Pagina : 1 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-1-1-1-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: EFECTIVO # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0001-00-0000-0000 Nombre: FONDO FIJO DE CAJA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,000.55 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0002-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 89,528.23 01/10/2018 1 Cajas Ch - - 0.00 89,528.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0003-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA CADI SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,145.20 02/10/2018 3 Cajas Ch - - 1,199.60 945.60 03/10/2018 20 Cajas Ch - - 195.55 750.05 05/10/2018 12 Egresos 30 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,054.40 3,804.45 09/10/2018 21 Cajas Ch - - 1,194.91 2,609.54 10/10/2018 22 Cajas Ch - - 494.00 2,115.54 11/10/2018 23 Cajas Ch - - 275.00 1,840.54 16/10/2018 24 Cajas Ch - - 1,049.99 790.55 18/10/2018 38 Egresos 9 REPOSICION DE CAJA CHICA CADI 3,209.45 4,000.00 23/10/2018 33 Cajas Ch - - 105.00 3,895.00 24/10/2018 35 Cajas Ch - - 139.68 3,755.32 26/10/2018 34 Cajas Ch - - 130.00 3,625.32 06/11/2018 6 Cajas Ch - - 3,248.84 376.48 07/11/2018 6 Egresos 19 REPOSICION DE CAJA CHICA CADI 3,083.68 3,460.16 09/11/2018 12 Cajas Ch - - 1,195.85 2,264.31 13/11/2018 14 Cajas Ch - - 1,154.00 1,110.31 15/11/2018 13 Cajas Ch - - 130.00 980.31 22/11/2018 15 Cajas Ch - - 105.00 875.31 23/11/2018 30 Egresos 7050 REPOSICION CAJA CHICA CADI 2,584.85 3,460.16 29/11/2018 39 Cajas Ch - - 765.90 2,694.26 04/12/2018 10 Cajas Ch - - 1,941.32 752.94 10/12/2018 9 Cajas Ch - - 780.00 -27.06 11/12/2018 9 Egresos 3010 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,487.22 3,460.16 ============== ============== T O T A L E S -> 15,419.60 14,104.64 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0004-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA GASOLINA JESSICA CARMONA SANCHEZ SALDO AL DIA 01/10/2018 : -1,254.06 01/10/2018 2 Cajas Ch - - 400.00 -1,654.06 02/10/2018 7 Egresos 5009 LIQUIDACION CAJA CHICA 1,654.06 0.00 GASOLINA DIRECCION ============== ============== T O T A L E S -> 1,654.06 400.00 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0005-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA GASOLINA DIF SALDO AL DIA 01/10/2018 : 142.77 Pagina : 2 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/10/2018 28 Egresos 6010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,500.00 4,642.77 DIF 01/10/2018 4 Cajas Ch - - 498.70 4,144.07 02/10/2018 5 Cajas Ch - - 900.00 3,244.07 03/10/2018 7 Cajas Ch - - 400.00 2,844.07 04/10/2018 8 Cajas Ch - - 1,200.00 1,644.07 05/10/2018 6 Cajas Ch - - 1,000.00 644.07 08/10/2018 29 Egresos 5029 REPOSICION DE CAJA CHICA 3,500.00 4,144.07 GASOLINA DIF 08/10/2018 10 Cajas Ch - - 700.00 3,444.07 09/10/2018 9 Cajas Ch - - 400.00 3,044.07 10/10/2018 11 Cajas Ch - - 300.00 2,744.07 11/10/2018 12 Cajas Ch - - 894.00 1,850.07 12/10/2018 13 Cajas Ch - - 800.00 1,050.07 14/10/2018 16 Cajas Ch - - 400.00 650.07 15/10/2018 14 Cajas Ch - - 801.20 -151.13 16/10/2018 15 Cajas Ch - - 300.00 -451.13 17/10/2018 30 Egresos 9 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,595.20 4,144.07 DIF 17/10/2018 39 Cajas Ch - - 600.00 3,544.07 18/10/2018 40 Cajas Ch - - 1,500.00 2,044.07 19/10/2018 41 Cajas Ch - - 498.90 1,545.17 21/10/2018 42 Cajas Ch - - 400.00 1,145.17 22/10/2018 58 Egresos 3009 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,000.00 5,145.17 GASOLINA DIF 22/10/2018 43 Cajas Ch - - 697.80 4,447.37 23/10/2018 45 Cajas Ch - - 1,999.10 2,448.27 24/10/2018 38 Cajas Ch - - 300.00 2,148.27 25/10/2018 46 Cajas Ch - - 400.00 1,748.27 26/10/2018 47 Cajas Ch - - 500.01 1,248.26 30/10/2018 54 Egresos 37 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,300.00 5,548.26 DIF 30/10/2018 44 Cajas Ch - - 1,300.00 4,248.26 01/11/2018 16 Cajas Ch - - 400.00 3,848.26 05/11/2018 17 Cajas Ch - - 1,200.00 2,648.26 06/11/2018 18 Cajas Ch - - 1,400.00 1,248.26 07/11/2018 19 Cajas Ch - - 200.00 1,048.26 08/11/2018 7 Egresos 9 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,400.00 5,448.26 GASOLINA DIF 08/11/2018 20 Cajas Ch - - 1,200.00 4,248.26 09/11/2018 21 Cajas Ch - - 500.00 3,748.26 12/11/2018 22 Cajas Ch - - 1,000.00 2,748.26 13/11/2018 23 Cajas Ch - - 600.00 2,148.26 14/11/2018 24 Cajas Ch - - 1,250.00 898.26 15/11/2018 25 Cajas Ch - - 300.00 598.26 16/11/2018 18 Egresos 4010 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,750.00 5,348.26 GASOLINA DIF 16/11/2018 26 Cajas Ch - - 500.00 4,848.26 18/11/2018 30 Cajas Ch - - 200.00 4,648.26 21/11/2018 32 Cajas Ch - - 800.00 3,848.26 Pagina : 3 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/11/2018 33 Cajas Ch - - 700.20 3,148.06 23/11/2018 31 Cajas Ch - - 1,050.00 2,098.06 27/11/2018 34 Cajas Ch - - 700.00 1,398.06 28/11/2018 35 Egresos 8010 REPOSICION DE CAJA CHICA 3,500.00 4,898.06 GASOLINA DIF 29/11/2018 40 Cajas Ch - - 1,800.00 3,098.06 30/11/2018 41 Cajas Ch - - 1,400.00 1,698.06 03/12/2018 19 Cajas Ch - - 800.00 898.06 04/12/2018 20 Cajas Ch - - 200.00 698.06 05/12/2018 11 Egresos 4010 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,200.00 4,898.06 GASOLINA DIF 06/12/2018 21 Cajas Ch - - 1,500.00 3,398.06 07/12/2018 22 Cajas Ch - - 300.00 3,098.06 10/12/2018 23 Cajas Ch - - 200.00 2,898.06 11/12/2018 25 Cajas Ch - - 600.00 2,298.06 13/12/2018 24 Cajas Ch - - 800.00 1,498.06 14/12/2018 27 Cajas Ch - - 600.00 898.06 15/12/2018 26 Cajas Ch - - 260.00 638.06 17/12/2018 28 Cajas Ch - - 700.00 -61.94 ============== ============== T O T A L E S -> 37,745.20 37,949.91 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0006-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA GERONTOLOGICO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 158.59 01/10/2018 17 Cajas Ch - - 60.00 98.59 04/10/2018 18 Cajas Ch - - 693.55 -594.96 05/10/2018 13 Egresos 9 REPOSICION CAJA CHICA 914.82 319.86 GERONTOLOGICO 05/10/2018 19 Cajas Ch - - 184.40 135.46 24/10/2018 48 Cajas Ch - - 60.00 75.46 29/10/2018 55 Egresos 8021 APERTURA CAJA CHICA 1,000.00 1,075.46 GERONTOLOGICO 30/10/2018 37 Cajas Ch - - 594.30 481.16 31/10/2018 36 Cajas Ch - - 277.42 203.74 08/11/2018 8 Egresos 19 REPOSICION DE CAJA CHICA 871.72 1,075.46 GERONTOLOGICO 12/11/2018 37 Cajas Ch - - 182.00 893.46 14/11/2018 35 Cajas Ch - - 135.91 757.55 22/11/2018 36 Cajas Ch - - 259.45 498.10 03/12/2018 4 Cajas Ch - - 177.36 320.74 04/12/2018 5 Cajas Ch - - 104.00 216.74 05/12/2018 29 Cajas Ch - - 80.30 136.44 06/12/2018 5 Egresos 3020 GASTOS GERONTOLOGICO 918.72 1,055.16 18/12/2018 30 Cajas Ch - - 572.10 483.06 ============== ============== T O T A L E S -> 3,705.26 3,380.79 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0007-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA DAVID JIMENEZ CHAVEZ SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 16/10/2018 32 Cajas Ch - - 40.00 -40.00 Pagina : 4 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/10/2018 51 Egresos 2010 APERTURA CAJA CHICA DIRECCION 3,000.00 2,960.00 17/10/2018 31 Cajas Ch - - 793.60 2,166.40 18/10/2018 26 Cajas Ch - - 397.40 1,769.00 19/10/2018 30 Cajas Ch - - 46.00 1,723.00 22/10/2018 29 Cajas Ch - - 46.00 1,677.00 24/10/2018 52 Egresos 4010 REPOSICION DE CAJA CHICA 3,000.00 4,677.00 DIRECCION 24/10/2018 28 Cajas Ch - - 433.80 4,243.20 26/10/2018 27 Cajas Ch - - 200.01 4,043.19 31/10/2018 25 Cajas Ch - - 591.80 3,451.39 02/11/2018 4 Cajas Ch - - 391.60 3,059.79 03/11/2018 5 Cajas Ch - - 391.20 2,668.59 05/11/2018 1 Cajas Ch - - 1,626.90 1,041.69 06/11/2018 4 Egresos 3009 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 4,041.69 DIRECCION 07/11/2018 3 Cajas Ch - - 390.80 3,650.89 09/11/2018 2 Cajas Ch - - 845.80 2,805.09 12/11/2018 5 Egresos 4009 REPOSICION CAJA CHICA 2,019.40 4,824.49 DIRECCION 14/11/2018 7 Cajas Ch - - 400.40 4,424.09 15/11/2018 9 Cajas Ch - - 400.40 4,023.69 16/11/2018 10 Cajas Ch - - 404.20 3,619.49 18/11/2018 11 Cajas Ch - - 400.40 3,219.09 21/11/2018 8 Cajas Ch - - 926.40 2,292.69 22/11/2018 15 Egresos 8019 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,707.31 4,000.00 DIRECCION 26/11/2018 27 Cajas Ch - - 400.20 3,599.80 27/11/2018 33 Egresos 2011 REPOSICION CAJA CHICA 700.00 4,299.80 DIRECCION 27/11/2018 28 Cajas Ch - - 387.60 3,912.20 28/11/2018 38 Cajas Ch - - 100.00 3,812.20 30/11/2018 29 Cajas Ch - - 836.21 2,975.99 03/12/2018 1 Cajas Ch - - 1,092.40 1,883.59 04/12/2018 2 Cajas Ch - - 398.00 1,485.59 05/12/2018 3 Cajas Ch - - 1,210.01 275.58 06/12/2018 4 Egresos 3010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,374.40 2,649.98 DIRECCION 06/12/2018 8 Cajas Ch - - 198.50 2,451.48 07/12/2018 7 Cajas Ch - - 500.00 1,951.48 10/12/2018 6 Cajas Ch - - 456.20 1,495.28 11/12/2018 8 Egresos 9010 REPOSICION CAJA CHICA 1,504.50 2,999.78 DIRECCION 13/12/2018 11 Cajas Ch - - 1,249.80 1,749.98 14/12/2018 12 Cajas Ch - - 400.00 1,349.98 17/12/2018 13 Cajas Ch - - 2,332.10 -982.12 18/12/2018 21 Egresos 8010 REPOSICION DE CAJA CHICA 3,000.00 2,017.88 DIRECCION 18/12/2018 15 Cajas Ch - - 785.60 1,232.28 20/12/2018 14 Cajas Ch - - 788.66 443.62 24/12/2018 16 Cajas Ch - - 404.00 39.62 Pagina : 5 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/12/2018 24 Egresos 8010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 3,039.62 DIRECCION 26/12/2018 17 Cajas Ch - - 421.80 2,617.82 28/12/2018 18 Cajas Ch - - 783.60 1,834.22 ============== ============== T O T A L E S -> 23,305.61 21,471.39 ============== ============== TOTAL DE EFECTIVO 92,721.28 81,829.73 77,306.73 97,244.28 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: BANCOS/TESORERIA # Cuenta: 1-1-1-2-0-0001-0000-00-0000-0000 Nombre: BANCOMER 00145276489 SALDO AL DIA 01/10/2018 : -354,946.03 01/10/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 2.65 -354,943.38 CUENTA 6489 01/10/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2018 436,000.00 81,056.62 01/10/2018 3 Egresos 1020 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE 2,000.00 79,056.62 LA PRIMER Y SEGUNDA 01/10/2018 4 Egresos 1027 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 3,300.00 75,756.62 TRABAJADORES DE DIF 01/10/2018 1 Egresos 3142 VARGAS PEREZ JULIETA PAGO DE 3,000.00 72,756.62 FACTURAS 10 01/10/2018 28 Egresos 6010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,500.00 68,256.62 DIF 01/10/2018 2 Egresos 6113 PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL 18,591.63 49,664.99 VEHICULO PLACAS 4BEC1 02/10/2018 7 Egresos 5009 LIQUIDACION CAJA CHICA 1,654.06 48,010.93 GASOLINA DIRECCION 02/10/2018 6 Egresos 7010 PAGO DE LIQUIDACION A 7,176.45 40,834.48 SECRETARIA CEMAIV 02/10/2018 5 Egresos 7021 JORGE CABRERA HERNANDEZ PAGO 2,853.60 37,980.88 DE FACTURAS 1601, 162 03/10/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2018 10,890.00 48,870.88 03/10/2018 9 Egresos 5010 PAGO A FOTOGRAFO DE REINAS 28,420.00 20,450.88 2018 04/10/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2018 55,000.00 75,450.88 04/10/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 75,345.28 COM SERV BC 04/10/2018 2 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/SERV 660.00 74,685.28 BCA INTERN 05/10/2018 11 Egresos 20 PAGO DE PEAJES 152.00 74,533.28 05/10/2018 12 Egresos 30 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,054.40 71,478.88 05/10/2018 13 Egresos 9 REPOSICION CAJA CHICA 914.82 70,564.06 GERONTOLOGICO 08/10/2018 1 Ingresos 4012 TRASNFERENCIA DE FONDO DE 100,026.25 170,590.31 INVERSION A CUENTA CORRI 08/10/2018 15 Egresos 3146 PRIMER PARCIALIDAD DE 8,000.00 162,590.31 LIQUIDACION A DIRECTORA CEMA 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 55,000.00 107,590.31 Pagina : 6 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 10 Egresos 3148 MANUELA HERRERA RUIZ PAGO DE 1,859.48 105,730.83 FACTURAS 3824, 95B7 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 82,848.00 22,882.83 08/10/2018 29 Egresos 5029 REPOSICION DE CAJA CHICA 3,500.00 19,382.83 GASOLINA DIF 08/10/2018 14 Egresos 8014 TRASPASO A FONDO DE INVERSION 132,979.64 -113,596.81 NO 2047349297 12/10/2018 5 Ingresos 1014 TRANSFERENCIA DE FONDO DE 70,023.24 -43,573.57 INVERSION A CUENTA CORRI 12/10/2018 19 Egresos 49 JORGE CABRERA HERNANDEZ PAGO 9,521.28 -53,094.85 DE FACTURAS 6A6, 904, 12/10/2018 31 Egresos 52 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 -53,483.85 C.V. PAGO DE FACTURA 12/10/2018 32 Egresos 54 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 -55,102.85 C.V. PAGO DE FACTURA 15/10/2018 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2018 9,950.00 -45,152.85 15/10/2018 20 Egresos 09 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,763.35 -53,916.20 SEGURIDAD SOCIAL SEPTI 15/10/2018 21 Egresos 092 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 10,956.00 -64,872.20 A LOS TRABAJADORES 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,981.00 -69,853.20 SEPTIEMBRE 2018 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 98,297.44 -168,150.64 15/10/2018 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 30,000.00 -198,150.64 LIQUIDACION A DIREC 15/10/2018 24 Egresos 4006 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 1,193.00 -199,343.64 POTABLE DE LAS INSTALACION 15/10/2018 25 Egresos 4009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2,281.50 -201,625.14 PARA LAS INSTALACIO 15/10/2018 23 Egresos 4011 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,502.00 -204,127.14 ELECTRICA DE LAS INSTAL 15/10/2018 26 Egresos 4019 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 -207,627.14 INSTALACIONES DE CADI 15/10/2018 39 Egresos 90 COMPRA DE TECLADO PARA 220.00 -207,847.14 COMPUTADORA PARA EL AREA DE 17/10/2018 51 Egresos 2010 APERTURA CAJA CHICA DIRECCION 3,000.00 -210,847.14 17/10/2018 30 Egresos 9 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,595.20 -215,442.34 DIF 18/10/2018 38 Egresos 9 REPOSICION DE CAJA CHICA CADI 3,209.45 -218,651.79 19/10/2018 53 Egresos 2009 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 -218,951.79 22/10/2018 58 Egresos 3009 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,000.00 -222,951.79 GASOLINA DIF 22/10/2018 37 Egresos 5005 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 2,738.34 -225,690.13 TRABAJADORES DE DIF 22/10/2018 34 Egresos 6023 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 966.03 -226,656.16 DE FACTURAS 3917, 39 22/10/2018 35 Egresos 6033 ABEL HIRAM HERNANDEZ RAMIREZ 2,652.49 -229,308.65 PAGO DE FACTURAS A91 Pagina : 7 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/10/2018 36 Egresos 6043 PAGO DE PEAJES 120.00 -229,428.65 22/10/2018 33 Egresos 7612 CONTROL PRINT ENTER S.A. DE 2,992.80 -232,421.45 C.V. PAGO DE FACTURAS 24/10/2018 52 Egresos 4010 REPOSICION DE CAJA CHICA 3,000.00 -235,421.45 DIRECCION 26/10/2018 40 Egresos 3153 GUSTAVO ALBARRAN MIRELES PAGO 2,000.05 -237,421.50 DE FACTURAS 5d12, d2 29/10/2018 44 Egresos 3009 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 -240,421.50 BODEGA MI CASA DIFERENTE 29/10/2018 56 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR 1,500.00 -241,921.50 29/10/2018 55 Egresos 8021 APERTURA CAJA CHICA 1,000.00 -242,921.50 GERONTOLOGICO 29/10/2018 57 Egresos 9 GASTOS POR COMPROBAR 500.00 -243,421.50 30/10/2018 42 Egresos 10 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 24,995.07 -268,416.57 31/10/2018 30/10/2018 47 Egresos 12 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 738.34 -269,154.91 TRABAJADORES DE DIF 30/10/2018 45 Egresos 18 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 -271,154.91 PRIMER Y SEGUNDA QUINC 30/10/2018 49 Egresos 19 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 7,678.80 -278,833.71 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 125,609.28 -404,442.99 31/10/2018 30/10/2018 50 Egresos 29 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 5,186.40 -409,629.39 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 41 Egresos 3154 PAGO DE 3ER PARCIALIDAD DE 30,000.00 -439,629.39 LIQUIDACION A DIRECTOR 30/10/2018 54 Egresos 37 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,300.00 -443,929.39 DIF 30/10/2018 46 Egresos 6 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 2,000.00 -445,929.39 TRABAJADORES DE DIF 30/10/2018 48 Egresos 9 PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD 6,764.40 -452,693.79 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.90 -452,691.89 CUENTA 6489 01/11/2018 1 Egresos 8009 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 6,764.40 -459,456.29 CONVENIO EXPEDIENTE 01/11/2018 2 Egresos 8020 PAGO DE SEGUNAD PARCIALIDAD 7,678.80 -467,135.09 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 3 Egresos 8030 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD 5,186.40 -472,321.49 EXPEDIENTE JULCA 05/11/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2018 436,000.00 -36,321.49 06/11/2018 4 Egresos 3009 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 -39,321.49 DIRECCION 07/11/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2018 2,450.00 -36,871.49 07/11/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 -37,531.49 INTERN 07/11/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 -37,637.09 COM SERV BC 07/11/2018 6 Egresos 19 REPOSICION DE CAJA CHICA CADI 3,083.68 -40,720.77 Pagina : 8 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/11/2018 8 Egresos 19 REPOSICION DE CAJA CHICA 871.72 -41,592.49 GERONTOLOGICO 08/11/2018 7 Egresos 9 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,400.00 -45,992.49 GASOLINA DIF 09/11/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/11/2018 6,930.00 -39,062.49 12/11/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/11/2018 7,610.00 -31,452.49 12/11/2018 9 Egresos 2005 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 4,256.00 -35,708.49 ELECTRICA CENTRO GERONT 12/11/2018 5 Egresos 4009 REPOSICION CAJA CHICA 2,019.40 -37,727.89 DIRECCION 13/11/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2018 8,030.00 -29,697.89 13/11/2018 10 Egresos 1010 APOYO PARA CURSO DE 3,750.00 -33,447.89 CERTIFICACION EN QUIROPRACTICA 14/11/2018 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2018 14,550.00 -18,897.89 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 125,609.28 -144,507.17 15/11/2018 14/11/2018 39 Egresos 57 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 -146,125.17 C.V. PAGO DE FACTURA 14/11/2018 40 Egresos 58 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 -146,514.17 C.V. PAGO DE FACTURA 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 25,886.47 -172,400.64 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB 15/11/2018 12 Egresos 12 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 10,979.00 -183,379.64 A LOS TRABAJADORES 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 4,859.00 -188,238.64 OCTUBRE 2018 15/11/2018 17 Egresos 8009 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 -191,738.64 INTALACIONES DE CADI 16/11/2018 6 Ingresos 4477 DESAYUNOS ESCOLARES 17,781.00 -173,957.64 16/11/2018 16 Egresos 3814 PAGO DE LA POLIZA DEL VEHICULO 4,337.44 -178,295.08 PLACAS 695FA 16/11/2018 18 Egresos 4010 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,750.00 -183,045.08 GASOLINA DIF 16/11/2018 19 Egresos 54965 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES 17,780.63 -200,825.71 21/11/2018 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2018 1,380.00 -199,445.71 21/11/2018 21 Egresos 1005 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 2,738.34 -202,184.05 TRABAJADORES DE DIF 21/11/2018 20 Egresos 55 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 1,163.00 -203,347.05 DE FACTURAS 3969, 39 22/11/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 3,440.00 -199,907.05 22/11/2018 22 Egresos 56 SALAZAR NAVA CRISTIAN ANTONIO 3,990.01 -203,897.06 PAGO DE FACTURAS FA2 22/11/2018 15 Egresos 8019 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,707.31 -205,604.37 DIRECCION 22/11/2018 23 Egresos 8029 APOYO PARA NIÑA EN ALBERGUE 480.00 -206,084.37 23/11/2018 11 Ingresos PAGO PRESTAMO PERSONAL 4,000.00 -202,084.37 23/11/2018 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2018 38,715.00 -163,369.37 23/11/2018 28 Egresos 7009 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 -173,369.37 TRABAJADORA SOCIAL CEMAI 23/11/2018 27 Egresos 7019 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 -183,369.37 Pagina : 9 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIRECTORA CEMAIV DE LOS 23/11/2018 26 Egresos 7029 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 -193,369.37 PSICOLOGA CEMAIV DE LOS 23/11/2018 29 Egresos 7040 ADELANTO DE NOMINA 10,000.00 -203,369.37 23/11/2018 30 Egresos 7050 REPOSICION CAJA CHICA CADI 2,584.85 -205,954.22 23/11/2018 25 Egresos 8011 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 -215,954.22 TRABAJADORA SOCIAL CEMAI 23/11/2018 24 Egresos 8021 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 -225,954.22 DIRECTORA CEMAIV DE LOS 27/11/2018 33 Egresos 2011 REPOSICION CAJA CHICA 700.00 -226,654.22 DIRECCION 28/11/2018 35 Egresos 8010 REPOSICION DE CAJA CHICA 3,500.00 -230,154.22 GASOLINA DIF 28/11/2018 34 Egresos 9011 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 -233,154.22 BODEGA MI CASA DIFERENTE 29/11/2018 31 Egresos 11 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 24,995.07 -258,149.29 30/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 119,109.28 -377,258.57 30/11/2018 30/11/2018 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/11/2018 600.00 -376,658.57 30/11/2018 36 Egresos 4008 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 2,738.34 -379,396.91 TRABAJADORES DE DIF 30/11/2018 37 Egresos 4014 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 -381,396.91 PRIMER Y SEGUNDA QUINC 30/11/2018 38 Egresos 4025 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 3,520.50 -384,917.41 03/12/2018 1 Diario REGISTRO INTERESES CUENTA 6489 2.02 -384,915.39 03/12/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2018 436,000.00 51,084.61 03/12/2018 3 Egresos 7012 ADELANTO DE NOMINA 5,000.00 46,084.61 03/12/2018 2 Egresos 7013 ABEL HIRAM HERNANDEZ RAMIREZ 6,401.61 39,683.00 PAGO DE FACTURAS A131 03/12/2018 1 Egresos 7024 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 5,161.02 34,521.98 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 05/12/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2018 3,830.00 38,351.98 05/12/2018 11 Egresos 4010 REPOSICION DE CAJA CHICA 4,200.00 34,151.98 GASOLINA DIF 06/12/2018 2 Diario CANJE FONDOS DE 37.11 34,189.09 INVERSION/BMERGOB 2135 DIF PRECION 06/12/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 34,083.49 COM SERV BC 06/12/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 33,423.49 INTERN 06/12/2018 4 Egresos 3010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,374.40 31,049.09 DIRECCION 06/12/2018 5 Egresos 3020 GASTOS GERONTOLOGICO 918.72 30,130.37 06/12/2018 6 Egresos 3030 GASTOS VARIOS 479.49 29,650.88 10/12/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2018 271,664.23 301,315.11 10/12/2018 7 Egresos 8011 ARRENDAMIENTO CADI DICIEMBRE 3,500.00 297,815.11 2018 11/12/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2018 1,070.00 298,885.11 Pagina : 10 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/12/2018 9 Egresos 3010 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,487.22 295,397.89 11/12/2018 12 Egresos 59 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 16,228.40 279,169.49 DE FACTURAS 22C5, 11/12/2018 8 Egresos 9010 REPOSICION CAJA CHICA 1,504.50 277,664.99 DIRECCION 13/12/2018 13 Egresos 2006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,558.00 275,106.99 ELECTRICA INSTALACIONES 14/12/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2018 10,725.00 285,831.99 14/12/2018 14 Egresos 11 PAGO DE LA CUOTAS DE SEGURIDAD 7,456.61 278,375.38 SOCIAL DE NOVIEMBRE 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 5,407.00 272,968.38 NOVIEMBRE 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 113,037.83 159,930.55 15/12/2018 14/12/2018 30 Egresos 60 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 158,311.55 C.V. PAGO DE FACTURA 14/12/2018 31 Egresos 63 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 157,922.55 C.V. PAGO DE FACTURA 14/12/2018 15 Egresos 6403 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 16,047.00 141,875.55 A LOS TRABAJADORES 17/12/2018 19 Egresos 7011 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 9,019.20 132,856.35 JULCA 17/12/2018 18 Egresos 7021 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 10,238.40 122,617.95 JULCA 17/12/2018 17 Egresos 7031 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 6,915.72 115,702.23 JULCA 18/12/2018 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2018 30,755.00 146,457.23 18/12/2018 20 Egresos 7010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 223.00 146,234.23 PARA SANITARIOS PUB 18/12/2018 21 Egresos 8010 REPOSICION DE CAJA CHICA 3,000.00 143,234.23 DIRECCION 19/12/2018 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/12/2018 3,115.00 146,349.23 19/12/2018 23 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 32,539.32 113,809.91 31/12/2018 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 305,591.83 -191,781.92 15/12/2018 26/12/2018 24 Egresos 8010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 -194,781.92 DIRECCION 28/12/2018 29 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 24,995.07 -219,776.99 31/12/2018 28/12/2018 26 Egresos 2010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 -222,776.99 BODEGA PARA MATERIAL PROG 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 125,975.15 -348,752.14 31/12/2018 28/12/2018 25 Egresos 6007 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 -350,752.14 PRIMER Y SEGUNDA QUINC 28/12/2018 27 Egresos 6015 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 4,969.21 -355,721.35 TRABAJADORES DE DIF ============== ============== T O T A L E S -> 1,980,578.40 1,981,353.72 Pagina : 11 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-1-1-2-0-0002-0000-00-0000-0000 Nombre: BBVA ALIMENTARIO 00142084465 SALDO AL DIA 01/10/2018 : -19,241.53 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0003-0000-00-0000-0000 Nombre: BBVA BANCOMER FONDO DE INVERSION 2046892809 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0004-0000-00-0000-0000 Nombre: BBVA BANCOMER FONDO DE INVERSION 2047349297 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 42,361.10 08/10/2018 14 Egresos 8014 TRASPASO A FONDO DE INVERSION 132,979.64 175,340.74 NO 2047349297 08/10/2018 1 Ingresos 4012 TRASNFERENCIA DE FONDO DE 100,026.25 75,314.49 INVERSION A CUENTA CORRI 12/10/2018 5 Ingresos 1014 TRANSFERENCIA DE FONDO DE 70,023.24 5,291.25 INVERSION A CUENTA CORRI 29/12/2018 5 Diario REGISTRO DE INTERESES FONDO DE 2,708.75 8,000.00 INVERSION ============== ============== T O T A L E S -> 135,688.39 170,049.49 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -331,826.45 2,116,266.79 2,151,403.21 -366,962.87 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -331,826.45 2,116,266.79 2,151,403.21 -366,962.87 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -331,826.45 2,116,266.79 2,151,403.21 -366,962.87 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -331,826.45 2,116,266.79 2,151,403.21 -366,962.87 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -331,826.45 2,116,266.79 2,151,403.21 -366,962.87 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO # Cuenta: 1-1-2-2-0-0002-0002-04-0000-0000 Nombre: SUBSIDIO AL EMPLEO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 241,034.54 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 788.41 241,822.95 15/10/2018 15/10/2018 21 Egresos 092 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 4,682.00 237,140.95 A LOS TRABAJADORES 30/10/2018 42 Egresos 10 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 3,105.00 240,245.95 31/10/2018 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 788.41 241,034.36 Pagina : 12 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/10/2018 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 788.41 241,822.77 15/11/2018 15/11/2018 12 Egresos 12 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 4,682.00 237,140.77 A LOS TRABAJADORES 29/11/2018 31 Egresos 11 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 3,105.00 240,245.77 30/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 788.41 241,034.18 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 788.41 241,822.59 15/12/2018 14/12/2018 15 Egresos 6403 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 4,682.00 237,140.59 A LOS TRABAJADORES 28/12/2018 29 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 3,105.00 240,245.59 31/12/2018 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 788.41 241,034.00 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 14,045.46 14,046.00 ============== ============== TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 241,034.54 14,045.46 14,046.00 241,034.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: DEUDORES DIVERSOS # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0002-00-0000-0000 Nombre: Fabiola Cervantes (Responsable SALDO AL DIA 01/10/2018 : 994.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0003-00-0000-0000 Nombre: Ofelia Zermeño Ramirez SALDO AL DIA 01/10/2018 : 307.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0004-00-0000-0000 Nombre: Diana Ramirez Gama SALDO AL DIA 01/10/2018 : 600.00 19/10/2018 53 Egresos 2009 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 900.00 29/10/2018 56 Egresos 8011 GASTOS POR COMPROBAR 1,500.00 2,400.00 29/10/2018 57 Egresos 9 GASTOS POR COMPROBAR 500.00 2,900.00 30/10/2018 4 Diario COMPROBACION TRANSFERENCIA 312.99 2,587.01 0036722009 19/10/2018 30/10/2018 5 Diario COMPROBACION TRANSFERENCIA 1,530.01 1,057.00 0008428011 29/10/2018 30/10/2018 6 Diario COMPROBACION TRANSFERENCIA 502.03 554.97 0084959009 29/10/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 2,300.00 2,345.03 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0005-00-0000-0000 Nombre: Luz Maria Valdivia Garcia Pagina : 13 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/10/2018 : 200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0006-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar Dia de la SALDO AL DIA 01/10/2018 : 46,737.43 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0007-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar Dia del N SALDO AL DIA 01/10/2018 : 38,652.84 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0008-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar SALDO AL DIA 01/10/2018 : 233,389.92 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0009-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar evento ad SALDO AL DIA 01/10/2018 : 7,268.77 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0010-00-0000-0000 Nombre: Maria Marta Espinoza Gutierrez SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1.78 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0011-00-0000-0000 Nombre: Victoriano Sanchez Flores SALDO AL DIA 01/10/2018 : 189.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0012-00-0000-0000 Nombre: Ma. Justina Monjaras Flores SALDO AL DIA 01/10/2018 : -142.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0013-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar dia de Re SALDO AL DIA 01/10/2018 : 45.91 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0014-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar corción R SALDO AL DIA 01/10/2018 : 3,310.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0015-00-0000-0000 Nombre: Maria Indalecia Rodriguez Mend Pagina : 14 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/10/2018 : 6.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0016-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar CADI SALDO AL DIA 01/10/2018 : 451.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0017-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar Redes Ger SALDO AL DIA 01/10/2018 : -0.30 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0018-00-0000-0000 Nombre: gastos por comprobar jessica SALDO AL DIA 01/10/2018 : 203,160.30 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0019-00-0000-0000 Nombre: gtos por comprobar blanca preciado SALDO AL DIA 01/10/2018 : 16,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0031-00-0000-0000 Nombre: LIZETTE PEDROZA VIURQUIZ SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 23/11/2018 29 Egresos 7040 ADELANTO DE NOMINA 10,000.00 10,000.00 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 5,000.00 5,000.00 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 5,000.00 0.00 15/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 10,000.00 10,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0032-00-0000-0000 Nombre: OSCAR RIGEL RAMIREZ PARADA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 5,000.00 23/11/2018 11 Ingresos PAGO PRESTAMO PERSONAL 4,000.00 1,000.00 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 1,000.00 0.00 30/11/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0038-00-0000-0000 Nombre: SONIA DEL CARMEN PEREZ MATA SALDO AL DIA 01/10/2018 : -56.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0040-00-0000-0000 Nombre: JESSICA CARMONA SANCHEZ SALDO AL DIA 01/10/2018 : 7,974.61 ============== ============== Pagina : 15 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0044-00-0000-0000 Nombre: ROBERTO CARLOS CABRERA HERNANDEZ SALDO AL DIA 01/10/2018 : 500.00 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 500.00 0.00 30/11/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 500.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0045-00-0000-0000 Nombre: AGUSTIN GOMEZ RAMIREZ SALDO AL DIA 01/10/2018 : 31,538.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0046-00-0000-0000 Nombre: ESMERALDA YEBRA CISNEROS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0049-00-0000-0000 Nombre: MARCO ANTONIO MARMOLEJO BARCO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 03/12/2018 3 Egresos 7012 ADELANTO DE NOMINA 5,000.00 5,000.00 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 5,000.00 0.00 15/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 5,000.00 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 598,628.76 17,300.00 22,845.03 593,083.73 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 598,628.76 17,300.00 22,845.03 593,083.73 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 598,628.76 17,300.00 22,845.03 593,083.73 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 598,628.76 17,300.00 22,845.03 593,083.73 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 598,628.76 17,300.00 22,845.03 593,083.73 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 598,628.76 17,300.00 22,845.03 593,083.73 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 598,628.76 17,300.00 22,845.03 593,083.73 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 598,628.76 Pagina : 16 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17,300.00 22,845.03 593,083.73 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 598,628.76 17,300.00 22,845.03 593,083.73 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 598,628.76 17,300.00 22,845.03 593,083.73 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 598,628.76 17,300.00 22,845.03 593,083.73 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 598,628.76 17,300.00 22,845.03 593,083.73 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 598,628.76 17,300.00 22,845.03 593,083.73 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 598,628.76 17,300.00 22,845.03 593,083.73 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 598,628.76 17,300.00 22,845.03 593,083.73 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 598,628.76 17,300.00 22,845.03 593,083.73 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 598,628.76 17,300.00 22,845.03 593,083.73 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 598,628.76 17,300.00 22,845.03 593,083.73 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 598,628.76 17,300.00 22,845.03 593,083.73 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 598,628.76 17,300.00 22,845.03 593,083.73 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 598,628.76 17,300.00 22,845.03 593,083.73 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0001-0000 Nombre: DIC 03 Silla Secretarial Azul SALDO AL DIA 01/10/2018 : 599.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0002-0000 Nombre: DIC 03 Centro de computo Alder SALDO AL DIA 01/10/2018 : 699.00 ============== ============== Pagina : 17 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0003-0000 Nombre: ENE 05 FAX Brother 565 Blanco SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,142.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0004-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0005-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0006-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0007-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0008-0000 Nombre: Gabinete Metalico color gris SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,900.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0009-0000 Nombre: Copiadora CANON 1310 13PPM SALDO AL DIA 01/10/2018 : 11,799.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0010-0000 Nombre: Librero Viena madera SALDO AL DIA 01/10/2018 : 6,350.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0011-0000 Nombre: Silla printaform plegable acoj SALDO AL DIA 01/10/2018 : 8,699.87 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0012-0000 Nombre: Camara Digital Sony Mod. W12 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 3,119.12 ============== ============== Pagina : 18 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0013-0000 Nombre: Radiograbadora Unirex mod. RX9 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 898.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0014-0000 Nombre: Rotafolio bco fijo SALDO AL DIA 01/10/2018 : 793.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0015-0000 Nombre: Memoria USB 8 GS Micro Cruze SALDO AL DIA 01/10/2018 : 519.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0016-0000 Nombre: Micrófono y pedestal para bafl SALDO AL DIA 01/10/2018 : 700.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0017-0000 Nombre: Bafle amplificado J yB JSB 12 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 4,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0018-0000 Nombre: Tripie Fijo Alfra chico 120cm SALDO AL DIA 01/10/2018 : 552.88 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0019-0000 Nombre: Pizarrón blanco 60x90 cm. Alfr SALDO AL DIA 01/10/2018 : 664.47 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0020-0000 Nombre: Mar. 09 Fax Panasonic KX-FT931 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,461.49 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0021-0000 Nombre: Escalera Doble byp SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,950.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0022-0000 Nombre: Conmutador Panasonic 6 lineas, SALDO AL DIA 01/10/2018 : 6,000.00 ============== ============== Pagina : 19 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0023-0000 Nombre: Telefono Analogo por Extencion SALDO AL DIA 01/10/2018 : 6,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 66,008.52 0.00 0.00 66,008.52 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: EQUIPO DE CARGA Y TRANSPORTE # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0002-0000 Nombre: DIC 03 Tsuro Serie 3N1BB31S-9 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 84,680.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0003-0000 Nombre: FEB 05 Silverado Blanco Serie SALDO AL DIA 01/10/2018 : 158,945.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0004-0000 Nombre: Dic. 09 TSURU GSI T/M 2010 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 108,007.48 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0005-0000 Nombre: Feb.09 Silverado 1500 Pick up SALDO AL DIA 01/10/2018 : 95,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0006-0000 Nombre: Equipamiento CEMAIV 2010 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 31,873.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE EQUIPO DE CARGA Y TRANSPORTE 478,505.48 0.00 0.00 478,505.48 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0001-0000 Nombre: NOV 03 Licencia Contacad DIF SALDO AL DIA 01/10/2018 : 3,450.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0002-0000 Nombre: DIC 03 Impresora HP 1300 CENA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 4,499.00 ============== ============== Pagina : 20 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0003-0000 Nombre: DIC 03 Impresora HP 3535 CENA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0004-0000 Nombre: DIC 03 Computadora HP Pavilion SALDO AL DIA 01/10/2018 : 10,259.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0005-0000 Nombre: DIC 03 Regulador Belkin CENAVI SALDO AL DIA 01/10/2018 : 600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0006-0000 Nombre: JUL 01 Computadora HP Vectra SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0007-0000 Nombre: JUL 01 Impresora HP 1200 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0008-0000 Nombre: JUL 01 Regulador Tripp Lite SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0009-0000 Nombre: JUL 01 Mesa Tubular Blanco y N SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0010-0000 Nombre: MAY 04 Computadora HP 5500 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0011-0000 Nombre: MAY 04 Impresora HP 1300 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0012-0000 Nombre: MAY 04 Mesa Tub. Negra p/comp SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1.00 ============== ============== Pagina : 21 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0013-0000 Nombre: MAY 04 Nobreak Negro SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0014-0000 Nombre: Mesa p/computadora Boston 538N SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,100.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0015-0000 Nombre: No break Avtek-PC Top SALDO AL DIA 01/10/2018 : 782.49 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0016-0000 Nombre: Impresora hp mod. Deskjet 5440 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,763.39 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0017-0000 Nombre: Mesa Printaforn torre mediana SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,134.14 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0018-0000 Nombre: Nobreak, fuente de porder y re SALDO AL DIA 01/10/2018 : 700.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0019-0000 Nombre: Computadora Lanix Celeron Adul SALDO AL DIA 01/10/2018 : 7,899.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0020-0000 Nombre: Impresora HP Photosmart Mod. SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,951.25 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0021-0000 Nombre: Monitor Sansung P-184776 mnl-2 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,700.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0022-0000 Nombre: Comp. Senpron 2.0 ghz P-183806 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 4,000.00 ============== ============== Pagina : 22 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0023-0000 Nombre: Mouse Satelite mod. A-13 (Opti SALDO AL DIA 01/10/2018 : 520.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0024-0000 Nombre: Dic. 09 Equipo de Computo CAD SALDO AL DIA 01/10/2018 : 5,915.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0025-0000 Nombre: Dic. 09 Impresora Samsung ML - SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,035.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0026-0000 Nombre: DIC.09 Equipo de Computo 1 CEM SALDO AL DIA 01/10/2018 : 5,915.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0027-0000 Nombre: DIC.09 Equipo de Computo 2 CEM SALDO AL DIA 01/10/2018 : 5,915.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0028-0000 Nombre: Dic.09 Equipo de Computo 3 CEM SALDO AL DIA 01/10/2018 : 5,915.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0029-0000 Nombre: Dic.09 Impresora Samsung ML - SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,035.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0030-0000 Nombre: Dic.09 Impresora Samsung ML-22 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,035.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 Pagina : 23 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0001-0000 Nombre: JUL 01 Impresora HP 1200 SALDO AL DIA 01/10/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0002-0000 Nombre: JUL 01 Regulador Tripp Lite SALDO AL DIA 01/10/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0003-0000 Nombre: JUL 01 Mesa Tubular Blanco y N SALDO AL DIA 01/10/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0004-0000 Nombre: MAY 04 Computadora HP 500 SALDO AL DIA 01/10/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0005-0000 Nombre: MAY 04 Impresora HP 1300 SALDO AL DIA 01/10/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0006-0000 Nombre: MAY 04 Mesa tub Negra p/comput Pagina : 24 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/10/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0007-0000 Nombre: MAY 04 Nobreak Negro SALDO AL DIA 01/10/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0001-0000 Nombre: Silla para jardin SALDO AL DIA 01/10/2018 : 3,539.70 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0002-0000 Nombre: Mesa para jardin SALDO AL DIA 01/10/2018 : 10,935.92 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0003-0000 Nombre: Mesa para maestro SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,313.88 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0004-0000 Nombre: Liquadora Proctor SALDO AL DIA 01/10/2018 : 315.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0005-0000 Nombre: Reproductor DVD Samsung SALDO AL DIA 01/10/2018 : 630.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0006-0000 Nombre: TV Color LG SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,070.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0007-0000 Nombre: Horno Microondas Daewoo SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,421.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0008-0000 Nombre: Estufa IEM SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,350.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0009-0000 Nombre: Portabebe Lubby Pagina : 25 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,205.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0010-0000 Nombre: Silla para bebe Happy Day SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,890.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0011-0000 Nombre: Refrigerador Acros SALDO AL DIA 01/10/2018 : 3,899.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0012-0000 Nombre: Radiograbadora CD/MP3 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 498.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0013-0000 Nombre: Colchon para bebe SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,476.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0014-0000 Nombre: Bateria Imperial SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,270.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0015-0000 Nombre: Portagarrafa Tazzi SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,440.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0016-0000 Nombre: Alacena Tazzi SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,970.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 Pagina : 26 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO # Cuenta: 2-1-1-2-0-0001-0000-00-0000-0000 Nombre: VERONICA PEREZ FLORES SALDO AL DIA 01/10/2018 : 3,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0002-0000-00-0000-0000 Nombre: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SALDO AL DIA 01/10/2018 : 528.38 29/11/2018 39 Cajas Ch 2 177.00 351.38 29/11/2018 39 Cajas Ch 2 177.00 528.38 ============== ============== T O T A L E S -> 177.00 177.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0003-0000-00-0000-0000 Nombre: SAUL ALBARRAN JAIME SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 02/10/2018 3 Cajas Ch 8481 789.60 -789.60 02/10/2018 3 Cajas Ch 8481 789.60 0.00 04/10/2018 18 Cajas Ch 8490 492.80 -492.80 04/10/2018 18 Cajas Ch 8490 492.80 0.00 05/10/2018 19 Cajas Ch 8499 184.40 -184.40 05/10/2018 19 Cajas Ch 8499 184.40 0.00 09/10/2018 21 Cajas Ch 8515 896.91 -896.91 09/10/2018 21 Cajas Ch 8515 896.91 0.00 16/10/2018 24 Cajas Ch 8549 1,049.99 -1,049.99 16/10/2018 24 Cajas Ch 8549 1,049.99 0.00 31/10/2018 36 Cajas Ch 8626 277.42 -277.42 31/10/2018 36 Cajas Ch 8626 277.42 0.00 06/11/2018 6 Cajas Ch 8682 1,441.24 -1,441.24 06/11/2018 6 Cajas Ch 8682 1,441.24 0.00 13/11/2018 14 Cajas Ch 8714 1,154.00 -1,154.00 13/11/2018 14 Cajas Ch 8714 1,154.00 0.00 14/11/2018 35 Cajas Ch 8721 135.91 -135.91 14/11/2018 35 Cajas Ch 8721 135.91 0.00 22/11/2018 36 Cajas Ch 8756 259.45 -259.45 22/11/2018 36 Cajas Ch 8756 259.45 0.00 03/12/2018 4 Cajas Ch 8884 177.36 -177.36 Pagina : 27 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:17 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/12/2018 4 Cajas Ch 8884 177.36 0.00 04/12/2018 10 Cajas Ch 8894 1,941.32 -1,941.32 04/12/2018 10 Cajas Ch 8894 1,941.32 0.00 05/12/2018 29 Cajas Ch 8902 80.30 -80.30 05/12/2018 29 Cajas Ch 8902 80.30 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,880.70 8,880.70 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0006-0000-00-0000-0000 Nombre: NUEVA WAK MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. SALDO AL DIA 01/10/2018 : 215.60 11/10/2018 23 Cajas Ch IMAPO6669 165.00 50.60 11/10/2018 23 Cajas Ch IMAPO6669 165.00 215.60 ============== ============== T O T A L E S -> 165.00 165.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0011-0000-00-0000-0000 Nombre: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 418.51 23/10/2018 33 Cajas Ch 253482 105.00 313.51 23/10/2018 33 Cajas Ch 253482 105.00 418.51 22/11/2018 15 Cajas Ch 259723 105.00 313.51 22/11/2018 15 Cajas Ch 259723 105.00 418.51 ============== ============== T O T A L E S -> 210.00 210.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0012-0000-00-0000-0000 Nombre: ALFREDO VARGAS FRAUSTO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 02/10/2018 3 Cajas Ch BE040 410.00 -410.00 02/10/2018 3 Cajas Ch BE040 410.00 0.00 09/10/2018 21 Cajas Ch 0B7D 130.00 -130.00 09/10/2018 21 Cajas Ch 0B7D 130.00 0.00 11/10/2018 23 Cajas Ch 70C3 110.00 -110.00 11/10/2018 23 Cajas Ch 70C3 110.00 0.00 26/10/2018 34 Cajas Ch E9C 130.00 -130.00 26/10/2018 34 Cajas Ch E9C 130.00 0.00 15/11/2018 13 Cajas Ch 8A8A 130.00 -130.00 15/11/2018 13 Cajas Ch 8A8A 130.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 910.00 910.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0020-0000-00-0000-0000 Nombre: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 12/10/2018 32 Egresos 9037 1,619.00 -1,619.00 12/10/2018 31 Egresos 9444 389.00 -2,008.00 12/10/2018 4 Compras 9037 1,619.00 -389.00 12/10/2018 4 Compras 9444 389.00 0.00 12/11/2018 3 Compras 9020 1,618.00 1,618.00 12/11/2018 3 Compras 9430 389.00 2,007.00 14/11/2018 39 Egresos 9020 1,618.00 389.00 14/11/2018 40 Egresos 9430 389.00 0.00 12/12/2018 1 Compras 8993 1,619.00 1,619.00 Pagina : 28 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:17 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/2018 1 Compras 9403 389.00 2,008.00 14/12/2018 30 Egresos 8993 1,619.00 389.00 14/12/2018 31 Egresos 9403 389.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,023.00 6,023.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0022-0000-00-0000-0000 Nombre: ANA LUCIA TORRES GONZALEZ SALDO AL DIA 01/10/2018 : 255,824.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0023-0000-00-0000-0000 Nombre: GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 4,706.54 06/10/2018 6 Compras 3953 250.00 4,956.54 22/10/2018 34 Egresos 3917 540.03 4,416.51 22/10/2018 34 Egresos 3928 176.00 4,240.51 22/10/2018 34 Egresos 3953 250.00 3,990.51 24/10/2018 7 Compras 3969 570.00 4,560.51 27/10/2018 8 Compras 3972 593.00 5,153.51 21/11/2018 20 Egresos 3969 570.00 4,583.51 21/11/2018 20 Egresos 3972 593.00 3,990.51 11/12/2018 4 Compras 4019 835.00 4,825.51 18/12/2018 3 Compras 4027 1,050.00 5,875.51 ============== ============== T O T A L E S -> 2,129.03 3,298.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0025-0000-00-0000-0000 Nombre: OBRA DOBLADENSE S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/10/2018 : -0.47 03/10/2018 7 Cajas Ch AA41828 200.00 -200.47 03/10/2018 7 Cajas Ch AA41828 200.00 -0.47 04/10/2018 8 Cajas Ch AA41848 400.00 -400.47 04/10/2018 8 Cajas Ch AA41849 400.00 -800.47 04/10/2018 8 Cajas Ch AA41853 200.00 -1,000.47 04/10/2018 8 Cajas Ch AA41848 400.00 -600.47 04/10/2018 8 Cajas Ch AA41849 400.00 -200.47 04/10/2018 8 Cajas Ch AA41853 200.00 -0.47 11/10/2018 12 Cajas Ch AA42046 394.00 -394.47 11/10/2018 12 Cajas Ch AA42046 394.00 -0.47 14/10/2018 16 Cajas Ch AA42 400.00 -400.47 14/10/2018 16 Cajas Ch AA42 400.00 -0.47 18/10/2018 40 Cajas Ch A13906 300.00 -300.47 18/10/2018 40 Cajas Ch A13906 300.00 -0.47 21/10/2018 42 Cajas Ch AA42239 400.00 -400.47 21/10/2018 42 Cajas Ch AA42239 400.00 -0.47 26/10/2018 47 Cajas Ch AA42400 200.00 -200.47 26/10/2018 47 Cajas Ch AA42400 200.00 -0.47 30/10/2018 44 Cajas Ch AA42560 300.00 -300.47 30/10/2018 44 Cajas Ch AA42560 300.00 -0.47 31/10/2018 25 Cajas Ch AA42595 391.80 -392.27 31/10/2018 25 Cajas Ch AA42623 200.00 -592.27 Pagina : 29 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:17 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/10/2018 25 Cajas Ch AA42595 391.80 -200.47 31/10/2018 25 Cajas Ch AA42623 200.00 -0.47 01/11/2018 16 Cajas Ch AA42691 400.00 -400.47 01/11/2018 16 Cajas Ch AA42691 400.00 -0.47 02/11/2018 4 Cajas Ch AA42707 391.60 -392.07 02/11/2018 4 Cajas Ch AA42707 391.60 -0.47 03/11/2018 5 Cajas Ch AA42731 391.20 -391.67 03/11/2018 5 Cajas Ch AA42731 391.20 -0.47 05/11/2018 1 Cajas Ch AA42758 391.80 -392.27 05/11/2018 1 Cajas Ch AA42759 391.80 -784.07 05/11/2018 1 Cajas Ch AA42760 391.80 -1,175.87 05/11/2018 1 Cajas Ch AA42758 391.80 -784.07 05/11/2018 1 Cajas Ch AA42759 391.80 -392.27 05/11/2018 1 Cajas Ch AA42760 391.80 -0.47 07/11/2018 3 Cajas Ch AA42790 390.80 -391.27 07/11/2018 3 Cajas Ch AA42790 390.80 -0.47 09/11/2018 21 Cajas Ch AA42836 300.00 -300.47 09/11/2018 21 Cajas Ch AA42836 300.00 -0.47 13/11/2018 23 Cajas Ch AA42909 300.00 -300.47 13/11/2018 23 Cajas Ch AA42909 300.00 -0.47 15/11/2018 25 Cajas Ch AA42964 300.00 -300.47 15/11/2018 25 Cajas Ch AA42964 300.00 -0.47 23/11/2018 31 Cajas Ch AA43124 200.00 -200.47 23/11/2018 31 Cajas Ch AA43124 200.00 -0.47 27/11/2018 28 Cajas Ch AA43265 387.60 -388.07 27/11/2018 28 Cajas Ch AA43265 387.60 -0.47 29/11/2018 40 Cajas Ch AA43359 700.00 -700.47 29/11/2018 40 Cajas Ch AA43373 500.00 -1,200.47 29/11/2018 40 Cajas Ch AA43398 400.00 -1,600.47 29/11/2018 40 Cajas Ch AA43359 700.00 -900.47 29/11/2018 40 Cajas Ch AA43373 500.00 -400.47 29/11/2018 40 Cajas Ch AA43398 400.00 -0.47 30/11/2018 41 Cajas Ch AA43423 300.00 -300.47 30/11/2018 41 Cajas Ch AA43423 300.00 -0.47 03/12/2018 1 Cajas Ch AA43536 414.20 -414.67 03/12/2018 1 Cajas Ch AA43536 414.20 -0.47 04/12/2018 20 Cajas Ch AA43547 200.00 -200.47 04/12/2018 20 Cajas Ch AA43547 200.00 -0.47 10/12/2018 23 Cajas Ch AA43686 200.00 -200.47 10/12/2018 23 Cajas Ch AA43686 200.00 -0.47 ============== ============== T O T A L E S -> 10,736.60 10,736.60 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0030-0000-00-0000-0000 Nombre: GAS BUTANO DEL BAJIO S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 04/10/2018 18 Cajas Ch MDA75651 200.75 -200.75 04/10/2018 18 Cajas Ch MDA75651 200.75 0.00 30/10/2018 37 Cajas Ch MDA76219 594.30 -594.30 30/10/2018 37 Cajas Ch MDA76219 594.30 0.00 18/12/2018 30 Cajas Ch MDA77271 572.10 -572.10 Pagina : 30 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:17 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/12/2018 30 Cajas Ch MDA77271 572.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,367.15 1,367.15 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0045-0000-00-0000-0000 Nombre: JORGE CABRERA HERNANDEZ SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,853.60 02/10/2018 5 Egresos 1601 1,856.00 997.60 02/10/2018 5 Egresos 1625 997.60 0.00 05/10/2018 3 Compras 6A6 5,064.56 5,064.56 05/10/2018 3 Compras 904 2,403.52 7,468.08 05/10/2018 3 Compras 971 2,053.20 9,521.28 12/10/2018 19 Egresos 6A6 5,064.56 4,456.72 12/10/2018 19 Egresos 904 2,403.52 2,053.20 12/10/2018 19 Egresos 971 2,053.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,374.88 9,521.28 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0050-0000-00-0000-0000 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 01/10/2018 17 Cajas Ch 9704 60.00 -60.00 01/10/2018 17 Cajas Ch 9704 60.00 0.00 24/10/2018 28 Cajas Ch 132122 30.00 -30.00 24/10/2018 48 Cajas Ch 866443 60.00 -90.00 24/10/2018 28 Cajas Ch 132122 30.00 -60.00 24/10/2018 48 Cajas Ch 866443 60.00 0.00 12/11/2018 37 Cajas Ch V3987 14.00 -14.00 12/11/2018 37 Cajas Ch V3987 14.00 0.00 21/11/2018 8 Cajas Ch 1022 60.00 -60.00 21/11/2018 8 Cajas Ch 138204 60.00 -120.00 21/11/2018 8 Cajas Ch 1022 60.00 -60.00 21/11/2018 8 Cajas Ch 138204 60.00 0.00 03/12/2018 1 Cajas Ch 141436 30.00 -30.00 03/12/2018 1 Cajas Ch 141436 30.00 0.00 04/12/2018 5 Cajas Ch 166340 104.00 -104.00 04/12/2018 5 Cajas Ch 166340 104.00 0.00 05/12/2018 3 Cajas Ch 142672 30.00 -30.00 05/12/2018 3 Cajas Ch 151116 30.00 -60.00 05/12/2018 3 Cajas Ch 142672 30.00 -30.00 05/12/2018 3 Cajas Ch 151116 30.00 0.00 10/12/2018 6 Cajas Ch 047370 60.00 -60.00 10/12/2018 6 Cajas Ch 047370 60.00 0.00 17/12/2018 13 Cajas Ch 145169 60.00 -60.00 17/12/2018 13 Cajas Ch 145397 60.00 -120.00 17/12/2018 13 Cajas Ch 171051 0.00 -120.00 17/12/2018 13 Cajas Ch 145169 60.00 -60.00 17/12/2018 13 Cajas Ch 145397 60.00 0.00 17/12/2018 13 Cajas Ch 171051 0.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 658.00 658.00 Pagina : 31 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:17 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-2-0-0058-0000-00-0000-0000 Nombre: ABEL HIRAM HERNANDEZ RAMIREZ SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 08/10/2018 2 Compras A91 2,652.49 2,652.49 22/10/2018 35 Egresos A91 2,652.49 0.00 29/11/2018 2 Compras A131 6,401.61 6,401.61 03/12/2018 2 Egresos A131 6,401.61 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,054.10 9,054.10 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0062-0000-00-0000-0000 Nombre: JUAN PABLO ELISEO GARCIA VAZQUEZ SALDO AL DIA 01/10/2018 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0078-0000-00-0000-0000 Nombre: JANITZIO GABRIEL MAGDALENO CARDENAS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 859.98 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0117-0000-00-0000-0000 Nombre: CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/10/2018 : 4,882.44 19/10/2018 5 Compras 2888 893.20 5,775.64 22/10/2018 33 Egresos 2730 545.20 5,230.44 22/10/2018 33 Egresos 2769 1,067.20 4,163.24 22/10/2018 33 Egresos 2802 487.20 3,676.04 22/10/2018 33 Egresos 2888 893.20 2,782.84 05/11/2018 5 Compras 2928 556.80 3,339.64 ============== ============== T O T A L E S -> 2,992.80 1,450.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0149-0000-00-0000-0000 Nombre: COMASICA S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/10/2018 : 116.33 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0151-0000-00-0000-0000 Nombre: ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 10/10/2018 9 Compras 3397 390.00 390.00 02/11/2018 1 Compras 3541 736.00 1,126.00 02/11/2018 1 Compras 3542 543.02 1,669.02 02/11/2018 1 Compras 3543 736.00 2,405.02 02/11/2018 1 Compras 3544 702.00 3,107.02 02/11/2018 1 Compras 3545 2,054.00 5,161.02 03/12/2018 1 Egresos 3397 390.00 4,771.02 03/12/2018 1 Egresos 3541 736.00 4,035.02 03/12/2018 1 Egresos 3542 543.02 3,492.00 03/12/2018 1 Egresos 3543 736.00 2,756.00 03/12/2018 1 Egresos 3544 702.00 2,054.00 03/12/2018 1 Egresos 3545 2,054.00 0.00 ============== ============== Pagina : 32 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:17 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 5,161.02 5,161.02 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0166-0000-00-0000-0000 Nombre: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 9,802.19 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0174-0000-00-0000-0000 Nombre: GUSTAVO ALBARRAN MIRELES SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 19/10/2018 5 Compras 5d12 1,000.04 1,000.04 19/10/2018 5 Compras d228 1,000.01 2,000.05 26/10/2018 40 Egresos 5d12 1,000.04 1,000.01 26/10/2018 40 Egresos d228 1,000.01 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.05 2,000.05 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0188-0000-00-0000-0000 Nombre: COSTCO DE MEXICO SA DE CV SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 06/11/2018 6 Cajas Ch BNG4286 1,807.60 -1,807.60 06/11/2018 6 Cajas Ch BNG4286 1,807.60 0.00 09/11/2018 12 Cajas Ch BNG4288 1,195.85 -1,195.85 09/11/2018 12 Cajas Ch BNG4288 1,195.85 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,003.45 3,003.45 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0246-0000-00-0000-0000 Nombre: MA BELEM AREVALO AGUIRRE SALDO AL DIA 01/10/2018 : -21,121.28 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0255-0000-00-0000-0000 Nombre: MANUELA HERRERA RUIZ SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 08/10/2018 10 Egresos 3824 994.12 -994.12 08/10/2018 10 Egresos 95B7 865.36 -1,859.48 08/10/2018 2 Compras 3824 994.12 -865.36 08/10/2018 2 Compras 95B7 865.36 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,859.48 1,859.48 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0262-0000-00-0000-0000 Nombre: CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 12/11/2018 37 Cajas Ch M911379 122.00 -122.00 12/11/2018 37 Cajas Ch M911379 122.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 122.00 122.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0268-0000-00-0000-0000 Nombre: DISTRIBUIDORA BAHIA KINO SA DE CV SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 03/10/2018 20 Cajas Ch 11785 195.55 -195.55 03/10/2018 20 Cajas Ch 11785 195.55 0.00 Pagina : 33 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:17 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/10/2018 35 Cajas Ch 11922 139.68 -139.68 24/10/2018 35 Cajas Ch 11922 139.68 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 335.23 335.23 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0269-0000-00-0000-0000 Nombre: FERRE ACEROS DE DOBLADO SA DE CV SALDO AL DIA 01/10/2018 : 5,941.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0275-0000-00-0000-0000 Nombre: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 16/11/2018 10 Cajas Ch 107771 404.20 -404.20 16/11/2018 10 Cajas Ch 107771 404.20 0.00 17/12/2018 13 Cajas Ch 24877 403.00 -403.00 17/12/2018 13 Cajas Ch 24877 403.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 807.20 807.20 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0280-0000-00-0000-0000 Nombre: GAS EXPRESS NIETO SA DE CV SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 29/11/2018 39 Cajas Ch EAS99720 588.90 -588.90 29/11/2018 39 Cajas Ch EAS99720 588.90 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 588.90 588.90 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0288-0000-00-0000-0000 Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 19/10/2018 30 Cajas Ch 444145 46.00 -46.00 19/10/2018 30 Cajas Ch 444145 46.00 0.00 22/10/2018 29 Cajas Ch 444603 46.00 -46.00 22/10/2018 29 Cajas Ch 444603 46.00 0.00 09/11/2018 2 Cajas Ch BB1769 46.00 -46.00 09/11/2018 2 Cajas Ch BB1769 46.00 0.00 12/11/2018 37 Cajas Ch BB1781 46.00 -46.00 12/11/2018 37 Cajas Ch BB1781 46.00 0.00 03/12/2018 1 Cajas Ch BB1914 46.00 -46.00 03/12/2018 1 Cajas Ch BB1915 46.00 -92.00 03/12/2018 1 Cajas Ch BB1914 46.00 -46.00 03/12/2018 1 Cajas Ch BB1915 46.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 276.00 276.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0309-0000-00-0000-0000 Nombre: MARES AMEZOLA ADRIAN SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 09/10/2018 21 Cajas Ch 378 168.00 -168.00 09/10/2018 21 Cajas Ch 378 168.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 168.00 168.00 Pagina : 34 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-2-0-0317-0000-00-0000-0000 Nombre: ESTACIONAMIENTO LAS HUERTAS SA DE CV SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 16/10/2018 32 Cajas Ch 1 20.00 -20.00 16/10/2018 32 Cajas Ch 2 20.00 -40.00 16/10/2018 32 Cajas Ch 1 20.00 -20.00 16/10/2018 32 Cajas Ch 2 20.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 40.00 40.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0332-0000-00-0000-0000 Nombre: ESTACION DE SERVICIOS FAMONT, SA DE CV SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 01/10/2018 4 Cajas Ch FR6672 498.70 -498.70 01/10/2018 4 Cajas Ch FR6672 498.70 0.00 02/10/2018 5 Cajas Ch FR6685 300.00 -300.00 02/10/2018 5 Cajas Ch FR6688 200.00 -500.00 02/10/2018 5 Cajas Ch FR6685 300.00 -200.00 02/10/2018 5 Cajas Ch FR6688 200.00 0.00 03/10/2018 7 Cajas Ch FR6692 200.00 -200.00 03/10/2018 7 Cajas Ch FR6692 200.00 0.00 15/10/2018 14 Cajas Ch 286093 401.20 -401.20 15/10/2018 14 Cajas Ch 286093 401.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,599.90 1,599.90 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0333-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 01/10/2018 1 Cajas Ch MRY298082 0.00 0.00 01/10/2018 2 Cajas Ch MRY298082 400.00 -400.00 01/10/2018 1 Cajas Ch MRY298082 0.00 -400.00 01/10/2018 2 Cajas Ch MRY298082 400.00 0.00 05/10/2018 6 Cajas Ch MRY299029 200.00 -200.00 05/10/2018 6 Cajas Ch MRY299065 200.00 -400.00 05/10/2018 6 Cajas Ch MRY299081 200.00 -600.00 05/10/2018 6 Cajas Ch MRY299104 400.00 -1,000.00 05/10/2018 6 Cajas Ch MRY299029 200.00 -800.00 05/10/2018 6 Cajas Ch MRY299065 200.00 -600.00 05/10/2018 6 Cajas Ch MRY299081 200.00 -400.00 05/10/2018 6 Cajas Ch MRY299104 400.00 0.00 08/10/2018 10 Cajas Ch MRY299385 700.00 -700.00 08/10/2018 10 Cajas Ch MRY299385 700.00 0.00 09/10/2018 9 Cajas Ch MRY299596 400.00 -400.00 09/10/2018 9 Cajas Ch MRY299596 400.00 0.00 10/10/2018 11 Cajas Ch MRY299772 300.00 -300.00 10/10/2018 11 Cajas Ch MRY299772 300.00 0.00 11/10/2018 12 Cajas Ch MRY299958 500.00 -500.00 11/10/2018 12 Cajas Ch MRY299958 500.00 0.00 12/10/2018 13 Cajas Ch MRY300154 500.00 -500.00 12/10/2018 13 Cajas Ch MRY300219 300.00 -800.00 12/10/2018 13 Cajas Ch MRY300154 500.00 -300.00 12/10/2018 13 Cajas Ch MRY300219 300.00 0.00 Pagina : 35 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10/2018 14 Cajas Ch MRY300546 400.00 -400.00 15/10/2018 14 Cajas Ch MRY300546 400.00 0.00 16/10/2018 15 Cajas Ch MRY300880 300.00 -300.00 16/10/2018 15 Cajas Ch MRY300880 300.00 0.00 17/10/2018 31 Cajas Ch MRY301013 793.60 -793.60 17/10/2018 39 Cajas Ch MRY301085 300.00 -1,093.60 17/10/2018 39 Cajas Ch MRY301132 300.00 -1,393.60 17/10/2018 31 Cajas Ch MRY301013 793.60 -600.00 17/10/2018 39 Cajas Ch MRY301085 300.00 -300.00 17/10/2018 39 Cajas Ch MRY301132 300.00 0.00 18/10/2018 40 Cajas Ch MRY301415 400.00 -400.00 18/10/2018 26 Cajas Ch MRY301429 397.40 -797.40 18/10/2018 40 Cajas Ch MRY301435 800.00 -1,597.40 18/10/2018 40 Cajas Ch MRY301415 400.00 -1,197.40 18/10/2018 26 Cajas Ch MRY301429 397.40 -800.00 18/10/2018 40 Cajas Ch MRY301435 800.00 0.00 19/10/2018 41 Cajas Ch MRY301704 198.90 -198.90 19/10/2018 41 Cajas Ch MRY301765 300.00 -498.90 19/10/2018 41 Cajas Ch MRY301704 198.90 -300.00 19/10/2018 41 Cajas Ch MRY301765 300.00 0.00 22/10/2018 43 Cajas Ch MRY302160 397.80 -397.80 22/10/2018 43 Cajas Ch MRY302193 300.00 -697.80 22/10/2018 43 Cajas Ch MRY302160 397.80 -300.00 22/10/2018 43 Cajas Ch MRY302193 300.00 0.00 23/10/2018 45 Cajas Ch MRY302324 1,000.00 -1,000.00 23/10/2018 45 Cajas Ch MRY302333 800.00 -1,800.00 23/10/2018 45 Cajas Ch MRY302401 199.10 -1,999.10 23/10/2018 45 Cajas Ch MRY302324 1,000.00 -999.10 23/10/2018 45 Cajas Ch MRY302333 800.00 -199.10 23/10/2018 45 Cajas Ch MRY302401 199.10 0.00 24/10/2018 38 Cajas Ch MRY302609 300.00 -300.00 24/10/2018 38 Cajas Ch MRY302609 300.00 0.00 25/10/2018 46 Cajas Ch MRY302906 200.00 -200.00 25/10/2018 46 Cajas Ch MRY302949 200.00 -400.00 25/10/2018 46 Cajas Ch MRY302906 200.00 -200.00 25/10/2018 46 Cajas Ch MRY302949 200.00 0.00 26/10/2018 47 Cajas Ch MRY303258 100.00 -100.00 26/10/2018 47 Cajas Ch MRY303258 100.00 0.00 30/10/2018 44 Cajas Ch MRY304061 600.00 -600.00 30/10/2018 44 Cajas Ch MRY304253 200.00 -800.00 30/10/2018 44 Cajas Ch MRY304254 200.00 -1,000.00 30/10/2018 44 Cajas Ch MRY304061 600.00 -400.00 30/10/2018 44 Cajas Ch MRY304253 200.00 -200.00 30/10/2018 44 Cajas Ch MRY304254 200.00 0.00 05/11/2018 17 Cajas Ch MRY305935 300.00 -300.00 05/11/2018 17 Cajas Ch MRY306036 200.00 -500.00 05/11/2018 1 Cajas Ch MRY306046 399.00 -899.00 05/11/2018 1 Cajas Ch MRY3060465 0.00 -899.00 05/11/2018 17 Cajas Ch MRY306047 400.00 -1,299.00 05/11/2018 17 Cajas Ch MRY306082 300.00 -1,599.00 Pagina : 36 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/11/2018 1 Cajas Ch MRY306127 52.50 -1,651.50 05/11/2018 17 Cajas Ch MRY305935 300.00 -1,351.50 05/11/2018 17 Cajas Ch MRY306036 200.00 -1,151.50 05/11/2018 1 Cajas Ch MRY306046 399.00 -752.50 05/11/2018 1 Cajas Ch MRY3060465 0.00 -752.50 05/11/2018 17 Cajas Ch MRY306047 400.00 -352.50 05/11/2018 17 Cajas Ch MRY306082 300.00 -52.50 05/11/2018 1 Cajas Ch MRY306127 52.50 0.00 06/11/2018 18 Cajas Ch MRY306121 700.00 -700.00 06/11/2018 18 Cajas Ch MRY306167 700.00 -1,400.00 06/11/2018 18 Cajas Ch MRY306121 700.00 -700.00 06/11/2018 18 Cajas Ch MRY306167 700.00 0.00 07/11/2018 19 Cajas Ch MRY306434 200.00 -200.00 07/11/2018 19 Cajas Ch MRY306434 200.00 0.00 08/11/2018 20 Cajas Ch MRY306527 200.00 -200.00 08/11/2018 20 Cajas Ch MRY306530 200.00 -400.00 08/11/2018 20 Cajas Ch MRY306602 600.00 -1,000.00 08/11/2018 20 Cajas Ch MRY306626 200.00 -1,200.00 08/11/2018 20 Cajas Ch MRY306527 200.00 -1,000.00 08/11/2018 20 Cajas Ch MRY306530 200.00 -800.00 08/11/2018 20 Cajas Ch MRY306602 600.00 -200.00 08/11/2018 20 Cajas Ch MRY306626 200.00 0.00 09/11/2018 21 Cajas Ch MRY306733 200.00 -200.00 09/11/2018 2 Cajas Ch MRY306769 399.60 -599.60 09/11/2018 2 Cajas Ch MRY306773 400.20 -999.80 09/11/2018 21 Cajas Ch MRY306733 200.00 -799.80 09/11/2018 2 Cajas Ch MRY306769 399.60 -400.20 09/11/2018 2 Cajas Ch MRY306773 400.20 0.00 12/11/2018 22 Cajas Ch MRY307080 300.00 -300.00 12/11/2018 22 Cajas Ch MRY307128 200.00 -500.00 12/11/2018 22 Cajas Ch MRY307170 200.00 -700.00 12/11/2018 22 Cajas Ch MRY307270 300.00 -1,000.00 12/11/2018 22 Cajas Ch MRY307080 300.00 -700.00 12/11/2018 22 Cajas Ch MRY307128 200.00 -500.00 12/11/2018 22 Cajas Ch MRY307170 200.00 -300.00 12/11/2018 22 Cajas Ch MRY307270 300.00 0.00 13/11/2018 23 Cajas Ch MRY307320 300.00 -300.00 13/11/2018 23 Cajas Ch MRY307320 300.00 0.00 14/11/2018 24 Cajas Ch MRY307536 350.00 -350.00 14/11/2018 24 Cajas Ch MRY307620 400.00 -750.00 14/11/2018 24 Cajas Ch MRY307633 300.00 -1,050.00 14/11/2018 7 Cajas Ch MRY307650 400.40 -1,450.40 14/11/2018 24 Cajas Ch MRY307536 350.00 -1,100.40 14/11/2018 24 Cajas Ch MRY307620 400.00 -700.40 14/11/2018 24 Cajas Ch MRY307633 300.00 -400.40 14/11/2018 7 Cajas Ch MRY307650 400.40 0.00 15/11/2018 9 Cajas Ch MRY307699 400.40 -400.40 15/11/2018 9 Cajas Ch MRY307699 400.40 0.00 16/11/2018 26 Cajas Ch MRY307917 500.00 -500.00 16/11/2018 26 Cajas Ch MRY307917 500.00 0.00 Pagina : 37 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/11/2018 30 Cajas Ch MRY308220 200.00 -200.00 18/11/2018 11 Cajas Ch MRY308226 400.40 -600.40 18/11/2018 30 Cajas Ch MRY308220 200.00 -400.40 18/11/2018 11 Cajas Ch MRY308226 400.40 0.00 21/11/2018 32 Cajas Ch MRY308781 800.00 -800.00 21/11/2018 8 Cajas Ch MRY308839 400.40 -1,200.40 21/11/2018 32 Cajas Ch MRY308781 800.00 -400.40 21/11/2018 8 Cajas Ch MRY308839 400.40 0.00 22/11/2018 33 Cajas Ch MRY308949 300.00 -300.00 22/11/2018 33 Cajas Ch MRY308957 400.20 -700.20 22/11/2018 33 Cajas Ch MRY308949 300.00 -400.20 22/11/2018 33 Cajas Ch MRY308957 400.20 0.00 23/11/2018 31 Cajas Ch MRY309330 250.00 -250.00 23/11/2018 31 Cajas Ch MRY309338 300.00 -550.00 23/11/2018 31 Cajas Ch MRY309348 300.00 -850.00 23/11/2018 31 Cajas Ch MRY309330 250.00 -600.00 23/11/2018 31 Cajas Ch MRY309338 300.00 -300.00 23/11/2018 31 Cajas Ch MRY309348 300.00 0.00 26/11/2018 27 Cajas Ch MRY309776 400.20 -400.20 26/11/2018 27 Cajas Ch MRY309776 400.20 0.00 27/11/2018 34 Cajas Ch MRY309929 200.00 -200.00 27/11/2018 34 Cajas Ch MRY309994 200.00 -400.00 27/11/2018 34 Cajas Ch MRY310045 300.00 -700.00 27/11/2018 34 Cajas Ch MRY309929 200.00 -500.00 27/11/2018 34 Cajas Ch MRY309994 200.00 -300.00 27/11/2018 34 Cajas Ch MRY310045 300.00 0.00 28/11/2018 38 Cajas Ch MRY310382 100.00 -100.00 28/11/2018 38 Cajas Ch MRY310382 100.00 0.00 29/11/2018 40 Cajas Ch MRY310639 200.00 -200.00 29/11/2018 40 Cajas Ch MRY310639 200.00 0.00 30/11/2018 41 Cajas Ch MRY311035 400.00 -400.00 30/11/2018 29 Cajas Ch MRY311045 434.21 -834.21 30/11/2018 41 Cajas Ch MRY311080 700.00 -1,534.21 30/11/2018 41 Cajas Ch MRY311035 400.00 -1,134.21 30/11/2018 29 Cajas Ch MRY311045 434.21 -700.00 30/11/2018 41 Cajas Ch MRY311080 700.00 0.00 03/12/2018 19 Cajas Ch MRY312019 600.00 -600.00 03/12/2018 19 Cajas Ch MRY312020 200.00 -800.00 03/12/2018 19 Cajas Ch MRY312019 600.00 -200.00 03/12/2018 19 Cajas Ch MRY312020 200.00 0.00 04/12/2018 2 Cajas Ch MRY312438 398.00 -398.00 04/12/2018 2 Cajas Ch MRY312438 398.00 0.00 06/12/2018 21 Cajas Ch MRY312685 400.00 -400.00 06/12/2018 21 Cajas Ch MRY312686 400.00 -800.00 06/12/2018 21 Cajas Ch MRY312704 400.00 -1,200.00 06/12/2018 21 Cajas Ch MRY312728 300.00 -1,500.00 06/12/2018 8 Cajas Ch MRY312799 198.50 -1,698.50 06/12/2018 21 Cajas Ch MRY312685 400.00 -1,298.50 06/12/2018 21 Cajas Ch MRY312686 400.00 -898.50 06/12/2018 21 Cajas Ch MRY312704 400.00 -498.50 Pagina : 38 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/12/2018 21 Cajas Ch MRY312728 300.00 -198.50 06/12/2018 8 Cajas Ch MRY312799 198.50 0.00 07/12/2018 7 Cajas Ch MRY312835 500.00 -500.00 07/12/2018 22 Cajas Ch MRY312836 300.00 -800.00 07/12/2018 7 Cajas Ch MRY312835 500.00 -300.00 07/12/2018 22 Cajas Ch MRY312836 300.00 0.00 11/12/2018 25 Cajas Ch MRY313365 600.00 -600.00 11/12/2018 25 Cajas Ch MRY313365 600.00 0.00 13/12/2018 24 Cajas Ch MRY313740 400.00 -400.00 13/12/2018 11 Cajas Ch MRY313817 645.80 -1,045.80 13/12/2018 24 Cajas Ch MRY313824 200.00 -1,245.80 13/12/2018 24 Cajas Ch MRY313841 200.00 -1,445.80 13/12/2018 24 Cajas Ch MRY313740 400.00 -1,045.80 13/12/2018 11 Cajas Ch MRY313817 645.80 -400.00 13/12/2018 24 Cajas Ch MRY313824 200.00 -200.00 13/12/2018 24 Cajas Ch MRY313841 200.00 0.00 14/12/2018 27 Cajas Ch MRY313955 400.00 -400.00 14/12/2018 12 Cajas Ch MRY313976 400.00 -800.00 14/12/2018 27 Cajas Ch MRY313997 200.00 -1,000.00 14/12/2018 27 Cajas Ch MRY313955 400.00 -600.00 14/12/2018 12 Cajas Ch MRY313976 400.00 -200.00 14/12/2018 27 Cajas Ch MRY313997 200.00 0.00 15/12/2018 26 Cajas Ch MRY314199 260.00 -260.00 15/12/2018 26 Cajas Ch MRY314199 260.00 0.00 17/12/2018 28 Cajas Ch MRY314324 400.00 -400.00 17/12/2018 28 Cajas Ch MRY314434 300.00 -700.00 17/12/2018 13 Cajas Ch MRY314458 410.70 -1,110.70 17/12/2018 13 Cajas Ch MRY314557 393.80 -1,504.50 17/12/2018 28 Cajas Ch MRY314324 400.00 -1,104.50 17/12/2018 28 Cajas Ch MRY314434 300.00 -804.50 17/12/2018 13 Cajas Ch MRY314458 410.70 -393.80 17/12/2018 13 Cajas Ch MRY314557 393.80 0.00 18/12/2018 15 Cajas Ch MRY314844 392.80 -392.80 18/12/2018 15 Cajas Ch MRY314877 392.80 -785.60 18/12/2018 15 Cajas Ch MRY314844 392.80 -392.80 18/12/2018 15 Cajas Ch MRY314877 392.80 0.00 20/12/2018 14 Cajas Ch MRY315140 437.80 -437.80 20/12/2018 14 Cajas Ch MRY315160 350.86 -788.66 20/12/2018 14 Cajas Ch MRY315140 437.80 -350.86 20/12/2018 14 Cajas Ch MRY315160 350.86 0.00 26/12/2018 17 Cajas Ch MRY316047 391.80 -391.80 26/12/2018 17 Cajas Ch MRY316091 30.00 -421.80 26/12/2018 17 Cajas Ch MRY316047 391.80 -30.00 26/12/2018 17 Cajas Ch MRY316091 30.00 0.00 28/12/2018 18 Cajas Ch MRY316888 783.60 -783.60 28/12/2018 18 Cajas Ch MRY316888 783.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 39,460.77 39,460.77 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0334-0000-00-0000-0000 Nombre: EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SA DE CV Pagina : 39 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 10/10/2018 22 Cajas Ch A21775 494.00 -494.00 10/10/2018 22 Cajas Ch A21775 494.00 0.00 10/12/2018 9 Cajas Ch A22575 780.00 -780.00 10/12/2018 9 Cajas Ch A22575 780.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,274.00 1,274.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0335-0000-00-0000-0000 Nombre: SALAZAR NAVA CRISTIAN ANTONIO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 3,990.01 22/11/2018 22 Egresos FA2019 3,990.01 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,990.01 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0351-0000-00-0000-0000 Nombre: MEGA GASOLINERAS SA DE CV SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 02/10/2018 5 Cajas Ch MQZ19490 400.00 -400.00 02/10/2018 5 Cajas Ch MQZ19490 400.00 0.00 04/10/2018 8 Cajas Ch EMAS6585 200.00 -200.00 04/10/2018 8 Cajas Ch EMAS6585 200.00 0.00 24/10/2018 28 Cajas Ch ANT39974 403.80 -403.80 24/10/2018 28 Cajas Ch ANT39974 403.80 0.00 21/11/2018 8 Cajas Ch ANT43349 406.00 -406.00 21/11/2018 8 Cajas Ch ANT43349 406.00 0.00 30/11/2018 29 Cajas Ch CPV43697 402.00 -402.00 30/11/2018 29 Cajas Ch CPV43697 402.00 0.00 03/12/2018 1 Cajas Ch CPV43939 160.00 -160.00 03/12/2018 1 Cajas Ch FEL7762 396.20 -556.20 03/12/2018 1 Cajas Ch CPV43939 160.00 -396.20 03/12/2018 1 Cajas Ch FEL7762 396.20 0.00 10/12/2018 6 Cajas Ch FEL7898 396.20 -396.20 10/12/2018 6 Cajas Ch FEL7898 396.20 0.00 17/12/2018 13 Cajas Ch ANT45782 404.60 -404.60 17/12/2018 13 Cajas Ch ANT45782 404.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,168.80 3,168.80 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0355-0000-00-0000-0000 Nombre: VARGAS PEREZ JULIETA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 01/10/2018 1 Egresos 10 3,000.00 -3,000.00 01/10/2018 1 Compras 10 3,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 3,000.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0357-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO ROMITA SA DE CV SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 26/10/2018 47 Cajas Ch SRC7388 200.01 -200.01 26/10/2018 27 Cajas Ch SRC7389 200.01 -400.02 26/10/2018 47 Cajas Ch SRC7388 200.01 -200.01 26/10/2018 27 Cajas Ch SRC7389 200.01 0.00 Pagina : 40 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/12/2018 3 Cajas Ch SRC7736 900.01 -900.01 05/12/2018 3 Cajas Ch SRC7736 900.01 0.00 13/12/2018 11 Cajas Ch SRC7761 604.00 -604.00 13/12/2018 11 Cajas Ch SRC7761 604.00 0.00 24/12/2018 16 Cajas Ch SRC7849 404.00 -404.00 24/12/2018 16 Cajas Ch SRC7849 404.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,308.03 2,308.03 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0359-0000-00-0000-0000 Nombre: VARGAS CRUZ VICTOR JAVIER SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 14/11/2018 24 Cajas Ch I648 200.00 -200.00 14/11/2018 24 Cajas Ch I648 200.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 200.00 200.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0360-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO MIRADOR CAMPESTRE SA DE CV SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 05/12/2018 3 Cajas Ch FW1425 250.00 -250.00 05/12/2018 3 Cajas Ch FW1425 250.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 250.00 250.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0361-0000-00-0000-0000 Nombre: CONTRERAS PADILLA ABRAHAM SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 20/11/2018 4 Compras 22C5 9,790.40 9,790.40 20/11/2018 4 Compras ACBA 6,438.00 16,228.40 11/12/2018 12 Egresos 22C5 9,790.40 6,438.00 11/12/2018 12 Egresos ACBA 6,438.00 0.00 26/12/2018 2 Compras C0CD 12,180.00 12,180.00 26/12/2018 2 Compras F979 6,844.00 19,024.00 ============== ============== T O T A L E S -> 16,228.40 35,252.40 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0362-0000-00-0000-0000 Nombre: CANALES VILLANUEVA CESAR SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 17/12/2018 13 Cajas Ch 1143 600.00 -600.00 17/12/2018 13 Cajas Ch 1143 600.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 600.00 600.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0363-0000-00-0000-0000 Nombre: HERNANDEZ LARA GIANNA LILIANA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 12/11/2018 3 Compras B114 3,016.00 3,016.00 12/11/2018 3 Compras C890 3,480.00 6,496.00 21/11/2018 6 Compras 6ADD 2,499.80 8,995.80 05/12/2018 6 Compras 05FE 10,672.00 19,667.80 19/12/2018 5 Compras B5A5 1,948.80 21,616.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 21,616.60 Pagina : 41 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-2-0-0991-0000-00-0000-0000 Nombre: Abel Hiram Hernández Ramirez SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,599.49 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0992-0000-00-0000-0000 Nombre: Margarita Rocha Quezada SALDO AL DIA 01/10/2018 : 636.11 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 274,451.53 142,119.50 175,542.66 307,874.69 ============== ============== TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 274,451.53 142,119.50 175,542.66 307,874.69 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0001-00-0000-0000 Nombre: RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES SALDO AL DIA 01/10/2018 : 487,138.34 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 4,709.20 491,847.54 15/10/2018 21 Egresos 092 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 15,638.00 476,209.54 A LOS TRABAJADORES 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 6,296.59 482,506.13 15/10/2018 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 9,364.66 491,870.79 31/10/2018 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 9,364.66 501,235.45 15/11/2018 15/11/2018 12 Egresos 12 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 15,661.00 485,574.45 A LOS TRABAJADORES 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 9,364.66 494,939.11 30/11/2018 14/12/2018 15 Egresos 6403 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 20,729.00 474,210.11 A LOS TRABAJADORES 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 9,314.53 483,524.64 15/12/2018 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 39,210.36 522,735.00 15/12/2018 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 9,506.14 532,241.14 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 52,028.00 97,130.80 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0002-00-0000-0000 Nombre: RETENCIONES DE ISR HONORARIOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 370,462.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 42 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0003-00-0000-0000 Nombre: RETENCION ISR ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 6,408.16 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0004-00-0000-0000 Nombre: RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR SALDO AL DIA 01/10/2018 : -176,078.62 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0008-00-0000-0000 Nombre: IMSS POR PAGAR SALDO AL DIA 01/10/2018 : 28,708.44 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0009-00-0000-0000 Nombre: OTRAS RETENCIONES SALDO AL DIA 01/10/2018 : 4,216.76 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0011-00-0000-0000 Nombre: CREDITOS INFONAVIT SALDO AL DIA 01/10/2018 : 100,737.55 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 1,058.79 101,796.34 15/10/2018 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 1,058.79 102,855.13 31/10/2018 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 1,058.79 103,913.92 15/11/2018 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 4,235.16 99,678.76 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 1,058.79 100,737.55 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 1,058.79 101,796.34 15/12/2018 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 1,058.79 102,855.13 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 4,235.16 6,352.74 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0016-00-0000-0000 Nombre: CREDITO FAMSA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 318.65 01/10/2018 4 Egresos 1027 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 3,300.00 -2,981.35 TRABAJADORES DE DIF 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 2,738.34 -243.01 15/10/2018 22/10/2018 37 Egresos 5005 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 2,738.34 -2,981.35 TRABAJADORES DE DIF 30/10/2018 47 Egresos 12 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 738.34 -3,719.69 TRABAJADORES DE DIF 30/10/2018 46 Egresos 6 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 2,000.00 -5,719.69 Pagina : 43 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRABAJADORES DE DIF 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 2,738.34 -2,981.35 31/10/2018 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 2,738.34 -243.01 15/11/2018 21/11/2018 21 Egresos 1005 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 2,738.34 -2,981.35 TRABAJADORES DE DIF 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 2,738.34 -243.01 30/11/2018 30/11/2018 36 Egresos 4008 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 2,738.34 -2,981.35 TRABAJADORES DE DIF 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 2,738.22 -243.13 15/12/2018 28/12/2018 27 Egresos 6015 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 4,969.21 -5,212.34 TRABAJADORES DE DIF 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 2,230.99 -2,981.35 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 19,222.57 15,922.57 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0017-00-0000-0000 Nombre: PENSION ALIMENTICIA 2014 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 10,619.46 01/10/2018 3 Egresos 1020 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE 2,000.00 8,619.46 LA PRIMER Y SEGUNDA 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 1,000.00 9,619.46 15/10/2018 30/10/2018 45 Egresos 18 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 7,619.46 PRIMER Y SEGUNDA QUINC 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 1,000.00 8,619.46 31/10/2018 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 1,000.00 9,619.46 15/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 1,000.00 10,619.46 30/11/2018 30/11/2018 37 Egresos 4014 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 8,619.46 PRIMER Y SEGUNDA QUINC 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 1,000.00 9,619.46 15/12/2018 28/12/2018 25 Egresos 6007 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 7,619.46 PRIMER Y SEGUNDA QUINC 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 1,000.00 8,619.46 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 8,000.00 6,000.00 ============== ============== TOTAL DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL 832,531.54 83,485.73 125,406.11 874,451.92 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Pagina : 44 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0001-00-0000-0000 Nombre: DON JULIAN SALDO AL DIA 01/10/2018 : -62,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0002-00-0000-0000 Nombre: Maria del Carmen Gomez Espinoz SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,464.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0003-00-0000-0000 Nombre: Soya Alimentario SALDO AL DIA 01/10/2018 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0004-00-0000-0000 Nombre: Fabiola Cervantes Gutierrez SALDO AL DIA 01/10/2018 : 48.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0005-00-0000-0000 Nombre: Arturo Sandoval Viurquez SALDO AL DIA 01/10/2018 : 36.26 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0006-00-0000-0000 Nombre: Sistema municipal de agua pota SALDO AL DIA 01/10/2018 : 201.59 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0007-00-0000-0000 Nombre: Tesoreria Municipal, AC. SALDO AL DIA 01/10/2018 : 30.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0008-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel Doblado apoyo Dia SALDO AL DIA 01/10/2018 : 28,657.84 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0009-00-0000-0000 Nombre: Apoyo bastones Adulto Mayor SALDO AL DIA 01/10/2018 : -2,267.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0010-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Cd. Manuel Doblado apoyo SALDO AL DIA 01/10/2018 : 46,822.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 45 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0011-00-0000-0000 Nombre: Apoyo evento Adulto Mayor SALDO AL DIA 01/10/2018 : 6,255.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0012-00-0000-0000 Nombre: Florida Lopez Hernandez SALDO AL DIA 01/10/2018 : 47.06 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0013-00-0000-0000 Nombre: Cristobal Leon Huerta SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,499.68 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0014-00-0000-0000 Nombre: Mpo. cd. Manuel D. apoyo 1er. SALDO AL DIA 01/10/2018 : 5,320.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0015-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel Doblado Apoyo Reye SALDO AL DIA 01/10/2018 : 33.81 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0016-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel Doblado R. Juv. e SALDO AL DIA 01/10/2018 : 183,555.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0017-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel Doblado Reina juv. SALDO AL DIA 01/10/2018 : 4,437.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0018-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel doblado Dia del Ni SALDO AL DIA 01/10/2018 : 35.47 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0019-00-0000-0000 Nombre: Florentino Mendoza Herrera SALDO AL DIA 01/10/2018 : 20.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0020-00-0000-0000 Nombre: Jose Gerardo Rangel Guzman SALDO AL DIA 01/10/2018 : 12.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 46 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0021-00-0000-0000 Nombre: Sanitarios Publicos SALDO AL DIA 01/10/2018 : 40.65 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0022-00-0000-0000 Nombre: Julian Gonzalez Bautista SALDO AL DIA 01/10/2018 : 10.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0023-00-0000-0000 Nombre: DIF Estatal Desayunos Primaria SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0024-00-0000-0000 Nombre: Maria Norma Salazar Pérez SALDO AL DIA 01/10/2018 : 116.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0025-00-0000-0000 Nombre: Oralia Espinola Rendon SALDO AL DIA 01/10/2018 : 21.58 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0026-00-0000-0000 Nombre: Erika Carmona Velazquez SALDO AL DIA 01/10/2018 : 5.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0027-00-0000-0000 Nombre: Lluvia Nayeli Rodriguez SALDO AL DIA 01/10/2018 : 72.05 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0028-00-0000-0000 Nombre: Juan Manuel Castro Blas SALDO AL DIA 01/10/2018 : -99.48 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0029-00-0000-0000 Nombre: Maria Indalecia Rodriguez Mend SALDO AL DIA 01/10/2018 : 67.17 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0030-00-0000-0000 Nombre: Margarita Piña Torres SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.88 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 47 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0046-00-0000-0000 Nombre: PRAP 2012 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.70 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0053-00-0000-0000 Nombre: PRIMARIA 2015 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 22,493.61 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0054-00-0000-0000 Nombre: PRA 2015 SALDO AL DIA 01/10/2018 : -12,016.75 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0057-00-0000-0000 Nombre: ERIKA ALVARADO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,093.36 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0058-00-0000-0000 Nombre: JESSICA CARMONA SANCHEZ SALDO AL DIA 01/10/2018 : 165.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0059-00-0000-0000 Nombre: OSCAR RIGEL RAMIREZ PARADA SALDO AL DIA 01/10/2018 : -1,855.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0060-00-0000-0000 Nombre: DIANA IVETTE RAMIREZ GAMA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 32.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0061-00-0000-0000 Nombre: PREESCOLAR 2016 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 15,682.59 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0062-00-0000-0000 Nombre: PRIMARIA 2016 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 33,821.25 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0066-00-0000-0000 Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES PREESCOLAR 2017 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 13,052.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 48 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0067-00-0000-0000 Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES PRIMARIA 2017 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 11,833.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0068-00-0000-0000 Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES PREESCOLAR 2018 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 16/11/2018 19 Egresos 54965 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES 8,890.40 -8,890.40 16/11/2018 6 Ingresos 4477 DESAYUNOS ESCOLARES 8,890.50 0.10 ============== ============== T O T A L E S -> 8,890.40 8,890.50 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0069-00-0000-0000 Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES PRIMARIA 2018 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 16/11/2018 19 Egresos 54965 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES 8,890.23 -8,890.23 16/11/2018 6 Ingresos 4477 DESAYUNOS ESCOLARES 8,890.50 0.27 ============== ============== T O T A L E S -> 8,890.23 8,890.50 ============== ============== TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 302,247.35 17,780.63 17,781.00 302,247.72 ============== ============== TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 302,247.35 17,780.63 17,781.00 302,247.72 ============== ============== TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 302,247.35 17,780.63 17,781.00 302,247.72 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO # Cuenta: 2-1-2-9-0-0003-0000-00-0000-0000 Nombre: CONVENIOS LIQUIDACION DIF SALDO AL DIA 01/10/2018 : -34,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0004-0000-00-0000-0000 Nombre: Cuotas AASV SEP-FEB 04 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 882.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0005-0000-00-0000-0000 Nombre: Cuotas Desayunos Preescolar 04 SALDO AL DIA 01/10/2018 : -1,635.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0006-0000-00-0000-0000 Nombre: Cuotas Desayunos Primarias 04 SALDO AL DIA 01/10/2018 : -12,483.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 49 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-2-9-0-0007-0000-00-0000-0000 Nombre: Cuotas AASV Rural $10 c/u 04 SALDO AL DIA 01/10/2018 : -1,939.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0008-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primarias 05 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 14,662.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0009-0000-00-0000-0000 Nombre: Comedores Comunitarios 06 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,130.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0010-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Preescolar 06 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 5,896.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0011-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primarias 06 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 9,385.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0012-0000-00-0000-0000 Nombre: Preescolar unico apoyo SALDO AL DIA 01/10/2018 : 120.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0013-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Preescolar 07 SALDO AL DIA 01/10/2018 : -1,029.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0014-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primaria 07 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 13.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0015-0000-00-0000-0000 Nombre: AASV 07 SALDO AL DIA 01/10/2018 : -486.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0016-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primaria 08 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 525.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 50 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-2-9-0-0017-0000-00-0000-0000 Nombre: Atención menores 5 años con d SALDO AL DIA 01/10/2018 : 30.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0018-0000-00-0000-0000 Nombre: Despensas Adulto Mayor SALDO AL DIA 01/10/2018 : 5.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0019-0000-00-0000-0000 Nombre: AASV 2009 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 4,959.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0020-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Preescolar 09 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 690.11 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0021-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primaria 09 SALDO AL DIA 01/10/2018 : -6,168.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0022-0000-00-0000-0000 Nombre: AASV 2010 SALDO AL DIA 01/10/2018 : -24.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0023-0000-00-0000-0000 Nombre: DESY. PRIMARIA 2010 SALDO AL DIA 01/10/2018 : -16,134.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0024-0000-00-0000-0000 Nombre: Desy. Preescolar 2010 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 3,233.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0025-0000-00-0000-0000 Nombre: A.A.S.V. 2011 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 637.63 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0026-0000-00-0000-0000 Nombre: Desay. Esc. Primaria 2011 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 51 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-2-9-0-0027-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayuno Preescolar 2011 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 5,309.48 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0030-0000-00-0000-0000 Nombre: PRA 2012 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0031-0000-00-0000-0000 Nombre: Programa Alimentario DIF SALDO AL DIA 01/10/2018 : -12,395.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0032-0000-00-0000-0000 Nombre: Convenios de liquidacion 2012 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 34,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0033-0000-00-0000-0000 Nombre: I.C.I.C (2/1000) 2012 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 482.51 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0034-0000-00-0000-0000 Nombre: D.I.V.O. (5/1000) 2012 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,206.28 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0035-0000-00-0000-0000 Nombre: Sancion Comedor SALDO AL DIA 01/10/2018 : 12,484.66 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 Pagina : 52 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 3-1-1-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: APORTACIONES # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-02-0001-0000 Nombre: FEB 05 Silverado Blanco Serie SALDO AL DIA 01/10/2018 : 158,945.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-02-0002-0000 Nombre: DIC 03 Tsuru SALDO AL DIA 01/10/2018 : 84,680.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0001-0000 Nombre: NOV 03 Licencia Contacad SALDO AL DIA 01/10/2018 : 3,450.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0002-0000 Nombre: DIC 03 Impresora HP 1300cenavi SALDO AL DIA 01/10/2018 : 4,499.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0003-0000 Nombre: DIC 03 Impresora HP 3535 CENA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0004-0000 Nombre: DIC 03 Computadora HP Pavili SALDO AL DIA 01/10/2018 : 10,259.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0005-0000 Nombre: DIC 03 Regulador Belkin Cenavi SALDO AL DIA 01/10/2018 : 600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0006-0000 Nombre: JUL 01 Computadora HP Vectra SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0001-0000 Nombre: FEB 05 FAX Brother 565 Blanco SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,142.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0002-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,840.00 ============== ============== Pagina : 53 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0003-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0004-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0005-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0006-0000 Nombre: DIC 03 Silla Secretarial Azul SALDO AL DIA 01/10/2018 : 599.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0007-0000 Nombre: DIC 03 Centro de Computo Alder SALDO AL DIA 01/10/2018 : 699.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0008-0000 Nombre: Copiadora CANON 1310 13PPME-54 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 11,799.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 Pagina : 54 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 3-2-1-0-0-3201-0000-00-0000-0000 Nombre: AHORRO/DESAHORRO # Cuenta: 3-2-1-0-0-3201-0000-00-0000-0000 Nombre: AHORRO/DESAHORRO SALDO AL DIA 01/10/2018 : -194,090.09 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES # Cuenta: 3-2-2-0-0-0004-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER SALDO AL DIA 01/10/2018 : -30,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 SALDO AL DIA 01/10/2018 : -185,663.67 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0006-0000-00-0000-0000 Nombre: PATRIMONIO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 293,137.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 155,032.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DE EJERCICIO DEL 200 SALDO AL DIA 01/10/2018 : -29,779.95 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0009-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER SALDO AL DIA 01/10/2018 : -33,223.12 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0010-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCIO 2012 SALDO AL DIA 01/10/2018 : -138,305.07 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0011-0000-00-0000-0000 Nombre: RSULTADO DEL EJERCICIO 2013 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 198,748.79 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0012-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 Pagina : 55 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/10/2018 : 376,578.41 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0013-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DE EJERCICIO 2015 SALDO AL DIA 01/10/2018 : -304,838.19 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0014-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016 SALDO AL DIA 01/10/2018 : -574,059.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0015-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 15,262.61 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== Pagina : 56 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 Pagina : 57 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -257,109.37 0.00 0.00 -257,109.37 # Cuenta: 4-1-4-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: DERECHOS # Cuenta: 4-1-4-1-0-4101-0000-00-0000-0000 Nombre: DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 82,920.00 04/10/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2018 5,000.00 87,920.00 12/11/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/11/2018 7,610.00 95,530.00 13/11/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2018 7,030.00 102,560.00 21/11/2018 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2018 680.00 103,240.00 22/11/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 2,740.00 105,980.00 23/11/2018 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2018 715.00 106,695.00 30/11/2018 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/11/2018 600.00 107,295.00 05/12/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2018 3,830.00 111,125.00 11/12/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2018 1,070.00 112,195.00 18/12/2018 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2018 755.00 112,950.00 19/12/2018 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/12/2018 3,115.00 116,065.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 33,145.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 0.00 33,145.00 116,065.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 0.00 33,145.00 116,065.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 Pagina : 58 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 33,145.00 116,065.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 0.00 33,145.00 116,065.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 0.00 33,145.00 116,065.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 0.00 33,145.00 116,065.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 0.00 33,145.00 116,065.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 0.00 33,145.00 116,065.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 0.00 33,145.00 116,065.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 0.00 33,145.00 116,065.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 0.00 33,145.00 116,065.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 0.00 33,145.00 116,065.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 0.00 33,145.00 116,065.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 0.00 33,145.00 116,065.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 0.00 33,145.00 116,065.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 0.00 33,145.00 116,065.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 0.00 33,145.00 116,065.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 0.00 33,145.00 116,065.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 0.00 33,145.00 116,065.00 ============== ============== Pagina : 59 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 0.00 33,145.00 116,065.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 0.00 33,145.00 116,065.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 0.00 33,145.00 116,065.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 0.00 33,145.00 116,065.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 0.00 33,145.00 116,065.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 0.00 33,145.00 116,065.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 0.00 33,145.00 116,065.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 0.00 33,145.00 116,065.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 0.00 33,145.00 116,065.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 82,920.00 0.00 33,145.00 116,065.00 # Cuenta: 4-1-7-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS # Cuenta: 4-1-7-3-0-7101-0000-00-0000-0000 Nombre: INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 172,445.00 03/10/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2018 10,890.00 183,335.00 15/10/2018 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2018 9,950.00 193,285.00 07/11/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2018 2,450.00 195,735.00 09/11/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/11/2018 6,930.00 202,665.00 13/11/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2018 1,000.00 203,665.00 14/11/2018 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2018 14,550.00 218,215.00 21/11/2018 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2018 700.00 218,915.00 22/11/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 700.00 219,615.00 14/12/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2018 10,725.00 230,340.00 18/12/2018 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2018 12,000.00 242,340.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 69,895.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 172,445.00 0.00 69,895.00 242,340.00 ============== ============== Pagina : 60 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 172,445.00 0.00 69,895.00 242,340.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 172,445.00 0.00 69,895.00 242,340.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 172,445.00 0.00 69,895.00 242,340.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 172,445.00 0.00 69,895.00 242,340.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 172,445.00 0.00 69,895.00 242,340.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 172,445.00 0.00 69,895.00 242,340.00 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 172,445.00 0.00 69,895.00 242,340.00 # Cuenta: 4-2-0-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS # Cuenta: 4-2-1-3-0-8301-0000-00-0000-0000 Nombre: CONVENIOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 40,000.00 04/10/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2018 50,000.00 90,000.00 23/11/2018 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2018 30,000.00 120,000.00 10/12/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2018 271,664.23 391,664.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 351,664.23 # Cuenta: 4-2-2-1-0-9104-0000-00-0000-0000 Nombre: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A SALDO AL DIA 01/10/2018 : 3,954,280.00 01/10/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2018 436,000.00 4,390,280.00 05/11/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2018 436,000.00 4,826,280.00 23/11/2018 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2018 8,000.00 4,834,280.00 03/12/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2018 436,000.00 5,270,280.00 18/12/2018 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2018 18,000.00 5,288,280.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,334,000.00 ============== ============== TOTAL DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS 3,994,280.00 0.00 1,685,664.23 5,679,944.23 # Cuenta: 4-3-0-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS # Cuenta: 4-3-1-1-0-4311-0000-00-0000-0000 Nombre: INTERESES GANADOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 11.77 01/10/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 2.65 14.42 CUENTA 6489 01/11/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.90 16.32 Pagina : 61 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CUENTA 6489 03/12/2018 1 Diario REGISTRO INTERESES CUENTA 6489 2.02 18.34 06/12/2018 2 Diario CANJE FONDOS DE 37.11 55.45 INVERSION/BMERGOB 2135 DIF PRECION 29/12/2018 5 Diario REGISTRO DE INTERESES FONDO DE 2,708.75 2,764.20 INVERSION ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,752.43 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 11.77 0.00 2,752.43 2,764.20 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 11.77 0.00 2,752.43 2,764.20 # Cuenta: 5-1-0-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO # Cuenta: 5-1-1-1-0-1131-0000-00-0000-0000 Nombre: SUELDOS PERSONAL BASE SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,299,355.78 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 5,265.80 2,304,621.58 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 5,395.50 2,310,017.08 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 97,935.82 2,407,952.90 15/10/2018 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 3,489.66 2,411,442.56 LIQUIDACION A DIREC 30/10/2018 42 Egresos 10 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 19,720.80 2,431,163.36 31/10/2018 30/10/2018 49 Egresos 19 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 6,910.92 2,438,074.28 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 125,305.12 2,563,379.40 31/10/2018 30/10/2018 50 Egresos 29 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 4,667.76 2,568,047.16 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 48 Egresos 9 PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD 6,087.96 2,574,135.12 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 1 Egresos 8009 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 6,087.96 2,580,223.08 CONVENIO EXPEDIENTE 01/11/2018 2 Egresos 8020 PAGO DE SEGUNAD PARCIALIDAD 6,910.92 2,587,134.00 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 3 Egresos 8030 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD 4,667.76 2,591,801.76 EXPEDIENTE JULCA 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 125,305.12 2,717,106.88 15/11/2018 29/11/2018 31 Egresos 11 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 19,720.80 2,736,827.68 30/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 125,305.12 2,862,132.80 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 122,943.22 2,985,076.02 Pagina : 62 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:20 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/12/2018 17/12/2018 19 Egresos 7011 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 8,117.28 2,993,193.30 JULCA 17/12/2018 18 Egresos 7021 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 9,214.56 3,002,407.86 JULCA 17/12/2018 17 Egresos 7031 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 6,224.14 3,008,632.00 JULCA 28/12/2018 29 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 19,720.80 3,028,352.80 31/12/2018 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 125,305.12 3,153,657.92 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 854,302.14 0.00 # Cuenta: 5-1-1-2-0-1211-0000-00-0000-0000 Nombre: HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 18,554.46 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 5-1-1-3-0-1312-0000-00-0000-0000 Nombre: ANTIGšEDAD SALDO AL DIA 01/10/2018 : 6,869.63 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 15,870.97 22,740.60 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 26,879.04 49,619.64 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 15,870.97 65,490.61 LIQUIDACION A DIREC ============== ============== T O T A L E S -> 58,620.98 0.00 # Cuenta: 5-1-1-3-0-1321-0000-00-0000-0000 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 39,809.20 02/10/2018 6 Egresos 7010 PAGO DE LIQUIDACION A 457.54 40,266.74 SECRETARIA CEMAIV 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 543.91 40,810.65 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 840.97 41,651.62 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 543.92 42,195.54 LIQUIDACION A DIREC 19/12/2018 23 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 2,958.12 45,153.66 31/12/2018 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 33,480.20 78,633.86 15/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 38,824.66 0.00 # Cuenta: 5-1-1-3-0-1323-0000-00-0000-0000 Nombre: GRATIFICACION DE FIN DE AÂ¥O SALDO AL DIA 01/10/2018 : 7,733.27 02/10/2018 6 Egresos 7010 PAGO DE LIQUIDACION A 6,718.91 14,452.18 SECRETARIA CEMAIV 08/10/2018 15 Egresos 3146 PRIMER PARCIALIDAD DE 8,000.00 22,452.18 Pagina : 63 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:20 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LIQUIDACION A DIRECTORA CEMA 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 13,480.60 35,932.78 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 20,842.89 56,775.67 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 5,480.60 62,256.27 LIQUIDACION A DIREC 19/12/2018 23 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 29,581.20 91,837.47 31/12/2018 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 311,321.99 403,159.46 15/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 395,426.19 0.00 # Cuenta: 5-1-1-3-0-1342-0000-00-0000-0000 Nombre: COMPENSACIONES POR SERVICIOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 53,000.00 23/11/2018 28 Egresos 7009 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 63,000.00 TRABAJADORA SOCIAL CEMAI 23/11/2018 27 Egresos 7019 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 73,000.00 DIRECTORA CEMAIV DE LOS 23/11/2018 26 Egresos 7029 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 83,000.00 PSICOLOGA CEMAIV DE LOS 23/11/2018 25 Egresos 8011 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 93,000.00 TRABAJADORA SOCIAL CEMAI 23/11/2018 24 Egresos 8021 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 103,000.00 DIRECTORA CEMAIV DE LOS ============== ============== T O T A L E S -> 50,000.00 0.00 # Cuenta: 5-1-1-4-0-1413-0000-00-0000-0000 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 107,941.19 15/10/2018 20 Egresos 09 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,763.35 116,704.54 SEGURIDAD SOCIAL SEPTI 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,851.50 124,556.04 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB 14/12/2018 14 Egresos 11 PAGO DE LA CUOTAS DE SEGURIDAD 7,456.61 132,012.65 SOCIAL DE NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 24,071.46 0.00 # Cuenta: 5-1-1-4-0-1421-0000-00-0000-0000 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/10/2018 : 42,614.13 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,119.65 48,733.78 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB ============== ============== T O T A L E S -> 6,119.65 0.00 # Cuenta: 5-1-1-4-0-1431-0000-00-0000-0000 Nombre: AHORRO PARA EL RETIRO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 32,595.74 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,680.16 40,275.90 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB Pagina : 64 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:20 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 7,680.16 0.00 # Cuenta: 5-1-1-5-0-1522-0000-00-0000-0000 Nombre: LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALDO AL DIA 01/10/2018 : 21,811.50 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 19,838.72 41,650.22 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 33,598.80 75,249.02 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 4,614.85 79,863.87 LIQUIDACION A DIREC 30/10/2018 41 Egresos 3154 PAGO DE 3ER PARCIALIDAD DE 30,000.00 109,863.87 LIQUIDACION A DIRECTOR ============== ============== T O T A L E S -> 88,052.37 0.00 # Cuenta: 5-1-1-5-0-1532-0000-00-0000-0000 Nombre: HABERES DE RETIRO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 251,691.74 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 10,666.93 262,358.67 15/10/2018 30/10/2018 42 Egresos 10 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 2,169.27 264,527.94 31/10/2018 30/10/2018 49 Egresos 19 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 767.88 265,295.82 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 13,677.54 278,973.36 31/10/2018 30/10/2018 50 Egresos 29 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 518.64 279,492.00 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 48 Egresos 9 PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD 676.44 280,168.44 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 1 Egresos 8009 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 676.44 280,844.88 CONVENIO EXPEDIENTE 01/11/2018 2 Egresos 8020 PAGO DE SEGUNAD PARCIALIDAD 767.88 281,612.76 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 3 Egresos 8030 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD 518.64 282,131.40 EXPEDIENTE JULCA 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 13,677.54 295,808.94 15/11/2018 29/11/2018 31 Egresos 11 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 2,169.27 297,978.21 30/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 13,677.54 311,655.75 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 13,417.74 325,073.49 15/12/2018 17/12/2018 19 Egresos 7011 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 901.92 325,975.41 JULCA 17/12/2018 18 Egresos 7021 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 1,023.84 326,999.25 JULCA 17/12/2018 17 Egresos 7031 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 691.58 327,690.83 JULCA 28/12/2018 29 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 2,169.27 329,860.10 Pagina : 65 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:20 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2018 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 13,677.54 343,537.64 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 91,845.90 0.00 # Cuenta: 5-1-2-1-0-2111-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 19,176.08 08/10/2018 2 Compras - - 4,511.97 23,688.05 15/10/2018 39 Egresos 90 COMPRA DE TECLADO PARA 220.00 23,908.05 COMPUTADORA PARA EL AREA DE 29/11/2018 2 Compras - - 6,401.61 30,309.66 ============== ============== T O T A L E S -> 11,133.58 0.00 # Cuenta: 5-1-2-1-0-2121-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SALDO AL DIA 01/10/2018 : 16,160.87 19/10/2018 5 Compras - - 893.20 17,054.07 05/11/2018 5 Compras - - 556.80 17,610.87 ============== ============== T O T A L E S -> 1,450.00 0.00 # Cuenta: 5-1-2-1-0-2161-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 21,422.92 15/10/2018 25 Egresos 4009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2,281.50 23,704.42 PARA LAS INSTALACIO 24/10/2018 7 Compras - - 570.00 24,274.42 31/10/2018 36 Cajas Ch - - 129.50 24,403.92 06/11/2018 6 Cajas Ch - - 408.18 24,812.10 09/11/2018 12 Cajas Ch - - 1,195.85 26,007.95 13/11/2018 14 Cajas Ch - - 138.57 26,146.52 14/11/2018 35 Cajas Ch - - 80.91 26,227.43 22/11/2018 36 Cajas Ch - - 118.45 26,345.88 30/11/2018 38 Egresos 4025 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 3,520.50 29,866.38 04/12/2018 10 Cajas Ch - - 137.00 30,003.38 06/12/2018 6 Egresos 3030 GASTOS VARIOS 304.50 30,307.88 18/12/2018 20 Egresos 7010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 223.00 30,530.88 PARA SANITARIOS PUB ============== ============== T O T A L E S -> 9,107.96 0.00 # Cuenta: 5-1-2-2-0-2212-0000-00-0000-0000 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS IN SALDO AL DIA 01/10/2018 : 54,539.41 02/10/2018 3 Cajas Ch - - 1,199.60 55,739.01 03/10/2018 20 Cajas Ch - - 195.55 55,934.56 04/10/2018 18 Cajas Ch - - 492.80 56,427.36 05/10/2018 19 Cajas Ch - - 184.40 56,611.76 09/10/2018 21 Cajas Ch - - 1,194.91 57,806.67 10/10/2018 22 Cajas Ch - - 494.00 58,300.67 11/10/2018 23 Cajas Ch - - 275.00 58,575.67 Pagina : 66 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:20 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/10/2018 24 Cajas Ch - - 1,049.99 59,625.66 19/10/2018 5 Compras - - 2,000.05 61,625.71 24/10/2018 35 Cajas Ch - - 139.68 61,765.39 26/10/2018 34 Cajas Ch - - 130.00 61,895.39 31/10/2018 36 Cajas Ch - - 147.92 62,043.31 06/11/2018 6 Cajas Ch - - 2,840.66 64,883.97 13/11/2018 14 Cajas Ch - - 1,015.43 65,899.40 14/11/2018 35 Cajas Ch - - 55.00 65,954.40 15/11/2018 13 Cajas Ch - - 130.00 66,084.40 22/11/2018 36 Cajas Ch - - 141.00 66,225.40 03/12/2018 4 Cajas Ch - - 177.36 66,402.76 04/12/2018 10 Cajas Ch - - 1,804.32 68,207.08 05/12/2018 29 Cajas Ch - - 80.30 68,287.38 10/12/2018 9 Cajas Ch - - 780.00 69,067.38 ============== ============== T O T A L E S -> 14,527.97 0.00 # Cuenta: 5-1-2-2-0-2231-0000-00-0000-0000 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : 7,466.98 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 5-1-2-4-0-2461-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 18/12/2018 3 Compras - - 1,050.00 1,050.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,050.00 0.00 # Cuenta: 5-1-2-4-0-2491-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 18,870.53 06/10/2018 6 Compras - - 250.00 19,120.53 27/10/2018 8 Compras - - 593.00 19,713.53 11/12/2018 4 Compras - - 835.00 20,548.53 ============== ============== T O T A L E S -> 1,678.00 0.00 # Cuenta: 5-1-2-5-0-2531-0000-00-0000-0000 Nombre: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,398.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 5-1-2-5-0-2541-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 320.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 5-1-2-6-0-2612-0000-00-0000-0000 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICUL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 181,841.78 01/10/2018 1 Cajas Ch - - 0.00 181,841.78 01/10/2018 2 Cajas Ch - - 400.00 182,241.78 Pagina : 67 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:20 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/10/2018 4 Cajas Ch - - 498.70 182,740.48 02/10/2018 5 Cajas Ch - - 900.00 183,640.48 03/10/2018 7 Cajas Ch - - 400.00 184,040.48 04/10/2018 8 Cajas Ch - - 1,200.00 185,240.48 05/10/2018 6 Cajas Ch - - 1,000.00 186,240.48 08/10/2018 10 Cajas Ch - - 700.00 186,940.48 09/10/2018 9 Cajas Ch - - 400.00 187,340.48 10/10/2018 9 Compras - - 390.00 187,730.48 10/10/2018 11 Cajas Ch - - 300.00 188,030.48 11/10/2018 12 Cajas Ch - - 894.00 188,924.48 12/10/2018 13 Cajas Ch - - 800.00 189,724.48 14/10/2018 16 Cajas Ch - - 400.00 190,124.48 15/10/2018 14 Cajas Ch - - 801.20 190,925.68 16/10/2018 15 Cajas Ch - - 300.00 191,225.68 17/10/2018 39 Cajas Ch - - 600.00 191,825.68 17/10/2018 31 Cajas Ch - - 793.60 192,619.28 18/10/2018 40 Cajas Ch - - 1,500.00 194,119.28 18/10/2018 26 Cajas Ch - - 397.40 194,516.68 19/10/2018 41 Cajas Ch - - 498.90 195,015.58 21/10/2018 42 Cajas Ch - - 400.00 195,415.58 22/10/2018 43 Cajas Ch - - 697.80 196,113.38 23/10/2018 45 Cajas Ch - - 1,999.10 198,112.48 24/10/2018 38 Cajas Ch - - 300.00 198,412.48 24/10/2018 28 Cajas Ch - - 403.80 198,816.28 25/10/2018 46 Cajas Ch - - 400.00 199,216.28 26/10/2018 47 Cajas Ch - - 500.01 199,716.29 26/10/2018 27 Cajas Ch - - 200.01 199,916.30 30/10/2018 44 Cajas Ch - - 1,300.00 201,216.30 31/10/2018 25 Cajas Ch - - 591.80 201,808.10 01/11/2018 16 Cajas Ch - - 400.00 202,208.10 02/11/2018 1 Compras - - 1,492.00 203,700.10 02/11/2018 4 Cajas Ch - - 391.60 204,091.70 03/11/2018 5 Cajas Ch - - 391.20 204,482.90 05/11/2018 17 Cajas Ch - - 1,200.00 205,682.90 05/11/2018 1 Cajas Ch - - 1,626.90 207,309.80 06/11/2018 18 Cajas Ch - - 1,400.00 208,709.80 07/11/2018 3 Cajas Ch - - 390.80 209,100.60 07/11/2018 19 Cajas Ch - - 200.00 209,300.60 08/11/2018 20 Cajas Ch - - 1,200.00 210,500.60 09/11/2018 2 Cajas Ch - - 799.80 211,300.40 09/11/2018 21 Cajas Ch - - 500.00 211,800.40 12/11/2018 22 Cajas Ch - - 1,000.00 212,800.40 13/11/2018 23 Cajas Ch - - 600.00 213,400.40 14/11/2018 24 Cajas Ch - - 1,250.00 214,650.40 14/11/2018 7 Cajas Ch - - 400.40 215,050.80 15/11/2018 9 Cajas Ch - - 400.40 215,451.20 15/11/2018 25 Cajas Ch - - 300.00 215,751.20 16/11/2018 26 Cajas Ch - - 500.00 216,251.20 16/11/2018 10 Cajas Ch - - 404.20 216,655.40 18/11/2018 30 Cajas Ch - - 200.00 216,855.40 Pagina : 68 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:20 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/11/2018 11 Cajas Ch - - 400.40 217,255.80 21/11/2018 32 Cajas Ch - - 800.00 218,055.80 21/11/2018 8 Cajas Ch - - 806.40 218,862.20 22/11/2018 33 Cajas Ch - - 700.20 219,562.40 23/11/2018 31 Cajas Ch - - 1,050.00 220,612.40 26/11/2018 27 Cajas Ch - - 400.20 221,012.60 27/11/2018 28 Cajas Ch - - 387.60 221,400.20 27/11/2018 34 Cajas Ch - - 700.00 222,100.20 28/11/2018 38 Cajas Ch - - 100.00 222,200.20 29/11/2018 40 Cajas Ch - - 1,800.00 224,000.20 30/11/2018 41 Cajas Ch - - 1,400.00 225,400.20 30/11/2018 29 Cajas Ch - - 836.21 226,236.41 03/12/2018 1 Cajas Ch - - 1,016.40 227,252.81 03/12/2018 19 Cajas Ch - - 800.00 228,052.81 04/12/2018 20 Cajas Ch - - 200.00 228,252.81 04/12/2018 2 Cajas Ch - - 398.00 228,650.81 05/12/2018 3 Cajas Ch - - 1,150.01 229,800.82 06/12/2018 8 Cajas Ch - - 198.50 229,999.32 06/12/2018 21 Cajas Ch - - 1,500.00 231,499.32 07/12/2018 7 Cajas Ch - - 500.00 231,999.32 07/12/2018 22 Cajas Ch - - 300.00 232,299.32 10/12/2018 6 Cajas Ch - - 396.20 232,695.52 10/12/2018 23 Cajas Ch - - 200.00 232,895.52 11/12/2018 25 Cajas Ch - - 600.00 233,495.52 13/12/2018 24 Cajas Ch - - 800.00 234,295.52 13/12/2018 11 Cajas Ch - - 1,249.80 235,545.32 14/12/2018 27 Cajas Ch - - 600.00 236,145.32 14/12/2018 12 Cajas Ch - - 400.00 236,545.32 15/12/2018 26 Cajas Ch - - 260.00 236,805.32 17/12/2018 13 Cajas Ch - - 1,612.10 238,417.42 17/12/2018 28 Cajas Ch - - 700.00 239,117.42 18/12/2018 15 Cajas Ch - - 785.60 239,903.02 20/12/2018 14 Cajas Ch - - 788.66 240,691.68 24/12/2018 16 Cajas Ch - - 404.00 241,095.68 26/12/2018 17 Cajas Ch - - 421.80 241,517.48 28/12/2018 18 Cajas Ch - - 783.60 242,301.08 ============== ============== T O T A L E S -> 60,459.30 0.00 # Cuenta: 5-1-2-9-0-2961-0000-00-0000-0000 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 3,990.01 02/11/2018 1 Compras - - 3,279.02 7,269.03 ============== ============== T O T A L E S -> 3,279.02 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3111-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 22,051.00 15/10/2018 23 Egresos 4011 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,393.00 24,444.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 15/10/2018 23 Egresos 4011 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 109.00 24,553.00 Pagina : 69 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:21 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ELECTRICA DE LAS INSTAL 12/11/2018 9 Egresos 2005 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,343.00 26,896.00 ELECTRICA CENTRO GERONT 12/11/2018 9 Egresos 2005 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,913.00 28,809.00 ELECTRICA CENTRO GERONT 29/11/2018 39 Cajas Ch - - 177.00 28,986.00 13/12/2018 13 Egresos 2006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,314.00 31,300.00 ELECTRICA INSTALACIONES 13/12/2018 13 Egresos 2006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 244.00 31,544.00 ELECTRICA INSTALACIONES ============== ============== T O T A L E S -> 9,493.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3121-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,928.46 04/10/2018 18 Cajas Ch - - 200.75 3,129.21 30/10/2018 37 Cajas Ch - - 594.30 3,723.51 29/11/2018 39 Cajas Ch - - 588.90 4,312.41 18/12/2018 30 Cajas Ch - - 572.10 4,884.51 ============== ============== T O T A L E S -> 1,956.05 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3131-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO DE AGUA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 25,437.00 15/10/2018 24 Egresos 4006 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 335.00 25,772.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 15/10/2018 24 Egresos 4006 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 858.00 26,630.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 23/10/2018 33 Cajas Ch - - 105.00 26,735.00 22/11/2018 15 Cajas Ch - - 105.00 26,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,403.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3141-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 18,067.00 12/10/2018 4 Compras - - 2,008.00 20,075.00 12/11/2018 3 Compras - - 2,007.00 22,082.00 12/12/2018 1 Compras - - 2,008.00 24,090.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,023.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-2-0-3221-0000-00-0000-0000 Nombre: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES SALDO AL DIA 01/10/2018 : 31,500.00 01/10/2018 1 Compras - - 3,000.00 34,500.00 15/10/2018 26 Egresos 4019 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 38,000.00 INSTALACIONES DE CADI 29/10/2018 44 Egresos 3009 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 41,000.00 BODEGA MI CASA DIFERENTE 15/11/2018 17 Egresos 8009 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 44,500.00 INTALACIONES DE CADI Pagina : 70 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:21 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/11/2018 34 Egresos 9011 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 47,500.00 BODEGA MI CASA DIFERENTE 10/12/2018 7 Egresos 8011 ARRENDAMIENTO CADI DICIEMBRE 3,500.00 51,000.00 2018 28/12/2018 26 Egresos 2010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 54,000.00 BODEGA PARA MATERIAL PROG ============== ============== T O T A L E S -> 22,500.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-3-0-3332-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS D SALDO AL DIA 01/10/2018 : 26,727.56 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-3-0-3341-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIOS DE CAPACITACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : 60,000.00 13/11/2018 10 Egresos 1010 APOYO PARA CURSO DE 3,750.00 63,750.00 CERTIFICACION EN QUIROPRACTICA ============== ============== T O T A L E S -> 3,750.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-3-0-3361-0000-00-0000-0000 Nombre: IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTC SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 12/11/2018 3 Compras - - 6,496.00 6,496.00 21/11/2018 6 Compras - - 2,499.80 8,995.80 05/12/2018 6 Compras - - 10,672.00 19,667.80 19/12/2018 5 Compras - - 1,948.80 21,616.60 ============== ============== T O T A L E S -> 21,616.60 0.00 # Cuenta: 5-1-3-4-0-3411-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 6,890.40 04/10/2018 2 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/SERV 660.00 7,550.40 BCA INTERN 04/10/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 7,656.00 COM SERV BC 07/11/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 8,316.00 INTERN 07/11/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 8,421.60 COM SERV BC 06/12/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 9,081.60 INTERN 06/12/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 9,187.20 COM SERV BC ============== ============== T O T A L E S -> 2,296.80 0.00 # Cuenta: 5-1-3-4-0-3451-0000-00-0000-0000 Nombre: SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES SALDO AL DIA 01/10/2018 : 22,249.71 01/10/2018 2 Egresos 6113 PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL 18,591.63 40,841.34 Pagina : 71 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:21 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VEHICULO PLACAS 4BEC1 16/11/2018 16 Egresos 3814 PAGO DE LA POLIZA DEL VEHICULO 4,337.44 45,178.78 PLACAS 695FA ============== ============== T O T A L E S -> 22,929.07 0.00 # Cuenta: 5-1-3-5-0-3551-0000-00-0000-0000 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERREST SALDO AL DIA 01/10/2018 : 45,752.61 05/10/2018 3 Compras - - 9,521.28 55,273.89 20/11/2018 4 Compras - - 16,228.40 71,502.29 26/12/2018 2 Compras - - 19,024.00 90,526.29 ============== ============== T O T A L E S -> 44,773.68 0.00 # Cuenta: 5-1-3-5-0-3591-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : 6,728.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-6-0-3612-0000-00-0000-0000 Nombre: IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALE SALDO AL DIA 01/10/2018 : 18,959.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-7-0-3751-0000-00-0000-0000 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN E SALDO AL DIA 01/10/2018 : 9,082.50 01/10/2018 17 Cajas Ch - - 60.00 9,142.50 05/10/2018 11 Egresos 20 PAGO DE PEAJES 152.00 9,294.50 16/10/2018 32 Cajas Ch - - 40.00 9,334.50 19/10/2018 30 Cajas Ch - - 46.00 9,380.50 22/10/2018 29 Cajas Ch - - 46.00 9,426.50 22/10/2018 36 Egresos 6043 PAGO DE PEAJES 120.00 9,546.50 24/10/2018 28 Cajas Ch - - 30.00 9,576.50 24/10/2018 48 Cajas Ch - - 60.00 9,636.50 09/11/2018 2 Cajas Ch - - 46.00 9,682.50 12/11/2018 37 Cajas Ch - - 182.00 9,864.50 21/11/2018 8 Cajas Ch - - 120.00 9,984.50 03/12/2018 1 Cajas Ch - - 76.00 10,060.50 04/12/2018 5 Cajas Ch - - 104.00 10,164.50 05/12/2018 3 Cajas Ch - - 60.00 10,224.50 10/12/2018 6 Cajas Ch - - 60.00 10,284.50 17/12/2018 13 Cajas Ch - - 120.00 10,404.50 ============== ============== T O T A L E S -> 1,322.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-8-0-3821-0000-00-0000-0000 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 258,383.78 03/10/2018 9 Egresos 5010 PAGO A FOTOGRAFO DE REINAS 28,420.00 286,803.78 2018 30/10/2018 5 Diario COMPROBACION TRANSFERENCIA 1,530.01 288,333.79 Pagina : 72 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:21 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0008428011 29/10/2018 30/10/2018 6 Diario 9009 COMPROBACION TRANSFERENCIA 400.03 288,733.82 0084959009 29/10/2018 30/10/2018 4 Diario D5A8 COMPROBACION TRANSFERENCIA 174.99 288,908.81 0036722009 19/10/2018 30/10/2018 6 Diario IMAPO6784 COMPROBACION TRANSFERENCIA 102.00 289,010.81 0084959009 29/10/2018 06/12/2018 6 Egresos 3030 GASTOS VARIOS 174.99 289,185.80 17/12/2018 13 Cajas Ch - - 600.00 289,785.80 ============== ============== T O T A L E S -> 31,402.02 0.00 # Cuenta: 5-1-3-9-0-3951-0000-00-0000-0000 Nombre: PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES SALDO AL DIA 01/10/2018 : 10,975.78 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-9-0-3981-0000-00-0000-0000 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINAS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 87,964.00 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,695.96 91,659.96 SEPTIEMBRE 2018 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 457.12 92,117.08 SEPTIEMBRE 2018 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 433.50 92,550.58 SEPTIEMBRE 2018 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 92,945.00 SEPTIEMBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 93,339.42 OCTUBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 433.50 93,772.92 OCTUBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 527.98 94,300.90 OCTUBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,503.10 97,804.00 OCTUBRE 2018 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 3,980.24 101,784.24 NOVIEMBRE 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 598.84 102,383.08 NOVIEMBRE 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 433.50 102,816.58 NOVIEMBRE 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 394.42 103,211.00 NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 15,247.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,860,861.22 1,902,341.56 0.00 5,763,202.78 # Cuenta: 5-2-0-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A Pagina : 73 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:21 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 5-2-4-1-0-4411-0000-00-0000-0000 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, D SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 30/10/2018 4 Diario 46256 COMPROBACION TRANSFERENCIA 138.00 138.00 0036722009 19/10/2018 22/11/2018 23 Egresos 8029 APOYO PARA NIÑA EN ALBERGUE 480.00 618.00 ============== ============== T O T A L E S -> 618.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 Pagina : 74 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== Pagina : 75 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 618.00 0.00 618.00 # Cuenta: 5-5-0-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS # Cuenta: 5-5-1-5-0-5191-0000-00-0000-0000 Nombre: OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,307.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 Pagina : 76 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== Pagina : 77 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 ============== ============== TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,307.00 0.00 0.00 2,307.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PI APROBADO # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-01-0001-4101 Nombre: RECAUDACION SANITARIOS PUBLICOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 330,882.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-01-0004-4101 Nombre: SUBSIDIO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 5,250,000.00 Pagina : 78 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:24 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-01-0006-4101 Nombre: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS APORTACIONE SALDO AL DIA 01/10/2018 : 5,000,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-02-0001-7101 Nombre: EDUCADORAS COMUNITARIAS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 59,940.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-02-0002-7101 Nombre: COORDINADORA DE ZONA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-02-0003-7101 Nombre: CUOTAS DE REHABILITACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : 110,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-02-0004-7101 Nombre: TRASLADOS DIF 2013 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 39,930.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-03-0000-8302 Nombre: TERAPIA PSICOLOGICA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 8,250.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-03-0003-8301 Nombre: CEMAIV (COMPENSACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : 120,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-03-0004-8301 Nombre: CADI COMPENSACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : 55,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-05-0000-8301 Nombre: SERVICIOS CEMAIV SALDO AL DIA 01/10/2018 : 20,760.59 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-06-0000-8301 Nombre: CUOTAS DE GUARDERIA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 240,000.00 Pagina : 79 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:24 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE PI APROBADO 11,237,963.19 0.00 0.00 11,237,963.19 ============== ============== TOTAL DE PI APROBADO 11,237,963.19 0.00 0.00 11,237,963.19 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PI RECAUDAR # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-01-0001-4101 Nombre: RECAUDACION SANITARIOS PUBLICOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 247,962.60 04/10/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2018 5,000.00 242,962.60 12/11/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/11/2018 7,610.00 235,352.60 13/11/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2018 7,030.00 228,322.60 21/11/2018 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2018 680.00 227,642.60 22/11/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 2,740.00 224,902.60 23/11/2018 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2018 715.00 224,187.60 30/11/2018 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/11/2018 600.00 223,587.60 05/12/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2018 3,830.00 219,757.60 11/12/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2018 1,070.00 218,687.60 18/12/2018 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2018 755.00 217,932.60 19/12/2018 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/12/2018 3,115.00 214,817.60 ============== ============== T O T A L E S -> 33,145.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-01-0003-4101 Nombre: SUBSIDIO MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : -3,924,000.00 01/10/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2018 436,000.00 -4,360,000.00 05/11/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2018 436,000.00 -4,796,000.00 03/12/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2018 436,000.00 -5,232,000.00 18/12/2018 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2018 18,000.00 -5,250,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,326,000.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-01-0004-4101 Nombre: SUBSIDIO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 5,250,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-01-0005-4101 Nombre: DONACIONES E INGRESOS EXTRAORDINARIOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : -30,280.00 23/11/2018 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2018 8,000.00 -38,280.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,000.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-01-0006-4101 Nombre: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS APORTACIONE SALDO AL DIA 01/10/2018 : 5,000,000.00 ============== ============== Pagina : 80 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:24 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-02-0001-7101 Nombre: EDUCADORAS COMUNITARIAS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 59,940.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-02-0002-7101 Nombre: COORDINADORA DE ZONA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-02-0003-7101 Nombre: CUOTAS DE REHABILITACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : 63,800.00 03/10/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2018 10,890.00 52,910.00 09/11/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/11/2018 5,280.00 47,630.00 14/12/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2018 10,725.00 36,905.00 ============== ============== T O T A L E S -> 26,895.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-02-0004-7101 Nombre: TRASLADOS DIF 2013 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 39,750.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-03-0000-8302 Nombre: TERAPIA PSICOLOGICA SALDO AL DIA 01/10/2018 : -2,495.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-03-0003-8301 Nombre: CEMAIV (COMPENSACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : 80,000.00 04/10/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2018 50,000.00 30,000.00 23/11/2018 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2018 30,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 80,000.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-03-0004-8301 Nombre: CADI COMPENSACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : 55,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-04-0000-4311 Nombre: INTERESES GANADOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : -11.77 01/10/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 2.65 -14.42 CUENTA 6489 01/11/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.90 -16.32 CUENTA 6489 03/12/2018 1 Diario REGISTRO INTERESES CUENTA 6489 2.02 -18.34 06/12/2018 2 Diario CANJE FONDOS DE 37.11 -55.45 Pagina : 81 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INVERSION/BMERGOB 2135 DIF PRECION 29/12/2018 5 Diario REGISTRO DE INTERESES FONDO DE 2,708.75 -2,764.20 INVERSION ============== ============== T O T A L E S -> 2,752.43 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-05-0000-8301 Nombre: SERVICIOS CEMAIV SALDO AL DIA 01/10/2018 : 18,460.59 07/11/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2018 2,450.00 16,010.59 13/11/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2018 1,000.00 15,010.59 21/11/2018 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2018 700.00 14,310.59 22/11/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 700.00 13,610.59 ============== ============== T O T A L E S -> 4,850.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-06-0000-8301 Nombre: CUOTAS DE GUARDERIA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 126,980.00 15/10/2018 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2018 9,950.00 117,030.00 09/11/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/11/2018 1,650.00 115,380.00 14/11/2018 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2018 14,550.00 100,830.00 18/12/2018 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2018 12,000.00 88,830.00 ============== ============== T O T A L E S -> 38,150.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-06-0000-8302 Nombre: FORTALECIMIENTO ALIMENTARIO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 10/12/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2018 271,664.23 -271,664.23 ============== ============== T O T A L E S -> 271,664.23 0.00 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 ============== ============== Pagina : 82 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 Pagina : 83 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDAR 6,988,306.42 1,791,456.66 0.00 5,196,849.76 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PI DEVENGADO # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-01-0001-4101 Nombre: RECAUDACION SANITARIOS PUBLICOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 04/10/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2018 5,000.00 -5,000.00 04/10/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2018 5,000.00 0.00 12/11/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/11/2018 7,610.00 -7,610.00 12/11/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/11/2018 7,610.00 0.00 13/11/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2018 7,030.00 -7,030.00 13/11/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2018 7,030.00 0.00 21/11/2018 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2018 680.00 -680.00 21/11/2018 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2018 680.00 0.00 22/11/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 2,740.00 -2,740.00 22/11/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 2,740.00 0.00 23/11/2018 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2018 715.00 -715.00 23/11/2018 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2018 715.00 0.00 30/11/2018 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/11/2018 600.00 -600.00 30/11/2018 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/11/2018 600.00 0.00 05/12/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2018 3,830.00 -3,830.00 05/12/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2018 3,830.00 0.00 11/12/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2018 1,070.00 -1,070.00 11/12/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2018 1,070.00 0.00 18/12/2018 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2018 755.00 -755.00 18/12/2018 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2018 755.00 0.00 19/12/2018 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/12/2018 3,115.00 -3,115.00 19/12/2018 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/12/2018 3,115.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 33,145.00 33,145.00 Pagina : 84 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-01-0003-4101 Nombre: SUBSIDIO MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 01/10/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2018 436,000.00 -436,000.00 01/10/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2018 436,000.00 0.00 05/11/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2018 436,000.00 -436,000.00 05/11/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2018 436,000.00 0.00 03/12/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2018 436,000.00 -436,000.00 03/12/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2018 436,000.00 0.00 18/12/2018 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2018 18,000.00 -18,000.00 18/12/2018 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2018 18,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,326,000.00 1,326,000.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-01-0005-4101 Nombre: DONACIONES E INGRESOS EXTRAORDINARIOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 23/11/2018 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2018 8,000.00 -8,000.00 23/11/2018 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2018 8,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,000.00 8,000.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-02-0003-7101 Nombre: CUOTAS DE REHABILITACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 03/10/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2018 10,890.00 -10,890.00 03/10/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2018 10,890.00 0.00 09/11/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/11/2018 5,280.00 -5,280.00 09/11/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/11/2018 5,280.00 0.00 14/12/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2018 10,725.00 -10,725.00 14/12/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2018 10,725.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 26,895.00 26,895.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-03-0003-8301 Nombre: CEMAIV (COMPENSACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 04/10/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2018 50,000.00 -50,000.00 04/10/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2018 50,000.00 0.00 23/11/2018 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2018 30,000.00 -30,000.00 23/11/2018 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2018 30,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 80,000.00 80,000.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-04-0000-4311 Nombre: INTERESES GANADOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 01/10/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 2.65 -2.65 CUENTA 6489 01/10/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 2.65 0.00 CUENTA 6489 01/11/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.90 -1.90 CUENTA 6489 01/11/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.90 0.00 CUENTA 6489 Pagina : 85 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/12/2018 1 Diario REGISTRO INTERESES CUENTA 6489 2.02 -2.02 03/12/2018 1 Diario REGISTRO INTERESES CUENTA 6489 2.02 0.00 06/12/2018 2 Diario CANJE FONDOS DE 37.11 -37.11 INVERSION/BMERGOB 2135 DIF PRECION 06/12/2018 2 Diario CANJE FONDOS DE 37.11 0.00 INVERSION/BMERGOB 2135 DIF PRECION 29/12/2018 5 Diario REGISTRO DE INTERESES FONDO DE 2,708.75 -2,708.75 INVERSION 29/12/2018 5 Diario REGISTRO DE INTERESES FONDO DE 2,708.75 0.00 INVERSION ============== ============== T O T A L E S -> 2,752.43 2,752.43 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-05-0000-8301 Nombre: SERVICIOS CEMAIV SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 07/11/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2018 2,450.00 -2,450.00 07/11/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2018 2,450.00 0.00 13/11/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2018 1,000.00 -1,000.00 13/11/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2018 1,000.00 0.00 21/11/2018 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2018 700.00 -700.00 21/11/2018 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2018 700.00 0.00 22/11/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 700.00 -700.00 22/11/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 700.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,850.00 4,850.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-06-0000-8301 Nombre: CUOTAS DE GUARDERIA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2018 9,950.00 -9,950.00 15/10/2018 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2018 9,950.00 0.00 09/11/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/11/2018 1,650.00 -1,650.00 09/11/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/11/2018 1,650.00 0.00 14/11/2018 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2018 14,550.00 -14,550.00 14/11/2018 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2018 14,550.00 0.00 18/12/2018 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2018 12,000.00 -12,000.00 18/12/2018 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2018 12,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 38,150.00 38,150.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-06-0000-8302 Nombre: FORTALECIMIENTO ALIMENTARIO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 10/12/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2018 271,664.23 -271,664.23 10/12/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2018 271,664.23 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 271,664.23 271,664.23 ============== ============== TOTAL DE PI DEVENGADO 0.00 Pagina : 86 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,791,456.66 1,791,456.66 0.00 ============== ============== TOTAL DE PI DEVENGADO 0.00 1,791,456.66 1,791,456.66 0.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PI RECAUDADO # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-01-0001-4101 Nombre: RECAUDACION SANITARIOS PUBLICOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 82,920.00 04/10/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2018 5,000.00 87,920.00 12/11/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/11/2018 7,610.00 95,530.00 13/11/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2018 7,030.00 102,560.00 21/11/2018 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2018 680.00 103,240.00 22/11/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 2,740.00 105,980.00 23/11/2018 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2018 715.00 106,695.00 30/11/2018 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/11/2018 600.00 107,295.00 05/12/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/12/2018 3,830.00 111,125.00 11/12/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2018 1,070.00 112,195.00 18/12/2018 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2018 755.00 112,950.00 19/12/2018 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/12/2018 3,115.00 116,065.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 33,145.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-01-0003-4101 Nombre: SUBSIDIO MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 3,924,000.00 01/10/2018 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2018 436,000.00 4,360,000.00 05/11/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2018 436,000.00 4,796,000.00 03/12/2018 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2018 436,000.00 5,232,000.00 18/12/2018 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2018 18,000.00 5,250,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,326,000.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-01-0005-4101 Nombre: DONACIONES E INGRESOS EXTRAORDINARIOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 30,280.00 23/11/2018 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2018 8,000.00 38,280.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,000.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-02-0003-7101 Nombre: CUOTAS DE REHABILITACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : 46,200.00 03/10/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/10/2018 10,890.00 57,090.00 09/11/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/11/2018 5,280.00 62,370.00 14/12/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2018 10,725.00 73,095.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 26,895.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-02-0004-7101 Nombre: TRASLADOS DIF 2013 SALDO AL DIA 01/10/2018 : 180.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 87 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-03-0000-8302 Nombre: TERAPIA PSICOLOGICA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 10,745.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-03-0003-8301 Nombre: CEMAIV (COMPENSACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : 40,000.00 04/10/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/10/2018 50,000.00 90,000.00 23/11/2018 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2018 30,000.00 120,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 80,000.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-04-0000-4311 Nombre: INTERESES GANADOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 11.77 01/10/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 2.65 14.42 CUENTA 6489 01/11/2018 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.90 16.32 CUENTA 6489 03/12/2018 1 Diario REGISTRO INTERESES CUENTA 6489 2.02 18.34 06/12/2018 2 Diario CANJE FONDOS DE 37.11 55.45 INVERSION/BMERGOB 2135 DIF PRECION 29/12/2018 5 Diario REGISTRO DE INTERESES FONDO DE 2,708.75 2,764.20 INVERSION ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,752.43 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-05-0000-8301 Nombre: SERVICIOS CEMAIV SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,300.00 07/11/2018 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/11/2018 2,450.00 4,750.00 13/11/2018 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2018 1,000.00 5,750.00 21/11/2018 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/11/2018 700.00 6,450.00 22/11/2018 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/11/2018 700.00 7,150.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,850.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-06-0000-8301 Nombre: CUOTAS DE GUARDERIA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 113,020.00 15/10/2018 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2018 9,950.00 122,970.00 09/11/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/11/2018 1,650.00 124,620.00 14/11/2018 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/11/2018 14,550.00 139,170.00 18/12/2018 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2018 12,000.00 151,170.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 38,150.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-06-0000-8302 Nombre: FORTALECIMIENTO ALIMENTARIO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 10/12/2018 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2018 271,664.23 271,664.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 271,664.23 Pagina : 88 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 4,249,656.77 0.00 1,791,456.66 6,041,113.43 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 4,249,656.77 0.00 1,791,456.66 6,041,113.43 ============== ============== TOTAL DE PI RECAUDADO 4,249,656.77 0.00 1,791,456.66 6,041,113.43 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PE APROBADO # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,520,372.48 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-1211 Nombre: HONORARIOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 8,554.46 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-1312 Nombre: PRIMA DE ANTIGÃœEDAD SALDO AL DIA 01/10/2018 : 24,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 63,009.31 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 315,046.56 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-1342 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : -198,096.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-1413 Nombre: IMSS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 121,123.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-1421 Nombre: INFONAVIT SALDO AL DIA 01/10/2018 : 125,400.00 ============== ============== Pagina : 89 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-1611 Nombre: PRESTACION SOCIAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 282,820.97 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-2111 Nombre: PAPELERIA Y ART DE OFICINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-2121 Nombre: Materiales y útiles de impresión y reproducción SALDO AL DIA 01/10/2018 : 25,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-2161 Nombre: ARTICULOS DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 35,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-2541 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 400,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3111 Nombre: LUZ SALDO AL DIA 01/10/2018 : 30,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3121 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 6,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3131 Nombre: AGUA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 90,000.00 ============== ============== Pagina : 90 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3141 Nombre: TELÉFONO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 20,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3221 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : -4,800.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3332 Nombre: SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM SALDO AL DIA 01/10/2018 : 22,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3341 Nombre: CAPACITACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : 60,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3411 Nombre: SEVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 9,240.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3451 Nombre: POLIZAS DE SEGUROS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 9,970.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO VEHICULOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 26,120.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3612 Nombre: IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES SALDO AL DIA 01/10/2018 : 56,225.62 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3751 Nombre: COMIDAS Y RESTAURANTES SALDO AL DIA 01/10/2018 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3821 Nombre: Gastos de Orden Social y Cultural SALDO AL DIA 01/10/2018 : 361,251.23 ============== ============== Pagina : 91 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3951 Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones SALDO AL DIA 01/10/2018 : 20,904.08 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 57,968.57 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 236,649.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 5,916.24 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 29,581.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-0000-1342 Nombre: COORDINADORA DE ZONA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-0000-1611 Nombre: PRESTACIONES SOCIALES SALDO AL DIA 01/10/2018 : 26,031.46 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 5,442.94 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 332,443.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 8,311.08 ============== ============== Pagina : 92 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 41,555.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-1611 Nombre: PRESTACION SOCIAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 36,568.75 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-2161 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : -5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-2212 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : -9,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-2491 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : -15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-3111 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : -12,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-3121 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : -3,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-3131 Nombre: AGUA POTABLE GERONTOLOGICO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 12,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-3141 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : -6,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-3821 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : -10,000.00 ============== ============== Pagina : 93 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 7,646.19 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 335,689.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 8,392.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 41,961.15 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-1342 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : -55,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-1611 Nombre: PRESTACIONES SOCIALES SALDO AL DIA 01/10/2018 : 36,925.81 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-2161 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : -5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-2212 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : -30,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-2491 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : -2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-3111 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : -3,600.00 ============== ============== Pagina : 94 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-3121 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : -3,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-3131 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : -2,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-3141 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : -600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-3221 Nombre: ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 42,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-3821 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : -2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0002-04-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 7,720.85 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE PE APROBADO 6,302,739.18 0.00 0.00 6,302,739.18 ============== ============== TOTAL DE PE APROBADO 6,302,739.18 0.00 0.00 6,302,739.18 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PE POR EJERCER # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,520,372.48 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 5,265.80 2,515,106.68 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 5,395.50 2,509,711.18 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 3,489.66 2,506,221.52 LIQUIDACION A DIREC 30/10/2018 49 Egresos 19 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 6,910.92 2,499,310.60 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 50 Egresos 29 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 4,667.76 2,494,642.84 Pagina : 95 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 2 Egresos 8020 PAGO DE SEGUNAD PARCIALIDAD 6,910.92 2,487,731.92 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 3 Egresos 8030 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD 4,667.76 2,483,064.16 EXPEDIENTE JULCA 17/12/2018 18 Egresos 7021 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 9,214.56 2,473,849.60 JULCA 17/12/2018 17 Egresos 7031 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 6,224.14 2,467,625.46 JULCA ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 52,747.02 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1211 Nombre: HONORARIOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : -10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1312 Nombre: PRIMA DE ANTIGÃœEDAD SALDO AL DIA 01/10/2018 : 17,130.37 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 15,870.97 1,259.40 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 26,879.04 -25,619.64 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 15,870.97 -41,490.61 LIQUIDACION A DIREC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 58,620.98 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 62,557.36 02/10/2018 6 Egresos 7010 PAGO DE LIQUIDACION A 457.54 62,099.82 SECRETARIA CEMAIV 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 543.91 61,555.91 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 840.97 60,714.94 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 543.92 60,171.02 LIQUIDACION A DIREC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,386.34 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 312,590.31 02/10/2018 6 Egresos 7010 PAGO DE LIQUIDACION A 6,718.91 305,871.40 SECRETARIA CEMAIV 08/10/2018 15 Egresos 3146 PRIMER PARCIALIDAD DE 8,000.00 297,871.40 LIQUIDACION A DIRECTORA CEMA 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 13,480.60 284,390.80 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 20,842.89 263,547.91 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 5,480.60 258,067.31 LIQUIDACION A DIREC Pagina : 96 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 54,523.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1342 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : 198,096.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1413 Nombre: IMSS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 13,182.61 15/10/2018 20 Egresos 09 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,763.35 4,419.26 SEGURIDAD SOCIAL SEPTI 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,851.50 -3,432.24 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB 14/12/2018 14 Egresos 11 PAGO DE LA CUOTAS DE SEGURIDAD 7,456.61 -10,888.85 SOCIAL DE NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 24,071.46 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1421 Nombre: INFONAVIT SALDO AL DIA 01/10/2018 : 82,785.87 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,119.65 76,666.22 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,119.65 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1431 Nombre: SAR SALDO AL DIA 01/10/2018 : -32,595.74 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,680.16 -40,275.90 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 7,680.16 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1522 Nombre: INDEMNIZACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : -21,811.50 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 19,838.72 -41,650.22 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 33,598.80 -75,249.02 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 4,614.85 -79,863.87 LIQUIDACION A DIREC 30/10/2018 41 Egresos 3154 PAGO DE 3ER PARCIALIDAD DE 30,000.00 -109,863.87 LIQUIDACION A DIRECTOR ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 88,052.37 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 30/10/2018 49 Egresos 19 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 767.88 -767.88 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 50 Egresos 29 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 518.64 -1,286.52 Pagina : 97 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 2 Egresos 8020 PAGO DE SEGUNAD PARCIALIDAD 767.88 -2,054.40 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 3 Egresos 8030 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD 518.64 -2,573.04 EXPEDIENTE JULCA 17/12/2018 18 Egresos 7021 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 1,023.84 -3,596.88 JULCA 17/12/2018 17 Egresos 7031 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 691.58 -4,288.46 JULCA ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,288.46 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-1611 Nombre: PRESTACION SOCIAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 282,820.97 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2111 Nombre: PAPELERIA Y ART DE OFICINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : -4,176.08 08/10/2018 2 Compras - 4,511.97 -8,688.05 15/10/2018 39 Egresos 90 COMPRA DE TECLADO PARA 220.00 -8,908.05 COMPUTADORA PARA EL AREA DE 29/11/2018 2 Compras - 6,401.61 -15,309.66 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 11,133.58 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2121 Nombre: Materiales y útiles de impresión y reproducción SALDO AL DIA 01/10/2018 : 8,839.13 19/10/2018 5 Compras - 893.20 7,945.93 05/11/2018 5 Compras - 556.80 7,389.13 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,450.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2161 Nombre: ARTICULOS DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 13,577.08 15/10/2018 25 Egresos 4009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2,281.50 11,295.58 PARA LAS INSTALACIO 24/10/2018 7 Compras - 570.00 10,725.58 31/10/2018 36 Cajas Ch - 129.50 10,596.08 06/11/2018 6 Cajas Ch - 408.18 10,187.90 09/11/2018 12 Cajas Ch - 1,195.85 8,992.05 13/11/2018 14 Cajas Ch - 138.57 8,853.48 14/11/2018 35 Cajas Ch - 80.91 8,772.57 22/11/2018 36 Cajas Ch - 118.45 8,654.12 30/11/2018 38 Egresos 4025 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 3,520.50 5,133.62 04/12/2018 10 Cajas Ch - 137.00 4,996.62 06/12/2018 6 Egresos 3030 GASTOS VARIOS 304.50 4,692.12 18/12/2018 20 Egresos 7010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 223.00 4,469.12 PARA SANITARIOS PUB ============== ============== Pagina : 98 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 9,107.96 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2212 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES SALDO AL DIA 01/10/2018 : -54,539.41 02/10/2018 3 Cajas Ch - 410.00 -54,949.41 03/10/2018 20 Cajas Ch - 195.55 -55,144.96 04/10/2018 18 Cajas Ch - 492.80 -55,637.76 05/10/2018 19 Cajas Ch - 184.40 -55,822.16 09/10/2018 21 Cajas Ch - 1,194.91 -57,017.07 10/10/2018 22 Cajas Ch - 494.00 -57,511.07 11/10/2018 23 Cajas Ch - 275.00 -57,786.07 16/10/2018 24 Cajas Ch - 1,049.99 -58,836.06 19/10/2018 5 Compras - 2,000.05 -60,836.11 24/10/2018 35 Cajas Ch - 139.68 -60,975.79 26/10/2018 34 Cajas Ch - 130.00 -61,105.79 31/10/2018 36 Cajas Ch - 147.92 -61,253.71 06/11/2018 6 Cajas Ch - 2,840.66 -64,094.37 13/11/2018 14 Cajas Ch - 1,015.43 -65,109.80 14/11/2018 35 Cajas Ch - 55.00 -65,164.80 15/11/2018 13 Cajas Ch - 130.00 -65,294.80 22/11/2018 36 Cajas Ch - 141.00 -65,435.80 03/12/2018 4 Cajas Ch - 177.36 -65,613.16 04/12/2018 10 Cajas Ch - 1,804.32 -67,417.48 05/12/2018 29 Cajas Ch - 80.30 -67,497.78 10/12/2018 9 Cajas Ch - 780.00 -68,277.78 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 13,738.37 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : -7,466.98 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2461 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 18/12/2018 3 Compras - 1,050.00 -1,050.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,050.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : -16,370.53 06/10/2018 6 Compras - 250.00 -16,620.53 27/10/2018 8 Compras - 593.00 -17,213.53 11/12/2018 4 Compras - 835.00 -18,048.53 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,678.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2531 Nombre: Medicinas y Productos Farmaceuticos SALDO AL DIA 01/10/2018 : -1,398.60 ============== ============== Pagina : 99 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2541 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 3,680.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 218,458.22 01/10/2018 1 Cajas Ch - 0.00 218,458.22 01/10/2018 2 Cajas Ch - 400.00 218,058.22 01/10/2018 4 Cajas Ch - 498.70 217,559.52 02/10/2018 5 Cajas Ch - 900.00 216,659.52 03/10/2018 7 Cajas Ch - 400.00 216,259.52 04/10/2018 8 Cajas Ch - 1,200.00 215,059.52 05/10/2018 6 Cajas Ch - 1,000.00 214,059.52 08/10/2018 10 Cajas Ch - 700.00 213,359.52 09/10/2018 9 Cajas Ch - 400.00 212,959.52 10/10/2018 9 Compras - 390.00 212,569.52 10/10/2018 11 Cajas Ch - 300.00 212,269.52 11/10/2018 12 Cajas Ch - 894.00 211,375.52 12/10/2018 13 Cajas Ch - 800.00 210,575.52 14/10/2018 16 Cajas Ch - 400.00 210,175.52 15/10/2018 14 Cajas Ch - 801.20 209,374.32 16/10/2018 15 Cajas Ch - 300.00 209,074.32 17/10/2018 39 Cajas Ch - 600.00 208,474.32 17/10/2018 31 Cajas Ch - 793.60 207,680.72 18/10/2018 40 Cajas Ch - 1,500.00 206,180.72 18/10/2018 26 Cajas Ch - 397.40 205,783.32 19/10/2018 41 Cajas Ch - 498.90 205,284.42 21/10/2018 42 Cajas Ch - 400.00 204,884.42 22/10/2018 43 Cajas Ch - 697.80 204,186.62 23/10/2018 45 Cajas Ch - 1,999.10 202,187.52 24/10/2018 38 Cajas Ch - 300.00 201,887.52 24/10/2018 28 Cajas Ch - 403.80 201,483.72 25/10/2018 46 Cajas Ch - 400.00 201,083.72 26/10/2018 47 Cajas Ch - 500.01 200,583.71 26/10/2018 27 Cajas Ch - 200.01 200,383.70 30/10/2018 44 Cajas Ch - 1,300.00 199,083.70 31/10/2018 25 Cajas Ch - 591.80 198,491.90 01/11/2018 16 Cajas Ch - 400.00 198,091.90 02/11/2018 1 Compras - 1,492.00 196,599.90 02/11/2018 4 Cajas Ch - 391.60 196,208.30 03/11/2018 5 Cajas Ch - 391.20 195,817.10 05/11/2018 17 Cajas Ch - 1,200.00 194,617.10 05/11/2018 1 Cajas Ch - 1,626.90 192,990.20 06/11/2018 18 Cajas Ch - 1,400.00 191,590.20 07/11/2018 3 Cajas Ch - 390.80 191,199.40 07/11/2018 19 Cajas Ch - 200.00 190,999.40 08/11/2018 20 Cajas Ch - 1,200.00 189,799.40 Pagina : 100 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/11/2018 2 Cajas Ch - 799.80 188,999.60 09/11/2018 21 Cajas Ch - 500.00 188,499.60 12/11/2018 22 Cajas Ch - 1,000.00 187,499.60 13/11/2018 23 Cajas Ch - 600.00 186,899.60 14/11/2018 24 Cajas Ch - 1,250.00 185,649.60 14/11/2018 7 Cajas Ch - 400.40 185,249.20 15/11/2018 9 Cajas Ch - 400.40 184,848.80 15/11/2018 25 Cajas Ch - 300.00 184,548.80 16/11/2018 26 Cajas Ch - 500.00 184,048.80 16/11/2018 10 Cajas Ch - 404.20 183,644.60 18/11/2018 30 Cajas Ch - 200.00 183,444.60 18/11/2018 11 Cajas Ch - 400.40 183,044.20 21/11/2018 32 Cajas Ch - 800.00 182,244.20 21/11/2018 8 Cajas Ch - 806.40 181,437.80 22/11/2018 33 Cajas Ch - 700.20 180,737.60 23/11/2018 31 Cajas Ch - 1,050.00 179,687.60 26/11/2018 27 Cajas Ch - 400.20 179,287.40 27/11/2018 28 Cajas Ch - 387.60 178,899.80 27/11/2018 34 Cajas Ch - 700.00 178,199.80 28/11/2018 38 Cajas Ch - 100.00 178,099.80 29/11/2018 40 Cajas Ch - 1,800.00 176,299.80 30/11/2018 41 Cajas Ch - 1,400.00 174,899.80 30/11/2018 29 Cajas Ch - 836.21 174,063.59 03/12/2018 1 Cajas Ch - 1,016.40 173,047.19 03/12/2018 19 Cajas Ch - 800.00 172,247.19 04/12/2018 20 Cajas Ch - 200.00 172,047.19 04/12/2018 2 Cajas Ch - 398.00 171,649.19 05/12/2018 3 Cajas Ch - 1,150.01 170,499.18 06/12/2018 8 Cajas Ch - 198.50 170,300.68 06/12/2018 21 Cajas Ch - 1,500.00 168,800.68 07/12/2018 7 Cajas Ch - 500.00 168,300.68 07/12/2018 22 Cajas Ch - 300.00 168,000.68 10/12/2018 6 Cajas Ch - 396.20 167,604.48 10/12/2018 23 Cajas Ch - 200.00 167,404.48 11/12/2018 25 Cajas Ch - 600.00 166,804.48 13/12/2018 24 Cajas Ch - 800.00 166,004.48 13/12/2018 11 Cajas Ch - 1,249.80 164,754.68 14/12/2018 27 Cajas Ch - 600.00 164,154.68 14/12/2018 12 Cajas Ch - 400.00 163,754.68 15/12/2018 26 Cajas Ch - 260.00 163,494.68 17/12/2018 13 Cajas Ch - 1,612.10 161,882.58 17/12/2018 28 Cajas Ch - 700.00 161,182.58 18/12/2018 15 Cajas Ch - 785.60 160,396.98 20/12/2018 14 Cajas Ch - 788.66 159,608.32 24/12/2018 16 Cajas Ch - 404.00 159,204.32 26/12/2018 17 Cajas Ch - 421.80 158,782.52 28/12/2018 18 Cajas Ch - 783.60 157,998.92 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 60,459.30 Pagina : 101 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-2961 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : -3,990.01 02/11/2018 1 Compras - 3,279.02 -7,269.03 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,279.02 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3111 Nombre: LUZ SALDO AL DIA 01/10/2018 : 7,949.00 15/10/2018 23 Egresos 4011 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,393.00 5,556.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 15/10/2018 23 Egresos 4011 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 109.00 5,447.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 12/11/2018 9 Egresos 2005 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,343.00 3,104.00 ELECTRICA CENTRO GERONT 12/11/2018 9 Egresos 2005 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,913.00 1,191.00 ELECTRICA CENTRO GERONT 29/11/2018 39 Cajas Ch - 177.00 1,014.00 13/12/2018 13 Egresos 2006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,314.00 -1,300.00 ELECTRICA INSTALACIONES 13/12/2018 13 Egresos 2006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 244.00 -1,544.00 ELECTRICA INSTALACIONES ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 9,493.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3121 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 3,071.54 04/10/2018 18 Cajas Ch - 200.75 2,870.79 30/10/2018 37 Cajas Ch - 594.30 2,276.49 29/11/2018 39 Cajas Ch - 588.90 1,687.59 18/12/2018 30 Cajas Ch - 572.10 1,115.49 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,956.05 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3131 Nombre: AGUA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 66,934.00 15/10/2018 24 Egresos 4006 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 335.00 66,599.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 15/10/2018 24 Egresos 4006 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 858.00 65,741.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 23/10/2018 33 Cajas Ch - 105.00 65,636.00 22/11/2018 15 Cajas Ch - 105.00 65,531.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,403.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3141 Nombre: TELÉFONO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,333.00 12/10/2018 4 Compras - 2,008.00 325.00 12/11/2018 3 Compras - 2,007.00 -1,682.00 12/12/2018 1 Compras - 2,008.00 -3,690.00 ============== ============== Pagina : 102 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 6,023.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3221 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : 4,800.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3332 Nombre: SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM SALDO AL DIA 01/10/2018 : -4,227.56 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3341 Nombre: CAPACITACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 13/11/2018 10 Egresos 1010 APOYO PARA CURSO DE 3,750.00 -3,750.00 CERTIFICACION EN QUIROPRACTICA ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,750.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3361 Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 12/11/2018 3 Compras - 6,496.00 -6,496.00 21/11/2018 6 Compras - 2,499.80 -8,995.80 05/12/2018 6 Compras - 10,672.00 -19,667.80 19/12/2018 5 Compras - 1,948.80 -21,616.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 21,616.60 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3411 Nombre: SEVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,349.60 04/10/2018 2 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/SERV 660.00 1,689.60 BCA INTERN 04/10/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 1,584.00 COM SERV BC 07/11/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 924.00 INTERN 07/11/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 818.40 COM SERV BC 06/12/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 158.40 INTERN 06/12/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 52.80 COM SERV BC ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,296.80 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3451 Nombre: POLIZAS DE SEGUROS SALDO AL DIA 01/10/2018 : -12,279.71 01/10/2018 2 Egresos 6113 PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL 18,591.63 -30,871.34 VEHICULO PLACAS 4BEC1 16/11/2018 16 Egresos 3814 PAGO DE LA POLIZA DEL VEHICULO 4,337.44 -35,208.78 Pagina : 103 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PLACAS 695FA ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 22,929.07 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO VEHICULOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : -19,631.81 05/10/2018 3 Compras - 9,521.28 -29,153.09 20/11/2018 4 Compras - 16,228.40 -45,381.49 26/12/2018 2 Compras - 19,024.00 -64,405.49 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 44,773.68 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3591 Nombre: SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : -6,728.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3612 Nombre: IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES SALDO AL DIA 01/10/2018 : 37,266.02 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : -2,064.50 19/10/2018 30 Cajas Ch - 46.00 -2,110.50 22/10/2018 29 Cajas Ch - 46.00 -2,156.50 24/10/2018 28 Cajas Ch - 30.00 -2,186.50 09/11/2018 2 Cajas Ch - 46.00 -2,232.50 21/11/2018 8 Cajas Ch - 120.00 -2,352.50 03/12/2018 1 Cajas Ch - 76.00 -2,428.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 364.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3752 Nombre: PEAJES SALDO AL DIA 01/10/2018 : -4,018.00 01/10/2018 17 Cajas Ch - 60.00 -4,078.00 05/10/2018 11 Egresos 20 PAGO DE PEAJES 152.00 -4,230.00 22/10/2018 36 Egresos 6043 PAGO DE PEAJES 120.00 -4,350.00 24/10/2018 48 Cajas Ch - 60.00 -4,410.00 12/11/2018 37 Cajas Ch - 182.00 -4,592.00 04/12/2018 5 Cajas Ch - 104.00 -4,696.00 05/12/2018 3 Cajas Ch - 60.00 -4,756.00 10/12/2018 6 Cajas Ch - 60.00 -4,816.00 17/12/2018 13 Cajas Ch - 120.00 -4,936.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 918.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3753 Nombre: ESTACIONAMIENTO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 16/10/2018 32 Cajas Ch - 40.00 -40.00 Pagina : 104 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 40.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3821 Nombre: Gastos de Orden Social y Cultural SALDO AL DIA 01/10/2018 : 102,867.45 03/10/2018 9 Egresos 5010 PAGO A FOTOGRAFO DE REINAS 28,420.00 74,447.45 2018 30/10/2018 5 Diario COMPROBACION TRANSFERENCIA 1,530.01 72,917.44 0008428011 29/10/2018 30/10/2018 6 Diario 9009 COMPROBACION TRANSFERENCIA 400.03 72,517.41 0084959009 29/10/2018 30/10/2018 4 Diario D5A8 COMPROBACION TRANSFERENCIA 174.99 72,342.42 0036722009 19/10/2018 30/10/2018 6 Diario IMAPO6784 COMPROBACION TRANSFERENCIA 102.00 72,240.42 0084959009 29/10/2018 06/12/2018 6 Egresos 3030 GASTOS VARIOS 174.99 72,065.43 17/12/2018 13 Cajas Ch - 600.00 71,465.43 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 31,402.02 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3951 Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones SALDO AL DIA 01/10/2018 : 9,928.30 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : -21,327.83 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,695.96 -25,023.79 SEPTIEMBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,503.10 -28,526.89 OCTUBRE 2018 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 3,980.24 -32,507.13 NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 11,179.30 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-4411 Nombre: APOYOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 30/10/2018 4 Diario 46256 COMPROBACION TRANSFERENCIA 138.00 -138.00 0036722009 19/10/2018 22/11/2018 23 Egresos 8029 APOYO PARA NIÑA EN ALBERGUE 480.00 -618.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 618.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-0000-5191 Nombre: Equipo de Administración SALDO AL DIA 01/10/2018 : -2,307.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-03-0000-1342 Nombre: COMPENSACION ESTATAL CEMAIV Pagina : 105 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/10/2018 : -53,000.00 23/11/2018 28 Egresos 7009 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 -63,000.00 TRABAJADORA SOCIAL CEMAI 23/11/2018 27 Egresos 7019 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 -73,000.00 DIRECTORA CEMAIV DE LOS 23/11/2018 26 Egresos 7029 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 -83,000.00 PSICOLOGA CEMAIV DE LOS 23/11/2018 25 Egresos 8011 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 -93,000.00 TRABAJADORA SOCIAL CEMAI 23/11/2018 24 Egresos 8021 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 -103,000.00 DIRECTORA CEMAIV DE LOS ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 50,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 236,649.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 5,916.24 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 29,581.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-0000-1342 Nombre: COORDINADORA DE ZONA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-0000-1611 Nombre: PRESTACIONES SOCIALES SALDO AL DIA 01/10/2018 : 26,031.46 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 3,017.19 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 2,622.77 SEPTIEMBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 2,228.35 OCTUBRE 2018 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 394.42 1,833.93 NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,183.26 Pagina : 106 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 332,443.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 8,014.42 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 38,557.07 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-1611 Nombre: PRESTACION SOCIAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 36,568.75 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-2161 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-2212 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : 9,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-2491 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-3111 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : 12,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-3121 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : 3,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-3131 Nombre: AGUA POTABLE GERONTOLOGICO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 9,629.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 107 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-3141 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : 6,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-3821 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 4,797.60 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 433.50 4,364.10 SEPTIEMBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 433.50 3,930.60 OCTUBRE 2018 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 433.50 3,497.10 NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,300.50 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 335,689.20 30/10/2018 48 Egresos 9 PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD 6,087.96 329,601.24 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 1 Egresos 8009 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 6,087.96 323,513.28 CONVENIO EXPEDIENTE 17/12/2018 19 Egresos 7011 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 8,117.28 315,396.00 JULCA ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 20,293.20 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 7,936.49 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 39,682.46 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-1342 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : 55,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 30/10/2018 48 Egresos 9 PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD 676.44 -676.44 Pagina : 108 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 1 Egresos 8009 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 676.44 -1,352.88 CONVENIO EXPEDIENTE 17/12/2018 19 Egresos 7011 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 901.92 -2,254.80 JULCA ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,254.80 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-1611 Nombre: PRESTACIONES SOCIALES SALDO AL DIA 01/10/2018 : 36,925.81 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-2161 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-2212 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : 30,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-2491 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-3111 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : 3,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-3121 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : 3,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-3131 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-3141 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : 600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-3221 Nombre: ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 10,500.00 Pagina : 109 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/10/2018 1 Compras - 3,000.00 7,500.00 15/10/2018 26 Egresos 4019 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 4,000.00 INSTALACIONES DE CADI 29/10/2018 44 Egresos 3009 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 1,000.00 BODEGA MI CASA DIFERENTE 15/11/2018 17 Egresos 8009 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 -2,500.00 INTALACIONES DE CADI 28/11/2018 34 Egresos 9011 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 -5,500.00 BODEGA MI CASA DIFERENTE 10/12/2018 7 Egresos 8011 ARRENDAMIENTO CADI DICIEMBRE 3,500.00 -9,000.00 2018 28/12/2018 26 Egresos 2010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 -12,000.00 BODEGA PARA MATERIAL PROG ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 22,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-3821 Nombre: CUENTA INEXISTENTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0002-04-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 4,327.59 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 457.12 3,870.47 SEPTIEMBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 527.98 3,342.49 OCTUBRE 2018 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 598.84 2,743.65 NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,583.94 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 Pagina : 110 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 Pagina : 111 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== Pagina : 112 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 Pagina : 113 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 Pagina : 114 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== Pagina : 115 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 Pagina : 116 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 Pagina : 117 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== Pagina : 118 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 Pagina : 119 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 Pagina : 120 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 ============== ============== TOTAL DE PE POR EJERCER 5,029,523.33 0.00 658,263.89 4,371,259.44 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PE COMPROMETIDO # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : -1,727,926.88 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 5,265.80 -1,722,661.08 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 5,395.50 -1,717,265.58 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 5,265.80 -1,722,531.38 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 5,395.50 -1,727,926.88 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 3,489.66 -1,724,437.22 LIQUIDACION A DIREC 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 75,670.37 -1,800,107.59 15/10/2018 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 3,489.66 -1,803,597.25 LIQUIDACION A DIREC 30/10/2018 49 Egresos 19 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 6,910.92 -1,796,686.33 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 50 Egresos 29 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 4,667.76 -1,792,018.57 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 49 Egresos 19 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 6,910.92 -1,798,929.49 EXPEDIENTE JULCA Pagina : 121 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:33 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 99,496.82 -1,898,426.31 31/10/2018 30/10/2018 50 Egresos 29 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 4,667.76 -1,903,094.07 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 2 Egresos 8020 PAGO DE SEGUNAD PARCIALIDAD 6,910.92 -1,896,183.15 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 3 Egresos 8030 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD 4,667.76 -1,891,515.39 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 2 Egresos 8020 PAGO DE SEGUNAD PARCIALIDAD 6,910.92 -1,898,426.31 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 3 Egresos 8030 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD 4,667.76 -1,903,094.07 EXPEDIENTE JULCA 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 99,496.82 -2,002,590.89 15/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 99,496.82 -2,102,087.71 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 97,134.92 -2,199,222.63 15/12/2018 17/12/2018 18 Egresos 7021 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 9,214.56 -2,190,008.07 JULCA 17/12/2018 17 Egresos 7031 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 6,224.14 -2,183,783.93 JULCA 17/12/2018 18 Egresos 7021 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 9,214.56 -2,192,998.49 JULCA 17/12/2018 17 Egresos 7031 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 6,224.14 -2,199,222.63 JULCA 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 99,496.82 -2,298,719.45 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 52,747.02 623,539.59 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1312 Nombre: PRIMA DE ANTIGÃœEDAD SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 15,870.97 15,870.97 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 26,879.04 42,750.01 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 15,870.97 26,879.04 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 26,879.04 0.00 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 15,870.97 15,870.97 LIQUIDACION A DIREC 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 15,870.97 0.00 LIQUIDACION A DIREC ============== ============== T O T A L E S -> 58,620.98 58,620.98 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : -29,459.28 02/10/2018 6 Egresos 7010 PAGO DE LIQUIDACION A 457.54 -29,001.74 SECRETARIA CEMAIV Pagina : 122 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:33 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/10/2018 6 Egresos 7010 PAGO DE LIQUIDACION A 457.54 -29,459.28 SECRETARIA CEMAIV 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 543.91 -28,915.37 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 840.97 -28,074.40 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 543.91 -28,618.31 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 840.97 -29,459.28 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 543.92 -28,915.36 LIQUIDACION A DIREC 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 543.92 -29,459.28 LIQUIDACION A DIREC 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 25,826.43 -55,285.71 15/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 2,386.34 28,212.77 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 02/10/2018 6 Egresos 7010 PAGO DE LIQUIDACION A 6,718.91 6,718.91 SECRETARIA CEMAIV 02/10/2018 6 Egresos 7010 PAGO DE LIQUIDACION A 6,718.91 0.00 SECRETARIA CEMAIV 08/10/2018 15 Egresos 3146 PRIMER PARCIALIDAD DE 8,000.00 8,000.00 LIQUIDACION A DIRECTORA CEMA 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 13,480.60 21,480.60 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 20,842.89 42,323.49 08/10/2018 15 Egresos 3146 PRIMER PARCIALIDAD DE 8,000.00 34,323.49 LIQUIDACION A DIRECTORA CEMA 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 13,480.60 20,842.89 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 20,842.89 0.00 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 5,480.60 5,480.60 LIQUIDACION A DIREC 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 5,480.60 0.00 LIQUIDACION A DIREC 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 240,928.96 -240,928.96 15/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 54,523.00 295,451.96 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1413 Nombre: IMSS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 20 Egresos 09 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,763.35 8,763.35 SEGURIDAD SOCIAL SEPTI 15/10/2018 20 Egresos 09 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,763.35 0.00 SEGURIDAD SOCIAL SEPTI 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,851.50 7,851.50 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB Pagina : 123 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:33 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,851.50 0.00 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB 14/12/2018 14 Egresos 11 PAGO DE LA CUOTAS DE SEGURIDAD 7,456.61 7,456.61 SOCIAL DE NOVIEMBRE 14/12/2018 14 Egresos 11 PAGO DE LA CUOTAS DE SEGURIDAD 7,456.61 0.00 SOCIAL DE NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 24,071.46 24,071.46 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1421 Nombre: INFONAVIT SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,119.65 6,119.65 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,119.65 0.00 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB ============== ============== T O T A L E S -> 6,119.65 6,119.65 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1431 Nombre: SAR SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,680.16 7,680.16 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,680.16 0.00 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB ============== ============== T O T A L E S -> 7,680.16 7,680.16 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1522 Nombre: INDEMNIZACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 19,838.72 19,838.72 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 33,598.80 53,437.52 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 19,838.72 33,598.80 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 33,598.80 0.00 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 4,614.85 4,614.85 LIQUIDACION A DIREC 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 4,614.85 0.00 LIQUIDACION A DIREC 30/10/2018 41 Egresos 3154 PAGO DE 3ER PARCIALIDAD DE 30,000.00 30,000.00 LIQUIDACION A DIRECTOR 30/10/2018 41 Egresos 3154 PAGO DE 3ER PARCIALIDAD DE 30,000.00 0.00 LIQUIDACION A DIRECTOR ============== ============== T O T A L E S -> 88,052.37 88,052.37 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/10/2018 : -194,203.09 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 8,553.25 -202,756.34 15/10/2018 Pagina : 124 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:33 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/10/2018 49 Egresos 19 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 767.88 -201,988.46 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 50 Egresos 29 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 518.64 -201,469.82 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 49 Egresos 19 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 767.88 -202,237.70 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 11,174.15 -213,411.85 31/10/2018 30/10/2018 50 Egresos 29 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 518.64 -213,930.49 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 2 Egresos 8020 PAGO DE SEGUNAD PARCIALIDAD 767.88 -213,162.61 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 3 Egresos 8030 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD 518.64 -212,643.97 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 2 Egresos 8020 PAGO DE SEGUNAD PARCIALIDAD 767.88 -213,411.85 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 3 Egresos 8030 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD 518.64 -213,930.49 EXPEDIENTE JULCA 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 11,174.15 -225,104.64 15/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 11,174.15 -236,278.79 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 10,914.35 -247,193.14 15/12/2018 17/12/2018 18 Egresos 7021 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 1,023.84 -246,169.30 JULCA 17/12/2018 17 Egresos 7031 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 691.58 -245,477.72 JULCA 17/12/2018 18 Egresos 7021 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 1,023.84 -246,501.56 JULCA 17/12/2018 17 Egresos 7031 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 691.58 -247,193.14 JULCA 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 11,174.15 -258,367.29 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 4,288.46 68,452.66 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2111 Nombre: PAPELERIA Y ART DE OFICINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 08/10/2018 2 Compras - 4,511.97 4,511.97 08/10/2018 2 Compras - - 1,859.48 2,652.49 08/10/2018 2 Compras - - 2,652.49 0.00 15/10/2018 39 Egresos 90 COMPRA DE TECLADO PARA 220.00 220.00 COMPUTADORA PARA EL AREA DE 15/10/2018 39 Egresos 90 COMPRA DE TECLADO PARA 220.00 0.00 COMPUTADORA PARA EL AREA DE 29/11/2018 2 Compras - 6,401.61 6,401.61 29/11/2018 2 Compras - - 6,401.61 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 11,133.58 11,133.58 Pagina : 125 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:33 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2121 Nombre: Materiales y útiles de impresión y reproducción SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 19/10/2018 5 Compras - 893.20 893.20 19/10/2018 5 Compras - - 893.20 0.00 05/11/2018 5 Compras - 556.80 556.80 05/11/2018 5 Compras - - 556.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,450.00 1,450.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2161 Nombre: ARTICULOS DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 25 Egresos 4009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2,281.50 2,281.50 PARA LAS INSTALACIO 15/10/2018 25 Egresos 4009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2,281.50 0.00 PARA LAS INSTALACIO 24/10/2018 7 Compras - 570.00 570.00 24/10/2018 7 Compras - - 570.00 0.00 31/10/2018 36 Cajas Ch - 129.50 129.50 31/10/2018 36 Cajas Ch - - 129.50 0.00 06/11/2018 6 Cajas Ch - 408.18 408.18 06/11/2018 6 Cajas Ch - - 408.18 0.00 09/11/2018 12 Cajas Ch - 1,195.85 1,195.85 09/11/2018 12 Cajas Ch - - 1,195.85 0.00 13/11/2018 14 Cajas Ch - 138.57 138.57 13/11/2018 14 Cajas Ch - - 138.57 0.00 14/11/2018 35 Cajas Ch - 80.91 80.91 14/11/2018 35 Cajas Ch - - 80.91 0.00 22/11/2018 36 Cajas Ch - 118.45 118.45 22/11/2018 36 Cajas Ch - - 118.45 0.00 30/11/2018 38 Egresos 4025 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 3,520.50 3,520.50 30/11/2018 38 Egresos 4025 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 3,520.50 0.00 04/12/2018 10 Cajas Ch - 137.00 137.00 04/12/2018 10 Cajas Ch - - 137.00 0.00 06/12/2018 6 Egresos 3030 GASTOS VARIOS 304.50 304.50 06/12/2018 6 Egresos 3030 GASTOS VARIOS 304.50 0.00 18/12/2018 20 Egresos 7010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 223.00 223.00 PARA SANITARIOS PUB 18/12/2018 20 Egresos 7010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 223.00 0.00 PARA SANITARIOS PUB ============== ============== T O T A L E S -> 9,107.96 9,107.96 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2212 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 02/10/2018 3 Cajas Ch - 410.00 410.00 02/10/2018 3 Cajas Ch - - 1,199.60 -789.60 03/10/2018 20 Cajas Ch - 195.55 -594.05 03/10/2018 20 Cajas Ch - - 195.55 -789.60 04/10/2018 18 Cajas Ch - 492.80 -296.80 Pagina : 126 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:33 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/10/2018 18 Cajas Ch - - 492.80 -789.60 05/10/2018 19 Cajas Ch - 184.40 -605.20 05/10/2018 19 Cajas Ch - - 184.40 -789.60 09/10/2018 21 Cajas Ch - 1,194.91 405.31 09/10/2018 21 Cajas Ch - - 1,194.91 -789.60 10/10/2018 22 Cajas Ch - 494.00 -295.60 10/10/2018 22 Cajas Ch - - 494.00 -789.60 11/10/2018 23 Cajas Ch - 275.00 -514.60 11/10/2018 23 Cajas Ch - - 275.00 -789.60 16/10/2018 24 Cajas Ch - 1,049.99 260.39 16/10/2018 24 Cajas Ch - - 1,049.99 -789.60 19/10/2018 5 Compras - 2,000.05 1,210.45 19/10/2018 5 Compras - - 2,000.05 -789.60 24/10/2018 35 Cajas Ch - 139.68 -649.92 24/10/2018 35 Cajas Ch - - 139.68 -789.60 26/10/2018 34 Cajas Ch - 130.00 -659.60 26/10/2018 34 Cajas Ch - - 130.00 -789.60 31/10/2018 36 Cajas Ch - 147.92 -641.68 31/10/2018 36 Cajas Ch - - 147.92 -789.60 06/11/2018 6 Cajas Ch - 2,840.66 2,051.06 06/11/2018 6 Cajas Ch - - 2,840.66 -789.60 13/11/2018 14 Cajas Ch - 1,015.43 225.83 13/11/2018 14 Cajas Ch - - 1,015.43 -789.60 14/11/2018 35 Cajas Ch - 55.00 -734.60 14/11/2018 35 Cajas Ch - - 55.00 -789.60 15/11/2018 13 Cajas Ch - 130.00 -659.60 15/11/2018 13 Cajas Ch - - 130.00 -789.60 22/11/2018 36 Cajas Ch - 141.00 -648.60 22/11/2018 36 Cajas Ch - - 141.00 -789.60 03/12/2018 4 Cajas Ch - 177.36 -612.24 03/12/2018 4 Cajas Ch - - 177.36 -789.60 04/12/2018 10 Cajas Ch - 1,804.32 1,014.72 04/12/2018 10 Cajas Ch - - 1,804.32 -789.60 05/12/2018 29 Cajas Ch - 80.30 -709.30 05/12/2018 29 Cajas Ch - - 80.30 -789.60 10/12/2018 9 Cajas Ch - 780.00 -9.60 10/12/2018 9 Cajas Ch - - 780.00 -789.60 ============== ============== T O T A L E S -> 13,738.37 14,527.97 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2461 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 18/12/2018 3 Compras - 1,050.00 1,050.00 18/12/2018 3 Compras - - 1,050.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,050.00 1,050.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 06/10/2018 6 Compras - 250.00 250.00 Pagina : 127 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:33 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/10/2018 6 Compras - - 250.00 0.00 27/10/2018 8 Compras - 593.00 593.00 27/10/2018 8 Compras - - 593.00 0.00 11/12/2018 4 Compras - 835.00 835.00 11/12/2018 4 Compras - - 835.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,678.00 1,678.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : -300.00 01/10/2018 1 Cajas Ch - 0.00 -300.00 01/10/2018 2 Cajas Ch - 400.00 100.00 01/10/2018 4 Cajas Ch - 498.70 598.70 01/10/2018 4 Cajas Ch - - 498.70 100.00 01/10/2018 2 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 01/10/2018 1 Cajas Ch - - 0.00 -300.00 02/10/2018 5 Cajas Ch - 900.00 600.00 02/10/2018 5 Cajas Ch - - 900.00 -300.00 03/10/2018 7 Cajas Ch - 400.00 100.00 03/10/2018 7 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 04/10/2018 8 Cajas Ch - 1,200.00 900.00 04/10/2018 8 Cajas Ch - - 1,200.00 -300.00 05/10/2018 6 Cajas Ch - 1,000.00 700.00 05/10/2018 6 Cajas Ch - - 1,000.00 -300.00 08/10/2018 10 Cajas Ch - 700.00 400.00 08/10/2018 10 Cajas Ch - - 700.00 -300.00 09/10/2018 9 Cajas Ch - 400.00 100.00 09/10/2018 9 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 10/10/2018 9 Compras - 390.00 90.00 10/10/2018 11 Cajas Ch - 300.00 390.00 10/10/2018 9 Compras - - 390.00 0.00 10/10/2018 11 Cajas Ch - - 300.00 -300.00 11/10/2018 12 Cajas Ch - 894.00 594.00 11/10/2018 12 Cajas Ch - - 894.00 -300.00 12/10/2018 13 Cajas Ch - 800.00 500.00 12/10/2018 13 Cajas Ch - - 800.00 -300.00 14/10/2018 16 Cajas Ch - 400.00 100.00 14/10/2018 16 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 15/10/2018 14 Cajas Ch - 801.20 501.20 15/10/2018 14 Cajas Ch - - 801.20 -300.00 16/10/2018 15 Cajas Ch - 300.00 0.00 16/10/2018 15 Cajas Ch - - 300.00 -300.00 17/10/2018 39 Cajas Ch - 600.00 300.00 17/10/2018 31 Cajas Ch - 793.60 1,093.60 17/10/2018 39 Cajas Ch - - 600.00 493.60 17/10/2018 31 Cajas Ch - - 793.60 -300.00 18/10/2018 26 Cajas Ch - 397.40 97.40 18/10/2018 40 Cajas Ch - 1,500.00 1,597.40 18/10/2018 26 Cajas Ch - - 397.40 1,200.00 18/10/2018 40 Cajas Ch - - 1,500.00 -300.00 Pagina : 128 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:33 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/10/2018 41 Cajas Ch - 498.90 198.90 19/10/2018 41 Cajas Ch - - 498.90 -300.00 21/10/2018 42 Cajas Ch - 400.00 100.00 21/10/2018 42 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 22/10/2018 43 Cajas Ch - 697.80 397.80 22/10/2018 43 Cajas Ch - - 697.80 -300.00 23/10/2018 45 Cajas Ch - 1,999.10 1,699.10 23/10/2018 45 Cajas Ch - - 1,999.10 -300.00 24/10/2018 38 Cajas Ch - 300.00 0.00 24/10/2018 28 Cajas Ch - 403.80 403.80 24/10/2018 38 Cajas Ch - - 300.00 103.80 24/10/2018 28 Cajas Ch - - 403.80 -300.00 25/10/2018 46 Cajas Ch - 400.00 100.00 25/10/2018 46 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 26/10/2018 47 Cajas Ch - 500.01 200.01 26/10/2018 27 Cajas Ch - 200.01 400.02 26/10/2018 27 Cajas Ch - - 200.01 200.01 26/10/2018 47 Cajas Ch - - 500.01 -300.00 30/10/2018 44 Cajas Ch - 1,300.00 1,000.00 30/10/2018 44 Cajas Ch - - 1,300.00 -300.00 31/10/2018 25 Cajas Ch - 591.80 291.80 31/10/2018 25 Cajas Ch - - 591.80 -300.00 01/11/2018 16 Cajas Ch - 400.00 100.00 01/11/2018 16 Cajas Ch - - 400.00 -300.00 02/11/2018 1 Compras - 1,492.00 1,192.00 02/11/2018 4 Cajas Ch - 391.60 1,583.60 02/11/2018 1 Compras - - 1,492.00 91.60 02/11/2018 4 Cajas Ch - - 391.60 -300.00 03/11/2018 5 Cajas Ch - 391.20 91.20 03/11/2018 5 Cajas Ch - - 391.20 -300.00 05/11/2018 1 Cajas Ch - 1,626.90 1,326.90 05/11/2018 17 Cajas Ch - 1,200.00 2,526.90 05/11/2018 1 Cajas Ch - - 1,626.90 900.00 05/11/2018 17 Cajas Ch - - 1,200.00 -300.00 06/11/2018 18 Cajas Ch - 1,400.00 1,100.00 06/11/2018 18 Cajas Ch - - 1,400.00 -300.00 07/11/2018 3 Cajas Ch - 390.80 90.80 07/11/2018 19 Cajas Ch - 200.00 290.80 07/11/2018 19 Cajas Ch - - 200.00 90.80 07/11/2018 3 Cajas Ch - - 390.80 -300.00 08/11/2018 20 Cajas Ch - 1,200.00 900.00 08/11/2018 20 Cajas Ch - - 1,200.00 -300.00 09/11/2018 2 Cajas Ch - 799.80 499.80 09/11/2018 21 Cajas Ch - 500.00 999.80 09/11/2018 21 Cajas Ch - - 500.00 499.80 09/11/2018 2 Cajas Ch - - 799.80 -300.00 12/11/2018 22 Cajas Ch - 1,000.00 700.00 12/11/2018 22 Cajas Ch - - 1,000.00 -300.00 13/11/2018 23 Cajas Ch - 600.00 300.00 13/11/2018 23 Cajas Ch - - 600.00 -300.00 Pagina : 129 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:33 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/11/2018 24 Cajas Ch - 1,250.00 950.00 14/11/2018 7 Cajas Ch - 400.40 1,350.40 14/11/2018 24 Cajas Ch - - 1,250.00 100.40 14/11/2018 7 Cajas Ch - - 400.40 -300.00 15/11/2018 25 Cajas Ch - 300.00 0.00 15/11/2018 9 Cajas Ch - 400.40 400.40 15/11/2018 25 Cajas Ch - - 300.00 100.40 15/11/2018 9 Cajas Ch - - 400.40 -300.00 16/11/2018 26 Cajas Ch - 500.00 200.00 16/11/2018 10 Cajas Ch - 404.20 604.20 16/11/2018 10 Cajas Ch - - 404.20 200.00 16/11/2018 26 Cajas Ch - - 500.00 -300.00 18/11/2018 30 Cajas Ch - 200.00 -100.00 18/11/2018 11 Cajas Ch - 400.40 300.40 18/11/2018 11 Cajas Ch - - 400.40 -100.00 18/11/2018 30 Cajas Ch - - 200.00 -300.00 21/11/2018 8 Cajas Ch - 806.40 506.40 21/11/2018 32 Cajas Ch - 800.00 1,306.40 21/11/2018 32 Cajas Ch - - 800.00 506.40 21/11/2018 8 Cajas Ch - - 806.40 -300.00 22/11/2018 33 Cajas Ch - 700.20 400.20 22/11/2018 33 Cajas Ch - - 700.20 -300.00 23/11/2018 31 Cajas Ch - 1,050.00 750.00 23/11/2018 31 Cajas Ch - - 1,050.00 -300.00 26/11/2018 27 Cajas Ch - 400.20 100.20 26/11/2018 27 Cajas Ch - - 400.20 -300.00 27/11/2018 28 Cajas Ch - 387.60 87.60 27/11/2018 34 Cajas Ch - 700.00 787.60 27/11/2018 34 Cajas Ch - - 700.00 87.60 27/11/2018 28 Cajas Ch - - 387.60 -300.00 28/11/2018 38 Cajas Ch - 100.00 -200.00 28/11/2018 38 Cajas Ch - - 100.00 -300.00 29/11/2018 40 Cajas Ch - 1,800.00 1,500.00 29/11/2018 40 Cajas Ch - - 1,800.00 -300.00 30/11/2018 29 Cajas Ch - 836.21 536.21 30/11/2018 41 Cajas Ch - 1,400.00 1,936.21 30/11/2018 41 Cajas Ch - - 1,400.00 536.21 30/11/2018 29 Cajas Ch - - 836.21 -300.00 03/12/2018 1 Cajas Ch - 1,016.40 716.40 03/12/2018 19 Cajas Ch - 800.00 1,516.40 03/12/2018 1 Cajas Ch - - 1,016.40 500.00 03/12/2018 19 Cajas Ch - - 800.00 -300.00 04/12/2018 20 Cajas Ch - 200.00 -100.00 04/12/2018 2 Cajas Ch - 398.00 298.00 04/12/2018 2 Cajas Ch - - 398.00 -100.00 04/12/2018 20 Cajas Ch - - 200.00 -300.00 05/12/2018 3 Cajas Ch - 1,150.01 850.01 05/12/2018 3 Cajas Ch - - 1,150.01 -300.00 06/12/2018 21 Cajas Ch - 1,500.00 1,200.00 06/12/2018 8 Cajas Ch - 198.50 1,398.50 Pagina : 130 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:33 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/12/2018 8 Cajas Ch - - 198.50 1,200.00 06/12/2018 21 Cajas Ch - - 1,500.00 -300.00 07/12/2018 7 Cajas Ch - 500.00 200.00 07/12/2018 22 Cajas Ch - 300.00 500.00 07/12/2018 22 Cajas Ch - - 300.00 200.00 07/12/2018 7 Cajas Ch - - 500.00 -300.00 10/12/2018 23 Cajas Ch - 200.00 -100.00 10/12/2018 6 Cajas Ch - 396.20 296.20 10/12/2018 6 Cajas Ch - - 396.20 -100.00 10/12/2018 23 Cajas Ch - - 200.00 -300.00 11/12/2018 25 Cajas Ch - 600.00 300.00 11/12/2018 25 Cajas Ch - - 600.00 -300.00 13/12/2018 24 Cajas Ch - 800.00 500.00 13/12/2018 11 Cajas Ch - 1,249.80 1,749.80 13/12/2018 11 Cajas Ch - - 1,249.80 500.00 13/12/2018 24 Cajas Ch - - 800.00 -300.00 14/12/2018 12 Cajas Ch - 400.00 100.00 14/12/2018 27 Cajas Ch - 600.00 700.00 14/12/2018 12 Cajas Ch - - 400.00 300.00 14/12/2018 27 Cajas Ch - - 600.00 -300.00 15/12/2018 26 Cajas Ch - 260.00 -40.00 15/12/2018 26 Cajas Ch - - 260.00 -300.00 17/12/2018 28 Cajas Ch - 700.00 400.00 17/12/2018 13 Cajas Ch - 1,612.10 2,012.10 17/12/2018 13 Cajas Ch - - 1,612.10 400.00 17/12/2018 28 Cajas Ch - - 700.00 -300.00 18/12/2018 15 Cajas Ch - 785.60 485.60 18/12/2018 15 Cajas Ch - - 785.60 -300.00 20/12/2018 14 Cajas Ch - 788.66 488.66 20/12/2018 14 Cajas Ch - - 788.66 -300.00 24/12/2018 16 Cajas Ch - 404.00 104.00 24/12/2018 16 Cajas Ch - - 404.00 -300.00 26/12/2018 17 Cajas Ch - 421.80 121.80 26/12/2018 17 Cajas Ch - - 421.80 -300.00 28/12/2018 18 Cajas Ch - 783.60 483.60 28/12/2018 18 Cajas Ch - - 783.60 -300.00 ============== ============== T O T A L E S -> 60,459.30 60,459.30 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-2961 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 02/11/2018 1 Compras - 3,279.02 3,279.02 02/11/2018 1 Compras - - 3,279.02 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,279.02 3,279.02 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3111 Nombre: LUZ SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 23 Egresos 4011 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,393.00 2,393.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL Pagina : 131 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:33 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10/2018 23 Egresos 4011 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 109.00 2,502.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 15/10/2018 23 Egresos 4011 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,393.00 109.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 15/10/2018 23 Egresos 4011 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 109.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 12/11/2018 9 Egresos 2005 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,343.00 2,343.00 ELECTRICA CENTRO GERONT 12/11/2018 9 Egresos 2005 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,913.00 4,256.00 ELECTRICA CENTRO GERONT 12/11/2018 9 Egresos 2005 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,913.00 2,343.00 ELECTRICA CENTRO GERONT 12/11/2018 9 Egresos 2005 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,343.00 0.00 ELECTRICA CENTRO GERONT 29/11/2018 39 Cajas Ch - 177.00 177.00 29/11/2018 39 Cajas Ch - - 177.00 0.00 13/12/2018 13 Egresos 2006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,314.00 2,314.00 ELECTRICA INSTALACIONES 13/12/2018 13 Egresos 2006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 244.00 2,558.00 ELECTRICA INSTALACIONES 13/12/2018 13 Egresos 2006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,314.00 244.00 ELECTRICA INSTALACIONES 13/12/2018 13 Egresos 2006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 244.00 0.00 ELECTRICA INSTALACIONES ============== ============== T O T A L E S -> 9,493.00 9,493.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3121 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 04/10/2018 18 Cajas Ch - 200.75 200.75 04/10/2018 18 Cajas Ch - - 200.75 0.00 30/10/2018 37 Cajas Ch - 594.30 594.30 30/10/2018 37 Cajas Ch - - 594.30 0.00 29/11/2018 39 Cajas Ch - 588.90 588.90 29/11/2018 39 Cajas Ch - - 588.90 0.00 18/12/2018 30 Cajas Ch - 572.10 572.10 18/12/2018 30 Cajas Ch - - 572.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,956.05 1,956.05 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3131 Nombre: AGUA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 24 Egresos 4006 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 335.00 335.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 15/10/2018 24 Egresos 4006 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 858.00 1,193.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 15/10/2018 24 Egresos 4006 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 335.00 858.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 15/10/2018 24 Egresos 4006 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 858.00 0.00 POTABLE DE LAS INSTALACION Pagina : 132 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:33 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/10/2018 33 Cajas Ch - 105.00 105.00 23/10/2018 33 Cajas Ch - - 105.00 0.00 22/11/2018 15 Cajas Ch - 105.00 105.00 22/11/2018 15 Cajas Ch - - 105.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,403.00 1,403.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3141 Nombre: TELÉFONO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 12/10/2018 4 Compras - 2,008.00 2,008.00 12/10/2018 4 Compras - - 2,008.00 0.00 12/11/2018 3 Compras - 2,007.00 2,007.00 12/11/2018 3 Compras - - 2,007.00 0.00 12/12/2018 1 Compras - 2,008.00 2,008.00 12/12/2018 1 Compras - - 2,008.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,023.00 6,023.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3341 Nombre: CAPACITACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 13/11/2018 10 Egresos 1010 APOYO PARA CURSO DE 3,750.00 3,750.00 CERTIFICACION EN QUIROPRACTICA 13/11/2018 10 Egresos 1010 APOYO PARA CURSO DE 3,750.00 0.00 CERTIFICACION EN QUIROPRACTICA ============== ============== T O T A L E S -> 3,750.00 3,750.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3361 Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 12/11/2018 3 Compras - 6,496.00 6,496.00 12/11/2018 3 Compras - - 6,496.00 0.00 21/11/2018 6 Compras - 2,499.80 2,499.80 21/11/2018 6 Compras - - 2,499.80 0.00 05/12/2018 6 Compras - 10,672.00 10,672.00 05/12/2018 6 Compras - - 10,672.00 0.00 19/12/2018 5 Compras - 1,948.80 1,948.80 19/12/2018 5 Compras - - 1,948.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 21,616.60 21,616.60 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3411 Nombre: SEVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 04/10/2018 2 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/SERV 660.00 660.00 BCA INTERN 04/10/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 04/10/2018 2 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/SERV 660.00 105.60 BCA INTERN 04/10/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC Pagina : 133 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:33 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/11/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 105.60 COM SERV BC 07/11/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 765.60 INTERN 07/11/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 07/11/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 06/12/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 06/12/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 06/12/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 06/12/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC ============== ============== T O T A L E S -> 2,296.80 2,296.80 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3451 Nombre: POLIZAS DE SEGUROS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 01/10/2018 2 Egresos 6113 PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL 18,591.63 18,591.63 VEHICULO PLACAS 4BEC1 01/10/2018 2 Egresos 6113 PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL 18,591.63 0.00 VEHICULO PLACAS 4BEC1 16/11/2018 16 Egresos 3814 PAGO DE LA POLIZA DEL VEHICULO 4,337.44 4,337.44 PLACAS 695FA 16/11/2018 16 Egresos 3814 PAGO DE LA POLIZA DEL VEHICULO 4,337.44 0.00 PLACAS 695FA ============== ============== T O T A L E S -> 22,929.07 22,929.07 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO VEHICULOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 05/10/2018 3 Compras - 9,521.28 9,521.28 05/10/2018 3 Compras - - 9,521.28 0.00 20/11/2018 4 Compras - 16,228.40 16,228.40 20/11/2018 4 Compras - - 16,228.40 0.00 26/12/2018 2 Compras - 19,024.00 19,024.00 26/12/2018 2 Compras - - 19,024.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 44,773.68 44,773.68 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 19/10/2018 30 Cajas Ch - 46.00 46.00 19/10/2018 30 Cajas Ch - - 46.00 0.00 22/10/2018 29 Cajas Ch - 46.00 46.00 22/10/2018 29 Cajas Ch - - 46.00 0.00 24/10/2018 28 Cajas Ch - 30.00 30.00 Pagina : 134 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:33 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/10/2018 28 Cajas Ch - - 30.00 0.00 09/11/2018 2 Cajas Ch - 46.00 46.00 09/11/2018 2 Cajas Ch - - 46.00 0.00 21/11/2018 8 Cajas Ch - 120.00 120.00 21/11/2018 8 Cajas Ch - - 120.00 0.00 03/12/2018 1 Cajas Ch - 76.00 76.00 03/12/2018 1 Cajas Ch - - 76.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 364.00 364.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3752 Nombre: PEAJES SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 01/10/2018 17 Cajas Ch - 60.00 60.00 01/10/2018 17 Cajas Ch - - 60.00 0.00 05/10/2018 11 Egresos 20 PAGO DE PEAJES 152.00 152.00 05/10/2018 11 Egresos 20 PAGO DE PEAJES 152.00 0.00 22/10/2018 36 Egresos 6043 PAGO DE PEAJES 120.00 120.00 22/10/2018 36 Egresos 6043 PAGO DE PEAJES 120.00 0.00 24/10/2018 48 Cajas Ch - 60.00 60.00 24/10/2018 48 Cajas Ch - - 60.00 0.00 12/11/2018 37 Cajas Ch - 182.00 182.00 12/11/2018 37 Cajas Ch - - 182.00 0.00 04/12/2018 5 Cajas Ch - 104.00 104.00 04/12/2018 5 Cajas Ch - - 104.00 0.00 05/12/2018 3 Cajas Ch - 60.00 60.00 05/12/2018 3 Cajas Ch - - 60.00 0.00 10/12/2018 6 Cajas Ch - 60.00 60.00 10/12/2018 6 Cajas Ch - - 60.00 0.00 17/12/2018 13 Cajas Ch - 120.00 120.00 17/12/2018 13 Cajas Ch - - 120.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 918.00 918.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3753 Nombre: ESTACIONAMIENTO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 16/10/2018 32 Cajas Ch - 40.00 40.00 16/10/2018 32 Cajas Ch - - 40.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 40.00 40.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3821 Nombre: Gastos de Orden Social y Cultural SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 03/10/2018 9 Egresos 5010 PAGO A FOTOGRAFO DE REINAS 28,420.00 28,420.00 2018 03/10/2018 9 Egresos 5010 PAGO A FOTOGRAFO DE REINAS 28,420.00 0.00 2018 30/10/2018 5 Diario COMPROBACION TRANSFERENCIA 1,530.01 1,530.01 0008428011 29/10/2018 30/10/2018 6 Diario 9009 COMPROBACION TRANSFERENCIA 400.03 1,930.04 0084959009 29/10/2018 Pagina : 135 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:33 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/10/2018 4 Diario D5A8 COMPROBACION TRANSFERENCIA 174.99 2,105.03 0036722009 19/10/2018 30/10/2018 6 Diario IMAPO6784 COMPROBACION TRANSFERENCIA 102.00 2,207.03 0084959009 29/10/2018 30/10/2018 5 Diario COMPROBACION TRANSFERENCIA 1,530.01 677.02 0008428011 29/10/2018 30/10/2018 6 Diario 9009 COMPROBACION TRANSFERENCIA 400.03 276.99 0084959009 29/10/2018 30/10/2018 4 Diario D5A8 COMPROBACION TRANSFERENCIA 174.99 102.00 0036722009 19/10/2018 30/10/2018 6 Diario IMAPO6784 COMPROBACION TRANSFERENCIA 102.00 0.00 0084959009 29/10/2018 06/12/2018 6 Egresos 3030 GASTOS VARIOS 174.99 174.99 06/12/2018 6 Egresos 3030 GASTOS VARIOS 174.99 0.00 17/12/2018 13 Cajas Ch - 600.00 600.00 17/12/2018 13 Cajas Ch - - 600.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 31,402.02 31,402.02 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,695.96 3,695.96 SEPTIEMBRE 2018 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,695.96 0.00 SEPTIEMBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,503.10 3,503.10 OCTUBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,503.10 0.00 OCTUBRE 2018 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 3,980.24 3,980.24 NOVIEMBRE 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 3,980.24 0.00 NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 11,179.30 11,179.30 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-0000-4411 Nombre: APOYOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 30/10/2018 4 Diario 46256 COMPROBACION TRANSFERENCIA 138.00 138.00 0036722009 19/10/2018 30/10/2018 4 Diario 46256 COMPROBACION TRANSFERENCIA 138.00 0.00 0036722009 19/10/2018 22/11/2018 23 Egresos 8029 APOYO PARA NIÑA EN ALBERGUE 480.00 480.00 22/11/2018 23 Egresos 8029 APOYO PARA NIÑA EN ALBERGUE 480.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 618.00 618.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-03-0000-1342 Nombre: COMPENSACION ESTATAL CEMAIV SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 23/11/2018 28 Egresos 7009 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 10,000.00 Pagina : 136 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:33 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRABAJADORA SOCIAL CEMAI 23/11/2018 27 Egresos 7019 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 20,000.00 DIRECTORA CEMAIV DE LOS 23/11/2018 26 Egresos 7029 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 30,000.00 PSICOLOGA CEMAIV DE LOS 23/11/2018 25 Egresos 8011 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 40,000.00 TRABAJADORA SOCIAL CEMAI 23/11/2018 24 Egresos 8021 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 50,000.00 DIRECTORA CEMAIV DE LOS 23/11/2018 28 Egresos 7009 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 40,000.00 TRABAJADORA SOCIAL CEMAI 23/11/2018 27 Egresos 7019 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 30,000.00 DIRECTORA CEMAIV DE LOS 23/11/2018 26 Egresos 7029 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 20,000.00 PSICOLOGA CEMAIV DE LOS 23/11/2018 25 Egresos 8011 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 10,000.00 TRABAJADORA SOCIAL CEMAI 23/11/2018 24 Egresos 8021 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 0.00 DIRECTORA CEMAIV DE LOS ============== ============== T O T A L E S -> 50,000.00 50,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : -177,487.20 30/10/2018 42 Egresos 10 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 19,720.80 -197,208.00 31/10/2018 29/11/2018 31 Egresos 11 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 19,720.80 -216,928.80 30/11/2018 28/12/2018 29 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 19,720.80 -236,649.60 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 59,162.40 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : -2,958.12 19/12/2018 23 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 2,958.12 -5,916.24 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,958.12 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 19/12/2018 23 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 29,581.20 -29,581.20 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 29,581.20 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/10/2018 : -19,523.43 30/10/2018 42 Egresos 10 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 2,169.27 -21,692.70 Pagina : 137 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:33 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/10/2018 29/11/2018 31 Egresos 11 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 2,169.27 -23,861.97 30/11/2018 28/12/2018 29 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 2,169.27 -26,031.24 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,507.81 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 394.42 SEPTIEMBRE 2018 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 0.00 SEPTIEMBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 394.42 OCTUBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 0.00 OCTUBRE 2018 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 394.42 394.42 NOVIEMBRE 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 394.42 0.00 NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 1,183.26 1,183.26 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : -179,177.25 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 10,837.40 -190,014.65 15/10/2018 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 10,837.40 -200,852.05 31/10/2018 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 10,837.40 -211,689.45 15/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 10,837.40 -222,526.85 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 10,837.40 -233,364.25 15/12/2018 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 10,837.40 -244,201.65 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 65,024.40 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : -2,659.83 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 3,162.51 -5,822.34 15/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,162.51 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-0000-1323 Nombre: AGUINALDO Pagina : 138 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:34 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 29,077.28 -29,077.28 15/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 29,077.28 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/10/2018 : -14,341.45 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 856.61 -15,198.06 15/10/2018 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 856.61 -16,054.67 31/10/2018 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 856.61 -16,911.28 15/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 856.61 -17,767.89 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 856.61 -18,624.50 15/12/2018 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 856.61 -19,481.11 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,139.66 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 433.50 433.50 SEPTIEMBRE 2018 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 433.50 0.00 SEPTIEMBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 433.50 433.50 OCTUBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 433.50 0.00 OCTUBRE 2018 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 433.50 433.50 NOVIEMBRE 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 433.50 0.00 NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 1,300.50 1,300.50 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0002-04-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : -214,764.45 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 11,428.05 -226,192.50 15/10/2018 30/10/2018 48 Egresos 9 PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD 6,087.96 -220,104.54 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 14,970.90 -235,075.44 31/10/2018 30/10/2018 48 Egresos 9 PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD 6,087.96 -241,163.40 EXPEDIENTE JULCA Pagina : 139 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:34 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/11/2018 1 Egresos 8009 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 6,087.96 -235,075.44 CONVENIO EXPEDIENTE 01/11/2018 1 Egresos 8009 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 6,087.96 -241,163.40 CONVENIO EXPEDIENTE 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 14,970.90 -256,134.30 15/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 14,970.90 -271,105.20 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 14,970.90 -286,076.10 15/12/2018 17/12/2018 19 Egresos 7011 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 8,117.28 -277,958.82 JULCA 17/12/2018 19 Egresos 7011 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 8,117.28 -286,076.10 JULCA 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 14,970.90 -301,047.00 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 20,293.20 106,575.75 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0002-04-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : -3,527.62 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 4,491.26 -8,018.88 15/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,491.26 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0002-04-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 41,315.75 -41,315.75 15/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 41,315.75 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0002-04-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/10/2018 : -23,623.77 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 1,257.07 -24,880.84 15/10/2018 30/10/2018 48 Egresos 9 PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD 676.44 -24,204.40 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 1,646.78 -25,851.18 31/10/2018 30/10/2018 48 Egresos 9 PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD 676.44 -26,527.62 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 1 Egresos 8009 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 676.44 -25,851.18 CONVENIO EXPEDIENTE 01/11/2018 1 Egresos 8009 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 676.44 -26,527.62 CONVENIO EXPEDIENTE 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 1,646.78 -28,174.40 15/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 1,646.78 -29,821.18 Pagina : 140 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:34 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 1,646.78 -31,467.96 15/12/2018 17/12/2018 19 Egresos 7011 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 901.92 -30,566.04 JULCA 17/12/2018 19 Egresos 7011 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 901.92 -31,467.96 JULCA 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 1,646.78 -33,114.74 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 2,254.80 11,745.77 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0002-04-0000-3221 Nombre: ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 01/10/2018 1 Compras - 3,000.00 3,000.00 01/10/2018 1 Compras - - 3,000.00 0.00 15/10/2018 26 Egresos 4019 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 3,500.00 INSTALACIONES DE CADI 15/10/2018 26 Egresos 4019 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 0.00 INSTALACIONES DE CADI 29/10/2018 44 Egresos 3009 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 3,000.00 BODEGA MI CASA DIFERENTE 29/10/2018 44 Egresos 3009 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 0.00 BODEGA MI CASA DIFERENTE 15/11/2018 17 Egresos 8009 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 3,500.00 INTALACIONES DE CADI 15/11/2018 17 Egresos 8009 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 0.00 INTALACIONES DE CADI 28/11/2018 34 Egresos 9011 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 3,000.00 BODEGA MI CASA DIFERENTE 28/11/2018 34 Egresos 9011 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 0.00 BODEGA MI CASA DIFERENTE 10/12/2018 7 Egresos 8011 ARRENDAMIENTO CADI DICIEMBRE 3,500.00 3,500.00 2018 10/12/2018 7 Egresos 8011 ARRENDAMIENTO CADI DICIEMBRE 3,500.00 0.00 2018 28/12/2018 26 Egresos 2010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 3,000.00 BODEGA PARA MATERIAL PROG 28/12/2018 26 Egresos 2010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 0.00 BODEGA PARA MATERIAL PROG ============== ============== T O T A L E S -> 22,500.00 22,500.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0002-04-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 457.12 457.12 SEPTIEMBRE 2018 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 457.12 0.00 SEPTIEMBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 527.98 527.98 Pagina : 141 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:34 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OCTUBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 527.98 0.00 OCTUBRE 2018 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 598.84 598.84 NOVIEMBRE 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 598.84 0.00 NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 1,583.94 1,583.94 ============== ============== TOTAL DE PE COMPROMETIDO -2,589,952.37 658,263.89 1,902,959.56 -3,834,648.04 ============== ============== TOTAL DE PE COMPROMETIDO -2,589,952.37 658,263.89 1,902,959.56 -3,834,648.04 ============== ============== TOTAL DE PE COMPROMETIDO -2,589,952.37 658,263.89 1,902,959.56 -3,834,648.04 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PE DEVENGADO # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 5,265.80 5,265.80 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 5,395.50 10,661.30 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 5,265.80 5,395.50 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 5,395.50 0.00 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 75,670.37 75,670.37 15/10/2018 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 3,489.66 79,160.03 LIQUIDACION A DIREC 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 75,670.37 3,489.66 15/10/2018 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 3,489.66 0.00 LIQUIDACION A DIREC 30/10/2018 49 Egresos 19 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 6,910.92 6,910.92 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 99,496.82 106,407.74 31/10/2018 30/10/2018 50 Egresos 29 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 4,667.76 111,075.50 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 49 Egresos 19 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 6,910.92 104,164.58 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 99,496.82 4,667.76 31/10/2018 30/10/2018 50 Egresos 29 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 4,667.76 0.00 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 2 Egresos 8020 PAGO DE SEGUNAD PARCIALIDAD 6,910.92 6,910.92 Pagina : 142 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:34 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 3 Egresos 8030 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD 4,667.76 11,578.68 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 2 Egresos 8020 PAGO DE SEGUNAD PARCIALIDAD 6,910.92 4,667.76 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 3 Egresos 8030 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD 4,667.76 0.00 EXPEDIENTE JULCA 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 99,496.82 99,496.82 15/11/2018 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 99,496.82 0.00 15/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 99,496.82 99,496.82 30/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 99,496.82 0.00 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 97,134.92 97,134.92 15/12/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 97,134.92 0.00 15/12/2018 17/12/2018 18 Egresos 7021 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 9,214.56 9,214.56 JULCA 17/12/2018 17 Egresos 7031 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 6,224.14 15,438.70 JULCA 17/12/2018 18 Egresos 7021 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 9,214.56 6,224.14 JULCA 17/12/2018 17 Egresos 7031 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 6,224.14 0.00 JULCA 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 99,496.82 99,496.82 31/12/2018 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 99,496.82 0.00 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 623,539.59 623,539.59 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1312 Nombre: PRIMA DE ANTIGÃœEDAD SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 15,870.97 15,870.97 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 26,879.04 42,750.01 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 15,870.97 26,879.04 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 26,879.04 0.00 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 15,870.97 15,870.97 LIQUIDACION A DIREC 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 15,870.97 0.00 LIQUIDACION A DIREC ============== ============== T O T A L E S -> 58,620.98 58,620.98 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL Pagina : 143 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:34 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 02/10/2018 6 Egresos 7010 PAGO DE LIQUIDACION A 457.54 457.54 SECRETARIA CEMAIV 02/10/2018 6 Egresos 7010 PAGO DE LIQUIDACION A 457.54 0.00 SECRETARIA CEMAIV 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 543.91 543.91 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 840.97 1,384.88 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 543.91 840.97 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 840.97 0.00 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 543.92 543.92 LIQUIDACION A DIREC 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 543.92 0.00 LIQUIDACION A DIREC 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 25,826.43 25,826.43 15/12/2018 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 25,826.43 0.00 15/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 28,212.77 28,212.77 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 02/10/2018 6 Egresos 7010 PAGO DE LIQUIDACION A 6,718.91 6,718.91 SECRETARIA CEMAIV 02/10/2018 6 Egresos 7010 PAGO DE LIQUIDACION A 6,718.91 0.00 SECRETARIA CEMAIV 08/10/2018 15 Egresos 3146 PRIMER PARCIALIDAD DE 8,000.00 8,000.00 LIQUIDACION A DIRECTORA CEMA 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 13,480.60 21,480.60 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 20,842.89 42,323.49 08/10/2018 15 Egresos 3146 PRIMER PARCIALIDAD DE 8,000.00 34,323.49 LIQUIDACION A DIRECTORA CEMA 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 13,480.60 20,842.89 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 20,842.89 0.00 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 5,480.60 5,480.60 LIQUIDACION A DIREC 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 5,480.60 0.00 LIQUIDACION A DIREC 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 240,928.96 240,928.96 15/12/2018 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 240,928.96 0.00 15/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 295,451.96 295,451.96 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1413 Nombre: IMSS Pagina : 144 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:34 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 20 Egresos 09 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,763.35 8,763.35 SEGURIDAD SOCIAL SEPTI 15/10/2018 20 Egresos 09 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,763.35 0.00 SEGURIDAD SOCIAL SEPTI 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,851.50 7,851.50 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,851.50 0.00 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB 14/12/2018 14 Egresos 11 PAGO DE LA CUOTAS DE SEGURIDAD 7,456.61 7,456.61 SOCIAL DE NOVIEMBRE 14/12/2018 14 Egresos 11 PAGO DE LA CUOTAS DE SEGURIDAD 7,456.61 0.00 SOCIAL DE NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 24,071.46 24,071.46 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1421 Nombre: INFONAVIT SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,119.65 6,119.65 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,119.65 0.00 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB ============== ============== T O T A L E S -> 6,119.65 6,119.65 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1431 Nombre: SAR SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,680.16 7,680.16 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,680.16 0.00 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB ============== ============== T O T A L E S -> 7,680.16 7,680.16 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1522 Nombre: INDEMNIZACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 19,838.72 19,838.72 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 33,598.80 53,437.52 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 19,838.72 33,598.80 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 33,598.80 0.00 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 4,614.85 4,614.85 LIQUIDACION A DIREC 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 4,614.85 0.00 LIQUIDACION A DIREC 30/10/2018 41 Egresos 3154 PAGO DE 3ER PARCIALIDAD DE 30,000.00 30,000.00 LIQUIDACION A DIRECTOR 30/10/2018 41 Egresos 3154 PAGO DE 3ER PARCIALIDAD DE 30,000.00 0.00 LIQUIDACION A DIRECTOR Pagina : 145 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:34 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 88,052.37 88,052.37 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 8,553.25 8,553.25 15/10/2018 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 8,553.25 0.00 15/10/2018 30/10/2018 49 Egresos 19 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 767.88 767.88 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 11,174.15 11,942.03 31/10/2018 30/10/2018 50 Egresos 29 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 518.64 12,460.67 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 49 Egresos 19 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 767.88 11,692.79 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 11,174.15 518.64 31/10/2018 30/10/2018 50 Egresos 29 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 518.64 0.00 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 2 Egresos 8020 PAGO DE SEGUNAD PARCIALIDAD 767.88 767.88 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 3 Egresos 8030 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD 518.64 1,286.52 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 2 Egresos 8020 PAGO DE SEGUNAD PARCIALIDAD 767.88 518.64 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 3 Egresos 8030 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD 518.64 0.00 EXPEDIENTE JULCA 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 11,174.15 11,174.15 15/11/2018 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 11,174.15 0.00 15/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 11,174.15 11,174.15 30/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 11,174.15 0.00 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 10,914.35 10,914.35 15/12/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 10,914.35 0.00 15/12/2018 17/12/2018 18 Egresos 7021 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 1,023.84 1,023.84 JULCA 17/12/2018 17 Egresos 7031 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 691.58 1,715.42 JULCA 17/12/2018 18 Egresos 7021 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 1,023.84 691.58 JULCA 17/12/2018 17 Egresos 7031 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 691.58 0.00 JULCA 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 11,174.15 11,174.15 Pagina : 146 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:34 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2018 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 11,174.15 0.00 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 68,452.66 68,452.66 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2111 Nombre: PAPELERIA Y ART DE OFICINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 08/10/2018 2 Compras - - 1,859.48 1,859.48 08/10/2018 2 Compras - - 2,652.49 4,511.97 08/10/2018 2 Compras - 4,511.97 0.00 15/10/2018 39 Egresos 90 COMPRA DE TECLADO PARA 220.00 220.00 COMPUTADORA PARA EL AREA DE 15/10/2018 39 Egresos 90 COMPRA DE TECLADO PARA 220.00 0.00 COMPUTADORA PARA EL AREA DE 29/11/2018 2 Compras - - 6,401.61 6,401.61 29/11/2018 2 Compras - 6,401.61 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 11,133.58 11,133.58 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2121 Nombre: Materiales y útiles de impresión y reproducción SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 19/10/2018 5 Compras - - 893.20 893.20 19/10/2018 5 Compras - 893.20 0.00 05/11/2018 5 Compras - - 556.80 556.80 05/11/2018 5 Compras - 556.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,450.00 1,450.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2161 Nombre: ARTICULOS DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 25 Egresos 4009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2,281.50 2,281.50 PARA LAS INSTALACIO 15/10/2018 25 Egresos 4009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2,281.50 0.00 PARA LAS INSTALACIO 24/10/2018 7 Compras - - 570.00 570.00 24/10/2018 7 Compras - 570.00 0.00 31/10/2018 36 Cajas Ch - - 129.50 129.50 31/10/2018 36 Cajas Ch - 129.50 0.00 06/11/2018 6 Cajas Ch - - 408.18 408.18 06/11/2018 6 Cajas Ch - 408.18 0.00 09/11/2018 12 Cajas Ch - - 1,195.85 1,195.85 09/11/2018 12 Cajas Ch - 1,195.85 0.00 13/11/2018 14 Cajas Ch - - 138.57 138.57 13/11/2018 14 Cajas Ch - 138.57 0.00 14/11/2018 35 Cajas Ch - - 80.91 80.91 14/11/2018 35 Cajas Ch - 80.91 0.00 22/11/2018 36 Cajas Ch - - 118.45 118.45 22/11/2018 36 Cajas Ch - 118.45 0.00 30/11/2018 38 Egresos 4025 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 3,520.50 3,520.50 Pagina : 147 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:35 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/11/2018 38 Egresos 4025 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 3,520.50 0.00 04/12/2018 10 Cajas Ch - - 137.00 137.00 04/12/2018 10 Cajas Ch - 137.00 0.00 06/12/2018 6 Egresos 3030 GASTOS VARIOS 304.50 304.50 06/12/2018 6 Egresos 3030 GASTOS VARIOS 304.50 0.00 18/12/2018 20 Egresos 7010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 223.00 223.00 PARA SANITARIOS PUB 18/12/2018 20 Egresos 7010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 223.00 0.00 PARA SANITARIOS PUB ============== ============== T O T A L E S -> 9,107.96 9,107.96 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2212 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 02/10/2018 3 Cajas Ch - - 1,199.60 1,199.60 02/10/2018 3 Cajas Ch - 1,199.60 0.00 03/10/2018 20 Cajas Ch - - 195.55 195.55 03/10/2018 20 Cajas Ch - 195.55 0.00 04/10/2018 18 Cajas Ch - - 492.80 492.80 04/10/2018 18 Cajas Ch - 492.80 0.00 05/10/2018 19 Cajas Ch - - 184.40 184.40 05/10/2018 19 Cajas Ch - 184.40 0.00 09/10/2018 21 Cajas Ch - - 1,194.91 1,194.91 09/10/2018 21 Cajas Ch - 1,194.91 0.00 10/10/2018 22 Cajas Ch - - 494.00 494.00 10/10/2018 22 Cajas Ch - 494.00 0.00 11/10/2018 23 Cajas Ch - - 275.00 275.00 11/10/2018 23 Cajas Ch - 275.00 0.00 16/10/2018 24 Cajas Ch - - 1,049.99 1,049.99 16/10/2018 24 Cajas Ch - 1,049.99 0.00 19/10/2018 5 Compras - - 2,000.05 2,000.05 19/10/2018 5 Compras - 2,000.05 0.00 24/10/2018 35 Cajas Ch - - 139.68 139.68 24/10/2018 35 Cajas Ch - 139.68 0.00 26/10/2018 34 Cajas Ch - - 130.00 130.00 26/10/2018 34 Cajas Ch - 130.00 0.00 31/10/2018 36 Cajas Ch - - 147.92 147.92 31/10/2018 36 Cajas Ch - 147.92 0.00 06/11/2018 6 Cajas Ch - - 2,840.66 2,840.66 06/11/2018 6 Cajas Ch - 2,840.66 0.00 13/11/2018 14 Cajas Ch - - 1,015.43 1,015.43 13/11/2018 14 Cajas Ch - 1,015.43 0.00 14/11/2018 35 Cajas Ch - - 55.00 55.00 14/11/2018 35 Cajas Ch - 55.00 0.00 15/11/2018 13 Cajas Ch - - 130.00 130.00 15/11/2018 13 Cajas Ch - 130.00 0.00 22/11/2018 36 Cajas Ch - - 141.00 141.00 22/11/2018 36 Cajas Ch - 141.00 0.00 03/12/2018 4 Cajas Ch - - 177.36 177.36 03/12/2018 4 Cajas Ch - 177.36 0.00 Pagina : 148 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:35 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/12/2018 10 Cajas Ch - - 1,804.32 1,804.32 04/12/2018 10 Cajas Ch - 1,804.32 0.00 05/12/2018 29 Cajas Ch - - 80.30 80.30 05/12/2018 29 Cajas Ch - 80.30 0.00 10/12/2018 9 Cajas Ch - - 780.00 780.00 10/12/2018 9 Cajas Ch - 780.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 14,527.97 14,527.97 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2461 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 18/12/2018 3 Compras - - 1,050.00 1,050.00 18/12/2018 3 Compras - 1,050.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,050.00 1,050.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 06/10/2018 6 Compras - - 250.00 250.00 06/10/2018 6 Compras - 250.00 0.00 27/10/2018 8 Compras - - 593.00 593.00 27/10/2018 8 Compras - 593.00 0.00 11/12/2018 4 Compras - - 835.00 835.00 11/12/2018 4 Compras - 835.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,678.00 1,678.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 01/10/2018 1 Cajas Ch - - 0.00 0.00 01/10/2018 2 Cajas Ch - - 400.00 400.00 01/10/2018 4 Cajas Ch - - 498.70 898.70 01/10/2018 4 Cajas Ch - 498.70 400.00 01/10/2018 2 Cajas Ch - 400.00 0.00 01/10/2018 1 Cajas Ch - 0.00 0.00 02/10/2018 5 Cajas Ch - - 900.00 900.00 02/10/2018 5 Cajas Ch - 900.00 0.00 03/10/2018 7 Cajas Ch - - 400.00 400.00 03/10/2018 7 Cajas Ch - 400.00 0.00 04/10/2018 8 Cajas Ch - - 1,200.00 1,200.00 04/10/2018 8 Cajas Ch - 1,200.00 0.00 05/10/2018 6 Cajas Ch - - 1,000.00 1,000.00 05/10/2018 6 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 08/10/2018 10 Cajas Ch - - 700.00 700.00 08/10/2018 10 Cajas Ch - 700.00 0.00 09/10/2018 9 Cajas Ch - - 400.00 400.00 09/10/2018 9 Cajas Ch - 400.00 0.00 10/10/2018 9 Compras - - 390.00 390.00 10/10/2018 11 Cajas Ch - - 300.00 690.00 10/10/2018 9 Compras - 390.00 300.00 Pagina : 149 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:35 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/10/2018 11 Cajas Ch - 300.00 0.00 11/10/2018 12 Cajas Ch - - 894.00 894.00 11/10/2018 12 Cajas Ch - 894.00 0.00 12/10/2018 13 Cajas Ch - - 800.00 800.00 12/10/2018 13 Cajas Ch - 800.00 0.00 14/10/2018 16 Cajas Ch - - 400.00 400.00 14/10/2018 16 Cajas Ch - 400.00 0.00 15/10/2018 14 Cajas Ch - - 801.20 801.20 15/10/2018 14 Cajas Ch - 801.20 0.00 16/10/2018 15 Cajas Ch - - 300.00 300.00 16/10/2018 15 Cajas Ch - 300.00 0.00 17/10/2018 39 Cajas Ch - - 600.00 600.00 17/10/2018 31 Cajas Ch - - 793.60 1,393.60 17/10/2018 39 Cajas Ch - 600.00 793.60 17/10/2018 31 Cajas Ch - 793.60 0.00 18/10/2018 26 Cajas Ch - - 397.40 397.40 18/10/2018 40 Cajas Ch - - 1,500.00 1,897.40 18/10/2018 26 Cajas Ch - 397.40 1,500.00 18/10/2018 40 Cajas Ch - 1,500.00 0.00 19/10/2018 41 Cajas Ch - - 498.90 498.90 19/10/2018 41 Cajas Ch - 498.90 0.00 21/10/2018 42 Cajas Ch - - 400.00 400.00 21/10/2018 42 Cajas Ch - 400.00 0.00 22/10/2018 43 Cajas Ch - - 697.80 697.80 22/10/2018 43 Cajas Ch - 697.80 0.00 23/10/2018 45 Cajas Ch - - 1,999.10 1,999.10 23/10/2018 45 Cajas Ch - 1,999.10 0.00 24/10/2018 38 Cajas Ch - - 300.00 300.00 24/10/2018 28 Cajas Ch - - 403.80 703.80 24/10/2018 38 Cajas Ch - 300.00 403.80 24/10/2018 28 Cajas Ch - 403.80 0.00 25/10/2018 46 Cajas Ch - - 400.00 400.00 25/10/2018 46 Cajas Ch - 400.00 0.00 26/10/2018 47 Cajas Ch - - 500.01 500.01 26/10/2018 27 Cajas Ch - - 200.01 700.02 26/10/2018 27 Cajas Ch - 200.01 500.01 26/10/2018 47 Cajas Ch - 500.01 0.00 30/10/2018 44 Cajas Ch - - 1,300.00 1,300.00 30/10/2018 44 Cajas Ch - 1,300.00 0.00 31/10/2018 25 Cajas Ch - - 591.80 591.80 31/10/2018 25 Cajas Ch - 591.80 0.00 01/11/2018 16 Cajas Ch - - 400.00 400.00 01/11/2018 16 Cajas Ch - 400.00 0.00 02/11/2018 1 Compras - - 1,492.00 1,492.00 02/11/2018 4 Cajas Ch - - 391.60 1,883.60 02/11/2018 1 Compras - 1,492.00 391.60 02/11/2018 4 Cajas Ch - 391.60 0.00 03/11/2018 5 Cajas Ch - - 391.20 391.20 03/11/2018 5 Cajas Ch - 391.20 0.00 05/11/2018 1 Cajas Ch - - 1,626.90 1,626.90 Pagina : 150 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:35 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/11/2018 17 Cajas Ch - - 1,200.00 2,826.90 05/11/2018 1 Cajas Ch - 1,626.90 1,200.00 05/11/2018 17 Cajas Ch - 1,200.00 0.00 06/11/2018 18 Cajas Ch - - 1,400.00 1,400.00 06/11/2018 18 Cajas Ch - 1,400.00 0.00 07/11/2018 3 Cajas Ch - - 390.80 390.80 07/11/2018 19 Cajas Ch - - 200.00 590.80 07/11/2018 19 Cajas Ch - 200.00 390.80 07/11/2018 3 Cajas Ch - 390.80 0.00 08/11/2018 20 Cajas Ch - - 1,200.00 1,200.00 08/11/2018 20 Cajas Ch - 1,200.00 0.00 09/11/2018 2 Cajas Ch - - 799.80 799.80 09/11/2018 21 Cajas Ch - - 500.00 1,299.80 09/11/2018 21 Cajas Ch - 500.00 799.80 09/11/2018 2 Cajas Ch - 799.80 0.00 12/11/2018 22 Cajas Ch - - 1,000.00 1,000.00 12/11/2018 22 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 13/11/2018 23 Cajas Ch - - 600.00 600.00 13/11/2018 23 Cajas Ch - 600.00 0.00 14/11/2018 24 Cajas Ch - - 1,250.00 1,250.00 14/11/2018 7 Cajas Ch - - 400.40 1,650.40 14/11/2018 24 Cajas Ch - 1,250.00 400.40 14/11/2018 7 Cajas Ch - 400.40 0.00 15/11/2018 25 Cajas Ch - - 300.00 300.00 15/11/2018 9 Cajas Ch - - 400.40 700.40 15/11/2018 25 Cajas Ch - 300.00 400.40 15/11/2018 9 Cajas Ch - 400.40 0.00 16/11/2018 26 Cajas Ch - - 500.00 500.00 16/11/2018 10 Cajas Ch - - 404.20 904.20 16/11/2018 10 Cajas Ch - 404.20 500.00 16/11/2018 26 Cajas Ch - 500.00 0.00 18/11/2018 30 Cajas Ch - - 200.00 200.00 18/11/2018 11 Cajas Ch - - 400.40 600.40 18/11/2018 11 Cajas Ch - 400.40 200.00 18/11/2018 30 Cajas Ch - 200.00 0.00 21/11/2018 8 Cajas Ch - - 806.40 806.40 21/11/2018 32 Cajas Ch - - 800.00 1,606.40 21/11/2018 32 Cajas Ch - 800.00 806.40 21/11/2018 8 Cajas Ch - 806.40 0.00 22/11/2018 33 Cajas Ch - - 700.20 700.20 22/11/2018 33 Cajas Ch - 700.20 0.00 23/11/2018 31 Cajas Ch - - 1,050.00 1,050.00 23/11/2018 31 Cajas Ch - 1,050.00 0.00 26/11/2018 27 Cajas Ch - - 400.20 400.20 26/11/2018 27 Cajas Ch - 400.20 0.00 27/11/2018 28 Cajas Ch - - 387.60 387.60 27/11/2018 34 Cajas Ch - - 700.00 1,087.60 27/11/2018 34 Cajas Ch - 700.00 387.60 27/11/2018 28 Cajas Ch - 387.60 0.00 28/11/2018 38 Cajas Ch - - 100.00 100.00 Pagina : 151 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:35 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/11/2018 38 Cajas Ch - 100.00 0.00 29/11/2018 40 Cajas Ch - - 1,800.00 1,800.00 29/11/2018 40 Cajas Ch - 1,800.00 0.00 30/11/2018 29 Cajas Ch - - 836.21 836.21 30/11/2018 41 Cajas Ch - - 1,400.00 2,236.21 30/11/2018 41 Cajas Ch - 1,400.00 836.21 30/11/2018 29 Cajas Ch - 836.21 0.00 03/12/2018 1 Cajas Ch - - 1,016.40 1,016.40 03/12/2018 19 Cajas Ch - - 800.00 1,816.40 03/12/2018 1 Cajas Ch - 1,016.40 800.00 03/12/2018 19 Cajas Ch - 800.00 0.00 04/12/2018 20 Cajas Ch - - 200.00 200.00 04/12/2018 2 Cajas Ch - - 398.00 598.00 04/12/2018 2 Cajas Ch - 398.00 200.00 04/12/2018 20 Cajas Ch - 200.00 0.00 05/12/2018 3 Cajas Ch - - 1,150.01 1,150.01 05/12/2018 3 Cajas Ch - 1,150.01 0.00 06/12/2018 21 Cajas Ch - - 1,500.00 1,500.00 06/12/2018 8 Cajas Ch - - 198.50 1,698.50 06/12/2018 8 Cajas Ch - 198.50 1,500.00 06/12/2018 21 Cajas Ch - 1,500.00 0.00 07/12/2018 7 Cajas Ch - - 500.00 500.00 07/12/2018 22 Cajas Ch - - 300.00 800.00 07/12/2018 22 Cajas Ch - 300.00 500.00 07/12/2018 7 Cajas Ch - 500.00 0.00 10/12/2018 23 Cajas Ch - - 200.00 200.00 10/12/2018 6 Cajas Ch - - 396.20 596.20 10/12/2018 6 Cajas Ch - 396.20 200.00 10/12/2018 23 Cajas Ch - 200.00 0.00 11/12/2018 25 Cajas Ch - - 600.00 600.00 11/12/2018 25 Cajas Ch - 600.00 0.00 13/12/2018 24 Cajas Ch - - 800.00 800.00 13/12/2018 11 Cajas Ch - - 1,249.80 2,049.80 13/12/2018 11 Cajas Ch - 1,249.80 800.00 13/12/2018 24 Cajas Ch - 800.00 0.00 14/12/2018 12 Cajas Ch - - 400.00 400.00 14/12/2018 27 Cajas Ch - - 600.00 1,000.00 14/12/2018 12 Cajas Ch - 400.00 600.00 14/12/2018 27 Cajas Ch - 600.00 0.00 15/12/2018 26 Cajas Ch - - 260.00 260.00 15/12/2018 26 Cajas Ch - 260.00 0.00 17/12/2018 28 Cajas Ch - - 700.00 700.00 17/12/2018 13 Cajas Ch - - 1,612.10 2,312.10 17/12/2018 13 Cajas Ch - 1,612.10 700.00 17/12/2018 28 Cajas Ch - 700.00 0.00 18/12/2018 15 Cajas Ch - - 785.60 785.60 18/12/2018 15 Cajas Ch - 785.60 0.00 20/12/2018 14 Cajas Ch - - 788.66 788.66 20/12/2018 14 Cajas Ch - 788.66 0.00 24/12/2018 16 Cajas Ch - - 404.00 404.00 Pagina : 152 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:35 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/12/2018 16 Cajas Ch - 404.00 0.00 26/12/2018 17 Cajas Ch - - 421.80 421.80 26/12/2018 17 Cajas Ch - 421.80 0.00 28/12/2018 18 Cajas Ch - - 783.60 783.60 28/12/2018 18 Cajas Ch - 783.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 60,459.30 60,459.30 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-2961 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 02/11/2018 1 Compras - - 3,279.02 3,279.02 02/11/2018 1 Compras - 3,279.02 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,279.02 3,279.02 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3111 Nombre: LUZ SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 23 Egresos 4011 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,393.00 2,393.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 15/10/2018 23 Egresos 4011 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 109.00 2,502.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 15/10/2018 23 Egresos 4011 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,393.00 109.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 15/10/2018 23 Egresos 4011 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 109.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 12/11/2018 9 Egresos 2005 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,343.00 2,343.00 ELECTRICA CENTRO GERONT 12/11/2018 9 Egresos 2005 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,913.00 4,256.00 ELECTRICA CENTRO GERONT 12/11/2018 9 Egresos 2005 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,913.00 2,343.00 ELECTRICA CENTRO GERONT 12/11/2018 9 Egresos 2005 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,343.00 0.00 ELECTRICA CENTRO GERONT 29/11/2018 39 Cajas Ch - - 177.00 177.00 29/11/2018 39 Cajas Ch - 177.00 0.00 13/12/2018 13 Egresos 2006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,314.00 2,314.00 ELECTRICA INSTALACIONES 13/12/2018 13 Egresos 2006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 244.00 2,558.00 ELECTRICA INSTALACIONES 13/12/2018 13 Egresos 2006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,314.00 244.00 ELECTRICA INSTALACIONES 13/12/2018 13 Egresos 2006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 244.00 0.00 ELECTRICA INSTALACIONES ============== ============== T O T A L E S -> 9,493.00 9,493.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3121 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 04/10/2018 18 Cajas Ch - - 200.75 200.75 04/10/2018 18 Cajas Ch - 200.75 0.00 Pagina : 153 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:35 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/10/2018 37 Cajas Ch - - 594.30 594.30 30/10/2018 37 Cajas Ch - 594.30 0.00 29/11/2018 39 Cajas Ch - - 588.90 588.90 29/11/2018 39 Cajas Ch - 588.90 0.00 18/12/2018 30 Cajas Ch - - 572.10 572.10 18/12/2018 30 Cajas Ch - 572.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,956.05 1,956.05 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3131 Nombre: AGUA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 24 Egresos 4006 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 335.00 335.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 15/10/2018 24 Egresos 4006 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 858.00 1,193.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 15/10/2018 24 Egresos 4006 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 335.00 858.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 15/10/2018 24 Egresos 4006 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 858.00 0.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 23/10/2018 33 Cajas Ch - - 105.00 105.00 23/10/2018 33 Cajas Ch - 105.00 0.00 22/11/2018 15 Cajas Ch - - 105.00 105.00 22/11/2018 15 Cajas Ch - 105.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,403.00 1,403.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3141 Nombre: TELÉFONO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 12/10/2018 4 Compras - - 2,008.00 2,008.00 12/10/2018 4 Compras - 2,008.00 0.00 12/11/2018 3 Compras - - 2,007.00 2,007.00 12/11/2018 3 Compras - 2,007.00 0.00 12/12/2018 1 Compras - - 2,008.00 2,008.00 12/12/2018 1 Compras - 2,008.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,023.00 6,023.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3341 Nombre: CAPACITACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 13/11/2018 10 Egresos 1010 APOYO PARA CURSO DE 3,750.00 3,750.00 CERTIFICACION EN QUIROPRACTICA 13/11/2018 10 Egresos 1010 APOYO PARA CURSO DE 3,750.00 0.00 CERTIFICACION EN QUIROPRACTICA ============== ============== T O T A L E S -> 3,750.00 3,750.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3361 Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 12/11/2018 3 Compras - - 6,496.00 6,496.00 12/11/2018 3 Compras - 6,496.00 0.00 Pagina : 154 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:35 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/11/2018 6 Compras - - 2,499.80 2,499.80 21/11/2018 6 Compras - 2,499.80 0.00 05/12/2018 6 Compras - - 10,672.00 10,672.00 05/12/2018 6 Compras - 10,672.00 0.00 19/12/2018 5 Compras - - 1,948.80 1,948.80 19/12/2018 5 Compras - 1,948.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 21,616.60 21,616.60 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3411 Nombre: SEVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 04/10/2018 2 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/SERV 660.00 660.00 BCA INTERN 04/10/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 04/10/2018 2 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/SERV 660.00 105.60 BCA INTERN 04/10/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 07/11/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 105.60 COM SERV BC 07/11/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 765.60 INTERN 07/11/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 07/11/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 06/12/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 06/12/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 06/12/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 06/12/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC ============== ============== T O T A L E S -> 2,296.80 2,296.80 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3451 Nombre: POLIZAS DE SEGUROS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 01/10/2018 2 Egresos 6113 PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL 18,591.63 18,591.63 VEHICULO PLACAS 4BEC1 01/10/2018 2 Egresos 6113 PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL 18,591.63 0.00 VEHICULO PLACAS 4BEC1 16/11/2018 16 Egresos 3814 PAGO DE LA POLIZA DEL VEHICULO 4,337.44 4,337.44 PLACAS 695FA 16/11/2018 16 Egresos 3814 PAGO DE LA POLIZA DEL VEHICULO 4,337.44 0.00 PLACAS 695FA ============== ============== T O T A L E S -> 22,929.07 22,929.07 Pagina : 155 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:35 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO VEHICULOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 05/10/2018 3 Compras - - 9,521.28 9,521.28 05/10/2018 3 Compras - 9,521.28 0.00 20/11/2018 4 Compras - - 16,228.40 16,228.40 20/11/2018 4 Compras - 16,228.40 0.00 26/12/2018 2 Compras - - 19,024.00 19,024.00 26/12/2018 2 Compras - 19,024.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 44,773.68 44,773.68 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 19/10/2018 30 Cajas Ch - - 46.00 46.00 19/10/2018 30 Cajas Ch - 46.00 0.00 22/10/2018 29 Cajas Ch - - 46.00 46.00 22/10/2018 29 Cajas Ch - 46.00 0.00 24/10/2018 28 Cajas Ch - - 30.00 30.00 24/10/2018 28 Cajas Ch - 30.00 0.00 09/11/2018 2 Cajas Ch - - 46.00 46.00 09/11/2018 2 Cajas Ch - 46.00 0.00 21/11/2018 8 Cajas Ch - - 120.00 120.00 21/11/2018 8 Cajas Ch - 120.00 0.00 03/12/2018 1 Cajas Ch - - 76.00 76.00 03/12/2018 1 Cajas Ch - 76.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 364.00 364.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3752 Nombre: PEAJES SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 01/10/2018 17 Cajas Ch - - 60.00 60.00 01/10/2018 17 Cajas Ch - 60.00 0.00 05/10/2018 11 Egresos 20 PAGO DE PEAJES 152.00 152.00 05/10/2018 11 Egresos 20 PAGO DE PEAJES 152.00 0.00 22/10/2018 36 Egresos 6043 PAGO DE PEAJES 120.00 120.00 22/10/2018 36 Egresos 6043 PAGO DE PEAJES 120.00 0.00 24/10/2018 48 Cajas Ch - - 60.00 60.00 24/10/2018 48 Cajas Ch - 60.00 0.00 12/11/2018 37 Cajas Ch - - 182.00 182.00 12/11/2018 37 Cajas Ch - 182.00 0.00 04/12/2018 5 Cajas Ch - - 104.00 104.00 04/12/2018 5 Cajas Ch - 104.00 0.00 05/12/2018 3 Cajas Ch - - 60.00 60.00 05/12/2018 3 Cajas Ch - 60.00 0.00 10/12/2018 6 Cajas Ch - - 60.00 60.00 10/12/2018 6 Cajas Ch - 60.00 0.00 17/12/2018 13 Cajas Ch - - 120.00 120.00 17/12/2018 13 Cajas Ch - 120.00 0.00 ============== ============== Pagina : 156 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:35 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 918.00 918.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3753 Nombre: ESTACIONAMIENTO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 16/10/2018 32 Cajas Ch - - 40.00 40.00 16/10/2018 32 Cajas Ch - 40.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 40.00 40.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3821 Nombre: Gastos de Orden Social y Cultural SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 03/10/2018 9 Egresos 5010 PAGO A FOTOGRAFO DE REINAS 28,420.00 28,420.00 2018 03/10/2018 9 Egresos 5010 PAGO A FOTOGRAFO DE REINAS 28,420.00 0.00 2018 30/10/2018 5 Diario COMPROBACION TRANSFERENCIA 1,530.01 1,530.01 0008428011 29/10/2018 30/10/2018 6 Diario 9009 COMPROBACION TRANSFERENCIA 400.03 1,930.04 0084959009 29/10/2018 30/10/2018 4 Diario D5A8 COMPROBACION TRANSFERENCIA 174.99 2,105.03 0036722009 19/10/2018 30/10/2018 6 Diario IMAPO6784 COMPROBACION TRANSFERENCIA 102.00 2,207.03 0084959009 29/10/2018 30/10/2018 5 Diario COMPROBACION TRANSFERENCIA 1,530.01 677.02 0008428011 29/10/2018 30/10/2018 6 Diario 9009 COMPROBACION TRANSFERENCIA 400.03 276.99 0084959009 29/10/2018 30/10/2018 4 Diario D5A8 COMPROBACION TRANSFERENCIA 174.99 102.00 0036722009 19/10/2018 30/10/2018 6 Diario IMAPO6784 COMPROBACION TRANSFERENCIA 102.00 0.00 0084959009 29/10/2018 06/12/2018 6 Egresos 3030 GASTOS VARIOS 174.99 174.99 06/12/2018 6 Egresos 3030 GASTOS VARIOS 174.99 0.00 17/12/2018 13 Cajas Ch - - 600.00 600.00 17/12/2018 13 Cajas Ch - 600.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 31,402.02 31,402.02 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,695.96 3,695.96 SEPTIEMBRE 2018 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,695.96 0.00 SEPTIEMBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,503.10 3,503.10 OCTUBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,503.10 0.00 OCTUBRE 2018 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 3,980.24 3,980.24 NOVIEMBRE Pagina : 157 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:35 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 3,980.24 0.00 NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 11,179.30 11,179.30 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-0000-4411 Nombre: APOYOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 30/10/2018 4 Diario 46256 COMPROBACION TRANSFERENCIA 138.00 138.00 0036722009 19/10/2018 30/10/2018 4 Diario 46256 COMPROBACION TRANSFERENCIA 138.00 0.00 0036722009 19/10/2018 22/11/2018 23 Egresos 8029 APOYO PARA NIÑA EN ALBERGUE 480.00 480.00 22/11/2018 23 Egresos 8029 APOYO PARA NIÑA EN ALBERGUE 480.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 618.00 618.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-03-0000-1342 Nombre: COMPENSACION ESTATAL CEMAIV SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 23/11/2018 28 Egresos 7009 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 10,000.00 TRABAJADORA SOCIAL CEMAI 23/11/2018 27 Egresos 7019 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 20,000.00 DIRECTORA CEMAIV DE LOS 23/11/2018 26 Egresos 7029 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 30,000.00 PSICOLOGA CEMAIV DE LOS 23/11/2018 25 Egresos 8011 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 40,000.00 TRABAJADORA SOCIAL CEMAI 23/11/2018 24 Egresos 8021 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 50,000.00 DIRECTORA CEMAIV DE LOS 23/11/2018 28 Egresos 7009 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 40,000.00 TRABAJADORA SOCIAL CEMAI 23/11/2018 27 Egresos 7019 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 30,000.00 DIRECTORA CEMAIV DE LOS 23/11/2018 26 Egresos 7029 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 20,000.00 PSICOLOGA CEMAIV DE LOS 23/11/2018 25 Egresos 8011 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 10,000.00 TRABAJADORA SOCIAL CEMAI 23/11/2018 24 Egresos 8021 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 0.00 DIRECTORA CEMAIV DE LOS ============== ============== T O T A L E S -> 50,000.00 50,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 30/10/2018 42 Egresos 10 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 19,720.80 19,720.80 31/10/2018 30/10/2018 42 Egresos 10 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 19,720.80 0.00 31/10/2018 29/11/2018 31 Egresos 11 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 19,720.80 19,720.80 30/11/2018 29/11/2018 31 Egresos 11 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 19,720.80 0.00 Pagina : 158 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:35 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/11/2018 28/12/2018 29 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 19,720.80 19,720.80 31/12/2018 28/12/2018 29 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 19,720.80 0.00 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 59,162.40 59,162.40 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 19/12/2018 23 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 2,958.12 2,958.12 31/12/2018 19/12/2018 23 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 2,958.12 0.00 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 2,958.12 2,958.12 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 19/12/2018 23 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 29,581.20 29,581.20 31/12/2018 19/12/2018 23 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 29,581.20 0.00 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 29,581.20 29,581.20 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 30/10/2018 42 Egresos 10 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 2,169.27 2,169.27 31/10/2018 30/10/2018 42 Egresos 10 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 2,169.27 0.00 31/10/2018 29/11/2018 31 Egresos 11 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 2,169.27 2,169.27 30/11/2018 29/11/2018 31 Egresos 11 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 2,169.27 0.00 30/11/2018 28/12/2018 29 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 2,169.27 2,169.27 31/12/2018 28/12/2018 29 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 2,169.27 0.00 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 6,507.81 6,507.81 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 394.42 SEPTIEMBRE 2018 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 0.00 SEPTIEMBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 394.42 Pagina : 159 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:35 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OCTUBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 0.00 OCTUBRE 2018 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 394.42 394.42 NOVIEMBRE 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 394.42 0.00 NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 1,183.26 1,183.26 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-09-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 10,837.40 10,837.40 15/10/2018 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 10,837.40 0.00 15/10/2018 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 10,837.40 10,837.40 31/10/2018 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 10,837.40 0.00 31/10/2018 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 10,837.40 10,837.40 15/11/2018 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 10,837.40 0.00 15/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 10,837.40 10,837.40 30/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 10,837.40 0.00 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 10,837.40 10,837.40 15/12/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 10,837.40 0.00 15/12/2018 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 10,837.40 10,837.40 31/12/2018 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 10,837.40 0.00 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 65,024.40 65,024.40 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-09-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 3,162.51 3,162.51 15/12/2018 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 3,162.51 0.00 15/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 3,162.51 3,162.51 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-09-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 Pagina : 160 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:35 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 29,077.28 29,077.28 15/12/2018 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 29,077.28 0.00 15/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 29,077.28 29,077.28 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-09-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 856.61 856.61 15/10/2018 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 856.61 0.00 15/10/2018 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 856.61 856.61 31/10/2018 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 856.61 0.00 31/10/2018 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 856.61 856.61 15/11/2018 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 856.61 0.00 15/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 856.61 856.61 30/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 856.61 0.00 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 856.61 856.61 15/12/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 856.61 0.00 15/12/2018 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 856.61 856.61 31/12/2018 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 856.61 0.00 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 5,139.66 5,139.66 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-09-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 433.50 433.50 SEPTIEMBRE 2018 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 433.50 0.00 SEPTIEMBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 433.50 433.50 OCTUBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 433.50 0.00 OCTUBRE 2018 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 433.50 433.50 NOVIEMBRE 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 433.50 0.00 NOVIEMBRE Pagina : 161 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:35 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 1,300.50 1,300.50 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0002-04-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 11,428.05 11,428.05 15/10/2018 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 11,428.05 0.00 15/10/2018 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 14,970.90 14,970.90 31/10/2018 30/10/2018 48 Egresos 9 PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD 6,087.96 21,058.86 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 14,970.90 6,087.96 31/10/2018 30/10/2018 48 Egresos 9 PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD 6,087.96 0.00 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 1 Egresos 8009 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 6,087.96 6,087.96 CONVENIO EXPEDIENTE 01/11/2018 1 Egresos 8009 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 6,087.96 0.00 CONVENIO EXPEDIENTE 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 14,970.90 14,970.90 15/11/2018 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 14,970.90 0.00 15/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 14,970.90 14,970.90 30/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 14,970.90 0.00 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 14,970.90 14,970.90 15/12/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 14,970.90 0.00 15/12/2018 17/12/2018 19 Egresos 7011 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 8,117.28 8,117.28 JULCA 17/12/2018 19 Egresos 7011 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 8,117.28 0.00 JULCA 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 14,970.90 14,970.90 31/12/2018 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 14,970.90 0.00 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 106,575.75 106,575.75 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0002-04-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 4,491.26 4,491.26 15/12/2018 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 4,491.26 0.00 15/12/2018 Pagina : 162 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:35 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 4,491.26 4,491.26 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0002-04-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 41,315.75 41,315.75 15/12/2018 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 41,315.75 0.00 15/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 41,315.75 41,315.75 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0002-04-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 1,257.07 1,257.07 15/10/2018 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 1,257.07 0.00 15/10/2018 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 1,646.78 1,646.78 31/10/2018 30/10/2018 48 Egresos 9 PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD 676.44 2,323.22 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 1,646.78 676.44 31/10/2018 30/10/2018 48 Egresos 9 PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD 676.44 0.00 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 1 Egresos 8009 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 676.44 676.44 CONVENIO EXPEDIENTE 01/11/2018 1 Egresos 8009 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 676.44 0.00 CONVENIO EXPEDIENTE 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 1,646.78 1,646.78 15/11/2018 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 1,646.78 0.00 15/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 1,646.78 1,646.78 30/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 1,646.78 0.00 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 1,646.78 1,646.78 15/12/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 1,646.78 0.00 15/12/2018 17/12/2018 19 Egresos 7011 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 901.92 901.92 JULCA 17/12/2018 19 Egresos 7011 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 901.92 0.00 JULCA 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 1,646.78 1,646.78 31/12/2018 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 1,646.78 0.00 31/12/2018 Pagina : 163 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:35 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 11,745.77 11,745.77 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0002-04-0000-3221 Nombre: ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 01/10/2018 1 Compras - - 3,000.00 3,000.00 01/10/2018 1 Compras - 3,000.00 0.00 15/10/2018 26 Egresos 4019 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 3,500.00 INSTALACIONES DE CADI 15/10/2018 26 Egresos 4019 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 0.00 INSTALACIONES DE CADI 29/10/2018 44 Egresos 3009 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 3,000.00 BODEGA MI CASA DIFERENTE 29/10/2018 44 Egresos 3009 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 0.00 BODEGA MI CASA DIFERENTE 15/11/2018 17 Egresos 8009 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 3,500.00 INTALACIONES DE CADI 15/11/2018 17 Egresos 8009 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 0.00 INTALACIONES DE CADI 28/11/2018 34 Egresos 9011 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 3,000.00 BODEGA MI CASA DIFERENTE 28/11/2018 34 Egresos 9011 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 0.00 BODEGA MI CASA DIFERENTE 10/12/2018 7 Egresos 8011 ARRENDAMIENTO CADI DICIEMBRE 3,500.00 3,500.00 2018 10/12/2018 7 Egresos 8011 ARRENDAMIENTO CADI DICIEMBRE 3,500.00 0.00 2018 28/12/2018 26 Egresos 2010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 3,000.00 BODEGA PARA MATERIAL PROG 28/12/2018 26 Egresos 2010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 0.00 BODEGA PARA MATERIAL PROG ============== ============== T O T A L E S -> 22,500.00 22,500.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0002-04-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 457.12 457.12 SEPTIEMBRE 2018 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 457.12 0.00 SEPTIEMBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 527.98 527.98 OCTUBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 527.98 0.00 OCTUBRE 2018 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 598.84 598.84 NOVIEMBRE 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 598.84 0.00 NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 1,583.94 1,583.94 Pagina : 164 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:35 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE PE DEVENGADO 0.00 1,902,959.56 1,902,959.56 0.00 ============== ============== TOTAL DE PE DEVENGADO 0.00 1,902,959.56 1,902,959.56 0.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PE EJERCIDO # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 5,265.80 5,265.80 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 5,395.50 10,661.30 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 5,265.80 5,395.50 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 5,395.50 0.00 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 75,670.37 75,670.37 15/10/2018 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 3,489.66 79,160.03 LIQUIDACION A DIREC 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 75,670.37 3,489.66 15/10/2018 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 3,489.66 0.00 LIQUIDACION A DIREC 30/10/2018 49 Egresos 19 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 6,910.92 6,910.92 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 99,496.82 106,407.74 31/10/2018 30/10/2018 50 Egresos 29 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 4,667.76 111,075.50 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 49 Egresos 19 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 6,910.92 104,164.58 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 99,496.82 4,667.76 31/10/2018 30/10/2018 50 Egresos 29 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 4,667.76 0.00 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 2 Egresos 8020 PAGO DE SEGUNAD PARCIALIDAD 6,910.92 6,910.92 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 3 Egresos 8030 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD 4,667.76 11,578.68 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 2 Egresos 8020 PAGO DE SEGUNAD PARCIALIDAD 6,910.92 4,667.76 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 3 Egresos 8030 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD 4,667.76 0.00 EXPEDIENTE JULCA 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 99,496.82 99,496.82 15/11/2018 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 99,496.82 0.00 15/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 99,496.82 99,496.82 Pagina : 165 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:36 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 99,496.82 0.00 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 97,134.92 97,134.92 15/12/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 97,134.92 0.00 15/12/2018 17/12/2018 18 Egresos 7021 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 9,214.56 9,214.56 JULCA 17/12/2018 17 Egresos 7031 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 6,224.14 15,438.70 JULCA 17/12/2018 18 Egresos 7021 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 9,214.56 6,224.14 JULCA 17/12/2018 17 Egresos 7031 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 6,224.14 0.00 JULCA 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 99,496.82 99,496.82 31/12/2018 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 99,496.82 0.00 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 623,539.59 623,539.59 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1312 Nombre: PRIMA DE ANTIGÃœEDAD SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 15,870.97 15,870.97 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 26,879.04 42,750.01 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 15,870.97 26,879.04 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 26,879.04 0.00 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 15,870.97 15,870.97 LIQUIDACION A DIREC 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 15,870.97 0.00 LIQUIDACION A DIREC ============== ============== T O T A L E S -> 58,620.98 58,620.98 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 02/10/2018 6 Egresos 7010 PAGO DE LIQUIDACION A 457.54 457.54 SECRETARIA CEMAIV 02/10/2018 6 Egresos 7010 PAGO DE LIQUIDACION A 457.54 0.00 SECRETARIA CEMAIV 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 543.91 543.91 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 840.97 1,384.88 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 543.91 840.97 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 840.97 0.00 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 543.92 543.92 Pagina : 166 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:36 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LIQUIDACION A DIREC 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 543.92 0.00 LIQUIDACION A DIREC 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 25,826.43 25,826.43 15/12/2018 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 25,826.43 0.00 15/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 28,212.77 28,212.77 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 02/10/2018 6 Egresos 7010 PAGO DE LIQUIDACION A 6,718.91 6,718.91 SECRETARIA CEMAIV 02/10/2018 6 Egresos 7010 PAGO DE LIQUIDACION A 6,718.91 0.00 SECRETARIA CEMAIV 08/10/2018 15 Egresos 3146 PRIMER PARCIALIDAD DE 8,000.00 8,000.00 LIQUIDACION A DIRECTORA CEMA 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 13,480.60 21,480.60 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 20,842.89 42,323.49 08/10/2018 15 Egresos 3146 PRIMER PARCIALIDAD DE 8,000.00 34,323.49 LIQUIDACION A DIRECTORA CEMA 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 13,480.60 20,842.89 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 20,842.89 0.00 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 5,480.60 5,480.60 LIQUIDACION A DIREC 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 5,480.60 0.00 LIQUIDACION A DIREC 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 240,928.96 240,928.96 15/12/2018 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 240,928.96 0.00 15/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 295,451.96 295,451.96 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1413 Nombre: IMSS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 20 Egresos 09 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,763.35 8,763.35 SEGURIDAD SOCIAL SEPTI 15/10/2018 20 Egresos 09 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,763.35 0.00 SEGURIDAD SOCIAL SEPTI 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,851.50 7,851.50 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,851.50 0.00 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB 14/12/2018 14 Egresos 11 PAGO DE LA CUOTAS DE SEGURIDAD 7,456.61 7,456.61 SOCIAL DE NOVIEMBRE 14/12/2018 14 Egresos 11 PAGO DE LA CUOTAS DE SEGURIDAD 7,456.61 0.00 Pagina : 167 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:36 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SOCIAL DE NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 24,071.46 24,071.46 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1421 Nombre: INFONAVIT SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,119.65 6,119.65 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,119.65 0.00 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB ============== ============== T O T A L E S -> 6,119.65 6,119.65 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1431 Nombre: SAR SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,680.16 7,680.16 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,680.16 0.00 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB ============== ============== T O T A L E S -> 7,680.16 7,680.16 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1522 Nombre: INDEMNIZACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 19,838.72 19,838.72 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 33,598.80 53,437.52 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 19,838.72 33,598.80 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 33,598.80 0.00 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 4,614.85 4,614.85 LIQUIDACION A DIREC 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 4,614.85 0.00 LIQUIDACION A DIREC 30/10/2018 41 Egresos 3154 PAGO DE 3ER PARCIALIDAD DE 30,000.00 30,000.00 LIQUIDACION A DIRECTOR 30/10/2018 41 Egresos 3154 PAGO DE 3ER PARCIALIDAD DE 30,000.00 0.00 LIQUIDACION A DIRECTOR ============== ============== T O T A L E S -> 88,052.37 88,052.37 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 8,553.25 8,553.25 15/10/2018 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 8,553.25 0.00 15/10/2018 30/10/2018 49 Egresos 19 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 767.88 767.88 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 11,174.15 11,942.03 Pagina : 168 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:36 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/10/2018 30/10/2018 50 Egresos 29 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 518.64 12,460.67 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 49 Egresos 19 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 767.88 11,692.79 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 11,174.15 518.64 31/10/2018 30/10/2018 50 Egresos 29 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 518.64 0.00 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 2 Egresos 8020 PAGO DE SEGUNAD PARCIALIDAD 767.88 767.88 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 3 Egresos 8030 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD 518.64 1,286.52 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 2 Egresos 8020 PAGO DE SEGUNAD PARCIALIDAD 767.88 518.64 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 3 Egresos 8030 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD 518.64 0.00 EXPEDIENTE JULCA 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 11,174.15 11,174.15 15/11/2018 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 11,174.15 0.00 15/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 11,174.15 11,174.15 30/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 11,174.15 0.00 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 10,914.35 10,914.35 15/12/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 10,914.35 0.00 15/12/2018 17/12/2018 18 Egresos 7021 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 1,023.84 1,023.84 JULCA 17/12/2018 17 Egresos 7031 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 691.58 1,715.42 JULCA 17/12/2018 18 Egresos 7021 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 1,023.84 691.58 JULCA 17/12/2018 17 Egresos 7031 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 691.58 0.00 JULCA 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 11,174.15 11,174.15 31/12/2018 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 11,174.15 0.00 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 68,452.66 68,452.66 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2111 Nombre: PAPELERIA Y ART DE OFICINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : -74.49 08/10/2018 2 Compras - 4,511.97 4,437.48 08/10/2018 10 Egresos 3148 MANUELA HERRERA RUIZ PAGO DE 1,859.48 2,578.00 FACTURAS 3824, 95B7 15/10/2018 39 Egresos 90 COMPRA DE TECLADO PARA 220.00 2,798.00 Pagina : 169 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:36 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPUTADORA PARA EL AREA DE 15/10/2018 39 Egresos 90 COMPRA DE TECLADO PARA 220.00 2,578.00 COMPUTADORA PARA EL AREA DE 22/10/2018 35 Egresos 6033 ABEL HIRAM HERNANDEZ RAMIREZ 2,652.49 -74.49 PAGO DE FACTURAS A91 29/11/2018 2 Compras - 6,401.61 6,327.12 03/12/2018 2 Egresos 7013 ABEL HIRAM HERNANDEZ RAMIREZ 6,401.61 -74.49 PAGO DE FACTURAS A131 ============== ============== T O T A L E S -> 11,133.58 11,133.58 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2121 Nombre: Materiales y útiles de impresión y reproducción SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,099.60 19/10/2018 5 Compras - 893.20 2,992.80 22/10/2018 33 Egresos 7612 CONTROL PRINT ENTER S.A. DE 2,992.80 0.00 C.V. PAGO DE FACTURAS 05/11/2018 5 Compras - 556.80 556.80 ============== ============== T O T A L E S -> 1,450.00 2,992.80 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2161 Nombre: ARTICULOS DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/10/2018 : -63.16 15/10/2018 25 Egresos 4009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2,281.50 2,218.34 PARA LAS INSTALACIO 15/10/2018 25 Egresos 4009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2,281.50 -63.16 PARA LAS INSTALACIO 24/10/2018 7 Compras - 570.00 506.84 31/10/2018 36 Cajas Ch - 129.50 636.34 31/10/2018 36 Cajas Ch - 129.50 506.84 06/11/2018 6 Cajas Ch - 408.18 915.02 06/11/2018 6 Cajas Ch - 408.18 506.84 09/11/2018 12 Cajas Ch - 1,195.85 1,702.69 09/11/2018 12 Cajas Ch - 1,195.85 506.84 13/11/2018 14 Cajas Ch - 138.57 645.41 13/11/2018 14 Cajas Ch - 138.57 506.84 14/11/2018 35 Cajas Ch - 80.91 587.75 14/11/2018 35 Cajas Ch - 80.91 506.84 21/11/2018 20 Egresos 55 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 570.00 -63.16 DE FACTURAS 3969, 39 22/11/2018 36 Cajas Ch - 118.45 55.29 22/11/2018 36 Cajas Ch - 118.45 -63.16 30/11/2018 38 Egresos 4025 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 3,520.50 3,457.34 30/11/2018 38 Egresos 4025 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 3,520.50 -63.16 04/12/2018 10 Cajas Ch - 137.00 73.84 04/12/2018 10 Cajas Ch - 137.00 -63.16 06/12/2018 6 Egresos 3030 GASTOS VARIOS 304.50 241.34 06/12/2018 6 Egresos 3030 GASTOS VARIOS 304.50 -63.16 18/12/2018 20 Egresos 7010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 223.00 159.84 PARA SANITARIOS PUB 18/12/2018 20 Egresos 7010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 223.00 -63.16 Pagina : 170 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:36 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PARA SANITARIOS PUB ============== ============== T O T A L E S -> 9,107.96 9,107.96 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2212 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 02/10/2018 3 Cajas Ch - 1,199.60 1,199.60 02/10/2018 3 Cajas Ch - 1,199.60 0.00 03/10/2018 20 Cajas Ch - 195.55 195.55 03/10/2018 20 Cajas Ch - 195.55 0.00 04/10/2018 18 Cajas Ch - 492.80 492.80 04/10/2018 18 Cajas Ch - 492.80 0.00 05/10/2018 19 Cajas Ch - 184.40 184.40 05/10/2018 19 Cajas Ch - 184.40 0.00 09/10/2018 21 Cajas Ch - 1,194.91 1,194.91 09/10/2018 21 Cajas Ch - 1,194.91 0.00 10/10/2018 22 Cajas Ch - 494.00 494.00 10/10/2018 22 Cajas Ch - 494.00 0.00 11/10/2018 23 Cajas Ch - 275.00 275.00 11/10/2018 23 Cajas Ch - 275.00 0.00 16/10/2018 24 Cajas Ch - 1,049.99 1,049.99 16/10/2018 24 Cajas Ch - 1,049.99 0.00 19/10/2018 5 Compras - 2,000.05 2,000.05 24/10/2018 35 Cajas Ch - 139.68 2,139.73 24/10/2018 35 Cajas Ch - 139.68 2,000.05 26/10/2018 34 Cajas Ch - 130.00 2,130.05 26/10/2018 34 Cajas Ch - 130.00 2,000.05 26/10/2018 40 Egresos 3153 GUSTAVO ALBARRAN MIRELES PAGO 2,000.05 0.00 DE FACTURAS 5d12, d2 31/10/2018 36 Cajas Ch - 147.92 147.92 31/10/2018 36 Cajas Ch - 147.92 0.00 06/11/2018 6 Cajas Ch - 2,840.66 2,840.66 06/11/2018 6 Cajas Ch - 2,840.66 0.00 13/11/2018 14 Cajas Ch - 1,015.43 1,015.43 13/11/2018 14 Cajas Ch - 1,015.43 0.00 14/11/2018 35 Cajas Ch - 55.00 55.00 14/11/2018 35 Cajas Ch - 55.00 0.00 15/11/2018 13 Cajas Ch - 130.00 130.00 15/11/2018 13 Cajas Ch - 130.00 0.00 22/11/2018 36 Cajas Ch - 141.00 141.00 22/11/2018 36 Cajas Ch - 141.00 0.00 03/12/2018 4 Cajas Ch - 177.36 177.36 03/12/2018 4 Cajas Ch - 177.36 0.00 04/12/2018 10 Cajas Ch - 1,804.32 1,804.32 04/12/2018 10 Cajas Ch - 1,804.32 0.00 05/12/2018 29 Cajas Ch - 80.30 80.30 05/12/2018 29 Cajas Ch - 80.30 0.00 10/12/2018 9 Cajas Ch - 780.00 780.00 10/12/2018 9 Cajas Ch - 780.00 0.00 ============== ============== Pagina : 171 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:36 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 14,527.97 14,527.97 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2461 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 18/12/2018 3 Compras - 1,050.00 1,050.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,050.00 0.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : -616.17 06/10/2018 6 Compras - 250.00 -366.17 22/10/2018 34 Egresos 6023 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 966.03 -1,332.20 DE FACTURAS 3917, 39 27/10/2018 8 Compras - 593.00 -739.20 21/11/2018 20 Egresos 55 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 593.00 -1,332.20 DE FACTURAS 3969, 39 11/12/2018 4 Compras - 835.00 -497.20 ============== ============== T O T A L E S -> 1,678.00 1,559.03 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICTIVOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : -189,772.12 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 01/10/2018 1 Cajas Ch - 0.00 0.00 01/10/2018 2 Cajas Ch - 400.00 400.00 01/10/2018 4 Cajas Ch - 498.70 898.70 01/10/2018 1 Cajas Ch - 0.00 898.70 01/10/2018 2 Cajas Ch - 400.00 498.70 01/10/2018 4 Cajas Ch - 498.70 0.00 02/10/2018 5 Cajas Ch - 900.00 900.00 02/10/2018 5 Cajas Ch - 900.00 0.00 03/10/2018 7 Cajas Ch - 400.00 400.00 03/10/2018 7 Cajas Ch - 400.00 0.00 04/10/2018 8 Cajas Ch - 1,200.00 1,200.00 04/10/2018 8 Cajas Ch - 1,200.00 0.00 05/10/2018 6 Cajas Ch - 1,000.00 1,000.00 05/10/2018 6 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 08/10/2018 10 Cajas Ch - 700.00 700.00 08/10/2018 10 Cajas Ch - 700.00 0.00 09/10/2018 9 Cajas Ch - 400.00 400.00 09/10/2018 9 Cajas Ch - 400.00 0.00 10/10/2018 11 Cajas Ch - 300.00 300.00 10/10/2018 9 Compras - 390.00 690.00 10/10/2018 11 Cajas Ch - 300.00 390.00 11/10/2018 12 Cajas Ch - 894.00 1,284.00 11/10/2018 12 Cajas Ch - 894.00 390.00 Pagina : 172 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:36 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/10/2018 13 Cajas Ch - 800.00 1,190.00 12/10/2018 13 Cajas Ch - 800.00 390.00 14/10/2018 16 Cajas Ch - 400.00 790.00 14/10/2018 16 Cajas Ch - 400.00 390.00 15/10/2018 14 Cajas Ch - 801.20 1,191.20 15/10/2018 14 Cajas Ch - 801.20 390.00 16/10/2018 15 Cajas Ch - 300.00 690.00 16/10/2018 15 Cajas Ch - 300.00 390.00 17/10/2018 39 Cajas Ch - 600.00 990.00 17/10/2018 31 Cajas Ch - 793.60 1,783.60 17/10/2018 39 Cajas Ch - 600.00 1,183.60 17/10/2018 31 Cajas Ch - 793.60 390.00 18/10/2018 26 Cajas Ch - 397.40 787.40 18/10/2018 40 Cajas Ch - 1,500.00 2,287.40 18/10/2018 26 Cajas Ch - 397.40 1,890.00 18/10/2018 40 Cajas Ch - 1,500.00 390.00 19/10/2018 41 Cajas Ch - 498.90 888.90 19/10/2018 41 Cajas Ch - 498.90 390.00 21/10/2018 42 Cajas Ch - 400.00 790.00 21/10/2018 42 Cajas Ch - 400.00 390.00 22/10/2018 43 Cajas Ch - 697.80 1,087.80 22/10/2018 43 Cajas Ch - 697.80 390.00 23/10/2018 45 Cajas Ch - 1,999.10 2,389.10 23/10/2018 45 Cajas Ch - 1,999.10 390.00 24/10/2018 38 Cajas Ch - 300.00 690.00 24/10/2018 28 Cajas Ch - 403.80 1,093.80 24/10/2018 28 Cajas Ch - 403.80 690.00 24/10/2018 38 Cajas Ch - 300.00 390.00 25/10/2018 46 Cajas Ch - 400.00 790.00 25/10/2018 46 Cajas Ch - 400.00 390.00 26/10/2018 27 Cajas Ch - 200.01 590.01 26/10/2018 47 Cajas Ch - 500.01 1,090.02 26/10/2018 47 Cajas Ch - 500.01 590.01 26/10/2018 27 Cajas Ch - 200.01 390.00 30/10/2018 44 Cajas Ch - 1,300.00 1,690.00 30/10/2018 44 Cajas Ch - 1,300.00 390.00 31/10/2018 25 Cajas Ch - 591.80 981.80 31/10/2018 25 Cajas Ch - 591.80 390.00 01/11/2018 16 Cajas Ch - 400.00 790.00 01/11/2018 16 Cajas Ch - 400.00 390.00 02/11/2018 1 Compras - 1,492.00 1,882.00 02/11/2018 4 Cajas Ch - 391.60 2,273.60 02/11/2018 4 Cajas Ch - 391.60 1,882.00 03/11/2018 5 Cajas Ch - 391.20 2,273.20 03/11/2018 5 Cajas Ch - 391.20 1,882.00 05/11/2018 17 Cajas Ch - 1,200.00 3,082.00 05/11/2018 1 Cajas Ch - 1,626.90 4,708.90 05/11/2018 1 Cajas Ch - 1,626.90 3,082.00 05/11/2018 17 Cajas Ch - 1,200.00 1,882.00 06/11/2018 18 Cajas Ch - 1,400.00 3,282.00 Pagina : 173 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:36 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/11/2018 18 Cajas Ch - 1,400.00 1,882.00 07/11/2018 3 Cajas Ch - 390.80 2,272.80 07/11/2018 19 Cajas Ch - 200.00 2,472.80 07/11/2018 19 Cajas Ch - 200.00 2,272.80 07/11/2018 3 Cajas Ch - 390.80 1,882.00 08/11/2018 20 Cajas Ch - 1,200.00 3,082.00 08/11/2018 20 Cajas Ch - 1,200.00 1,882.00 09/11/2018 2 Cajas Ch - 799.80 2,681.80 09/11/2018 21 Cajas Ch - 500.00 3,181.80 09/11/2018 2 Cajas Ch - 799.80 2,382.00 09/11/2018 21 Cajas Ch - 500.00 1,882.00 12/11/2018 22 Cajas Ch - 1,000.00 2,882.00 12/11/2018 22 Cajas Ch - 1,000.00 1,882.00 13/11/2018 23 Cajas Ch - 600.00 2,482.00 13/11/2018 23 Cajas Ch - 600.00 1,882.00 14/11/2018 7 Cajas Ch - 400.40 2,282.40 14/11/2018 24 Cajas Ch - 1,250.00 3,532.40 14/11/2018 24 Cajas Ch - 1,250.00 2,282.40 14/11/2018 7 Cajas Ch - 400.40 1,882.00 15/11/2018 25 Cajas Ch - 300.00 2,182.00 15/11/2018 9 Cajas Ch - 400.40 2,582.40 15/11/2018 9 Cajas Ch - 400.40 2,182.00 15/11/2018 25 Cajas Ch - 300.00 1,882.00 16/11/2018 26 Cajas Ch - 500.00 2,382.00 16/11/2018 10 Cajas Ch - 404.20 2,786.20 16/11/2018 26 Cajas Ch - 500.00 2,286.20 16/11/2018 10 Cajas Ch - 404.20 1,882.00 18/11/2018 30 Cajas Ch - 200.00 2,082.00 18/11/2018 11 Cajas Ch - 400.40 2,482.40 18/11/2018 11 Cajas Ch - 400.40 2,082.00 18/11/2018 30 Cajas Ch - 200.00 1,882.00 21/11/2018 8 Cajas Ch - 806.40 2,688.40 21/11/2018 32 Cajas Ch - 800.00 3,488.40 21/11/2018 32 Cajas Ch - 800.00 2,688.40 21/11/2018 8 Cajas Ch - 806.40 1,882.00 22/11/2018 33 Cajas Ch - 700.20 2,582.20 22/11/2018 33 Cajas Ch - 700.20 1,882.00 23/11/2018 31 Cajas Ch - 1,050.00 2,932.00 23/11/2018 31 Cajas Ch - 1,050.00 1,882.00 26/11/2018 27 Cajas Ch - 400.20 2,282.20 26/11/2018 27 Cajas Ch - 400.20 1,882.00 27/11/2018 34 Cajas Ch - 700.00 2,582.00 27/11/2018 28 Cajas Ch - 387.60 2,969.60 27/11/2018 34 Cajas Ch - 700.00 2,269.60 27/11/2018 28 Cajas Ch - 387.60 1,882.00 28/11/2018 38 Cajas Ch - 100.00 1,982.00 28/11/2018 38 Cajas Ch - 100.00 1,882.00 29/11/2018 40 Cajas Ch - 1,800.00 3,682.00 29/11/2018 40 Cajas Ch - 1,800.00 1,882.00 30/11/2018 41 Cajas Ch - 1,400.00 3,282.00 Pagina : 174 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:36 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/11/2018 29 Cajas Ch - 836.21 4,118.21 30/11/2018 41 Cajas Ch - 1,400.00 2,718.21 30/11/2018 29 Cajas Ch - 836.21 1,882.00 03/12/2018 19 Cajas Ch - 800.00 2,682.00 03/12/2018 1 Cajas Ch - 1,016.40 3,698.40 03/12/2018 19 Cajas Ch - 800.00 2,898.40 03/12/2018 1 Cajas Ch - 1,016.40 1,882.00 03/12/2018 1 Egresos 7024 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 1,882.00 0.00 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 04/12/2018 2 Cajas Ch - 398.00 398.00 04/12/2018 20 Cajas Ch - 200.00 598.00 04/12/2018 2 Cajas Ch - 398.00 200.00 04/12/2018 20 Cajas Ch - 200.00 0.00 05/12/2018 3 Cajas Ch - 1,150.01 1,150.01 05/12/2018 3 Cajas Ch - 1,150.01 0.00 06/12/2018 8 Cajas Ch - 198.50 198.50 06/12/2018 21 Cajas Ch - 1,500.00 1,698.50 06/12/2018 8 Cajas Ch - 198.50 1,500.00 06/12/2018 21 Cajas Ch - 1,500.00 0.00 07/12/2018 7 Cajas Ch - 500.00 500.00 07/12/2018 22 Cajas Ch - 300.00 800.00 07/12/2018 22 Cajas Ch - 300.00 500.00 07/12/2018 7 Cajas Ch - 500.00 0.00 10/12/2018 23 Cajas Ch - 200.00 200.00 10/12/2018 6 Cajas Ch - 396.20 596.20 10/12/2018 23 Cajas Ch - 200.00 396.20 10/12/2018 6 Cajas Ch - 396.20 0.00 11/12/2018 25 Cajas Ch - 600.00 600.00 11/12/2018 25 Cajas Ch - 600.00 0.00 13/12/2018 11 Cajas Ch - 1,249.80 1,249.80 13/12/2018 24 Cajas Ch - 800.00 2,049.80 13/12/2018 24 Cajas Ch - 800.00 1,249.80 13/12/2018 11 Cajas Ch - 1,249.80 0.00 14/12/2018 12 Cajas Ch - 400.00 400.00 14/12/2018 27 Cajas Ch - 600.00 1,000.00 14/12/2018 27 Cajas Ch - 600.00 400.00 14/12/2018 12 Cajas Ch - 400.00 0.00 15/12/2018 26 Cajas Ch - 260.00 260.00 15/12/2018 26 Cajas Ch - 260.00 0.00 17/12/2018 28 Cajas Ch - 700.00 700.00 17/12/2018 13 Cajas Ch - 1,612.10 2,312.10 17/12/2018 13 Cajas Ch - 1,612.10 700.00 17/12/2018 28 Cajas Ch - 700.00 0.00 18/12/2018 15 Cajas Ch - 785.60 785.60 18/12/2018 15 Cajas Ch - 785.60 0.00 20/12/2018 14 Cajas Ch - 788.66 788.66 20/12/2018 14 Cajas Ch - 788.66 0.00 24/12/2018 16 Cajas Ch - 404.00 404.00 24/12/2018 16 Cajas Ch - 404.00 0.00 26/12/2018 17 Cajas Ch - 421.80 421.80 Pagina : 175 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:36 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/12/2018 17 Cajas Ch - 421.80 0.00 28/12/2018 18 Cajas Ch - 783.60 783.60 28/12/2018 18 Cajas Ch - 783.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 60,459.30 60,459.30 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-2961 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : 3,990.01 02/11/2018 1 Compras - 3,279.02 7,269.03 22/11/2018 22 Egresos 56 SALAZAR NAVA CRISTIAN ANTONIO 3,990.01 3,279.02 PAGO DE FACTURAS FA2 03/12/2018 1 Egresos 7024 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 3,279.02 0.00 RAMIREZ PAGO DE FACTURA ============== ============== T O T A L E S -> 3,279.02 7,269.03 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3111 Nombre: LUZ SALDO AL DIA 01/10/2018 : -1,491.00 15/10/2018 23 Egresos 4011 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,393.00 902.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 15/10/2018 23 Egresos 4011 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 109.00 1,011.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 15/10/2018 23 Egresos 4011 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,393.00 -1,382.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 15/10/2018 23 Egresos 4011 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 109.00 -1,491.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 12/11/2018 9 Egresos 2005 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,343.00 852.00 ELECTRICA CENTRO GERONT 12/11/2018 9 Egresos 2005 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,913.00 2,765.00 ELECTRICA CENTRO GERONT 12/11/2018 9 Egresos 2005 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,913.00 852.00 ELECTRICA CENTRO GERONT 12/11/2018 9 Egresos 2005 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,343.00 -1,491.00 ELECTRICA CENTRO GERONT 29/11/2018 39 Cajas Ch - 177.00 -1,314.00 29/11/2018 39 Cajas Ch - 177.00 -1,491.00 13/12/2018 13 Egresos 2006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,314.00 823.00 ELECTRICA INSTALACIONES 13/12/2018 13 Egresos 2006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 244.00 1,067.00 ELECTRICA INSTALACIONES 13/12/2018 13 Egresos 2006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,314.00 -1,247.00 ELECTRICA INSTALACIONES 13/12/2018 13 Egresos 2006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 244.00 -1,491.00 ELECTRICA INSTALACIONES ============== ============== T O T A L E S -> 9,493.00 9,493.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3121 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 04/10/2018 18 Cajas Ch - 200.75 200.75 Pagina : 176 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:36 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/10/2018 18 Cajas Ch - 200.75 0.00 30/10/2018 37 Cajas Ch - 594.30 594.30 30/10/2018 37 Cajas Ch - 594.30 0.00 29/11/2018 39 Cajas Ch - 588.90 588.90 29/11/2018 39 Cajas Ch - 588.90 0.00 18/12/2018 30 Cajas Ch - 572.10 572.10 18/12/2018 30 Cajas Ch - 572.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,956.05 1,956.05 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3131 Nombre: AGUA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 24 Egresos 4006 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 335.00 335.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 15/10/2018 24 Egresos 4006 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 858.00 1,193.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 15/10/2018 24 Egresos 4006 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 335.00 858.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 15/10/2018 24 Egresos 4006 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 858.00 0.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 23/10/2018 33 Cajas Ch - 105.00 105.00 23/10/2018 33 Cajas Ch - 105.00 0.00 22/11/2018 15 Cajas Ch - 105.00 105.00 22/11/2018 15 Cajas Ch - 105.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,403.00 1,403.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3141 Nombre: TELÉFONO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 12/10/2018 4 Compras - 2,008.00 2,008.00 12/10/2018 31 Egresos 52 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 1,619.00 C.V. PAGO DE FACTURA 12/10/2018 32 Egresos 54 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 12/11/2018 3 Compras - 2,007.00 2,007.00 14/11/2018 39 Egresos 57 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 389.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/11/2018 40 Egresos 58 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 12/12/2018 1 Compras - 2,008.00 2,008.00 14/12/2018 30 Egresos 60 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 389.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/12/2018 31 Egresos 63 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA ============== ============== T O T A L E S -> 6,023.00 6,023.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3341 Nombre: CAPACITACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 13/11/2018 10 Egresos 1010 APOYO PARA CURSO DE 3,750.00 3,750.00 Pagina : 177 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:36 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CERTIFICACION EN QUIROPRACTICA 13/11/2018 10 Egresos 1010 APOYO PARA CURSO DE 3,750.00 0.00 CERTIFICACION EN QUIROPRACTICA ============== ============== T O T A L E S -> 3,750.00 3,750.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3361 Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 12/11/2018 3 Compras - 6,496.00 6,496.00 21/11/2018 6 Compras - 2,499.80 8,995.80 05/12/2018 6 Compras - 10,672.00 19,667.80 19/12/2018 5 Compras - 1,948.80 21,616.60 ============== ============== T O T A L E S -> 21,616.60 0.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3411 Nombre: SEVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 04/10/2018 2 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/SERV 660.00 660.00 BCA INTERN 04/10/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 04/10/2018 2 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/SERV 660.00 105.60 BCA INTERN 04/10/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 07/11/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 105.60 COM SERV BC 07/11/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 765.60 INTERN 07/11/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 07/11/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 06/12/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 06/12/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 06/12/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 06/12/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC ============== ============== T O T A L E S -> 2,296.80 2,296.80 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3451 Nombre: POLIZAS DE SEGUROS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 01/10/2018 2 Egresos 6113 PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL 18,591.63 18,591.63 VEHICULO PLACAS 4BEC1 01/10/2018 2 Egresos 6113 PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL 18,591.63 0.00 VEHICULO PLACAS 4BEC1 Pagina : 178 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:36 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/11/2018 16 Egresos 3814 PAGO DE LA POLIZA DEL VEHICULO 4,337.44 4,337.44 PLACAS 695FA 16/11/2018 16 Egresos 3814 PAGO DE LA POLIZA DEL VEHICULO 4,337.44 0.00 PLACAS 695FA ============== ============== T O T A L E S -> 22,929.07 22,929.07 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO VEHICULOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,794.52 02/10/2018 5 Egresos 7021 JORGE CABRERA HERNANDEZ PAGO 2,853.60 -1,059.08 DE FACTURAS 1601, 162 05/10/2018 3 Compras - 9,521.28 8,462.20 12/10/2018 19 Egresos 49 JORGE CABRERA HERNANDEZ PAGO 9,521.28 -1,059.08 DE FACTURAS 6A6, 904, 20/11/2018 4 Compras - 16,228.40 15,169.32 11/12/2018 12 Egresos 59 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 16,228.40 -1,059.08 DE FACTURAS 22C5, 26/12/2018 2 Compras - 19,024.00 17,964.92 ============== ============== T O T A L E S -> 44,773.68 28,603.28 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 19/10/2018 30 Cajas Ch - 46.00 46.00 19/10/2018 30 Cajas Ch - 46.00 0.00 22/10/2018 29 Cajas Ch - 46.00 46.00 22/10/2018 29 Cajas Ch - 46.00 0.00 24/10/2018 28 Cajas Ch - 30.00 30.00 24/10/2018 28 Cajas Ch - 30.00 0.00 09/11/2018 2 Cajas Ch - 46.00 46.00 09/11/2018 2 Cajas Ch - 46.00 0.00 21/11/2018 8 Cajas Ch - 120.00 120.00 21/11/2018 8 Cajas Ch - 120.00 0.00 03/12/2018 1 Cajas Ch - 76.00 76.00 03/12/2018 1 Cajas Ch - 76.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 364.00 364.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3752 Nombre: PEAJES SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 01/10/2018 17 Cajas Ch - 60.00 60.00 01/10/2018 17 Cajas Ch - 60.00 0.00 05/10/2018 11 Egresos 20 PAGO DE PEAJES 152.00 152.00 05/10/2018 11 Egresos 20 PAGO DE PEAJES 152.00 0.00 22/10/2018 36 Egresos 6043 PAGO DE PEAJES 120.00 120.00 22/10/2018 36 Egresos 6043 PAGO DE PEAJES 120.00 0.00 24/10/2018 48 Cajas Ch - 60.00 60.00 24/10/2018 48 Cajas Ch - 60.00 0.00 12/11/2018 37 Cajas Ch - 182.00 182.00 12/11/2018 37 Cajas Ch - 182.00 0.00 Pagina : 179 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:37 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/12/2018 5 Cajas Ch - 104.00 104.00 04/12/2018 5 Cajas Ch - 104.00 0.00 05/12/2018 3 Cajas Ch - 60.00 60.00 05/12/2018 3 Cajas Ch - 60.00 0.00 10/12/2018 6 Cajas Ch - 60.00 60.00 10/12/2018 6 Cajas Ch - 60.00 0.00 17/12/2018 13 Cajas Ch - 120.00 120.00 17/12/2018 13 Cajas Ch - 120.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 918.00 918.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3753 Nombre: ESTACIONAMIENTO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 16/10/2018 32 Cajas Ch - 40.00 40.00 16/10/2018 32 Cajas Ch - 40.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 40.00 40.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3821 Nombre: Gastos de Orden Social y Cultural SALDO AL DIA 01/10/2018 : -3,366.00 03/10/2018 9 Egresos 5010 PAGO A FOTOGRAFO DE REINAS 28,420.00 25,054.00 2018 03/10/2018 9 Egresos 5010 PAGO A FOTOGRAFO DE REINAS 28,420.00 -3,366.00 2018 30/10/2018 5 Diario COMPROBACION TRANSFERENCIA 1,530.01 -1,835.99 0008428011 29/10/2018 30/10/2018 6 Diario 9009 COMPROBACION TRANSFERENCIA 400.03 -1,435.96 0084959009 29/10/2018 30/10/2018 4 Diario D5A8 COMPROBACION TRANSFERENCIA 174.99 -1,260.97 0036722009 19/10/2018 30/10/2018 6 Diario IMAPO6784 COMPROBACION TRANSFERENCIA 102.00 -1,158.97 0084959009 29/10/2018 30/10/2018 5 Diario COMPROBACION TRANSFERENCIA 1,530.01 -2,688.98 0008428011 29/10/2018 30/10/2018 6 Diario 9009 COMPROBACION TRANSFERENCIA 400.03 -3,089.01 0084959009 29/10/2018 30/10/2018 4 Diario D5A8 COMPROBACION TRANSFERENCIA 174.99 -3,264.00 0036722009 19/10/2018 30/10/2018 6 Diario IMAPO6784 COMPROBACION TRANSFERENCIA 102.00 -3,366.00 0084959009 29/10/2018 06/12/2018 6 Egresos 3030 GASTOS VARIOS 174.99 -3,191.01 06/12/2018 6 Egresos 3030 GASTOS VARIOS 174.99 -3,366.00 17/12/2018 13 Cajas Ch - 600.00 -2,766.00 17/12/2018 13 Cajas Ch - 600.00 -3,366.00 ============== ============== T O T A L E S -> 31,402.02 31,402.02 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,695.96 3,695.96 Pagina : 180 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:37 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEPTIEMBRE 2018 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,695.96 0.00 SEPTIEMBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,503.10 3,503.10 OCTUBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,503.10 0.00 OCTUBRE 2018 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 3,980.24 3,980.24 NOVIEMBRE 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 3,980.24 0.00 NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 11,179.30 11,179.30 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-0000-4411 Nombre: APOYOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 30/10/2018 4 Diario 46256 COMPROBACION TRANSFERENCIA 138.00 138.00 0036722009 19/10/2018 30/10/2018 4 Diario 46256 COMPROBACION TRANSFERENCIA 138.00 0.00 0036722009 19/10/2018 22/11/2018 23 Egresos 8029 APOYO PARA NIÑA EN ALBERGUE 480.00 480.00 22/11/2018 23 Egresos 8029 APOYO PARA NIÑA EN ALBERGUE 480.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 618.00 618.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-03-0000-1342 Nombre: COMPENSACION ESTATAL CEMAIV SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 23/11/2018 28 Egresos 7009 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 10,000.00 TRABAJADORA SOCIAL CEMAI 23/11/2018 27 Egresos 7019 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 20,000.00 DIRECTORA CEMAIV DE LOS 23/11/2018 26 Egresos 7029 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 30,000.00 PSICOLOGA CEMAIV DE LOS 23/11/2018 25 Egresos 8011 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 40,000.00 TRABAJADORA SOCIAL CEMAI 23/11/2018 24 Egresos 8021 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 50,000.00 DIRECTORA CEMAIV DE LOS 23/11/2018 28 Egresos 7009 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 40,000.00 TRABAJADORA SOCIAL CEMAI 23/11/2018 27 Egresos 7019 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 30,000.00 DIRECTORA CEMAIV DE LOS 23/11/2018 26 Egresos 7029 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 20,000.00 PSICOLOGA CEMAIV DE LOS 23/11/2018 25 Egresos 8011 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 10,000.00 TRABAJADORA SOCIAL CEMAI 23/11/2018 24 Egresos 8021 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 0.00 DIRECTORA CEMAIV DE LOS ============== ============== T O T A L E S -> 50,000.00 50,000.00 Pagina : 181 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:37 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 30/10/2018 42 Egresos 10 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 19,720.80 19,720.80 31/10/2018 30/10/2018 42 Egresos 10 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 19,720.80 0.00 31/10/2018 29/11/2018 31 Egresos 11 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 19,720.80 19,720.80 30/11/2018 29/11/2018 31 Egresos 11 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 19,720.80 0.00 30/11/2018 28/12/2018 29 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 19,720.80 19,720.80 31/12/2018 28/12/2018 29 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 19,720.80 0.00 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 59,162.40 59,162.40 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 19/12/2018 23 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 2,958.12 2,958.12 31/12/2018 19/12/2018 23 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 2,958.12 0.00 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 2,958.12 2,958.12 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 19/12/2018 23 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 29,581.20 29,581.20 31/12/2018 19/12/2018 23 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 29,581.20 0.00 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 29,581.20 29,581.20 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 30/10/2018 42 Egresos 10 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 2,169.27 2,169.27 31/10/2018 30/10/2018 42 Egresos 10 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 2,169.27 0.00 31/10/2018 29/11/2018 31 Egresos 11 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 2,169.27 2,169.27 30/11/2018 29/11/2018 31 Egresos 11 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 2,169.27 0.00 30/11/2018 28/12/2018 29 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 2,169.27 2,169.27 31/12/2018 28/12/2018 29 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 2,169.27 0.00 31/12/2018 ============== ============== Pagina : 182 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:37 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 6,507.81 6,507.81 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 394.42 SEPTIEMBRE 2018 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 0.00 SEPTIEMBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 394.42 OCTUBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 0.00 OCTUBRE 2018 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 394.42 394.42 NOVIEMBRE 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 394.42 0.00 NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 1,183.26 1,183.26 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-09-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 10,837.40 10,837.40 15/10/2018 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 10,837.40 0.00 15/10/2018 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 10,837.40 10,837.40 31/10/2018 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 10,837.40 0.00 31/10/2018 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 10,837.40 10,837.40 15/11/2018 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 10,837.40 0.00 15/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 10,837.40 10,837.40 30/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 10,837.40 0.00 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 10,837.40 10,837.40 15/12/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 10,837.40 0.00 15/12/2018 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 10,837.40 10,837.40 31/12/2018 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 10,837.40 0.00 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 65,024.40 65,024.40 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-09-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 Pagina : 183 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:37 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 3,162.51 3,162.51 15/12/2018 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 3,162.51 0.00 15/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 3,162.51 3,162.51 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-09-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 29,077.28 29,077.28 15/12/2018 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 29,077.28 0.00 15/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 29,077.28 29,077.28 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-09-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 856.61 856.61 15/10/2018 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 856.61 0.00 15/10/2018 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 856.61 856.61 31/10/2018 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 856.61 0.00 31/10/2018 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 856.61 856.61 15/11/2018 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 856.61 0.00 15/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 856.61 856.61 30/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 856.61 0.00 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 856.61 856.61 15/12/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 856.61 0.00 15/12/2018 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 856.61 856.61 31/12/2018 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 856.61 0.00 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 5,139.66 5,139.66 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-09-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 433.50 433.50 SEPTIEMBRE 2018 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 433.50 0.00 Pagina : 184 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:37 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEPTIEMBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 433.50 433.50 OCTUBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 433.50 0.00 OCTUBRE 2018 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 433.50 433.50 NOVIEMBRE 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 433.50 0.00 NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 1,300.50 1,300.50 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0002-04-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 11,428.05 11,428.05 15/10/2018 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 11,428.05 0.00 15/10/2018 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 14,970.90 14,970.90 31/10/2018 30/10/2018 48 Egresos 9 PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD 6,087.96 21,058.86 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 14,970.90 6,087.96 31/10/2018 30/10/2018 48 Egresos 9 PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD 6,087.96 0.00 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 1 Egresos 8009 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 6,087.96 6,087.96 CONVENIO EXPEDIENTE 01/11/2018 1 Egresos 8009 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 6,087.96 0.00 CONVENIO EXPEDIENTE 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 14,970.90 14,970.90 15/11/2018 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 14,970.90 0.00 15/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 14,970.90 14,970.90 30/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 14,970.90 0.00 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 14,970.90 14,970.90 15/12/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 14,970.90 0.00 15/12/2018 17/12/2018 19 Egresos 7011 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 8,117.28 8,117.28 JULCA 17/12/2018 19 Egresos 7011 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 8,117.28 0.00 JULCA 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 14,970.90 14,970.90 31/12/2018 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 14,970.90 0.00 31/12/2018 Pagina : 185 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:37 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 106,575.75 106,575.75 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0002-04-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 4,491.26 4,491.26 15/12/2018 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 4,491.26 0.00 15/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 4,491.26 4,491.26 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0002-04-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 41,315.75 41,315.75 15/12/2018 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 41,315.75 0.00 15/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 41,315.75 41,315.75 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0002-04-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 1,257.07 1,257.07 15/10/2018 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 1,257.07 0.00 15/10/2018 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 1,646.78 1,646.78 31/10/2018 30/10/2018 48 Egresos 9 PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD 676.44 2,323.22 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 1,646.78 676.44 31/10/2018 30/10/2018 48 Egresos 9 PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD 676.44 0.00 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 1 Egresos 8009 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 676.44 676.44 CONVENIO EXPEDIENTE 01/11/2018 1 Egresos 8009 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 676.44 0.00 CONVENIO EXPEDIENTE 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 1,646.78 1,646.78 15/11/2018 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 1,646.78 0.00 15/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 1,646.78 1,646.78 30/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 1,646.78 0.00 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 1,646.78 1,646.78 15/12/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 1,646.78 0.00 Pagina : 186 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:37 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/12/2018 17/12/2018 19 Egresos 7011 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 901.92 901.92 JULCA 17/12/2018 19 Egresos 7011 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 901.92 0.00 JULCA 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 1,646.78 1,646.78 31/12/2018 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 1,646.78 0.00 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 11,745.77 11,745.77 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0002-04-0000-3221 Nombre: ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/10/2018 : -3,500.00 01/10/2018 1 Compras - 3,000.00 -500.00 01/10/2018 1 Egresos 3142 VARGAS PEREZ JULIETA PAGO DE 3,000.00 -3,500.00 FACTURAS 10 15/10/2018 26 Egresos 4019 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 0.00 INSTALACIONES DE CADI 15/10/2018 26 Egresos 4019 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 -3,500.00 INSTALACIONES DE CADI 29/10/2018 44 Egresos 3009 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 -500.00 BODEGA MI CASA DIFERENTE 29/10/2018 44 Egresos 3009 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 -3,500.00 BODEGA MI CASA DIFERENTE 15/11/2018 17 Egresos 8009 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 0.00 INTALACIONES DE CADI 15/11/2018 17 Egresos 8009 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 -3,500.00 INTALACIONES DE CADI 28/11/2018 34 Egresos 9011 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 -500.00 BODEGA MI CASA DIFERENTE 28/11/2018 34 Egresos 9011 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 -3,500.00 BODEGA MI CASA DIFERENTE 10/12/2018 7 Egresos 8011 ARRENDAMIENTO CADI DICIEMBRE 3,500.00 0.00 2018 10/12/2018 7 Egresos 8011 ARRENDAMIENTO CADI DICIEMBRE 3,500.00 -3,500.00 2018 28/12/2018 26 Egresos 2010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 -500.00 BODEGA PARA MATERIAL PROG 28/12/2018 26 Egresos 2010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 -3,500.00 BODEGA PARA MATERIAL PROG ============== ============== T O T A L E S -> 22,500.00 22,500.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0002-04-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 457.12 457.12 SEPTIEMBRE 2018 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 457.12 0.00 SEPTIEMBRE 2018 Pagina : 187 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:37 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 527.98 527.98 OCTUBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 527.98 0.00 OCTUBRE 2018 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 598.84 598.84 NOVIEMBRE 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 598.84 0.00 NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 1,583.94 1,583.94 ============== ============== TOTAL DE PE EJERCIDO -190,998.81 1,902,959.56 1,869,536.40 -157,575.65 ============== ============== TOTAL DE PE EJERCIDO -190,998.81 1,902,959.56 1,869,536.40 -157,575.65 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0000-00-0000-0000 Nombre: PE PAGADO # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,727,926.88 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 5,265.80 1,733,192.68 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 5,395.50 1,738,588.18 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 75,670.37 1,814,258.55 15/10/2018 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 3,489.66 1,817,748.21 LIQUIDACION A DIREC 30/10/2018 49 Egresos 19 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 6,910.92 1,824,659.13 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 99,496.82 1,924,155.95 31/10/2018 30/10/2018 50 Egresos 29 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 4,667.76 1,928,823.71 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 2 Egresos 8020 PAGO DE SEGUNAD PARCIALIDAD 6,910.92 1,935,734.63 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 3 Egresos 8030 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD 4,667.76 1,940,402.39 EXPEDIENTE JULCA 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 99,496.82 2,039,899.21 15/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 99,496.82 2,139,396.03 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 97,134.92 2,236,530.95 15/12/2018 17/12/2018 18 Egresos 7021 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 9,214.56 2,245,745.51 JULCA 17/12/2018 17 Egresos 7031 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 6,224.14 2,251,969.65 JULCA 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 99,496.82 2,351,466.47 31/12/2018 Pagina : 188 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:38 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 623,539.59 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1211 Nombre: HONORARIOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 18,554.46 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1312 Nombre: PRIMA DE ANTIGÃœEDAD SALDO AL DIA 01/10/2018 : 6,869.63 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 15,870.97 22,740.60 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 26,879.04 49,619.64 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 15,870.97 65,490.61 LIQUIDACION A DIREC ============== ============== T O T A L E S -> 58,620.98 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 29,911.23 02/10/2018 6 Egresos 7010 PAGO DE LIQUIDACION A 457.54 30,368.77 SECRETARIA CEMAIV 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 543.91 30,912.68 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 840.97 31,753.65 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 543.92 32,297.57 LIQUIDACION A DIREC 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 25,826.43 58,124.00 15/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 28,212.77 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,456.25 02/10/2018 6 Egresos 7010 PAGO DE LIQUIDACION A 6,718.91 9,175.16 SECRETARIA CEMAIV 08/10/2018 15 Egresos 3146 PRIMER PARCIALIDAD DE 8,000.00 17,175.16 LIQUIDACION A DIRECTORA CEMA 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 13,480.60 30,655.76 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 20,842.89 51,498.65 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 5,480.60 56,979.25 LIQUIDACION A DIREC 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 240,928.96 297,908.21 15/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 295,451.96 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1413 Nombre: IMSS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 107,941.19 Pagina : 189 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:38 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10/2018 20 Egresos 09 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 8,763.35 116,704.54 SEGURIDAD SOCIAL SEPTI 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,851.50 124,556.04 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB 14/12/2018 14 Egresos 11 PAGO DE LA CUOTAS DE SEGURIDAD 7,456.61 132,012.65 SOCIAL DE NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 24,071.46 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1421 Nombre: INFONAVIT SALDO AL DIA 01/10/2018 : 42,614.13 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,119.65 48,733.78 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB ============== ============== T O T A L E S -> 6,119.65 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1431 Nombre: SAR SALDO AL DIA 01/10/2018 : 32,595.74 15/11/2018 11 Egresos 11 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,680.16 40,275.90 SEGURIDAD SOCIAL OCTUB ============== ============== T O T A L E S -> 7,680.16 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1522 Nombre: INDEMNIZACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : 21,811.50 08/10/2018 16 Egresos 3147 PAGO DE LIQUIDACION A 19,838.72 41,650.22 PROCURADOR AUXILIAR 08/10/2018 8 Egresos 3149 LIQUIDACION A LA DIRECTORA 33,598.80 75,249.02 15/10/2018 27 Egresos 3152 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 4,614.85 79,863.87 LIQUIDACION A DIREC 30/10/2018 41 Egresos 3154 PAGO DE 3ER PARCIALIDAD DE 30,000.00 109,863.87 LIQUIDACION A DIRECTOR ============== ============== T O T A L E S -> 88,052.37 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/10/2018 : 194,203.09 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 8,553.25 202,756.34 15/10/2018 30/10/2018 49 Egresos 19 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 767.88 203,524.22 EXPEDIENTE JULCA 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 11,174.15 214,698.37 31/10/2018 30/10/2018 50 Egresos 29 PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD 518.64 215,217.01 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 2 Egresos 8020 PAGO DE SEGUNAD PARCIALIDAD 767.88 215,984.89 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 3 Egresos 8030 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD 518.64 216,503.53 EXPEDIENTE JULCA 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 11,174.15 227,677.68 Pagina : 190 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:38 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 11,174.15 238,851.83 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 10,914.35 249,766.18 15/12/2018 17/12/2018 18 Egresos 7021 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 1,023.84 250,790.02 JULCA 17/12/2018 17 Egresos 7031 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 691.58 251,481.60 JULCA 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 11,174.15 262,655.75 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 68,452.66 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2111 Nombre: PAPELERIA Y ART DE OFICINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 19,250.57 08/10/2018 10 Egresos 3148 MANUELA HERRERA RUIZ PAGO DE 1,859.48 21,110.05 FACTURAS 3824, 95B7 15/10/2018 39 Egresos 90 COMPRA DE TECLADO PARA 220.00 21,330.05 COMPUTADORA PARA EL AREA DE 22/10/2018 35 Egresos 6033 ABEL HIRAM HERNANDEZ RAMIREZ 2,652.49 23,982.54 PAGO DE FACTURAS A91 03/12/2018 2 Egresos 7013 ABEL HIRAM HERNANDEZ RAMIREZ 6,401.61 30,384.15 PAGO DE FACTURAS A131 ============== ============== T O T A L E S -> 11,133.58 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2121 Nombre: Materiales y útiles de impresión y reproducción SALDO AL DIA 01/10/2018 : 14,061.27 22/10/2018 33 Egresos 7612 CONTROL PRINT ENTER S.A. DE 2,992.80 17,054.07 C.V. PAGO DE FACTURAS ============== ============== T O T A L E S -> 2,992.80 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2161 Nombre: ARTICULOS DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 21,486.08 15/10/2018 25 Egresos 4009 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2,281.50 23,767.58 PARA LAS INSTALACIO 31/10/2018 36 Cajas Ch - 129.50 23,897.08 06/11/2018 6 Cajas Ch - 408.18 24,305.26 09/11/2018 12 Cajas Ch - 1,195.85 25,501.11 13/11/2018 14 Cajas Ch - 138.57 25,639.68 14/11/2018 35 Cajas Ch - 80.91 25,720.59 21/11/2018 20 Egresos 55 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 570.00 26,290.59 DE FACTURAS 3969, 39 22/11/2018 36 Cajas Ch - 118.45 26,409.04 30/11/2018 38 Egresos 4025 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 3,520.50 29,929.54 04/12/2018 10 Cajas Ch - 137.00 30,066.54 06/12/2018 6 Egresos 3030 GASTOS VARIOS 304.50 30,371.04 18/12/2018 20 Egresos 7010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 223.00 30,594.04 Pagina : 191 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:38 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PARA SANITARIOS PUB ============== ============== T O T A L E S -> 9,107.96 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2212 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES SALDO AL DIA 01/10/2018 : 54,539.41 02/10/2018 3 Cajas Ch - 1,199.60 55,739.01 03/10/2018 20 Cajas Ch - 195.55 55,934.56 04/10/2018 18 Cajas Ch - 492.80 56,427.36 05/10/2018 19 Cajas Ch - 184.40 56,611.76 09/10/2018 21 Cajas Ch - 1,194.91 57,806.67 10/10/2018 22 Cajas Ch - 494.00 58,300.67 11/10/2018 23 Cajas Ch - 275.00 58,575.67 16/10/2018 24 Cajas Ch - 1,049.99 59,625.66 24/10/2018 35 Cajas Ch - 139.68 59,765.34 26/10/2018 34 Cajas Ch - 130.00 59,895.34 26/10/2018 40 Egresos 3153 GUSTAVO ALBARRAN MIRELES PAGO 2,000.05 61,895.39 DE FACTURAS 5d12, d2 31/10/2018 36 Cajas Ch - 147.92 62,043.31 06/11/2018 6 Cajas Ch - 2,840.66 64,883.97 13/11/2018 14 Cajas Ch - 1,015.43 65,899.40 14/11/2018 35 Cajas Ch - 55.00 65,954.40 15/11/2018 13 Cajas Ch - 130.00 66,084.40 22/11/2018 36 Cajas Ch - 141.00 66,225.40 03/12/2018 4 Cajas Ch - 177.36 66,402.76 04/12/2018 10 Cajas Ch - 1,804.32 68,207.08 05/12/2018 29 Cajas Ch - 80.30 68,287.38 10/12/2018 9 Cajas Ch - 780.00 69,067.38 ============== ============== T O T A L E S -> 14,527.97 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : 7,466.98 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2491 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 19,486.70 22/10/2018 34 Egresos 6023 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 966.03 20,452.73 DE FACTURAS 3917, 39 21/11/2018 20 Egresos 55 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 593.00 21,045.73 DE FACTURAS 3969, 39 ============== ============== T O T A L E S -> 1,559.03 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2531 Nombre: Medicinas y Productos Farmaceuticos SALDO AL DIA 01/10/2018 : 1,398.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 192 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:38 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2541 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 320.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2611 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICTIVOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 189,772.12 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2612 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 181,841.78 01/10/2018 1 Cajas Ch - 0.00 181,841.78 01/10/2018 2 Cajas Ch - 400.00 182,241.78 01/10/2018 4 Cajas Ch - 498.70 182,740.48 02/10/2018 5 Cajas Ch - 900.00 183,640.48 03/10/2018 7 Cajas Ch - 400.00 184,040.48 04/10/2018 8 Cajas Ch - 1,200.00 185,240.48 05/10/2018 6 Cajas Ch - 1,000.00 186,240.48 08/10/2018 10 Cajas Ch - 700.00 186,940.48 09/10/2018 9 Cajas Ch - 400.00 187,340.48 10/10/2018 11 Cajas Ch - 300.00 187,640.48 11/10/2018 12 Cajas Ch - 894.00 188,534.48 12/10/2018 13 Cajas Ch - 800.00 189,334.48 14/10/2018 16 Cajas Ch - 400.00 189,734.48 15/10/2018 14 Cajas Ch - 801.20 190,535.68 16/10/2018 15 Cajas Ch - 300.00 190,835.68 17/10/2018 39 Cajas Ch - 600.00 191,435.68 17/10/2018 31 Cajas Ch - 793.60 192,229.28 18/10/2018 40 Cajas Ch - 1,500.00 193,729.28 18/10/2018 26 Cajas Ch - 397.40 194,126.68 19/10/2018 41 Cajas Ch - 498.90 194,625.58 21/10/2018 42 Cajas Ch - 400.00 195,025.58 22/10/2018 43 Cajas Ch - 697.80 195,723.38 23/10/2018 45 Cajas Ch - 1,999.10 197,722.48 24/10/2018 38 Cajas Ch - 300.00 198,022.48 24/10/2018 28 Cajas Ch - 403.80 198,426.28 25/10/2018 46 Cajas Ch - 400.00 198,826.28 26/10/2018 27 Cajas Ch - 200.01 199,026.29 26/10/2018 47 Cajas Ch - 500.01 199,526.30 30/10/2018 44 Cajas Ch - 1,300.00 200,826.30 31/10/2018 25 Cajas Ch - 591.80 201,418.10 01/11/2018 16 Cajas Ch - 400.00 201,818.10 02/11/2018 4 Cajas Ch - 391.60 202,209.70 03/11/2018 5 Cajas Ch - 391.20 202,600.90 05/11/2018 17 Cajas Ch - 1,200.00 203,800.90 05/11/2018 1 Cajas Ch - 1,626.90 205,427.80 06/11/2018 18 Cajas Ch - 1,400.00 206,827.80 07/11/2018 19 Cajas Ch - 200.00 207,027.80 07/11/2018 3 Cajas Ch - 390.80 207,418.60 Pagina : 193 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:38 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/11/2018 20 Cajas Ch - 1,200.00 208,618.60 09/11/2018 21 Cajas Ch - 500.00 209,118.60 09/11/2018 2 Cajas Ch - 799.80 209,918.40 12/11/2018 22 Cajas Ch - 1,000.00 210,918.40 13/11/2018 23 Cajas Ch - 600.00 211,518.40 14/11/2018 7 Cajas Ch - 400.40 211,918.80 14/11/2018 24 Cajas Ch - 1,250.00 213,168.80 15/11/2018 9 Cajas Ch - 400.40 213,569.20 15/11/2018 25 Cajas Ch - 300.00 213,869.20 16/11/2018 26 Cajas Ch - 500.00 214,369.20 16/11/2018 10 Cajas Ch - 404.20 214,773.40 18/11/2018 11 Cajas Ch - 400.40 215,173.80 18/11/2018 30 Cajas Ch - 200.00 215,373.80 21/11/2018 8 Cajas Ch - 806.40 216,180.20 21/11/2018 32 Cajas Ch - 800.00 216,980.20 22/11/2018 33 Cajas Ch - 700.20 217,680.40 23/11/2018 31 Cajas Ch - 1,050.00 218,730.40 26/11/2018 27 Cajas Ch - 400.20 219,130.60 27/11/2018 34 Cajas Ch - 700.00 219,830.60 27/11/2018 28 Cajas Ch - 387.60 220,218.20 28/11/2018 38 Cajas Ch - 100.00 220,318.20 29/11/2018 40 Cajas Ch - 1,800.00 222,118.20 30/11/2018 41 Cajas Ch - 1,400.00 223,518.20 30/11/2018 29 Cajas Ch - 836.21 224,354.41 03/12/2018 19 Cajas Ch - 800.00 225,154.41 03/12/2018 1 Cajas Ch - 1,016.40 226,170.81 03/12/2018 1 Egresos 7024 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 1,882.00 228,052.81 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 04/12/2018 2 Cajas Ch - 398.00 228,450.81 04/12/2018 20 Cajas Ch - 200.00 228,650.81 05/12/2018 3 Cajas Ch - 1,150.01 229,800.82 06/12/2018 21 Cajas Ch - 1,500.00 231,300.82 06/12/2018 8 Cajas Ch - 198.50 231,499.32 07/12/2018 22 Cajas Ch - 300.00 231,799.32 07/12/2018 7 Cajas Ch - 500.00 232,299.32 10/12/2018 23 Cajas Ch - 200.00 232,499.32 10/12/2018 6 Cajas Ch - 396.20 232,895.52 11/12/2018 25 Cajas Ch - 600.00 233,495.52 13/12/2018 24 Cajas Ch - 800.00 234,295.52 13/12/2018 11 Cajas Ch - 1,249.80 235,545.32 14/12/2018 12 Cajas Ch - 400.00 235,945.32 14/12/2018 27 Cajas Ch - 600.00 236,545.32 15/12/2018 26 Cajas Ch - 260.00 236,805.32 17/12/2018 28 Cajas Ch - 700.00 237,505.32 17/12/2018 13 Cajas Ch - 1,612.10 239,117.42 18/12/2018 15 Cajas Ch - 785.60 239,903.02 20/12/2018 14 Cajas Ch - 788.66 240,691.68 24/12/2018 16 Cajas Ch - 404.00 241,095.68 26/12/2018 17 Cajas Ch - 421.80 241,517.48 28/12/2018 18 Cajas Ch - 783.60 242,301.08 Pagina : 194 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:38 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 60,459.30 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-2961 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 22/11/2018 22 Egresos 56 SALAZAR NAVA CRISTIAN ANTONIO 3,990.01 3,990.01 PAGO DE FACTURAS FA2 03/12/2018 1 Egresos 7024 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 3,279.02 7,269.03 RAMIREZ PAGO DE FACTURA ============== ============== T O T A L E S -> 7,269.03 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3111 Nombre: LUZ SALDO AL DIA 01/10/2018 : 23,542.00 15/10/2018 23 Egresos 4011 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,393.00 25,935.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 15/10/2018 23 Egresos 4011 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 109.00 26,044.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 12/11/2018 9 Egresos 2005 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,343.00 28,387.00 ELECTRICA CENTRO GERONT 12/11/2018 9 Egresos 2005 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,913.00 30,300.00 ELECTRICA CENTRO GERONT 29/11/2018 39 Cajas Ch - 177.00 30,477.00 13/12/2018 13 Egresos 2006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,314.00 32,791.00 ELECTRICA INSTALACIONES 13/12/2018 13 Egresos 2006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 244.00 33,035.00 ELECTRICA INSTALACIONES ============== ============== T O T A L E S -> 9,493.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3121 Nombre: SERVICIO DE GAS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,928.46 04/10/2018 18 Cajas Ch - 200.75 3,129.21 30/10/2018 37 Cajas Ch - 594.30 3,723.51 29/11/2018 39 Cajas Ch - 588.90 4,312.41 18/12/2018 30 Cajas Ch - 572.10 4,884.51 ============== ============== T O T A L E S -> 1,956.05 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3131 Nombre: AGUA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 23,066.00 15/10/2018 24 Egresos 4006 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 335.00 23,401.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 15/10/2018 24 Egresos 4006 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 858.00 24,259.00 POTABLE DE LAS INSTALACION 23/10/2018 33 Cajas Ch - 105.00 24,364.00 22/11/2018 15 Cajas Ch - 105.00 24,469.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,403.00 0.00 Pagina : 195 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:38 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3141 Nombre: TELÉFONO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 18,067.00 12/10/2018 31 Egresos 52 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 18,456.00 C.V. PAGO DE FACTURA 12/10/2018 32 Egresos 54 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 20,075.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/11/2018 39 Egresos 57 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 21,693.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/11/2018 40 Egresos 58 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 22,082.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/12/2018 30 Egresos 60 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 23,701.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/12/2018 31 Egresos 63 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 24,090.00 C.V. PAGO DE FACTURA ============== ============== T O T A L E S -> 6,023.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3332 Nombre: SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM SALDO AL DIA 01/10/2018 : 26,727.56 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3341 Nombre: CAPACITACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : 60,000.00 13/11/2018 10 Egresos 1010 APOYO PARA CURSO DE 3,750.00 63,750.00 CERTIFICACION EN QUIROPRACTICA ============== ============== T O T A L E S -> 3,750.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3411 Nombre: SEVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 6,890.40 04/10/2018 2 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/SERV 660.00 7,550.40 BCA INTERN 04/10/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 7,656.00 COM SERV BC 07/11/2018 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 8,316.00 INTERN 07/11/2018 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 8,421.60 COM SERV BC 06/12/2018 3 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 9,081.60 INTERN 06/12/2018 4 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 9,187.20 COM SERV BC ============== ============== T O T A L E S -> 2,296.80 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3451 Nombre: POLIZAS DE SEGUROS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 22,249.71 01/10/2018 2 Egresos 6113 PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL 18,591.63 40,841.34 VEHICULO PLACAS 4BEC1 Pagina : 196 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:38 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/11/2018 16 Egresos 3814 PAGO DE LA POLIZA DEL VEHICULO 4,337.44 45,178.78 PLACAS 695FA ============== ============== T O T A L E S -> 22,929.07 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3551 Nombre: MANTENIMIENTO VEHICULOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 43,958.09 02/10/2018 5 Egresos 7021 JORGE CABRERA HERNANDEZ PAGO 2,853.60 46,811.69 DE FACTURAS 1601, 162 12/10/2018 19 Egresos 49 JORGE CABRERA HERNANDEZ PAGO 9,521.28 56,332.97 DE FACTURAS 6A6, 904, 11/12/2018 12 Egresos 59 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 16,228.40 72,561.37 DE FACTURAS 22C5, ============== ============== T O T A L E S -> 28,603.28 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3591 Nombre: SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION SALDO AL DIA 01/10/2018 : 6,728.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3612 Nombre: IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES SALDO AL DIA 01/10/2018 : 18,959.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3751 Nombre: VIATICOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 5,064.50 19/10/2018 30 Cajas Ch - 46.00 5,110.50 22/10/2018 29 Cajas Ch - 46.00 5,156.50 24/10/2018 28 Cajas Ch - 30.00 5,186.50 09/11/2018 2 Cajas Ch - 46.00 5,232.50 21/11/2018 8 Cajas Ch - 120.00 5,352.50 03/12/2018 1 Cajas Ch - 76.00 5,428.50 ============== ============== T O T A L E S -> 364.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3752 Nombre: PEAJES SALDO AL DIA 01/10/2018 : 4,018.00 01/10/2018 17 Cajas Ch - 60.00 4,078.00 05/10/2018 11 Egresos 20 PAGO DE PEAJES 152.00 4,230.00 22/10/2018 36 Egresos 6043 PAGO DE PEAJES 120.00 4,350.00 24/10/2018 48 Cajas Ch - 60.00 4,410.00 12/11/2018 37 Cajas Ch - 182.00 4,592.00 04/12/2018 5 Cajas Ch - 104.00 4,696.00 05/12/2018 3 Cajas Ch - 60.00 4,756.00 10/12/2018 6 Cajas Ch - 60.00 4,816.00 17/12/2018 13 Cajas Ch - 120.00 4,936.00 ============== ============== T O T A L E S -> 918.00 0.00 Pagina : 197 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:38 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3753 Nombre: ESTACIONAMIENTO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 16/10/2018 32 Cajas Ch - 40.00 40.00 ============== ============== T O T A L E S -> 40.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3821 Nombre: Gastos de Orden Social y Cultural SALDO AL DIA 01/10/2018 : 261,749.78 03/10/2018 9 Egresos 5010 PAGO A FOTOGRAFO DE REINAS 28,420.00 290,169.78 2018 30/10/2018 5 Diario COMPROBACION TRANSFERENCIA 1,530.01 291,699.79 0008428011 29/10/2018 30/10/2018 6 Diario 9009 COMPROBACION TRANSFERENCIA 400.03 292,099.82 0084959009 29/10/2018 30/10/2018 4 Diario D5A8 COMPROBACION TRANSFERENCIA 174.99 292,274.81 0036722009 19/10/2018 30/10/2018 6 Diario IMAPO6784 COMPROBACION TRANSFERENCIA 102.00 292,376.81 0084959009 29/10/2018 06/12/2018 6 Egresos 3030 GASTOS VARIOS 174.99 292,551.80 17/12/2018 13 Cajas Ch - 600.00 293,151.80 ============== ============== T O T A L E S -> 31,402.02 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3951 Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones SALDO AL DIA 01/10/2018 : 10,975.78 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 79,296.40 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,695.96 82,992.36 SEPTIEMBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,503.10 86,495.46 OCTUBRE 2018 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 3,980.24 90,475.70 NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 11,179.30 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-4411 Nombre: APOYOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 30/10/2018 4 Diario 46256 COMPROBACION TRANSFERENCIA 138.00 138.00 0036722009 19/10/2018 22/11/2018 23 Egresos 8029 APOYO PARA NIÑA EN ALBERGUE 480.00 618.00 ============== ============== T O T A L E S -> 618.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-0000-5191 Nombre: Equipo de Administración SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,307.00 Pagina : 198 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:38 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-03-0000-1342 Nombre: COMPENSACION ESTATAL CEMAIV SALDO AL DIA 01/10/2018 : 53,000.00 23/11/2018 28 Egresos 7009 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 63,000.00 TRABAJADORA SOCIAL CEMAI 23/11/2018 27 Egresos 7019 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 73,000.00 DIRECTORA CEMAIV DE LOS 23/11/2018 26 Egresos 7029 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 83,000.00 PSICOLOGA CEMAIV DE LOS 23/11/2018 25 Egresos 8011 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 93,000.00 TRABAJADORA SOCIAL CEMAI 23/11/2018 24 Egresos 8021 PAGO DE COMPENSACION A LA 10,000.00 103,000.00 DIRECTORA CEMAIV DE LOS ============== ============== T O T A L E S -> 50,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 177,487.20 30/10/2018 42 Egresos 10 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 19,720.80 197,208.00 31/10/2018 29/11/2018 31 Egresos 11 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 19,720.80 216,928.80 30/11/2018 28/12/2018 29 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 19,720.80 236,649.60 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 59,162.40 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,958.12 19/12/2018 23 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 2,958.12 5,916.24 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 2,958.12 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 0.00 19/12/2018 23 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 29,581.20 29,581.20 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 29,581.20 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/10/2018 : 19,523.43 30/10/2018 42 Egresos 10 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 2,169.27 21,692.70 31/10/2018 29/11/2018 31 Egresos 11 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 2,169.27 23,861.97 30/11/2018 28/12/2018 29 Egresos 12 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 2,169.27 26,031.24 Pagina : 199 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:38 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 6,507.81 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,425.75 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 2,820.17 SEPTIEMBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 394.42 3,214.59 OCTUBRE 2018 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 394.42 3,609.01 NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 1,183.26 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 179,177.25 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 10,837.40 190,014.65 15/10/2018 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 10,837.40 200,852.05 31/10/2018 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 10,837.40 211,689.45 15/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 10,837.40 222,526.85 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 10,837.40 233,364.25 15/12/2018 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 10,837.40 244,201.65 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 65,024.40 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,956.49 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 3,162.51 6,119.00 15/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 3,162.51 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,998.33 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 29,077.28 32,075.61 15/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 29,077.28 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/10/2018 : 14,341.45 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 856.61 15,198.06 15/10/2018 Pagina : 200 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:39 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 856.61 16,054.67 31/10/2018 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 856.61 16,911.28 15/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 856.61 17,767.89 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 856.61 18,624.50 15/12/2018 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 856.61 19,481.11 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 5,139.66 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-0000-3131 Nombre: AGUA POTABLE GERONTOLOGICO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,371.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,848.59 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 433.50 3,282.09 SEPTIEMBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 433.50 3,715.59 OCTUBRE 2018 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 433.50 4,149.09 NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 1,300.50 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0002-04-0000-1131 Nombre: SUELDOS SALDO AL DIA 01/10/2018 : 214,764.45 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 11,428.05 226,192.50 15/10/2018 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 14,970.90 241,163.40 31/10/2018 30/10/2018 48 Egresos 9 PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD 6,087.96 247,251.36 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 1 Egresos 8009 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 6,087.96 253,339.32 CONVENIO EXPEDIENTE 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 14,970.90 268,310.22 15/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 14,970.90 283,281.12 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 14,970.90 298,252.02 15/12/2018 17/12/2018 19 Egresos 7011 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 8,117.28 306,369.30 JULCA 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 14,970.90 321,340.20 31/12/2018 ============== ============== Pagina : 201 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:39 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 106,575.75 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0002-04-0000-1321 Nombre: PRIMA VACACIONAL SALDO AL DIA 01/10/2018 : 3,983.36 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 4,491.26 8,474.62 15/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 4,491.26 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0002-04-0000-1323 Nombre: AGUINALDO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 2,278.69 19/12/2018 22 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 41,315.75 43,594.44 15/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 41,315.75 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0002-04-0000-1562 Nombre: AYUDA FAMILIAR SALDO AL DIA 01/10/2018 : 23,623.77 15/10/2018 18 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2018 AL 1,257.07 24,880.84 15/10/2018 30/10/2018 43 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2018 AL 1,646.78 26,527.62 31/10/2018 30/10/2018 48 Egresos 9 PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD 676.44 27,204.06 EXPEDIENTE JULCA 01/11/2018 1 Egresos 8009 PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE 676.44 27,880.50 CONVENIO EXPEDIENTE 14/11/2018 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2018 AL 1,646.78 29,527.28 15/11/2018 29/11/2018 32 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2018 AL 1,646.78 31,174.06 30/11/2018 14/12/2018 10 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2018 AL 1,646.78 32,820.84 15/12/2018 17/12/2018 19 Egresos 7011 TERCER PARCIALIDAD EXPEDIENTE 901.92 33,722.76 JULCA 28/12/2018 28 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2018 AL 1,646.78 35,369.54 31/12/2018 ============== ============== T O T A L E S -> 11,745.77 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0002-04-0000-3221 Nombre: ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/10/2018 : 35,000.00 01/10/2018 1 Egresos 3142 VARGAS PEREZ JULIETA PAGO DE 3,000.00 38,000.00 FACTURAS 10 15/10/2018 26 Egresos 4019 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 41,500.00 INSTALACIONES DE CADI 29/10/2018 44 Egresos 3009 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 44,500.00 BODEGA MI CASA DIFERENTE 15/11/2018 17 Egresos 8009 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 3,500.00 48,000.00 INTALACIONES DE CADI 28/11/2018 34 Egresos 9011 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 51,000.00 Pagina : 202 Fecha Impresión : 18/01/2019 Hora : 12:15:39 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2018 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BODEGA MI CASA DIFERENTE 10/12/2018 7 Egresos 8011 ARRENDAMIENTO CADI DICIEMBRE 3,500.00 54,500.00 2018 28/12/2018 26 Egresos 2010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 3,000.00 57,500.00 BODEGA PARA MATERIAL PROG ============== ============== T O T A L E S -> 22,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0002-04-0000-3981 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINA SALDO AL DIA 01/10/2018 : 3,393.26 15/10/2018 22 Egresos 094 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 457.12 3,850.38 SEPTIEMBRE 2018 15/11/2018 13 Egresos 14 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 527.98 4,378.36 OCTUBRE 2018 14/12/2018 16 Egresos 1118 PAGO DE IMPUESO SOBRE NOMINA 598.84 4,977.20 NOVIEMBRE ============== ============== T O T A L E S -> 1,583.94 0.00 ============== ============== TOTAL DE PE PAGADO 4,054,167.03 1,869,536.40 0.00 5,923,703.43 ============== ============== TOTAL DE PE PAGADO 4,054,167.03 1,869,536.40 0.00 5,923,703.43 ============== ============== TOTAL DE PE PAGADO 4,054,167.03 1,869,536.40 0.00 5,923,703.43 ============== ============== TOTAL DE PE PAGADO 4,054,167.03 1,869,536.40 0.00 5,923,703.43 ============== ============== TOTAL DE PE PAGADO 4,054,167.03 1,869,536.40 0.00 5,923,703.43 ============== ============== T O T A L E S D E L R E P O R T E 14,292,420.13 14,292,420.13