 19 Egresos 8006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,471.00 0.00 ELECTRICA 26/07/2018 22 Egresos 5 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,555.00 1,555.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 26/07/2018 22 Egresos 5 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,555.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 01/08/2018 4 Cajas Ch - 212.00 212.00 01/08/2018 4 Cajas Ch - - 212.00 0.00 27/08/2018 32 Egresos 3013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,931.00 1,931.00 ELECTRICA DE LAS DIFERE 27/08/2018 32 Egresos 3013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 580.00 2,511.00 ELECTRICA DE LAS DIFERE 27/08/2018 32 Egresos 3013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,655.00 4,166.00 ELECTRICA DE LAS DIFERE 27/08/2018 32 Egresos 3013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,655.00 2,511.00 ELECTRICA DE LAS DIFERE 27/08/2018 32 Egresos 3013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 580.00 1,931.00 ELECTRICA DE LAS DIFERE 27/08/2018 32 Egresos 3013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,931.00 0.00 ELECTRICA DE LAS DIFERE 22/09/2018 27 Cajas Ch - 172.00 172.00 Pagina : 127 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/09/2018 27 Cajas Ch - - 172.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,498.00 8,498.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3121 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 561.00 561.00 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 561.00 0.00 GERONTOLOGICO 23/08/2018 23 Cajas Ch - 555.00 555.00 23/08/2018 23 Cajas Ch - - 555.00 0.00 13/09/2018 41 Cajas Ch - 199.66 199.66 13/09/2018 41 Cajas Ch - - 199.66 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,315.66 1,315.66 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3131 Nombre: AGUA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 10/07/2018 8 Cajas Ch - 291.00 291.00 10/07/2018 8 Cajas Ch - - 291.00 0.00 26/07/2018 23 Egresos 233939 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 104.00 104.00 INSTALACIONES DE DI 26/07/2018 23 Egresos 237748 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 758.00 862.00 INSTALACIONES DE DI 26/07/2018 23 Egresos 233939 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 104.00 758.00 INSTALACIONES DE DI 26/07/2018 23 Egresos 237748 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 758.00 0.00 INSTALACIONES DE DI 15/08/2018 14 Cajas Ch - 104.00 104.00 15/08/2018 14 Cajas Ch - - 104.00 0.00 22/09/2018 27 Cajas Ch - 104.00 104.00 22/09/2018 27 Cajas Ch - - 104.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,361.00 1,361.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3141 Nombre: TELÉFONO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 12/07/2018 6 Compras - 2,007.00 2,007.00 12/07/2018 6 Compras - - 2,007.00 0.00 12/08/2018 5 Compras - 2,008.00 2,008.00 12/08/2018 5 Compras - - 2,008.00 0.00 12/09/2018 5 Compras - 2,007.00 2,007.00 12/09/2018 5 Compras - - 2,007.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,022.00 6,022.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3332 Nombre: SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 20/07/2018 7 Compras - 10,284.56 10,284.56 Pagina : 128 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/07/2018 7 Compras - - 10,284.56 0.00 19/09/2018 2 Compras - 5,655.00 5,655.00 19/09/2018 2 Compras - - 5,655.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 15,939.56 15,939.56 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3411 Nombre: SEVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 05/07/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 05/07/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 05/07/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 05/07/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 06/08/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 105.60 COM SERV BC 06/08/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 765.60 INTERN 06/08/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 06/08/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 06/09/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 06/09/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 06/09/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 06/09/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC ============== ============== T O T A L E S -> 2,296.80 2,296.80 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO VEHICULOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 10/07/2018 1 Compras - 890.00 890.00 10/07/2018 1 Compras - - 890.00 0.00 06/08/2018 35 Egresos 9009 GASTOS POR COMPROBAR 235.00 235.00 06/08/2018 35 Egresos 9009 GASTOS POR COMPROBAR 260.00 495.00 06/08/2018 35 Egresos 9009 GASTOS POR COMPROBAR 260.00 235.00 06/08/2018 35 Egresos 9009 GASTOS POR COMPROBAR 235.00 0.00 28/08/2018 8 Compras - 1,856.00 1,856.00 28/08/2018 8 Compras - - 1,856.00 0.00 20/09/2018 4 Compras - 997.60 997.60 20/09/2018 4 Compras - - 997.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,238.60 4,238.60 Pagina : 129 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3591 Nombre: SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 05/07/2018 3 Compras - 3,132.00 3,132.00 05/07/2018 3 Compras - - 3,132.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,132.00 3,132.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3612 Nombre: IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 09/08/2018 25 Egresos 8164 GASTOS POR COMPROBAR PARA 620.00 620.00 EVENTO DE FIN DE CURSOS 09/08/2018 25 Egresos 8164 GASTOS POR COMPROBAR PARA 620.00 0.00 EVENTO DE FIN DE CURSOS 27/08/2018 6 Compras - 2,088.00 2,088.00 27/08/2018 6 Compras - - 2,088.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,708.00 2,708.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 96.00 96.00 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 96.00 0.00 GERONTOLOGICO 20/08/2018 36 Cajas Ch - 48.00 48.00 20/08/2018 36 Cajas Ch - - 48.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 144.00 144.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3752 Nombre: PEAJES SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 244.00 244.00 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 92.00 336.00 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 28.00 364.00 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 244.00 120.00 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 92.00 28.00 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 28.00 0.00 GERONTOLOGICO 09/08/2018 5 Egresos 6019 PAGO DE PEAJES DE DIVERSAS 1,394.00 1,394.00 COMISIONES 09/08/2018 5 Egresos 6019 PAGO DE PEAJES DE DIVERSAS 1,394.00 0.00 COMISIONES 20/08/2018 36 Cajas Ch - 182.00 182.00 20/08/2018 36 Cajas Ch - - 182.00 0.00 23/08/2018 24 Egresos 9009 PAGO DE PEAJES 416.00 416.00 Pagina : 130 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/08/2018 24 Egresos 9009 PAGO DE PEAJES 416.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,356.00 2,356.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3821 Nombre: Gastos de Orden Social y Cultural SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 04/07/2018 2 Compras - 499.59 499.59 04/07/2018 2 Compras - - 499.59 0.00 09/08/2018 25 Egresos GASTOS POR COMPROBAR PARA 3,248.00 3,248.00 EVENTO DE FIN DE CURSOS 09/08/2018 25 Egresos GASTOS POR COMPROBAR PARA 3,248.00 0.00 EVENTO DE FIN DE CURSOS ============== ============== T O T A L E S -> 3,747.59 3,747.59 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 3,623.28 3,623.28 DE JUNIO 2018 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 3,623.28 0.00 DE JUNIO 2018 17/07/2018 9 Egresos 3132 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 6,442.00 SOBRE NOMINA 17/07/2018 9 Egresos 3132 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 0.00 SOBRE NOMINA 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,381.23 4,381.23 CORRESPONDIENTE AL M 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,381.23 0.00 CORRESPONDIENTE AL M 20/08/2018 18 Egresos 3139 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,446.00 6,446.00 SOBRE NOMINAS 20/08/2018 18 Egresos 3139 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,446.00 0.00 SOBRE NOMINAS 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,662.96 3,662.96 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,662.96 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 24,555.47 24,555.47 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : -118,324.80 30/07/2018 27 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 19,720.80 -138,045.60 31/07/2018 30/08/2018 28 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 19,720.80 -157,766.40 31/08/2018 29/09/2018 24 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 19,720.80 -177,487.20 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 59,162.40 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL Pagina : 131 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 30/07/2018 26 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 2,958.12 -2,958.12 31/07/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,958.12 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/07/2018 : -13,015.62 30/07/2018 27 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 2,169.27 -15,184.89 31/07/2018 30/08/2018 28 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 2,169.27 -17,354.16 31/08/2018 29/09/2018 24 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 2,169.27 -19,523.43 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,507.81 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 394.42 394.42 DE JUNIO 2018 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 394.42 0.00 DE JUNIO 2018 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 453.58 453.58 CORRESPONDIENTE AL M 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 453.58 0.00 CORRESPONDIENTE AL M 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 394.42 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,242.42 1,242.42 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : -118,095.45 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 8,866.10 -126,961.55 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 8,866.10 -135,827.65 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 10,837.40 -146,665.05 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 10,837.40 -157,502.45 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 10,837.40 -168,339.85 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 10,837.40 -179,177.25 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 61,081.80 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL Pagina : 132 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 14/07/2018 10 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 2,659.83 -2,659.83 15/07/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,659.83 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/07/2018 : -9,635.47 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 639.77 -10,275.24 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 639.77 -10,915.01 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 856.61 -11,771.62 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 856.61 -12,628.23 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 856.61 -13,484.84 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 856.61 -14,341.45 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,705.98 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 354.64 354.64 DE JUNIO 2018 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 354.64 0.00 DE JUNIO 2018 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 407.84 407.84 CORRESPONDIENTE AL M 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 407.84 0.00 CORRESPONDIENTE AL M 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 433.50 433.50 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 433.50 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,195.98 1,195.98 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0002-04-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : -146,812.20 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 12,891.45 -159,703.65 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 9,348.60 -169,052.25 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 11,428.05 -180,480.30 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 11,428.05 -191,908.35 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 11,428.05 -203,336.40 15/09/2018 Pagina : 133 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 11,428.05 -214,764.45 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 67,952.25 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0002-04-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 14/07/2018 10 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 3,527.62 -3,527.62 15/07/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,527.62 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0002-04-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/07/2018 : -16,149.12 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 1,418.04 -17,567.16 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 1,028.33 -18,595.49 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 1,257.07 -19,852.56 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 1,257.07 -21,109.63 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 1,257.07 -22,366.70 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 1,257.07 -23,623.77 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 7,474.65 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0002-04-0000-3221 Nombre: ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 10/07/2018 1 Compras - 3,500.00 3,500.00 10/07/2018 1 Compras - - 3,500.00 0.00 07/08/2018 1 Compras - 3,500.00 3,500.00 07/08/2018 1 Compras - - 3,500.00 0.00 10/09/2018 1 Compras - 3,500.00 3,500.00 10/09/2018 1 Compras - - 3,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,500.00 10,500.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0002-04-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 515.66 515.66 DE JUNIO 2018 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 515.66 0.00 DE JUNIO 2018 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 515.35 515.35 CORRESPONDIENTE AL M 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 515.35 0.00 CORRESPONDIENTE AL M Pagina : 134 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 457.12 457.12 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 457.12 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,488.13 1,488.13 ============== ============== TOTAL DE PE COMPROMETIDO -1,724,233.49 260,581.96 1,126,300.84 -2,589,952.37 ============== ============== TOTAL DE PE COMPROMETIDO -1,724,233.49 260,581.96 1,126,300.84 -2,589,952.37 ============== ============== TOTAL DE PE COMPROMETIDO -1,724,233.49 260,581.96 1,126,300.84 -2,589,952.37 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PE DEVENGADO # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 98,197.67 98,197.67 15/07/2018 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 98,197.67 0.00 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 91,398.92 91,398.92 31/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 91,398.92 0.00 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 91,563.47 91,563.47 15/08/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 91,563.47 0.00 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 91,563.47 91,563.47 31/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 91,563.47 0.00 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 91,563.47 91,563.47 15/09/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 91,563.47 0.00 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 93,237.41 93,237.41 30/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 93,237.41 0.00 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 557,524.41 557,524.41 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1211 Nombre: HONORARIOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 27/07/2018 24 Egresos 3133 PAGO A AUXILIAR DE SANITARIOS 2,500.00 2,500.00 PUBLICOS SEGUN CONTR 27/07/2018 24 Egresos 3133 PAGO A AUXILIAR DE SANITARIOS 2,500.00 0.00 Pagina : 135 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PUBLICOS SEGUN CONTR 15/08/2018 13 Egresos 3138 PAGO A AUXILIAR DE SANITARIOS 2,500.00 2,500.00 PUBLICOS SEGUN CONTR 15/08/2018 13 Egresos 3138 PAGO A AUXILIAR DE SANITARIOS 2,500.00 0.00 PUBLICOS SEGUN CONTR ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 5,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 14/07/2018 10 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 29,459.28 29,459.28 15/07/2018 14/07/2018 10 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 29,459.28 0.00 15/07/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 29,459.28 29,459.28 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1413 Nombre: IMSS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,763.35 8,763.35 SOCIAL CORRESPONDIENTE 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,763.35 0.00 SOCIAL CORRESPONDIENTE 15/08/2018 12 Egresos 4009 PAGO DE LAS CUOTAS DE 9,055.41 9,055.41 SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDI 15/08/2018 12 Egresos 4009 PAGO DE LAS CUOTAS DE 9,055.41 0.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDI 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 9,055.41 9,055.41 SEGURIDAD SOCIAL 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 9,055.41 0.00 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 26,874.17 26,874.17 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1421 Nombre: INFONAVIT SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 6,664.87 6,664.87 SOCIAL CORRESPONDIENTE 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 6,664.87 0.00 SOCIAL CORRESPONDIENTE 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,774.12 6,774.12 SEGURIDAD SOCIAL 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,774.12 0.00 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 13,438.99 13,438.99 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1431 Nombre: SAR SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,364.41 8,364.41 Pagina : 136 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SOCIAL CORRESPONDIENTE 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,364.41 0.00 SOCIAL CORRESPONDIENTE 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,501.53 8,501.53 SEGURIDAD SOCIAL 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,501.53 0.00 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 16,865.94 16,865.94 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 11,031.25 11,031.25 15/07/2018 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 11,031.25 0.00 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 10,283.39 10,283.39 31/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 10,283.39 0.00 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 10,301.49 10,301.49 15/08/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 10,301.49 0.00 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 10,301.49 10,301.49 31/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 10,301.49 0.00 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 10,301.49 10,301.49 15/09/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 10,301.49 0.00 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 10,485.62 10,485.62 30/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 10,485.62 0.00 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 62,704.73 62,704.73 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2111 Nombre: PAPELERIA Y ART DE OFICINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 01/08/2018 2 Compras - - 746.00 746.00 01/08/2018 2 Compras - 746.00 0.00 04/09/2018 23 Egresos 5043 COMPRA DE CINTAS PARA 648.00 648.00 FOLIADORA 04/09/2018 23 Egresos 5043 COMPRA DE CINTAS PARA 648.00 0.00 FOLIADORA 14/09/2018 3 Compras - - 7,679.50 7,679.50 14/09/2018 3 Compras - 7,679.50 0.00 ============== ============== Pagina : 137 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 9,073.50 9,073.50 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2121 Nombre: Materiales y útiles de impresión y reproducción SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 10/08/2018 3 Compras - - 174.00 174.00 10/08/2018 3 Compras - 174.00 0.00 17/08/2018 4 Compras - - 1,067.20 1,067.20 17/08/2018 4 Compras - 1,067.20 0.00 28/09/2018 30 Cajas Ch - - 545.20 545.20 28/09/2018 30 Cajas Ch - 545.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,786.40 1,786.40 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2161 Nombre: ARTICULOS DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 03/07/2018 5 Egresos 4029 GASTOS POR COMPROBAR (COMPRA 1,021.00 1,021.00 DE MATERIAL DE LIMPIE 03/07/2018 5 Egresos 4029 GASTOS POR COMPROBAR (COMPRA 1,021.00 0.00 DE MATERIAL DE LIMPIE 04/07/2018 2 Compras - - 57.45 57.45 04/07/2018 2 Compras - 57.45 0.00 05/07/2018 7 Egresos 7009 GASTOS POR COMPROBAR (COMPRA 1,283.00 1,283.00 DE MATERIAL DE LIMPIE 05/07/2018 7 Egresos 7009 GASTOS POR COMPROBAR (COMPRA 1,283.00 0.00 DE MATERIAL DE LIMPIE 28/07/2018 5 Compras - - 574.00 574.00 28/07/2018 5 Compras - 574.00 0.00 03/09/2018 2 Egresos 3010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,636.00 1,636.00 03/09/2018 2 Egresos 3010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,636.00 0.00 05/09/2018 7 Egresos 5010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 431.00 431.00 PARA LAS INSTALACIO 05/09/2018 7 Egresos 5010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 431.00 0.00 PARA LAS INSTALACIO 19/09/2018 22 Egresos 3032 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 377.00 377.00 19/09/2018 22 Egresos 3032 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 377.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,379.45 5,379.45 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2212 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 97.77 97.77 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario 7894 COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 119.94 217.71 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 97.77 119.94 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario 7894 COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 119.94 0.00 GERONTOLOGICO 31/07/2018 9 Cajas Ch - - 1,403.35 1,403.35 31/07/2018 9 Cajas Ch - 1,403.35 0.00 Pagina : 138 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/08/2018 4 Cajas Ch - - 4,234.00 4,234.00 01/08/2018 4 Cajas Ch - 4,234.00 0.00 07/08/2018 5 Cajas Ch - - 961.57 961.57 07/08/2018 17 Cajas Ch - - 401.19 1,362.76 07/08/2018 17 Cajas Ch - 401.19 961.57 07/08/2018 5 Cajas Ch - 961.57 0.00 09/08/2018 25 Egresos 8163 GASTOS POR COMPROBAR PARA 126.19 126.19 EVENTO DE FIN DE CURSOS 09/08/2018 25 Egresos 8164 GASTOS POR COMPROBAR PARA 533.04 659.23 EVENTO DE FIN DE CURSOS 09/08/2018 25 Egresos 8164 GASTOS POR COMPROBAR PARA 400.00 1,059.23 EVENTO DE FIN DE CURSOS 09/08/2018 25 Egresos 8163 GASTOS POR COMPROBAR PARA 126.19 933.04 EVENTO DE FIN DE CURSOS 09/08/2018 25 Egresos 8164 GASTOS POR COMPROBAR PARA 533.04 400.00 EVENTO DE FIN DE CURSOS 09/08/2018 25 Egresos 8164 GASTOS POR COMPROBAR PARA 400.00 0.00 EVENTO DE FIN DE CURSOS 12/08/2018 16 Cajas Ch - - 301.87 301.87 12/08/2018 16 Cajas Ch - 301.87 0.00 14/08/2018 12 Cajas Ch - - 1,117.65 1,117.65 14/08/2018 12 Cajas Ch - 1,117.65 0.00 15/08/2018 14 Cajas Ch - - 200.00 200.00 15/08/2018 15 Cajas Ch - - 354.40 554.40 15/08/2018 15 Cajas Ch - 354.40 200.00 15/08/2018 14 Cajas Ch - 200.00 0.00 20/08/2018 13 Cajas Ch - - 129.74 129.74 20/08/2018 13 Cajas Ch - 129.74 0.00 21/08/2018 11 Cajas Ch - - 1,014.74 1,014.74 21/08/2018 11 Cajas Ch - 1,014.74 0.00 23/08/2018 35 Cajas Ch - - 408.19 408.19 23/08/2018 35 Cajas Ch - 408.19 0.00 27/08/2018 24 Cajas Ch - - 137.94 137.94 27/08/2018 24 Cajas Ch - 137.94 0.00 28/08/2018 25 Cajas Ch - - 1,127.47 1,127.47 28/08/2018 25 Cajas Ch - 1,127.47 0.00 29/08/2018 26 Cajas Ch - - 520.00 520.00 29/08/2018 26 Cajas Ch - 520.00 0.00 31/08/2018 27 Cajas Ch - - 230.00 230.00 31/08/2018 27 Cajas Ch - 230.00 0.00 04/09/2018 6 Cajas Ch - - 251.27 251.27 04/09/2018 1 Cajas Ch - - 842.37 1,093.64 04/09/2018 1 Cajas Ch - 842.37 251.27 04/09/2018 6 Cajas Ch - 251.27 0.00 05/09/2018 31 Cajas Ch - - 1,020.00 1,020.00 05/09/2018 31 Cajas Ch - 1,020.00 0.00 10/09/2018 2 Cajas Ch - - 165.00 165.00 10/09/2018 2 Cajas Ch - 165.00 0.00 11/09/2018 3 Cajas Ch - - 818.75 818.75 11/09/2018 3 Cajas Ch - 818.75 0.00 Pagina : 139 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/09/2018 4 Cajas Ch - - 110.11 110.11 13/09/2018 41 Cajas Ch - - 811.94 922.05 13/09/2018 4 Cajas Ch - 110.11 811.94 13/09/2018 41 Cajas Ch - 811.94 0.00 14/09/2018 42 Cajas Ch - - 439.50 439.50 14/09/2018 42 Cajas Ch - 439.50 0.00 18/09/2018 43 Cajas Ch - - 275.66 275.66 18/09/2018 5 Cajas Ch - - 1,200.17 1,475.83 18/09/2018 43 Cajas Ch - 275.66 1,200.17 18/09/2018 5 Cajas Ch - 1,200.17 0.00 20/09/2018 44 Cajas Ch - - 57.19 57.19 20/09/2018 44 Cajas Ch - 57.19 0.00 25/09/2018 28 Cajas Ch - - 931.60 931.60 25/09/2018 28 Cajas Ch - 931.60 0.00 26/09/2018 29 Cajas Ch - - 102.00 102.00 26/09/2018 29 Cajas Ch - 102.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 20,844.61 20,844.61 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 04/07/2018 2 Compras - - 1,829.96 1,829.96 04/07/2018 2 Compras - 1,829.96 0.00 24/07/2018 4 Compras - - 220.00 220.00 24/07/2018 4 Compras - 220.00 0.00 07/08/2018 1 Compras - - 0.00 0.00 07/08/2018 1 Compras - 0.00 0.00 09/08/2018 2 Egresos 3135 PAGO DE FACTURA BB7E 415.39 415.39 09/08/2018 3 Egresos 3137 PAGO DE FACTURA 6,896.11 7,311.50 AAA1187F-9572-4C71-9AE4-6B733F BEF7 09/08/2018 2 Egresos 3135 PAGO DE FACTURA BB7E 415.39 6,896.11 09/08/2018 3 Egresos 3137 PAGO DE FACTURA 6,896.11 0.00 AAA1187F-9572-4C71-9AE4-6B733F BEF7 25/08/2018 7 Compras - - 604.00 604.00 25/08/2018 7 Compras - 604.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,965.46 9,965.46 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 02/07/2018 1 Cajas Ch - - 800.00 800.00 02/07/2018 12 Cajas Ch - - 700.00 1,500.00 02/07/2018 12 Cajas Ch - 700.00 800.00 02/07/2018 1 Cajas Ch - 800.00 0.00 03/07/2018 11 Cajas Ch - - 600.00 600.00 03/07/2018 10 Cajas Ch - - 500.00 1,100.00 03/07/2018 11 Cajas Ch - 600.00 500.00 03/07/2018 10 Cajas Ch - 500.00 0.00 Pagina : 140 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/07/2018 18 Cajas Ch - - 300.00 300.00 04/07/2018 18 Cajas Ch - 300.00 0.00 05/07/2018 17 Cajas Ch - - 600.00 600.00 05/07/2018 17 Cajas Ch - 600.00 0.00 06/07/2018 2 Cajas Ch - - 700.00 700.00 06/07/2018 2 Cajas Ch - 700.00 0.00 07/07/2018 16 Cajas Ch - - 500.00 500.00 07/07/2018 16 Cajas Ch - 500.00 0.00 09/07/2018 15 Cajas Ch - - 1,100.00 1,100.00 09/07/2018 15 Cajas Ch - 1,100.00 0.00 10/07/2018 13 Cajas Ch - - 900.00 900.00 10/07/2018 13 Cajas Ch - 900.00 0.00 12/07/2018 3 Cajas Ch - - 400.00 400.00 12/07/2018 14 Cajas Ch - - 1,100.00 1,500.00 12/07/2018 3 Cajas Ch - 400.00 1,100.00 12/07/2018 14 Cajas Ch - 1,100.00 0.00 13/07/2018 22 Cajas Ch - - 1,799.98 1,799.98 13/07/2018 22 Cajas Ch - 1,799.98 0.00 19/07/2018 5 Cajas Ch - - 300.00 300.00 19/07/2018 5 Cajas Ch - 300.00 0.00 20/07/2018 4 Cajas Ch - - 700.00 700.00 20/07/2018 4 Cajas Ch - 700.00 0.00 24/07/2018 6 Cajas Ch - - 300.00 300.00 24/07/2018 6 Cajas Ch - 300.00 0.00 25/07/2018 21 Cajas Ch - - 200.00 200.00 25/07/2018 21 Cajas Ch - 200.00 0.00 30/07/2018 20 Cajas Ch - - 400.00 400.00 30/07/2018 20 Cajas Ch - 400.00 0.00 31/07/2018 19 Cajas Ch - - 200.00 200.00 31/07/2018 7 Cajas Ch - - 500.00 700.00 31/07/2018 19 Cajas Ch - 200.00 500.00 31/07/2018 7 Cajas Ch - 500.00 0.00 01/08/2018 34 Cajas Ch - - 300.00 300.00 01/08/2018 34 Cajas Ch - 300.00 0.00 02/08/2018 1 Cajas Ch - - 500.00 500.00 02/08/2018 33 Cajas Ch - - 400.00 900.00 02/08/2018 33 Cajas Ch - 400.00 500.00 02/08/2018 1 Cajas Ch - 500.00 0.00 03/08/2018 2 Cajas Ch - - 400.00 400.00 03/08/2018 2 Cajas Ch - 400.00 0.00 06/08/2018 32 Cajas Ch - - 1,099.20 1,099.20 06/08/2018 32 Cajas Ch - 1,099.20 0.00 07/08/2018 31 Cajas Ch - - 299.20 299.20 07/08/2018 31 Cajas Ch - 299.20 0.00 08/08/2018 30 Cajas Ch - - 200.00 200.00 08/08/2018 3 Cajas Ch - - 300.00 500.00 08/08/2018 30 Cajas Ch - 200.00 300.00 08/08/2018 3 Cajas Ch - 300.00 0.00 09/08/2018 29 Cajas Ch - - 500.00 500.00 09/08/2018 29 Cajas Ch - 500.00 0.00 Pagina : 141 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/08/2018 28 Cajas Ch - - 700.00 700.00 10/08/2018 28 Cajas Ch - 700.00 0.00 13/08/2018 9 Cajas Ch - - 900.00 900.00 13/08/2018 40 Cajas Ch - - 1,200.00 2,100.00 13/08/2018 9 Cajas Ch - 900.00 1,200.00 13/08/2018 40 Cajas Ch - 1,200.00 0.00 14/08/2018 8 Cajas Ch - - 300.00 300.00 14/08/2018 8 Cajas Ch - 300.00 0.00 15/08/2018 39 Cajas Ch - - 1,099.20 1,099.20 15/08/2018 39 Cajas Ch - 1,099.20 0.00 16/08/2018 38 Cajas Ch - - 1,999.47 1,999.47 16/08/2018 7 Cajas Ch - - 700.00 2,699.47 16/08/2018 7 Cajas Ch - 700.00 1,999.47 16/08/2018 38 Cajas Ch - 1,999.47 0.00 17/08/2018 37 Cajas Ch - - 1,000.00 1,000.00 17/08/2018 37 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 18/08/2018 45 Cajas Ch - - 400.00 400.00 18/08/2018 45 Cajas Ch - 400.00 0.00 20/08/2018 6 Cajas Ch - - 500.00 500.00 20/08/2018 41 Cajas Ch - - 600.00 1,100.00 20/08/2018 41 Cajas Ch - 600.00 500.00 20/08/2018 6 Cajas Ch - 500.00 0.00 21/08/2018 42 Cajas Ch - - 1,400.00 1,400.00 21/08/2018 10 Cajas Ch - - 600.00 2,000.00 21/08/2018 42 Cajas Ch - 1,400.00 600.00 21/08/2018 10 Cajas Ch - 600.00 0.00 22/08/2018 43 Cajas Ch - - 200.00 200.00 22/08/2018 43 Cajas Ch - 200.00 0.00 23/08/2018 44 Cajas Ch - - 100.00 100.00 23/08/2018 44 Cajas Ch - 100.00 0.00 24/08/2018 18 Cajas Ch - - 400.00 400.00 24/08/2018 18 Cajas Ch - 400.00 0.00 27/08/2018 46 Cajas Ch - - 1,200.00 1,200.00 27/08/2018 46 Cajas Ch - 1,200.00 0.00 28/08/2018 19 Cajas Ch - - 800.00 800.00 28/08/2018 48 Cajas Ch - - 500.00 1,300.00 28/08/2018 48 Cajas Ch - 500.00 800.00 28/08/2018 19 Cajas Ch - 800.00 0.00 29/08/2018 20 Cajas Ch - - 500.00 500.00 29/08/2018 47 Cajas Ch - - 2,800.00 3,300.00 29/08/2018 20 Cajas Ch - 500.00 2,800.00 29/08/2018 47 Cajas Ch - 2,800.00 0.00 30/08/2018 21 Cajas Ch - - 500.00 500.00 30/08/2018 49 Cajas Ch - - 1,100.01 1,600.01 30/08/2018 49 Cajas Ch - 1,100.01 500.00 30/08/2018 21 Cajas Ch - 500.00 0.00 31/08/2018 22 Cajas Ch - - 500.00 500.00 31/08/2018 50 Cajas Ch - - 1,300.00 1,800.00 31/08/2018 22 Cajas Ch - 500.00 1,300.00 31/08/2018 50 Cajas Ch - 1,300.00 0.00 Pagina : 142 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/09/2018 18 Cajas Ch - - 1,550.00 1,550.00 03/09/2018 18 Cajas Ch - 1,550.00 0.00 04/09/2018 19 Cajas Ch - - 800.00 800.00 04/09/2018 19 Cajas Ch - 800.00 0.00 05/09/2018 20 Cajas Ch - - 1,000.00 1,000.00 05/09/2018 20 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 06/09/2018 21 Cajas Ch - - 1,271.72 1,271.72 06/09/2018 21 Cajas Ch - 1,271.72 0.00 10/09/2018 22 Cajas Ch - - 2,298.68 2,298.68 10/09/2018 22 Cajas Ch - 2,298.68 0.00 12/09/2018 23 Cajas Ch - - 500.00 500.00 12/09/2018 17 Cajas Ch - - 1,000.00 1,500.00 12/09/2018 5 Compras - - 0.00 1,500.00 12/09/2018 17 Cajas Ch - 1,000.00 500.00 12/09/2018 5 Compras - 0.00 500.00 12/09/2018 23 Cajas Ch - 500.00 0.00 14/09/2018 24 Cajas Ch - - 1,098.96 1,098.96 14/09/2018 16 Cajas Ch - - 400.00 1,498.96 14/09/2018 16 Cajas Ch - 400.00 1,098.96 14/09/2018 24 Cajas Ch - 1,098.96 0.00 17/09/2018 25 Cajas Ch - - 500.00 500.00 17/09/2018 14 Cajas Ch - - 400.00 900.00 17/09/2018 25 Cajas Ch - 500.00 400.00 17/09/2018 14 Cajas Ch - 400.00 0.00 18/09/2018 15 Cajas Ch - - 500.00 500.00 18/09/2018 26 Cajas Ch - - 500.00 1,000.00 18/09/2018 15 Cajas Ch - 500.00 500.00 18/09/2018 26 Cajas Ch - 500.00 0.00 19/09/2018 32 Cajas Ch - - 698.69 698.69 19/09/2018 32 Cajas Ch - 698.69 0.00 20/09/2018 13 Cajas Ch - - 300.00 300.00 20/09/2018 33 Cajas Ch - - 899.21 1,199.21 20/09/2018 33 Cajas Ch - 899.21 300.00 20/09/2018 13 Cajas Ch - 300.00 0.00 21/09/2018 34 Cajas Ch - - 800.00 800.00 21/09/2018 12 Cajas Ch - - 1,000.00 1,800.00 21/09/2018 12 Cajas Ch - 1,000.00 800.00 21/09/2018 34 Cajas Ch - 800.00 0.00 22/09/2018 35 Cajas Ch - - 500.00 500.00 22/09/2018 35 Cajas Ch - 500.00 0.00 24/09/2018 11 Cajas Ch - - 400.00 400.00 24/09/2018 36 Cajas Ch - - 1,200.00 1,600.00 24/09/2018 36 Cajas Ch - 1,200.00 400.00 24/09/2018 11 Cajas Ch - 400.00 0.00 25/09/2018 38 Cajas Ch - - 300.00 300.00 25/09/2018 38 Cajas Ch - 300.00 0.00 26/09/2018 10 Cajas Ch - - 400.00 400.00 26/09/2018 37 Cajas Ch - - 1,998.69 2,398.69 26/09/2018 10 Cajas Ch - 400.00 1,998.69 26/09/2018 37 Cajas Ch - 1,998.69 0.00 Pagina : 143 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/09/2018 39 Cajas Ch - - 1,000.00 1,000.00 27/09/2018 9 Cajas Ch - - 300.00 1,300.00 27/09/2018 9 Cajas Ch - 300.00 1,000.00 27/09/2018 39 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 28/09/2018 40 Cajas Ch - - 699.22 699.22 28/09/2018 7 Cajas Ch - - 0.00 699.22 28/09/2018 8 Cajas Ch - - 400.00 1,099.22 28/09/2018 8 Cajas Ch - 400.00 699.22 28/09/2018 7 Cajas Ch - 0.00 699.22 28/09/2018 40 Cajas Ch - 699.22 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 60,612.23 60,612.23 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3111 Nombre: LUZ SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 09/07/2018 19 Egresos 8006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 922.00 922.00 ELECTRICA 09/07/2018 19 Egresos 8006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,471.00 2,393.00 ELECTRICA 09/07/2018 19 Egresos 8006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 922.00 1,471.00 ELECTRICA 09/07/2018 19 Egresos 8006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,471.00 0.00 ELECTRICA 26/07/2018 22 Egresos 5 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,555.00 1,555.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 26/07/2018 22 Egresos 5 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,555.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 01/08/2018 4 Cajas Ch - - 212.00 212.00 01/08/2018 4 Cajas Ch - 212.00 0.00 27/08/2018 32 Egresos 3013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,931.00 1,931.00 ELECTRICA DE LAS DIFERE 27/08/2018 32 Egresos 3013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 580.00 2,511.00 ELECTRICA DE LAS DIFERE 27/08/2018 32 Egresos 3013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,655.00 4,166.00 ELECTRICA DE LAS DIFERE 27/08/2018 32 Egresos 3013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,655.00 2,511.00 ELECTRICA DE LAS DIFERE 27/08/2018 32 Egresos 3013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 580.00 1,931.00 ELECTRICA DE LAS DIFERE 27/08/2018 32 Egresos 3013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,931.00 0.00 ELECTRICA DE LAS DIFERE 22/09/2018 27 Cajas Ch - - 172.00 172.00 22/09/2018 27 Cajas Ch - 172.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,498.00 8,498.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3121 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 561.00 561.00 GERONTOLOGICO Pagina : 144 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 561.00 0.00 GERONTOLOGICO 23/08/2018 23 Cajas Ch - - 555.00 555.00 23/08/2018 23 Cajas Ch - 555.00 0.00 13/09/2018 41 Cajas Ch - - 199.66 199.66 13/09/2018 41 Cajas Ch - 199.66 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,315.66 1,315.66 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3131 Nombre: AGUA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 10/07/2018 8 Cajas Ch - - 291.00 291.00 10/07/2018 8 Cajas Ch - 291.00 0.00 26/07/2018 23 Egresos 233939 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 104.00 104.00 INSTALACIONES DE DI 26/07/2018 23 Egresos 237748 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 758.00 862.00 INSTALACIONES DE DI 26/07/2018 23 Egresos 233939 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 104.00 758.00 INSTALACIONES DE DI 26/07/2018 23 Egresos 237748 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 758.00 0.00 INSTALACIONES DE DI 15/08/2018 14 Cajas Ch - - 104.00 104.00 15/08/2018 14 Cajas Ch - 104.00 0.00 22/09/2018 27 Cajas Ch - - 104.00 104.00 22/09/2018 27 Cajas Ch - 104.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,361.00 1,361.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3141 Nombre: TELÉFONO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 12/07/2018 6 Compras - - 2,007.00 2,007.00 12/07/2018 6 Compras - 2,007.00 0.00 12/08/2018 5 Compras - - 2,008.00 2,008.00 12/08/2018 5 Compras - 2,008.00 0.00 12/09/2018 5 Compras - - 2,007.00 2,007.00 12/09/2018 5 Compras - 2,007.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,022.00 6,022.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3332 Nombre: SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 20/07/2018 7 Compras - - 10,284.56 10,284.56 20/07/2018 7 Compras - 10,284.56 0.00 19/09/2018 2 Compras - - 5,655.00 5,655.00 19/09/2018 2 Compras - 5,655.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 15,939.56 15,939.56 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3411 Nombre: SEVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 Pagina : 145 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/07/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 05/07/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 05/07/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 05/07/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 06/08/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 105.60 COM SERV BC 06/08/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 765.60 INTERN 06/08/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 06/08/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 06/09/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 06/09/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 06/09/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 06/09/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC ============== ============== T O T A L E S -> 2,296.80 2,296.80 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO VEHICULOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 10/07/2018 1 Compras - - 890.00 890.00 10/07/2018 1 Compras - 890.00 0.00 06/08/2018 35 Egresos 9009 GASTOS POR COMPROBAR 235.00 235.00 06/08/2018 35 Egresos 9009 GASTOS POR COMPROBAR 260.00 495.00 06/08/2018 35 Egresos 9009 GASTOS POR COMPROBAR 260.00 235.00 06/08/2018 35 Egresos 9009 GASTOS POR COMPROBAR 235.00 0.00 28/08/2018 8 Compras - - 1,856.00 1,856.00 28/08/2018 8 Compras - 1,856.00 0.00 20/09/2018 4 Compras - - 997.60 997.60 20/09/2018 4 Compras - 997.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,238.60 4,238.60 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3591 Nombre: SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 05/07/2018 3 Compras - - 3,132.00 3,132.00 05/07/2018 3 Compras - 3,132.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,132.00 3,132.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3612 Nombre: IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Pagina : 146 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 09/08/2018 25 Egresos 8164 GASTOS POR COMPROBAR PARA 620.00 620.00 EVENTO DE FIN DE CURSOS 09/08/2018 25 Egresos 8164 GASTOS POR COMPROBAR PARA 620.00 0.00 EVENTO DE FIN DE CURSOS 27/08/2018 6 Compras - - 2,088.00 2,088.00 27/08/2018 6 Compras - 2,088.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,708.00 2,708.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 96.00 96.00 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 96.00 0.00 GERONTOLOGICO 20/08/2018 36 Cajas Ch - - 48.00 48.00 20/08/2018 36 Cajas Ch - 48.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 144.00 144.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3752 Nombre: PEAJES SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 244.00 244.00 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 92.00 336.00 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 28.00 364.00 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 244.00 120.00 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 92.00 28.00 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 28.00 0.00 GERONTOLOGICO 09/08/2018 5 Egresos 6019 PAGO DE PEAJES DE DIVERSAS 1,394.00 1,394.00 COMISIONES 09/08/2018 5 Egresos 6019 PAGO DE PEAJES DE DIVERSAS 1,394.00 0.00 COMISIONES 20/08/2018 36 Cajas Ch - - 182.00 182.00 20/08/2018 36 Cajas Ch - 182.00 0.00 23/08/2018 24 Egresos 9009 PAGO DE PEAJES 416.00 416.00 23/08/2018 24 Egresos 9009 PAGO DE PEAJES 416.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,356.00 2,356.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3821 Nombre: Gastos de Orden Social y Cultural SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 04/07/2018 2 Compras - - 499.59 499.59 04/07/2018 2 Compras - 499.59 0.00 Pagina : 147 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/08/2018 25 Egresos GASTOS POR COMPROBAR PARA 3,248.00 3,248.00 EVENTO DE FIN DE CURSOS 09/08/2018 25 Egresos GASTOS POR COMPROBAR PARA 3,248.00 0.00 EVENTO DE FIN DE CURSOS ============== ============== T O T A L E S -> 3,747.59 3,747.59 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 3,623.28 3,623.28 DE JUNIO 2018 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 3,623.28 0.00 DE JUNIO 2018 17/07/2018 9 Egresos 3132 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 6,442.00 SOBRE NOMINA 17/07/2018 9 Egresos 3132 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 0.00 SOBRE NOMINA 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,381.23 4,381.23 CORRESPONDIENTE AL M 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,381.23 0.00 CORRESPONDIENTE AL M 20/08/2018 18 Egresos 3139 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,446.00 6,446.00 SOBRE NOMINAS 20/08/2018 18 Egresos 3139 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,446.00 0.00 SOBRE NOMINAS 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,662.96 3,662.96 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,662.96 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 24,555.47 24,555.47 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 30/07/2018 27 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 19,720.80 19,720.80 31/07/2018 30/07/2018 27 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 19,720.80 0.00 31/07/2018 30/08/2018 28 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 19,720.80 19,720.80 31/08/2018 30/08/2018 28 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 19,720.80 0.00 31/08/2018 29/09/2018 24 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 19,720.80 19,720.80 30/09/2018 29/09/2018 24 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 19,720.80 0.00 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 59,162.40 59,162.40 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 30/07/2018 26 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 2,958.12 2,958.12 Pagina : 148 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/07/2018 30/07/2018 26 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 2,958.12 0.00 31/07/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 2,958.12 2,958.12 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 30/07/2018 27 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 2,169.27 2,169.27 31/07/2018 30/07/2018 27 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 2,169.27 0.00 31/07/2018 30/08/2018 28 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 2,169.27 2,169.27 31/08/2018 30/08/2018 28 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 2,169.27 0.00 31/08/2018 29/09/2018 24 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 2,169.27 2,169.27 30/09/2018 29/09/2018 24 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 2,169.27 0.00 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 6,507.81 6,507.81 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 394.42 394.42 DE JUNIO 2018 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 394.42 0.00 DE JUNIO 2018 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 453.58 453.58 CORRESPONDIENTE AL M 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 453.58 0.00 CORRESPONDIENTE AL M 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 394.42 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,242.42 1,242.42 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-09-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 8,866.10 8,866.10 15/07/2018 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 8,866.10 0.00 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 8,866.10 8,866.10 31/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 8,866.10 0.00 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 10,837.40 10,837.40 15/08/2018 Pagina : 149 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 10,837.40 0.00 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 10,837.40 10,837.40 31/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 10,837.40 0.00 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 10,837.40 10,837.40 15/09/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 10,837.40 0.00 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 10,837.40 10,837.40 30/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 10,837.40 0.00 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 61,081.80 61,081.80 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-09-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 14/07/2018 10 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 2,659.83 2,659.83 15/07/2018 14/07/2018 10 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 2,659.83 0.00 15/07/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 2,659.83 2,659.83 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-09-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 639.77 639.77 15/07/2018 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 639.77 0.00 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 639.77 639.77 31/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 639.77 0.00 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 856.61 856.61 15/08/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 856.61 0.00 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 856.61 856.61 31/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 856.61 0.00 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 856.61 856.61 15/09/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 856.61 0.00 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 856.61 856.61 30/09/2018 Pagina : 150 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 856.61 0.00 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 4,705.98 4,705.98 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-09-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 354.64 354.64 DE JUNIO 2018 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 354.64 0.00 DE JUNIO 2018 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 407.84 407.84 CORRESPONDIENTE AL M 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 407.84 0.00 CORRESPONDIENTE AL M 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 433.50 433.50 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 433.50 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,195.98 1,195.98 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0002-04-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 12,891.45 12,891.45 15/07/2018 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 12,891.45 0.00 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 9,348.60 9,348.60 31/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 9,348.60 0.00 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 11,428.05 11,428.05 15/08/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 11,428.05 0.00 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 11,428.05 11,428.05 31/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 11,428.05 0.00 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 11,428.05 11,428.05 15/09/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 11,428.05 0.00 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 11,428.05 11,428.05 30/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 11,428.05 0.00 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 67,952.25 67,952.25 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0002-04-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL Pagina : 151 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 14/07/2018 10 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 3,527.62 3,527.62 15/07/2018 14/07/2018 10 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 3,527.62 0.00 15/07/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 3,527.62 3,527.62 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0002-04-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 1,418.04 1,418.04 15/07/2018 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 1,418.04 0.00 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 1,028.33 1,028.33 31/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 1,028.33 0.00 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 1,257.07 1,257.07 15/08/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 1,257.07 0.00 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 1,257.07 1,257.07 31/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 1,257.07 0.00 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 1,257.07 1,257.07 15/09/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 1,257.07 0.00 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 1,257.07 1,257.07 30/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 1,257.07 0.00 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 7,474.65 7,474.65 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0002-04-0000-3221 Nombre: ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 10/07/2018 1 Compras - - 3,500.00 3,500.00 10/07/2018 1 Compras - 3,500.00 0.00 07/08/2018 1 Compras - - 3,500.00 3,500.00 07/08/2018 1 Compras - 3,500.00 0.00 10/09/2018 1 Compras - - 3,500.00 3,500.00 10/09/2018 1 Compras - 3,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,500.00 10,500.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0002-04-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 Pagina : 152 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 515.66 515.66 DE JUNIO 2018 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 515.66 0.00 DE JUNIO 2018 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 515.35 515.35 CORRESPONDIENTE AL M 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 515.35 0.00 CORRESPONDIENTE AL M 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 457.12 457.12 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 457.12 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,488.13 1,488.13 ============== ============== TOTAL DE PE DEVENGADO 0.00 1,126,300.84 1,126,300.84 0.00 ============== ============== TOTAL DE PE DEVENGADO 0.00 1,126,300.84 1,126,300.84 0.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PE EJERCIDO # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 98,197.67 98,197.67 15/07/2018 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 98,197.67 0.00 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 91,398.92 91,398.92 31/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 91,398.92 0.00 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 91,563.47 91,563.47 15/08/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 91,563.47 0.00 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 91,563.47 91,563.47 31/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 91,563.47 0.00 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 91,563.47 91,563.47 15/09/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 91,563.47 0.00 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 93,237.41 93,237.41 30/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 93,237.41 0.00 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 557,524.41 557,524.41 Pagina : 153 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1211 Nombre: HONORARIOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 27/07/2018 24 Egresos 3133 PAGO A AUXILIAR DE SANITARIOS 2,500.00 2,500.00 PUBLICOS SEGUN CONTR 27/07/2018 24 Egresos 3133 PAGO A AUXILIAR DE SANITARIOS 2,500.00 0.00 PUBLICOS SEGUN CONTR 15/08/2018 13 Egresos 3138 PAGO A AUXILIAR DE SANITARIOS 2,500.00 2,500.00 PUBLICOS SEGUN CONTR 15/08/2018 13 Egresos 3138 PAGO A AUXILIAR DE SANITARIOS 2,500.00 0.00 PUBLICOS SEGUN CONTR ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 5,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 14/07/2018 10 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 29,459.28 29,459.28 15/07/2018 14/07/2018 10 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 29,459.28 0.00 15/07/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 29,459.28 29,459.28 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1413 Nombre: IMSS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,763.35 8,763.35 SOCIAL CORRESPONDIENTE 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,763.35 0.00 SOCIAL CORRESPONDIENTE 15/08/2018 12 Egresos 4009 PAGO DE LAS CUOTAS DE 9,055.41 9,055.41 SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDI 15/08/2018 12 Egresos 4009 PAGO DE LAS CUOTAS DE 9,055.41 0.00 SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDI 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 9,055.41 9,055.41 SEGURIDAD SOCIAL 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 9,055.41 0.00 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 26,874.17 26,874.17 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1421 Nombre: INFONAVIT SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 6,664.87 6,664.87 SOCIAL CORRESPONDIENTE 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 6,664.87 0.00 SOCIAL CORRESPONDIENTE 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,774.12 6,774.12 SEGURIDAD SOCIAL 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,774.12 0.00 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== Pagina : 154 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 13,438.99 13,438.99 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1431 Nombre: SAR SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,364.41 8,364.41 SOCIAL CORRESPONDIENTE 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,364.41 0.00 SOCIAL CORRESPONDIENTE 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,501.53 8,501.53 SEGURIDAD SOCIAL 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,501.53 0.00 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 16,865.94 16,865.94 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 11,031.25 11,031.25 15/07/2018 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 11,031.25 0.00 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 10,283.39 10,283.39 31/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 10,283.39 0.00 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 10,301.49 10,301.49 15/08/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 10,301.49 0.00 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 10,301.49 10,301.49 31/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 10,301.49 0.00 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 10,301.49 10,301.49 15/09/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 10,301.49 0.00 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 10,485.62 10,485.62 30/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 10,485.62 0.00 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 62,704.73 62,704.73 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2111 Nombre: PAPELERIA Y ART DE OFICINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : -74.49 01/08/2018 2 Compras - 746.00 671.51 03/08/2018 6 Egresos 1007 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE 746.00 -74.49 C.V. PAGO DE FACTUR 04/09/2018 23 Egresos 5043 COMPRA DE CINTAS PARA 648.00 573.51 Pagina : 155 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIADORA 04/09/2018 23 Egresos 5043 COMPRA DE CINTAS PARA 648.00 -74.49 FOLIADORA 14/09/2018 3 Compras - 7,679.50 7,605.01 19/09/2018 13 Egresos 46 ABEL HIRAM HERNANDEZ RAMIREZ 7,679.50 -74.49 PAGO DE FACTURAS A82 ============== ============== T O T A L E S -> 9,073.50 9,073.50 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2121 Nombre: Materiales y útiles de impresión y reproducción SALDO AL DIA 01/07/2018 : 348.00 10/08/2018 3 Compras - 174.00 522.00 17/08/2018 4 Compras - 1,067.20 1,589.20 21/08/2018 19 Egresos 5212 CONTROL PRINT ENTER S.A. DE 1,589.20 0.00 C.V. PAGO DE FACTURAS 28/09/2018 30 Cajas Ch - 545.20 545.20 28/09/2018 30 Cajas Ch - 545.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,786.40 2,134.40 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2161 Nombre: ARTICULOS DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/07/2018 : -63.16 03/07/2018 5 Egresos 4029 GASTOS POR COMPROBAR (COMPRA 1,021.00 957.84 DE MATERIAL DE LIMPIE 03/07/2018 5 Egresos 4029 GASTOS POR COMPROBAR (COMPRA 1,021.00 -63.16 DE MATERIAL DE LIMPIE 04/07/2018 2 Compras - 57.45 -5.71 05/07/2018 7 Egresos 7009 GASTOS POR COMPROBAR (COMPRA 1,283.00 1,277.29 DE MATERIAL DE LIMPIE 05/07/2018 15 Egresos 36 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 57.45 1,219.84 DE FACTURAS 3827, 38 05/07/2018 7 Egresos 7009 GASTOS POR COMPROBAR (COMPRA 1,283.00 -63.16 DE MATERIAL DE LIMPIE 28/07/2018 5 Compras - 574.00 510.84 08/08/2018 9 Egresos 35 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 574.00 -63.16 DE FACTURAS 3879 03/09/2018 2 Egresos 3010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,636.00 1,572.84 03/09/2018 2 Egresos 3010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,636.00 -63.16 05/09/2018 7 Egresos 5010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 431.00 367.84 PARA LAS INSTALACIO 05/09/2018 7 Egresos 5010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 431.00 -63.16 PARA LAS INSTALACIO 19/09/2018 22 Egresos 3032 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 377.00 313.84 19/09/2018 22 Egresos 3032 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 377.00 -63.16 ============== ============== T O T A L E S -> 5,379.45 5,379.45 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2212 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 97.77 97.77 Pagina : 156 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario 7894 COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 119.94 217.71 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 97.77 119.94 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario 7894 COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 119.94 0.00 GERONTOLOGICO 31/07/2018 9 Cajas Ch - 1,403.35 1,403.35 31/07/2018 9 Cajas Ch - 1,403.35 0.00 01/08/2018 4 Cajas Ch - 4,234.00 4,234.00 01/08/2018 4 Cajas Ch - 4,234.00 0.00 07/08/2018 5 Cajas Ch - 961.57 961.57 07/08/2018 17 Cajas Ch - 401.19 1,362.76 07/08/2018 17 Cajas Ch - 401.19 961.57 07/08/2018 5 Cajas Ch - 961.57 0.00 09/08/2018 25 Egresos 8163 GASTOS POR COMPROBAR PARA 126.19 126.19 EVENTO DE FIN DE CURSOS 09/08/2018 25 Egresos 8164 GASTOS POR COMPROBAR PARA 533.04 659.23 EVENTO DE FIN DE CURSOS 09/08/2018 25 Egresos 8164 GASTOS POR COMPROBAR PARA 400.00 1,059.23 EVENTO DE FIN DE CURSOS 09/08/2018 25 Egresos 8163 GASTOS POR COMPROBAR PARA 126.19 933.04 EVENTO DE FIN DE CURSOS 09/08/2018 25 Egresos 8164 GASTOS POR COMPROBAR PARA 533.04 400.00 EVENTO DE FIN DE CURSOS 09/08/2018 25 Egresos 8164 GASTOS POR COMPROBAR PARA 400.00 0.00 EVENTO DE FIN DE CURSOS 12/08/2018 16 Cajas Ch - 301.87 301.87 12/08/2018 16 Cajas Ch - 301.87 0.00 14/08/2018 12 Cajas Ch - 1,117.65 1,117.65 14/08/2018 12 Cajas Ch - 1,117.65 0.00 15/08/2018 14 Cajas Ch - 200.00 200.00 15/08/2018 15 Cajas Ch - 354.40 554.40 15/08/2018 15 Cajas Ch - 354.40 200.00 15/08/2018 14 Cajas Ch - 200.00 0.00 20/08/2018 13 Cajas Ch - 129.74 129.74 20/08/2018 13 Cajas Ch - 129.74 0.00 21/08/2018 11 Cajas Ch - 1,014.74 1,014.74 21/08/2018 11 Cajas Ch - 1,014.74 0.00 23/08/2018 35 Cajas Ch - 408.19 408.19 23/08/2018 35 Cajas Ch - 408.19 0.00 27/08/2018 24 Cajas Ch - 137.94 137.94 27/08/2018 24 Cajas Ch - 137.94 0.00 28/08/2018 25 Cajas Ch - 1,127.47 1,127.47 28/08/2018 25 Cajas Ch - 1,127.47 0.00 29/08/2018 26 Cajas Ch - 520.00 520.00 29/08/2018 26 Cajas Ch - 520.00 0.00 31/08/2018 27 Cajas Ch - 230.00 230.00 31/08/2018 27 Cajas Ch - 230.00 0.00 04/09/2018 6 Cajas Ch - 251.27 251.27 Pagina : 157 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/09/2018 1 Cajas Ch - 842.37 1,093.64 04/09/2018 1 Cajas Ch - 842.37 251.27 04/09/2018 6 Cajas Ch - 251.27 0.00 05/09/2018 31 Cajas Ch - 1,020.00 1,020.00 05/09/2018 31 Cajas Ch - 1,020.00 0.00 10/09/2018 2 Cajas Ch - 165.00 165.00 10/09/2018 2 Cajas Ch - 165.00 0.00 11/09/2018 3 Cajas Ch - 818.75 818.75 11/09/2018 3 Cajas Ch - 818.75 0.00 13/09/2018 4 Cajas Ch - 110.11 110.11 13/09/2018 41 Cajas Ch - 811.94 922.05 13/09/2018 4 Cajas Ch - 110.11 811.94 13/09/2018 41 Cajas Ch - 811.94 0.00 14/09/2018 42 Cajas Ch - 439.50 439.50 14/09/2018 42 Cajas Ch - 439.50 0.00 18/09/2018 43 Cajas Ch - 275.66 275.66 18/09/2018 5 Cajas Ch - 1,200.17 1,475.83 18/09/2018 43 Cajas Ch - 275.66 1,200.17 18/09/2018 5 Cajas Ch - 1,200.17 0.00 20/09/2018 44 Cajas Ch - 57.19 57.19 20/09/2018 44 Cajas Ch - 57.19 0.00 25/09/2018 28 Cajas Ch - 931.60 931.60 25/09/2018 28 Cajas Ch - 931.60 0.00 26/09/2018 29 Cajas Ch - 102.00 102.00 26/09/2018 29 Cajas Ch - 102.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 20,844.61 20,844.61 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : -794.20 04/07/2018 2 Compras - 1,829.96 1,035.76 05/07/2018 15 Egresos 36 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 2,367.96 -1,332.20 DE FACTURAS 3827, 38 24/07/2018 4 Compras - 220.00 -1,112.20 30/07/2018 29 Egresos 5020 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 220.00 -1,332.20 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 07/08/2018 1 Compras - 0.00 -1,332.20 09/08/2018 2 Egresos 3135 PAGO DE FACTURA BB7E 415.39 -916.81 09/08/2018 3 Egresos 3137 PAGO DE FACTURA 6,896.11 5,979.30 AAA1187F-9572-4C71-9AE4-6B733F BEF7 09/08/2018 2 Egresos 3135 PAGO DE FACTURA BB7E 415.39 5,563.91 09/08/2018 3 Egresos 3137 PAGO DE FACTURA 6,896.11 -1,332.20 AAA1187F-9572-4C71-9AE4-6B733F BEF7 25/08/2018 7 Compras - 604.00 -728.20 04/09/2018 5 Egresos 5033 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 604.00 -1,332.20 DE FACTURAS 3911 ============== ============== T O T A L E S -> 9,965.46 10,503.46 Pagina : 158 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICTIVOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : -155,538.41 22/08/2018 21 Egresos 3140 OBRA DOBLADENSE S.A. DE C.V. 34,233.71 -189,772.12 PAGO DE FACTURAS AA28 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 34,233.71 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 02/07/2018 1 Cajas Ch - 800.00 800.00 02/07/2018 12 Cajas Ch - 700.00 1,500.00 02/07/2018 1 Cajas Ch - 800.00 700.00 02/07/2018 12 Cajas Ch - 700.00 0.00 03/07/2018 10 Cajas Ch - 500.00 500.00 03/07/2018 11 Cajas Ch - 600.00 1,100.00 03/07/2018 11 Cajas Ch - 600.00 500.00 03/07/2018 10 Cajas Ch - 500.00 0.00 04/07/2018 18 Cajas Ch - 300.00 300.00 04/07/2018 18 Cajas Ch - 300.00 0.00 05/07/2018 17 Cajas Ch - 600.00 600.00 05/07/2018 17 Cajas Ch - 600.00 0.00 06/07/2018 2 Cajas Ch - 700.00 700.00 06/07/2018 2 Cajas Ch - 700.00 0.00 07/07/2018 16 Cajas Ch - 500.00 500.00 07/07/2018 16 Cajas Ch - 500.00 0.00 09/07/2018 15 Cajas Ch - 1,100.00 1,100.00 09/07/2018 15 Cajas Ch - 1,100.00 0.00 10/07/2018 13 Cajas Ch - 900.00 900.00 10/07/2018 13 Cajas Ch - 900.00 0.00 12/07/2018 14 Cajas Ch - 1,100.00 1,100.00 12/07/2018 3 Cajas Ch - 400.00 1,500.00 12/07/2018 14 Cajas Ch - 1,100.00 400.00 12/07/2018 3 Cajas Ch - 400.00 0.00 13/07/2018 22 Cajas Ch - 1,799.98 1,799.98 13/07/2018 22 Cajas Ch - 1,799.98 0.00 19/07/2018 5 Cajas Ch - 300.00 300.00 19/07/2018 5 Cajas Ch - 300.00 0.00 20/07/2018 4 Cajas Ch - 700.00 700.00 20/07/2018 4 Cajas Ch - 700.00 0.00 24/07/2018 6 Cajas Ch - 300.00 300.00 24/07/2018 6 Cajas Ch - 300.00 0.00 25/07/2018 21 Cajas Ch - 200.00 200.00 25/07/2018 21 Cajas Ch - 200.00 0.00 30/07/2018 20 Cajas Ch - 400.00 400.00 30/07/2018 20 Cajas Ch - 400.00 0.00 31/07/2018 19 Cajas Ch - 200.00 200.00 31/07/2018 7 Cajas Ch - 500.00 700.00 31/07/2018 19 Cajas Ch - 200.00 500.00 31/07/2018 7 Cajas Ch - 500.00 0.00 Pagina : 159 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/08/2018 34 Cajas Ch - 300.00 300.00 01/08/2018 34 Cajas Ch - 300.00 0.00 02/08/2018 33 Cajas Ch - 400.00 400.00 02/08/2018 1 Cajas Ch - 500.00 900.00 02/08/2018 1 Cajas Ch - 500.00 400.00 02/08/2018 33 Cajas Ch - 400.00 0.00 03/08/2018 2 Cajas Ch - 400.00 400.00 03/08/2018 2 Cajas Ch - 400.00 0.00 06/08/2018 32 Cajas Ch - 1,099.20 1,099.20 06/08/2018 32 Cajas Ch - 1,099.20 0.00 07/08/2018 31 Cajas Ch - 299.20 299.20 07/08/2018 31 Cajas Ch - 299.20 0.00 08/08/2018 30 Cajas Ch - 200.00 200.00 08/08/2018 3 Cajas Ch - 300.00 500.00 08/08/2018 30 Cajas Ch - 200.00 300.00 08/08/2018 3 Cajas Ch - 300.00 0.00 09/08/2018 29 Cajas Ch - 500.00 500.00 09/08/2018 29 Cajas Ch - 500.00 0.00 10/08/2018 28 Cajas Ch - 700.00 700.00 10/08/2018 28 Cajas Ch - 700.00 0.00 13/08/2018 9 Cajas Ch - 900.00 900.00 13/08/2018 40 Cajas Ch - 1,200.00 2,100.00 13/08/2018 9 Cajas Ch - 900.00 1,200.00 13/08/2018 40 Cajas Ch - 1,200.00 0.00 14/08/2018 8 Cajas Ch - 300.00 300.00 14/08/2018 8 Cajas Ch - 300.00 0.00 15/08/2018 39 Cajas Ch - 1,099.20 1,099.20 15/08/2018 39 Cajas Ch - 1,099.20 0.00 16/08/2018 7 Cajas Ch - 700.00 700.00 16/08/2018 38 Cajas Ch - 1,999.47 2,699.47 16/08/2018 7 Cajas Ch - 700.00 1,999.47 16/08/2018 38 Cajas Ch - 1,999.47 0.00 17/08/2018 37 Cajas Ch - 1,000.00 1,000.00 17/08/2018 37 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 18/08/2018 45 Cajas Ch - 400.00 400.00 18/08/2018 45 Cajas Ch - 400.00 0.00 20/08/2018 41 Cajas Ch - 600.00 600.00 20/08/2018 6 Cajas Ch - 500.00 1,100.00 20/08/2018 41 Cajas Ch - 600.00 500.00 20/08/2018 6 Cajas Ch - 500.00 0.00 21/08/2018 10 Cajas Ch - 600.00 600.00 21/08/2018 42 Cajas Ch - 1,400.00 2,000.00 21/08/2018 10 Cajas Ch - 600.00 1,400.00 21/08/2018 42 Cajas Ch - 1,400.00 0.00 22/08/2018 43 Cajas Ch - 200.00 200.00 22/08/2018 43 Cajas Ch - 200.00 0.00 23/08/2018 44 Cajas Ch - 100.00 100.00 23/08/2018 44 Cajas Ch - 100.00 0.00 24/08/2018 18 Cajas Ch - 400.00 400.00 24/08/2018 18 Cajas Ch - 400.00 0.00 Pagina : 160 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/08/2018 46 Cajas Ch - 1,200.00 1,200.00 27/08/2018 46 Cajas Ch - 1,200.00 0.00 28/08/2018 19 Cajas Ch - 800.00 800.00 28/08/2018 48 Cajas Ch - 500.00 1,300.00 28/08/2018 48 Cajas Ch - 500.00 800.00 28/08/2018 19 Cajas Ch - 800.00 0.00 29/08/2018 47 Cajas Ch - 2,800.00 2,800.00 29/08/2018 20 Cajas Ch - 500.00 3,300.00 29/08/2018 20 Cajas Ch - 500.00 2,800.00 29/08/2018 47 Cajas Ch - 2,800.00 0.00 30/08/2018 21 Cajas Ch - 500.00 500.00 30/08/2018 49 Cajas Ch - 1,100.01 1,600.01 30/08/2018 49 Cajas Ch - 1,100.01 500.00 30/08/2018 21 Cajas Ch - 500.00 0.00 31/08/2018 50 Cajas Ch - 1,300.00 1,300.00 31/08/2018 22 Cajas Ch - 500.00 1,800.00 31/08/2018 22 Cajas Ch - 500.00 1,300.00 31/08/2018 50 Cajas Ch - 1,300.00 0.00 03/09/2018 18 Cajas Ch - 1,550.00 1,550.00 03/09/2018 18 Cajas Ch - 1,550.00 0.00 04/09/2018 19 Cajas Ch - 800.00 800.00 04/09/2018 19 Cajas Ch - 800.00 0.00 05/09/2018 20 Cajas Ch - 1,000.00 1,000.00 05/09/2018 20 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 06/09/2018 21 Cajas Ch - 1,271.72 1,271.72 06/09/2018 21 Cajas Ch - 1,271.72 0.00 10/09/2018 22 Cajas Ch - 2,298.68 2,298.68 10/09/2018 22 Cajas Ch - 2,298.68 0.00 12/09/2018 23 Cajas Ch - 500.00 500.00 12/09/2018 5 Compras - 0.00 500.00 12/09/2018 17 Cajas Ch - 1,000.00 1,500.00 12/09/2018 23 Cajas Ch - 500.00 1,000.00 12/09/2018 17 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 14/09/2018 24 Cajas Ch - 1,098.96 1,098.96 14/09/2018 16 Cajas Ch - 400.00 1,498.96 14/09/2018 16 Cajas Ch - 400.00 1,098.96 14/09/2018 24 Cajas Ch - 1,098.96 0.00 17/09/2018 25 Cajas Ch - 500.00 500.00 17/09/2018 14 Cajas Ch - 400.00 900.00 17/09/2018 25 Cajas Ch - 500.00 400.00 17/09/2018 14 Cajas Ch - 400.00 0.00 18/09/2018 26 Cajas Ch - 500.00 500.00 18/09/2018 15 Cajas Ch - 500.00 1,000.00 18/09/2018 15 Cajas Ch - 500.00 500.00 18/09/2018 26 Cajas Ch - 500.00 0.00 19/09/2018 32 Cajas Ch - 698.69 698.69 19/09/2018 32 Cajas Ch - 698.69 0.00 20/09/2018 13 Cajas Ch - 300.00 300.00 20/09/2018 33 Cajas Ch - 899.21 1,199.21 20/09/2018 33 Cajas Ch - 899.21 300.00 Pagina : 161 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/09/2018 13 Cajas Ch - 300.00 0.00 21/09/2018 34 Cajas Ch - 800.00 800.00 21/09/2018 12 Cajas Ch - 1,000.00 1,800.00 21/09/2018 12 Cajas Ch - 1,000.00 800.00 21/09/2018 34 Cajas Ch - 800.00 0.00 22/09/2018 35 Cajas Ch - 500.00 500.00 22/09/2018 35 Cajas Ch - 500.00 0.00 24/09/2018 36 Cajas Ch - 1,200.00 1,200.00 24/09/2018 11 Cajas Ch - 400.00 1,600.00 24/09/2018 11 Cajas Ch - 400.00 1,200.00 24/09/2018 36 Cajas Ch - 1,200.00 0.00 25/09/2018 38 Cajas Ch - 300.00 300.00 25/09/2018 38 Cajas Ch - 300.00 0.00 26/09/2018 37 Cajas Ch - 1,998.69 1,998.69 26/09/2018 10 Cajas Ch - 400.00 2,398.69 26/09/2018 37 Cajas Ch - 1,998.69 400.00 26/09/2018 10 Cajas Ch - 400.00 0.00 27/09/2018 39 Cajas Ch - 1,000.00 1,000.00 27/09/2018 9 Cajas Ch - 300.00 1,300.00 27/09/2018 9 Cajas Ch - 300.00 1,000.00 27/09/2018 39 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 28/09/2018 8 Cajas Ch - 400.00 400.00 28/09/2018 7 Cajas Ch - 0.00 400.00 28/09/2018 40 Cajas Ch - 699.22 1,099.22 28/09/2018 7 Cajas Ch - 0.00 1,099.22 28/09/2018 8 Cajas Ch - 400.00 699.22 28/09/2018 40 Cajas Ch - 699.22 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 60,612.23 60,612.23 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3111 Nombre: LUZ SALDO AL DIA 01/07/2018 : -1,491.00 09/07/2018 19 Egresos 8006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 922.00 -569.00 ELECTRICA 09/07/2018 19 Egresos 8006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,471.00 902.00 ELECTRICA 09/07/2018 19 Egresos 8006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 922.00 -20.00 ELECTRICA 09/07/2018 19 Egresos 8006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,471.00 -1,491.00 ELECTRICA 26/07/2018 22 Egresos 5 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,555.00 64.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 26/07/2018 22 Egresos 5 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,555.00 -1,491.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 01/08/2018 4 Cajas Ch - 212.00 -1,279.00 01/08/2018 4 Cajas Ch - 212.00 -1,491.00 27/08/2018 32 Egresos 3013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,931.00 440.00 ELECTRICA DE LAS DIFERE 27/08/2018 32 Egresos 3013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 580.00 1,020.00 ELECTRICA DE LAS DIFERE Pagina : 162 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/08/2018 32 Egresos 3013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,655.00 2,675.00 ELECTRICA DE LAS DIFERE 27/08/2018 32 Egresos 3013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,655.00 1,020.00 ELECTRICA DE LAS DIFERE 27/08/2018 32 Egresos 3013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 580.00 440.00 ELECTRICA DE LAS DIFERE 27/08/2018 32 Egresos 3013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,931.00 -1,491.00 ELECTRICA DE LAS DIFERE 22/09/2018 27 Cajas Ch - 172.00 -1,319.00 22/09/2018 27 Cajas Ch - 172.00 -1,491.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,498.00 8,498.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3121 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 561.00 561.00 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 561.00 0.00 GERONTOLOGICO 23/08/2018 23 Cajas Ch - 555.00 555.00 23/08/2018 23 Cajas Ch - 555.00 0.00 13/09/2018 41 Cajas Ch - 199.66 199.66 13/09/2018 41 Cajas Ch - 199.66 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,315.66 1,315.66 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3131 Nombre: AGUA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 10/07/2018 8 Cajas Ch - 291.00 291.00 10/07/2018 8 Cajas Ch - 291.00 0.00 26/07/2018 23 Egresos 233939 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 104.00 104.00 INSTALACIONES DE DI 26/07/2018 23 Egresos 237748 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 758.00 862.00 INSTALACIONES DE DI 26/07/2018 23 Egresos 233939 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 104.00 758.00 INSTALACIONES DE DI 26/07/2018 23 Egresos 237748 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 758.00 0.00 INSTALACIONES DE DI 15/08/2018 14 Cajas Ch - 104.00 104.00 15/08/2018 14 Cajas Ch - 104.00 0.00 22/09/2018 27 Cajas Ch - 104.00 104.00 22/09/2018 27 Cajas Ch - 104.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,361.00 1,361.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3141 Nombre: TELÉFONO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 12/07/2018 6 Compras - 2,007.00 2,007.00 13/07/2018 33 Egresos 37 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 389.00 C.V. PAGO DE FACTURA Pagina : 163 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/07/2018 34 Egresos 38 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 12/08/2018 5 Compras - 2,008.00 2,008.00 14/08/2018 29 Egresos 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 389.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/08/2018 30 Egresos 41 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 12/09/2018 5 Compras - 2,007.00 2,007.00 14/09/2018 28 Egresos 142 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 389.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/09/2018 29 Egresos 51 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA ============== ============== T O T A L E S -> 6,022.00 6,022.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3332 Nombre: SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 20/07/2018 7 Compras - 10,284.56 10,284.56 04/09/2018 3 Egresos 5022 OMAR PAULINO VILLA VILLA PAGO 10,284.56 0.00 DE FACTURAS 36 19/09/2018 2 Compras - 5,655.00 5,655.00 19/09/2018 12 Egresos 42 OMAR PAULINO VILLA VILLA PAGO 5,655.00 0.00 DE FACTURAS 50 ============== ============== T O T A L E S -> 15,939.56 15,939.56 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3411 Nombre: SEVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 05/07/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 05/07/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 05/07/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 05/07/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 06/08/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 105.60 COM SERV BC 06/08/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 765.60 INTERN 06/08/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 06/08/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 06/09/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 06/09/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 06/09/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN Pagina : 164 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/09/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC ============== ============== T O T A L E S -> 2,296.80 2,296.80 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO VEHICULOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 4,592.92 05/07/2018 17 Egresos 1023 SALAZAR NAVA CRISTIAN ANTONIO 5,652.00 -1,059.08 PAGO DE FACTURAS 176 10/07/2018 1 Compras - 890.00 -169.08 30/07/2018 29 Egresos 5020 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 890.00 -1,059.08 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 06/08/2018 35 Egresos 9009 GASTOS POR COMPROBAR 260.00 -799.08 06/08/2018 35 Egresos 9009 GASTOS POR COMPROBAR 235.00 -564.08 06/08/2018 35 Egresos 9009 GASTOS POR COMPROBAR 260.00 -824.08 06/08/2018 35 Egresos 9009 GASTOS POR COMPROBAR 235.00 -1,059.08 28/08/2018 8 Compras - 1,856.00 796.92 20/09/2018 4 Compras - 997.60 1,794.52 ============== ============== T O T A L E S -> 4,238.60 7,037.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3591 Nombre: SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 05/07/2018 3 Compras - 3,132.00 3,132.00 05/07/2018 16 Egresos 9112 GARCIA SANDOVAL JOSE 3,132.00 0.00 ENCARNACION GUDALUPE PAGO DE ============== ============== T O T A L E S -> 3,132.00 3,132.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3612 Nombre: IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 09/08/2018 25 Egresos 8164 GASTOS POR COMPROBAR PARA 620.00 620.00 EVENTO DE FIN DE CURSOS 09/08/2018 25 Egresos 8164 GASTOS POR COMPROBAR PARA 620.00 0.00 EVENTO DE FIN DE CURSOS 27/08/2018 6 Compras - 2,088.00 2,088.00 04/09/2018 4 Egresos 8522 DANIEL PEREA ORDUÑA PAGO DE 2,088.00 0.00 FACTURAS 797 ============== ============== T O T A L E S -> 2,708.00 2,708.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 96.00 96.00 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 96.00 0.00 GERONTOLOGICO 20/08/2018 36 Cajas Ch - 48.00 48.00 20/08/2018 36 Cajas Ch - 48.00 0.00 ============== ============== Pagina : 165 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 144.00 144.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3752 Nombre: PEAJES SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 244.00 244.00 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 92.00 336.00 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 28.00 364.00 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 244.00 120.00 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 92.00 28.00 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 28.00 0.00 GERONTOLOGICO 09/08/2018 5 Egresos 6019 PAGO DE PEAJES DE DIVERSAS 1,394.00 1,394.00 COMISIONES 09/08/2018 5 Egresos 6019 PAGO DE PEAJES DE DIVERSAS 1,394.00 0.00 COMISIONES 20/08/2018 36 Cajas Ch - 182.00 182.00 20/08/2018 36 Cajas Ch - 182.00 0.00 23/08/2018 24 Egresos 9009 PAGO DE PEAJES 416.00 416.00 23/08/2018 24 Egresos 9009 PAGO DE PEAJES 416.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,356.00 2,356.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3821 Nombre: Gastos de Orden Social y Cultural SALDO AL DIA 01/07/2018 : 50,634.00 02/07/2018 1 Egresos 3130 ANA LUCIA TORRES GONZALEZ PAGO 54,000.00 -3,366.00 DE FACTURAS 5A4B 04/07/2018 2 Compras - 499.59 -2,866.41 05/07/2018 15 Egresos 36 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 499.59 -3,366.00 DE FACTURAS 3827, 38 09/08/2018 25 Egresos GASTOS POR COMPROBAR PARA 3,248.00 -118.00 EVENTO DE FIN DE CURSOS 09/08/2018 25 Egresos GASTOS POR COMPROBAR PARA 3,248.00 -3,366.00 EVENTO DE FIN DE CURSOS ============== ============== T O T A L E S -> 3,747.59 57,747.59 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 3,623.28 3,623.28 DE JUNIO 2018 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 3,623.28 0.00 DE JUNIO 2018 17/07/2018 9 Egresos 3132 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 6,442.00 SOBRE NOMINA 17/07/2018 9 Egresos 3132 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 0.00 Pagina : 166 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SOBRE NOMINA 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,381.23 4,381.23 CORRESPONDIENTE AL M 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,381.23 0.00 CORRESPONDIENTE AL M 20/08/2018 18 Egresos 3139 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,446.00 6,446.00 SOBRE NOMINAS 20/08/2018 18 Egresos 3139 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,446.00 0.00 SOBRE NOMINAS 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,662.96 3,662.96 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,662.96 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 24,555.47 24,555.47 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 30/07/2018 27 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 19,720.80 19,720.80 31/07/2018 30/07/2018 27 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 19,720.80 0.00 31/07/2018 30/08/2018 28 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 19,720.80 19,720.80 31/08/2018 30/08/2018 28 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 19,720.80 0.00 31/08/2018 29/09/2018 24 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 19,720.80 19,720.80 30/09/2018 29/09/2018 24 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 19,720.80 0.00 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 59,162.40 59,162.40 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 30/07/2018 26 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 2,958.12 2,958.12 31/07/2018 30/07/2018 26 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 2,958.12 0.00 31/07/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 2,958.12 2,958.12 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 30/07/2018 27 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 2,169.27 2,169.27 31/07/2018 30/07/2018 27 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 2,169.27 0.00 31/07/2018 30/08/2018 28 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 2,169.27 2,169.27 31/08/2018 30/08/2018 28 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 2,169.27 0.00 31/08/2018 Pagina : 167 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/09/2018 24 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 2,169.27 2,169.27 30/09/2018 29/09/2018 24 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 2,169.27 0.00 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 6,507.81 6,507.81 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 394.42 394.42 DE JUNIO 2018 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 394.42 0.00 DE JUNIO 2018 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 453.58 453.58 CORRESPONDIENTE AL M 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 453.58 0.00 CORRESPONDIENTE AL M 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 394.42 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,242.42 1,242.42 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-09-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 8,866.10 8,866.10 15/07/2018 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 8,866.10 0.00 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 8,866.10 8,866.10 31/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 8,866.10 0.00 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 10,837.40 10,837.40 15/08/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 10,837.40 0.00 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 10,837.40 10,837.40 31/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 10,837.40 0.00 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 10,837.40 10,837.40 15/09/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 10,837.40 0.00 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 10,837.40 10,837.40 30/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 10,837.40 0.00 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 61,081.80 61,081.80 Pagina : 168 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-09-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 14/07/2018 10 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 2,659.83 2,659.83 15/07/2018 14/07/2018 10 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 2,659.83 0.00 15/07/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 2,659.83 2,659.83 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-09-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 639.77 639.77 15/07/2018 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 639.77 0.00 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 639.77 639.77 31/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 639.77 0.00 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 856.61 856.61 15/08/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 856.61 0.00 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 856.61 856.61 31/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 856.61 0.00 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 856.61 856.61 15/09/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 856.61 0.00 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 856.61 856.61 30/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 856.61 0.00 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 4,705.98 4,705.98 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-09-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 354.64 354.64 DE JUNIO 2018 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 354.64 0.00 DE JUNIO 2018 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 407.84 407.84 CORRESPONDIENTE AL M 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 407.84 0.00 CORRESPONDIENTE AL M 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 433.50 433.50 Pagina : 169 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 433.50 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,195.98 1,195.98 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0002-04-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 12,891.45 12,891.45 15/07/2018 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 12,891.45 0.00 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 9,348.60 9,348.60 31/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 9,348.60 0.00 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 11,428.05 11,428.05 15/08/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 11,428.05 0.00 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 11,428.05 11,428.05 31/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 11,428.05 0.00 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 11,428.05 11,428.05 15/09/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 11,428.05 0.00 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 11,428.05 11,428.05 30/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 11,428.05 0.00 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 67,952.25 67,952.25 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0002-04-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 14/07/2018 10 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 3,527.62 3,527.62 15/07/2018 14/07/2018 10 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 3,527.62 0.00 15/07/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 3,527.62 3,527.62 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0002-04-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 1,418.04 1,418.04 15/07/2018 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 1,418.04 0.00 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 1,028.33 1,028.33 31/07/2018 Pagina : 170 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 1,028.33 0.00 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 1,257.07 1,257.07 15/08/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 1,257.07 0.00 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 1,257.07 1,257.07 31/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 1,257.07 0.00 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 1,257.07 1,257.07 15/09/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 1,257.07 0.00 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 1,257.07 1,257.07 30/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 1,257.07 0.00 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 7,474.65 7,474.65 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0002-04-0000-3221 Nombre: ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/07/2018 : -3,500.00 10/07/2018 1 Compras - 3,500.00 0.00 10/07/2018 4 Egresos 3131 VERONICA PEREZ FLORES PAGO DE 3,500.00 -3,500.00 FACTURAS 0718 07/08/2018 1 Compras - 3,500.00 0.00 07/08/2018 1 Egresos 3134 VERONICA PEREZ FLOREZ PAGO DE 3,500.00 -3,500.00 FACTURAS 08 10/09/2018 1 Compras - 3,500.00 0.00 10/09/2018 10 Egresos 3141 VERONICA PEREZ FLORES PAGO DE 3,500.00 -3,500.00 FACTURAS 092018 ============== ============== T O T A L E S -> 10,500.00 10,500.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0002-04-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 515.66 515.66 DE JUNIO 2018 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 515.66 0.00 DE JUNIO 2018 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 515.35 515.35 CORRESPONDIENTE AL M 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 515.35 0.00 CORRESPONDIENTE AL M 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 457.12 457.12 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 457.12 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,488.13 1,488.13 Pagina : 171 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE PE EJERCIDO -105,886.34 1,126,300.84 1,218,218.95 -197,804.45 ============== ============== TOTAL DE PE EJERCIDO -105,886.34 1,126,300.84 1,218,218.95 -197,804.45 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PE PAGADO # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,170,402.47 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 98,197.67 1,268,600.14 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 91,398.92 1,359,999.06 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 91,563.47 1,451,562.53 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 91,563.47 1,543,126.00 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 91,563.47 1,634,689.47 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 93,237.41 1,727,926.88 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 557,524.41 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1211 Nombre: HONORARIOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 13,554.46 27/07/2018 24 Egresos 3133 PAGO A AUXILIAR DE SANITARIOS 2,500.00 16,054.46 PUBLICOS SEGUN CONTR 15/08/2018 13 Egresos 3138 PAGO A AUXILIAR DE SANITARIOS 2,500.00 18,554.46 PUBLICOS SEGUN CONTR ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1312 Nombre: PRIMA DE ANTIGÃœEDAD SALDO AL DIA 01/07/2018 : 6,869.63 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 451.95 14/07/2018 10 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 29,459.28 29,911.23 15/07/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 29,459.28 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 2,456.25 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 172 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1413 Nombre: IMSS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 81,067.02 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,763.35 89,830.37 SOCIAL CORRESPONDIENTE 15/08/2018 12 Egresos 4009 PAGO DE LAS CUOTAS DE 9,055.41 98,885.78 SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDI 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 9,055.41 107,941.19 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 26,874.17 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1421 Nombre: INFONAVIT SALDO AL DIA 01/07/2018 : 29,175.14 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 6,664.87 35,840.01 SOCIAL CORRESPONDIENTE 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,774.12 42,614.13 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 13,438.99 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1431 Nombre: SAR SALDO AL DIA 01/07/2018 : 15,729.80 23/07/2018 12 Egresos 06 PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD 8,364.41 24,094.21 SOCIAL CORRESPONDIENTE 14/09/2018 18 Egresos 082 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,501.53 32,595.74 SEGURIDAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 16,865.94 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1522 Nombre: INDEMNIZACION SALDO AL DIA 01/07/2018 : 21,811.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/07/2018 : 131,498.36 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 11,031.25 142,529.61 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 10,283.39 152,813.00 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 10,301.49 163,114.49 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 10,301.49 173,415.98 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 10,301.49 183,717.47 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 10,485.62 194,203.09 30/09/2018 ============== ============== Pagina : 173 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 62,704.73 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2111 Nombre: PAPELERIA Y ART DE OFICINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 10,177.07 03/08/2018 6 Egresos 1007 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE 746.00 10,923.07 C.V. PAGO DE FACTUR 04/09/2018 23 Egresos 5043 COMPRA DE CINTAS PARA 648.00 11,571.07 FOLIADORA 19/09/2018 13 Egresos 46 ABEL HIRAM HERNANDEZ RAMIREZ 7,679.50 19,250.57 PAGO DE FACTURAS A82 ============== ============== T O T A L E S -> 9,073.50 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2121 Nombre: Materiales y útiles de impresión y reproducción SALDO AL DIA 01/07/2018 : 11,926.87 21/08/2018 19 Egresos 5212 CONTROL PRINT ENTER S.A. DE 1,589.20 13,516.07 C.V. PAGO DE FACTURAS 28/09/2018 30 Cajas Ch - 545.20 14,061.27 ============== ============== T O T A L E S -> 2,134.40 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2161 Nombre: ARTICULOS DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 16,106.63 03/07/2018 5 Egresos 4029 GASTOS POR COMPROBAR (COMPRA 1,021.00 17,127.63 DE MATERIAL DE LIMPIE 05/07/2018 15 Egresos 36 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 57.45 17,185.08 DE FACTURAS 3827, 38 05/07/2018 7 Egresos 7009 GASTOS POR COMPROBAR (COMPRA 1,283.00 18,468.08 DE MATERIAL DE LIMPIE 08/08/2018 9 Egresos 35 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 574.00 19,042.08 DE FACTURAS 3879 03/09/2018 2 Egresos 3010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,636.00 20,678.08 05/09/2018 7 Egresos 5010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 431.00 21,109.08 PARA LAS INSTALACIO 19/09/2018 22 Egresos 3032 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 377.00 21,486.08 ============== ============== T O T A L E S -> 5,379.45 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2212 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES SALDO AL DIA 01/07/2018 : 33,694.80 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 97.77 33,792.57 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario 7894 COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 119.94 33,912.51 GERONTOLOGICO 31/07/2018 9 Cajas Ch - 1,403.35 35,315.86 01/08/2018 4 Cajas Ch - 4,234.00 39,549.86 07/08/2018 5 Cajas Ch - 961.57 40,511.43 07/08/2018 17 Cajas Ch - 401.19 40,912.62 09/08/2018 25 Egresos 8163 GASTOS POR COMPROBAR PARA 126.19 41,038.81 EVENTO DE FIN DE CURSOS Pagina : 174 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/08/2018 25 Egresos 8164 GASTOS POR COMPROBAR PARA 533.04 41,571.85 EVENTO DE FIN DE CURSOS 09/08/2018 25 Egresos 8164 GASTOS POR COMPROBAR PARA 400.00 41,971.85 EVENTO DE FIN DE CURSOS 12/08/2018 16 Cajas Ch - 301.87 42,273.72 14/08/2018 12 Cajas Ch - 1,117.65 43,391.37 15/08/2018 15 Cajas Ch - 354.40 43,745.77 15/08/2018 14 Cajas Ch - 200.00 43,945.77 20/08/2018 13 Cajas Ch - 129.74 44,075.51 21/08/2018 11 Cajas Ch - 1,014.74 45,090.25 23/08/2018 35 Cajas Ch - 408.19 45,498.44 27/08/2018 24 Cajas Ch - 137.94 45,636.38 28/08/2018 25 Cajas Ch - 1,127.47 46,763.85 29/08/2018 26 Cajas Ch - 520.00 47,283.85 31/08/2018 27 Cajas Ch - 230.00 47,513.85 04/09/2018 6 Cajas Ch - 251.27 47,765.12 04/09/2018 1 Cajas Ch - 842.37 48,607.49 05/09/2018 31 Cajas Ch - 1,020.00 49,627.49 10/09/2018 2 Cajas Ch - 165.00 49,792.49 11/09/2018 3 Cajas Ch - 818.75 50,611.24 13/09/2018 4 Cajas Ch - 110.11 50,721.35 13/09/2018 41 Cajas Ch - 811.94 51,533.29 14/09/2018 42 Cajas Ch - 439.50 51,972.79 18/09/2018 5 Cajas Ch - 1,200.17 53,172.96 18/09/2018 43 Cajas Ch - 275.66 53,448.62 20/09/2018 44 Cajas Ch - 57.19 53,505.81 25/09/2018 28 Cajas Ch - 931.60 54,437.41 26/09/2018 29 Cajas Ch - 102.00 54,539.41 ============== ============== T O T A L E S -> 20,844.61 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/07/2018 : 7,466.98 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 8,983.24 05/07/2018 15 Egresos 36 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 2,367.96 11,351.20 DE FACTURAS 3827, 38 30/07/2018 29 Egresos 5020 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 220.00 11,571.20 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 09/08/2018 2 Egresos 3135 PAGO DE FACTURA BB7E 415.39 11,986.59 09/08/2018 3 Egresos 3137 PAGO DE FACTURA 6,896.11 18,882.70 AAA1187F-9572-4C71-9AE4-6B733F BEF7 04/09/2018 5 Egresos 5033 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 604.00 19,486.70 DE FACTURAS 3911 ============== ============== T O T A L E S -> 10,503.46 0.00 Pagina : 175 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2531 Nombre: Medicinas y Productos Farmaceuticos SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,398.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2541 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 320.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICTIVOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 155,538.41 22/08/2018 21 Egresos 3140 OBRA DOBLADENSE S.A. DE C.V. 34,233.71 189,772.12 PAGO DE FACTURAS AA28 ============== ============== T O T A L E S -> 34,233.71 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 121,229.55 02/07/2018 1 Cajas Ch - 800.00 122,029.55 02/07/2018 12 Cajas Ch - 700.00 122,729.55 03/07/2018 11 Cajas Ch - 600.00 123,329.55 03/07/2018 10 Cajas Ch - 500.00 123,829.55 04/07/2018 18 Cajas Ch - 300.00 124,129.55 05/07/2018 17 Cajas Ch - 600.00 124,729.55 06/07/2018 2 Cajas Ch - 700.00 125,429.55 07/07/2018 16 Cajas Ch - 500.00 125,929.55 09/07/2018 15 Cajas Ch - 1,100.00 127,029.55 10/07/2018 13 Cajas Ch - 900.00 127,929.55 12/07/2018 3 Cajas Ch - 400.00 128,329.55 12/07/2018 14 Cajas Ch - 1,100.00 129,429.55 13/07/2018 22 Cajas Ch - 1,799.98 131,229.53 19/07/2018 5 Cajas Ch - 300.00 131,529.53 20/07/2018 4 Cajas Ch - 700.00 132,229.53 24/07/2018 6 Cajas Ch - 300.00 132,529.53 25/07/2018 21 Cajas Ch - 200.00 132,729.53 30/07/2018 20 Cajas Ch - 400.00 133,129.53 31/07/2018 19 Cajas Ch - 200.00 133,329.53 31/07/2018 7 Cajas Ch - 500.00 133,829.53 01/08/2018 34 Cajas Ch - 300.00 134,129.53 02/08/2018 1 Cajas Ch - 500.00 134,629.53 02/08/2018 33 Cajas Ch - 400.00 135,029.53 03/08/2018 2 Cajas Ch - 400.00 135,429.53 06/08/2018 32 Cajas Ch - 1,099.20 136,528.73 07/08/2018 31 Cajas Ch - 299.20 136,827.93 08/08/2018 30 Cajas Ch - 200.00 137,027.93 08/08/2018 3 Cajas Ch - 300.00 137,327.93 09/08/2018 29 Cajas Ch - 500.00 137,827.93 10/08/2018 28 Cajas Ch - 700.00 138,527.93 Pagina : 176 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/08/2018 40 Cajas Ch - 1,200.00 139,727.93 13/08/2018 9 Cajas Ch - 900.00 140,627.93 14/08/2018 8 Cajas Ch - 300.00 140,927.93 15/08/2018 39 Cajas Ch - 1,099.20 142,027.13 16/08/2018 7 Cajas Ch - 700.00 142,727.13 16/08/2018 38 Cajas Ch - 1,999.47 144,726.60 17/08/2018 37 Cajas Ch - 1,000.00 145,726.60 18/08/2018 45 Cajas Ch - 400.00 146,126.60 20/08/2018 41 Cajas Ch - 600.00 146,726.60 20/08/2018 6 Cajas Ch - 500.00 147,226.60 21/08/2018 42 Cajas Ch - 1,400.00 148,626.60 21/08/2018 10 Cajas Ch - 600.00 149,226.60 22/08/2018 43 Cajas Ch - 200.00 149,426.60 23/08/2018 44 Cajas Ch - 100.00 149,526.60 24/08/2018 18 Cajas Ch - 400.00 149,926.60 27/08/2018 46 Cajas Ch - 1,200.00 151,126.60 28/08/2018 48 Cajas Ch - 500.00 151,626.60 28/08/2018 19 Cajas Ch - 800.00 152,426.60 29/08/2018 20 Cajas Ch - 500.00 152,926.60 29/08/2018 47 Cajas Ch - 2,800.00 155,726.60 30/08/2018 21 Cajas Ch - 500.00 156,226.60 30/08/2018 49 Cajas Ch - 1,100.01 157,326.61 31/08/2018 50 Cajas Ch - 1,300.00 158,626.61 31/08/2018 22 Cajas Ch - 500.00 159,126.61 03/09/2018 18 Cajas Ch - 1,550.00 160,676.61 04/09/2018 19 Cajas Ch - 800.00 161,476.61 05/09/2018 20 Cajas Ch - 1,000.00 162,476.61 06/09/2018 21 Cajas Ch - 1,271.72 163,748.33 10/09/2018 22 Cajas Ch - 2,298.68 166,047.01 12/09/2018 23 Cajas Ch - 500.00 166,547.01 12/09/2018 17 Cajas Ch - 1,000.00 167,547.01 14/09/2018 16 Cajas Ch - 400.00 167,947.01 14/09/2018 24 Cajas Ch - 1,098.96 169,045.97 17/09/2018 14 Cajas Ch - 400.00 169,445.97 17/09/2018 25 Cajas Ch - 500.00 169,945.97 18/09/2018 26 Cajas Ch - 500.00 170,445.97 18/09/2018 15 Cajas Ch - 500.00 170,945.97 19/09/2018 32 Cajas Ch - 698.69 171,644.66 20/09/2018 33 Cajas Ch - 899.21 172,543.87 20/09/2018 13 Cajas Ch - 300.00 172,843.87 21/09/2018 12 Cajas Ch - 1,000.00 173,843.87 21/09/2018 34 Cajas Ch - 800.00 174,643.87 22/09/2018 35 Cajas Ch - 500.00 175,143.87 24/09/2018 11 Cajas Ch - 400.00 175,543.87 24/09/2018 36 Cajas Ch - 1,200.00 176,743.87 25/09/2018 38 Cajas Ch - 300.00 177,043.87 26/09/2018 37 Cajas Ch - 1,998.69 179,042.56 26/09/2018 10 Cajas Ch - 400.00 179,442.56 27/09/2018 9 Cajas Ch - 300.00 179,742.56 27/09/2018 39 Cajas Ch - 1,000.00 180,742.56 Pagina : 177 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/09/2018 7 Cajas Ch - 0.00 180,742.56 28/09/2018 8 Cajas Ch - 400.00 181,142.56 28/09/2018 40 Cajas Ch - 699.22 181,841.78 ============== ============== T O T A L E S -> 60,612.23 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3111 Nombre: LUZ SALDO AL DIA 01/07/2018 : 15,044.00 09/07/2018 19 Egresos 8006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 922.00 15,966.00 ELECTRICA 09/07/2018 19 Egresos 8006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,471.00 17,437.00 ELECTRICA 26/07/2018 22 Egresos 5 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,555.00 18,992.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 01/08/2018 4 Cajas Ch - 212.00 19,204.00 27/08/2018 32 Egresos 3013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,655.00 20,859.00 ELECTRICA DE LAS DIFERE 27/08/2018 32 Egresos 3013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 580.00 21,439.00 ELECTRICA DE LAS DIFERE 27/08/2018 32 Egresos 3013 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,931.00 23,370.00 ELECTRICA DE LAS DIFERE 22/09/2018 27 Cajas Ch - 172.00 23,542.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,498.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3121 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,612.80 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 561.00 2,173.80 GERONTOLOGICO 23/08/2018 23 Cajas Ch - 555.00 2,728.80 13/09/2018 41 Cajas Ch - 199.66 2,928.46 ============== ============== T O T A L E S -> 1,315.66 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3131 Nombre: AGUA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 21,705.00 10/07/2018 8 Cajas Ch - 291.00 21,996.00 26/07/2018 23 Egresos 233939 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 104.00 22,100.00 INSTALACIONES DE DI 26/07/2018 23 Egresos 237748 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 758.00 22,858.00 INSTALACIONES DE DI 15/08/2018 14 Cajas Ch - 104.00 22,962.00 22/09/2018 27 Cajas Ch - 104.00 23,066.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,361.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3141 Nombre: TELÉFONO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 12,045.00 13/07/2018 33 Egresos 37 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 13,663.00 C.V. PAGO DE FACTURA Pagina : 178 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/07/2018 34 Egresos 38 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 14,052.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/08/2018 29 Egresos 40 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 15,671.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/08/2018 30 Egresos 41 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 16,060.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/09/2018 28 Egresos 142 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 17,678.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/09/2018 29 Egresos 51 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 18,067.00 C.V. PAGO DE FACTURA ============== ============== T O T A L E S -> 6,022.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3332 Nombre: SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM SALDO AL DIA 01/07/2018 : 10,788.00 04/09/2018 3 Egresos 5022 OMAR PAULINO VILLA VILLA PAGO 10,284.56 21,072.56 DE FACTURAS 36 19/09/2018 12 Egresos 42 OMAR PAULINO VILLA VILLA PAGO 5,655.00 26,727.56 DE FACTURAS 50 ============== ============== T O T A L E S -> 15,939.56 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3341 Nombre: CAPACITACION SALDO AL DIA 01/07/2018 : 60,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3411 Nombre: SEVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 4,593.60 05/07/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 5,253.60 INTERN 05/07/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 5,359.20 COM SERV BC 06/08/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 6,019.20 INTERN 06/08/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 6,124.80 COM SERV BC 06/09/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 6,784.80 INTERN 06/09/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 6,890.40 COM SERV BC ============== ============== T O T A L E S -> 2,296.80 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3451 Nombre: POLIZAS DE SEGUROS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 22,249.71 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO VEHICULOS Pagina : 179 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/07/2018 : 36,921.09 05/07/2018 17 Egresos 1023 SALAZAR NAVA CRISTIAN ANTONIO 5,652.00 42,573.09 PAGO DE FACTURAS 176 30/07/2018 29 Egresos 5020 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 890.00 43,463.09 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 06/08/2018 35 Egresos 9009 GASTOS POR COMPROBAR 260.00 43,723.09 06/08/2018 35 Egresos 9009 GASTOS POR COMPROBAR 235.00 43,958.09 ============== ============== T O T A L E S -> 7,037.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3591 Nombre: SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION SALDO AL DIA 01/07/2018 : 3,596.00 05/07/2018 16 Egresos 9112 GARCIA SANDOVAL JOSE 3,132.00 6,728.00 ENCARNACION GUDALUPE PAGO DE ============== ============== T O T A L E S -> 3,132.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3612 Nombre: IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES SALDO AL DIA 01/07/2018 : 16,251.60 09/08/2018 25 Egresos 8164 GASTOS POR COMPROBAR PARA 620.00 16,871.60 EVENTO DE FIN DE CURSOS 04/09/2018 4 Egresos 8522 DANIEL PEREA ORDUÑA PAGO DE 2,088.00 18,959.60 FACTURAS 797 ============== ============== T O T A L E S -> 2,708.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 4,920.50 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 96.00 5,016.50 GERONTOLOGICO 20/08/2018 36 Cajas Ch - 48.00 5,064.50 ============== ============== T O T A L E S -> 144.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3752 Nombre: PEAJES SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,662.00 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 244.00 1,906.00 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 92.00 1,998.00 GERONTOLOGICO 13/07/2018 1 Diario COMPROBACION DE LA CAJA CHICA 28.00 2,026.00 GERONTOLOGICO 09/08/2018 5 Egresos 6019 PAGO DE PEAJES DE DIVERSAS 1,394.00 3,420.00 COMISIONES 20/08/2018 36 Cajas Ch - 182.00 3,602.00 23/08/2018 24 Egresos 9009 PAGO DE PEAJES 416.00 4,018.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,356.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3821 Nombre: Gastos de Orden Social y Cultural Pagina : 180 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/07/2018 : 204,002.19 02/07/2018 1 Egresos 3130 ANA LUCIA TORRES GONZALEZ PAGO 54,000.00 258,002.19 DE FACTURAS 5A4B 05/07/2018 15 Egresos 36 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 499.59 258,501.78 DE FACTURAS 3827, 38 09/08/2018 25 Egresos GASTOS POR COMPROBAR PARA 3,248.00 261,749.78 EVENTO DE FIN DE CURSOS ============== ============== T O T A L E S -> 57,747.59 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3951 Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones SALDO AL DIA 01/07/2018 : 10,975.78 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 54,740.93 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 3,623.28 58,364.21 DE JUNIO 2018 17/07/2018 9 Egresos 3132 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,442.00 64,806.21 SOBRE NOMINA 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,381.23 69,187.44 CORRESPONDIENTE AL M 20/08/2018 18 Egresos 3139 PAGO DE CONVENIO DE IMPUESTO 6,446.00 75,633.44 SOBRE NOMINAS 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,662.96 79,296.40 ============== ============== T O T A L E S -> 24,555.47 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-5191 Nombre: Equipo de Administración SALDO AL DIA 01/07/2018 : 2,307.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-03-0000-1342 Nombre: COMPENSACION ESTATAL CEMAIV SALDO AL DIA 01/07/2018 : 53,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 118,324.80 30/07/2018 27 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 19,720.80 138,045.60 31/07/2018 30/08/2018 28 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 19,720.80 157,766.40 31/08/2018 29/09/2018 24 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 19,720.80 177,487.20 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 59,162.40 0.00 Pagina : 181 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 0.00 30/07/2018 26 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 2,958.12 2,958.12 31/07/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 2,958.12 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/07/2018 : 13,015.62 30/07/2018 27 Egresos 7 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 2,169.27 15,184.89 31/07/2018 30/08/2018 28 Egresos 8 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 2,169.27 17,354.16 31/08/2018 29/09/2018 24 Egresos 9 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 2,169.27 19,523.43 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 6,507.81 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,183.33 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 394.42 1,577.75 DE JUNIO 2018 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 453.58 2,031.33 CORRESPONDIENTE AL M 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 2,425.75 ============== ============== T O T A L E S -> 1,242.42 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 118,095.45 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 8,866.10 126,961.55 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 8,866.10 135,827.65 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 10,837.40 146,665.05 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 10,837.40 157,502.45 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 10,837.40 168,339.85 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 10,837.40 179,177.25 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 61,081.80 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 296.66 14/07/2018 10 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 2,659.83 2,956.49 15/07/2018 ============== ============== Pagina : 182 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 2,659.83 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 2,998.33 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/07/2018 : 9,635.47 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 639.77 10,275.24 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 639.77 10,915.01 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 856.61 11,771.62 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 856.61 12,628.23 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 856.61 13,484.84 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 856.61 14,341.45 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 4,705.98 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-0000-3131 Nombre: AGUA POTABLE GERONTOLOGICO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 2,371.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,652.61 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 354.64 2,007.25 DE JUNIO 2018 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 407.84 2,415.09 CORRESPONDIENTE AL M 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 433.50 2,848.59 ============== ============== T O T A L E S -> 1,195.98 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0002-04-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/07/2018 : 146,812.20 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 12,891.45 159,703.65 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 9,348.60 169,052.25 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 11,428.05 180,480.30 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 11,428.05 191,908.35 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 11,428.05 203,336.40 Pagina : 183 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 11,428.05 214,764.45 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 67,952.25 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0002-04-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/07/2018 : 455.74 14/07/2018 10 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 3,527.62 3,983.36 15/07/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 3,527.62 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0002-04-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 2,278.69 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0002-04-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/07/2018 : 16,149.12 14/07/2018 11 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2018 AL 1,418.04 17,567.16 15/07/2018 30/07/2018 25 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2018 AL 1,028.33 18,595.49 31/07/2018 14/08/2018 11 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2018 AL 1,257.07 19,852.56 15/08/2018 30/08/2018 27 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2018 AL 1,257.07 21,109.63 31/08/2018 14/09/2018 11 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2018 AL 1,257.07 22,366.70 15/09/2018 29/09/2018 21 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2018 AL 1,257.07 23,623.77 30/09/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 7,474.65 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0002-04-0000-3221 Nombre: ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/07/2018 : 24,500.00 10/07/2018 4 Egresos 3131 VERONICA PEREZ FLORES PAGO DE 3,500.00 28,000.00 FACTURAS 0718 07/08/2018 1 Egresos 3134 VERONICA PEREZ FLOREZ PAGO DE 3,500.00 31,500.00 FACTURAS 08 10/09/2018 10 Egresos 3141 VERONICA PEREZ FLORES PAGO DE 3,500.00 35,000.00 FACTURAS 092018 ============== ============== T O T A L E S -> 10,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0002-04-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/07/2018 : 1,905.13 16/07/2018 14 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 515.66 2,420.79 DE JUNIO 2018 Pagina : 184 Fecha Impresión : 23/10/2018 Hora : 09:45:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/08/2018 15 Egresos 10 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 515.35 2,936.14 CORRESPONDIENTE AL M 14/09/2018 16 Egresos 08 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 457.12 3,393.26 ============== ============== T O T A L E S -> 1,488.13 0.00 ============== ============== TOTAL DE PE PAGADO 2,835,948.08 1,218,218.95 0.00 4,054,167.03 ============== ============== TOTAL DE PE PAGADO 2,835,948.08 1,218,218.95 0.00 4,054,167.03 ============== ============== TOTAL DE PE PAGADO 2,835,948.08 1,218,218.95 0.00 4,054,167.03 ============== ============== TOTAL DE PE PAGADO 2,835,948.08 1,218,218.95 0.00 4,054,167.03 ============== ============== TOTAL DE PE PAGADO 2,835,948.08 1,218,218.95 0.00 4,054,167.03 ============== ============== T O T A L E S D E L R E P O R T E 9,211,723.03 9,211,723.03